VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Město Albrechtice nám. ČSA 27/ Město Albrechtice UCS: Město Město Albrechtice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,11 98,49 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,85 204,35 100, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,10 109,02 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,15 115,45 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 144,76 100, Daň z přidané hodnoty , , ,07 104,49 100, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 250,00 250,00 ******* 100, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,67 98,86 98, Poplatek ze psů , , ,00 85,81 85, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 133,90 95, Poplatek ze vstupného 7 000, , ,00 92,64 100, Poplatek z ubytovací kapacity 5 000, , ,00 70,16 100, Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , ,66 76,93 100, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,48 96,09 100, Správní poplatky , , ,51 114,90 83, Daň z nemovitých věcí , , ,47 129,22 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů , ,89 ******* 100, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 31

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,14 601,12 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 84,68 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 741,67 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , ,03 ******* 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,70 ******* 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad , ,65 ******* 100, Bez ODPA , , ,48 124,68 99, Přijaté neinvestiční dary 1 104, ,00 ******* 100, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 1 104, ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 720,00 720,00 ******* 100, Ostatní služby 720,00 720,00 ******* 100, Přijaté pojistné náhrady ,00 ******* 0, Silnice ,00 ******* 0, Odvody příspěvkových organizací ,00 0,00 ******* 3113 Základní školy ,00 0,00 ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 73,38 100, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 620,00 620,00 ******* 100, Činnosti knihovnické , , ,00 76,83 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 98,80 100, Přijaté neinvestiční dary 2 000, ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 99,54 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků , ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, , ,00 236,00 100, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 000, , ,00 236,00 100, Ostatní přijaté vratky transferů , ,00 ******* 100, Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 ******* 100, Přijaté pojistné náhrady 5 585, ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 100, , ,00 100,00 100, Veřejné osvětlení 1 100, , ,00 607,73 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,20 119,42 97, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,80 92,80 69, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 31

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,04 105,19 84, Pohřebnictví , , ,04 112,59 90, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000,00 0,00 ******* Ostatní příjmy z pronájmu majetku , ,00 ******* 100, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 3 000,00 0,00 ******* Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 270,64 98, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , ,00 ******* 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 982,55 99, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk , , ,00 55,39 64, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 55,39 64, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000, , ,40 264,52 100, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk , , ,00 7,00 100, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,40 55,72 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,67 86,95 100, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,67 86,95 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000, ,00 ******* 100, Ostatní nakládání s odpady 5 000, ,00 ******* 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 750, ,00 ******* 100, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 1 750, ,00 ******* 100, Ostatní přijaté vratky transferů 5 000, ,00 ******* 100, Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi 5 000, ,00 ******* 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 000, , ,00 167,50 83, Bezpečnost a veřejný pořádek 4 000, , ,00 167,50 83, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 0,00 ******* Ostatní přijaté vratky transferů , ,00 ******* 100, Přijaté neinvestiční dary 5 000, , ,00 60,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 49,78 100, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 51,70 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , ,28 92,65 92, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5,00 0,00 ******* Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 500,00 35,00 35,00 7,00 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 30,00 30,00 ******* 100, Činnost místní správy 5 505, , ,28 85,33 92, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 31

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků (část) , , ,70 45,44 45, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,70 45,44 45, Převody z rozpočtových účtů , , ,00 ******* 953, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,00 ******* 953, Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi , ,00 ******* 100, Finanční vypořádání minulých let , ,00 ******* 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,00 0,00 0, Ostatní činnosti j.n , ,00 0,00 0,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,57 126,61 107, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 31

