Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , tel

Transkript

1 1 Město Masarykovo náměstí 166, , IČ: , tel Závěrečný účet města a ke dni Schváleno na jednání zastupitelstva města a dne číslo xx/2019-zastxxx I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města a ke dni I.1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města a ke dni v členění na příjmy, výdaje a financování dle tříd Ukazatel/hodnota v Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k % Skut/UR Třída 1 - Daňové příjmy , , ,42 97,42 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,91 84,91 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,11 99,98 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,60 100,00 Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů , , ,46 x Příjmy celkem bez převodů z roz. ú , , ,04 96,99 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,15 91,93 Třída 5 - Převody vlastním rozpoč. účtům , , ,46 x Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 30,72 Výdaje celkem bez převodů z roz. úč , , ,15 69,37 Saldo: příjmy - výdaje , , ,89-38,98 Třída 8 - financování Splátky úvěrů , , ,00 100,00 Změna prostředků na BÚ , , ,89 x Opravné položky k peněžním operacím , , ,00 17,84 Financování celkem , , ,89-38,98 I.2. Podrobné plnění rozpočtu příjmů a výdajů města a ke dni je uvedeno v příloze číslo 1 Závěrečného účtu města ke dni I. 3. Výše zůstatků nesplacených dlouhodobých úvěrů vykazovaných ke dni Úvěry čerpané u Komerční banky, a.s. Smlouva číslo: na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch Pěší zóna. Úvěr byl v roce 2018 splacen. 0,- 1

2 2 II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy se společností Správa budov s.r.o. Účetní hospodářský výsledek na hospodářské činnosti města ke dni zisk ve výši ,90. Hospodářský výsledek je tvořen zejména výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku města v roce 2018 ve výši tis.. Na straně nákladů ovlivňují výši dosaženého hospodářského výsledku zejména náklady na opravy a udržování bytových a nebytových prostor, které za rok 2018 činily tis., výdaje na nákup služeb ve výši tis. a ostatní náklady z činnosti ve výši 749 tis.. Účetní odpisy majetku činily 853 tis.. III. Stav peněžních prostředků účelových fondů zřízených a vedených městem em, stavy na ostatních účtech 3.1. Fond rozvoje Stav k : ,14 Stav peněžních prostředků vedených na běžném účtu Fondu rozvoje byl tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech. V roce 2018 byl na fondu pouze příjem z přijatých úroků ve výši 1 192,67. Výdaji fondu byly poplatky za vedení běžného účtu ve výši 480. Tvorbu a nakládání s prostředky fondu upravuje organizační směrnice číslo SAM 3218 Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Sociální fond: Stav k : ,65 Sociální fond byl tvořen převody z rozpočtového účtu ve výši a splátkou půjčky ve výši poskytnutou v minulých letech. Čerpání fondu ve výši ve prospěch kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a zastupitelů se řídí Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ, MP a uvolněných zastupitelů města číslo OS Fond na podporu studijních pobytů Stav k : ,24 Stav peněžních prostředků vedených na běžném účtu Fondu na podporu studijních pobytů je tvořen zůstatkem fondu převedeným z roku 2017, v roce 2018 byly příjmem fondu finanční prostředky převedené do fondu z rozpočtového hospodaření města ve výši a přijaté úroky ve výši 40,54. Výdaji fondu byly v roce 2018 poplatky za vedení účtu ve výši 492, příspěvky na studijní pobyty v USA ve výši Jiný finanční fond rezerva na rekultivaci Stav k : 4.123,94 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2018 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků ve výši 4, Ostatní účty Stav k : ,10 Jedná se o součet základních, příjmových a výdajových účtů rozpočtového hospodaření města Účty hospodářské činnosti Stav k : ,32 Jedná se objem finančních prostředků vedených na běžných účtech hospodářské činnosti města. IV. Hospodaření s majetkem města a ke dni V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem města a ke dni

