Rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2017 A/ ROZPOČTOVÉ P Ř í J M Y (1/ tis. Kč)

Transkript

1 Rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2017 A/ ROZPOČTOVÉ P Ř í J M Y (1/ tis. Kč) Číslo Druh příj'mu Plnění v řádku Položka 1 X NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 a běžné) , , ,90 80,95 2 X X DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM [r. 3 až f. ~1} Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož. Daň z příjmů fyz. osob ze samost. vyděl, činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst Příjmy za řidičské oprávnění Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce Ostatní odvody z vybraných činností Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP Daň z nemovitostí PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 23 až ř. 27) , , , , , , , , , , ,14 119,68 777, , , ,24 20, ,83 116,83 33,70 35,84 0,86 105,20 96,91-4, ,19 122,35 116, , ,32 50,92 49,03 28,49 47,43 44, ,67 41,72 93,52 97,36 33,70 89,61 21,50 50,10 24,23 53, ,32 77,53 43,40 52, Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu , , ,20 42, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 464, , ,92 52, ,53 706, ,29 644,29 935,36 935,36 10 Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvořeníprac. příležitostí v rámci VPP 24 a) Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšíř.působností v oblasti SPOD - doplatek 24 b) za rok c) Dotace na činnosti vykonávané obcís rozšíř.působností v oblasti SPOD 24 d) St. příspěvek na výkon pěstounské péče 24 e) Dotace na výkon sociální práce 24 f) Dotace na činnost OLH 24 g) 24 h) ,00 768, ,88 600, ,67 43,67 10 Příspěvek na mzdy od Úřadu práce ,10 7,30 Dotace na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin 3,40 3, , , ,60 98, , ,28 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů 26 a) Obnova barokní výkienkové kaple v Kněžicích b) NI dotace pro poskytovatele sociálních služeb 7356, ,20 100,01 26 c) Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Oplaty 103,00 Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory 26 d) Ostatní investiční přijaté transfery ze Dod. zateplení objektů I.ZŠ č.p.846,st.p.č.l063 a ZŠP č.p.847,st.p.č, a) 28 X ÚHRN PŘÍJMŮ (ř.l+ř. 2 + ř. 22) Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř ř. 29 )! , , , , , , , , , , ,25 53,91 strana 1 Zpracovala: Bc. Jaroslava Gašparová vedoucí finančního odboru V Podbořanech Projednáno v ZM dne , číslo usnesení 11/3

2 10 paragraf seskupení B/ R O Z P O Č T O V É V Ý D A J E (v tis. Kč) odvětvové třídění Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 39, ,85 25, ,85 59,90 - deratizace ,40 43,67 183,75 43,67 60, ,00 45,00 125,00 125,00 22,25 17,80 25, , ,60 6,65 62, , ,00 300,75 6, , ,00 121,57 10, , ,00 228,34 5, , ,00 116,00 9, ,34 25, , ,00 116,00 9, , , ,41 17,66 8,00 8,00 5,57 69,58 - rekonstrukce, výstavba a opravy ,15 7,21 8,00 8,00 5,57 69,58 - cyklostezka ,26 28, ,79 28, ,55 16, ,79 29, ,55 23, , , ,11 57, , ,32 15, , , , , ,65 869,96 68,33 69, ,00 72,25 49,00 49,00 2,96 7, ,69 66, , ,69 56, , ,73 58,33 60, , ,00 230,22 230,22 1,95 1, ,00 230,22 1,99 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava 2212 Silnice - rekonstrukce, výstavba a opravy - oprava Nádražní ulice v Podbořanech 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě dopravní značení Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 31,32 317, Vnitřní obchod 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách ,07 Plnění v 45,00 45,00 15 i 1019 Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství psí útulek 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 21 Plnění v běžné běžné Vzdělání a školské služby 3111 Předškolní zařízení Mateřská škola Bří Čapků - opravy a udržování Mateřská škola Hlubanská - opravy a udržování 3113 Základní školy Základní škola Husova dodatečné zateplení objektu 1. ZS čp. 846 st. p. č a ZSP č.p.847, 1062 v k.ú. Podbořanech - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace Základní škola Husova 445 6,65 st.p.č ,73 3, ,00 55, ,00 62,78 opravy a udržování příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí ,00 40, ,00 71, Speciální základní školy opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace dodatečné zateplení objektu ZŠ praktické čp. 847 st. p. č ,10 62, ,10 62, ,73 49, ,00 53,89 - opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace ,73 27, Základní umělecká škola strana 2 24