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 184,83 99, Elektrická energie 4 000, , ,00 82,55 100, Nákup ostatních služeb 5 500, , ,00 190,64 99, Opravy a udržování , , ,63 26,02 100, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,63 63,95 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 78,11 73, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,25 78,11 73, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 78,10 73, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 121,00 121,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 41,88 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 7,34 35, Služby peněžních ústavů 7 200, , ,00 93,01 100, Nákup ostatních služeb , , ,53 31,62 75, Opravy a udržování , , ,00 87,92 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 92,74 100, Budovy, haly a stavby , , ,93 171,29 100, Ostatní investiční transfery obyvatelstvu , ,00 ******* 100, Silnice , , ,71 82,04 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,40 ******* 100, Nákup materiálu j.n ,00 951,00 951,00 19,02 100, Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 0,00 ******* Nájemné 1 149, ,70 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 155,75 59, Opravy a udržování , , ,83 93,59 52, Budovy, haly a stavby , , ,22 122,87 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,15 111,19 75, Služby peněžních ústavů 2 000, , ,92 99,35 100, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 ******* Opravy a udržování , , ,00 2,15 0, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 98,28 100, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,92 23,35 10, Elektrická energie 2 000,00 0,00 ******* Nájemné 1 600, , ,00 122,75 100, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 31

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , ,00 58,78 100, Opravy a udržování , , ,00 78,40 100, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám ,00 0,00 ******* Nespecifikované rezervy ,00 0,00 ******* 2310 Pitná voda , , ,00 11,40 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 550, ,00 ******* 100, Úroky vlastní , , ,02 79,48 98, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 156,38 100, Opravy a udržování , , ,00 283,43 100, Budovy, haly a stavby 2 000, ,00 ******* 100, Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 ******* 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,02 96,34 99, Nájemné 1 000, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 89,06 100, Vodní díla v zemědělské krajině , , ,00 90,05 100, Služby peněžních ústavů 3 400, , ,60 98,28 99, Pohoštění 200,00 200,00 200,00 100,00 100, Věcné dary 600,00 600,00 600,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Mateřské školy , , ,60 100,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ******* 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 ******* 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 136, ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,12 188,18 100, Služby peněžních ústavů , , ,08 99,88 99, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 59,26 99, Programové vybavení , ,09 ******* 100, Věcné dary 2 500, , ,00 78,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Stroje, přístroje a zařízení , , ,36 41,55 100, Základní školy , , ,65 112,84 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 107,87 95, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,25 107,87 95, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 107,87 95, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 31

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ochranné pomůcky 784,00 784,00 ******* 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 54,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 31,10 100, Studená voda 800,00 470,00 469,20 58,65 99, Teplo , , ,12 70,20 100, Elektrická energie , , ,00 71,12 100, Teplá voda 5 000, , ,37 96,95 99, Poštovní služby 500,00 50,00 50,00 10,00 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 100, , ,23 88,48 99, Služby peněžních ústavů 1 900, , ,00 99,74 100, Nájemné 1 000,00 560,00 560,00 56,00 100, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 000, , ,00 22,48 22, Nákup ostatních služeb , , ,79 78,12 78, Opravy a udržování 3 000,00 760,00 759,88 25,33 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 464,00 464,00 154,67 100, Pohoštění 2 000, , ,00 99,00 100, Věcné dary 5 500, , ,00 56,20 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 89,69 93, Činnosti knihovnické , , ,84 97,69 95, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 127,27 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,85 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 6 900, , ,00 126,81 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 475, , ,00 127,27 100, Odměny za užití duševního vlastnictví 2 500, , ,00 44,52 42, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 ******* Nákup materiálu j.n , , ,01 160,66 100, Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 248,00 248,00 6,20 100, Služby peněžních ústavů 1 553, ,00 ******* 100, Nájemné ,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,50 98,57 95, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 0,00 ******* Pohoštění 5 500, , ,00 106,40 100, Věcné dary , , ,19 192,48 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,70 100,08 97, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 312,48 100, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 31

