Rozpočtové opatrenie v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Mesta Turčianske. Teplice

Transkript

1 Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach Rozpočtové opatrenie v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Mesta Turčianske Materiál obsahuje : 1. Návrh uznesenia 2. Dôvodovú správu 3. Materiál Teplice Materiál prerokovaný : 1. V mestskej rade, dňa Na ekonomicko investičnej komisii, dňa Materiál zverejnený : Dňa , spôsobom obvyklým na informačnej tabuli mesta a web stránke mesta. Predkladá: Ing. Laura Porubská, EO rozpočtárka Spracoval: Ing. Laura Porubská, EO rozpočtárka V Turčianskych Tepliciach, dňa

2 Mestské zastupiteľstvo prijalo Uznesenie číslo 45/2016 Mestské zastupiteľstvo v súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a 10 a 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy A) berie na vedomie 1. Rozpočtové opatrenie v kompetencii primátora č. 5/2016 zo dňa Stanovisko mestskej rady zo dňa k rozpočtovému opatreniu v kompetencii primátora č. 5/2016 a k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Mesta Turčianske Teplice. 3. Stanovisko ekonomicko investičnej komisie zo dňa k rozpočtovému opatreniu v kompetencii primátora č. 5/2016 a k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Mesta Turčianske Teplice. B) schvaľuje návrh Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Mesta Turčianske Teplice nasledovne: Beţné príjmy ,00 Kapitálové príjmy ,00 Finančné operácie ,00 Rozpočtové príjmy celkom: ,00 Beţné výdavky ,00 Kapitálové výdavky ,00 Finančné operácie ,00 Rozpočtové výdavky celkom: ,00 Celkový rozpočet je vyrovnaný. V zmysle metodiky ESA 2010 a v zmysle odseku 3 a) b) 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. (ďalej len Zákona) je rozpočet prebytkový a to vo výške ,00. 2

3 C) ukladá ekonomickému oddeleniu uvedenú zmenu zapracovať do účtovného rozpočtového programu a sledovať čerpanie rozpočtu na jednotlivých poloţkách. Oznámiť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v kompetencii mestského zastupiteľstva rozpočtovým organizáciám školám, vypracovať a zaslať rozpis zmien rozpočtu na jednotlivé školy. V súčinnosti so školami po zapracovaní zmien rozpočtu v účtovných programoch exportovať údaje do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do v zmysle 12 Zákona. Hlasovanie/ Za:12 Proti:0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval:0 Z prítomných:12 3

4 Dôvodová správa k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Podľa 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., navrhujeme zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016. Ekonom. Názov položky Rozpočet Čiastk. úprava Celkom klasifikácia Bežné príjmy Výnos dane poukázaný samospráve Na základe prognózy Ministerstva financií SR dorovnávame odhad podielovej dane pre mesto Turčianske Teplice a rozpúšťame rezervu, ktorá bola vytvorená na podielovej dani na pokrytie investičných akcií a iných výdavkov mesta Poplatok za odpad zberný dvor Z poplatkov vyberaných za odovzdávanie odpadu na zbernom dvore evidujeme príjem, ktorý sa bude odhadovať a rozpočtovať vo výške Licencie Za účasť na poukáţkovom systéme a získanie licencie jednotlivé subjekty (predovšetkým lekárne) platia licenčný poplatok vo výške 300. Z tohto dôvodu sa na uvedenej poloţke odhaduje rozpočet vo výške Príjem z kult.podujatí a za sluţby Na uvedenej sumárnej poloţke sú zaznamenané príjmy z plesu vo výške 3 200, ďalej tam evidujeme príjem za Beh zdravia vo výške 1016, súčasne na poloţke príjem z reklamy evidujeme čiastku od spoločnosti STRABAG vo výške 500, na poloţke Za prieskum územia MŢP vytvárame rozpočet vo výške Úroky klienti ŠP Na uvedenej poloţke nebol rozpočet a preto tam vytvárame rozpočet v odhadovanej výške 20 na celý rok. 312 Matrika, stav.úr., škol.úr., REGOB Na poloţku Register adries sa v zmysle Výnosu MV SR- Zbierky zákonov 155/2015 o poskytnutí dotácií na úhradu preneseného výkonu na úseku registra adries rozpočtuje čiastka vo výške 11 (refundácia z roku 2015). Súčasne sa upravujú rozpočty na matriku, ktorá je pre rok 2016 vo výške a dotácia na SOU sa rozpočtuje pre rok 2016 vo výške (viď. príloha EXCEL hárok dotácie). 4

