STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 11. schůze rady města dne: Bod pořadu jednání: Vyhodnocení prokazatelné ztráty v provozu MHD za rok 2016 Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje závěrečné vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti na území statutárního města Liberce (dále jen SML ) společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen DPMLJ ) za období roku 2016 včetně vyúčtování prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy (dále jen MHD ) za uvedené období. MML, Odbor správy veřejného majetku Důvod předložení: informování RM o prokazatelné ztrátě DPMLJ v provozu HMD za rok 2016 Zpracoval: Projednáno s: Předkládá: Hýbner Lukáš, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku K projednání v radě přizván(a): Předpokládaná doba projednání (min): 5 Po schválení předložit na jednání: 1/3

2 Rada města po projednání Návrh usnesení bere na vědomí celkovou účetní uzávěrku a vyhodnocení prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy za rok 2016 vypracované Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. dle přílohy č ukládá 1. zajistit ověření vykazovaných dat externí poradenskou společností P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku T: informovat radu města o výsledku ekonomického posouzení vyhodnocení dopravní obslužnosti P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku T: Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města. 2/3

3 Důvodová zpráva Odbor správy veřejného majetku obdržel dne od DPMLJ vyúčtování prokazatelné ztráty v provozu MHD včetně kompletních dokumentů vztahujících se k účetní uzávěrce za kalendářní rok Hospodaření společnosti DPMLJ skončilo za rok 2016 v hluboké ztrátě, a to se všemi dopady na cash flow společnosti, na hodnotu sociálního fondu či na nevytvoření žádných rezerv na opravy majetku. Vysvětlení této skutečnosti a podrobnější informace k účetní uzávěrce pro rok 2016 jsou v přílohách tohoto materiálu. Přílohy: Příloha č. 1 - Vyúčtování roku vč. podp. Příloha č. 2 - Výkaz č.493 (BUS SML+LK) 2016-vč.podp. Příloha č. 3 - Výkaz č.493 (BUS SML) 2016-vč.podp. Příloha č. 4 - Výkaz č.241 (TRAM SML+LK+SMJ) 2016-vč.podp. Příloha č. 5 - Výkaz č.241 (TRAM SML) 2016-vč.podp. Příloha č. 6 - Vyúčtování a úhrady 2016 Příloha č. 7 - Přepravené osoby 2016 Příloha č. 8 - Přehled základních údajů DPMLJ 2016 Příloha č. 9 - Investice 2016 Příloha č Návrh na rozdělení HV 2016 Příloha č Rozpad HV 2016 dle trakcí a činností Příloha č Účetní závěrka 2016-VZaZ Příloha č Účetní závěrka 2016-Rozvaha Příloha č Účetní závěrka 2016-Příloha Příloha č Zpráva auditora akcionářům za 2016 Příloha č Vyhodnocení soc.aut /3

4 Závěrečné vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti v územním obvodu Statutárního města Liberce (SML) společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., za období roku 2016 PREAMBULE Uplynulý rok byl na jedné straně rokem úspěšného zvládnutí provozních závazků, na druhé straně je prvním rokem v několikaleté historii, kdy společnost skončila v hospodářské ztrátě. Tento výsledek je dán skutečností, že v oblasti spolupráce se subdodavatelem, společností BusLine a.s., se nepodařilo navázat na hodnoty výkonů z předchozích období. Na rozdíl od minulých let tak nedošlo jednak ke konsenzu v otázce ceny dopravního výkonu (CDV) za rok 2016 a jednak ke konsenzu v otázce přiměřeného zisku. Výsledkem byl požadavek subdodavatele na navýšení CDV 2016 o cca 1,50 Kč/km (celkem 4,5 mil. Kč) a především pak vyúčtování přiměřeného zisku za rok 2015 ve výši 28,5 mil. Kč. Na základě uvedených skutečností byl pak DPMLJ povinen zaúčtovat obdobný předpoklad (dohad) i pro uzávěrku roku 2016 (přiměřený zisk za 2016 ve výši 27,7 mil. Kč). Důsledkem těchto operací je, že hospodaření společnosti skončilo za rok 2016 v hluboké ztrátě, a to se všemi dopady na cash flow společnosti, na hodnotu sociálního fondu či na nevytvoření žádných rezerv na opravy majetku. Mezi zásadní vlivy roku 2016 tak lze označit 3 faktory: snížení příspěvku SML o 4,9 mil. Kč (prokazatelná ztráta ze 195 mil. Kč na 190 mil. Kč, sociální automobil z 300 tis. Kč na 400 tis. Kč) opětovné vrácení hodnoty příspěvku LK na provoz TRAM na výši předchozích let (zvýšení z 15,7 mil. Kč na 17,4 mil. Kč) změna přístupu subdodavatele k otázce přiměřeného zisku a k hodnotě CDV (cena dopravního výkonu) V oblasti provozních nákladů se nejvýznamnějšími událostmi roku 2016 se staly opravy TT v oblasti nádraží ČD, Soukenného náměstí a uzavírka páteřní ulice M. Horákové. Opravy TT přesáhly objem 30 mil. Kč a převážně byly kryty z rezerv na opravu majetku z roku Rozsah prací zapříčinil několika měsíční odstávku běžného provozu a vzhledem k lokalitám došlo i k výrazným změnám v náhradní autobusové dopravě. Celkem tak za rok 2016 bylo z důvodu oprav či jiných prací cca 167 tis. km v tramvajovém provozu nahrazeno cca 200 tis. km náhradní autobusovou dopravou. Pro zajištění služeb společnost použila nejen běžné 12m autobusy, ale též i skupinu kloubových autobusů a částečně i autobusy smluvního partnera. Výkyvy v cenách PHM byly korigovány snížením spotřeby el. energie (vliv výluk na TT). Spotřeba materiálu a služeb byla kompenzována rozpuštěním rezerv na opravu majetku. V souladu s kolektivní smlouvou byly od navýšeny mzdy zaměstnanců, což se projevilo v porovnání s rokem 2015 nárůstem osobních nákladů o cca 2,2%. Sociální smír však byl částečně narušen problematikou odměňování řidičů linkové autobusové dopravy z konce roku 2016 (viz nařízení vlády č. 336/2016 a č. 337/2016). Otázka zařazení nejen řidičů MHD, ale i ostatního personálu do nového systému odměňování bude tak mottem roku Tržby z MHD v roce 2016 dosáhly hodnoty ,1 tis. Kč. Zjednodušeným srovnáním s rokem 2015 lze konstatovat, že došlo k poklesu o cca 350 tis. Kč. V průběhu roku 2016 však docházelo k upřesňování metodiky clearování tržeb zahrnutých do integrovaného dopravního systému Libereckého kraje. Zjištěná skutečnost ve prospěch DPMLJ pak činila cca 700 tis. Kč. Spolu s tímto příspěvkem lze konstatovat, že tržby z MHD nejen, že dosáhly hodnoty roku 2015, ale dokonce byly o cca 0,2% překročeny. V roce 2016 též pokračoval trend snížení tržeb za prodané kupóny ve prospěch jednotlivého jízdného (tržby z kupónů poklesly o cca -2,1%). Podíl kupónů na celkových tržbách činí v roce Strana 1/10

