regulovaná informácia PDF created with pdffactory trial version Informačná povinnosť za polrok: 2011 IČO:

Transkript

1 regulovaná informácia POLROČNÁ SPRÁVA emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Časť 1.- Identifikácia emitenta Informačná povinnosť za polrok: 211 IČO: Účtovné obdobie: od: do: Právna forma Obchodné meno / názov: Sídlo: ulica, číslo PSČ Obec Kontaktná osoba: akciová spoločnosť PROTETIKA,a.s. Bojnická Bratislava Ing. Bíziková Oľga Tel.: smerové číslo 2 číslo: Fax: smerové číslo 2 číslo: kl o.bizikova@protetika.sk WWW stránka Dátum vzniku: Základné imanie (v EUR): Zakladateľ: FNM SR Oznámenie spôsobu zverejnenia polročnej finančnej správy internetové stránky emitenta, Hospodárske noviny, denná tlač Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného

2 47 ods. 4 zákona o burze noviny, denná tlač informačného systému, v ktorej bola polročná finančná správa zverejnená Dátum zverejnenia Čas zverejnenia 47 ods. 8 zákona o burze Predmet podnikania: výroba, vývoj a opravy ortoped. a terapeut. pomôcok, obalov pre farmaceutický priemysel, výroba zdravotníckych prístojov a potrieb, výkon ných činností súvisiacích so zabezpečením základného predmetu činnosti alebo ho podmieňujúce, predaj výrobkov vlast. produkcie a dopl. sortimentu, vývoz a dovoz tovaru a materiálu vrátane zabezpečovanie dovozu ortopedic.-protet. výrobkov, materiálu,nástrojov, prístrojov a strojov pre potreby zdravotníctva, výroba zdravot.prístrojov a potrieb a ochranných pomôcok, poskytovanie prechod. ubytovania, pohostinská činnosť -prevádzkovanie bufetu a závodného stravovania, zásobovanie zdravot.pomôckami a zdratvot. potrebami, výdajňa zdravot.potrieb, sprostred. nákupu, predaja a prenájmu nehnut., prenájom hnut. vecí, výroba, vývoj a opravy obuvi, počítačové služby Časť 2. Účtovná závierka Priebežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy) SAS Priebežná účtovná závierka podľa SAS Účtovná závierka-základné údaje Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva štandardov. Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky Poznámky priebežnej účtovnej závierky V 35 ods. 5, 6, 7zákona oburze je ustanovený minimálny CASH-FLOW-Priama metóda obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka) Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva) Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva) Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát) Príloha č. 5 (P5Poznámky) Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda) CASH-FLOW-Nepriama metóda Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda) alebo Priebežná účtovná závierka podľa IAS/IFRS Účtovná závierka-základné údaje UPOZORNENIE Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky Podľa 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka podľa IAS/IFRS okrem účtovnej jednotky podľa 17a ods.1 zákona o Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka) Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

3 okrem účtovnej jednotky podľa 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá vúčtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa 17a ods. 2zákona oúčtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne. Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS) V zmysle 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS. Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 1 (P1Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS) Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS) Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS) ( 35 ods. 11 zákona o burze) Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie! Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť) (áno/nie) nie Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie: EKIS TAX, k.s., Nitrianska 5, Bratislava, licencia UDVA 352, Ing.Vladimír Polák, Mikovíniho 91/9, 9 21 Svätý Jur, licencia SKAU 181 Dátum auditu: 35 ods. 3 zákona o burze 1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie) Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Poznámky podľa IAS/IFRS nie Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS) Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS) Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS) Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS) Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS) Časť 3. Priebežná správa Podľa 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je 2