5 Dotácia voľby do NR SR Po zúčtovaní volieb do NR SR z dňa sa zvyšné nepouţité prostriedky vrátili štátu a upravuje sa i rozpočet na výšku reálneho čerpania o 7 na celkových 5 792, Dotácia na CVČ Na základe Dodatku č. 1 k Zmluve č. OU ZA OS1 2016/ na organizačné a materiálno technické zabezpečenie súťaţí sa navyšuje rozpočet na Centrum voľného času Úsmev na konečnú sumu Aktivační pracovníci, chránené dielne Na uvedenej poloţke sú zahrnuté projekty z ÚPSVaR a tie sa upravujú podľa skutočného stavu. Navyšuje sa rozpočet pre 54 verejné sluţby (projekt z roku 2015), ktorý bol rozpočtovaný vo výške , teraz sa navyšuje na sumu , súčasne sa mení kódovanie z 13T1 a 2 na 3AC1 a 2 (85% a 15%). Navyše v roku 2016 sa uzavrela zmluva na nový projekt, ktorý sa bude rozpočtovať v sume a rovnako bude na kódoch 3AC1 a 2 (85% a 15%). Rovnako sa mení kódovanie zdrojov aj na chránených dielňach v Galérii M. Galandu a aj v kamerovom systéme na 3AC1 a 3AC2 pričom sumy zostávajú. Rozpočet sa ešte upravuje na projekte 52 aktivační menšie obecné sluţby, ktorý sa zniţuje zo sumy na a časť rozpočtu sa ponecháva na kóde 111 (551 ) a zvyšný rozpočet sa rozdeľuje na kódy 3AC1 a 3AC2 (85% a15%) Dotácia na vojnové hroby Z Ministerstva vnútra SR sme obdŕţali čiastku vo výške 70 na údrţbu vojnových hrobov Dotácia dobr.poţ.ochrany Zmluvami z Dobrovoľnej poţiarnej ochrany SR sme obdŕţali čiastku v hodnote na pokrytie výdavkov dobrovoľných hasičských zborov v Turčianskych Tepliciach, pričom DHZ T. Teplice dostalo 2 000, DHZ T. Michal dostalo 2 000, DHZ D. Štubňa a DHZ Diviaky dostalo v zmysle zmluvy. Všetky uvedené sumy sa rozčlenia do výdavkov a ich pouţitie podlieha zúčtovaniu do konca augusta Dotácia Ţilinského sam.kraja- Doţinky Na podporu kultúrneho podujatia Doţinky, ktoré sa pripravuje koncom leta sme obdŕţali finančnú čiastku vo výške 500. Uvedená čiastka po ukončení podlieha zúčtovaniu a predloţeniu dokladov poskytovateľovi dotácie Dotácia Ţilinského sam.kraja- Beh zdravia Na podporu športového podujatia Beh zdravia, ktoré prebehlo sme obdŕţali finančnú čiastku vo výške 200. Uvedená čiastka po ukončení podlieha zúčtovaniu a predloţeniu dokladov poskytovateľovi dotácie. 5

