ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017

Transkript

1 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 Vyvšeno na úední desce dne Sejmuto dne...

2 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 SUMÁ PLNNÍ ROZPOTU ZA ROK 2017 Schválený rozpoet Rozpoet po zmnách Skutenost k Tída 1 - Daové píjmy , , ,00 Tída 2 - Nedaové píjmy , , ,00 Tída 3 - Kapitálové píjmy , , ,00 Tída 4 - Pijaté dotace , , ,00 a finanní operace , , ,00 Píjmy celkem , , ,00 Konsolidace píjm , , ,00 Píjmy po konsolidaci , , ,00 Tída 5 - Bžné výdaje , , ,00 a finanní operace , , ,00 Tída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,00 Konsolidace výdaj , , ,00 Výdaje po konsolidaci , , ,00 Saldo píjm a výdaj po konsolidaci , ,00 návrh rozpotu ,00 schváleno ,00 Tída 8 - Financování , ,00 Splátka pjky vodárenskému svaz , ,00 Splátka pjky od firmy AVE J.Hradec , ,00 Financování celkem , ,00 Stvrzujeme, že daná písemnost byla uveejnna v elektronické podob na Vyvšeno na úední desce dne

3 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 PÍJMY OdPa SpPo Text Schválený rozpoet 2017 Rozpoet po zmnách Plnní rozpotu k % plnní k RZ Da z píjm fyz.osob ze závislé innosti , , ,00 100, Da z píjm fyz.osob ze samostatn výdlené inn , , ,00 100, Da z píjm fyz.osob z kapitálových výnos , , ,00 100, Da z píjm právnických osob , , ,00 100, Da z píjm právnických osob za obce , , Da z pidané hodnoty , , ,00 100, Odvody za odntí pdy-z.p.f , , ,00 100, Poplatek za komunální odpad , , ,00 99, Poplatek ze ps , , ,00 98, Poplatek za lázeský nebo rekreaní pobyt , , ,00 100, Poplatek za užívání veejného prostranství 5 000, , ,00 100, Poplatek ze vstupného 140,00 140,00 100, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 100, Správní poplatky , , ,00 100, Výherní hrací automaty , , ,00 100, Odvod z výherních hracích pístroj , , ,00 100, Da z nemovitých vcí , , ,00 100, Splátky pjek ze sociálního fondu , , ,00 100, Neinvestiní dotace-krajský úad , ,00 100, Neinvestiní dotace-krajský úad , , ,00 100, Dotace VPP , , ,00 100, Neinvestiní dotace-krajský úad , ,00 100, Investiní dotace ze SR , , ,00 100, Investiní dotace-krajský úada , ,00 100, , , ,00 99,40 Vyvšeno na úední desce dne

4 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Píjmy z lesní tžby , , ,00 100, Lesní hospodáství , , ,00 100, Píjmy z vydobývacích prostor , , ,00 99, Záležitosti tžebního prostoru , , ,00 99, Poskytnuté služby 3 000, , ,00 39, Prodej zboží , , ,00 95, Píjem z pronájmu mov.vcí 3 000, , ,00 96, Informaní centrum , , ,00 93, Pekopy , , ,00 99, Komunikace , , ,00 99, Pronájem vodovodního adu , , ,00 99, Pitná voda , , ,00 99, Sankce za porušení smlouvy , ,00 100, Kanalizaní ad , ,00 100, Vyútování neinvest.písp.za rok , ,00 100, Mateské školy , ,00 100, Pronájem školní jídelny , , ,00 100, Vyútování neinvest.písp.za rok , ,00 100, Základní školy , , ,00 100, Píjmy z poskytnutých služeb a výrobk , , ,00 100, Pronájem vestibulu kina 2 000, , ,00 99, Pijaté pojistné události , ,00 100, Kino , , ,00 100, Pjovné v knihovn 5 000, , ,00 82, innosti knihovnické 5 000, , ,00 82,00 Vyvšeno na úední desce dne

5 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Úhrady kulturních akcí , , ,00 87, Kulturní akce , , ,00 87, Píjmy za internetové služby , , ,00 100, Prodej Suchdolského zpravodaje , , ,00 99, Pijaté pojistné události , Ost.záležitosti sdlov.prost , , ,00 96, Píjmy z poskyt.služeb a výrobk , , ,00 98, Píjmy z pronájmu ost.nemovitostí , , ,00 99, Píjmy z vyút.služeb za r , , ,00 99, Bytové hospodáství , , ,00 99, Píjmy z pronájmu pozemk , , ,00 100, Píjmy z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100, Vyútování energií za rok , ,00 99, Nebytové hospodáství , , ,00 99, Vyútování energií za rok , ,00 92, Veejné osvtlení , ,00 92, Píjmy za nájmy hrobových míst , , ,00 100, Pohebnictví , , ,00 100, Píjmy z pronájmu movitých vcí , Územní rozvoj , Pekopy komunikací , , ,00 100, Píjmu z prodeje majetku 5 000, , ,00 99, Vyútování energií za rok , ,00 99, Píjmy z prodeje pozemk , ,00 100, Píjmy z prodeje ostatních nemovitostí , ,00 100, Pijatý dar , , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 100,00 Vyvšeno na úední desce dne

6 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Píjmy z poskyt.služeb a výrobk , , ,00 96, Píjmy z prodeje zboží , , ,00 100, Sbr a svoz komunálních odpad , , ,00 96, EKOKOM , , ,00 100, EKOKOM , , ,00 100, Recyklace-RETELA , , ,00 98, Prevence vzniku odpad , , ,00 98, Píjmy z poskyt.služeb a výrobk , , ,00 100, Pojistné plnní , ,00 100, Vyútování energií za rok , ,00 100, Pée o vzhled obcí a ve.zele , , ,00 100, Píjmy z poskyt.služeb a výrobk , , ,00 100, Os.asistence,pe.služba,sam.by , , ,00 100, Píjmy z pronájmu hasiárny 3 000, , ,00 83, Pijatý neinvestiní dar , ,00 100, Vyútování energií za rok , ,00 100, Píjmy z prodeje ost.hdm , ,00 100, PO - dobrovolná ást 3 000, , ,00 99, Píjmy z poskyt.služeb a výrobk , , ,00 100, Sankní platby pijmy od jiných subj , , ,00 100, Vyútování energií za rok , ,00 100, innost místní správy , , ,00 100, Píjmy z úrok , , ,00 99, Obec.píj.a výd.z fin.operací , , ,00 99,90 Vyvšeno na úední desce dne