4 Podľa 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je 2 zákona č. 431/22 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") 2 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o: a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke, Výnosy za obdobie I.-VI./ 211 boli dosiahnuté vo výške EUR, Oproti predchádzajúcemu obdobiu bol zaznamenaný nárast o 2,7 %. Výkony boli dosiahnuté v objeme EUR, oproti predchádzajúcemu obdobiu nastal nárast o 3, % Tržby za predaj vlastných výrobkov narástli o 1,1 %, tržby za predaj tovaru v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali nárast o 17,4 %. Pridaná hodnota sa dosiahla vo výške EUR. Protetika,a.s čerpala náklady vo výške EUR. V rámci ochrany životného prostredia sa akciová spoločnosť venuje separovaniu druhotných surovín. V Protetike, a.s. v k pracovalo 211 zamestnancov. V roku 211 spoločnosť plánuje zamestnávať 218 zamestnancov. Spoločnosť má stabilizovaný počet zamestnancov, neplánuje hromadné prepúšťanie. b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa Po skončení účtovného obdobia nenastali v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na podnikateľkú činnosť emitenta c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky Spoločnosť očakáva v roku 211 splnenie stanovených cieľov a tým naplnenie plánovaných výkonov roku 211, stabilnú finančnú situráciu a dosiahnutie kladného hospodárského zisku. Protetika,a.s. predpokladá naplnenie stanovených cieľov podľa Príručky kvality- systém manažmenta kvality EN ISO :23 a EN ISO 91:2. d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja Spoločnosť k nevynaložila náklady na výskum a vývoj.

5 e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je 161d ods. 2 Obchodného zákonníka) Spoločnosť k nenadobudla vlastné akcie a ani dočasné listy. f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty Rozdelenie zisku za rok 21 bol schválený na Valnom zhromaždení konané dňa nasledovne ,93 EUR, prídel do zákonného rezervného fondu ,5 EUR, prídel do štatutárných fondov ,43 EUR g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov k týmto údajom môžu byť zahrnuté aj údaje podľa 35 ods. 9 zákona o burze Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v V spoločnosti PROTETIKA,a.s. k nedošlo k obchodom v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia, ktoré by podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť spoločnosti. b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

6 Podľa 35 ods. 1) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami. Tržby za vlastné výkony a tovar týkajúce sa spriaznených osôb k boli vo výške EUR ( tuzemsko EUR, zahraničie EUR). Protetika CZ Plus, Česko EUR, Ortex Ukrajina EUR, COP Košice EUR, Protetika Bardejov EUR, PROTETIKA TRADE,a.s EUR h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí Spoločnosť Protetika,a.s nemá v zahraničí organizačné zložky, avšak poskytuje svoje služby v zahraničí cez svoje dcérske spoločnosti Ortex Ltd, Ukrajina, Protetika CZ PLUS, s.r.o. Česká republika 2 ods. 5 zákona o účtovníctve Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 566/21 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o: a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty Spoločnosť Protetika, a.s. sa zaoberá výrobou ortopedickej obuvi, individuálných a zdravotných pomôcok, predajom tovaru a bežnými podnikateľkými činnosťami, ktoré s ňou súvisia. Používanie zabezpečovacích derivátov pri hlavných typoch plánovaných obchodov spoločnosť nevyužíva.

7 b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená Splnenie všetkých dohodnutých záväzkov voči dodávateľom, a to ako finančných, tak aj vecných, je jednou z hlavných podmienok stabilne fungujúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Spoločnosť v súlade s prijatými systémami manažérstva kavlity vyberá a hodnotí dodávateľov, aby bola schopná dlhodobo spĺňať požiadavky na kvalitu svojich vyrábaných výrobkov ako aj poskytovaných služieb. Spoločnosť má uzavreté zmluvy zo všetkými zdravotnými poisťovňami o poskytovaní zdravotných služieb a zároveň má uzatvorené odberateľské zmluvy, ktoré jej zabezpečujú stabilný príjem. V oblasti úverov spoločnosť neplánuje zvýšiť úverovú angažovanosť v kategórii krátkodobých úverov. V roku 211 spoločnosť neplánuje splatiť krátkodobé úvery a naďalej ich bude používať na realizáciu svojich prevádzkových činností. 2 ods. 6 zákona o účtovníctve Vzor Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku sa nachádza na ako príloha k Burzovým pravidlám. Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný Protetika, a.s. sa dňa pripojila ku Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku a k jednotlivým pricípom, ktoré regulujú vzťahy vo vnútri spoločnosti a navonok a bude uplatňovať,, zásadu dodržiavaj alebo vysvetli". Vyhlásenie o dodržiavaní zásad, je zverejnené vo Výročnej správe a.s. za rok 21, zároveň je prístupné pre verejnosť v sídle spoločnosti a na b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené Riadenie PROTETIKA, a.s. sa uskutočňuje na jednotlivých stupňoch riadenia, v rámci vymedzených právomocí a zodpovedností organizačných jednotiek, v súlade so Stanovami PROTETIKA, a.s. Koncepčnú úroveň riadenia v PROTETIKA, a.s. zabezpečuje vrcholový manažment, t.j. generálny riaditeľ a odborní riaditelia spoločnosti, ktorých menuje predstavenstvo a v oblasti systémov kvality predstaviteľ manažmentu SMK. Operatívnu úroveň riadenia v PROTETIKA,a.s. zabezpečuje stredný manažment, t.j. vedúci oddelení a samostatní referenti, vedúci a majstri stredísk. Stanovy Protetika,a.s. sú dostupné a po každej zmene schválenej valným zhromaždením vo forme notárskej zápisnice, uložené do Zbierky listín v obchodnom registri OS Bratislava I. odd. Sa vl. 428/B. c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad 18 zákona č. 429/22 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

