Město Jindřichův Hradec

Transkript

1 Město Jindřichův Hradec V Jindřichově Hradci dne Schválená rozpočtová opatření města Jindřichův Hradec od do Důvod zveřejnění: 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah: 1. Schvalovací řízení 2. Výčet schválených rozpočtových opatření 1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ Rada města Jindřichův Hradec, na základě zmocnění zastupitelstvem města podle usnesení č. 453/27Z/2013 ze dne , schválila na jednání: dne usnesením č. 1004/32R/2018 rozpočtové opatření č. 78/2018, dne usnesením č. 1005/32R/2018 rozpočtové opatření č. 79/2018, dne usnesením č. 1028/33R/2018 rozpočtové opatření č. 80/2018, dne usnesením č. 1029/33R/2018 rozpočtové opatření č. 81/2018, dne usnesením č. 1046/33R/2018 rozpočtové opatření č. 82/2018, dne usnesením č. 1025/33R/2018 rozpočtové opatření č. 83/2018, dne usnesením č. 1082/34R/2018 rozpočtové opatření č. 85/2018, dne usnesením č. 1065/34R/2018 rozpočtové opatření č. 86/2018, dne usnesením č. 1069/34R/2018 rozpočtové opatření č. 87/2018, dne usnesením č. 1091/34R/2018 rozpočtové opatření č. 90/2018, dne usnesením č. 1090/34R/2018 rozpočtové opatření č. 91/2018, dne usnesením č. 1066/34R/2018 rozpočtové opatření č. 92/2018. Stránka 1

2 2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Rozpočtové opatření č. 78/2018 Název položky : příjmy: Transfery - Restaurování kříže v ulici Za Kostelem výdaje: Činnost muzeí a galerií, zachování a obnova kultur.památek - rest. kříže za Kostelem Neinvestiční transfery přijaté od krajů , Opravy a udržování - kříž Za Kostelem ,00 Město J. Hradec obdrželo od Krajského úřadu Jihočeského kraje neinvestiční transfer ve výši ,- Kč na akci Restaurování kříže v ulici Za Kostelem s tím, že příjemce dotace je povinen dodržet na spolufinancování akce 66,94% podíl vlastních prostředků. Na základě vyúčtování dotace činila výše uznatelných výdajů částku ,- Kč. Podíl žadatele tak činí ,- Kč (66,94% z uznatelných výdajů) a podíl kraje (dotace) ,- Kč (33,06% z uznatelných výdajů). Vzhledem k tomu, že dotace byla vyplacena v plné výši, bude provedena vratka částky 7.571,- Kč poskytovateli dotace. Vzhledem k výše uvedenému se snižuje rozpočet výdajů v ORJ 40 - odbor rozvoje, Oddíl Činnost muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek, položka Restaurování kříže v ulici Za Kostelem o 7.571,- Kč a současně se snižuje rozpočet příjmů v části Přijaté transfery, položka Restaurování kříže v ulici Za Kostelem o částku 7.571,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 1004/32R/2018. Rozpočtové opatření č. 79/2018 Název položky : příjmy: Transfer - Buk - obnova rybníka U kovárny, p.č. 58 výdaje: Vodní díla v zemědělské krajině - Buk - obnova rybníka U kovárny, p.č Investiční transfery ze SR , Neinvestiční transfery ze SR , Budovy, haly a stavby , Opravy a udržování ,00 Město J. Hradec obdrželo od MZe dotaci na akci Obnova rybníka U kovárny, p. č. 58 v Buku ve výši ,- Kč. Po obdržení RoPD provedl příjemce dotace kontrolu vydaného rozhodnutí, přičemž bylo zjištěno, že výše dotace neodpovídá částce, o kterou bylo v doplňku příjemcem zažádáno. Správná výše dotace dle podmínek programu činí 80% z celkových způsobilých výdajů, tj ,- Kč, z toho investiční ,- Kč a ,- Kč neinvestiční. Proto se snižuje rozpočet příjmů, část přijaté transfery, položka Buk - Obnova rybníka U kovárny, p. č. 58 o částku ,- Kč a současně se snižuje rozpočet výdajů, oddíl Vodní díla v zemědělské krajině, položka Buk - Obnova rybníka U kovárny, p. č. 58 o částku ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 1005/32R/2018. Stránka 2