3 paragraf seskupení Plnění v běžné běžné odvětvové třídění ituitura, cirkve a saeiovaci prostreaky ,80 385, ,30 335, Hudební činnost - spoluúčast město na letních slavnostech - letní slavnosti 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. - rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech 3314 Činnosti knihovnické - výstavnísíň - knihovna 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Obnova hodnot místního povědomí 2 219,23 366,12 31,90 95, Plnění v ,41 1,65 35,00 35,00 16,12 46, , ,90 709,38 28, , ,41 2, , ,00 803,97 38, ,00 366,00 19,21 5, ,00 : 1 738,00 784,76 45,15 13,40 665,00 13,40 812,50 7,47 0,92 2,12 z toho: Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory 146,00 176,00 Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Oplaty 148,00 251,00 Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Mory 116,00 116, , , ,14 91,23 189, ,14 21,22 35,43 50,67 Činnosti registrovaných církví a nábož.společností Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Komise péče o občany společenské akce, návštěvy delegaci v obci, pokládání věnců, atd. 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - sportoviště Tatran - Sportovní hala Podbořany - koupaliště - ostatní sportoviště Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Zdravotnictví 3543 Pomoc zdravotně postiženým Bydleni, komunální služby a Uzemni rozvoj 3611 Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené i 10 ' 10 50,67 436,00 436,00 139,25 31, , , , ,72 49, , , ,61 48, ,79 1,25 0, , ,60 665,08 36, ,72 0, , , ,33 57, ,07 25,89 112,00 112,00 8,20 7, , ,00 628,00 9, , ,18 837,83 12,28 119,00 0,0Ď 6 720, ,19 122,86 0,70 137, ,32 93,09 2,23 36,06 36,75 39,17 19,56 7,80 93,50 37, ,23 o,bo o,do 0, , ,07 44, , , , ,08 62,58 430, ,00 108,99 1,82 áo,ůd , ,00 728,00 9, , , ,43 0,36 - ostatní 3 719, , ,22 19,10 30, ,00 107,56 2,97 - čištění města dodavatelsky ,08 52,22 637,18 637,18 194,07 30, , , ,12 34,08 - veřejné WC 355,50 355,50 166,15 46,74 - národní dům 185,00 185,00 77,68 41,99 - nákup pozemků - autobusové nádraží - úklid města a obcí- stálí pracovníci, VPP strano 3

4 paragraf seskupení 37 běžné odvětvové třídění Ochrana životního prostředí 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů - odvoz odpadů z nádob 3 835,44 25, ,12 34, ,92 41,45 Plnění v ,28 69, ,80 75,09 32,23 40, ,63 34, ,74 42,91 - vyvážení odpadkových košů ,48 47,49 - nákup a opravy nádob na odpad 195,00 195,00 1,45 0,74 - sběrný dvůr 571,00 571,00 257,90 45, ,80 75, , , , ,50 489,22 652,86 37,92 26, ,48 35, ,48 35, ,13 32,01 - ostatní údržba zeleně 798,50 ' 798,50 174,93 21,91 - kácení stromů a údržba ,20 8, ,60 33, ,61 71,85 99,22 - sekánífotbalových hřišť 3728 Monitoring nakládání s odpady 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody Sociální služby a ostatní činnosti 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ,02 2,00 802,68 2, ,68 1,41 60,34 14,37 70,60 3,84 802, ,68 60,34 3,84 986,50 873,03 787,95 90,25 Víkendové pobyty 166,50 166,50 81,43 48,91 Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR ,53 706, , ,56 83, ,00 66, , , , , ,09 38,24 Výkon pěstounské péče 4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4350 Domovy pro seniory - dotace pro poskytovatele soc. služeb na podporu poskytovatele soc. služeb 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba - dotace pro poskytovatele soc. služeb 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam , , firma Bouška , , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 53 Plnění v odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů - uložení odpadu no skládku 52 běžné Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Poi. ochrana a integrovaný požární systém 5512 Požární ochrana - JSDH Státní moc, státní správa, územní samospráva 6112 Zastupitelstva obcí 549,00 4,00 4, , ,40 30,62 2, ,07 3, , ,40 30,62 2, ,07 3,30 412,00 412,00 412,00 412, , , , ,20 226,59 226, , ,04 55,00 55,00 44,24 é$o,oo ,56 z toho: ,21 46, , , ,21 43,95 - dotace pro poskytovatele soc. služeb na podporu poskytovatele soc. služeb 935,36 63,02 6,74 - dotace na výkon sociální práce 600,88 Kancelář starosty 6171 Činnost místní správy