5 206 cca 41,2%, podíl jednotlivého jízdného dosáhl hodnoty 51,0%, zbytek pak odpovídá podílu tržeb z integrované dopravy. V oblasti smluvní dokumentace nebyl rok 2016 výjimkou. Smlouvy se smluvními partnery byly uzavírány postupně, hlavní dodatek ke smlouvě se SML byl uzavřen dokonce až Nicméně je nutno konstatovat, že hlavní příčinou tohoto termínového skluzu bylo konání Libereckého kraje. Od roku 2015 je dopravní obslužnost linek Libereckého kraje objednávána přes SML (pro zónu Liberec) a přes DSOJ (zóna Jablonec nad Nisou). Tento systém přináší složitější vyjednávání a prodlužuje termíny. Současně pak platí, že se Liberecký kraj i nadále postupoval nestandardním způsobem - bez konsenzu s ostatními objednateli se např. rozhodl na TT do Jablonce nad Nisou hradit pouze určitý příspěvek vázaný na snížený objem km, taktéž postupoval u km v Jablonci nad Nisou či na prodloužené lince č. 18 do Bedřichova. Ve věci vratky dotace na modernizace TT se podařilo DPMLJ v roce 2016 dokončit obhajobu svého postupu při řešení projektů. Dne DPMLJ obdržel Rozhodnutí MF č.j.: MF- 6620/2016/ s výsledkem, že platební výměr č.19/2014 č.j. RRSV 6418/2014 ze dne na Kč se zrušuje a řízení se zastavuje. Dále dne DPMLJ obdržel Rozhodnutí MF č.j.: MF-16418/2016/ s výsledkem, že platební výměr č.20/2014 č.j. RRSV 6419/2014 ze dne na Kč se zrušuje a řízení se zastavuje. Taktéž v roce 2016 byla ukončena záležitost pohledávek za OC FIS Nordic WSC 2009, Občanské sdružení. DPMLJ obdržel závěrečnou zprávu insolvenčního správce s následným rozhodnutím Městského soudu v Praze. Rozhodnutím Městského soudu v Praze byl zrušen konkurz na majetek dlužníka (OC FIS) a to z důvodu, že majetek dlužníka je k uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Pro DPMLJ to znamenalo, že nebyla uhrazena ani minimální část pohledávky za dlužníkem (20 850,8 tis. Kč vč. reklamy). Pohledávka byla odepsána v plné výši, tzn. 100%, DPMLJ měl z roku 2010 vytvořenou 100% opravnou položku. Pro maximální objektivnost alokace nákladů a s cílem minimalizovat nesrozumitelnost výsledků, DPMLJ přistoupil k následujícím pravidlům rozúčtovávání nákladů: náklady na NAD byly sledovány odděleně s následným přiřazením do trakce TRAM alokace nákladů NAD byla provedena dle skutečně odjetých km alokace nákladů NAD byla provedena samostatně pro TRAM linky další hospodářská činnost je vedena odděleně (reklama, komerční doprava atd.) Po dohodě mezi SML a SMJ byly vzkm na TT do Jablonce nad Nisou v úseku LK zařazeny pod objednávku SML. Vyhodnocení objemu km pro LK bude provedeno v samostatném dokumentu. 1. Smlouva o drážní a autobusové dopravě Dne byla uzavřena mezi dopravcem Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ) a objednatelem Statutárním městem Liberec (SML) desetiletá Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy č. 10/09/0149 (ev. č. dod. DPMLJ: ). K bylo ke smlouvě uzavřeno celkem 24 dodatků. Dne byl k výše uvedené smlouvě uzavřen Dodatek č. 25 stanovení výše úhrady zálohy na prokazatelnou ztrátu pro rok Dne byl k výše uvedené smlouvě uzavřen Dodatek č. 26 zajištění dopravní obslužnosti v autobusové dopravě za hranicemi města Liberec (pro LK) stanovení úhrady prokazatelné ztráty pro rok 2016 a stanovení výše protarifovací ztráty Vyhodnocení dodatku bez podílu SML je provedeno samostatně. Dne byl k výše uvedené smlouvě uzavřen Dodatek č. 27 zajištění dopravní obslužnosti v tramvajové dopravě za hranicemi města Liberec (pro LK), stanovení úhrady prokazatelné ztráty pro rok 2016 (15, ,- Kč). Poznámka: LK si vymínilo uhradit pouze část skutečně ujeté dopravní obslužnosti (LK hradí pouze km, tzn., že z celkových Strana 2/10