3 3 IV.1. Majetkové ukazatele města a Ukazatel k k Stálá aktiva , ,67 Oběžná aktiva , ,95 Vlastní kapitál , ,94 Cizí zdroje , ,68 Bankovní úvěry ,00 0 Výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - 40 včetně ostatních zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. v IV.2. Finanční ukazatele města a v tis. vyjma počtu obyvatel Ukazatel Zdroj údajů Hodnota 1 Počet obyvatel k ČSÚ Příjem celkem (po konsolidaci) Fin 2-12 M ,84 3 Úroky Fin 2-12 M 21,37 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Fin 2-12 M 7 976,00 5 Dluhová služba celkem Součet sloupců 3 a ,37 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) Podíl sloupce 5 a 2 4,78 7 Rozvaha aktiv a pasiv Rozvaha ,12 8 Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci Rozvaha ,12 9 Stav na bankovních účtech vč. hospodářské čin. Rozvaha ,11 10 Úvěry a komunální obligace Rozvaha 0,00 11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní závazky Rozvaha 5 593,74 12 Zadluženost celkem Součet sloupců 10 a ,74 13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) Podíl sloupce 8 a 7 4,13 14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) Podíl sloupce 12 a 8 15,71 15 Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele Podíl sloupce 8 a 1 5,87 16 Oběžná aktiva Rozvaha ,98 17 Krátkodobé závazky Rozvaha ,38 18 Celková likvidita Podíl sloupce 16 a 17 2,

4 4 V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem em ke dni V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni příspěvkovými organizacemi zřízenými městem em a stavy majetkových a finančních fondů vedených uvedenými příspěvkovými organizacemi. V.1. Hospodářské výsledky ke dni dosažené městskými příspěvkovými organizacemi Organizace MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa, Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem HV Rozdělení HV - fond odměn Rozdělení HV - fond rezervní Rozdělení HV - krytí ztráty z RF Rozdělení HV-krytí z rozpočtu zřizovatele v Rozdělení HV - účet ,68 0,00 20,68 0,00 20,68 0,00 0,00 0,00 MŠ Čtyřlístek, Tylova ,65 0, ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 Základní škola 28. října 581, Základní škola Nádražní 743, ,93 0, ,93 0, ,93 0,00 0,00 0, ,92 0, ,92 0,00 0, ,92 0,00 0,00 SVČ ANIMO ,43 0, , , ,43 0,00 0,00 0,00 ZUŠ Petra Ebena, 2 639,07 0, ,07 0, ,07 0,00 0,00 0,00 Školní jídelna , , , , ,32 0,00 0,00 0,00 Městská knihovna ,97 0, , , ,97 0,00 0,00 0,00 Městské muzeum ,02 0, ,02 0,00 0, ,02 0,00 0,00 Městský kulturní podnik FIDIKO ,64 0, , , ,64 0,00 0,00 0,00 Centrum sociální péče , , , ,00 485,18 0,00 0,00 0,00 V.2. Stavy peněžních a majetkových fondů městských příspěvkových organizací Organizace MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa, Dlouhodobý majetek Fond odměn Majetkové, finanční a peněžní fondy - stav k v FKSP Rezervní fond z HV Rezervní fond z darů a z dotací na budoucí výdaje Investiční fond , , , , , ,00 MŠ Čtyřlístek, Tylova , , , , , ,00 Základní škola 28. října 581, Základní škola Nádražní 743, , , , , , , ,47 0, , ,71 0,00 31,50 4

