Město Jindřichův Hradec

Transkript

1 Město Jindřichův Hradec V Jindřichově Hradci dne Schválená rozpočtová opatření města Jindřichův Hradec od do Důvod zveřejnění: 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah: 1. Schvalovací řízení 2. Výčet schválených rozpočtových opatření 1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ Rada města Jindřichův Hradec, na základě zmocnění zastupitelstvem města podle usnesení dne usnesením č. 893/33R/2017 rozpočtové opatření č. 70/2017, dne usnesením č. 937/34R/2017 rozpočtové opatření č. 71/2017, dne usnesením č. 903/33R/2017 rozpočtové opatření č. 72/2017, dne usnesením č. 904/33R/2017 rozpočtové opatření č. 73/2017, dne usnesením č. 899/33R/2017 rozpočtové opatření č. 74/2017, dne usnesením č. 924/34R/2017 rozpočtové opatření č. 75/2017, dne usnesením č. 938/34R/2017 rozpočtové opatření č. 78/2017, dne usnesením č. 988/36R/2017 rozpočtové opatření č. 79/2017, dne usnesením č. 987/36R/2017 rozpočtové opatření č. 80/2017, dne usnesením č. 1001/36R/2017 rozpočtové opatření č. 81/2017, Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec schválilo na jednání: dne usnesením č. 691/34Z/2017 rozpočtové opatření č. 76/2017. Stránka 1

2 2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Rozpočtové opatření č. 70/2017 ORJ: 41 - Finanční odbor - tvorba rozpočtové rezervy Části rozpočtu: příjmy: Daňové příjmy, Nedaňové příjmy, Přijaté transfery výdaje: ORJ 14, 16, 38, 41, 42 příjmy: DPFO - placená poplatníky , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek z ubytovací kapacity , Daň z hazardních her , Zrušený odvod z loterií a podobných her , Zrušený odvod z VHP , Příjmy z prodeje majetku - vyřazené značky 9 800, Vyúčtování dopravní obslužnosti r , Soudní náklady 6 900, Exekuční náklady , Ostatní přijaté vratky transferů - Zikaron , Ostatní přijaté vratky transferů - MF a MOM , Přijaté pojistné náhrady , Vratky předpl., vody, el.energie, tel.hovory, , Vyúčtování služeb BH od dodavatelů , Přijaté pojistné náhrady , Příjmy z prodeje majetku - drobný majetek , Ostatní příjmy - věcné břemeno , Přijaté pojistné náhrady , Přijaté pojistné náhrady , Separace odpadu , Smluvní zařazení do systému odpadů , Transfery od obcí - veřejnopr.smlouvy , Transfery od obcí - veřejnopr.smlouvy , Opravy a investice ZŠ , Rekonstrukce odbor.učebny CH+F - 2. ZŠ , Rekonstrukce odbor.učebny CH+F - 2. ZŠ , Rekonstrukce odbor.učebny CH+F - 2. ZŠ , Přímý přenos MS v hokeji na velk.obrazovku , Základní umělecká škola J.Hradec , Opravy a údržba, techn.zhodnocení, ostatní , Výdaje z finančního vypořádání , Nespecifikovaná rezerva , Příspěvky soukromým vlastníkům památek , Příspěvky soukromým vlastníkům památek , Nezbyt. úpravy staveb naříz. staveb.úřadem , Územně plánovací dokumentace ,00 Stránka 2

