Závěrečný účet za rok 2020

Transkript

1 Obec Janovice v Podještědí Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa IČO Právní forma Obec Janovice v Podještědí Janovice v Podještědí Obec Kontaktní údaje Telefon j.koslikova@seznam.cz Obsah závěrečného účtu Strana Plnění rozpočtu dle tříd 1 Daňové příjmy - vybrané položky 4 Plnění rozpočtu seskupeného 5 Měsíční stav finančních prostředků 8 Příjmy a výdaje dle účelových znaků 9 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku 11 Majetek 12 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 13 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 14

2 KEO UR011 Plnění rozpočtu dle tříd Za období: 12/2020 Bez návrhu rozpočtových změn Příjmy Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 6 082, , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , , ,86 82, Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z hazardních her , , ,14-14, Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 2,84-2, Daň z nemovitých věcí , , , ,67 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: , , , ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 637, , ,00 15, , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi , , , Přijaté neinvestiční dary Přijaté náhrady od EKO-KOMu , , ,00 123, ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: , , ,00 98, ,66 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků , ,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem: , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastní pokladny Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: , , Příjmy celkem: , , ,00 104, ,34 strana 1

3 KEO UR011 Plnění rozpočtu dle tříd Výdaje Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5019 Refundace mzdy zastupitele 1 009, , , , Ostatní osobní náklady , ,00 97, ,00 95, , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , , Základní běžný účet územ.samospr.celků Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , ,00 73, ,00 73, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,00 83, ,00 86, , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , Refundace odvodů zastupitele 319, , , , Potraviny 277, , , , Léky a zdravotnický materiál 605, ,43 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda 726, , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , Poštovní služby 712, , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání 3 525, , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy komunikací , , , , Programové vybavení , , ,70 824, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 414, , , , Pohoštění , , , , Věcné dary 2 314, , , , Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným Hospicová péče sv. Zdislavy Neinvestiční transfery obcím - příspěvek na hasiče Dopravní obslužnost , , Mikroregion Mezi kopci , ,00 117, ,00 99,39 155, Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody do vlastní pokladny Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů , , , Rezerva na krizová opatření Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: , , , ,01 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby , , , , Pozemky , , , ,50 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: , , , ,32 Výdaje celkem: , , , ,33 strana 2

4 KEO UR011 Plnění rozpočtu dle tříd Financování Třída 8 FINANCOVÁNÍ Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , , ,00-84, ,67 Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem: , , ,00-84, ,67 Financování celkem: , , ,00-84, ,67 strana 3

5 KEO UR012 Daňové příjmy - vybrané položky Bez návrhu rozpočtových změn Za období: 12/2020 Položky Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Sdílené daně ( Pol:11XX - 12XX ) , , , ,22 Místní poplatky ( Pol:133X - 134X ) , , ,86 82,00 Správní poplatky ( Pol:136X ) Daň z nemovitosti ( Pol:1511 ) , , , ,67 strana 4

6 KEO UR008 Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně Bez návrhu rozpočtových změn Příjmy Par Pol org1 org2 Název Schválený Upravený Skutečnost závazný ukazatel % závazný ukazatel % XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX , , , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Pěstební činnost 1 352, , , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Silnice XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Ostatní záležitosti vody v zemědělské XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde , ,00 105, XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 285,00 285, XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Využívání a zneškodňování komunálních , , ,00 123, , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Činnost místní správy , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Finanční vypořádání minulých let , , , Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastní pokladny Příjmy CELKEM: , , ,00 104, ,34 Rozdíl strana 5

7 KEO UR008 Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období Výdaje Par Pol org1 org2 Název Schválený Upravený Skutečnost závazný ukazatel % závazný ukazatel % 1031 XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Pěstební činnost , , , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Podpora ostatních produkčních činností XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Silnice XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Dopravní obslužnost veřejnými službami , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Vodní díla v zemědělské krajině , , , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Rozhlas a televize , , ,95 7, XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Ostatní záležitosti sdělovacích XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl , , , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Využití volného času dětí a mládeže XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Hospice , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Veřejné osvětlení , , , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Pohřebnictví , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde , , , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než , , ,48 684, XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Využívání a zneškodňování komunálních XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Krizová opatření XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Požární ochrana - dobrovolná část XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Zastupitelstva obcí , , , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Volby do zastupitelstev územních , , , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Činnost místní správy , , , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních 2 668, , , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Pojištění funkčně nespecifikované , , ,21 363, XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Finanční vypořádání minulých let , , , XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 117, ,00 99,39 155, Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody do vlastní pokladny Výdaje CELKEM: , , , ,33 Rozdíl strana 6