7 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Píjem do SF , , ,00 100, Pevody z rozpotových út , , ,00 54, Pevody mezi úty , , ,00 70, Pev.vl.fondm , , ,00 56, Vyút.dotace minul.roku 4 752, ,00 100, Ostatní finanní operace 4 752, ,00 100,00 VÝDAJE Ostatní osobní výdaje , , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zabezpeení , , ,00 100, Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní 7 000, , ,00 92, Nákup materiálu , , ,00 99, Služby , , ,00 99, Nákup HIM , ,00 99, Lesní hospodáství , , ,00 99, IC dohody o provedené práci , , ,00 98, Zboží , , ,00 81, Kanceláský materiál 6 000, , ,00 21, Telefonní poplatky 3 000, ,00 513,00 17, Pojištní 3 000, , ,00 100, Zpracování dat ,00 0,00 0,00 0, Služby 0, , ,00 83, Opravy a udržování , ,00 30,00 0, Propaganí materiál , , ,00 83, Informaní centrum , , ,00 80, Tisk propaganího materiálu , ,00 100, Cestovní ruch , ,00 100,00 Vyvšeno na úední desce dne

8 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK DHIM , Materiál na opravy , , ,00 99, Právní služby , , Zimní údržba, údržba chodník a komun , , ,00 86, Opravy a udržování , , ,00 82, PD+ zbudování plochy ped kulturním centrem , , ,00 78, Zbudování zábradlí podél chodníku v Klikov , ,00 100, Chodníky a parkovací zálivy - ul.havlíkova , ,00 77, PD+administrace - cyklostezka Hu , PD - chodník podél komunikace I/ , ,00 28, PD - chodník ul.pražská , ,00 84, PD - ZTV u pošty , PD - námstí Svobody , Komunikace , , ,00 77, Pojištní vodovodního adu , , ,00 67, Nové vodomry,revize , , ,00 100, Opravy a udržování , , ,00 89, Vodovodní ad - ul. Havlíkova , , ,00 44, Vodovodní ad - ul.husova, Klikov , ,00 62, Prodloužení vodovodu Františkov , ,00 93, Vodovodní ad , , ,00 61, Materiál potebný k bžným opravám 5 000, , Energie ul. Jiráskova , , ,00 50, Pojištní , , ,00 92, Bžná údržba kanalizace , , ,00 100, Opravy , , ,00 99, PD-místní ásti Tuš +Frant.+Klikov , ,00 93, PD - ulice Pražská II.etapa , Kanalizace - ulice Havlíkova , ,00 67, Kanalizace , , ,00 92,50 Vyvšeno na úední desce dne

9 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK PD-protipovodové opatení , , ,00 0, Lávka u lodnice , ,00 77, Drobné vodní stavby , , ,00 4, DHIM-dovybavení zahrady , , ,00 86, Vodné,stoné 5 000, , ,00 26, Plyn , ,00 80,00 0, Elektrická energie , , ,00 85, Pojištní budovy , , ,00 93, Internetové služby , , ,00 91, Neinv.píspvek pro MŠ , , ,00 100, Neinv.píspvek-dotace od Min.školství , ,00 100, PD - stará MŠ Suchdol , , Herní prvky , , ,00 97, Mateské školy , , ,00 91, Vybavení , , ,00 96, Materiál , , ,00 57, Pojištní , , ,00 92, Služby , , ,00 83, Opravy , , ,00 97, Neinvestiní píspvek pro ZŠ+ŠJ , , ,00 100, Neinvestiní transfér - Min.školství , ,00 100, PD-vestavba ueben v pdním prostoru , , ,00 35, Základní školy , , ,00 92, Platy - dohody o provedení práce , , ,00 71, Poplatek OSA , ,00 980,00 4, Vstupenky, materiál kancel , , ,00 46, Vodné, stoné , , ,00 16, Plyn , , ,00 56, Elektrická energie , , ,00 85, Poštovní služby , , ,00 90, Telefonní poplatky 2 000, ,00 982,00 49,00 Vyvšeno na úední desce dne

10 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Pojištní , , ,00 100, Pjovné filmu , , ,00 82, Služby, revize , , ,00 41, Opravy , ,00 95, Kino , , ,00 70, Besedy v knihovn 4 000, , ,00 50, Knihy + pedplatné ásopis , , ,00 81, DHDM , , ,00 55, Kanceláský materiál 6 000, , ,00 44, Pojištní 5 000, , ,00 100, Služby , , ,00 8, Vcné dary 5 000, ,00 525,00 10, innosti knihovnické , , ,00 55, Platby zamst.v prac.pomru , , ,00 85, Odmna pro kronikáku , , ,00 55, Odvod sociálního pojištní , , ,00 75, Odvod zdravotního pojištní , , ,00 74, Úrazové pojištní 3 000, , ,00 95, Koncerty,divadla , , ,00 99, DHDM , Materiál 8 000, , ,00 44, Služby , , ,00 90, Cestovné 1 600, ,00 62, Pohoštní , , ,00 87, Vcné dary , , ,00 59, Náhrady mez v dob nemoci , , Plnní sociálního fondu , , ,00 100, Kultura , , ,00 87, Neinvestiní transfér církvi , ,00 100, Údržba místních kultur.památek , ,00 100,00 Vyvšeno na úední desce dne