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,50 312,48 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 072, , ,18 312,40 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 159,25 100, Nákup materiálu j.n , , ,34 116,80 100, Studená voda 6 000, , ,00 20,83 100, Elektrická energie , , ,00 99,43 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 46,73 46, Služby peněžních ústavů , , ,52 97,60 100, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 000, , ,00 106,43 100, Nákup ostatních služeb , , ,55 180,80 100, Opravy a udržování , , ,26 18,69 87, Budovy, haly a stavby , , ,75 962,58 98, Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků , , ,70 72,27 95, Služby peněžních ústavů 1 050, , ,88 99,51 99, Opravy a udržování , , ,00 96,57 100, Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , , ,88 96,64 99, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ******* 100, Činnost registrovaných církví a nábožen. spol , ,00 ******* 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 99,30 99, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 ******* 3341 Rozhlas a televize , , ,00 12,46 99, Ostatní osobní výdaje 9 000, , ,00 100,00 100, Služby školení a vzdělávání 4 000, , ,00 95,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 156,26 100, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 146,50 100, Ostatní osobní výdaje 6 000, , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 38,24 63, Pohoštění , , ,00 39,85 100, Ostatní nákupy j.n , , ,00 67,00 100, Věcné dary , , ,00 95,36 82, Dary obyvatelstvu , , ,00 56,67 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 64,97 89, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ******* 81, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,25 ******* 81, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 31

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ******* 81, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 ******* Studená voda 500,00 0,00 ******* Elektrická energie 6 000, , ,37 259,77 100, Nákup ostatních služeb 5 000,00 0,00 ******* Opravy a udržování , ,90 ******* 100, Věcné dary 5 000, , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 ******* 87, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 ******* 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,52 333,43 87, Nákup materiálu j.n. 593,00 593,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 4 000, , ,00 70,00 100, Opravy a udržování , , ,00 266,85 100, Věcné dary 2 100,00 0,00 ******* 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 199,39 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 96,16 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 146,83 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 83,47 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 94, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 266,87 96, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ******* 100, Ostatní nemocnice , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 215,00 215,00 0,00 0, Bytové hospodářství 215,00 215,00 0,00 0, Poskytnuté náhrady , , ,92 12,22 100, Nebytové hospodářství , , ,92 12,22 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 96,18 100, Nákup materiálu j.n , , ,90 118,70 98, Elektrická energie , , ,30 81,80 100, Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,26 128,82 94, Opravy a udržování , , ,22 29,77 91, Budovy, haly a stavby , , ,72 34,79 100, Veřejné osvětlení , , ,40 72,65 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ******* 99, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 31

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 ******* 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,70 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,75 256,09 100, Studená voda 4 000, , ,00 93,80 100, Pohonné hmoty a maziva , ,00 ******* 59, Nákup ostatních služeb , , ,00 28,50 100, Opravy a udržování , , ,42 234,07 100, Poskytnuté náhrady , , ,00 90,48 90, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* 84, Pohřebnictví , , ,87 155,63 95, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 67,44 100, Územní plánování , , ,00 67,44 100, Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 400, ,89 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,88 70,06 99, Studená voda 3 000, , ,59 237,25 99, Plyn , , ,76 62,93 100, Elektrická energie , , ,52 130,00 100, Služby peněžních ústavů 6 000, , ,00 92,27 100, Nájemné 500,00 436,00 436,00 87,20 100, Nákup ostatních služeb , , ,25 97,61 70, Opravy a udržování , , ,46 6,56 100, Nákup kolků 1 000, , ,00 400,00 66, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000, , ,00 224,83 89, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 268,00 267,18 ******* 99, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 ******* Pozemky , , ,00 20,11 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,53 8,10 85, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 96,75 54, Nákup ostatních služeb , , ,22 88,66 89, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,22 89,03 88, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,24 170,60 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,82 169,77 100, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 31

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,79 169,76 100, Potraviny 2 000,00 0,00 ******* Ochranné pomůcky , , ,90 119,12 100, Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 150,00 150,00 15,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 10,80 100, Nákup materiálu j.n , , ,41 156,00 100, Studená voda 4 000, , ,00 99,00 100, Elektrická energie , , ,00 99,73 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,84 108,65 71, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000, , ,85 69,26 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 137,87 100, Služby školení a vzdělávání 8 000, , ,50 61,74 99, Nákup ostatních služeb , , ,68 136,75 98, Opravy a udržování , , ,10 126,07 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 97,95 97, Budovy, haly a stavby , ,42 ******* 100, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 100, Dopravní prostředky , , ,00 58,77 100, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,55 144,80 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 173,11 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,75 173,12 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,77 173,10 99, Ochranné pomůcky 1 500, , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 48,45 100, Nákup materiálu j.n , , ,25 49,32 99, Elektrická energie ,00 0,00 ******* Pohonné hmoty a maziva , , ,00 143,90 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 112,14 100, Služby školení a vzdělávání 6 000,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb 5 000, , ,95 26,50 44, Opravy a udržování , , ,51 124,69 100, Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 ******* 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , ,23 127,55 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 114,14 100, Ostatní nakládání s odpady , , ,00 114,14 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,20 202,84 97, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 31