6 km na lince č. 11 po odečtení podílu SML a SMJ není uhrazeno vzkm) dodatkem č.30 byl příspěvek o cca 1,5 mil. Kč navýšen! Vyhodnocení dodatku bez podílu SML je provedeno samostatně. Dne byl podepsán Dodatek č. 28 navýšení hodnoty příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty ve výši 400 tis. Kč pro rok Navýšení se týkalo provozu sociálního automobilu, který zajišťuje DPMLJ. Dne byl k výše uvedené smlouvě uzavřen Dodatek č. 29 navýšení příspěvku na úhradu protarifovací ztráty pro zónu Liberec pro rok 2016 (protarifovací ztrátu poskytuje LK). Dne byl k výše uvedené smlouvě uzavřen Dodatek č. 30 navýšení příspěvku LK na provoz TRAM na l. č. 11 (pro rok ,- Kč a pro rok , ,- Kč). Dne byl výše uvedené smlouvě uzavřen Dodatek č. 31 stanovení výše úhrady prokazatelné ztráty na období do Celková výše příspěvku SML na úhradu prokazatelné ztráty pro rok 2016 činila 190 mil. Kč (bez příspěvku na sociální automobil). Rekapitulace smluvních podmínek je obsažena ve 4 přílohách smlouvy č.: 10/09/0149. Dodatky č byly jedinými dodatky smlouvy č. 10/09/0149 týkající se roku Smluvní závazek dopravní obslužnosti Předmětem smlouvy byl pro rok 2016 závazek Dopravce (DPMLJ) zabezpečit veřejnou městskou osobní dopravu v rozsahu dle JŘ (trakce BUS) celkem vzkm (SML vzkm) a dle JŘ (trakce TRAM) celkem vzkm (SML vzkm). Vedle obslužnosti dle JŘ byla předpokládána spotřeba režijních km (linková a garážová režie ve výši vzkm BUS (SML vzkm) a vzkm TRAM (SML vzkm). Z pohledu plánovaných oprav TT byla plánována výluka TRAM: celkem km, která měla být nahrazena pomocí náhradní autobusové dopravy (NAD) v objemu km. Bilance uzavírek komunikací pak byla plánována s hodnotou km. Smluvní závazek SML Bilance BUS v LBC - vzkm dle JŘ: Plán Skut BUS BUS NAD BUS odpadlé spoje BUS uzavírky (Uralská, Rochlice) Bilance TRAM v LBC - vzkm dle JŘ: Plán Skut TRAM TRAM výluky TRAM odpadlé spoje TRAM mimořádné spoje Vedle již zmiňovaných výluk oprava oblouku u nádraží ČD a oblouku na Soukenném náměstí, byly největší překážkou plynulosti dopravy uzavírky komunikací: ul. Dr. Horákové, ul. Londýnská, ul. Slovanská a uzavírka točky Kunratice Mšenská. Celkově je nutno konstatovat, že uvedené výluky a uzavírky vyvolávají nejen přímé náklady, ale též řadu nákladů vedlejších. V rámci režijních km bylo pro SML odjeto celkem km (BUS linková a garážová režie) a km (TRAM linková a garážová režie). Sociálním automobilem bylo odjeto celkem km. Strana 3/10

7 Poznámka: Provoz soc. automobilu byl vyúčtován samostatným dokumentem (Zpráva z ) 3. Vícenáklady z výluk a uzavírek komunikací Zajištění tratí a objížděk, značení, informovanosti cestujících, posilování spojů a počtu vozidel a v neposlední řadě nasazování kloubových vozidel přináší společnosti řadu vícenákladů. Provoz náhradní autobusové dopravy (NAD) je vždy dražší (cena trakční el. energie činí cca 6,20 Kč/km, u autobusu se cena PHM pohybuje na úrovni cca 11,00 Kč/km, 1řidič TRAM soupravy musí být nahrazen cca 2 řidiči a 2 autobusy, při nasazení kloubových vozidel jsou mzdové náklady srovnatelné, ale cena na PHM vzroste na cca 14 Kč/km). Toto vše znamená, že posouzení srovnatelných hodnot km v MHD je v případě odpadnutí provozně levnějších km v trakci TRAM a nahrazení je dražší NAD irelevantní údaj. Z pohledu nákladů tak lze konstatovat, zajištění objížděk ve výši 27 tis. km a zajištění NAD ve výši 168 tis. km způsobilo společnosti vícenáklady ve výši min: km x 38 Kč/km 1, Kč km x 6,50 Kč/km 1, Kč Celkem 2, Kč 4. Vyúčtování prokazatelné ztráty Celková ztráta z MHD v roce 2016 činí: Podíl trakce BUS v LBC (SML) Podíl trakce BUS v LBC (LK) Podíl trakce TRAM v LBC (SML) Podíl trakce TRAM v LBC (LK) Podíl trakce TRAM v JBC (SMJ) Podíl trakce BUS v JBC (DSOJ) Podíl neoprávněných položek MHD ,69 tis. Kč +773,8 tis. Kč -448,5 tis. Kč ,7 tis. Kč ,1 tis. Kč -460,0 tis. Kč ,8 tis. Kč -337,4 tis. Kč Hodnota prokazatelné ztráty byla v roce 2016 postavena na předpokladech dle bodu 2., výstupem pak byly matematickým vzorcem stanovené např. sazba za km, sazba příspěvku na prokazatelnou ztrátu atd. Tyto plánované sazby jsou však ovlivňovány řadou parametrů (jako např. mimořádnými náklady, snížením objemu km TRAM a naopak zvýšením náhradní autobusové dopravy, mimořádnými objížďkami atd.). I rok 2016 byl rokem s řadou změn, které ovlivnily jednak hospodářský výsledek a jednak též výše uvedené sazby. Mezi nejvýznamnější změny patří: snížení příspěvku SML ze 195 na 190 mil. Kč požadavek BusLine a.s. na navýšení CDV (LBC+JBC) o 4,5 mil. Kč požadavek BusLine a.s. na přiměřený zisk (LBC+JBC) ve výši 27,7 mil. Kč náklady na audity (BDO Audit) a související právní služby (za 2016 cca 1 mil. Kč) realizace oprav TT v oblasti nádraží ČD a Soukenného náměstí (cca 25 mil. Kč) dokončení a zařazení modernizovaných TT do Jablonce nad Nisou (např. věcná břemena ve výši 2,1 mil. Kč) náhradní autobusová doprava ve výši cca 2,1 mil. Kč ukončení provozu BUS na FAME a nárůst spotřeby nafty, proti tomu stojí meziroční pokles ceny nafty z 23,40 na 21,60 Kč/l meziroční zvýšení zákl. mezd zaměstnanců (+3,6 mil. Kč, cca +2,2%) inflace ve výši 0,7% (nárůst o 0,4%) Strana 4/10

