Rozbor hospodaření za lt. čtvrtletí 2015 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Transkript

1 Rozbor hospodaření za lt. čtvrtletí 205 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč) Číslo řádku Položka Projekt "Rovná šance" - příspěvek na mzdy b) Projekt "Podpůrná centra pokračují" - příspěvek na mzdy c) Projekt "Mobilníporadenská a informační centra" - příspěvek na mzdy M) le) Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci území správních obvodů ORP" 9 584,02 34, ,95 5,62 5,62 5,62 99,98 2,78 2,78 2,78 99,86 7,00 7,00 7, ,97 939,37 483,47 5,47 62,09 865,83 24,68 27,9 7992, , ,83 5,57 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož ,53 49, Daň z příjmů fyz. osob ze samost. vyděl, činnosti ,77 22, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ,77 54,8 6 2 Daň z příjmů právnických osob ,53 i 46, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,69 46,77,00,00,7 0,56 3 Projekt "Podané ruce Podbořansko - Práce pro Tebe" - příspěvek na mzdy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 20) Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,77 0,3 34 Poplatek ze psů 2 2 5,84 96, Poplatek za užívání veřejného prostranství ,05 36, Poplatek z ubytovací kapacity 3 3 4,77 49, Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 5 35 Odvod z loterií kromě automatů 6,00 6,00 2,2 35,33 95,00 95,00 32,30 67, Příjmy za řidičské oprávnění ,0 66, Odvody z výherních hracích přístrojů ,36 23, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. 205, Správní poplatky ,05 59, Daň z nemovitostí ,08 44,64 2 PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř.22 až ř.25) 5 046, ,92 5 3,89 36, Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 2 682, , ,20 43, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,50 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4 206, ,20 99, ,00 489,20 99, , , ,73 25, ,69 35,77 78,56 54, NI dotace pro poskytovatele sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb 46 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 25 a) Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESP na vytvořeníprac. příležitostí v rámci VPP 25 b) Příspěvek na výkon pěstounské péče 908,00 908,00 25 c) Neinvestiční dotace na zabezpečování skenování pro potřeby aplikace CRV 0 25 d) Neinvestiční dotace na program prevence kriminality-víkendové pobyty e) Neinvestiční dotace na činnost odborného lesního hospodáře 30,39 60,2 97,82 25 f) Neinvestiční dotace na činnosti vykonávané obcí v agendě SPOD 2 487,75 7,85 7,85 7,85 99,99 7,85 7,85 7,85 99,99 32,26 303,4 303, ,4 303, , ,67 56, , ,0-6340, , , a) 27 Investiční přijaté transfery ze SF Pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu 426 Ostatní investiční přijaté transfery za státního rozpočtu Pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu 27 a) ' NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( a ) a) 24 a) i Druh příjmu ÚHRN PŘÍJMŮ (ř.l + r.2 + ř.2) Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř ř. 29 ) strano

2 paragraf seskupení B/ R O Z P O Č T O V É V Ý D A J E (v tis. Kč) odvětvové třídění Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 0 04 Ozdravování hospodářských zvířat - psí útulek Průmysl, stavebnictví, obchod a služby ,39 04,22 5, , ,90 5, deratizace 03 Pěstební činnost 036 Správa V lesním hospodářství - neinvestiční dotace na činnost OLH ,39 50,92 6,97 30, ,00 25,00 Výsledek od 24 Vnitřní obchod 25,00 25, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách , , ,5 49, ,95 3, ,84 40, ,95 3, ,7 3, ,95 3, ,67 45, ,47 68, ,26 78, ,2 23, ,58 45,07 22 Doprava 222 Silnice - rekonstrukce, výstavba a opravy -firma Bouška-čištěníměsta 229 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - rekonstrukce, výstavba a opravy - cyklostezka ,00 5, ,84 3, ,84 005,00 005,00 463,76 46,5 205, , ,76 57, ,58 45,07 024,50 45, ,68 57, ,9 Předškolní zařízení 2 754, ,50 578,5 57,3 Mateřská škola Bří Čapků , ,79 354,50 354,50 643,5 47, ,67 424,50 424,50 23,5 5, , ,35 56, , , ,5 49, , , ,00 66, ,5 2, ,20 677,20 69, ,20 477,20 66, ,80 40,80 65, ,80 40,80 66, ,86 469,02 54, ,86 369,86 66, ,6 33,05 Bezpečnost silničního provozu 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značení Vodní hospodářství Pitná voda 232 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 3,32 Vzdělání a školské služby 3 Mateřská škola Hlubanská 33 Základní školy Základní škola Husova dodatečné zateplení objektu ZŠ čp. 846 Základní škola Husova příměstské tábory - výměnné družebnípobyty dětí 34 Speciální základní školy - opravy o udržování - dodatečné zateplení objektu ZŠ praktická čp Základní umělecká škola I strana 2