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní osobní výdaje , , ,00 103,42 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,38 202,84 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,57 202,82 97, Potraviny 2 000, , ,00 76,40 100, Ochranné pomůcky , , ,20 97,29 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 121,58 100, Nákup materiálu j.n , , ,08 71,49 100, Studená voda 1 173, ,00 ******* 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,06 90,77 73, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 0,00 ******* Služby peněžních ústavů 1 000,00 688,00 688,00 68,80 100, Služby školení a vzdělávání , , ,50 68,15 99, Nákup ostatních služeb , , ,99 17,52 87, Opravy a udržování , , ,69 73,02 100, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* 76, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 266,44 83, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 ******* Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 92,29 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,67 100,94 94, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 8,40 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 8,40 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 9 515,00 799,00 799,00 8,40 100, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 ******* Poštovní služby 500,00 0,00 ******* Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , ,55 45,25 99, Nájemné ,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb 7 000,00 0,00 ******* Pohoštění , , ,00 37,61 100, Věcné dary 3 000,00 0,00 ******* Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 7,88 100, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , , ,55 56,35 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , ,00 ******* 100, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 31

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3 000, ,00 ******* 100, Chráněné bydlení 3 000, ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ******* 100, Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery krajům , ,00 ******* 100, Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ******* 100, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy ,00 ******* 0, Ochrana obyvatelstva ,00 ******* 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Věcné dary , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům ,00 0,00 ******* Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 49,81 99, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 51,06 86, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Ochranné pomůcky , , ,80 266,24 99, Léky a zdravotnický materiál 1 762, ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 117,91 100, Nákup materiálu j.n , , ,93 99,26 99, Studená voda 4 000,00 313,00 312,60 7,82 99, Plyn , , ,76 116,64 100, Elektrická energie , , ,00 112,99 17, Pohonné hmoty a maziva , , ,26 59,66 84, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , ,27 77,65 99, Služby peněžních ústavů , , ,44 65,13 100, Služby školení a vzdělávání , , ,20 42,59 99, Nákup ostatních služeb , , ,80 67,10 97, Opravy a udržování , , ,00 20,47 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 0,00 ******* Pohoštění 6 000, , ,00 100,00 100, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 100, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,56 101,54 91, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 31

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 101,25 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 103,42 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 103,35 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,71 125,13 100, Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,90 628,90 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , ,00 265,93 100, Pohoštění 7 500, , ,00 86,53 100, Účastnické poplatky na konference 1 600, ,20 ******* 99, Ostatní nákupy j.n , , ,00 69,27 100, Dary obyvatelstvu , ,00 ******* 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 97,74 97, Zastupitelstva obcí , , ,81 104,20 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 98,63 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 116,89 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 98,35 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,35 98,35 98, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 112,46 100, Ochranné pomůcky , , ,00 51,47 100, Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 521,00 520,20 52,02 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 40,48 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,64 65,25 62, Nákup materiálu j.n , , ,71 68,92 68, Studená voda , , ,40 81,95 100, Plyn , , ,86 70,37 100, Elektrická energie , , ,00 84,00 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,56 80,83 100, Poštovní služby , , ,50 112,54 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,77 99,31 100, Služby peněžních ústavů , , ,80 93,77 100, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 177,25 100, Služby školení a vzdělávání , , ,80 68,18 100, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,17 57,08 100, Nákup ostatních služeb , , ,55 93,89 100, Opravy a udržování , , ,10 102,11 100, Programové vybavení , , ,00 68,66 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , ,00 209,32 100, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 31