8 Tabulka nákladů a sazeb na 1 vzkm SAZBA NA KM BUS LBC TRAM LBC SML 2015 plán 2016 skut plán 2016 skut 2016 Náklady (tis. Kč) , , , , , ,5 Vzkm (tis.) 3 912, , , , , ,3 Kč/km 56,918 57,056 59,247 76,812 76,948 81,146 Výkyvy odhadu 2016 proti skutečnosti jsou dány výše uvedenými parametry. Protože tržby zůstávají proti roku 2015 relativně stabilní (propad cca 350 tis. Kč), je pro DPMLJ velmi obtížné optimalizovat výkyvy v řádech mil. Kč. S ohledem na hodnotu majetku společnosti je zřejmé, že právě údržba a opravy majetku jsou jediným možným významným zdrojem pro řešení výkyvů na straně nákladů. Jinými slovy tzn., že neprovedením oprav sice společnost získá zdroje, ale na druhé straně dochází k zatěžování společnosti na straně budoucích nákladů. Následný přehled však ukazuje, že běžné hospodaření společnosti skončilo v kladných hodnotách a faktorem záporného hospodaření jsou požadavky BusLine a.s.: Dosažená ztráta v hospodaření 2016 Přiměřený zisk od BusLine a.s. Navýšení CDV BusLine a.s. Odložená daň HV DPMLJ bez vlivu požadavků BusLine a.s. -17, ,65 Kč +27, ,00 Kč +4, ,00 Kč -3, ,00 Kč 11, ,35 Kč Záporný výsledek má pak za následek, že společnost nebyla schopna vytvořit žádné rezervy na opravy majetku pro rok 2017 (v roce 2014 to bylo 13,5 mil. Kč a v roce 2015 dokonce 28,5 mil. Kč). Protože není předpokládáno zvýšení cen jízdného, jediným variabilním zdrojem pak zůstává příspěvek objednatelů. Z uvedených důvodů DPMLJ nepovažuje bilanci plnění prokazatelné ztráty za vyrovnanou. Tabulka bilance prokazatelné ztráty Údaje v tis. Kč Celkem SML Trakce BUS Trakce TRAM Náklady na MHD , , ,5 Skutečná hodnota příspěvku SML na úhradu prokazatelné ztráty , , ,0 Tržby z MHD , , ,8 Příspěvek na tržby (dojezdy do zón IDOL) 4 607, , ,9 Ostatní tržby , , ,1 Skutečná výše prokazatelné ztráty , , ,7 Plnění prokazatelné ztráty (rozdíl) ,9 773, ,7 Příspěvek na vzkm (Kč/km) 33,9 27,7 48,5 V plnění prokazatelné ztráty u SML (-2,781,9 tis. Kč) není zohledněn výsledek hospodaření z další hospodářské činnosti (7 163,48 tis. Kč). CELKOVÁ ZTRÁTA Z MHD (všichni objednatelé): Dálková doprava: ,69 tis. Kč 301,04 tis. Kč Strana 5/10

9 Sociální automobil: Komerční doprava MHD: Celkem doprava: Hospodářský výsledek ostatní DHČ: Celkem DPMLJ: -232,56 tis. Kč 315,07 tis. Kč ,14 tis. Kč ,93 tis. Kč ,21 tis. Kč Ve výkazech nákladů a výnosů z přepravních služeb byly náklady a výnosy odpovídající objemu náhradních km za výluky přesunuty z trakce BUS do trakce TRAM. 5. Vyhodnocení linky č. 11 (TT Liberec Jablonec nad Nisou a zpět) V minulosti bylo na veškeré TRAM linky nahlíženo stejným pohledem. Náklady byly alokovány pomocí vzkm a tržby z MHD pomocí místokm. Linka č. 11 nebyla samostatně analyzována, celková délka linky byla rozdělena na dílčí úseky mezi 3 objednatele SML, LK a SMJ. Část linky náležející SML byla zařazena do prokazatelné ztráty trakce TRAM, úseky pro SMJ a LK byly samostatně vyhodnoceny. Cca od roku 2012 však LK změnil svůj statut odmítal dělení linky na vzkm, odmítal financovat veškeré spoje na TT dle JŘ (tzn., že preferoval pouze vybrané spoje se snahou vyčlenit tzv. standardní a nadstandardní spoje) a odmítal financování TT v rámci prokazatelné ztráty (náklady mínus výnosy), ale poskytoval pouze finanční příspěvek bez závislosti na nákladech či příslušných tržbách. Je zřejmé, že tento individuální přístup nelze objektivně realizovat bez konsenzu 3 objednatelů. Ony tzv. nadstandardní spoje totiž zůstaly mimo režim prokazatelné ztráty, tzn., že zůstaly bez finančního krytí. K datu vyhodnocení smluvních vztahů nebyla ze strany SML a SMJ stanovena metodika financování provozu na TT do Jablonce nad Nisou. Při vyhodnocení proto DPMLJ postupoval následujícím způsobem: celkové náklady z provozu TRAM byly mezi objednatele alokovány pomocí nákladových vzkm a to dle historického členění linky č. 11 na 3 úseky tržby byly mezi objednatele alokovány nikoli pomocí místokm, ale podle skutečnosti (skutečné dělení je umožněno faktem, že linka je zařazena mezi tzv. relační linky, tzn., že rozúčtování je provedeno přímo v rámci clearingu tržeb z MHD) výkaz dopravce tak odpovídá skutečnému hospodaření na dané lince pro SMJ a LK, u SML pak platí, že příslušné náklady a výnosy byly zařazeny do celkové prokazatelné ztráty TRAM SML protože linka není samofinancovatelná a LK pouze přispívá na provoz, vniklá finanční ztráta, která by tak měla být přerozdělena na SML a SMJ (DPMLJ nechtěl ovlivnit výkazy dopravce a proto byla ztráta z provozu úseku LK stanovena samostatným číslem mimo výkazy, kritériem rozdělení byl zvolen poměr 50% na 50%) Bilance hospodaření na lince č. 11 (úsek s příspěvkem LK) SML LK SMJ Počet vzkm (dle JŘ) Náklady , , ,3 Tržby 8 483, , ,5 Příspěvek objednatelů * , , ,7 Protarifovací ztráta 1 370,9 264,3 131,2 Ztráta z provozu l.č , ,1-460,0 Ztráta z provozu l.č.11 - přerozdělení ,7 0, ,6 * Skutečný příspěvek LK na TRAM 2016 činí 17, Kč, do roku 2016 je zaúčtován i doplatek příspěvku za rok 2015 ve výši Kč Strana 6/10

