Rozpočtové opatření č.1/2012 k

Transkript

1 Rozpočtové opatření č.1/2012 k P Ř Í J M Y příloha č.2 pol. org. ÚZ nástr. zdroj rok 2012 k skupina 0 - daně, poplatky, dotace 1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu za obec daň z přidané hodnoty poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za vyhrazené parkování správní poplatky daň z nemovitostí splátky půjček právnických osob splátky půjček společenství vlastníků splátky půjček od obyvatelstva dotace KÚ-na školství dotace KÚ-na správu dotace MPSV-RESTART dotace MPSV-RESTART dotace Úřadu práce (smlouva do ) dotace Úřadu práce neinvestiční transfery od obcí-náklady na žáky neinvestiční transfery od obcí-jsdh skupina 0 - celkem činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb přijaté příspěvky celkem Stránka 1

2 pol. org. ÚZ nástr. zdroj rok 2012 k zájmová činnost v kultuře příjmy z pronájmu příjmy z poskytování služeb celkem ostatní tělovýchovná činnost TJ SOKOL - finanční vypořádání za rok celkem využití volného času dětí a mládeže příjmy z provozu hřiště celkem bytové hospodářství služby spojené s nájmem nájemné splátky SV celkem nebytové hospodářství pronájem kotelny celkem pohřebnictví poplatky za hrob celkem komunální služby a územní rozvoj j.n příjmy z pronájmu pozemků prodej PODKOVA mzdové příspěvky - LVS mzdové příspěvky - RIC celkem Stránka 2

3 pol. org. ÚZ nástr. zdroj rok 2012 k sběr a svoz ostatních odpadů prodej pytlů na BRO celkem využívání komunál.odpadů náhrada -EKO KOM celkem soc. péče a pomoc ost.skupinám obyvatel příjmy z poskytování služeb - AGENTURA celkem činnost místní správy příjmy z poskytování služeb celkem příjmy z finančních operací příjmy z úroků (vlastní) úroky z půjček celkem PŘÍJMY celkem financování- sociální fond financování- KB (část zůstatku fin.prostř.k ) obchodní úvěr - traktor PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ Stránka 3

4 V Ý D A J E pol. org. ÚZ nástr. zdroj rok 2012 k silnice nákup materiálu (posypová sůl) nákup služeb (čištění) opravy a udržování celkem ost.záležitosti pozemních komunikací nákup služeb opravy a udržování celkem provoz veřejné silniční dopravy autobusová zastávka celkem ost.záležitosti v silniční dopravě nákup materiálu (dopravní značení) celkem odvádění a čištění odpadních vod voda elektrická energie (kanal.jímka Č.Zlatníky) nákup služeb celkem předškolní zařízení neinvestiční příspěvky celkem základní škola neinvestiční příspěvky paměťní deska-stavební úpravy ZŠ celkem Stránka 4

5 pol. org. ÚZ nástr. zdroj rok 2012 k činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje knihy, tisk nákup materiálu celkem ostatní záležitosti ochrany památek vypracování rozpočtu na opravu kaple celkem ostatní záležitosti sdělovacích prostředků rozšíření bezdrátového rozhlasu celkem zájmová činnost v kultuře platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění nákup DDHM nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí) voda teplo elektrická energie telefon pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu.) nákup služeb (vč.akce obce) opravy a udržování pohoštění (akce obce) věcné dary celkem ost.tělovýchovná činnost neinvestiční příspěvek TJ SOKOL celkem Stránka 5

6 pol. org. ÚZ nástr. zdroj rok 2012 k využití volného času dětí a mládeže dohody o provedení práce celkem bytové hospodářství ostatní osobní výdaje platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu studená voda teplo elektrická energie služby pošt - SIPO nákup služeb zálohy na služby placené SV opravy a udržování příspěvek do fondu oprav SV nákup kolků vyúčtování záloh SV vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu vratky půjček do FRB po odečtení splátky úvěru a úroků SFRB aktualizace PD na čp celkem nebytové hospodářství (pův.knihovna) zálohy na služby placené SV nákup ostatních služeb celkem veřejné osvětlení elektrická energie pronájem vánočního osvětlení nákup ostatních služeb (montáž a demontáž vánoč.osvětlení) opravy a udržování celkem Stránka 6