8 Protetika,a.s. sa pripojila ku Kódexu srpávy a riadenia spoločnosti na Slovensku, výhlásenie o dodržiavaní zásad a o odchýlkach od kódexu je zverejnené vo Výročnej správe a.s. za rok 21. Informácie o odchylkách od Kódexu resp. neuplatňovaní niektorých zásad v riadení spoločnosti sú čiastočne uvedené aj vysvetlené vo Vyhlásení o správe a riadení v časti nespĺňa. Vedenie a.s. niektoré zásady neuplatňuje nakoľko v súčastnosti využívaný model správy a riadenia spoločnosti so zverejňovaním všetkých povinných údajov o činnosti a.s. považuje za dostatočne transparentný a otvorene informuje akcionárov, osobne na valnom zhromaždení aj prostredníctvom webovej stranke /onas.php d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík Naša spoločnosť je držiteľom cerifikátov EN ISO:13 485:23 a EN ISO 91:2.Spoločnosť informuje o vlastníctve týchto certifikátov v sídle spoločnosti. Na základe zavedeného systému manažerstva kvality sú vykonávané pravidelné interné a externé audity auditórskou spoločnosťou.lloyd s Register Quality Assurance. Na základe výstupov z interných auditov je realizovaná nápravná činnosť, ktorej efektívnosť je overovaná následnými internými a externými auditmi. Manažment rizika zahrňa identifikáciu rizikových faktorov, ktoré môžu spôsobiť nežiadúce vplyvy na bezpečnosť pomôcky. Z tohto dôvodu sa venuje vysoká pozornosť riadeniu procesov prebiehajúcich v spoločnosti. e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok, pričom svoju činnosť vykonáva v zmysle príslušných ustanovení Stanov spoločnosti, ako aj platných právnych predpisov SR, akcionári majú práva v zmysle platných právnych predpisov SR a Stanov spoločnosti, ktoré vykonávajú primárne pri konaní valného zhromaždenia, resp. postupom stanovenom v platných právnych predpisoch SR. V I. polroku 211 sa konalo riadne valné zhromaždenie dňa f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a ich výborov Predstavenstvo spoločnosti k sa skladá z 5 členov, nie sú zriadené žiadne iné výbory predstavenstva a svoju činnosť vykonáva priebežne, štatutárny orgán koná v mene spoločnosti tak, že spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Zloženie: Mgr. Daniel Poturnay predseda, Ing. Vladimír Kotlárik podpredseda, Ing. Christián Rizov člen, Dáša Draškovičová - člen a Bc.Karol Šebo- člen. Predstavenstvo k zasadalo 5 krát a prijalo rozhodnutia týkajúce sa bežnej operatívnej administratívy. Výbor pre audiť sa skladá zo 6 členov. Zloženie: Mgr. Daniel Poturnay - predseda, MUDr. Marián Šolty - člen, Ing. Eva Horňáková - člen, Ing. Jaroslava Hrušková - člen, Ing. Vladimír Kotlárik - člen, Ing. Miroslav Podkopčan- člen. g) informácie podľa 2 ods. 7 zákona o účtovníctve Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

9 b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov Vydané cenné papiere, ktoré tvoria ISIN Druh Forma Podoba Počet Menovitá hodnota Opis práv základné imanie vrátane údajov o CS9465 akcie na doručitela zaknihovaný c.p ,2 viď.príloha cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviesť všetky v súčasnosti vydané cenné papiere. V 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetkydruhy cenných papierov) Prijaté/neprijaté na Obmedzená prevoditeľnosť % na ZI obchodovanie (popis) 1 % Prijaté na obchodovaniebez omedzenia prevoditeľnosti na regulovanom voľnom trhu BCPB Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie) ISIN Druh Forma Podoba Počet nie