3 Rozpočtové opatření č. 70/2017 Na základě pravidel pro úpravu rozpočtu je možné během roku vytvářet rozpočtovou rezervu města, a to z nových, rozpočtově nepředvídaných příjmů, které nejsou účelově určené na výdaje, při dosažení vyšších než rozpočtovaných příjmů a převodem nevyčerpaných prostředků běžných a kapitálových výdajů. Na základě kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů předložily jednotlivé odbory MěÚ podklady pro tvorbu rozpočtové rezervy a na jejich podkladě byly upraveny následující položky schváleného rozpočtu: a) zvýšení rozpočtu příjmů v následujících položkách: - v části daňové příjmy - položka Daň z příjmu fyzických osob - placená poplatníky o ,- Kč, položka Místní poplatky o ,- Kč a položka Odvod z loterií o 2, ,- Kč, - v části nedaňové příjmy - položka Separace odpadu o ,- Kč, položka Smluvní zařazení do systému odpadů o ,- Kč a položka Ostatní nedaňové příjmy o 1, ,- Kč, - v části přijaté transfery - položka Neinvestiční náklady obcí - veřejnoprávní smlouvy - přestupky o ,- Kč, - snížení rozpočtu příjmů v části přijaté transfery - položka Neinvestiční náklady obcí - veřejnoprávní smlouvy - místní komunikace o 2.000,- Kč, b) snížení rozpočtu výdajů v následujících položkách: - v ORJ 14 - Odbor školství, položka Opravy a investice ZŠ o 2, ,- Kč, položka Rekonstrukce odborné učebny chemie a fyziky - 2. ZŠ o ,- Kč, položka Přímý přenos MS v hokeji na velkoplošnou obrazovku o ,- Kč, - v ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, položka Základní umělecká škola J. Hradec o ,- Kč, - v ORJ 38 - Bytové hospodářství, položka Opravy a údržba, technické zhodnocení, ostatní o 1, ,- Kč, - v ORJ 41 - Finanční odbor, položka Odvody při finančním vypořádání o ,- Kč, - v ORJ 42 - Odbor výstavby a územního plánování, položka Příspěvky na obnovu kulturního dědictví o ,- Kč, položka Nezbytné úpravy staveb nařízené stavebním úřadem o ,- Kč, položka Územně plánovací podklady, územně analytické podklady a ostatní o ,- Kč, - zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 41 - Odbor finanční, položka Nespecifikovaná rezerva se zvýší o 10, ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 893/33R/2017. Rozpočtové opatření č. 71/2017 ORJ: 40 - Odbor rozvoje Název položky : výdaje: Bytové hospodářství - Oprava střechy objektu čp. 174/I výdaje: Pitná voda, odvádění a čištění odpad. vod - Rekonstr. kanalizace Pod Kasárny Opravy a udržování - Kanalizace Pod Kasárny , Budovy, haly a stavby - Oprava střechy 174/I ,00 Město J. Hradec má ve svém ropočtu na letošní rok začleněnou akci Rekonstrukce kanalizací sídliště Pod Kasárny částkou 5, ,- Kč, z vyčleněné částky rozpočtu byly mimo stavebních prací uhrazeny další výdaje v celkové částce ,- Kč (výběrová řízení, přeložka sítí, projektová dokumentace, vystrojení zrušených vodovodních šachet). Celkové výdaje pro rok 2017 tak činí: ,- Kč. Chybějící financování ve výši ,- Kč je řešeno přesunem z akce Oprava střechy objektu čp. 174/I, která bude realizována až v roce Proto se v ORJ 40 - Odbor rozvoje, Oddíl Bytové hospodářství, položka Oprava střechy objektu čp. 174/I snižuje o částku ,- Kč a zároveň se Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Rekonstrukce kanalizací Pod Kasárny zvyšuje o částku ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 937/34R/2017. Stránka 3

4 Rozpočtové opatření č. 72/2017 ORJ: 40 - Odbor rozvoje Název položky : výdaje: Bytové hospodářství - Oprava střechy objektu čp. 174/I výdaje: Ost.záležitosti pozem.komun. a siln.dopravy - Chodník a místo pro přech.otín+vo Opravy a udržování - Chodník Otín Vilky + VO , Opravy a udržování - Chodník Otín Vilky + VO , Opravy a udržování - Chodník Otín Vilky + VO , Budovy, haly a stavby - Oprava střechy 174/I ,00 Rada města schválila zadání veřejné zakázky Chodník u zastávek MHD Otín - Vilky a úpravy točny MHD v Otíně vybranému dodavateli za celkové náklady ve výši ,40 Kč včetně DPH, v rozpočtu města je však na tuto akci vyčleněna částka ,- Kč. Chybějící financování je řešeno přesunem z akce Oprava střechy objektu čp. 174/I, která bude realizována až v roce Na základě výše uvedeného se v ORJ 40 - odbor rozvoje Oddíl Bytové hospodářství, položka Oprava střechy objektu čp. 174/I snižuje o částku ,- Kč a současně se Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Chodník a místo pro přecházení MHD Otín Vilky + VO zvyšuje o částku ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 903/33R/2017. Rozpočtové opatření č. 73/2017 ORJ: 40 - Odbor rozvoje Název položky : příjmy: Transfery - Obnova rybníka Kadleců v Buku příjmy: Transfery - Obnova rybníka Zemanů v Buku výdaje: Vodní díla v zeměděl. krajině - Obnova rybníků Kadleců a Zemanů v Buku výdaje: Bytové hospodářství - Oprava střechy objektu čp. 174/I Neinvestiční transfer - rybník Kadleců v Buku , Investiční transfer - rybník Kadleců v Buku , Neinvestiční transfer - rybník Zemanů v Buku , Investiční transfer - rybník Zemanů v Buku , Budovy, haly a stavby - rybník Kadleců v Buku , Budovy, haly a stavby - rybník Kadleců v Buku , Opravy a udržování - rybník Kadleců v Buku , Opravy a udržování - rybník Kadleců v Buku , Budovy, haly a stavby - rybník Zemanů v Buku , Budovy, haly a stavby - rybník Zemanů v Buku , Opravy a udržování - rybník Zemanů v Buku , Opravy a udržování - rybník Zemanů v Buku , Opravy a udržování - Oprava střechy 174/I ,00 Stránka 4

