Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Okrouhlo Okrouhlo IČO Právní forma Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon ouokrouhlo@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , ,05-927, , , , , , , ,25-426, , , ,03-495, , , , , , , , ,90 522, , , ,93 683, , , ,85-712, , , , ,77-262, , , ,06-116, , , ,05-342,09 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,67 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , ,17 341, , , ,85 933, , ,00 92, ,00 92, , , , ,42-588, , , , , , , ,91 2, , , ,00 100,05-114,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 86, ,00 98, ,19 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , , , , ,00 7, , , ,24 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 105, ,84 10 PŘÍJMY CELKEM , ,00 122, ,84 99, ,86 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , , , ,00 90, , , , ,99 39, , , , , , , , , , , ,86 285,00 265, , ,00 235, , , ,00 47, , , , , , , , ,00 13, , , , ,00 69, , , , , , , , ,00 93, , , ,00 85, , , ,00 92, , , , , , , ,30 550, , , ,00 75, , , , , , , , , , , , ,00 73, , , , , , ,33 246,00 81,30 46, , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 14, , , , , , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,60 85, ,20 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů , , , , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,33 VÝDAJE CELKEM , , ,60 72, ,53 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00-4, ,76-4, , , , , ,00-38, ,76-36,34 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,67 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 86, ,00 98, ,19 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 105, ,84 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 122, ,84 99, ,86 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,60 85, ,20 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,33 C E L K E M V Ý D A J E , , ,60 72, ,53 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00-4, ,76-4, , , , , , ,00-38, ,76-36, ,67 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,01-539,18 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,00 99, ,00 Správní popl. (Pol:136x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,05-342,09 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,64 Únor ,35 Březen ,63 Duben ,60 Květen ,61 Červen ,61 Červenec ,09 Srpen ,18 Září ,34 Říjen ,86 Listopad ,60 Prosinec ,67 CELKEM ,18 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 CELKEM , , ,18 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , , , , , ,00 64, , , , , , , , ,60 93, , , , , , , , , , , , ,96 2, , , , , , , ,00 74, , , , ,00 96, , , , ,00 88, , , , , , , , ,00 98, , , , , , , , ,72 14, , , ,00 69, , , , , , , , , , , ,37 177, , ,67 2, , , ,89 58, , , , ,00 Celkem Skutečnost , , ,60 85, ,20 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , ,00 129, ,84 99, , , , ,00 98, , , , , , , , , , , ,17 341, , ,00 82, ,00 98, , , , ,20-214, , ,91 2, , , ,32 591, , ,00 122, ,84 99, ,86 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , ,00 68, , , , , , , , ,60 93, , , , , , , , , , , , ,96 2, , , , , , , , , , ,00 74, , , , ,00 96, , , , ,00 4, , , , , , , , ,00 98, , , , , , , , ,72 14, , , ,00 62, , , , , , , , , , , ,37 177, , ,67 2, , , ,89 58, , , , , , , ,60 72, ,53 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , , , , , , , ,00 95, , , , ,60 93, , , , , , , , , ,00 14, , , , , ,00 88, , , , ,72 14, , , , ,00 62, , , , ,00 83, , , , , ,40 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,60 72, ,53 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,46 Únor , , ,90 Březen , , ,23 Duben , , ,15 Květen , , ,05 Červen , , ,94 Červenec , , ,26 Srpen , , ,61 Září , , ,96 Říjen , , ,77 Listopad , , ,23 Prosinec , , ,22 CELKEM , , ,34 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 932, , , ,67 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,05-927, Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,25-426, Daň z příjmů právnických osob , , ,03-495, Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 7 217, , Poplatek za komunální odpad , , ,90 522, Poplatek ze psů , , ,93 683, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,85-712, Správní poplatky , , Daň z hazardních her , ,77-262, Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v , , ,06-116, Daň z nemovitých věcí , , ,05-342, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 658, , ,17 341, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,85 933, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , ,00 92, ,00 92, , Příjmy z úroků (část) 2 588, , ,42-588, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j , , , Přijaté pojistné náhrady 2 198, ,91 2, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,00 100,05-114, Příjmy z prodeje pozemků Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,00 Příjmy: , ,00 78, , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 89, , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,99 39, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 215, , ,86 285, Potraviny 265, , ,00 235, Ochranné pomůcky 2 895, , , , Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk 4 381, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 13, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní , , , , Elektrická energie , , ,00 93, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 83, Poštovní služby , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , ,30 550, Konzultační, poradenské a právní slu , , ,00 75, , Služby školení a vzdělávání 7 679, , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , ,00 81, , Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) 104, , ,33 46, Pohoštění 5 957, , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně 9 601, ,00 10 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno , , , , Věcné dary 9 926, , , , Neinvestiční transfery obecně prospě Neinvestiční transfery církvím a nábo Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , ,97 14, Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím , , Náhrady mezd v době nemoci 2 392, , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza Budovy, haly a stavby , , ,33 15, , Stroje, přístroje a zařízení , , , Ostatní investiční transfery veřej.rozp Výdaje: , , ,33 57, ,53 UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 6 976, ,00 10 Příjmy: 6 976, , Ochranné pomůcky 1 764, , Nákup materiálu jinde nezařazený 212,00 212, Pohonné hmoty a maziva Výdaje: 6 976, ,00 10 UZ Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Opravy a udržování , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Zabezpečení škol a školských zařízení Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 861,00 861, Poštovní služby 148,00 148, Nákup ostatních služeb 3 267, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 96,00 96, Pohoštění Výdaje: , ,00 10 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,64 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,64 10 Výdaje: , ,64 10 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,96 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,96 10 Výdaje: , ,96 10 UZ Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby , ,43 10 Výdaje: , ,43 10 UZ Op.prog.život.prostř pr.č prostř.EU-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,24 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,24 10 Výdaje: , ,24 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 122, ,84 99, ,86 CELKEM VÝDAJE: , , ,60 72, ,53 KEO-W Strana 19

21 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 20