7 pol. org. ÚZ nástr. zdroj rok 2012 k pohřebnictví nákup materiálu voda nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů) opravy a udržování celkem územní rozvoj paměťní deska-stavební úpravy čp poradenské služby nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.) úroky z úvěru - čp celkem komunální služby a územní rozvoj j.n platy zaměstnanců platy zaměstnanců- dotace LVS platy zaměstnanců- dotace RIC zdravotní pojištění zdravotní pojištění - LVS zdravotní pojištění - RIC sociální pojištění sociální pojištění - LVS sociální pojištění - RIC DDHM-nárazníky na budovu nákup materiálu-čp voda-čp plyn-čp elektrická energie - čp služby telekomunikací nájemné-pozemkový fond nákup služeb-čp opravy a udržování nákup kolků daň z převodu nemovitosti celkem Stránka 7

8 pol. org. ÚZ nástr. zdroj rok 2012 k sběr a odvoz nebezpečných odpadů odvoz odpadu - CELIO celkem sběr a odvoz komunálních odpadů odvoz odpadu celkem sběr a odvoz ostatních odpadů nákup pytlů na biologický odpad (pro občany) nákup pytlů na biologický odpad (pro vlastní potřebu obce) svoz biologického odpadu celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění potraviny (pitný režim) ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv nákup materiálu pohonné hmoty a maziva pojištění traktoru služby školení nákup služeb opravy a udržování traktor Belarus celkem veřejně prospěšné práce platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dotace (smlouva do ) platy zaměstnanců - dotace (smlouva do ) Stránka 8

9 pol. org. ÚZ nástr. zdroj rok 2012 k sociální pojištění sociální pojištění - dotace sociální pojištění - dotace zdravotní pojištění zdravotní pojištění - dotace zdravotní pojištění - dotace celkem soc.péče a pomoc vybraným etnikům příspěvek OMNI TEMPORE příspěvek OMNI TEMPORE celkem soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel dohoda o pracovní činnosti - AGENTURA sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu služby telekomunikací občerstvení celkem nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahové zařízení celkem terénní programy platy zaměstnanců (na 1.Q.2012) sociální pojištění zdravotní pojištění služby telekomunikací celkem Stránka 9

10 pol. org. ÚZ nástr. zdroj rok 2012 k bezpečnost a veřejný pořádek platy zaměstnanců odvod ZP 9% odvod SP 25% poplatek za telefon elektrická energie pronájem za umístění kamerového systému oprava a údržba kamerového systému městská policie celkem požární ochrana refundace ostatní osobní výdaje ochranné pomůcky dýchací přístroje - 3 ks prádlo,oděv,obuv DDHM-lednice DDHM-radiostanice hadice a armatury nákup materiálu materiál na opravu Avia voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací úrazové pojištění hasičů pojištění CAS služby školení nákup služeb opravy a udržování (běžná drobná údržba) garanční prohlídka CAS programové vybavení celkem Stránka 10

11 pol. org. ÚZ nástr. zdroj rok 2012 k zastupitelstvo obce refundace odměny členů komisí a výborů odměny členů ZO sociální pojištění zdravotní pojištění refundace odvodů pojištění celkem činnost místní správy platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné na úrazové pojištění léky a zdravotnický materiál knihy, denní tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3-40 tis.kč) nákup materiálu nákup materiálu (evidenční známky na psy,sáčky na psí extr.) voda - čp plyn - čp elektrická energie - čp pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací pojištění majetku poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ) služby školení a vzdělávání nákup služeb služby útulku pro psy opravy a udržování cestovné pohoštění poskyt.neinv.příspěvky Stránka 11

12 pol. org. ÚZ nástr. zdroj rok 2012 k odvod podílu za zdravotně postižené neinv.příspěvek - DUHOVKA neinv.příspěvek - myslivci neinv.příspěvek - hasiči neinv.příspěvek - nespecifik příspěvek - SESO řízení přestupků příspěvek - SRPINA nákup kolků platby daní a poplatků výdaje dle zásad SF nespecifikované rezervy celkem výdaje z finančních operací úroky placené SFRB úroky placené obcí do FRB úroky z úvěru na ZŠ úroky z úvěru - traktor služby peněžních ústavů celkem finanční vypořádání minulých let podpora terénní práce projekt linoryty sčítání lidu prevence kriminality celkem VÝDAJE celkem splátka úvěru SFRB splátka obchodního úvěru na traktor splátka úvěru KB - zateplení ZŠ VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ Stránka 12

13 Stránka 13

14 Stránka 14