5 5 SVČ ANIMO , , , , , ,00 ZUŠ Petra Ebena, , , , , , ,82 Školní jídelna , , , ,00 0, ,93 Městská knihovna , , , ,79 0, ,00 Městské muzeum , , , ,62 55,00 675,27 Městský kulturní podnik FIDIKO , , , ,14 0, ,00 Centrum sociální péče , , , , , ,21 Výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací včetně ostatních zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a čerpání dotací přijatých v roce 2018 je uveden níže v jednotlivých tabulkách dle poskytovatelů státní rozpočet a Pardubický kraj. Ze státních fondů nebyla městu v roce 2018 poskytnuta žádná dotace. Dotace ze státního rozpočtu Dotace poskytnuté v roce 2018 byly řádně vyúčtovány. Město obdrželo v roce 2018 dotace ze státního rozpočtu v celkovém objemu ,60. Dotace na výkon orgánu sociálně právní ochrany dětí byla přidělena ve výši , skutečné výdaje na uvedený účel byly v roce 2018 ve výši ,15. Na dokrytí skutečných výdajů byla podána na MPSV žádost na doplatek ve výši ,15. Město obdrželo na úhradu výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta republiky v roce 2018 dotaci ve výši Dotace byla plně vyčerpána, skutečné výdaje na uvedený účel činily Požadavek na dokrytí celkových skutečných výdajů činil Město obdrželo na volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR dotaci ve výši Z této dotace vyčerpalo částku ,63. Nevyčerpaná část dotace ve výši ,37 byla zaslána zpět na účet Pardubického kraje. Dotace na výkon pěstounské péče ÚZ nebyla dočerpána v částce ,68. Dotace není předmětem finančního vypořádání, finanční prostředky zůstávají k použití do dalších let. Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Rozvoj výkonu sociální práce ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností registrační číslo CZ /0.0/0.0/15_023/ , prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Dotace běží od roku V roce 2019 bude provedeno závěrečné vyúčtování akce a případné nedočerpané prostředky budou v rámci tohoto vyúčtování vráceny zpět poskytovateli. S ÚZ je realizován dotační program Zvýšení kvality řízení, výzva 058 Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy -, Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/16_058/ V roce 2018 bylo přiděleno na tento účel ,46, vyčerpáno bylo ,39. Projekt bude ukončen v roce 2019, prostředky budou čerpány v roce Dotace z rozpočtu Pardubického kraje Dotace byly řádně vyčerpány a vyúčtovány. Město obdrželo v roce 2018 dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši

6 6 VI. 1. Přehled dotací poskytnutých městu u ze státního rozpočtu podle účelů UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl Dotace na výkon pěstounské péče , , , Dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí , ,00 0, Neinvestiční transfery podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně akceschopnost SDH Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) ZŠ dotace v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání , ,00 0, , ,00 0, , ,20 0, OP Zaměstnanost , , , OP Zaměstnanost, investice ,00 0, , Volby prezidenta ČR , ,00 0, Volby do zastupitelstev obcí a Parlamentu ČR , , , Regenerace městské památkové zóny , ,00 0, IROP - program č , SR , ,87 0, IROP - program č , EU , ,00 0, Náhrada ochranných pomůcek a pracovních prostředků 8 832, ,00 0, IROP - Integ. reg. OP - č , ,61 0, OP životní prostředí (Knihovna, Městský úřad) , ,96 0, Program mobility pro všechny , ,00 0, Preventivní ochrana před vlivy prostředí , ,00 0,00 globální dotace , ,00 0,00 X Celkem ze státního rozpočtu , , ,12 6