6 311 Dary Ján Kováčik Na základe darovacej zmluvy medzi mestom a pánom Jánom Kováčikov bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 800, ktorej účel je podpora mládeţníckeho futbalu v meste Turčianske Teplice. Z uvedených prostriedkov sa plánuje organizácia futbalového turnaja. Bežné príjmy Kapitálové príjmy bez zmeny Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Prevod prostriedkov z peňaţných fondov Po schválení Záverečného účtu za rok 2015 a rozdelení prebytku roku 2015 sa do finančných operácií zapája prebytok roku 2015, ktorý bol predtým odhadovaný vo výške a jeho zúčtovaním a očistením sa ešte dorozpočtuje zvyšná čiastka 5 600, čím bude prebytok roku 2015 vo výške Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy celkom Výdavky Bežné výdavky 2.1. Propagácia a prezentácia mesta Na poloţke Propagačný materiál navyšujeme rozpočet o (na film o T. Tepliciach a knihu) na celkovú čiastku Turistické informačné centrum Z poloţky TIK-všeobecný materiál presúvame prostriedky vo výške 400 na poloţku TIK propagácia a inzercia, kde nebol rozpočet a teraz je tam vo výške

7 3.1. Právne sluţby Z dôvodu pretrvávajúceho sporu so SLK o vyberaní dani za ubytovanie navyšujeme rozpočet na poloţke právne sluţby o Hospod. správa a údrţba nehn.majetku Z dôvodu pripravovanej investičnej akcie rekonštrukcie sobášnej miestnosti v priestoroch MSÚ sa vykonávajú presuny podľa uţ presného rozpočtu na celú akciu. Na interiérové vybavenie presúvame rozpočet vo výške Zvyšné prostriedky vo výške sa presúvajú do kapitálových výdavkov. Celkovo je na rekonštrukciu vyčlenená čiastka vo výške Na údrţbu ostatných priestorov MSU sa dopĺňa rozpočet o Činnosť matriky Na základe presného vyčíslenia dotácie na prenesený výkon na úseku matriky pre rok 2016 sa upravuje rozpočet na mzdách o -38, na odvodoch o -20. Na základe dotácie na register adries prenášame do výdavkov čiastku vo výške 11 do materiálu, ktorá je refundáciou z roku Evidencia obyvateľov Na základe pripísanej dotácie REGOB na register obyvateľov, ktorá je pre rok 2016 stanovená vo výške sa upravuje rozpočet na mzde o -17 a odvodoch o Cintor. a pohrebné sluţby Na objednávku technického oddelenia vytvárame rozpočet na poloţke Údrţba vojnových hrobov, pričom jedna poloţka bude s kódom 111 vo výške 70 (z dotácie) a jedna s čiastkou 230 bude s kódom 41- vlastné prostriedky. Súčasne presúvame prostriedky vo výške z poloţky údrţba DS na údrţbu zariadení Stavebný úrad Na základe dotácie na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku pre rok 2016, ktorá je vo výške , sa upravuje rozpočet na kóde 111 na mzdách o 247 a odvodoch o 133. Spolu aj s vlastnými prostriedkami je rozpočet na stav. úrad vo výške Hliadkovanie a údrţ. verej. poriadku Na mestskú akciu organizovanú MSP pre malé deti Dúhový semafor sa rovnako ako po iné roky vyčleňuje z rozpočtu čiastka vo výške Kamerový systém Z dôvodu prekódovania zdrojov na chránenú dielňu nové programové obdobie, mení sa kód zdroja výdavkov z 13T1 a 13T2 na 3AC1 a 3AC2, pričom sa sumy nemenia. 7

