Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y

Transkript

1

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , ,00 99, ,00 99,92 928, , , , , ,00 97, ,00 97, , , ,00 106, , , ,00 95, ,00 95, , , ,00 79, ,00 79, , , , , , , , , , , , , , , , ,94 264, , , , , ,54 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,76 97, ,91 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy , , ,77 85, , , , ,00 102,29-727, , , ,01-751, , , ,42 99, , , ,63 840, , ,03 659,54 865,00 865, , , , , ,00-18, ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,19 90, ,37 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , , , , , , , , , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,77 94, ,95 PŘÍJMY CELKEM , , ,72 95, ,23 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5651 Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přís , , ,80 82, , , , , , , , , , , , , , , , ,20 91, , , , ,00 96, , , , ,47 872, , , , ,70 608, , , , , , , , , , ,50 20, , , ,00 152, ,00 152, , , , , , , , ,30 101, , , , , ,53 427,84-427, , ,95 91, , , , , , , , ,70 81, , , , , , , , , , , , ,00 96, , , , , , ,88 80, , , , , , , , , ,00 98, ,14 59, , , , ,25 55, , , , , , , , , ,45-172, , , ,06 376, , , , , , , , , , , , , ,88 225, , , , , , , , , ,00 309, , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,72 83, ,17 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení , , , , , , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE CELKEM , , ,72 77, ,17 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka , , , , , , , , , , , , ,33 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,76 97, ,91 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,19 90, ,37 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,77 94, ,95 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,72 95, ,23 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,72 83, ,17 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , ,72 77, ,17 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků ( Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , ,00 112, ,22 98, ,37 Místní popl. (Pol:133x-134x) , ,00 115, ,00 98, ,00 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,54 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , ,54 10 KEO-W Strana 7