10 Z uvedeného je zřejmé, že provoz linky do Jablonce nad Nisou je finančně poddimenzován a pro následná období je potřeba nalézt konsenzus v celé řadě otázek v provozu této linky, 6. Bedřichov Dodatek č. 22 vyhodnocení za 2016 Dne byl zahájen provoz na lince č. 18 prodloužení do Bedřichova. Principem dodatku je: jedná se o úsek relační dopravy principiálně má hradit Liberecký kraj (LK) celkový objem vzkm dle JŘ činil km, smluvní závazek LK však činil pouze km odchylka km (náklady na objednatele byly alokovány dle skutečně ujetých vzkm) Na uvedené lince bylo odjeto celkem spojů, z toho (86,5%) spojů se sčít. rámy. Výstupem z uvedených vozidel pak byly následující počty přepravených osob. Počty přepravených cestujících v úseku Rudolfov - Bedřichov a zpět Měsíc směr Bedřichov směr Rudolfov leden únor březen duben květen červen červenec srpen září * říjen * listopad prosinec Celkem * omezený počet BUS s rámem Požadavek LK sběr dat ohledně počtu přepravených osob je z pohledu např. přijatých tržeb nevypovídající a to z následujících důvodů: ne všechny spoje byly zajištěny vozidlem se sčítacím rámem rámy neposkytují skladbu cestující veřejnosti (děti, neplatící důchodci, cestující bez cestovního dokladu) řadu relačních jízdních dokladů nelze identifikovat (papírová jízdenka á 26 Kč a SMS jízdenka á 31 Kč platí i na TT do Jablonce n. Nisou) Vyúčtování dodatku je provedeno v rámci vyhodnocení dopravní obslužnosti za hranicemi města Liberec. 7. Reklama Dodatek č. 23 vyhodnocení za 2016 Dne byl podepsán Dodatek č. 23 zajištění propagace a prezentace SML a jeho vybraných aktivit formou letákové reklamy ve vozidlech MHD. Plocha poskytnutá pro SML činila cca m 2 (objem za rok), skutečně vyčerpaná plocha reklamy ze strany SML činila za rok 2016 celkem m 2 (70%). Za instalaci letáků zaplatil SML celkem: Kč, debetní Strana 7/10

11 cenový rozdíl činil 307 tis. Kč. 8. Investiční příspěvek V roce 2016 nebyl ze strany objednatele SML poskytnut žádný příspěvek na investiční činnost. Příspěvek ve výši 850 tis. Kč byl poskytnut ze strany SMJ (inv. akce IB112 Světelné signalizační zařízení na křižovatce Liberecká x U Nisy v Jablonci nad Nisou SSZ JN.04. V sledovaném období 1-12/2016 byly vydány investiční výdaje ve výši ,2 tis. Kč. V rámci dluhové služby (splátky úvěrů a invest. závazků z minulého roku) bylo uhrazeno celkem ,2 tis. Kč. Největší investiční a dluhové položky: TT tis. Kč budovy a technologie 13 tis. Kč dopr. prostředky TRAM tis. Kč dopr. prostředky BUS tis. Kč ostatní investice tis. Kč nehmotné investice 100 tis. Kč splátky úvěrů tis. Kč splátky faktur tis. Kč Vlastní zdroje DPMLJ za toto období činily tis. Kč (odpisy). Mezi cizí zdroje jsou zařazeny: inv. úvěr KB ( tis. Kč) a posun splatnosti dodavatelských faktur (7 761 tis. Kč). Investiční dotace v roce 2016 obdržel DPMLJ ve výši 850 tis. Kč (SMJ). Investiční ztráta ve výši tis. Kč bude uhrazena částečně ze zbývajících dotací IROP v roce Přehled zůstatků úvěrů k úvěr splátky Zůstatek k úvěr KB, pozemky GAR, 22,4 mil. Kč, od 2009 do 2024 splátky tis./rok úvěr KB, inv. úvěr 103,2 mil. Kč, od 3/14 do 10/2023 splátky cca tis./rok úvěr KB, inv. úvěr 93 mil. Kč, od 1/ do 6/2020 splátky cca tis./rok úvěr KB, inv. úvěr 145 mil. Kč, od 1/12 do 5/2017 splátky cca tis./rok Úvěrové zatížení Ukazatel celkové zadluženosti Úvěrová bilance Údaje v % 2016 Údaje v tis.kč 2016 Ukazatel * 32,37 Čerpání ,5 Cizí zdroje Splátky* ,8 Časové rozlišení Zůstatek Pasiva *. Do cizích zdrojů se počítají i Krátkodobé poskyt. zálohy (nebyly podepsány sazby CDV se spol. BusLine), po zúčtování záloh k ve výši 137 mil. Kč ukazatel klesne na úroveň 24,55 Strana 8/10

12 11. Hospodářský výsledek DPMLJ Účetní období roku 2016 skončilo ve ztrátě -17, ,65 Kč při nákladech ,3 tis. Kč a výnosech ,1 tis. Kč. Tento výsledek je dán skutečností, že v oblasti spolupráce se subdodavatelem, společností BusLine a.s., se nepodařilo navázat na hodnoty výkonů z předchozích období. Na rozdíl od minulých let tak nedošlo jednak ke konsenzu v otázce ceny dopravního výkonu (CDV) za rok 2016 a jednak ke konsenzu v otázce přiměřeného zisku. Výsledkem byl požadavek subdodavatele na navýšení CDV 2016 o cca 1,50 Kč/km (celkem 4,5 mil. Kč) a především pak vyúčtování přiměřeného zisku za rok 2015 ve výši 28,5 mil. Kč. Na základě uvedených skutečností byl pak DPMLJ povinen zaúčtovat obdobný předpoklad (dohad) i pro uzávěrku roku 2016 (přiměřený zisk za 2016 ve výši 27,7 mil. Kč). Důsledkem těchto operací je, že hospodaření společnosti skončilo za rok 2016 v hluboké ztrátě, a to se všemi dopady na cash flow společnosti, na hodnotu sociálního fondu či na nevytvoření žádných rezerv na opravy majetku. Nicméně v nákladech je zahrnut určitý objem rezerv a opravných položek, které společnost vytvořila v souladu se základními principy ochrany hospodaření společnosti v dalším období. Jedná se: tis. Kč (rezerva na nevyčerpanou dovolenou z roku 2016 převážně řidiči a údržba dopr. prostředků) 469 tis. Kč (rezerva na odměny změna pohledu na účtování roč. odměn) 23 tis. Kč (opravná položka k zásobám nevyužitelné zásoby z min. let) V rámci rozdělení na dílčí hospodářské činnosti byly v roce 2016 dosaženy tyto výsledky: - městská hromadná doprava (MHD): ,3 tis. Kč - neoprávněné položky z MHD *: -337,4 tis. Kč - provoz sociálního automobilu -232,4 tis. Kč - další hospodářská činnost (DHČ) 7 495,9 tis. Kč ,2 tis. Kč.* neoprávněné položky: od prokazatelné ztráty je nutno odečíst položky, které nelze oprávněně uplatnit při jejím vyčíslení (např. manka, aktivace, zmař. investice, odpisy pohl. atd.), dáno Cenovým věstníkem MF Z výše uvedeného vyplývá, že kladné hospodaření z DHČ bylo použito na krytí neoprávněných položek, na krytí provozu soc. automobilu a na částečné krytí ztráty z MHD. Valné hromadě byl podán návrh použít k umoření hospodářského výsledku Zákonný rezervní fond společnosti. 12. Přiměřený zisk v autobusové a drážní dopravě Dle platné evropské i české legislativy má dopravce při úhradě prokazatelné ztráty morální nárok na vytvoření přiměřeného zisku. Vzhledem k omezeným možnostem objednatele však nebylo možno přiměřený zisk vytvořit a úhrada prokazatelné ztráty postačuje jen k částečné úhradě nákladů dopravce. Pro BUS je zjednodušeně přiměřený zisk chápán jako 1/8 nové ceny autobusů používaných v MHD po odečtení odpisů. Pro drážní dopravu je max. výše přiměřeného zisku ohraničena 5% oprávněných nákladů. Kalkulovaný přiměřený zisk odpovídající podílu obslužnosti pro zónu Liberec pro rok 2016 činí: trakce BUS LBC (SML = DPMLJ+BusLine): trakce BUS LBC (LK): trakce TRAM LBC (SML): trakce TRAM LBC (LK): trakce TRAM JBC (SMJ): ,6 tis. Kč 982,7 tis. Kč 6 768,7 tis. Kč 1 195,1 tis. Kč 594,5 tis. Kč Strana 9/10