8 5.3. Ochrana pred poţiarmi Na základe dotácie z Dobrovoľnej poţiarnej ochrany SR vo výške pre miestne DHZ-ky navyšujeme rozpočet na podprograme o Prostriedky sa musia pouţiť a vyúčtovať poskytovateľovi dotácie do konca augusta Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu Na podprograme vytvárame rozpočet na poloţkách Odpad.hospod.- prístroje a zariadenia vo výške 900 na smetné koše a súčasne na poloţke všeobecný materiál vytvárame rozpočet na odpadové vrecia vo výške Výstavba pozemných komunikácií Na poloţke Nájom za pozemky navyšujeme rozpočet o 650, súčasne na poloţke znalecké posudky vytvárame rozpočet vo výške Materské školy Pri schvaľovaní rozpočtu bola na meste vytvorená rezervná poloţka vo výške pre školy, z ktorej sa postupne podľa potreby uvoľňujú prostriedky. Po poslednej zmene zostala rezerva vo výške Dnes z nej uvoľňujeme ďalších , ktoré sa rozdeľujú medzi školy a to pre MŠ zostáva čiastka Súčasne sa na mestskom rozpočte vytvára poloţka MŠ oprava altánku (MŠ Školská), ktorá vzišla z Komisie ţivotného prostredia v hodnote Základné školy Na základných školách meníme rozpočet na učebniciach o - 704, ktoré sa presúvajú na gymnázium. Súčasne sa z mestského rozpočtu presúvajú prostriedky z dotácie vo výške , ktoré boli pôvodne plánované na školy, na zateplenie bytového domu. To znamená, ţe sumárny rozpočet škôl sa mení o na celkových Vzdelávacie aktivity voľno-časové Na podprograme meníme rozpočet mesta určený pre CVČ Úsmev z dotácie z Krajského školského úradu, ktorá sa navyšuje o 50 na celkových Súčasne sa navyšuje rozpočet ŠKD o z rozpustenej rezervy (viď. vyššie) Školské jedálne Na uvedenom podprograme navyšujeme rozpočet z rozpustenej rezervy o Stredné školy - gymnázium Na podprogram presúvame rozpočet na učebnice zo základných škôl, ktorý je vo výške 704. Celkový rozpočet gymnázia je vo výške Kultúrne podujatia

9 Na poloţke Výdavky na ples dopĺňame rozpočet o 616 na základe skutočného čerpania a prijatia prostriedkov za vstupné. Celkovo je na poloţke Súčasne navyšujeme na poloţke poistne o Mestské kniţnica Na podprograme navyšujeme rozpočet na novú dlaţbu v kniţnici (1000 ), zakúpenie televízora aj s konzolou (400 ), interiérové vybavenie (250 ) Galéria M. Galandu Na základe prípisu o dotáciách na chránenú dielňu nové programové obdobie, meníme rozpočet v kódoch zdroja z 13T1-2 a 111 na 3AC1 a 3AC2 (85% a 15%). Sumárne sa rozpočet prvku nemení Grantový systém Z grantového systému určeného na šport - komisie presúvame rozpočet vo výške 438 na kultúrnu komisiu, z ktorej sa pôvodne vyplatila dotácia pre MŠ Ţarnovická Mama, ocko, cvičte so mnou, ale vzhľadom na to, ţe akcia tematicky nespadá pod kultúru, bola schválená v športovej komisii Grantový systém Zo športovej komisie bola vyčlenená čiastka na akciu MŠ Ţarnovická (viď. vyššie 9.3.) Kúpalisko Na začiatku roku bola na rekonštrukciu niektorých častí kúpaliska vyčlenená čiastka vo výške Po podrobnejšej špecifikácii a posúdení sa rozpočet na kúpalisku navyšuje o a bude určený na rekonštrukciu sociálnych zariadení Multifunkčné ihrisko V pôvodnom rozpočte sa rozpočtovala oprava multifunkčného ihriska na ulici školskej, ktoré bolo uţ v dezolátnom stave. Okolnosti ukázali, ţe je potrebné opravu navýšiť o 5 000, čím vznikne rozpočet na opravu Športové podujatia Na športových podujatiach vytvárame rozpočet na dotáciu od pána Kováčika futbalový turnaj, navyšujeme aj rozpočet na Beh zdravia o 200 na celkových a ďalej navyšujeme rozpočet na ostatné športové podujatia o (delíme na a po 500 ) Prevádzka VO Rozpočet na prvku sa nemení, mení sa len kódovanie výdavkov, ktoré boli rozúčtované z refundácie prostriedkov z projektov ÚPSVaR a to na kódy 3AC1 (3932 ) a 3AC2 (694 ). 9