8 KEO UR008 Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období Financování Par Pol org1 org2 Název Schválený Upravený Skutečnost závazný ukazatel % závazný ukazatel % 8XXX XXXXXX XXXXXXXXXX , , ,00-84, ,67 Financování CELKEM: , , ,00-84, ,67 Rozdíl Rekapitulace Příjmy Výdaje Financování Plnění Schválené závazné ukazatele % Upravené závazné ukazatele % , , ,00 104, , , , , , ,00-84,02 Rozdíl , , ,67 strana 7

9 KEO UC504 Měsíční stav finančních prostředků Období: 12/2020 Měsíc Základní běžný účet Pokladna Leden , Únor , Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,00 strana 8

10 KEO UR014 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Bez návrhu rozpočtových změn Třídění: Pol vzestupně Za období: 12/2020 Pol Název Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Nst Zdr UZ Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 6 082, , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , , ,86 82, Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z hazardních her , , ,14-14, Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 2,84-2, Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 637, , ,00 15, , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi , , , Přijaté neinvestiční dary Přijaté náhrady od EKO-KOMu , , ,00 123, , Příjmy z prodeje pozemků , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastní pokladny Příjmy: , , ,00 105, , Refundace mzdy zastupitele 1 009, , , , Ostatní osobní výdaje ,00 95, ,00 95, , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , , Základní běžný účet územ.samospr.celků Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , ,00 73, ,00 73, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,00 83, ,00 86, , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , Refundace odvodů zastupitele 319, , , , Potraviny 277, , , , Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda 726, , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , Poštovní služby 712, , ,20 288, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání 3 525, , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy komunikací , , , , Programové vybavení , , ,70 824, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 414, , , , Pohoštění , , , , Věcné dary 2 314, , , , Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným Hospicová péče sv. Zdislavy Neinvestiční transfery obcím - příspěvek na hasiče Dopravní obslužnost , , Mikroregion Mezi kopci , ,00 117, ,00 99,39 155, Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody do vlastní pokladny Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů , , , Rezerva na krizová opatření Budovy, haly a stavby , , , ,82 strana 9

11 KEO UR014 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Pol Název Skutečnost schválený % upravený % Pozemky , , , ,50 Výdaje: , , , ,33 Nst Zdr UZ Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Nst Zdr UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu , Příjmy: , Ostatní osobní náklady , , ,33 964, Léky a zdravotnický materiál 605, ,43 95, Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Pohoštění 1 392, , ,43 8,00 Výdaje: , , , ,00 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 104, ,34 CELKEM VÝDAJE: , , , ,33 strana 10

12 KEO UR054 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Období: 12/2020 Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,41 Únor , , ,20 Březen , , ,74 Duben , , ,71 Květen , , ,82 Červen , , ,90 Červenec , , ,87 Srpen , , ,85 Září , , ,70 Říjen , , ,14 Listopad , , ,93 Prosinec , , ,08 CELKEM , , ,35 strana 11

13 KEO UC503 Majetek Období: 12/2020 Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný Stavby , ,77 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,60 Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný Pozemky , , ,31 Kulturní předměty 4,00 4,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,18 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , ,60 strana 12

14 KEO UR056 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Období 2020 UZ Poskytovatel Neinvestiční transfery Poskytnuto k Název Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání VPS Jednorázový příspěvek obcím pro rok VPS Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do , ,00 Celkem , ,00 Transfery celkem , ,00 strana 13

15 KEO UR057 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Období 2020 Pol 4112 UZ Neinvestiční transfery Poskytnuto k Název Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Celkem Transfery celkem strana 14

16 KEO UC112Paticka Závěrečný účet obce byl schválen na veřejném zasedání ZO dne pod usnesením č. 3/2021 Osoba odpovědná za správnost údajů: Jana Košlíková Podpis:... Statutární zástupce: Petr Fenyk Podpis:... Razítko organizace strana 15