13

14

15

16

17

18 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. Vyúčtování SML Příloha č. 3 Vyúčtování skutečnosti ujetých vozokilometrů a úhrady CVRO v roce 2016 Statutárnímu městu Liberec Smluvní jednice cenového vyrovnání na 1 VzKm činí 33,143 Kč - Dodatek č. 31 ke smlouvě č. 10/09/0149, ev. č. DPMLJ, a. s Vyúčtování skutečných jízdních výkonů Poskytnuté Fakturace Fakturace Období Skut. ujeté VzKm Hodnota CVRO a zúčtované Hodnota faktura splatnost roku v od poč. k vyúčtování zálohy fakturace číslo ke dni hodnota 2016 období roku v období kumulativně v období VzKm VzKm Kč Kč Kč Kč číslo datum Kč záloha 1/ , ,00 ZLV ,00 záloha 2/ , ,00 ZLV ,00 záloha 3/ , ,00 ZLV ,00 záloha 4/ , ,00 ZLV ,00 záloha 5/ , ,00 ZLV ,00 záloha 6/ , ,00 ZLV ,00 záloha 7/ , ,00 ZLV ,00 záloha 8/ , ,00 ZLV ,00 záloha 9/ , ,00 ZLV ,00 záloha 10/ , ,00 ZLV ,00 záloha 11/ , ,00 ZLV ,00 záloha 12/ , ,00 ZLV ,00 leden , ,00 0,00 únor , ,00 0,00 březen , ,00 0,00 duben , ,00 0,00 květen , ,00 0,00 červen , ,00 0,00 červenec , ,00 0,00 srpen , ,00 0,00 září , ,00 0,00 říjen , ,00 0,00 listopad , ,00 0,00 prosinec ppkl.+podíl uzavírky , , , ,00 FV ,00 zúčtování ppkl ,08 prosinec ,89 rozdíl k doúčt. (odp.km 12/16) -195, ,19 ROK , ,00 0, , ,00

19 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Vyúčtování SML Příloha č.4 Evidence počtu přepravených cestujících (osob a jejich členění) - metodika Sdr.DP ČR, rok 2016 Kumulace od začátku roku Druh, typ, ukazatel Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až rok 2016 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec MHD Liberec Jízdenka na 1 jízdu zákl Jízdenka na 1 jízdu zlev Jízdenka 1-denní zákl Jízdenka 1-denní zlev Jízdenka 2-denní zákl Jízdenka 2-denní zlev Jízdenka 7-denní zákl Jízdenka 7-denní zlev Jízdenka 30-denní přenosná Kupón roční zákl Kupón roční zlev Kupón 90-denní zákl Kupón 90-denní zlev Kupón 30-denní zákl Kupón 30-denní zlev Bezplatná přeprava seniorů - odhad Přepravené osoby Ikupon LBC přepr.v JBC IDOL přeprava na jízd. cizích dopravců Přepravené osoby celkem Provozem BUS Provozem TRAM MHD Jablonec Jízdenka na 1 jízdu zákl Jízdenka na 1 jízdu zlev Jízdenka 1-denní zákl Jízdenka 1-denní zlev Jízdenka Jab Víkend Jízdenka Jab Víkend Jízdenka 7-denní zákl Jízdenka 7-denní zlev Jízdenka na 1 jízdu zákl.-hot.u řidiče Jízdenka na 1 jízdu zlev.-hot.u řidiče Jízdenka 30-denní přenosná Kupón roční zákl Kupón roční zlev Kupón půlroční zákl Kupón půlroční zlev Kupón čtvrtletní zákl Kupón čtvrtletní zlev Kupón 30-denní zákl Kupón 30-denní zlev Bezplatná přeprava seniorů - odhad Přepravené osoby Ikupon LBC přepr.v JBC Přepravené osoby IDOL MHD Jablonec Provozem BUS Strana 1

20 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Vyúčtování SML Příloha č.4 Druh, typ, ukazatel Leden Leden Leden Leden Leden Leden Leden Leden Leden Leden Leden Leden rok 2015 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec MHD Liberec Jízdenka na 1 jízdu zákl Jízdenka na 1 jízdu zlev Jízdenka 1-denní zákl Jízdenka 1-denní zlev Jízdenka 2-denní zákl Jízdenka 2-denní zlev Jízdenka 7-denní zákl Jízdenka 7-denní zlev Jízdenka 30-denní přenosná Kupón roční zákl Kupón roční zlev Kupón 90-denní zákl Kupón 90-denní zlev Kupón 30-denní zákl Kupón 30-denní zlev Bezplatná přeprava seniorů - odhad Přepravené osoby Ikupon LBC přepr.v JBC IDOL přeprava na jízd. cizích dopravců Přepravené osoby celkem Provozem BUS Provozem TRAM MHD Jablonec Jízdenka na 1 jízdu zákl Jízdenka na 1 jízdu zlev Jízdenka 1-denní zákl Jízdenka 1-denní zlev Jízdenka Jab Víkend Jízdenka Jab Víkend Jízdenka 7-denní zákl Jízdenka 7-denní zlev Jízdenka na 1 jízdu zákl.-hot.u řidiče Jízdenka na 1 jízdu zlev.-hot.u řidiče Jízdenka 30-denní přenosná Kupón roční zákl Kupón roční zlev Kupón půlroční zákl Kupón půlroční zlev Kupón čtvrtletní zákl Kupón čtvrtletní zlev Kupón 30-denní zákl Kupón 30-denní zlev Bezplatná přeprava seniorů - odhad Přepravené osoby Ikupon LBC přepr.v JBC Přepravené osoby IDOL MHD Jablonec Provozem BUS Strana 2