10 Men. hodnota Opis práv Dátum začiatku vydávania Termín splatnosti menovitej hodnoty Spôsob určenia výnosu Termíny výplaty Možnosť predčasného splatenia Záruka za splatnosť Záruky prevzali: IČO Obchodné meno Sídlo Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa) (kde poznámka pod čiarou 28aa) je 8 písm. f) zákona č. 566/21 Z.z.) Spoločnosť má 2 akcionárov s účasťou nad 1 % : Názov Počet CP Hodnota v eur % pod.na ZI % pod.na hlas.práv. NIFE, spol s.r.o ,99 19,99 UNITED INDUSTRIES,a.s ,65 51,65 S p o l u: ,64 71,64 d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv Akciová spoločnosť akcie s osobitnými právami kontroly neuplatňuje

11 e) obmedzeniach hlasovacích práv Neexistujú obmedzenia hlasovacích práv f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majteľmi CP, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv. g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov Pre vymenovanie a odvolanie štatutárného orgánu- platí,, Volebný poriadok pre voľbu a odvolanie členov Predstavenstva Protetika,a.s. schválený Dozornou radou zo dňa 26.júna 1999". Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky. Dozorná rada určuje predsedu predstavenstva. Pravidlá pre dopĺňanie a zmenu Stanov a.s. sú upravené v Časti V. ČI. XIII. bod 1 až 5 platných Stanov a.s. h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií Pránomoc Predstavenstva a.s. je definovaná v Časti IV, ČI. X. platných Stanov a.s. a v Štatúte predstavenstva a.s. zo dňa 1 októbra 22. O vydaní nových akcií môže rozhodnúť valné zhromaždenie Časť II. ČI. IV. platných Stanov a.s. i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

12 Spoločnosti nie sú známe takéto dohody j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie Akciová spoločnosť výkaz o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti a vrcholového manažmentu nezostavuje a nezverejňuje. Stratégia odmeňovania je v právomoci Predstavenstva a Dozornej rady. Odmeňovanie zamestnancov a.s. je predmetom kolektívného vyjednávania so zástupcami zamestnancov a je súčasťou platnej Kolektívnej zmluvy. Možnosť vyjadrenia sa akcionárov k stratégii odmeňovania platné Stanovy a.s. neupravujú. 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 35 zákona o burze. Mgr. Daniel Poturnay predseda predstavenstva a Ing. Christián Rizov člen predstavenstva vyhlasujú, že podľa svojich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív a pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku Protetiky, a.s. a že uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií.

13 2 ods. 6 zákona o účtovníctve - doplnenie e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom. Ak sa akcionár, ktorý vydal plnomocenstvo, zúčastní valného zhromaždenia, jeho plnomocenstvo sa stane bezpredmetným. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,2 ( slovom Tridsaťtri,2 EUR. ) pripadá jeden hlas. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti ( dividendu ), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celú menovitú hodnotu akcií. V prípade porušenia povinnosti splatiť menovitú hodnotu upísaných akcií alebo jej časť je upisovateľ povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 25 % ročne. Ak akcionár nesplní svoju povinnosť ani v lehote 6 dní od doručenia písomnej výzvy predstavenstva obsahujúcej upozornenie na možnosť vylúčenia, spoločnosť akcionára zo spoločnosti vylúči. O vylúčení rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Za akcionára sa považuje aj. majiteľ dočasného listu Opis práv spojených s cenným papierom S akciou na doručiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa stanov je spojené právo akcionára podielať sa na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti. S akciou na doručiteľa je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu. VALNE ZHROMAŽDENIE 1 )Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí: zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa 21 Obchodného zákonníka, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti ( ďalej len " dozorná rada" ) s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami, schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend, rozhodnutie o vydaní dlhopisov, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady, ak sa uzatvára, rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia. 2) Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady a audítori. Akcionári môžu