11 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Bezdrátový píjíma - Františkov , ,00 100, Služby - servis rozhlasu , ,00 97, Oprava rozhlasu , ,00 95, Místní rozhlas , ,00 96, Platy-dohody o provedené práci 8 000, , ,00 19, Materiál na bž.údržb.int.sít , , ,00 99, Poštovní služby , , ,00 96, Telefonní poplatky , , ,00 62, Pojištní , , ,00 73, Konzultaní a porad.a práv.služby 5 000, , Služby /správa inter.sít+tisk suchdol.zpravd./ , , ,00 100, Internetová sí , , ,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 60, Infokanál , , ,00 60, Neinvestiní dotace pro suchdol.divadel.spolek , ,00 100, Zájmová innost , ,00 100, Koncerty, vystoupení, divadlo, OSA 8 000, , ,00 71, Služby 1 366, ,00 100, Oberstvení pi kulturních akcích 3 000, , ,00 61, Poskytnuté náhrady , , ,00 5, Vcné dary , , ,00 72, Ostatní výdaje , ,00 7, Protipovodové opatení - bezdrátový rozhlas , , ,00 1, Zájmová a kulturní innost pro veejnost , , ,00 4, Materiál , , Plyn , , ,00 80, Energie , ,00 94, Právní služby, odhady aj , , ,00 90, Služby , , ,00 99,90 Vyvšeno na úední desce dne

12 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Ostatní výdaje , , ,00 99, Neinvestiní transféry spolkm , ,00 99, Ostatní tlovýchovná innost , , ,00 95, Neinvestiní transfér , ,00 100, Lékaská služba první pomoci , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 84, Odvod sociálního pojištní , , ,00 81, Odvod zdravotního pojištní 9 500, , ,00 74, Úrazové pojištní 1 000,00 963,00 96, Pedplatné asopisu 5 000, ,00 348,00 7, DHDM , , ,00 38, Nákup materiálu 5 000, , ,00 82, Vodné,stoné , , ,00 97, Plyn , , ,00 73, Elektrická energie , , ,00 89, Pohonné hmoty a maziva 5 000, , Poštovní služby , , ,00 80, Telefonní poplatky 5 000, ,00 749,00 15, Pojištní majetku , , ,00 86, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 54, Služby školení a vzdlávání 5 000, , ,00 50, Zpracování dat , , ,00 69, Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Opravy a udržování , , ,00 100, Cestovné 2 000, , ,00 80, Platby SVJ , , ,00 99, Náhrady mezd v dob nemoci , , Bytové hospodáství , , ,00 87, Nákup materiálu , , ,00 22, Vodné,stoné , , ,00 91, Plyn , , ,00 98,00 Vyvšeno na úední desce dne

13 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Elektrická energie , , ,00 100, Pojištní majetku , , ,00 96, Nájemné p , , ,00 62, Nájemné za pdu , , ,00 89, Služby , , ,00 98, Opravy , , ,00 99, Investiní majetek , ,00 100, Nebytové hospodáství , , ,00 95, Nákup materiálu , , ,00 87, Elektrická energie , , ,00 71, Pojištní majetku , , ,00 76, Služby , , ,00 78, Opravy a udržování , , ,00 53, Veejné osvtlení , , ,00 70, Platy zamst. v prac. pomru , , ,00 88, Odmna na zákl.dohod o provedené práci , , ,00 25, Pov.pojistné na soc.zabezpeení , , Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní 9 000, , ,00 76, Kancel.materiál 8 000, , ,00 96, Vodné,stoné 8 000, ,00 719,00 9, Energie 5 000, , ,00 85, Poštovní služby , , ,00 60, Telefonní poplatky 6 000, , ,00 41, Pojištní 5 000, , ,00 90, Zpracování dat , , Nákup ostatních služeb , , ,00 85, Opravy a udržování , , Programové vybavení , , ,00 96, Poskytnuté náhrady , , Pohebnictví , , ,00 66, Dokonení UZP v digitální podob , , ,00 56,50 Vyvšeno na úední desce dne

14 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Platy VPP , ,00 99, Pov.pojistné na soc.zabezpeení , ,00 95, Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní , ,00 98, Povinné pojistné na úraz.pojištní 2 500, ,00 93, Právní služby,studie,analýzy , , ,00 83, Úhrada vcných bemen , , ,00 81, Neinvestiní transféry 5 000, , ,00 100, Ostatní neinvestiní transféry , , ,00 99, Platby daní a poplatk 5 000, ,00 80, Úhrada sankce , ,00 100, Pjka - Nadaní fond , ,00 100, Investiní výdaje , , ,00 72, Nákup pozemk , , ,00 33, Komun.služby a úz.rozvoj , , ,00 81, Platy zamst. v prac. pomru , , ,00 97, Odmna na zákl.dohod o provedené práci , , ,00 91, Pov.pojistné na soc.zabezpeení , , ,00 98, Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní 9 000, , ,00 97, Povinné pojistné na úraz.pojištní 1 000, ,00 866,00 86, Pytle na komunální odpad , , ,00 54, Materiál , , ,00 27, Poštovní služby , , ,00 100, Telefonní poplatky , , ,00 89, Pojištní , , ,00 58, Zprac.dat 5 000, , Svoz smsného odpadu , , ,00 99, Investiní výdaje , ,00 31, Podzemní kontejnery , , Sbr a svoz komunálních odpad , , ,00 75, Svoz skla, papíru, plast , , ,00 71, Svoz tídného odpadu , , ,00 71,30 Vyvšeno na úední desce dne

15 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Likvidace nebezpe.odpadu , , ,00 90, Nebezpený odpad , , ,00 90, Platy zamst. v prac. pomru , , ,00 92, Odmna na zákl.dohod o provedené práci , , ,00 69, Odvod sociálního pojištní , , ,00 76, Odvod zdravotního pojištní 9 000, , ,00 92, Úrazové pojištní 2 000, , DHDM , , Materiál , , Vodné , , ,00 6, Energie , , ,00 95, Pohonné hmoty , , ,00 94, Telefonní poplatky 5 000, , ,00 90, Pojištní , , ,00 68, Právní služby , , Školení 8 000, , Služby , , ,00 97, Kompostárna celkem , , ,00 69, Platy zamst. v prac. pomru , , ,00 73, Odvod sociálního pojištní , , ,00 49, Odvod zdravotního pojištní 9 000, , ,00 98, Úrazové pojištní 2 000, , Materiál , , Vodné , , Energie , , ,00 96, PHM , , ,00 73, Telefonní poplatky 5 000, , ,00 60, Pojištní , , ,00 16, Právní služby , , Školení , , Služby , , ,00 76, Sbrný dvr celkem , , ,00 52,30 Vyvšeno na úední desce dne