3 paragraf seskupení 33 odvětvové třídění Kultura, církve a saeióvaci próstreaky 7 327, ,50 928,99 26,69 335,00 335,00 225,00 67,6 458,00 SŠ8,00 35,00 35, ,00 75, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. 2 87, ,40 677,54 24, Činnosti knihovnické 2 006, ,00 745,5 37,6 308,00 438,00 239,00 239,00 20,48 8,57 - spoluúčast města na letních slavnostech - letní slavnosti - výstavnísíň 767,00 767,00 725,03 4, Ostatní záležitosti kultury 29,00 29,00 24,74 9, Obnova hodnot místního povědomí 3330 Činnosti registrovaných církví a nábož.společností 795,00 795,00 43, Rozhlas a televize 24,20 22,00 5,0 5,0 45,00 45,00 9,6 3,2 - knihovna 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře - příspěvky 3399 Ostatní záležitosti kultury 5,00 5,00 59,72 7,08 42,23 Š6,l4 2,52 86,4 34,46! 3 308,00 308,00 - Komise péče o občany ,23 - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. 835,00 835,00 7,49 4,07 Tělovýchova a zájmová činnost 5 25, , ,7 44, ,4 7, Sportovní zařízení v majetku obce 3 66, ,00 393,73 38, ,4 7,09 - sportoviště Tatran 2 009, ,00 505, ,08 82,97 - koupaliště 507,00 507,00 862, ,33 7,87 - ostatní sportoviště , ,00 836,3 94, , , ,8 88,50 2 5,5 3,05 2 Ó, , , , ,3 7 98, , ,60 9,00 36 Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky Bytové hospodářství 77,87 64, ,63 40, ,65 7, ,65 2, ,90 4, ,29 0,73 24,7 349 Ostatní tělovýchovná činnost Hudební činnost Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Zdravotnictvi 354 Prevence před drogami 3543 Pomoc zdravotně postiženým Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - nákup pozemků - ostatní 5 5 4,05 94, ,62 8 8, ,06 5,04 936,00 936, , ,6 60,80 8,00 8, ,89 25, ,00 846,2 7,2 99,02 27, ,84 48,59 - veřejné WC 305,50 305,50 45,80 47,73 - národní dům 55,00 55,00 39,24 25,32 - autobusové nádraží - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP strana 3