14 vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom, rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenia, kopia plnomocenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie. 3) Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzatvorenia predchádzajúceho účtovného obdobia. 4) Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva. 5) Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak : - sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie, - požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu, - spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania, - spoločnosť je prvotne platne neschopná viac ako tri mesiace, - sa na jeho zvolaní v rámci kompetencií uzniesla dozorná rada. 6) Ak zo zákona alebo stanov nevyplýva niečo iné, zvoláva valné zhromaždenie predstavenstvo oznámením o konaní valného zhromaždenia uverejneným spôsobom podľa čl. XX. najmenej 3 dní pred konaním valného zhromaždenia. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 5 písm. b) sa valné zhromaždenie zvolá tak, aby sa konalo zároveň najneskôr 4 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie. 7) Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať aspoň: obchodné meno a sídlo spoločnosti, miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia, označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie, rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie. ROZHODOVANIE VALNEHO ZHROMAŽDENIA 1) Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa zdvihnutím hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. 2) Počet hlasov akcionára sa spracuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,2 (slovom Tridsaťtri,2 EUR). 3) Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov, v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov majúcich tieto akcie. V I. polroku 211 sa konalo riadne valné zhromaždenie dňa 23. júna 211 v súlade s novelou Obchodného zákonníka č. 487/29 Z.z. boli v oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia uvedené informácie pre akcionárov vrátane ich práv / a Obch. zák. / Zároveň oznámenie spolu s podkladmi prerokovanými v jednotlivých bodoch programu na valnom zhromaždení, vrátane navrhnutých uznesení boli zverejnené v lehote stanovenej v stanovách spoločnosti na webovej stránke spoločnosti. Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti sa zúčastnilo 7 akcionárov s 74,19 % podielom na základnom imaní. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spolu so schválenými uzneseniami a odpoveďami na informácie vznesené akcionármi na RVZ bola zverejnená na webovej stránke spoločnosti do 15 dní od jeho konania.

15 f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov Činnosť predstavenstva : Predstavenstvo sa pravidelne stretáva počas celého kalendárneho roka najmenej raz za dva mesiace. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä : a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti, b) vykonáva zamestnávateľské práva, c) zvoláva valné zhromaždenie, d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, e) rozhoduje o použití rezervného fondu, rozhoduje o spôsobe krytia strát po schválení dozornou radou, f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh, a ostatných dokladov spoločnosti, Výbor pre audit sa skladá zo 6 členov menovaných valných zhromaždením (konané dňa ). Členovia výboru pre audit: 1. Mgr. Daniel Poturnay predseda 2. MUDr. Marián Šolty 3. Ing. Eva Horňáková 4. Ing. Jaroslava Hrušková 5. Ing. Vladimír Kotlárik 6. Ing. Miroslav Podkopčan Výbor pre audit a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov, b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v účtovnej jednotke, c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky, d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu, e) odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku, ktoré predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na schválenie, f) odporúča odvolanie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku, ktoré predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na schválenie. Odvolanie audítora musí byť riadne odôvodnené, pričom rozdielnosť názorov na použitie postupov pri zostavovaní účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve alebo na použitie audítorských postupov nemôže byť dôvodom na odvolanie audítora, g) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.

16 2 ods. 7 zákona o účtovníctve - doplnenie h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov Predstavenstvo spoločnosti má najviac deväť členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada, pričom zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky, s výnimkou podľa bodov 4 a 5 tohoto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva. Opätovná voľba tých istých členov je možná. 4) Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia dozornej rady. Dozorná rada kooptovaných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových. 5) Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak o to písomne požiada dozornú radu. Výkon jeho funkcie končí dňom prvého zasadnutia dozornej rady po doručení odstúpenia z funkcie. 6)Podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva, pričom dotknutá osoba hlasuje. 7)Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 1 dní vopred. 8)Predseda predstavenstva je povinný zvolať predstavenstvo, ak o to požiadajú minimálne dvaja členovia predstavenstva alebo na základe uznesenia dozornej rady jej predseda. 9) Predstavenstvo je spôsobilé uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 1) Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení. 11) Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. 12) Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva 13) Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu osobne. Nemôže poveriť tretiu osobu zastupovaním. Pokiaľ sa rokovania nezúčastní, môže vyjadriť svoj názor v písomnej forme. Ostatní členovia predstavenstva sú povinní tento jeho názor pri svojom rokovaní o danej otázke brať do úvahy.