21 Vyúčtování SML Příloha č.5 Přehled základních údajů hospodaření DPMLJ, a.s. v roce 2016 Údaje pro MHD Liberec a Jablonec: Náklady celkem (LBC+JBC) tis. Kč Ujeté vozokilometry MHD (JŘ) tis. VzKm z toho MHD LIBEREC tis. Kč z toho pro SML tis. VzKm MHD BUS tis. Kč z toho pro JBC tis. VzKm MHD TRAM tis. Kč z toho pro KÚ LK tis. VzKm 423 z toho pro DSOJ tis. VzKm z t.: PHM pro BUS MHD (DPMLJ) tis. Kč z t.: trakční el.energie tis. Kč z toho BUS tis. VzKm z t.: odpisy MHD (DPMLJ) tis. Kč z toho TRAM tis. VzKm z t.: osobní náklady MHD (DPMLJ) tis. Kč Výkony MHD v místokilometrech tis. MstKm Výnosy celkem (LBC+JBC) tis. Kč z toho BUS LBC tis. MstKm z toho MHD Liberec tis. Kč z toho BUS JBC tis. MstKm MHD BUS tis. Kč z toho TRAM tis. MstKm MHD TRAM tis. Kč Přepravené osoby v MHD tis. osob z t.: tržby z MHD (LBC+JBC) tis. Kč z toho BUS LBC tis. osob z t.: přísp. na úhr.ztráty MHD tis. Kč z toho BUS JBC tis. osob z t.: služby tis. Kč z toho TRAM tis. osob z t.: ost.tržby (obch.čin.mhd) tis. Kč Výkony MHD v osobokilometrech tis. OsKm Hospodářský výsledek Kč z toho BUS LBC tis. OsKm MHD Kč z toho BUS JBC tis. OsKm další hosp. činnost (vč. Kč z toho TRAM tis. OsKm neopr.položek) Počty vozidel MHD k ks 200 z toho BUS LBC (DPMLJ) ks 74 Aktiva k celkem tis. Kč z toho BUS LBC (BL) ks 28 Dlouhodobý majetek tis. Kč z toho BUS JBC (DPMLJ+BL) ks 31 Oběžná aktiva tis. Kč z toho TRAM ks 67 z t. pohledávky tis. Kč Délka sítě (osa) km 231 Pasiva k celkem tis. Kč z toho BUS LBC km 127 Vlastní kapitál tis. Kč z toho BUS JBC km 80 Cizí zdroje tis. Kč z toho TRAM km 24 - krátkodobé závazky tis. Kč bankovní úvěry tis. Kč Délka linek km 663 z toho BUS LBC km 407 z toho BUS JBC km 219 Počet zaměstnanců osob 373 z toho TRAM 37 (průměrný přepočt. stav za celý rok) z t. THP osob 60 Počet linek linek 74 z t. dělníci osob 313 z toho BUS LBC linek 45 - řidiči BUS osob 129 z toho BUS JBC linek 25 - řidiči TRAM osob 44 z toho TRAM linek 4 Vypravené vozy - max. vypravenost špička Spotřeba nafty MHD BUS LBC (DPMLJ) tis. lt 914,8 celkem vypraveno vozů 131 Průměrná cena nafty v LBC (DPMLJ) Kč/litr 21,60 z toho BUS LBC vozů 84 Průměrná spotřeba nafty v LBC (DPMLJ) litr/100 km 41,86 z toho BUS JBC vozů 28 z toho TRAM 19 Spotřeba FAME MHD BUS LBC (DPMLJ) tis. kg 113,5 sedlo Průměrná cena FAME v LBC (DPMLJ) Kč/kg 19,34 celkem vypraveno vozů 71 Průměrná spotřeba FAME v LBC (DPMLJ) kg/100 km 44,71 z toho BUS LBC vozů 42 z toho BUS JBC vozů 16 Spotřeba CNG MHD BUS LBC (DPMLJ) tis. kg 430,0 z toho TRAM 13 Průměrná cena CNG v LBC (DPMLJ) Kč/kg 19,36 Průměrná spotřeba CNG v LBC (DPMLJ) kg/100 km 45,50 Spotřeba trakční el. energie MWh 6 450,0

22 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. Vyúčtování SML Příloha č.6 PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI DPMLJ V ROCE 2016 Členění investičních Přímé výdajů a zdrojů investiční Úhrada ze zdrojů: výdaje vlastních dotací úvěrů KB + a zdroje EU+MD + obce dodavatelů řádek tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Investiční akce - stavby 1 Budovy Rekonstrukce tramv.tratí vč. projektů Budova Terminál Ostatní stavby vč. projektů Jiné - úpravy a zhodnocení Stavby celkem Investiční akce - stroje a technologie 9 Nákup TRAM, modernizace TRAM a podvozků Nákupy BUS MHD a jejich úpravy Odbavovací a informační systém MHD Obnova ostatních zařízení a vozidel Ostatní - celkem Stroje a technologie celkem Ostatní hmotné investice Nehmotné investice Investiční náklady celkem Splátky dodavat. úvěrů a odkladů plateb min.let Splátky bankovních investičních úvěrů Celkem výdaje na INV Investiční zdroje pro rok Odpisy DM X X 24 ZC prod. a vyř. majetku 0 0 X X 25 Převod zůst inv. zdr. min. let X X 26 Zúčtovaná inv. záloha z min. let 0 0 X X 27 Zúčtované neuskutečněné inv.min.let 0 0 X X 28 Opravná položka k majetku 0 0 X X 29 Vlastní zdroje celkem Dotace MD+EU 0 X 0 X 31 Investiční příspěvky měst 850 X 850 X 32 Bankovní úvěry X X Dodavatelské úvěry, odklad plateb X X Cizí zdroje celkem Celkem INV zdroje Zůstatek inv. zdrojů