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Pohoštění , , ,00 43,74 93, Ostatní nákupy j.n , , ,00 69,87 100, Věcné dary , , ,77 137,35 99, Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž , , ,00 272,77 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,40 98,39 99, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 252,97 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , ,00 70,33 100, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 101,06 100, Neinv.transfery mezinárod.organizacím , , ,00 97,88 100, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 164,41 100, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 64,69 100, Činnost místní správy , , ,58 95,62 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 97,63 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 50,00 50, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 6 250, , ,00 97,63 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 250, , ,00 97,64 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 99,34 99, Nájemné 5 000,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 68,21 100, Pohoštění , , ,00 173,82 100, Věcné dary 6 500, , ,00 100,00 100, Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) , , ,00 91,70 96, Úroky vlastní , , ,30 61,40 99, Služby peněžních ústavů , , ,86 85,05 85, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,16 68,13 93, Služby peněžních ústavů , ,00 ******* 100, Pojištění funkčně nespecifikované , ,00 ******* 100, Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos , ,00 ******* 100, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , ,00 122,53 100, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ******* ******* Ostatní převody vlastním fondům ,00 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,00 ******* 502, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,41 96,14 96, Ostatní finanční operace , , ,41 96,14 96, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 31

16 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , , ,20 201,34 100, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi , ,00 ******* 100, Finanční vypořádání minulých let , , ,20 245,04 100, Nákup ostatních služeb 5 000,00 ******* 0, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům ,00 0,00 ******* Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem ,00 0,00 ******* Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 0,00 ******* 6409 Ostatní činnosti j.n , , ,00 0,78 69,70 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,98 95,50 103, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 31

17 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , , ,09-125,19 140,68 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,50 102,01 100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 ******* ******* :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 31

18 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 ******* ******* Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,59-237,50 129, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 31

19 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,07 107,31 99,78 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,09 25,49 78,84 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 ******* 99,57 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,41 368,84 136,96 PŘÍJMY CELKEM , , ,57 126,61 107,46 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,00 ******* 953,06 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 ******* ******* a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi , ,00 ******* 100,00 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 ******* ******* regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 ******* ******* Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 ******* ******* rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 84,68 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 741,67 100, Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad , ,03 ******* 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 ******* ******* územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 ******* ******* * Převody z rozpočtových účtů , , ,00 ******* 953,06 * Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 4145 ******* ******* městskými obvody nebo částmi - příjmy * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 ******* ******* Investiční přijaté transfery od obcí 4170 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů 4180 ******* ******* Investiční přijaté transfery od region.rad , ,65 ******* 100, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ******* ******* úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ******* ******* ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 ******* ******* okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ******* ******* :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 31

20 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 ******* ******* PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,57 116,92 99,28 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,58 99,76 104,17 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,40 69,16 99,77 VÝDAJE CELKEM , , ,98 95,50 103,71 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,00 ******* 953,06 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 4260 ******* ******* Neinvestiční transfery krajům , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 ******* ******* Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní , , ,00 252,97 100,00 úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , ,00 122,53 100,00 * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp ******* ******* * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ******* ******* * Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 4305 ******* ******* městskými obvody nebo částmi - výdaje * Ostatní převody vlastním fondům ,00 ******* ******* Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi , ,00 ******* 100,00 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 ******* ******* obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 ******* ******* regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 ******* ******* Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp ******* ******* územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 ******* ******* Investiční transfery krajům 4370 ******* ******* Investiční transfery regionálním radám 4371 ******* ******* Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 ******* ******* úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 ******* ******* :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 31

21 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky krajům 4410 ******* ******* Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 ******* ******* Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 ******* ******* rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr ******* ******* ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ******* ******* ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ******* ******* ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 ******* ******* VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,98 86,38 94,08 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,59-237,50 129,50 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,59-237,50 129,50 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 ******* ******* FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,59-237,50 129,50 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,58 Běžné účty fondů ÚSC , , ,88 Běžné účty celkem , , ,46 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé , ,75-267, :37:21 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 31