7 7 VI. 2. Přehled dotací poskytnutých městu u z rozpočtu Pardubického kraje UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , ,00 0,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 0,00 Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 0,00 X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje , ,00 0,00 VII. Transfery a dary poskytnuté z rozpočtu příjmů a výdajů města a v roce 2018 Město poskytlo v roce 2018 transfery v celkovém objemu ,73. Poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány. V rámci vyúčtování dotací byly dotace, které nebyly dočerpány, vráceny na účet města. Jednalo se o vratky dotací poskytnutých v rámci dotačního programu: Podpora sportu a tělovýchovy ve výši 2 929,12, Podpora sociálních služeb a zdravotnictví ve výši a Individuální dotace ve výši Dále město poskytlo ze svého rozpočtu příjmů a výdajů finanční dary v objemu Dotace, příspěvky a dary z vlastních prostředků města byly poskytnuty níže uvedených subjektům: 1. Dotační program podpora sportu a tělovýchovy Šťastný domov Líšnice. o.p.s. Podprogram Účel P1 Jezdecký klub Ano P1 Podpora činnosti dětí a mládeže SK z.s Ano SK z.s. P2 Podpora soutěžní činnosti dospělých SK z.s Ano P4 Zajištění provozu, provedení rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa, zpevnění plochy před loděnicí Ano P1 Podpora leteckého výcviku mládeže Ano P3 Uspořádání leteckého dne - Airshow Ano Aeroklub z.s. P4 Dataprojektor pro teoretickou přípravu pilotů Ano P4 Palubní letecká radiostanice pro vlečný letoun Z Ano P4 Prodloužení životnosti vrtule letounu Z Ano 1. FC P1 P2 Zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2018 Podpora sportovní činnosti ve fotbalovém klubu v roce Ano Ano 7

8 8 P1 TENISPROGRAM Ano TOSK P2 Tenis pro neregistrované na Orlicku Ano P3 Seniorský turnaj Ano SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů P4 P1 Podpora na úhradu spotřebované energie pro zajištění celoročního provozu tenisového areálu TOSK Oprava a pořízení nářadí, překážek a terčů na trénování a závodění mladých hasičů Ano Ano P3 Pořádání hasičských závodů O pohár starosty města a Ano Spolek Orlice P1 Činnost SK Integra v roce Ano P3 Plavecký výcvik Ano P1 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže Ano Tělocvičná jednota Sokol UNIKOVO MTB TEAM z.s. Klub vodních sportů, z.s. X - Sports racing team Klub českých turistů, odbor Klub vodáků, pobočný spolek SVoČR Agenas team autoklub Procházka Dominik P2 Podpora sportovní činnosti dospělých Ano P3 P4 P1 P3 P1 P4 P2 P3 Podpora sportovních akcí or. Běhu, turnajů st. Tenisu, volejbal, nohejbal Podpora na vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy sportovních zařízení Účast na závodech horských a silničních kol, účast na soustředěních, materiálně technické vybavení Pořádání závodu horských kol v u pro školní děti - Hledá se vítěz Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2018 Zajištění potřeb pro provoz vodních sportů klubu na rok 2018 Startovné na šampionátech Mistrovství Evropy a Mistrovství světa v psím spřežení 36. ročník "Za Zlatým klíčem Rokytenky" - turistický pochod Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano P3 Závod pramic a raftů "15 km po Divoké Orlici" Ano P3 P3 Velká cena města závod seriálu AGENAS CUP 2017 M ČR v off road tech trialu Pneumatiky na závodní speciál - 6 závodů MMČR + 6 závodů MMSR Ano Ano Jezdecký klub Polsko P4 Ohraničení výběhů a obnovení skokového materiálu Ano Celkem - dotační program Podpora sportu a tělovýchovy