10 Údrţba VO Na prvku vytvárame rozpočet na poloţke všeobecný materiál na obj.to a to na výmenu svietidiel podľa objednávky č. 7/ Súčasne vytvárame rozpočet na objednávky rovnakého druhu. Na pokrytie výdavkov súvisiacich s montáţou vianočnej výzdoby presúvame z poloţky na poloţku Údrţba verejnej zelene Vytvárame rozpočet na poloţke osadenie lavičiek v Diviakoch (faktúra TS) vo výške 404, ďalej na parkové úpravy v parčíku pri Saturne vytvárame rozpočet na poloţke údrţba na objednávku vo výške 300 k čomu ešte prirátame 200 na revitalizáciu zelenej plochy pri zvonici. Všetko je na objednávku TO Opatrovanie v domácnosti Rozpočet prvku sa nemení, mení sa len kódovanie zdrojov dotácie na projekt 50 j z 13T1-2 na 3AC1-2 a to sa prejaví na mzdách aj odvodoch Denné centrum DÚHA Z mzdových poloţiek presúvame čiastku vo výške na poloţku DOVP (dohody o vykonaní práce) z dôvodu zmeny zmluvy so zamestnancom. Číselne sa podprogram nemení Verejná správa Po rozpustení rezervy na podielovej dani navyšujeme rozpočet na mzdách verejnej správy o a odvodoch o (4% navýšenie zamestnancom verejnej správy legislatívne). Na tovaroch vytvárame rozpočet na poloţke vo výške (stan, ostatné prístroje a zariadenia), vytvárame rozpočet na poloţke všeobecné reprezentačné výdavky vo výške a na poloţke vytvárame rozpočet na súdne výdavky (spor s SLK) vo výške 700. Po zúčtovaní výdavkov na voľby sa upravuje rozpočet celkovo o -7 a súčasne sa rozpočet rozloţí presne podľa skutočného čerpania na jednotlivé poloţky Projekty UPSVaR Na uvedenom podprograme, kde vedieme výdavky na projekty z UPSVaR rušíme rozpočet na funkčnej klasifikácii 0111 na mzdách o , odvodoch o a presúvame ich na mzdy a odvody s fnc Súčasne presúvame projekt 54 z kódu 13T1-2 na 3AC1-2 a navyšujeme ho o na mzdách aj odvodoch. Od marca 2016 platí aj nový projekt 54 s kódmi zdrojov 3AC1 a 3AC2 v hodnote na mzdách a odvodoch. Poniţujeme rozpočet na projekte 52 menšie obecné sluţby o na mzdách a odvodoch. Súčasne poniţujeme rozpočet na poloţke Mzda 54 z vlastných prostriedkov o Na tovaroch a sluţbách vytvárame rozpočet na poloţkách údrţba aktivační z vlastných prostriedkov a materiál náradie z vlastných prostriedkov celkovo vo výške

11 Bežné výdavky Kapitálové výdavky Strategické plánovanie Na uvedenom prvku navyšujeme rozpočet o 2000 na geometrické plány k investíciám a k projektovej dokumentácii na investičnú akciu výstavba chodníka J. Lettricha Hospod.správa a údrţ.nehn.majetku V rámci správy majetku mesta sa plánuje výstavba garáţe pre DHZ Dolná Štubňa v hodnote Ďalej sa k vzduchotechnike na sobášnej miestnosti pri MSÚ priraďuje rozpočet vo výške na ostatné stavebné úpravy, čím bude investícia aj s beţnými a kapitálovými výdavkami stáť Na KD v Michale sa plánuje vodovodná prípojka, ktorá bude stáť pribliţne Miestny rozhlas Na rozšírenie rozhlasu na IBV Školská sa plánuje čiastka vo výške Vysporiadanie pozemkov Uvedený prvok navyšujeme o z dôvodu vysporiadania pozemkov na ul. Červenej armády Výstavba MK Po rozpustení balíka na rekonštrukcii MK sa výdavky na investičné akcie presnejšie rozšpecifikovali a narozpočtovali z čoho časť prešla na výstavbu v nasledovných čiastkach: parkovisko ul. Školská chodník J. Lettricha chodník Dolné Rakovce odvodňovací rigol ul. SNP Dolná Štubňa rozšírenie parkovísk Horné Rakovce chodník ul. Červenej armády zastávka Turčiansky Michal Rekonštrukcia MK Po rozpustení balíka na rekonštrukcii MK sa uvoľnili prostriedky z rekonštrukcie MK vo výške a zostali tam finančné prostriedky na pokrytie výdavkov na rekonštrukciu chodníka ul. Slobody a rekonštrukciu chodníka na Horných Rakovciach