3 Rozpočtové opatření č. 80/2018 Název položky : výdaje: Pohřebnictví - zateplení pláště obřadní skříně, krematoria a administr. části výdaje: Ost.záležitosti pozemních komunikací - přechody Kláštěrská-Masaryk.nám.,Růžová Podlimitní technické zhodnocení , Opravy a udržování ,00 Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují výdaje akce Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní části budovy o částku ,- Kč. Výše uvedená investice byla dne předána do majetku v celkové hodnotě 4, ,40 Kč. Po ukončení této akce bylo potřebí provést úpravu odkouření dvou plynových topidel ve výši 8 255,83 Kč včetně DPH, chybějící financování je řešeno přesunem z ukončené akce Opravy přechodů Klášterská - Masarykovo náměstí - Růžová, kde došlo k úspoře finančních prostředků. Tímto se v ORJ 40 - odbor rozvoje, Oddíl Pohřebnictví, položka Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní části zvyšuje o částku ,- Kč a zároveň se Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Oprava přechodů Klášterská - Masarykovo náměstí - Růžová snižuje o částku ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 1028/33R/2018. Rozpočtové opatření č. 81/2018 Název položky : výdaje: Činnost místní správy - projektové práce výdaje: Ost.záležitosti pozemních komunikací - přechody Kláštěrská-Masaryk.nám.,Růžová Budovy, haly a stavby - projektové práce , Budovy, haly a stavby - projektové práce , Nákup ostatních služeb - projektové práce , Opravy a udržování - oprava přechodů ,00 Předmětem tohoto rozpočtového opatření je navýšení položky Projektové práce o částku ,- Kč. V letošním roce je na projektové práce vyčleněna částka ,- Kč, z toho čerpáno nebo zasmluvněno k celkem cca ,- Kč. V měsíci 11/2018 byly zhotoveny a předány odboru rozvoje projektové dokumentace "Osvětlení fotbalového hřiště Vajgar" a "Úprava křižovatky MK na sídl. Vajgar" v celkové částce ,- Kč. Vzhledem k výše uvedenému je zapotřebí v ORJ 40 - odbor rozvoje navýšit Oddíl Činnost místní správy, položku Projektové práce o částku ,- Kč a to přesunem z již ukončené akce Oprava přechodů Klášterská - Masarykovo náměstí - Růžová, Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy ve stejné výši. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 1029/33R/2018. Stránka 3

4 Rozpočtové opatření č. 82/2018 ORJ: 18 - Městská policie, 20 - Platy, náhrady platů, odvody Název položky : výdaje: Platy, náhrady platů výdaje: Platy, náhrady platů Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Ve výdajové části rozpočtu města schváleného na rok 2018 nebyly v ORJ 20 (MěÚ) zohledněny změny platových tarifů novelou Katalogu prací, které zatížily prostředky na platy od ledna 2018 o více než 900 tis. Kč. Předpokládalo se vyrovnání v průběhu nebo na konci roku Případná úspora v čerpání prostředků na platy na MěÚ z důvodu pracovní neschopnosti byla nižší než např. v roce Naproti tomu v ORJ 18 (MěP) zůstává úspora v čerpání prostředků na platy z důvodu nenaplnění předpokládaného počtu pracovních míst. Proto se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 20 - platy, náhrady platů, odvody, položka platy, náhrady platů o ,- Kč a zároveň se snižuje rozpočet výdajů v ORJ 18 - Městská policie, položka platy zaměstnanců, náhrady platů o stejnou částku. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 1046/33R/2018. Rozpočtové opatření č. 83/2018 ORJ: 41 - Finanční odbor - tvorba rozpočtové rezervy Části rozpočtu: příjmy: Daňové příjmy, Nedaňové příjmy, Přijaté transfery výdaje: ORJ 14, 16, 40, 41, 42 příjmy: Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky , Správní poplatky , Daň z hazardních her , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Přijaté sankční platby , Příjmy z prodeje majetku - vyřazené značky , Vyúčtování dopravní obslužnosti r , Ostatní přijaté vratky trasferů , Ostatní přijaté vratky trasferů , Přijaté nekap.příspěvky a náhrady - Stará radnice , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - kaple , Přijaté nekap. příspěvky a náhrady - KD Střelnice , Soudní náklady , Exekuční náklady , Ostatní přijaté vratky transferů - MF a MOM , Ostatní přijaté vratky transferů - Dům gobelínů , Přijaté pojistné náhrady , Vyúčtování projektu MAP , Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - honitba , Přijaté nekap. přísp. a náhrady - mimo pojišťovnu ,00 Stránka 4