16 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Platy zamst. v prac. pomru , , ,00 87, Odmna na zákl.dohod o provedené práci , ,00 225,00 0, Pov.pojistné na soc.zabezpeení , , ,00 89, Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní , , ,00 89, Povinné pojistné na úraz.pojištní , , ,00 99, Ochranné nápoje 2 000, ,00 321,00 16, Ochranné pomcky , , ,00 93, Zdravotnický materiál 3 000, ,00 212,00 7, DHDM , , ,00 75, Nákup materiálu , , ,00 75, Vodné,stoné , , ,00 45, Elektrická energie , , ,00 97, Pevná paliva , , ,00 80, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 99, Pojištní majetku , , ,00 56, Konzult.,porad.a práv.služby 8 000, , ,00 37, Služby školení a vzdlávání , , ,00 9, Služby , , ,00 79, Opravy a udržování , , ,00 73, Náhrady mezd v dob nemoci , , Plnní sociálního fondu , , ,00 93, Pée o vzhled obcí a ve.zele , , ,00 83, Neinvestiní transfér , ,00 100, Ostatní innost , ,00 100, Projektová dokumentace-výst.pe.domu , , ,00 34, Domovy pro seniory , , ,00 34, Platy zamst. v prac. pomru , , ,00 98, Odmna na zákl.dohod o provedené práci , , ,00 61, Pov.pojistné na soc.zabezpeení , , ,00 96, Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní , , ,00 96,20 Vyvšeno na úední desce dne

17 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Povinné pojistné na úraz.pojištní 1 500, , ,00 95, Zdravotnický materiál 1 000, , Materiál , , ,00 12, Vodné,stoné 5 000, , Plyn 6 000, , Elektrická energie 6 000, , ,00 33, Poštovní služby 1 000, , Telefonní poplatky 1 000, , Pojištní majetku , , Školení 6 000, , ,00 68, Nákup ostatních služeb 6 000, ,00 527,00 8, Cestovné 1 500, ,00 344,00 22, Náhrady mezd v dob nemoci 6 000, , Plnní sociálního fondu 6 600, , ,00 54, Celkem peovatelská služba: , , ,00 80, Neinvestiní transféry - hospicm , ,00 100, Domovy sociální pée , ,00 100, Refundace mezd , , ,00 61, Odmna na zákl.dohod o provedené práci , , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zabezpeení , , ,00 79, Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní , , ,00 94, Úrazové pojištní 2 000, ,00 93, odvod SP a ZP z refundací mezd , , ,00 86, Ochranné pomcky , , ,00 69, DHDM , , ,00 100, Nákup materiálu , , ,00 90, Vodné, stoné , , ,00 82, Teplo , , ,00 99, Elektrická energie , , ,00 94, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 94, Telefonní poplatky 5 000, ,00 502,00 10, Pojištní majetku , , ,00 5,60 Vyvšeno na úední desce dne

18 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Školení , , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 78, Cestovné 3 200, Oberstvení pi zásahu , , ,00 41, Neinvestiní transfér 9 000, , ,00 100, Investice-výmna oken,zateplení budovy+fasáda , , ,00 91, Investiní vybavení , , ,00 93, Prapor - grafický návrh , , ,00 99, Hasii , , ,00 91, Odmny len zastupitelstva obce , , ,00 99, Pov.pojistné na soc.zabezpeení , , ,00 100, Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní , , ,00 100, Povinné pojistné na úraz.pojištní 5 000, , ,00 97, Plnní sociálního fondu , , ,00 97, Zastupitelstva obcí , , ,00 99, Refundace mzdy 881,00 881,00 100, Odmny len volební komise , ,00 100, Odvody SP, ZP z refundace 300,00 300,00 100, Materiál 9 000, ,00 100, Vodné 1 200, ,00 100, Plyn 2 530, ,00 100, Energie 2 070, ,00 100, PHM 6 390, ,00 100, Poštovné , ,00 66, Telefonní poplatky 1 050, ,00 100, Nájemné volební místnosti 1 500, ,00 100, Služby 9 080, ,00 100, Stravné 6 062, ,00 100, Volby do Parlamentu R , ,00 95,50 Vyvšeno na úední desce dne

19 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Materiál 9 435, ,00 100, Volby prezidenta republiky 9 435, ,00 100, Platy zamst. v prac. pomru , , ,00 90, Odmna na zákl.dohod o provedené práci , , ,00 99, Pov.pojistné na soc.zabezpeení , , ,00 91, Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní , , ,00 93, Povinné pojistné na úraz.pojištní , , ,00 98, Ochranné nápoje , , Vybavení lékárniky 2 000, , Odborné publikace+tisk , , ,00 95, DHDM , , ,00 61, Nákup materiálu , , ,00 91, Vodné, stoné , , ,00 22, Plyn , , ,00 98, Elektrická energie , , ,00 96, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 98, Poštovní služby , , ,00 74, Telefonní poplatky , , ,00 79, Pojištní majetku , , ,00 53, Nájemné , , ,00 93, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 72, Služby školení a vzdlávání , , ,00 94, Zprac.dat a služby IT, web , , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 58, Programové vybavení , , ,00 24, Cestovné 6 000, , ,00 74, Reprefond , , ,00 88, Ostatní výdaje 2 000, , ,00 97, Odvody-nezamstnání zdrav.post , , ,00 81, Náhrady mezd v dob nemoci , , Plnní sociálního fondu , , ,00 92, Pjky ze sociálního fondu , ,00 Vyvšeno na úední desce dne