12 8.2. Vzdelávanie Na projekt Zlepšenie energet. Hospodárnosti na ZŠ MŠ Horné Rakovce je potrebné dorozpočtovať z vlastných prostriedkov s kódom zdroja 41, súčasne z vlastných prostriedkov sa budú hradiť podruţné činnosti ako vymurovanie stienok a zakúpenie ţalúzii (nespadá do projektu). Celkovo bude celá investícia v hodnote Multifunkčné ihrisko Do prvku multifunkčné ihriská pribudne nové outdoorové ihrisko na ZŠ Školská, na ktoré sa plánuje z rozpočtu vyčleniť čiastka vo výške Nájomné byty Dotácia zo spoločnosti Teplico s.r.o. vo výške sa tohto roku plánuje vyuţiť na zateplenie 34 bytovej jednotky. Mesto sa plánuje zapojiť do investície vlastnými prostriedkami vo výške Celkovo bude investícia v hodnote Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie bez zmeny Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky celkom Celkový rozpočet je vyrovnaný. V zmysle metodiky ESA 2010 a v zmysle odseku 3 a) b) 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je rozpočet prebytkový a to vo výške Vypracoval: Ing. L. Porubská Turčianske Teplice Schválené mestským zastupiteľstvom dňa uznesením č. 45/

13 Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky Ekonomick á klasifikácia Návrh rozpočtu na rok 2016 RO č.1/2016 v komp.prim. RO č.2/2016 v komp.mz RO č.3/2016 v komp.mz RO č.4/2016 v komp.mz RO č.5/2016 v komp.mz Čiastková zmena RO č.6/2016 v komp.mz BEŽNÉ PRÍJMY Daňové príjmy Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS Daň z nehnuteľností Daň za psa Daň za ubytovanie Daň za užívanie verej. priestranstva Poplatok za komunálny odpad Nedaňové príjmy Dividendy, odvody zo zisku Nájomné Bytové hospodárstvo-teplico Správne poplatky Pokuty Platby za OSL, cintor.poplatky Obce, školy - SOÚ Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby Ostatné príjmy (poplatky školné ZUŠ) Úroky z bankových účtov Vratka dane z príjmov právnickej osoby Ostatné príjmy Vlastné príjmy škôl a školských zariadení Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - nájomné Granty a transfery Dotácia - MDV a RR na riešenie kritického stavu ciest Dotácia - podp-zam. 29r. - ESF + ŠR Matrika, staveb.úrad, školský úrad,regob, register adries Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR Školstvo Školstvo - dotácia CVČ ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa Projekt - rekonštrukcia ZŠ (z dotácie Teplico) Dot.kultúrne poukazy, osobitný príjemca Dotácia vojnové hroby - MV SR Projekt - GMG - dotácia MKSR na strechu Dotácia - Dobrovoľná požiarná ochrana SR Dotácia ŽSK - Dožinkové slávnosti Dotácia ŽSK - Beh zdravia Účelová dotácia - podpora mládež.futbalu v TT Účelová dotácia - UP brand activation s.r.o KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Predaj pozemkov Dotácia MHSR - verejné osvetlenie - refundácia Dot. Environmen. fond-zlepšenie energet. hospod. SŠ H.Rakovce Projekt - rozšírenie kamerového systému