9 9 2. Dotační program podpora volnočasových aktivit Účel Šťastný domov Líšnice. o.p.s. Zážitkové odpoledne pro malé děti - Pidi farmář Ano Myslivecký spolek Hůrka Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Záchlumí Krmení a léčení zvěře, nájem honitby, výroba krmných zařízení, údržba spolkového majetku, provoz spolku Ano Léčení včelstev, školení včelařů Ano Flyball Hop Trop, z.s. Flyballový turnaj Eagerś Cup Ano Český rybářský svaz, z.s, místní organizace Junák - český skaut, středisko, z.s. Český kynologický svaz ZKO Klub MATURITAS při Gymnáziu, z.s. Spolek Orlice Školení, nácviky rybářských technik, závody, soustředění, návštěvy ryb. Veletrhů, materiálně technické zabezpečení kroužku Ano Celoroční provoz a mezinárodní tábor v Srbsku Ano Podpora na rozvoj a činnost kynologického sportu v u Ano celoroční činnost pěveckého sboru Corale Ano Přijď a vytvoř si sám volnočasové aktivity pro žáky v odpoledních hodinách Arteterapie a muzikoterapie - volnočasové aktivity pro žáky v odpoledních hodinách Pobyt žáků v přírodě, sociální adaptace dětí na prostředí mimo školu Ano Ano Ano Cesta pro rodinu, z.ú. Příměstský tábor Zájmové kroužky pro děti a mládež Ano Ano Celkem - dotační program Podpora volnočasových aktivit Dotační program podpora kultury Účel Domov pod hradem Žampach Letní hudební festival pod hradem Žampach Ano Lay.no, o.s. Divadelní festival Ejhle, loutka Ano Mgr. Jiří Mencák Muzeum starých strojů a technologií, z.s. Spolek Orlice Podpora kulturního programu Vánočních trhů v Panském domě 2018 Den otevřených dveří: Setkání parních modelů všech velikostí Zpíváme, tančíme a vzděláváme se - udržování a rozvoj kulturních tradic a vzdělávací akce Ano Ano Ano Celkem - dotační program Podpora kultury

10 10 4. Dotační program podpora památkové péče Vaňousová Zdeňka Účel Výměna střešní krytiny na dvorních dostavbách Vrbí Ano Charfreitag Jaroslav Výměna střešní krytiny na dvorní dostavbě domu Ano Římskokatolická farnost Obnova oken na budově děkanství čp Ano Židovská obec v Praze, zast. Matana a.s. Muzeum starých strojů a technologií, z.s. Pokračování záchranných prací na náhrobcích židovského hřbitova v u Restaurování a uvedení do provozu stacionární parní lokomobily GVC-55 z r IV. etapa Ano Ano Muzeum starých strojů a technologií, z.s. Podzemný Daniel, Podzemná Lucie Jordán Radim, Jordán Roman Spoluúčast na financování na zakoupení průmyslového mycího stroje pro údržbu expozic muzea Revitalizace staré fasády a střešních přesahů domu č.p Ano Ano Oprava dlažby v průchodu domu č.p Ano Celkem - dotační program Podpora památkové péče Příspěvky z rozpočtu města k dotacím přiděleným Ministerstvem kultury Účel doc. RNDr. Vladimír Velebný, Dotace z Programu regenerace městských ,00 CSc., MBA a Zuzana Bubnová památkových rezervací a městských památkových zón Celkem ,00 6. Dotační program podpora sociálních služeb a zdravotnictví Účel Rodinné integrační centrum Květná Zahrada Domov pod hradem Žampach Poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra Provozování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč Příspěvek na náklady Domova pod hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany města Ano Ano Ano Klub důchodců Celoroční kulturní a společenské vyžití pro seniory Ano Péče o duševní zdraví Audiohelp z.s. Pokrytí nákladů na poskytování registrované sociální služby sociální Sociální služby pro sluchově postižené konané v u Ano Ano 10