20 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK Programové vybavení , ,00 100, Investiní vybavení , ,00 99, innost místní správy , , ,00 89, Služby penžních ústav , , ,00 96, Obec.píj.a výd.z fin.operací , , ,00 96, Pevody FKSP a SF obcí, kraj , , ,00 100, Pevody vlastním rozpot.útm , , ,00 59, Pevody mezi úty , , ,00 23, Pev.vl.fondm v rozp.úz.úrov , , ,00 56, Odvod DPH , , ,00 10, Ostatní finanní operace , , ,00 10, Platby daní a poplatk , , ,00 66, Finanní vypoádání minul.let , , ,00 66, Neinvestiní transféry 7 000, ,00 85, Neinvestiní transféry spolkm , ,00 100, Ostatní neivestiní transféry , ,00 100, Ostatní innost , ,00 99,20 Vyvšeno na úední desce dne

21 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 Závrený úet sociálního fondu Msta Suchdol nad Lužnicí na rok 2017 v tis. K OdPa SpPo Pídl do sociálního fondu 350,00 350, Splátky pjek ze sociálního fondu 42,00 24, Poskytnuté pjky zamstnancm ze sociál.fondu 100, erpání fondu ve výši píspvku na stravování pro zamstnance 205,00 205,00 erpání fondu pracovní a životní výroí 5,00 5,00 erpání píspvku pro zamstnance dle schváleného statutu sociálního fondu 182,00 182,00 Vyvšeno na úední desce dne

22 Závrený úet Msta Suchdol nad Lužnicí 2017 textová ást Souhrnné výsledky finanního hospodaení, dosažené v píjmové a výdajové ásti rozpotu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku pedcházejícího. Ukazatel rozpotu v tis. K upravený rozpoet Rozdíl skutenost upravený rozpoet skutenost skutenosti % plnní 2017/2016 Nekonsolidované píjmy , , , , ,90 289,40 Píjmy po konsolidaci , , , , ,30 119,90 Nekonsolidované výdaje , , , , ,50 338,70 Výdaje po konsolidaci , , , , ,90 304,00 Financování-tída , , , , ,70 Saldo-HV ped konsolidací , , , , ,70 Saldo-HV po konsolidaci , , , , ,70 Z výše uvedené tabulky - porovnání sledovaných rok - jsou pro nás dležité píjmy a výdaje po konsolidaci a v neposlední míe dosažený výsledek hospodaení. V pehledu plnní píjm v porovnání daných rok, vykazuje rok 2017 nárst plnní cca o tis. K. Výdaje po konsolidaci byly oproti roku 2016 vyšší cca o ,9tis.K. Od této skutenosti se odvíjí i dosažený výsledek, oproti pedpokládané ztrát ve výši K byla ztráta podstatn nižší ,55 K. Konsolidací píjm a výdaj rozumíme finanní pevody mezi jednotlivými úty, jak v píjmové, tak ve výdajové ásti.!"# $ %&'&(

23 Rozpotové hospodaení dle tíd-píjmy 2017 Tída Schválený rozpoet Rozpoet po zmnách Skutenost % RS % RpZ 1 - DAOVÉ PÍJMY , , ,55 103,5 99,0 2 - NEDAOVÉ PÍJMY , , ,11 112,1 98,5 3 - KAPITÁLOVÉ PÍJMY , , ,00 100, PIJATÉ TRANSFERY , , ,43 183,9 67,4 Konsolidace píjm , , ,73 CELKEM PÍJMY PO KONSOLIDACI , , ,36 103,9 99,3 Daové píjmy-vybrané položky 2017 Položky Rozpoet schválený Rozpoet po zmnách Skutenost % SR % UR Sdílené dan , , ,00 104,33 98,88 Místní poplatky , , ,00 105,42 99,89 Správní poplatky , , ,00 121,79 100,00 Da z nemovitosti , , ,00 86,59 100,00 Ostatní daové píjmy , , ,00 120,73 100,00!"# $ %&'&(

24 Daové píjmy dle jednotlivých msíc Msíc Leden , ,12 Únor , ,31 Bezen , ,33 Duben , ,85 Kvten , ,42 erven , ,19 ervenec , ,70 Srpen , ,46 Záí , ,89 íjen , ,30 Listopad , ,12 Prosinec , ,58 CELKEM , ,27!"# $ %&'&( %

25 Píjmy dle druhového tídní rozpotové skladby za rok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

27 )9= -$.2 <!8> )9= -$.2 <">*&&& %53 )%)3 )%)3 3 3 )'91 -$.& <"> %3 3 )*= &-$.2 <&.6 5%3 5%3 3 )%)*8$"-6 )%53 (%%53 )54)%3 553 )%(*-$" (3 (3 5''43 % 3( 3( (7$$ $!1/5/ %'+&&&&#&& *'+&&&&#&& ++.+)#.' (.#)& +)#+ )'*1& &-$.& <&> 44') 3 )')5(3 )')5(%3 (3 3 )*? &-$.2 <&.6 455%'3 455%'%3 3 (%9$ $!1/5/ %**)(.&&#&& %+)&.&#&& %+)&.)#.&,+#( &&#&& ($!1/5/ (()*'.&&#&& %*,&++&#&&,%%&+.%'#(' +&#(+,%#,. &('*.&&#&&,.(&*)&#&& ()*(,%%#&* (#.,#( Rozpotové hospodaení dle tíd-výdaje 2017 Tída Skutenost Rozpoet schválený Rozpoet po zmnách % SR % UR 5 - BŽNÉ VÝDAJE 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE Konsolidace výdaj Výdaje celkem po konsolidaci , , ,19 166,60 66, , , ,45 103,90 77, , , ,64 126,30 71, , , ,73 417,6 56, , , ,91 101,2 79,1 '!"# $ %&'&(