14 FINANČNÉ OPERÁCIE Prevod zostat.zmin.roku - školy nevyčerpané prostriedky Fond opráv z minulých rokov Prevod zostatku z minulého roka Úver ŠFRB - 13 b.j. Partizánska (25 b.j. v roku 2013) Bankový úver ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa

15 Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky Progra m Podprogra Prvo k/pr ojek Funkčná klasifikácia Ekonomick á klasifikácia Schválený rozpočet na rok 2016 RO č.1/2016 v komp.prim. RO č.2/2016 v komp.mz RO č.3/2016 v komp.mz RO č.4/2016 v komp.mz RO č.5/2016 v komp.mz Čiastková zmena RO č.6/2016 v komp.mz BEŽNÉ VÝDAVKY Plánovanie, manažment a kontrola Manažment Plánovanie Strategické plánovanie Strategické plánovanie Územné plánovanie Verejné obstarávanie Kontrola Daňová a rozpočtová politika Audit a rating Rating Audit Daňová agenda Rozpočtová agenda Účtovníctvo Členstvo v samospr. org. a združ Členstvo ÚMS, RVC, APUMS, AKE Členské AICES, CITENERGO, OOCR Propagácia a marketing Propag. a prezent. mesta Partnerské mestá Turistiké inform. centrum Kronika mesta Mestský informačný systém Web stránka mesta Digitálne mesto Interné služby mesta Právne služby Činnosť orgánov mesta Hospod. správa a údrž. majetku mesta Hosp. správa a údržba nehn. majetku Správa objektu služieb, ďalších nebytových priesto Ostatné Správa kultúrnych domov- Michal, Diviaky, Správa MSÚ Správa KaSS Hosp. správa a údržba pozemkov Geometr.plány Vzdelávanie zamestnancov mesta Výdavky na školenia Archív a registratúra Informačné technológie Služby občanom Organizácia občianskych obradov Klientske centrum Rybárske lístky Služby podnikateľom Činnosť matriky Mzdy Odvody Tovary a služby Osvedčovanie listín a podpisov Evidencia obyvateľov Mzdy Odvody Tovary a služby

16 6 630 Výber daní a poplatkov Prideľov. súpis. a orient. čísiel Verejné toalety Cintor. a pohrebné služby Médiá Teplické zvesti Miestny rozhlas Stavebný úrad Mzdy Odvody Tovary a služby Právne poradenstvo pre obyvateľov Poukážkový systém Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Kamerový systém Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Civilná ochrana Ochrana pred požiarmi Odpadové hospodárstvo Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu Komunálny odpad Členský príspevok - skládka Údržba Zberný dvor Recyklácia odpadu Zber separovaného odpadu Grantový systém Miestne komunikácie Výstavba pozemných komunikácií Vysporiadavanie pozemkov pod MK Výstavba MK Rekonštrukcia MK Oprava pozemných komunikácií Oprava pozemných komunikácií Oprava chodníkov Oprava parkovísk Údržba komunikácií Zimná údržba Bežná údržba Dopravné značenie Administrácia a správa MK Vzdelávanie Materské školy Materské školy Rezerva - transfer školám Údržba na MŠ Školská - altánok Základné školy Rekonštrukcia školských zariadení z dotácie Vzdelávacie aktivity voľno-časové CVČ - olympiády Školský klub, CVČ - Školská, ZUŠ Školské jedálne Stredné školy - gymnázium Sociálna výpomoc žiakom Kultúra Kultúrne podujatia