5 Rozpočtové opatření č. 73/2017 Začátkem letošního roku obdrželo město J. Hradec od Ministerstva zemědělství ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce: Obnova rybníka Kadleců ve výši ,- Kč a Obnova rybníka Zemanů v Buku ve výši ,- Kč. Nastavení platebních podmínek probíhalo v režimu přenesené daňové povinnosti. V průběhu roku poskytovatel dotace oznámil, že není možné poskytovat dotaci na rybníky, které jsou dány do pronájmu (využívány k ekonomické činnosti), tudíž v rozporu s podmínkami poskytnuté dotace. Za této situace byly se stávajícím nájemcem ukončeny nájemní smlouvy k rybníkům v k. ú. Buk. Kompromisem mezi poskytovatelem a příjemcem tak bylo dohodnuto, že dotace na oba rybníky bude vyplacena bez DPH, tudíž poskytovatel snižuje výši dotace na Obnovu rybníka Kadleců o částku ,- Kč a dotace na Obnovu rybníka Zemanů o částku ,- Kč. Chybějící částka v rozpočtu výdajů je řešena přesunem z akce Oprava střechy objektu čp. 174/I, která bude realizována až v roce Proto se snižuje rozpočet příjmů, část Přijaté transfery, položka Obnova rybníka Kadleců v k. ú. Buk o částku ,- Kč, položka Obnova rybníka Zemanů v k. ú. Buk o částku ,- Kč. Dále se v rozpočtu výdajů, ORJ 40, Oddíl Vodní díla v zemědělské krajině položka Obnova rybníku Kadleců a položka Obnova rybníků Zemanů upravuje rozpis výdajů. Rozpočet výdajů ORJ 40, Oddíl Bytové hospodářství, položka Oprava střechy objektu čp. 174/I se snižuje o částku ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 904/33R/2017. Rozpočtové opatření č. 74/2017 ORJ: 02 - Odbor životního prostředí Název položky : příjmy: Transfer - Inventarizace sídelní zeleně výdaje: Nespecifikovaná rezerva Neinvestiční přijaté transfery ze stát. fondů , Nespecifikovaná rezerva ,00 Odbor životního prostředí realizoval v roce 2014 projekt "Inventarizace sídelní zeleně v Jindřichově Hradci" za podpory Státního fondu životního prostředí. Projekt byl podpořen ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů, které činily ,- Kč. Podmínkou dotace byla 10 % pozastávka, do doby kontroly provedení akce. Nyní byla akce odkontrolována a kompletně finančně dokončena a městu tudíž vyplacena i zmiňovaná pozastávka ve výši ,- Kč. Protože tato částka nebyla zařazena do rozpočtu 2017, je převedena do rozpočtové rezervy města. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje příjmová část rozpočtu v části přijaté transfery zařazením nové položky dotace na Inventarizaci sídelní zeleně ve výši ,- Kč a zároveň se ve výdajové části rozpočtu ORJ 41 finančního odboru zvyšuje položka Nespecifikovaná rezerva o částku ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 899/33R/2017. Rozpočtové opatření č. 75/2017 ORJ: 15 - Kulturní dům Střelnice Název položky : příjmy: Transfer - Opera výdaje: Opera Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Nákup ostatních služeb ,00 Na základě vyúčtování zálohy na dotaci v rámci DP Podpora kultury, akce Opera na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci, v rámci kterého došlo ke snížení poskytnuté částky dotace, dochází tímto rozpočtovým opatřením ke snížení rozpočtu příjmů v části Přijaté transfery, v položce "Opera" o částku 1 414,- Kč a zároveň ke snížení rozpočtu výdajů v ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice, položka "Opera" o 1 414,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 924/34R/2017. Stránka 5