5 Přijaté pojistné náhrady , Přijaté pojistné náhrady 3 000, Přijaté pojistné náhrady , Přijaté pojistné náhrady , Přijaté pojistné náhrady , Věcné břemeno , Přijaté nekap. přísp. a náhr.- geom.plány,posudky , Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Penzion Obora , Smluvní zařazení do systému odpadů , Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí , Přijaté nekap. příspěvky a náhrady , Přijaté pojistné náhrady 9 000, Přijaté sankční platby , Přijaté nekap. příspěvky a náhrady , Ost.nedaňové příjmy j. nezařaz. - ztráty a nálezy , Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Destin.manag , Transfery od obcí - veřejnopr.smlouvy ,00 výdaje: Přímý přenos MS v hokeji na velk.obrazovku , Krizové řízení, mimořádné události , Pořízení dopravního automobilu PO , Členské příspěvky - sdružení obcí , Parkoviště Hvězdárna u 6. ZŠ , Chodník Dolní Radouň , Chodník Dolní Radouň , Zastávka a točna MHD u nádraží , Zastávka a točna MHD u nádraží , Otín Jitka sídliště - úpravy ploch + VO , Parkoviště poliklinika , Cyklostezka Fruko - Kohout , Jindrova stezka po břehu Vajgaru , Vodojem Pleše , Děšťová kanalizace Jemčinská - Nežárecká , Splašková kanalizace Horní Žďár - Políkno , Děbolín - ČOV a kanalizace - PD , Protipovodňová opatření hřbitov , Zajištění skalního svahu Mlýnská , Zámecký pivovar , Švecův pomník , Rekonstrukce čp. 319/II Sládkova -0, Rekonstrukce čp. 319/II Sládkova -0, Oprava závad BD Hvězdárna , Přístavba objektu čp. 73/III , Oprava objektu čp. 56/V , Přístavba šaten sportovní haly ,00 Stránka 5

6 Workoutové hřiště , Rekonstrukce objektu pro JSDHM , Rekonstrukce objektu restaurace Buk , Rozhledna Rýdův kopec - obnova nátěrů , Kontejnerová stání na sídl. Vajgar a U Nádraží , ZŠ - výměna oken boční fasády , ZŠ - výměna oken boční fasády , Ostat.výdaje - znalecké posudky, ztráty a nálezy , Odvody při finančním vypořádání , Daň z přidané hodnoty , Nespecifikovaná rezerva , Příspěvky na obnovu kulturního dědictví , Příspěvky na obnovu kulturního dědictví , Nezbyt. úpravy staveb naříz. staveb.úřadem , Územně plánovací dokumentace , Územně plán. podklady, územně analyt.podklady ,00 Na základě pravidel pro úpravu rozpočtu je možné během roku vytvářet rozpočtovou rezervu města, a to z nových, rozpočtově nepředvídaných příjmů, které nejsou účelově určené na výdaje, při dosažení vyšších než rozpočtovaných příjmů a převodem nevyčerpaných prostředků běžných a kapitálových výdajů. Na základě kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů předložily jednotlivé odbory MěÚ podklady pro tvorbu rozpočtové rezervy a na jejich podkladě byly upraveny následující položky schváleného rozpočtu: a) příjmy: v části Daňové příjmy se: - zvýší položka Místní poplatky o ,- Kč, - zvýší položka Správní a ostatní poplatky o ,- Kč, - zvýší položka Daň z hazardních her o 1, ,- Kč, v části Nedaňové příjmy se: - zvýší položka Zúčtování závazných ukazatelů škol o ,- Kč, - zvýší položka Smluvní zařazení do systému odpadů o ,- Kč, - zvýší položka Přijaté sankční platby o 1, ,- Kč, - zvýší položka Ostatní nedaňové příjmy o 1, ,- Kč, - zvýší položka Příjmy z pronájmu majetku stavby o 2, ,- Kč, v části Přijaté transfery se: - sníží položka Neinvestiční náklady obcí - veřejnoprávní smlouvy - přestupky o ,- Kč, b) výdajů: - v ORJ 14 - Odbor školství, položka Přímý přenos MS v hokeji na velkoplošnou obrazovku se sníží o ,- Kč, - v ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, položka Krizové řízení, mimořádné události se sníží o ,- Kč, položka Členské příspěvky sdružení obcí se sníží o ,- Kč a položka Pořízení dopravního automobilu PO se sníží o ,- Kč, - v ORJ 40 - Odbor rozvoje, položka Ostatní záležitosti pozemních komunikací se sníží o 4, ,- Kč, položka Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod se sníží o 5, ,- Kč, položka Vodní díla v zemědělské krajině se sníží o ,- Kč, položka Činnost muzeí, zachování a obnova kulturních památek se sníží o 2, ,- Kč, položka Bytové hospodářství se sníží o 2, ,- Kč, položka Sportovní zařízení v majetku obce se sníží o 1, ,- Kč, položka Komunální služby a rozvoj se sníží o 5, ,- Kč a položka Školství se sníží o ,- Kč, - v ORJ 41 - Finanční odbor, položka Ostatní výdaje - znalecké posudky, ztráty a nálezy, vratky se sníží o ,- Kč, položka Odvody při finančním vypořádání se sníží o ,- Kč, položka Daň z přidané hodnoty se sníží o 1, ,- Kč a položka Nespecifikovaná rezerva se zvýší o 34, ,- Kč, - v ORJ 42 - Odbor výstavby a územního plánování, položka Příspěvky na obnovu kulturního dědictví se sníží o ,- Kč, položka Nezbytné úpravy staveb nařízené stavebním úřadem se sníží o ,- Kč, položka Územně plánovací dokumentace se sníží o ,- Kč a položka Územně plánovací podklady, územně analytické podklady a ostatní se sníží o ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 1025/33R/2018. Stránka 6

