Městský úřad Rožmberk Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Městský úřad Rožmberk Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Městský úřad Rožmberk Rožmberk nad Vltavou Rožmberk nad Vltavou IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 Městský úřad Rožmberk Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 46,00-46, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,85 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 692, , , , , , ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,60 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , ,00 60, , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 70, PŘÍJMY CELKEM , , ,00 113, ,45 KEO-W Strana 1

3 Městský úřad Rožmberk Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy , ,00 80, , , , , , , , , , , , ,00 75, , , , , , , , ,19 844, , , ,99 816, , , ,20 25, , , , , , , , ,80 61, , , , ,00 59, ,10 360, , ,03 639, , , , , , , , , , , , , ,09 442, , , , , , , , , , , , , , , ,84 146, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 63, , , , , , , , , , , , ,00 16, , , , , , ,44 46, Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 71, ,90 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby , , ,00 55, , , , ,68 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 99, ,68 VÝDAJE CELKEM , , ,00 85, ,58 KEO-W Strana 2

4 Městský úřad Rožmberk Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , , , , , ,39 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,85 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,60 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 70, C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 113, ,45 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 71, ,90 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 99, ,68 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 85, ,58 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , ,82-518, , , , , , ,03 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,18 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,26 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , , ,07 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,18 CELKEM ,18 KEO-W Strana 7

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 CELKEM , , ,18 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost , , ,00 56, , , , ,97 280, , , ,72 146, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 66, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem Skutečnost , , ,00 71, ,90 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 186, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 113, ,45 KEO-W Strana 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,00 56, , , , ,97 280, , , ,00 66, , , , , , , , , , , , ,79 599, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 66, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 85, ,58 KEO-W Strana 11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , ,00 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 94, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 85, ,58 % KEO-W Strana 12

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 KEO-W Strana 13

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,84 Únor , , ,66 Březen , , ,63 Duben , , ,98 Květen , , ,83 Červen , , ,11 Červenec , , ,59 Srpen , , ,04 Září , , ,84 Říjen , , ,03 Listopad , , ,63 Prosinec , , ,85 CELKEM , , ,35 KEO-W Strana 14

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 KEO-W Strana 15

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 46,00-46, Poplatek za komunální odpad , , , , Poplatek ze psů , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační , , , , Poplatek za užívání veřejného prostra Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity , , , , Odvod z loterií a podobných her krom , , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , , , Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , Příjmy z úroků (část) , , Sankční platby přijaté od jiných subje , , , , Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j , , , , Ostatní přijaté vratky transferů , , , , Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 6 808, , ,77 692, Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 4 261, , Příjmy z prodeje pozemků , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní platy Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 856, , ,19 844, Ostatní povinné pojistné placené zam Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,99 816, Ochranné pomůcky 7 058, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní 360, , ,03 639, Elektrická energie , , , , Pevná paliva , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 5 958, , ,09 442, Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné 7 636, , , , Konzultační, poradenské a právní slu , , ,84 146, Služby školení a vzdělávání 6 565, , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , ,10 KEO-W Strana 17

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5169 Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , Pohoštění , , Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n Věcné dary , , , , Neinvestiční transfery obecně prospě Neinvestiční transfery spolkům , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým 7 536, , ,16 63, Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , , , Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 584, ,00 16, Platby daní a poplatků krajům,obcím , , Náhrady mezd v době nemoci 1 754, ,44 46, Nespecifikované rezervy Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , , Budovy, haly a stavby , , , ,68 Výdaje: , , , , Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje: Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Ochranné pomůcky 1 506, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 10 Výdaje: Účelové dotace na opravy a údržbu siln.sítě ve správě obcí Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje , , ,63 174,00 Výdaje: , , ,63 174, Inv.příspěvek na vyhot.les.plánů v dig.formě písm H p Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 KEO-W Strana 18

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-n Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , Příjmy: , , Opravy a udržování Výdaje: Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 8 234, , ,20 66,00 Výdaje: 8 234, , ,20 66, Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom Pohoštění Výdaje: Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , Příjmy: , Platy zaměstnanců v pracovním pom Nákup materiálu jinde nezařazený 786, ,49 4, Pohoštění Výdaje: 8 456, ,95 4, Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve Výdaje: Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 113, ,45 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 85, ,58 KEO-W Strana 19

21 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 20