28 Agregované výdaje dle cílových oblastí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

29 Závazné ukazatele 2017 D21 2!?2!!?2! D-$$$ / / 8 - (5% 3 (() %35 "/ 53 ) 3 4)3 '5'' 3( 8 7 %53 %%' ( 3((! $ 7 '3 '(3 )53 (553 F ' )5453 4))3 )4 )34! -$ '53 (4(%)3 )4 ))3 ()45(3( G 3 ) 3 54'43% 5)%'%3' H 53 '( 43 5)'%3)) % %5'%3'% - )'53 ')(3 '%4 %3() )%3 )%3 I"2-$ 5) 3 5%53 5)('(43 )'5%'(43 5!$ )3 54 (34 8$7 3 %4)3 5)'%3 '((3 7 -/ (53 (3 )( )3 )('35' E/. 53 () 3 1-" ( '))3 )('4)43''!$ % )'')('3() 7" '3 ''3 '(( 3 ')(()34 J/- %3 53 '(543 '%%44'34 - ')53 (%5''35 -$ '3 4 %43 %''((3 (4 (5 3( + 3-.# " ( ' 55%34 (4%3 1 < - 3 (%55(3 1 $ 2 53 E ).''&&&#&& (.+'.+&&#&&,+*+&(,(#( +(((.,.#(%!"# $ %&'&( (

30 8$./"<!.< 8:IE; ECF8C0 )'%3 5 ) )3 +%.'.&&#&& ''4553'5 )'%3 '% '53 (*(%,(&#++ Výdaje dle druhového tídní rozpotové skladby za rok *8"/ 6- /-/ (5' 3 (43 4)(% % (43(5 54*1 -" )443 3 )43 )3) ' 3'5 5*1 7. %(53 %%3 (''))3 3)4 ((3)4 5%*1/ " 6/-7.6 %' 3 53 %%43 3( % '%43 '''3 ()3 4)3 ' (435 5% $. 2 -.# 4)4(4(3 4'53 (()3 4(3 4 43%% 5%(* # )'(%'3 )' % # - 2/ 6 (4)43 3 %3 (43)4 ('3(( 5)*1/ "# 5%5'535( ) %43 4%35 +&;12! +&.%*)'#+, +&&&&&#&& ))%%,'*#&& &&#(% *&#), 5%*8 " % %*1 2-/6" 55'3 '3 '3 (53(' (53(' 5%%*2" / 3 '3 '3 %35% %35% 5%'*H "37 -/6" ')5%53 (3 (3 (3' (3' 5% *+J+ '%5(53 (43 ()53 3 )3() 5%(*=-7 (4%3 '3 '53 3%' (3) 5%4*=-/ 5''43( ((%) ) '35' 55* '%((3 (%3 4(53 (35( (3 55*B- 5%' ((34' !"# $ %&'&(

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

33 Výdaje dle odvtvového tídní rozpotové skladby za rok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

35 +; /6/6 )%*(,&#& +.(&&&#&&.'&+&'#&& &'#+% *(#) '*-7 '%% '5*!7"-EF 4)3 %)'3 (34 ' *M / -" (5'43 (5%53 ('3 453) 4)3) )6#6/6K 66#6/ *,))%,#%& &'&.%&&#&& &+&.*&&#&& *+#), *'#,+ '%*17&-$.&&< &- 5 % (3 )3 5 4(34 '%%*8$&&< 6/-&&& %'5543 5%3 ') '%3( '%44*1 < - (% ) 553) )'M$ / +%..#&+.'+&&&&#&&,(+,&&&#&& +)#.) )%#(% ')*0 "-$ / & 3 3 ')4*1.& & 3 %%3 434( )(D $$ %&&&#&& &&&&&#&& %''&&&#&& %#&& +#*' )?I-6/- %+&('(+#%+..+.%&&#&& %**,*&&#&& %#&.'#)+?2! +.*,),*)#(% +%,'.+&&#&&,(*.&%*+#&& &*#.+ ),#%( Analýza výdajové stránky rozpotu zvláš za bžné a kapitálové výdaje ukazatel rozpotu po konsolidaci v tis. K Bžné výdaje bez konsolidace upravený rozpoet skutenost upravený rozpoet skutenost rozdíl skutenosti % plnní Kapitálové výdaje celkem !"# $ %&'&( %)

36 položka kapitálový výdaj upravený rozpoet skutenost Rozdíl 6119 Ostatní dlouhodobý majetek Stavby Stroje, vybavení Hasiský prapor Pozemky X Kapitálové výdaje celkem v tis.k Bžné výdaje v porovnání s upraveným rozpotem byly erpány pouze na 85 % a kapitálové výdaje na 77 %. Bližší porovnání dle jednotlivých položek a odvtvového tídní je uvedeno ve výše uvedených tabulkách. Provedená rozpotová opatení v prbhu roku V roce 2017 bylo schváleno celkem 22 rozpotových opatení a 71 rozpotových zmn, z toho v pravomoci rady bylo ke schválení 64 opatení a na základ doporuení rady schválilo zastupitelstvo msta 29 opatení, dv rozpotové zmny nebyly schváleny. Rozdíl mezi schválenými a upravenými výdaji iní K, rozdíl v píjmové ásti je K. Mezi nejdležitjší rozpotové zmny v roce 2017 patí pedevším: oprava vodovodu Klikov, zahájení výstavby peovatelského domu, zabudování podzemních kontejner a pijaté dotace od krajského úadu, Ministerstva vnitra a Ministerstva zemdlství. Veškeré dotace a dary pro sportovní, zájmové organizace, spolky, církevní právnické spolenosti apod., byly ešeny rozpotovými zmnami. Samozejm rzné nutné opravy a havárie musí být ešeny rozpotovou zmnou. Je dodržován pedpis schválený zastupitelstvem msta tj.rozpotové zmny do 100tis. K ve výdajové ásti schvaluje rada a veškeré rozpotové zmny v píjmové ásti, ástky na 100tis. K ve výdajové ásti na doporuení rady schvaluje zastupitelstvo msta.!"# $ %&'&( %5