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let KEO-W / Uc15i , , ,82 62, , , , ,85 31, , , , , , , , , , , ,00 54, ,00 54, , , , , , , , ,00 99, , , , ,99 8, , , ,41 958, , , ,50 95, , , , ,81 52, , , ,00 23, , , , ,95 93, , , ,00 98, , , , , , , , , , , , ,29 75, , , , ,51 99, , , , ,80 99,79 52, , , ,00 98, , , , , , , ,00 94, , , , , , , , , , , ,00 10 Celkem , , ,72 83, ,17 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 2143 Cestovní ruch 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY , , ,53 97, , , , , , , ,00 13, , , , , , , , , , , , , , ,42 99, , , , , , , , ,77 99, , , ,00 712, , , ,00 72,11 659, , ,00-18, , , , ,72 95, ,23 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE , , ,82 62, , , , ,85 31, , , , , , , , , , , ,00 54, ,00 54, , , , , , , , ,00 99, , , , ,99 8, , , ,41 958, , , ,50 95, , , , ,81 52, , , ,00 23, , , , ,95 93, , , ,00 98, , , , , , , , , , , , , , ,29 80, , , , ,51 99, , , , ,80 99,79 52, , , ,00 38, , , , , , , ,00 94, , , , , , , , , , , , , , ,72 77, ,17 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,67 58, , , , , , , , , , , , ,00 59, , , , ,00 99, , , , ,50 96, , , , , , , , ,95 93, , , , ,29 66, , , , ,31 99, , , , ,00 38, , , , ,00 89, , , , , , , , ,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,72 77, ,17 % KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , ,00 99, ,00 99,92 928, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , ,00 97, ,00 97, , Daň z příjmů právnických osob , ,00 106, , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , ,00 95, ,00 95, , Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 8 122, ,00 79, ,00 79, , Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační , , , Poplatek za užívání veřejného prostra Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Odvod z loterií a podobných her krom , , Odvod z výherních hracích přístrojů 264,94 264, Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,77 85, , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , , ,00 102,29-727, Příjmy z pronájmu pozemků 8 251, , ,01-751, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , ,42 99, , Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 027, , Příjmy z úroků (část) 840, , ,03 659, Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 865,00 865, Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , Neidentifikované příjmy , ,00-18, , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ostatního hmotného Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , Investiční přijaté transfery od obcí , , , , Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: , , ,95 95, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní platy , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 128, , ,47 872, Ostatní povinné pojistné placené zam 5 570, , , , Ochranné pomůcky 608, , , , Prádlo, oděv a obuv 5 856, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 2 805, , ,50 20, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 110, ,00 110, , Nákup zboží (za účelem dalšího prod , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,30 99, , Úroky vlastní , , , , Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj 427,84-427, Elektrická energie , ,95 91, , Pevná paliva , , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,70 81, , Poštovní služby , , , ,62 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , ,00 96, , Nájemné 4 694, , Konzultační, poradenské a právní slu , , ,88 80, , Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , ,00 98, ,14 59, , Opravy a udržování , , ,25 55, , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 269, , Pohoštění , , ,56-172, Poskytnuté náhrady , , ,06 376, Věcné dary , , , , Ostatní výdaje související s neinvesti 3 304, , Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , , , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , ,88 225, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , Neinvestiční transfery zřízeným přísp Neinvestiční transfery cizím příspěvk Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje , , Náhrady mezd v době nemoci 6 567, , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , , , , Neinvestiční půjč.prostředky zřízený Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , , , , Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení , Výdaje: , , ,72 76, ,47 UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Prádlo, oděv a obuv 4 398, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený 5 033, ,00 Výdaje: , ,30 UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje 9 341, ,41 659, Nákup materiálu jinde nezařazený 4 503, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 449, ,03 231, Pohoštění Výdaje: , ,00 94,46 89 UZ Programy přeshraniční spolupráce NIV SR % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 6 269, ,11 10 Příjmy: 6 269, ,11 10 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Programy přeshraniční spolupráce IV SR % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,66 10 Příjmy: , ,66 10 UZ Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,25 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 982, ,00 10 Výdaje: , ,48 10 UZ Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,75 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 086, , Náhrady mezd v době nemoci 3 129, ,00 10 Výdaje: , ,52 10 CELKEM PŘÍJMY: , , ,72 95, ,23 CELKEM VÝDAJE: , , ,72 77, ,17 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Volby do zastupitelstva kraje 0007 Majáles 0009 ČOV 0010 pitná voda 0014 traktor,unc,m LES-pěstební činnost 0020 byty, bytové hospodářství 0021 betlém 0022 IC-informační centrum 0031 Běžecké stopy pojistná událost ZŠ dotace hospodaření v lesích 0054 Dotace JPO - IVECO vestavba 0056 Modernizace IZS 0057 JPO finanční dar "Svatý Florián" 0152 CirkOle 0211 dotace IC , , ,18 92, , , , , , , , , , , , ,77 100,81-202, , , , , , ,00 348, , , , , , , , ,77 105, , , , Celkem , , ,72 95, ,23 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace stavební úpravy čp Veřejné osvětlení - EFEKT 0005 Volby do zastupitelstva kraje 0007 Majáles 0009 ČOV 0010 pitná voda 0014 traktor,unc,m LES-pěstební činnost 0019 nebytové hospodářství 0020 byty, bytové hospodářství 0022 IC-informační centrum 0029 Běžecké stopy 2015/ Běžecké stopy 2014/ pojistná událost ZŠ dotace hospodaření v lesích 0054 Dotace JPO - IVECO vestavba 0057 JPO Turistická rozhledna Olešnice 0061 Bioodpad 0131 Územní plán 9/ provozní náklady Fabie 0141 provozní náklady Traktor 0142 provozní náklady UNC, M provoz.náklady-veř.zeleň 