Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obec Horčápsko Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Obec Horčápsko Horčápsko Horčápsko Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obec.horcapsko@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , ,98 57, , , ,04 71, , , , , , , , , , ,99 46,69 515, , ,50 485, , , , , , ,00 99,76 9, , , , , , , ,97 75,00 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,79 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , , , ,94 600, , , , , ,86 15,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,72 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r , ,00 64, , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 91, PŘÍJMY CELKEM , , ,00 96, ,51 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát , , , , , , ,00 81, , , ,98 46, , , ,82 33, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 66, , ,00 46, , , , , , , ,00 83,76 826, , , ,94 612, , , , , , , , , , , , , , ,00 576,00 576, , , ,72 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 83, ,89 VÝDAJE CELKEM , , ,00 83, ,89 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka , ,00 241, , ,00 241,85 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,99 179,09 Místní popl. (Pol:133x-134x) 2 065, , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,00 85 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,97 75,00 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden ,60 Únor ,06 Březen ,47 Duben ,45 Květen ,97 Červen ,44 Červenec ,20 Srpen ,03 Září ,63 Říjen ,62 Listopad ,11 Prosinec ,33 CELKEM ,91 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 CELKEM , , ,91 KEO-W Strana 6

8 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace KEO-W / Uc15i , , , , , , , , , , ,72 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 9, , , , , , Celkem , , ,00 83, ,89 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY , , ,00 99, , , , , , , , , , ,86 15, , , , , ,14 680, , , ,00 96, ,51 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE , , , , , , , , , , ,72 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 9, , , , , , , , ,00 83, ,89 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 85, , , , , ,60 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,00 83, ,89 % KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,26 Únor , , ,56 Březen , , ,32 Duben , , ,19 Květen , , ,13 Červen , , ,93 Červenec , , ,31 Srpen , , ,38 Září , , ,79 Říjen , , ,49 Listopad , , ,46 Prosinec , , ,84 CELKEM , , ,38 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , ,11 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,98 57, Daň z příjmů fyzických osob placená 7 428, , ,04 71, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , Daň z přidané hodnoty , , ,99 46, Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 515, , ,50 485, Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostra , , Správní poplatky , , Daň z hazardních her 3 701, ,00 99,76 9, Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 3 228, , , , Daň z nemovitých věcí , , ,97 75, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito Příjmy z úroků (část) 399, , ,94 600, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,86 15, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , ,00 96, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,98 46, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,82 33, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk 8 347, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 148, , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Elektrická energie , , ,91 66, Pevná paliva , Pohonné hmoty a maziva 2 031, , , , Poštovní služby 4 173, , ,46 826, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,94 612, Služby peněžních ústavů , , , , Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Poskytnuté náhrady 2 493, , ,72 7, Věcné dary , , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , , Neinvestiční transfery církvím a nábo Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 367, , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 381, , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím Výdaje: , , , ,89 UZ Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 64, Příjmy: , ,00 64, Ostatní osobní výdaje 6 274, , Nákup materiálu jinde nezařazený Pevná paliva 474,00 474, Poštovní služby 92,00 92, Nákup ostatních služeb Pohoštění 576,00 576,00 10 Výdaje: , ,00 10 CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 96, ,51 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 83, ,89 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 335 Pohledávky za zaměstnanci Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty , ,00 95, , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 532 Daň z nemovitostí 542 Jiné pokuty a penále 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 117,00 95, , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , ,74 399, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 KEO-W Strana 20

22 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím Závazky KEO-W / Uc15t , ,00 95, ,00 KEO-W Strana 21

23 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 335 Pohledávky za zaměstnanci 337 Zdravotní pojištění Pohledávky , ,00 KEO-W Strana 22

24 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,49 V Ý D A J E , , ,11 KEO-W Strana 23

25 KEO-W / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace , , ,00 96, ,51 Celkem , , ,00 96, ,51 KEO-W Strana 24

26 KEO-W / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace , , ,00 83, ,89 Celkem , , ,00 83, ,89 KEO-W Strana 25

27 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf , , ,00 99, , Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních činností , , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,86 15, Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,14 680, celkem , , ,00 96, ,51 Celkem , , ,00 96, ,51 KEO-W Strana 26

28 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Pěstební činnost , , , , Silnice , , , , Provoz veřejné silniční dopravy 2 493, , ,72 7, Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin , , Vodní díla v zemědělské krajině , , , , Ostatní záležitosti kultury , , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 6 256, , , , Pomoc zdravotně postiženým , Veřejné osvětlení , , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži Požární ochrana - dobrovolná část , , , , Zastupitelstva obcí , , , , Volby do Parlamentu ČR , , Činnost místní správy , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,92 9, Pojištění funkčně nespecifikované , , , , Ostatní finanční operace , celkem , , ,00 83, ,89 Celkem , , ,00 83, ,89 KEO-W Strana 27

29 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 28