37 Pehled penžních prostedk msta k k Zstatek na bžných útech a podútech celkem: ,68 K ,48 K Z toho: ZBÚ ,12 K ,51 K úet reprodukce majetku ZŠ ,40 K ,40 K podúet,,internetu,, ,91 K ,45 K BÚ bytového hospodáství ,21 K ,42 K podúet,,privatizace,, zstatek peveden ,90 K úet u NB ,04 K ,80 K Penžní fondy celkem: ,90 K Z toho Sociální fond ,21 K Sociální fond zastupitel ,00 K Povodový fond ,69 K Finanní prostedky msta celkem k : ,58 K Zapojení mimorozpotových zdroj Msto nemá zízen rezervní fond. Fondy sociálních a kulturních poteb se ídí schváleným statutem. Tvorba fond je plnna dle ástek schválených rozpotem msta stejn tak erpání /jedná se pedevším o nákup vitamínových doplk, zdravotnických pomcek, píspvek na dchodové nebo penzijní pipojištní a v neposlední míe poskytnutí pjek/. Dále má msto zízen povodový fond pro náhlé poteby zajištní likvidace povodní, nebo se msto a pilehlé místní ásti nachází v povodovém území. V daném roce msto neerpalo žádný úvr, v roce 2017 msto doplatilo bezúronou pjku od firmy AVE Jindichv Hradec splátka inila K a v hodnoceném roce byla uhrazena tvrtá splátka bezúroné pjky Jihoeskému vodárenskému svazu, roní splátka iní K, splátky jsou rozvrženy na deset let. Úvrové zatížení msta je nulové.!"# $ %&'&( %'

38 Pehled dotací poskytnutých ze státních fond a ze státního rozpotu Pehled dotací ze státního rozpotu podle úel v roce 2017 v K UZ Oznaení úelové dotace Pidleno Vyerpáno Rozdíl 452 Investiní dotace stavební úpravy požární zbrojnice , , , Neinvestiní dotace - sociální pée , ,00 0, Neinvestiní dotace pro základní školu , ,00 0, Neinvestiní dotace pro mateskou školu , ,00 0, Neinvestiní dotace na VPP , ,00 0, Neinvestiní dotace na VPP , ,00 0, Neinvestiní dotace na provoz has. záchranného sboru , ,00 0, Neinvestiní dotace výdaje pro jednotku has. sboru , ,00 0, Investiní dotace - výstavba B.j.22 PB , ,43 0, Neinvestiní dotace hospodaení v lesích , ,00 0, Neinvestiní dotace - volby prezidenta R , , , Neinvestiní dotace volby do Poslanecké snmovny , , , Investiní dotace - výstavba kanalizace , ,00 0, Investiní dotace rekonstrukce hasiárny , ,27 0,00 Celkem ze státního rozpotu v K: , , ,75!"# $ %&'&( %

39 Pehled dotací pidlených od Jihoeského kraje podle úel v roce 2017 UZ Oznaení úelové dotace Pidleno Vyerpáno Rozdíl 433 Neinvestiní dotace - turistický propaganí materiál , ,00 0, Neinvestiní dotace podpora kultury mst.slavnosti , ,00 0, Neinvestiní dotace podpora kultury-rockový festival , ,00 0, Neinvestiní dotace hospodaení v lesích 6 032, ,00 0, Investiní dotace pro SDH-nafukovací zachr.stan , ,00 0, Neinvestiní dotace - hospodaení v lesích , ,00 0, Investiní dotace napojení kanal.osady Fratiškov , , Investiní dotace napojení kanal.osady Klikov , , Investiní dotace napojení kanal.osady Tuš , ,00 X Celkem z rozpotu Jihoeského kraje v K , , ,00 Z výše uvedených tabulek lze hodnotit daný rok v získání dotací jako velmi úspšný, a to pedevším získání dotace od Ministerstva zemdlství na výstavbu kanalizace v místních ástech msta. V následujícím roce obdrží msto ješt dotaci na již ukonenou výstavbu kanalizace od krajského úadu ve výši K. Celkem získaná dotace na výstavbu kanalizace iní K, jedná se cca o 36 % ceny poízeného majetku. Na výstavbu domu s peovatelskou službou, jenž byla zahájena v daném roce, msto obdrželo pomrnou ást vynaložených výdaj od Ministerstva financí ástku K. Mezi další významné dotace lze zaadit dotaci na stavební úpravy požární zbrojnice, získanou od Ministerstva vnitra, celková ástka ve výši K. Msto v roce 2017 obdrželo ástku K, zbývající ást bude vyplaceno po provedení závreného vyhodnocení akce. Ostatní dotace jsou neinvestiního charakteru pravideln se opakující, pedevším na vybavenost hasiského záchranného sboru, na ástenou úhradu mezd pro hasie, podpora kultury v daném roce. V roce 2017 obdržely ob píspvkové organizace dotace od Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy v celkové výši K. %(!"# $ %&'&(

40 Výše poskytnutých neinvestiních píspvk zízeným píspvkovým organizacím, dotace a penžní dary neziskovým organizacím v Suchdole nad Lužnicí a v místních ástech Píspvkové organizace Mateská škola Suchdol nad Lužnicí Základní škola Suchdol nad Lužnicí Celkem píspvkové organizace: ,- K ,- K ,- K Zájmové organizace eské myslivecké sdružení Tuš 3.000,- K eské myslivecké sdružení Suchdol nad Luž ,- K Myslivecké sdružení Bor 3.000,- K Myslivecké sdružení Klikov 3.000,- K eský svaz vela 2.000,- K eský svaz chovatel 1.000,- K eský rybáský svaz 9.000,- K SDH Hrdloezy ,- K Sdružení hasiech a Moravy ,- K Svaz tlesn postižených R 8.500,- K Klub aktivního stáí 4.000,- K Obec Baráník Vitoraz 6.000,- K Ochotnické divadlo SUD ,- K Celkem zájmové organizace: ,- K Sportovní organizace SK Suchdol nad Lužnicí TJ Vitoraz Tuš TJ Sokol TJ Sokol o.s. TJ Tatran!"# $ %&'&( ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K %4