17 Dopĺňanie a zmena stanov O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak príjme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov spoločnosti vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia, ich úplné znenie musí byť k dispozícií v sídle spoločnosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny akcionárov ich úplné znenie. Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis do obchodného registra. Predstavenstvo je povinné všetky zmeny stanov schválené valným zhromaždením bezodkladne zapracovať a vydať vo forme úplného znenia stanov, za správnosť a úplnosť ktorého zodpovedá. Schválené zmeny stanov spolu s ich úplným znením je predstavenstvo povinné predložiť obchodnému registru na uloženie do zbierky listín. h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií Právomoci štatutárneho orgánu sú bližšie opísané v bode f). V stanovách Protetiky, a.s. sa píše o spôsobe zvyšovania a znižovania základného imania spoločnosti. 1) O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak tieto stanovy neurčujú inak. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií. 2) Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie alebo kombinovane. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. 3) V prípade upísania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažným vkladom majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní. 4) O znížení základného imania môže valné zhromaždenie hlasovať iba v tom prípade, ak sú na ňom prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou viac ako 5 % základného imania spoloťnosti.

18 Oznámenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia Predstavenstvo spoločnosti PROTETIKA, a.s. Bojnická 1, Bratislava IČO , zapísanej v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 428/B z v o l a l o RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa uskutočnilo o 1. hod. v sídle spoločnosti. Program riadneho valného zhromaždenia: 1. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia. 2. Výročná správa Predstavenstva za rok 21, riadna individuálna účtovná závierka za rok 21 a návrh na rozdelenie zisku za rok Správa Dozornej rady z preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 21, audítora. návrhu na rozdelenie zisku za rok 21 a stanovisko audítora. 4. Schválenie Výročnej správy Predstavenstva za rok 21, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 21, návrhu na rozdelenie zisku za rok 21 a schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok Voľba členov Dozornej rady 6. Informácia o podnikateľských zámeroch na rok Zmena Stanov spoločnosti. Uznesenie č. 1 : Zvolenie orgánov valného zhromaždenia. Uznesenie č. 2 Schválenie Výročnej správy Predstavenstva spoločnosti PROTETIKA, a.s. za rok 21. Uznesenie č. 3 Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti PROTETIKA, a.s. za rok 21 Uznesenie č. 4 Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 21 : Zisk ,93 prídel do zákonného rezervného fondu: ,5 prídel do štatutárných fondov ,43 Uznesenie č. 5 Uznesenie č. 6 Schválenie audítora Ing. Vladimíra Poláka, č. licencie SKAU 181 na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 211. Riadne valné zhromaždenie zvolilo v súlade s 2 ods. 2 Obch.zák. do funkcie člena Dozornej rady PROTETIKY,a.s. PhDr. Eduarda Šeba, Kuklovská 9, Bratislava, a Ing. Juraja Širokého, Priekopnícka 3, Bratislava. Funkcia vzniká Uznesenie č. 7 Riadne valné zhromaždenie zobralo na vedomie Podnikateľský zámer na rok 211. Uznesenie č.8 Schválenie Dodatku č. 5 k Stanovám spoločnosti PROTETIKA,a.s..

19 Základné údaje k priebežnej účtovnej závierke k ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ( INDIVIDUÁLNA ) (v celých eurách) IČO: Obchodné meno ( názov účtovnej jednotky) PROTETIKA,a.s. Právna forma akciová spoločnosť Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo Bojnická 1 PSČ Názov obce Bratislava Smerové číslo telefónu: 2 Číslo telefónu: Číslo faxu: kl o.bizikova@protetika.sk Zostavená dňa: Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva: Osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky: Zástupca štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Schválená dňa: Ing. Ivica Matelová Oľga Vicenová Ing. Ľubomír Pištek

20 Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva (v celých eurách) Za obdobie od do: Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: Názov účtovnej jednotky: PROTETIKA,a.s. IČO: Označ. STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Brutto Netto Netto Spolu majetok A. Neobežný majetok A.I. Dlhodobý nehmotný majetok sučet A.I. 1. Aktivované náklady na vývoj 2. Softvér 3. Oceniteľné práva Korekcia Goodwill 7 5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 1 A.II. A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet 1. Pozemky Stavby 3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4. Pestovateľské celky trvalých porastov Základné stádo a ťažné zvieratá Ostatný dlhodobý hmotný majetok 7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok Opravná položka k nadobudnutému majetku 2 A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet A.III. 1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku Ostatný dlhodobý finančný majetok Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok Obstarávaný dlhodobý finančný majetok Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 29 B. Obežný majetok B.I. Zásoby súčet B.I. 1. Materiál 2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