11 11 Amalthea Financování sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi program Podpora pro rodinu a dítě Ano Svaz diabetiků Přednášková činnost, cvičení a plavání Ano Šťastný domov Líšnice Chráněné dílny zaměstnávání osob s postižením Ano Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí Oblastní charita Ústí nad Orlicí Příspěvek na provoz organizace týdenní a denní stacionář Šance pro rodinu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poskytování služby Občanské poradny Ústí nad Orlicí v souladu s 37 zák. č. 108/2006 Sb. Domácí hospicová péče domácí hospic Alfa - Omega Ano Ano Ano Ano SPCCH Příspěvek na činnost SPCCH Ano Sportovní hry O pohár starosty města Ano KONTAKT Ústí nad Orlicí Oblastní charita Červený Kostelec Vodní záchranná služba ČČK Pastviny Odborný léčebný ústav Albertinum CEDR Pardubice o.p.s. Provoz krajské Linky důvěry v roce 2018 nepřetržitý provoz Ano Provoz Hospice Anežky České Ano Příspěvek na činnost v lokalitě vodního díla Pastviny a okolí Sociální služba dle 52 zák. č. 108/2006 Sb. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Doprava pracovníků a zajištění Centra denních aktivit pro osoby s duševním onemocněním v u Ano Ano Ano Podporujeme rodiny Ano Klub bez klíče Ano Cesta pro rodinu, z. ú. Dům na půl cesty Ano Domov na skalách Ano Maceška aktivity pro děti předškolního věku Ano Domov důchodců Ústí nad Orlicí Poskytování služby Domova se zvláštním režimem a Domova pro seniory občanům města Ano Celkem dotační program "Podpora sociálních služeb a zdravotnictví" Dotační program podpora životního prostředí SK, z.ú. Účel Aktivní ochrana životního prostředí v lokalitě působení kanoistického oddílu Ano 11

12 12 Cesta pro rodinu, z.ú. Kamarádíme s přírodou Ano TOSK, z.s. Nádoby na odpad, zpracování schéma odpadového hospodářství Ano Celkem - dotační program Podpora životního prostředí Dotační program podpora prevence kriminality Účel Spolek Orlice Zdravý kolektiv SŠ a ZŠ prevence rizikového chování u žáků Laxus z.ú., Nymburk Centrum terénních programů Pardubického kraje regionální část pro město Celkem - dotační program Prevence kriminality Ano Ano Individuální dotace Konfederace politických vězňů pobočka č. 66 Ústí nad Orlicí Účel Administrativní činnost, zasílání informací, styk s veřejností Ano SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Český zahrádkářský svaz ZO Junák - český skaut, středisko, z.s. Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Záchlumí Spolek divadelních ochotníků Diviš, z.s. Odborný léčebný ústav Albertinum Oslavy 145 let založení sboru Ano Replika praporu Ano Energie potřebné na provoz moštárny (el. en., plyn, voda) Ano Oprava plotu na severní straně Ano Pořízení agregátu spalovacího čtyřtaktního motoru s kompresorem BLAF-1b se spirálovou hadicí pro aerosolový vyvíječ VAT -1a Nákup osvětlovací soustavy pro činnost ochotnického spolku Ano Ano Videobronchoskop Ano Římskokatolická farnost - děkanství Restaurování výmalby stropu presbytáře kostela sv. Václava Ano Celkem - dotační program Individuální dotace

13 Příspěvky z Fondu na podporu studijní pobytů studentů v zahraničí Příjemce Účel Rafael Acuy Studijní pobyt Japonsko Ano Celkem Ostatní příspěvky poskytnuté z rozpočtu příjmů a výdajů města Účel Sdružení obcí Orlicko Členský příspěvek ,00 Sdružení obcí Orlicko Úvěr cyklostezka Letohrad, 50% - jistina ,00 Sdružení obcí Orlicko Cyklostezka Letohrad, 50% - úroky ,50 Sdružení obcí Orlicko Předcházení vzniku BRO - investiční příspěvek ,00 Sdružení obcí Orlicko Předcházení vzniku BRO - neinvestiční příspěvek ,00 Sdružení obcí Orlicko Lyžařská oblast - Suchý vrch ,00 Sdružení obcí Orlicko Na běžkách Orlickem ,00 Sdružení obcí Orlicko Cyklostezka Letohrad ,00 Sdružení obcí Orlicko Podpora provozu činnosti MAS ,00 Sdružení obcí Orlicko Úvěr cyklostezka Letohrad, 50% - jistina ,00 Sdružení obcí Orlicko Cyklostezka Letohrad, 50% - úroky ,50 Sdružení obcí Orlicko Neinvestiční příspěvek zájmové sdružení Orl. hory a Podorlicko ,00 Povodí Labe, s.p., Hradec Králové Protipovodňová opatření ,00 Cesta pro rodinu, z.ú., Investiční dotace Rekonstrukce půdních prostor pro dětskou skupinu ,00 Pardubický kraj Příspěvek k úhradě ztráty z dopravní obslužnosti ,00 Pardubický kraj Příspěvkové organizace zřízené městem Příspěvkové organizace zřízené městem Euroregion Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Příspěvek k úhradě dopravní obslužnosti - cyklotrasy ,00 Příspěvek na činnost ,78 Investiční příspěvky ,75 Členský příspěvek ,00 Členský příspěvek ,00 13