7 Rozpočtové opatření č. 85/2018 ORJ: 39 - Odbor správy majetku Název položky : výdaje: Sběr a svoz komunálních odpadů výdaje: Věci nemovité, movité - nákup a technické zhodnocení Stroje, přístroje a zařízení , Nákup ostatních služeb ,00 Vzhledem k rostoucímu množství vytříděného odpadu vznikajícího na území města J. Hradec je zapotřebí navýšit i množství nádob na separovaný odpad umístěných po městě či navýšit četnost odvozu stávajících nádob na více využívaných stanovištích. S tím souvisí i vyšší náklady na svoz separovaného odpadu než se pro rok 2018 v rozpočtu předpokládalo. Proto se v ORJ 39 - Odbor správy majetku zvyšuje rozpočet výdajů, položka Separovaný odpad a zároveň se o stejnou částku snižuje položka Věci nemovité, movité - nákup a technické zhodnocení. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 1082/34R/2018. Rozpočtové opatření č. 86/2018 ORJ: 38 - Bytové hospodářství Název položky : výdaje: Úhrady dodavatelům služeb výdaje: Úplata za správu výdaje: Fond oprav cizím správcům Teplo , Plyn , Elektrická energie , Vyúčtování služeb minulá léta , Úplata za správu , Fond oprav cizím správcům ,00 Oddělení správy bytů má v ORJ 38 na položce Úhrady dodavatelům služeb nevyčerpanou částku ve výši cca ,- Kč, ze které je zapotřebí převést na položku Úplata za správu částku ve výši ,- Kč a na položku Fond oprav cizím správcům částku ve výši ,- Kč. Tyto částky budou použity na úhradu skutečných výdajů na uvedených položkách. Tímto dochází ke snížení rozpočtu výdajů v ORJ 38 - Bytové hospodářství, položka Úhrady dodavatelům služeb o ,- Kč, ke zvýšení rozpočtu výdajů, položka Úplata za správu o ,- Kč a dále ke zvýšení rozpočtu výdajů, položka Fond oprav cizím správcům o ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 1065/34R/2018. Stránka 7