0151 finanční dar "Svatý Florián" 0152 CirkOle 0200 Kultura 0211 dotace IC 0402 Dobruška 0419 Fond obnovy vodovodu, ČOV , , ,10 78, , , , , ,00 94, , , , , , , , , ,00 66, ,00 66, , , , ,85 16, , , , ,82-90, , , , , , , , , , ,00 102, , , , , , ,82 78, , , , , , , , , , , , ,95 611, , , , , , , , , , , , ,50 20, , , , Celkem , , ,72 77, ,17 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf , , ,76 96, , Cestovní ruch 8 425, , , , Základní školy , , Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství , , ,42 99, Nebytové hospodářství , , , Pohřebnictví 4 227, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,86 692, Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Požární ochrana - dobrovolná část , Činnost místní správy 712,00 712, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 705, , ,00 72,11 659, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0000 celkem , ,00-18, , , , ,18 92, , Volby do zastupitelstva kraje celkem Majáles 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem ČOV 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , , celkem , , , , pitná voda 2310 Pitná voda , , , , celkem , , , , traktor,unc,m Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,77 100,81-202, celkem , , ,77 100,81-202, LES-pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností , , , celkem , , , byty, bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství , , celkem , , betlém celkem IC-informační centrum 2143 Cestovní ruch ,00 348, , celkem ,00 348, , Běžecké stopy KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0031 celkem pojistná událost ZŠ Základní školy , , celkem , , dotace hospodaření v lesích , , celkem , , Dotace JPO - IVECO vestavba celkem Modernizace IZS , , ,77 105, , celkem , , ,77 105, , JPO , , celkem , , finanční dar "Svatý Florián" 5512 Požární ochrana - dobrovolná část celkem CirkOle Ostatní záležitosti kultury celkem dotace IC celkem Celkem , , ,72 95, ,23 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Cestovní ruch -459, , , , Silnice , , , , Pitná voda , , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Základní školy , , ,00 93, Činnosti knihovnické , , ,99 8, Činnosti muzeí a galerií 9 041, , ,41 958, Ostatní záležitosti kultury , , , , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , ,81 52, Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče , , ,95 93, Bytové hospodářství , , ,00 144, , Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení , , , , Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,34 72, , Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,01 98, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 053, , ,80 37, , Požární ochrana - dobrovolná část , , , , Zastupitelstva obcí , , , , Činnost místní správy , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , , Ostatní finanční operace , celkem , , ,10 78, , stavební úpravy čp Nebytové hospodářství , , celkem , , Veřejné osvětlení - EFEKT 3631 Veřejné osvětlení celkem Volby do zastupitelstva kraje 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , ,00 94, celkem , ,00 94, Majáles 3319 Ostatní záležitosti kultury , , , Činnost místní správy 326,00-326, celkem , , , ČOV 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , , celkem , , , , pitná voda 2310 Pitná voda , ,00 66, ,00 66, , celkem , ,00 66, ,00 66, , traktor,unc,m Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené celkem KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0017 LES-pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 6 954, , , , Správa v lesním hospodářství , , ,85 31, , celkem , , ,85 16, , nebytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 4 865, , ,30 135, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 225,79-225, celkem 5 090, , ,82-90, byty, bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství , , , , celkem , , , , IC-informační centrum 2143 Cestovní ruch , , , , celkem , , , , Běžecké stopy 2015/ Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 9, , Finanční vypořádání minulých let , , celkem , ,00 102, , , Běžecké stopy 2014/ Ostatní tělovýchovná činnost celkem pojistná událost ZŠ Základní školy , , celkem , , dotace hospodaření v lesích 1032 Podpora ostatních produkčních činností , ,82 78, , celkem , ,82 78, , Dotace JPO - IVECO vestavba 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , celkem , , JPO Požární ochrana - dobrovolná část , , celkem , , Turistická rozhledna Olešnice 2143 Cestovní ruch , celkem , Bioodpad 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , celkem , , Územní plán 9/ Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , celkem , ,00 KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0140 provozní náklady Fabie 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , ,95 576, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 248, , celkem , ,95 611, , provozní náklady Traktor 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , celkem , , provozní náklady UNC, M Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené celkem provoz.náklady-veř.zeleň 2143 Cestovní ruch 465,50-465, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 391, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , celkem , , finanční dar "Svatý Florián" 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , celkem , , CirkOle 3319 Ostatní záležitosti kultury , , , celkem , , , Kultura 3319 Ostatní záležitosti kultury , ,50 20, , celkem , ,50 20, , dotace IC 2143 Cestovní ruch , , celkem , , Dobruška 6171 Činnost místní správy celkem Fond obnovy vodovodu, ČOV 2310 Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly celkem Celkem , , ,72 77, ,17 KEO-W Strana 21

23 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MMR ČR Programy přeshraniční spolupráce IV SR ,66 C e l k e m ,66 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Operační program Zaměstnanost , , MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár , , MMR ČR Programy přeshraniční spolupráce NIV SR 6 269, VPS ČR Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za , ,00 C e l k e m , , ,00 C E L K E M , , ,00 KEO-W Strana 22

24 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Investiční přijaté transfery od obcí , Investiční přijaté transfery o Pol C e l k e m ,14 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Neinvestiční přijaté transfery ,00 C e l k e m ,91 C E L K E M ,05 KEO-W Strana 23

25 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 KEO-W Strana 24

26 Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 25