4 paragraf seskupení odvětvové třídění 0 42 Ochrana životního prostředí Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů - odvoz odpadů z nádob - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 0 453, , ,48 522,3 9, , ,48 402,48 6, ,5 33,92 8 8,52 4, , , ,86 37, ,33 4, uložení odpadu na skládku ' 57,53 28,64 060,7 40, ,00 36, ,20 5,60 - svazový dvůr 5,00 3,30 0,09 0, ,95 358,65 358, ,83 43, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní ochrana půdy a spodní vody ,0 34,34 -firma Bouška ,3 25,09 - ostatní údržba zeleně 065,00 065,00 458,04 43, ,5 43,66 34,34 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Projekt "Systémová podporo rozvoje MOS v ČR v rámci územíspr.obvodů ORP" jsocialm služby a ostatní činnosti 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Výkon pěstounské péče 4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva v tom. Víkendové pobyty Dotace na program prevence kriminality-víkendové pobyty 205 Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESP + SR 4350 Domovy pro seniory - neinvestiční transfery zřízeným PO 435 Osobní asistence, pečovatelská služba 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. i Civilní připravenost na krizové stavy 522 Ochrana obyvatelstva i 9,65 59, ,65 59, , ,07 7,7 725,2 40,6 728,32 63,85 75,45 63,80 725,2 40,6 728,32 63,85 75,45 63,80 725,2 40,6 728,32 63, , , ,85 60,35 2,00 2,00 0,26 2,95 389,95 297,95 75,7 5,83 389,95 297,95 75,5 5,83 879, ,84 765,96 44, ,49 25,66 2 6,99 5,66 729, ,84 665,48 44, , ,00 89, ,00 66, ,00 464, ,0 3, ,0 3,00 88,92 44, Bezpečnost a veřejný pořádek 5 5 0,62 7, Bezpečnost a veřejný pořádek Pož. ochrana a integrovaný požární systém ,62 6,54 7,08 7, Ů, ,43 2, ,43 2,07 55 Požární ochrana-profesionální část 552 Požární ochrana - JSDH 6 4, ,00 - sekánífotbalových hřišť 53 36, Ostatní činnosti k ochraně přírody , ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - kácení stromů a údržba 43 - vyvážení odpadkových košů - odkup obchodního podílu 39 - nákup a opravy nádob na odpad - Pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu 3745 Výsledek od Státní moc, státní správa, územní samospráva 62 Zastupitelstva obcí Kancelář starosty 67 Činnost místní správy Neinvestiční dotace na zabezpečování skenování pro potřeby aplikace CRV l ,54 7, , , ,65 45,8 2 5,00 2 5,00 930,06 37, ,58 8, , , ,59 46,45 0 strano 4

5

6 C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz str, ř. (v tis. Kč) č. řádku Paragraf Název paragrafu 09 Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj 25,00 25, Podpora ostatních produkčních možností ,53 69, Ostatní záležitosti těžebního průmyslu ,07 56, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní záležitosti v dopravě ,55 77, Odvádění odpadních vod 0,0 0, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 55,00 55,00 39,42 25, Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) 35,00 35,00 22,84 65, Historické povědomí,50, Sportovní zařízení v majetku obce ,59 7,30 36 Podpora individuální bytové výstavby 4,50 4,50 3,69 8, Nebytové hospodářství 2255, ,00 205,02 53, Pohřebnictví ,50 53, Místní inženýrské sítě 5,00 24,00 24,20 00, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 05,00 059,00 40,49 37, Sběr a odvoz komunálních odpadů 508,00 645,00 648,07 00, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 285,00 285,00 58,92 55, Ostatní v ochraně přírody,00,00 2, Ostatní správa v ochraně živ.prostředí Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 523,97 939,37 483,47 5, Ostatní sociální péče 89,40 955,23 33,08 34, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 645,00 675,00 367,37 54, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,05 0,20 0,24 22, Bezpečnost a veřejný pořádek 45,00 45,00 36,84 8, PO - dobrovolná část 5,00 84,00 84, Činnost místní správy 25, ,87 7, Obecné příjmy a z finančních operací 5,00 4,55,96 3, Pojištění funkčně nespecifikované 4 20,36 97,36 98, Ostatní činnosti jinde nezařazené 8 252,68 292,7 5,63 30 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 37,00 37,00 65,00 47,45 Příjmy celkem 8 084, , ,75 56,50 strana 6

7 C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz str., M (v tis. Kč) č. řádku Paragraf Název paragrafu i 032 Podpora ostatních produkčních možností 2 29 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní záležitosti v dopravě Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) Sportovní zařízení v majetku obce 8 36 Podpora individuální bytové výstavby Nebytové hospodářství Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n ,20 97, Sběr a odvoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní správa v ochraně živ.prostředí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 7 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část 9 67 Činnost místní správy Obecné příjmy a z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní činnosti jinde nezařazené Příjmy celkem ,20 97,95 strana 7