14 14 Asociace turistických informačních center České republiky, Polička Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s., Praha Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka, Praha Členský příspěvek 4 000,00 Členský příspěvek 1 500,00 Členský příspěvek 7 271,00 Svaz města a obcí ČR, Praha Členský příspěvek ,20 Celkem , Soutěž škol ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy - školní rok 2017/2018 ZŠ, 28. října 581, Speciální SŠ a ZŠ, Tyršova ZŠ Nádražní 743, Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Celkem - soutěž škol ve sběru papíru Dary poskytnuté z rozpočtu příjmů a výdajů města Příjemce J. Dibelka, oslavy 100. výročí založení republiky 700 J. Hrubecký, oslavy 100. výročí založení republiky 300 J. Pachole, oslavy 100. výročí založení republiky 600 Dary novorozeným občánkům s trvalým pobytem v u J. Jirešová 500 J. Kubíčková V. Říha Dary v rámci projektu "Burza filantropie": CEDR Pardubice, o.p.s Muzeum starých strojů a technologií, z.s., Rytmus Východní Čechy, o.p.s Poskytnuté dary celkem

15 15 VIII. Finanční hospodaření právnických osob založených městem em ke dni V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni právnickými osobami založenými městem nebo s majetkovou účastí města. Účasti ve společnostech Vloženo městem Podíl města v % Základní jmění *HV ke dni HV minulé období Stálá aktiva ke dni Oběžná aktiva ke dni údaje v tisících Vlastní kapitál Cizí zdroje Půjčky úvěry Vodovody a kanalizace, v.o.s ,44 nezapsáno Ekola České Libchavy, s.r.o Správa budov, s.r.o TS ŽAMBERK, s.r.o Podorlická poliklinika, s.r.o Bytové družstvo U Jatek, 303 2, * Hospodářský výsledek před zdaněním Účetní závěrky obchodních společností jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ. IX. Informace o výši ukazatele dluhová služba za rok 2018, zadluženost ke dni Z údajů účetní závěrky roku 2018 byla propočítána dluhová služba za rok 2018, která činí 5,69 %. Dluhová služba je ukazatelem, který říká, kolik % z celkových daňových příjmů, běžných příjmů a běžných dotací bylo v uplynulém roce vynaloženo na splátky úvěrů, půjček, na splátky leasingů a úroků z úvěru. Hodnotu ukazatele ovlivnila mimořádná splátka zůstatku úvěru čerpaného v roce Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu Stav k v tis. 1 Daňové příjmy (po konsolidaci) třída Nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída Přijaté dotace finanční vztah položka Dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř Úroky položka Splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx Splátky leasingu položka dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř

16 16 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0, UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY v % ř. 9 x 100 5,6944 X. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města a za rok 2018 Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města a za rok 2018 je uložena v příloze číslo 2 Závěrečného účtu města a za rok Ing. Bc. Oldřich Jedlička starosta města V u, dne: Zpracoval: Ing. Eva Janotová, vedoucí FIN Vyvěšeno: Sejmuto: Přílohy Závěrečného účtu města a: Číslo 1: Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města a ke dni Číslo 2: Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města a za rok