23 Vyúčtování SML 2016 Příloha č. 7 NÁVRH ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ROKU 2016 Dosažený hospodářský výsledek Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. před zdaněním za účetní období až činí: -21, ,65 Kč S ohledem na růst rozdílu mezi zůstatkovými cenami odpisovaného majetku (účetní a daňová) a možnost uplatnění daňových pohledávek, dochází u společnosti k meziročnímu poklesu celkového odloženého daňového závazku o -3, ,- Kč, který dosažený hospodářský výsledek koriguje na hospodářský výsledek po zdanění ve výši -17, ,65 Kč. Ztráta DPMLJ za rok 2016 činí: -17, ,65 Kč Z předchozích let společnost DPMLJ eviduje na níže uvedených účtech zdroje pro pokrytí hospodářské ztráty: č.účtu 413 Ostatní kapitálové fondy 128, ,00 Kč č.účtu 421 Zákonný rezervní fond 19, ,28 Kč č.účtu 428 Nerozdělený zisk minulých let 1, ,33 Kč Představenstvo akciové společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení následující zúčtování a úhradu ztráty vytvořené v roce 2016 ( 13 Stanov): 1. K úhradě ztráty za rok 2016 ve výši 17, ,65 Kč bude použit: Nerozdělený zisk z minulého období ve výši 734,601,33 Kč Zákonný rezervní fond ve výši 16, ,32 Kč 2. K doplnění sociálního fondu společnosti pro rok 2017 ve výši ,00 Kč bude použit: Nerozdělený zisk z minulého období ve výši ,00 Kč Telefon: Fax: Internet: IČO: DIČ: CZ milan.cervenka@dpml.cz

24 DPMLJ - rozpad HV společnosti dle trakcí a činností Vyúčtování SML Příloha č. 8 modře: výsledek hospodaření [tis. Kč] červeně: kontrolní nula rozpadu na dílčí výkazy [tis. Kč] den zpracování: stav hospodaření ke dni: HV DPMLJ celkem DPMLJ HV Poznámka: výkazy MHD BUS a TRAM jsou bez neoprávněných položek, prodejů a aktivace 0,00 Pozn.: Doprava MHD+DHČ včetně neopr.pol. mimo výkazy dopravce, včetně sociálního automobilu Doprava HV Doprava (MHD+DHČ) vč. neoprávn.pol. mimo výkazy dopravce ,21 HV ost. DHČ mimo dopravu (reklama atd.) , ,93 použito k vyrovnání MHD 0,00 HV Mimo dopravu MHD Pozn.: Doprava pouze MHD (včetně neopr.pol. mimo výkazy dopravce) HV MHD (BUS, TRAM) DHČ Doprava HV BUS DHČ doprava ,69 383,55 0,00 0,00 (započítán podíl správní režie) HV BUS Linka Praha- HV BUS Komerce HV Sociální HV BUS Zájezdy Liberec a zpět MHD (stř.234) automobil 248,59 52,45 315,07-232,56 HV Neoprávněné položky v MHD mimo výkazy dopravce ,91 bez neopr.pol., které ,37-337,40 jsou mimi výkaz 0,00 dopravce 0,00 MHD TRAM HV TRAM MHD MHD BUS HV BUS MHD (LBC + JBC) bez neopr.pol., které jsou mimi výkaz dopravce HV TRAM MHD LBC - SML HV TRAM MHD LBC - LK HV TRAM MHD LBC - SMJ HV BUS MHD LBC HV BUS MHD JBC , ,10-460,03 325, ,81 0,00 Celkem k dispozici pro dotaci MHD z jiných činností: HV BUS MHD LBC - SML HV BUS MHD LBC - LK 6 826,08 773,90-448,46 Pomocné součty: MHD BUS+TRAM, HV DHČ Neopráv.pol. MHD LBC+JBC, bez (doprava+ost.) bez mimo výkaz dopravce neopráv. pol. neopr.pol. kontrolní nula MHD Lbc+Jbc ,29-337, ,48 0, ,29 Když je HV záporný, nutno dotovat z DHČ

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 VYHODNOCENÍ PROVOZU SOCIÁLNÍHO AUTOMOBILU SPOLEČNOSTÍ DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s. ZA OBDOBÍ ÚVOD V termínu od byl na 4 měsíce ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p. zkušebně zahájen provoz tzv. sociálního automobilu. Cílem této služby bylo provádět rozvoz handicapovaných občanů a občanů starobního věku se sníženou pohyblivostí dle jejich požadavků a potřeb a to k lékaři, na rehabilitace či na úřady. Služba je zabezpečována upraveným dodávkovým vozidlem s nájezdovou rampou pro přepravu vozíků a homologovanými kurty pro zajištění bezpečné přepravy osob na invalidním vozíku. Služba je organizována telefonicky a je řízena dispečinkem společnosti. Služba je poskytována za cenu jízdenky platné v MHD, z tržeb DPMLJ odvádí DPH. Od byla služba zajišťována speciálně upraveným vozidlem FORD TRANSIT, který byl za úplatu á 5.000,- Kč/měs. zapůjčen od Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, o.s., Klub Jablonec nad Nisou. Od má DPMLJ zapůjčeno od Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p. zdarma (nulový nájem) vozidlo FIAT DUCATO. Služba je provozována v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin, kdy první klienti jsou přepravováni v 7:00 hodin, a poslední přeprava je realizována v 16:00 hodin. 2. SMLUVNÍ VZTAH Od byla služba poskytována bez jakéhokoli příspěvku ze strany Statutárního města Liberec či jiných organizací. Dne byl ke Smlouvě o závazku veřejné služby (SML: 10/09/0149, DPMLJ: ) uzavřen Dodatek č navýšení příspěvku na úhradu prok. ztráty o hodnotu příspěvku na provoz sociálního automobilu za období Hodnota příspěvku byla stanovena na 800 tis. Kč. Vyhodnocení za uvedené období bylo předáno dne (ztráta tis. Kč). Dne byl ke Smlouvě o závazku veřejné služby (SML: 10/09/0149, DPMLJ: ) uzavřen Dodatek č navýšení příspěvku na úhradu prok. ztráty o hodnotu příspěvku na provoz sociálního automobilu za období Hodnota příspěvku byla stanovena na 300 tis. Kč (schváleno na jednání rady SML dne , usnesení č.523/2015). Dne byl ke Smlouvě o závazku veřejné služby (SML: 10/09/0149, DPMLJ: ) uzavřen Dodatek č navýšení příspěvku na úhradu prok. ztráty o hodnotu příspěvku na provoz sociálního automobilu za období Hodnota příspěvku byla stanovena na 400 tis. Kč (schváleno na jednání rady SML dne , usnesení č.898/2016). Termín vyhodnocení provozu sociálního automobilu za období 2016 byl stanoven na (čl.ii, odst.5) Dod. č. 28 ke sml. SML: 10/09/0149). 3. PŘEPRAVNÍ INFORMACE 2016 Ujeté kilometry Přepravené osoby Stránka 1