Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí. Mgr. Pavel Mráček, starosta města

Transkript

1 Města Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města

2 Sumář výsledku hospodaření za rok 2013 v tis. Kč Závěrečný účet sumář Plnění rozpočtu dle rozpočtu jednotl.tříd k na rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy , ,38 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,55 Třída 3 - Kapitálové příjmy 1 040, ,36 Třída 4 - Přijaté dotace 4 824, ,34 a finanční operace Příjmy celkem 55534, ,63 Finanční operace 2 453, ,35 Příjmy po konsolidaci 53081, ,28 Třída 5 - Běžné výdaje , ,10 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,00 Výdaje celkem 74827, ,10 Finanční operace 2 453, ,35 Výdaje po konsolidaci 72374, ,75 Saldo: Příjmy - výdaje , ,47 rozpočtu: schodkový Výsledek hospodaření: schodkový Financování celkem 19293, ,47 Třída 8 Přijatá půjčka od JVS , ,00 Splátka půjčky od firmy AVE J.Hradec -176,30-176,30 Třída 8 - celkem 2 323, ,70 Schodkový výsledek ve výši 2.274,47 tis. Kč bude pokryt z přebytků hospodaření minulých roků Stvrzujeme, že daná písemnost byla uveřejněna v elektronické podobě na

3 Závěrečný účet Položka TEXT příjmy na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet Plnění po rozpočtu v změnách v příjmech k příjmech (v tis.kč) (v tis.kč) % plnění v příjmech k výdaje na rok 2013 (v tis.kč) Rozpočtet po změnách ve výdajích (v tis.kč) Plnění rozpočtu ve výdajích k (v tis.kč) % plnění ve výdajích k Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , ,00 100, Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti , ,20 100, DPFO - kapitálové výnosy ,00 814,30 99, DPPO , ,50 100, Daň z příjmů právnických osob za obec ,00 57,00 100, Daň z přidané hodnoty , ,00 100, Daň z nemovitostí , ,50 99,00 Daňové příjmy celkem 33884, , ,50 99,90 0,00 0,00 0,00 0, Poplatek za znečištění ovzduší 5,30 0, Poplatek za odnětí ze ZPF 15,00 19,00 18,90 99, Poplatek za komunální odpad - občané 1 850, , ,00 98, Poplatek ze psů 70,00 70,00 68,00 97, Poplatek za lázeň.a rekreační pobyt 100,00 178,70 178,70 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství 40,00 28,00 28,00 100, Poplatek ze vstupného 1,00 1,00 0, Poplatek z ubytovací kapacity 40,00 56,60 56,50 99, Poplatek za prov.výher.hracích přístrojů 102,60 102,60 100, Odvod z loterií 60,00 164,30 164,30 100, Výtěžek z výherních hracích přístrojů 800, , ,50 100, Poplatky správní 90,00 226,00 225,88 100,00 Správní a místní poplatky celkem 3071, , ,38 99,10 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté dotace 310,00 310,00 100, Dotace od krajského úřadu 2 371, , ,70 100, Ostatní neinvestiční dotace 552,00 551,79 100, Neinvestiční přijaté dotace od KÚ 623,29 623,29 100, Investiční dotace ze SF 145,00 144,84 100, Ostatní investiční dotace ze SR 2 491, ,22 100, Půjčky ze sociálního fondu 50,00 13,50 13,47 99, Lesní činnost 1 200, , ,95 100,00 981, ,25 882,30 87,60