21 Výrobky 4. Zvieratá Tovar 6. Poskytnuté preddavky na zásoby B.II. B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet 1. Pohľadávky z obchodného styku Čistá hodnota zákazky 4 3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu Iné pohľadávky Odložená daňová pohľadávka 45 B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet 46 B.III. 1. Pohľadávky z obchodného styku Čistá hodnota zákazky Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 5 5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu Sociálne poistenie Daňové pohľadávky a dotácie Iné pohľadávky B.IV. Finančné účty súčet B.IV. 1. Peniaze Účty v bankách Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok Krátkodobý finančný majetok Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 6 C. Časové rozlíšenie súčet C. 1. Náklady budúcich období dlhodobé Náklady budúcich období krátkodobé Príjmy budúcich období dlhodobé 4. Príjmy budúcich období krátkodobé 64 65

22 Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách) Za obdobie od do: Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: Názov účtovnej jednotky: PROTETIKA,a.s. IČO: Označ. STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Spolu vlastné imanie a záväzky A. Vlastné imanie A.I. Základné imanie súčet A.I. 1. Základné imanie Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 7 3. Zmena základného imania Pohľadávky za upísané vlastné imanie 72 A.II. Kapitálové fondy súčet A.II. 1. Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Zákonný rezervný fond ( Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 79 A.III. Fondy zo zisku súčet A.III. 1. Zákonný rezervný fond Nedeliteľný fond Štatutárne fondy a ostatné fondy A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov A.IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov Neuhradená strata minulých rokov 86 A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení B. Záväzky B.I. Rezervy súčet B.I. 1. Rezervy zákonné dlhodobé 9 2. Rezervy zákonné krátkodobé Ostatné dlhodobé rezervy Ostatné krátkodobé rezervy B.II. Dlhodobé záväzky súčet B.II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku Čistá hodnota zákazky Dlhodobé nevyfakturované dodávky 97 Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 4. jednotke Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku Dlhodobé prijaté preddavky Dlhodobé zmenky na úhradu Vydané dlhopisy Záväzky zo sociálneho fondu Ostatné dlhodobé záväzky Odložený daňový záväzok B.III. Krátkodobé záväzky súčet B.III. 1. Záväzky z obchodného styku Čistá hodnota zákazky Nevyfakturované dodávky Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku Záväzky voči spoločníkom a združeniu Záväzky voči zamestnancom Záväzky zo sociálneho poistenia Daňové záväzky a dotácie Ostatné záväzky B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci 117 B.V. Bankové úvery B.V. 1. Bankové úvery dlhodobé Bežné bankové úvery C. Časové rozlíšenie súčet 121 C. 1. Výdavky budúcich období dlhodobé Výdavky budúcich období krátkodobé Výnosy budúcich období dlhodobé Výnosy budúcich období krátkodobé 125

23 Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (v celých eurách) Za obdobie od do: Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: Názov účtovnej jednotky: PROTETIKA,a.s. IČO: Označ. Text Číslo riadku I. Tržby z predaja tovaru 1 A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 + Obchodná marža 3 II. Výroba 4 II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6 3. Aktivácia 7 B. Výrobná spotreba 8 B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 2. Služby 1 + Pridaná hodnota 11 C. Osobné náklady 12 C. 1. Mzdové náklady Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva Náklady na sociálne poistenie Sociálne náklady 16 D. Dane a poplatky 17 E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného majetku III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu bežné účtovné obdobie Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie vykazované obdobie - časť 1 porovnateľné obdobie - časť 1 kumulatívne - časť 2 kumulatívne - časť bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie predpoklad

24 F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 2 G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 21 IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22 H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 23 V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 25 * Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 27 J. Predané cenné papiere a podiely 28 VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 29 VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom 2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 32 VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku K. Náklady na krátkodobý finančný majetok 34 IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií 35 L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 36 M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 37 X. Výnosové úroky 38 N. Nákladové úroky 39 XI. Kurzové zisky 4 O. Kurzové straty 41 XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 42 P. Ostatné náklady na finančnú činnosť 43 XIII. Prevod finančných výnosov 44 R. Prevod finančných nákladov 45 * Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti