Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Velvarská Horoměřice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon sarka.musilova@horomerice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 287, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 366, , , ,99 152,59 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,20 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva , , ,20 90, , , , , , , , , , , , , ,14 467, ,98 732, , , , ,99 2, , , , , ,44 767, , , ,29 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,20 97, ,93 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh , , , , , , , , ,99 303, Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , , , , , , ,17 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,57 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,77 99, ,13 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , ,00 98, , , , ,92 78, , , , , , , , ,26 95, , , ,23 91, , , , , , , , , , , , , , ,00 96, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 91, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 80, , , , , , , , , , , , ,00 95, , , ,80 544, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 164, , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,77 92, ,19 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky , , , , , , , , , , , , , ,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,20 VÝDAJE CELKEM , , ,77 95, ,39 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , , , , , , , , , ,36 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,38 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,99 152,59 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,61 Únor ,52 Březen ,50 Duben ,04 Květen ,12 Červen ,97 Červenec ,28 Srpen ,11 Září ,42 Říjen ,83 Listopad ,26 Prosinec ,96 CELKEM ,62 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3231 Základní umělecké školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,57 99, , , , , , , ,03 409, , ,66 245, , , ,33 23, , ,46 405, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 99,98 139, , , , , , ,90 467, ,98 732, , ,99 2, , , ,77 99, ,13 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3231 Základní umělecké školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , ,26 972, , , , , , , , , , , , , , , ,80 94, , , , ,60 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 1, , , ,79 85, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 93, , , , , , , , , , ,77 95, ,39 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 9 713, ,13 287, Poplatek za provoz systému shromaž , , , , Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřejného prostra , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , , Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v , , , , Zrušený odvod z výherních hracích př , , ,74 366, Daň z nemovitých věcí , , ,99 152, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,20 90, , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif , , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Příjmy z úroků (část) 467, ,98 732, Sankční platby přijaté od jiných subje , , Ostatní přijaté vratky transferů , Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a , Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,44 767, Splátky půjč.prostředků od obyvatelst , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitost , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku , , ,99 303, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Investiční přijaté transfery ze státních Příjmy: , , ,20 99, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv , , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prod 9 526, , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní 8 604, , , , Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby , , ,00 89, , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , ,61 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5163 Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné , , , , Konzultační, poradenské a právní slu , , ,00 69, , Služby školení a vzdělávání , , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , ,79 80, , Programové vybavení , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 338, , , , Pohoštění , , , , Poskytnuté náhrady , ,80 544, Výdaje na dopravní územní obslužno , , , , Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , Neinvestiční transfery cizím příspěvko Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím , Náhrady mezd v době nemoci , , , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , , ,89 164, Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , , Budovy, haly a stavby , , ,45 97, , Stroje, přístroje a zařízení , , , , Pozemky , , , ,00 Výdaje: , , ,41 93, , Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby 776,00-776,00 Výdaje: 1 736, , Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 9 993, , Ostatní osobní výdaje , ,92 101,10-535, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 6 465, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 328, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 092, , Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Pohoštění 1 728, ,00 10 Výdaje: , ,41 100,67-535, Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j , ,99 2,00 Příjmy: , ,99 2, Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol Skutečnost % % 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,04 Výdaje: , ,04 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,16 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,16 22, ,04 Výdaje: , ,16 22, , Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol Skutečnost % % 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,56 Výdaje: , , OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,24 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,24 22, ,56 Výdaje: , ,24 22, , Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby , ,86 10 Výdaje: , , Op.prog.život.prostř pr.č prostř.EU-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,17 10 Příjmy: , , Konzultační, poradenské a právní slu , , Budovy, haly a stavby , ,69 101, ,40 Výdaje: , ,69 101, ,40 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,77 99, ,13 CELKEM VÝDAJE: , , ,77 95, ,39 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 KEO-W Strana 12

14 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 13