6 Rozpočtové opatření č. 76/2017 ORJ: 14 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 41 - Odbor finanční Název položky : výdaje: Dotace HC Vajgar JH z.s. výdaje: Nespecifikovaná rezerva Neinvestiční transfery spolkům , Nespecifikovaná rezerva ,00 Město J. Hradec obdrželo od HC Vajgar J. Hradec z. s. žádost o poskytnutí finanční dotace na individuální účel v oblasti sportu ve výši ,- Kč určené na úhradu nákladů za pronájem ledové plochy na Zimním stadionu Jana Marka v J. Hradci za období srpen prosinec 2017 a zastupitelstvo města J. Hradec žádosti vyhověla. Tímto se ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 - Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství zařazuje položka Dotace HC Vajgar JH z.s. ve výši ,- Kč a zároveň se ve výdajové části rozpočtu v ORJ 41 - Odbor finanční, snižuje položka Nespecifikovaná rezerva o částku ,- Kč. Zastup. města schválilo toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 691/34Z/2017. Rozpočtové opatření č. 78/2017 ORJ: 40 - Odbor rozvoje Název položky : výdaje: Bytové hospodářství - Oprava střechy objektu čp. 174/I výdaje: Ost.záležitosti pozem.komun. a siln.dopravy - Křižovatka u Alberta - ochr.ostrůvek Budovy, haly a stavby - Křižovatka u Alberta , Budovy, haly a stavby - Oprava střechy 174/I ,00 Tímto rozpočtovým opatřením se v ORJ 40 - odbor rozvoje upravují výdaje na zajištění financování akce Křižovatka u Alberta - ochranný ostrůvek. Celkové náklady akce představují částku ,68 Kč, ale v rozpočtu města je na financování akce vyčleněna částka ,- Kč. Chybějící financování ve výši ,68 Kč je řešeno přesunem z akce Oprava střechy objektu č.p. 174/I, která bude realizována až v roce Tímto rozpočtovým opatřením se Oddíl Bytové hospodářství, položka Oprava střechy objektu čp. 174/I snižuje o částku ,- Kč a zároveň se Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Křižovatka u Alberta - ochranný ostrůvek zvyšuje o částku ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 938/34R/2017. Stránka 6

7 Rozpočtové opatření č. 79/2017 ORJ: 29 - Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna Název položky : příjmy: Transfery - Odborné sociální poradenství příjmy: Transfery - Azylové domy výdaje: Platy, náhrady platů, odvody pojistného Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojistné na sociální zabezpečení 8 768, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 3 157, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5 411, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 1 947, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojistné na sociální zabezpečení , Povinné pojistné na zdravotní pojištění 9 873,00 Město J. Hradec obdrželo prostřednictvím Jihočeského kraje dotaci na provoz sociálních služeb odborné sociální poradenství ve výši ,- Kč určenou na pokrytí mzdových nákladů a dotaci na pokrytí mzdových nákladů azylového domu pro matky s dětmi v Políkně ve výši ,- Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší rozpočet příjmů v části přijaté transfery, položka Odborné sociální poradenství o ,- Kč, dále se zvýší rozpočet příjmů v části přijaté transfery, zařazením položky Azylové domy ve výši ,- Kč a zároveň se zvýší rozpočet výdajů v ORJ 29, položka platy a náhrady platů o ,- Kč a položka odvody pojistného o ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 988/36R/2017. Rozpočtové opatření č. 80/2017 ORJ: 28 - Odbor sociálních věcí, 41 - Odbor finanční Název položky : výdaje: Pečovatelská služba výdaje: Nespecifikovaná rezerva Nákup ostatních služeb , Nespecifikovaná rezerva ,00 V souvislosti se zajištěním pečovatelské služby jsou skutečné výdaje na zajištění pečovatelské služby vyšší oproti předpokládaným výdajům a to z důvodu vyššího objemu jednotlivých základních úkonů pečovatelské služby. Z tohoto důvodu se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 28 - Odbor sociálních věcí, položka Pečovatelská služba o ,-Kč a zároveň se snižuje rozpočet výdajů v ORJ 41 - Odbor finanční, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 987/36R/2017. Stránka 7

8 Rozpočtové opatření č. 81/2017 ORJ: 15 - Kulturní dům Střelnice, 20 - Platy, náhrady platů, odvody, 41 - Odbor finanční Název položky : výdaje: Platy, náhrady platů výdaje: Nespecifikovaná rezerva Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Nespecifikovaná rezerva ,00 Sbírkou zákonů nařízením vlády č. 340/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě se upravují od 1. listopadu 2017 platové tarify zaměstnanců ve veřejné správě tak, že se zvyšují platové tarify pro zaměstnance města zařazené do Městského úřadu, Městské policie a organizačních složek města o cca 10 %. Výdaje schválené v rozpočtu města na rok 2017 na platy zaměstnanců města vyplacené za měsíc listopad 2017 toto zvýšení nepředpokládaly. Na základě výše uvedeného se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice, položka platy, náhrady platů o 100 tis. Kč, snižuje se rozpočet výdajů v ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice, položka ostatní platby za provedenou práci o 100 tis. Kč, zvyšuje se rozpočet výdajů v ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody, položka platy, náhrady platů o 180 tis. Kč, zvyšuje se rozpočet výdajů v ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody, položka ostatní platby za provedenou práci o 170 tis. Kč a dále se snižuje v ORJ 41 - odbor finanční, položka nespecifikovaná rezerva o 350 tis. Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 1001/36R/2017. Stránka 8