8 Rozpočtové opatření č. 87/2018 Název položky : výdaje: Bytové hospodářství - rekonstrukce čp. 319/II Sládkova výdaje: Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod - rekonstr. kanalizace Pod Kasárny Rekonstrukce Sládkova 319/II , Rekonstrukce kanalizace Pod Kasárny ,00 Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují výdaje akce Rekonstrukce objektu Sládkova čp. 319/II o částku ,- Kč. Rada města schválila dodatek ke smlouvě o dílo, kterým na základě změnových listů dochází k navýšení z důvodů vyvolaných technickým stavem původních konstrukcí a vybavením interiéru. Chybějící financování je řešeno přesunem z akce Rekonstrukce kanalizace Pod Kasárny, kde došlo k úspoře finančních prostředků. Tímto se v ORJ 40 - odbor rozvoje, Oddíl Bytové hospodářství, položka Rekonstrukce čp. 319/II Sládkova zvyšuje o částku ,- Kč a zároveň se Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Rekonstrukce kanalizací Pod Kasárny snižuje o částku ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 1069/34R/2018. Rozpočtové opatření č. 90/2018 ORJ: Platy, náhrady platů, odvody Název položky : výdaje: Platy, náhrady platů, odvody v ORJ 18, 20, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojistné na sociální zabezpečení , Povinné pojistné na zdravotní pojištění , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojistné na sociální zabezpečení , Povinné pojistné na zdravotní pojištění , Povinné pojistné na sociál. zabezpečení , Povinné pojistné na zdravotní pojištění ,00 Ve výdajové části rozpočtu města schváleného na rok 2018 nebyly v ORJ 20 (MěÚ) zohledněny změny platových tarifů novelou Katalogu prací, které zatížily prostředky na platy od ledna 2018 o více než 900 tis. Kč. Předpokládalo se vyrovnání v průběhu nebo na konci roku Případná úspora v čerpání prostředků na platy na MěÚ z důvodu pracovní neschopnosti byla nižší než např. v roce Naproti tomu v ORJ 29 (DMD a RP) zůstává úspora v čerpání prostředků na platy zaměstnanců z důvodu navýšení účelově vázaných prostředků na osobní výdaje, což vedlo k úspoře rozpočtovaných prostředků z rozpočtu města. Proto se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 20 - položka platy, náhrady platů o 250 tis. Kč a zároveň se snižuje rozpočet výdajů v ORJ 29 položka platy zaměstnanců, náhrady platů stejnou částku. Současně se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 20 položka odvody pojistného o 80 tis. Kč a zároveň se snižuje rozpočet výdajů v ORJ 29 položka odvody pojistného o stejnou částku. A dále došlo k dorovnání RO č. 82/2018 z 21. listopadu 2018, které nezahrnovalo odvody pojistného, zvýšením rozpočtu výdajů v ORJ 20 položka odvody pojistného o 170 tis. Kč a snížení rozpočtu výdajů v ORJ 18 položka odvody pojistného o stejnou částku. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č.1091/34r/2018. Stránka 8

9 Rozpočtové opatření č. 91/2018 ORJ: Platy, náhrady platů, odvody Název položky : výdaje: Platy, náhrady platů, odvody v ORJ 19, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Konzulační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Cestovné , Opravy a udržování ,00 Účelově vázané finanční prostředky určené na zajištění přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) činí ve výdajové části rozpočtu města 5.395,50 tis. Kč, z toho 600 tis. bylo určeno na věcné výdaje (ORJ 19) a ostatní prostředky na osobní výdaje (ORJ 20). Na osobní výdaje jsou tyto finanční prostředky v téměř vyčerpány, naproti tomu zůstává úspora v čerpání prostředků na provoz a opravy. Proto se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 20 položka platy, náhrady platů o 187 tis. Kč, položka odvody pojistného o 5 tis. Kč a oproti tomu se snižuje rozpočet výdajů v ORJ 19 položka provoz o 179 tis. Kč a položka opravy o 13 tis. Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č.1090/34r/2018. Rozpočtové opatření č. 92/2018 ORJ: 28 - Odbor sociálních věcí, 41 - Odbor finanční Název položky : příjmy: Transfer - Pilotní ověření sociálního bydlení výdaje: Nespecifikovaná rezerva Neinvestiční přijaté transfery ze SR , Neinvestiční přijaté transfery ze SR , Nespecifikovaná rezerva ,18 Město J. Hradec obdrželo od MPSV finanční částku ,18 Kč na realizaci projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v J.Hradci. S ohledem na shora uvedené se zvyšuje rozpočet příjmů, v části přijaté transfery, zvýšením položky Pilotní ověření sociálního bydlení o ,18 Kč a zároveň se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 41 - odbor finanční, položka Nespecifikovaná rezerva o ,18 Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 1066/34R/2018. Stránka 9