5 seskupení paragraf odvětvové třídění běžné běžné Plnění v i 62 Jiné veřejné služby a činnosti 26,00 26,00 24,88 95, Mezinárodní spolupráce 26,00 26,00 24,88 95,68 63 Finanční operace 3 872, , ,94 92, Obecné příjmy a z finančních operací 106,50 106,50 55,87 52, Pojištění funkčně nespecifikované ,12 42, Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) 3 375, , ,95 84,09 daň z příjmu právnických osob za obce 2 875, , , daň z přidané hodnoty ,05 96,61 64 Ostatní činnosti 140,63 149,32 133,58 89, Finanční vypořádání minulých let 116,53 116,53 116, Ostatní činnosti jinde nezařazené 24,10 32,79 17,05 52,00 Plnění v VÝDAJE CELKEM , , ,28 43, , , ,29 16,98 strana 5

6 C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč) běžné - položka 5*** č. řádku Paragraf Název paragrafu Plnění v Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj Podpora ostatních produkčních možností 1 25,00 25,00 2,33 9, Ostatní záležitosti těžebního průmyslu ,97 288, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 15,00 15,00 7,00 46, Ostatní záležitosti v dopravě ,74 55, Odvádění odpadních vod 0,01 0,01 0,01 145, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 75,00 75,00 50,41 67, Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) 37,00 37,00 18,95 51, Historické povědomí i 4,00 4, Sportovní zařízení v majetku obce 735,00 735,00 88,99 12, Podpora individuální bytové výstavby 4,00 4,00 3,13 78, Nebytové hospodářství ,35 57, Pohřebnictví 1 95,00 95,00 142,61 150, Místní inženýrské sítě, 75,00 75,00 22,36 29, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 817,00 817,00 424,64 51, Sběr a odvoz komunálních odpadů ,88 100, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 251,80 251,80 252,59 100, Ostatní v ochraně přírody ,21 102, Ostatní správa v ochraně živ.prostředí 5,00 5,00 1,30 26, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ,73 53, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,16 0,16 0, Bezpečnost a veřejný pořádek ,62 37, PO - dobrovolná část Činnost místní správy 57,00 68,00 58,68 86, Obecné příjmy a z finančních operací 4,60 4,80 0,78 16, Pojištění funkčně nespecifikované ,92 23, Ostatní činnosti jinde nezařazené ,51 568,17 101,73 28 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 53,00 53,00 26,66 50,31 Příjmy běžné celkem 7 353, , ,13 66,29 strana 6

7 C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč) - položka 6*** č. řádku Paragraf Název paragrafu Plnění v i 1032 Podpora ostatních produkčních možností Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní záležitosti v dopravě Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) Sportovní zařízení v majetku obce Podpora individuální bytové výstavby Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n ,77 105, Sběr a odvoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní správa v ochraně živ.prostředí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní činnosti jinde nezařazené Příjmy celkem ,77 105,04 strana 7

8

9 Ostatní 2017 RS- Náklady města v tis. Kč RS- Dotace v tis. Kč RU- Náklady města v tis.kč Čerpání - náklady města v tis.kč 1031 Lesní hospodářský plán - 2. etapa venkovní práce 45,00 45, Koupaliště-DHM Půjčky FRB Veřejné osvětlení-dhm Příspěvek na vybudování inženýrských sítí , Nákup pozemků ,43 DHM po městě a obcích Vratka kupní ceny pozemku 1,00 1,00 0, Veřejná zeleň-dhm , Kamerový systém ,07 Čtečka SPZ MěU-software, licence MěÚ-DHM 5 5 MěÚ-software, licence 1 70 MěÚ-DHM 20 celkem 3 926, ,00 83,40 RU- Dotace v tis. Kč Čerpání - dotace v tis. Kč ostatní - město ostatní - dotace investiční - město investiční - dotace RS Čerpání 6 626, , ,00 83, ,89 1,26 20,05 Celkem , ,29 16,98