4 2119 Příjmy z úhrad dobývacích prostor 45,00 33,69 33,69 100, Činnost informačního centra 23,00 26,20 26,20 100,00 256,00 256,00 208,10 81, Komunikace 2,00 7,60 7,60 100, , , ,30 80, Vodohospodářský majetek 614,00 721,00 721,00 100, , , ,00 76, Kanalizace , , ,75 98, Vodní plochy 100,00 100,00 0, Mateřská škola - ostatní 11,50 11,50 100,00 219,50 318,96 277,60 87, Mateřská škola - neinvestiční příspěvek od města 625,00 625,00 625,00 100, Základní škola - ostatní 130,00 181,50 181,50 100, , ,70 757,35 65, Základní škola - neinvestiční příspěvek od města 3 124, , ,50 100, Školní jídelna - ostatní 10,00 10,00 10,00 100,00 60,00 60,00 55,00 91, Školní jídelna - neinvestiční příspěvek 252,00 252,00 252,00 100, KINO 202,00 205,50 205,50 100,00 740,70 740,70 510,50 68, KNIHOVNA 6,00 4,40 4,40 100,00 298,50 298,50 233,00 78, Kultura 150,00 180,10 180,10 100,00 757,20 817,20 792,50 97, Kulturní památky-kaplička Klikov 17,00 16,60 97, Městská internetová síť 1 200, , ,40 100, , , ,80 95, Infokanál 50,00 50,00 12,90 25, Ochotnické divadlo - neivestiční příspěvek 30,00 30,00 100, Ostatní záležitosti veřejnosti 80,00 93,20 93,20 100,00 790,00 790,00 439,10 55, Ostatní záležitosti veřejnosti - neinvestiční příspěvek destinace Třeboňsko 12,00 12,00 12,00 100, Ostatní záležitosti veřejnosti - neinvestiční příspěvek církev 5,00 25,00 20,00 80, Ostatní tělovýchovná činnost - běžné a investiční výdaje 586,00 800,00 778,90 97, Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční příspěvky od města 445,00 484,00 484,00 100, Lékařská služba první pomoci - neinvestiční příspěvek od města 45,00 45,00 42,70 94, Správa městských bytů 5 240, , ,70 99, , , ,80 83, Nebytové prostory 519,00 882,40 882,40 100, , , ,50 65, Privatizace bytů 1 000, , ,70 100,00 95,00 165,00 99,80 60, Veřejné osvětlení 6,00 6,00 100, , , ,80 71, Hřbitov 100,00 111,20 111,20 100,00 526,00 526,00 132,20 25, Aktualizace směrného územního plánu 100,00 100, Ostatní územní rozvoj 40,00 179,00 179,00 100, , , ,00 66, Ostatní územní rozvoj neinvestiční příspěveky MAS Třeboň, DSO Vitorazsko 20,00 20,00 20,00 100,00 62,00 62,00 62,00 100, Ostatní správa v oblasti bydlení 145,00 0, Komunální odpad 508,00 624,90 624,70 99, , , ,80 88, Recyklace 350,00 383,90 383,90 100, Místní hospodářství 50,00 63,40 63,40 100, , , ,00 95, Náhrada nákladů spojených s pohřbem 9,00 8,20 91,60

5 4351 Sociální služby 38,00 38,00 37,00 97,30 360,00 360,00 317,30 88, Neinvestiční příspěvek obci Putim - povodně 20,00 20,00 100, Výdaje hasičské připravenosti na krizové stavy 168,80 168,80 100, Hasiči 6,00 46,20 46,20 100, , , ,50 69, Zastupitelé 1 509, , ,80 98, Volby do Parlamentu ČR 121,60 121,60 100, Volba prezidenta ČR 129,10 129,10 100, Vnitřní správa 151,30 171,00 171,00 100, , , ,30 87, Úroky z BÚ,termínovaných vkladů 1 990, , ,80 100, Bankovní poplatky 60,00 60,00 48,60 81, Investiční transfery veřejným rozpočtům 2 453, , ,40 99, Ostatní náhrady 0,40 0,40 100, Investiční transfery veřejným rozpočtům 2 453, , ,40 100, Odvod DPH 30,00 0,00 0, , , ,70 79, Finanční vypořádání minulého roku 100,00 100,00 74,80 74, Daň z příjmu za obec 431,00 431,00 61,40 14, Ostatní činnost 0,60 0,60 100,00 9,70 9,70 100, Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím 180,00 111,00 105,10 94,70 Celkem: 18579, , , , , ,10 CELKEM: , , ,63 99, , , ,10 86,40 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI (SCHODEK) 2 274,47 Rozpočet je sestaven dle zákona č. 250/2000 Sb., novely č. 557/2004 Sb.zákona a na základě doporučení auditu krajského úřadu dle jednotlivých paragrafů.

6 Hospodaření sociálního fondu za rok 2013 Položka TEXT Příjmy (v tis. Kč) Plnění Výdaje (v tis. Kč) Čerpání 4134 Příděl do sociálního fondu 453,00 453, Splátky půjček ze sociálního fondu 50,00 14, Použití sociálního fondu na půjčky 90,00 30, Čerpání fondu ve výši příspěvku na stravování pro zaměstnance Čerpání příspěvku pro zaměstnance dle schváleného statutu sociálního fondu 160,00 178,00 75,00 82,00 Celkem 503,00 467,00 325,00 290,00

7 Závěrečný účet