41 Vodácký klub TJ Blesk Klikov TJ Spartak Hrdloezy Kynologický klub Cyklostezka Lužnice Celkem sportovní organizace: ,- K ,- K ,- K 8.000,- K 2.000,- K ,- K Ostatní organizace Svazek mst Vitorazsko ,- K Lékaská služba první pomoci Tebo ,- K Jihoeská SILVA NORTICA 8.182,- K Svaz mst a obcí R 8.535,80 K Svaz mst a obcí Jihoeského kraje 9.412,- K Destinace Tebosko 2.000,- K Nadace Jihoeské cyklostezky 3.638,- K Jihoeská hospodáská komora 5.000,- K Hospic sv.jana N.Neumanna Prachatice ,- K Hospicová pée sv.kleofáše Tebo ,- K Obanské sdružení cyklostezka Lužnice 2.000,- K Domov pro seniory Horní Stropnice ,- K Naše Hrdloezy, z.s ,- K RESIDENT 2000, o.p.s ,- K ímskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí ,- K Celkem ostatní organizace: ,80 K Hodnocení poskytnutých dotací, dar a píspvk: Píspvkové organizace obdržely oproti roku 2016 cca o 200 tis. K vyšší neinvestiní píspvky na provoz. Rovnž sportovním oddílm byly oproti pedchozímu roku o 200 tis. K poskytnuty vyšší dotace. Zájmové organizace obdržely cca stejné penžní dary jako v pedešlém roce. Mimoádná dotace byla poskytnuta farnímu úadu na opravu malby ásti kostela. Každá organizace, jenž obdrží dotaci, je povinna pedložit ve stanoveném termínu vyútování, jmenovaná komise provedla kontrolu pedložených doklad. Všechny zkontrolované subjekty pedložily vyútování dotací ve stanoveném termínu a v poádku.!"# $ %&'&( )

42 Nejvýznamnjší dokonené nebo zahájené investiní akce v roce 2017 Výstavba kanalizace Tuš ,- K (akce zahájena v roce 2016) Výstavba kanalizace Klikov ,- K (akce zahájena v roce 2016, dokonení v roce 2018) Výstavba kanalizace Františkov ,- K (akce zahájena v roce 2017, dokonení v roce 2018) Výmna oken, zateplení + fasáda - hasiárna ,- K (akce roku 2017) Vodovod Klikov ,- K (akce roku 2017) Vodovod Františkov ,- K (akce roku 2017) Dokonovací práce-chodník I/ ,- K (akce zahájena v r.2016 a dokonena v roce 2017) Prostor ped KC ,- K (akce zahájena v r.2016 a dokonena v roce 2017) Ulice Havlíkova ,- K (akce zahájena v r.2016 a dokonena v roce 2017) Hospodaení píspvkových organizací Ob píspvkové organizace vykázaly kladný hospodáský výsledek v celkové výši ,98 K. Rada msta rozhodla na základ požadavku jednotlivých píspvkových organizací o rozdlení této ástky do jednotlivých fond. Roní uzávrky spolu s výroními zprávami jednotlivých píspvkových organizací jsou uloženy v kancelái ekonomického odboru mstského úadu.!"# $ %&'&( )

43 Hospodaení msta s majetkem státu Msto nehospodailo s majetkem státu, neruilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavelo smlouvu o bezúplatném pevodu ani smlouvu o výpjce týkající se pevodu nemovitého majetku, smlouvu o pijetí nebo poskytnutí úvru, smlouvu o pevzetí dluhu nebo ruitelského závazku, smlouvu o pistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nenakoupilo a ani neprodalo obligace. Msto uzavelo darovací smlouvy, smlouvy o poskytnutých dotacích a smlouvu o pjce. V daném roce se uskutenila výbrová ízení na veejné zakázky malého i velkého rozsahu. Podíl pohledávek a závazk na rozpotu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku msta iní: a) Podíl pohledávek na rozpotu msta: 2,42% b) Podíl závazk na rozpotu msta: 7,92% c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku msta: 9,14% Výše aktiv k : K Výše závazk k : K Ve výše uvedených pohledávkách a závazcích je zahrnuta ástka vyplývající ze smlouvy o koupi a nájemní smlouv vodárenské vže mezi mstem a firmou T-Mobile Czech Republic a.s.. Msto vlastní akcie Teplospolu a.s. Jindichv Hradec, poet akcií ks ve jmenovité hodnot 1.000,- K/ks, celková hodnota K. Dluh msta nepekroil 60 % prmru jeho píjm za poslední 4 rozpotové roky.!"# $ %&'&( )

44 Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení msta za rok 2017 Pezkum hospodaení provedli pracovníci povení krajským úadem. Vedoucím pezkumu byla povena pracovnice krajského úadu Ing. Hana Masojídková. Audit byl zahájen dílí pezkumem ve dnech , závrený pezkum pokraoval a byl dokonen ve dnech Závr z pezkoumání hospodaení za rok 2017: pi pezkoumání hospodaení msta za rok 2017 podle 2 a 3 zákona. 420/2004 Sb. byly zjištny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatk uvedených v 10odst. 3. písm. c) zákona. 420/2004 Sb. - a to územní celek neútoval k okamžiku uskutenní úetního pípadu - územní celek nevytvoil analytické úty, pípadn nezajistil jinými nástroji pro lenní syntetických út majetek zatížený zástavním právem Zpráva o pezkumu hospodaení za rok 2017 msta Suchdol nad Lužnicí v celém znní je pílohou závreného útu msta za rok Luboš Hešík, starosta msta Vypracovala: Cepáková Anna, povena vedením ekonomického odboru Pipomínky k návrhu závreného útu Msta Suchdol nad Lužnicí mohou obané uplatnit písemn ve lht stanovené pi zveejnní návrhu nebo ústn na zasedání zastupitelstva msta, pi jeho projednávání. Dokument je zveejnn na internetových stránkách msta.!"# $ %&'&( )%

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56