17 2 Podpora kultúrnej infraštruktúry Kino Turiec Mestská knižnica Galéria MG Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Grantový systém Šport Grantový systém Športoviská Futbalové štadióny Umelá ľadová plocha Tenisové kurty Kúpalisko Multifunkčné ihrisko Športové podujatia Prostredie pre život Verejné osvetlenie Prevádzka VO Údržba VO Výstavba a rekonštrukcia VO Verejná zeleň Údržba verejnej zelene Výsadba verejnej zelene Detské ihriská Údržba detských ihrísk Bývanie Hospod. správa a evidencia bytov Bytový fond Nájomné byty Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14, Údržba bytov - odvod do FO Energie - neobsadený byty Údržba bytov Agenda ŠFRB Mzdy Odvody Tovary a služby Sociálne služby Jednorazová sociálna výpomoc Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit Príspevok deťom v DD Pomoc občanom v HN Podpora miestnych spolkov - SČK a SZZP Príspevok SČK Podujatie mesta - oceňovanie darcov krvi Príspevok opráv.subjektov (dôchod.) Sociálna výpomoc občanom v HN Kluby dôchodcov Starostlivosť pre odkázaných Rozvoz a poskytovanie stravy Mzdy Tovary a služby Opatrovanie v domácnosti Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Osobitný príjemca Denné centrum DÚHA Mzdy

18 Odvody Tovary a služby Administratíva Splátky úverov, úrokov, leasing Bankové poplatky Administrácia Úroky komerčných úverov Verejná správa Mzdy Mzdy - pracovník školského úradu Odvody Odvody - pracovník školského úradu Tovary a služby Transfery Tovary a služby - voľby Prejekty UPSVaR Prejekty UPSVaR Mzdy Mzdy Odvody Odvody Tovary a služby Tovary a služby Transfery Transfery KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Plánovanie, manažment a kontrola Plánovanie Strategické plánovanie Projektová dokumentácia Územné plánovanie Projektová dokumentácia KD + PHSR Územné plánovanie Interné služby mesta Hospod. správa a údrž. majetku mesta Hosp. správa a údržba nehn. majetku Výstavba garáže pre DHZ D. Štubňa Bývalé mestské centrum zdravia Rekonštrukcia KD pri MSÚ-sobášna miestnosť Rekonštrukcie KD Informačné technológie Služby občanom Vrejné toalety - rekonštrukcia Miestny rozhlas - rozšírenie IBV Školská Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Kamerový systém - rozšírenie Miestne komunikácie Výstavba pozemných komunikácií Vysporiadavanie pozemkov pod MK Výstavba MK Rekonštrukcia MK Vzdelávanie Základné školy-zlepšenie energ.hospod.-projekt Vlastné výdavky - žaluzie, stienky Kultúra Podpora kultúrnej infraštruktúry Kino Turiec Šport Športoviská Futbalové štadióny - zhodnotenie budova SK Dynamo Umelá ľadová plocha - varovný systém

19 Multifunkčné ihrisko Prostredie pre život Verejné osvetlenie Výstavba a rekonštrukcia VO Modernizácia VO z dotácie MHSR Rek. VO - ul. SNP - D. Štubňa, ul.kollárová, ul.kú Detské ihriská Výstavba detských ihrísk Bývanie Bytový fond Nájomné byty Hydraulické vyregulovanie byt.domov, termostat.ventily Zateplenie - 34 b.j. z dotácie TEPLICO Administratíva Verejná správa Zakúpenie osobného automobilu pre MSU FINANČNÉ OPERÁCIE Bývanie Bytový fond Splátka istina úveru ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, Administratíva Splátky úverov, úrokov, leasing Splátka istiny komerčných úverov ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa

20 Mesto Turčianske Teplice Rozpočet Mesta na rok 2016 Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 /* (v eurách) Číslo riadku Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma 1 PRÍJMY ( ) a príjmové finančné operácie ( ) v tom: daňové príjmy (100) nedaňové príjmy (200) granty a transfery (300) príjmové finančné operácie (400, 500) z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 0 8 VÝDAVKY ( ) a výdavkové finančné operácie (800) bežné výdavky (600) kapitálové výdavky (700) výdavkové finančné operácie (800) Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8) 0 13 Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11) Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) 0 15 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) 0 16 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15) 0 17 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 / ** (r.13+r.16) Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce. Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok k nadpisu a poslednému riadku tabuľky - /* prechodnom na novú metodiku ESA 2010 sa kalkulačka pre výpočet prebytku/schodku obsahovo nezmenila k poslednému riadku tabuľky - /** výpočet bez časového rozlíšenia daní a úrokov V Turčianskych Tepliciach dňa Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská