ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBEC DOLNÍ KRUPÁ ROK 2014 KE SCHVÁLENÍ NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ KRUPÁ DNE 30.06.2015 Starosta obce: Lukáš Nedvěd, DiS., v.r. Závěrečný účet vypracovala: Růžena Švermová, v.r. Razítko obce: ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci Adresa: Obec Dolní Krupá, Dolní Krupá 55, 295 01 Mnichovo Hradiště IČO: 00237698 Tel: 326 780 227, mob: 724 181 450 e-mail: obu.dolnikrupa@seznam.cz
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2014 PLNĚNÍ V % Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014(v tisících) SR UR SK třída 1 - Daňové příjmy 2 775,0 3 149,50 2 965,4 třída 2 - Nedaňové příjmy 252,8 449,5 359,7 třída 3 - Kapitálové příjmy 50 102 52 třída 4 - Přijaté dotace 3 235,5 9 306,8 6 306,8 PŘÍJMY CELKEM 6 313,3 13 007,8 9 683,9 SR UR SK třída 5 - Běžné výdaje 2 396,0 10 343,1 9 029,1 třída 6 Kapitálové výdaje 8 210,0 8 210,0 636,2 VÝDAJE CELKEM 10 606,0 18 553,1 9 665,3 SALDO (čisté příjmy čisté výdaje) -4 292,7-5 545,3 18,6 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014(v tisících) SK %RS %RpZ třída 1 - Daňové příjmy 2 965,4 106,9 94,2 třída 2 - Nedaňové příjmy 359,7 142,3 80 třída 3 - Kapitálové příjmy 52 104 51 třída 4 - Přijaté dotace 6 306,8 194,9 67,8 PŘÍJMY CELKEM 9 683,9 153,4 74,4 SK %RS %RpZ třída 5 - Běžné výdaje 9 029,1 376,8 87,3 třída 6 Kapitálové výdaje 636,2 7,7 7,7 VÝDAJE CELKEM 9 665,3 91,1 52,1 Během roku zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a schválilo 10 rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a je prováděna vnitřní kontrola dle zákona č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole.
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2014 PŘÍJMY (podle druhů - položek) DAŇOVÉ PŘÍJMY SR UR SK %RS %RpZ 1111-Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 572,0 57200,0 529,7 92,6 92,6 1112-Daň z příjmu FO ze samost. výdělečné čin. 15,0 15,0 5,2 35,0 35,0 1113-Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 55,0 67,4 67,3 122,4 99,9 1121-Daň z příjmu právnických osob 562,0 644,3 644,3 114,6 100,0 1211-Daň z přidané hodnoty 1 165,0 1 435,2 1 435,1 123,2 100,0 1334-Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. PF 100,0 1335-Poplatky za odnětí poz. plnění funkce lesa 100,0 1340-Poplatek za provoz systému likvidace KO 63,0 71,9 71,9 114,2 100,0 1351-Odvod z loterií a her krom VHP 12,0 12,0 10,0 83,0 83,0 1361-Správní poplatek 1,0 1,6 1,6 165,0 100,0 1511-Daň z nemovitosti 330,0 330,0 200,2 60,7 60,7 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111-Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 54,2 222,0 217,9 409,6 98,2 2112-Příjmy z prodeje zboží 1,0 13,5 13,5 1 350,0 100,0 2131-Příjmy z pronájmu pozemků 3,1 8,9 8,5 287,1 274,2 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 155,5 155,5 95,3 61,3 61,3 2141-Příjmy z úroků (část) 14,0 23,2 23,2 165,9 100,0 2142-Příjmy z podílu na zisku a dividendy 15,0 15,0 0,0 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,0 11,2 1,2 12,0 10,7 2329-Ostatní nedaňové příjmy 117,0 58,5 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111-Příjmy z prodeje pozemků 50,0 50,0 0,0 3121-Přijaté dary na pořízení HDM 52,0 52,0 100,0 DOTACE 4111-Neinv. přijaté transfery z VPS SR 16,4 16,4 100,0 4112- Neinv. přijaté transfery ze SR 43,5 43,5 43,5 100,0 100,0 4116-Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR 192,0 240,0 240,0 125,0 100,0 4134-Převody z rozpočtových účtů 6006,9 6 006,9 100,0 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 3 000,0 3 000,0 PŘÍJMY CELKEM 10 606,0 18 553,1 9 665,2 153,4 74,4
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2014 VÝDAJE (dle paragrafů - odvětví) SR UR SK %RS %RpZ 1031-Pěstební činnost 15,0 15,0 0,0 1032-Podpora produkční činnosti 79,0 79,1 100,0 2212-Silnice 215,0 215,0 0,0 2310-Pitná voda 8 050,0 8072,6 579,1 7,2 7,2 3111-Předškolní zařízení 236,0 1 152,5 1031,0 436,9 89,5 3311-Divadelní činnost 0,0 1,2 0,0 3314-Činnosti knihovnické 19,0 19,0 7,6 39,8 39,8 3322-Zachování a obnova kultur.památek 150,0 150,0 100,0 66,7 66,7 3330-Čin.regist.církví 5,0 17,4 17,4 347,6 100,0 3341-Rozhlas a televize 5,0 5,0 0,0 3399-Ostat.záležitosti kultury 70,0 134,7 81,5 116,4 60,5 3421-Využití volného času dětí a mládeže 0,0 2,3 2,3 100,0 3612-Bytové hospodářství 170,0 180,5 14,4 8,5 8,0 3613-Nebytové hospodářství 500,0 526,0 95,9 19,2 18,2 3631-Veřejné osvětlení 300,0 300,0 129,0 43,0 43,0 3722-Sběr a odvoz KO 200,0 200,0 189,4 94,7 94,7 3745-Péče o vzhled obce 120,0 208,0 167,2 139,4 80,4 5299-Ost. zál. civilní připrav. pro kriz. stavy 5,0 5,0 0,0 5512-PO dobrovolná část 15,0 30,0 15,0 100,0 50,0 6112-Zastupitelstva obce 188,0 200,0 200,0 106,4 100,0 6115-Volby do zatup. územ. samospr. celků 0,0 7,4 7,4 100,0 6117-Volby do Europského parlamentu 0,0 8,9 8,9 100,0 6171-Činnost místní správy 286,0 959,7 899,5 314,5 93,7 6310-Obec. příj. a výd. z fin. operací 25,0 25,0 5,7 22,7 22,7 6320-Pojištění funkčně nespecifikované 32,0 32,0 27,9 87,2 87,2 6330-Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov. 6006,9 6006,9 100,0 VÝDAJE CELKEM 10 606,0 18 553,1 9 665,2 91,1 52,1
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE Z HLAVNÍ ČINNOSTIN ZA ROK 2014 Výkaz zisku a ztráty Náklady celkem Náklady z činnosti Náklady na transfery Výnosy celkem Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů Výnosy ze sdílených daní s poplastků Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 590 153,49 2 148 724,63 441 428,86 3 727 532,88 452 974,00 23 236,18 359 533,00 2 891 789,70 1 137 379,39 1 137 379,39 Obec má BĚŽNÝ ÚČET zřízen u Komerční banky a.s., Mladá Boleslav, číslo účtu: 91241181/0100 stav účtu k 1.1.2014 : 1 603 357,60 Kč a k 31.12.2014: 520 187,83 Kč. Obec má PROFI SPOŘÍCÍ ÚČET zřízen u Komerční banky a.s., Mladá Boleslav, číslo účtu: 107-5037090217/0100 stav účtu k 1.1.2014: 5 006 904,99 Kč a k 31.12.2014: 6 030 136,62 Kč. Obec má BĚŽNÝ ÚČET zřízen u ČNB účet pro příjem dotací, číslo účtu: 94-95111/0710 stav účtu k 1.1.2014 : 54 501,10 Kč a k 31.12.2014: 134 463,25 Kč. Podílový fond Komerční banky KB Ametyst FLEXI GARANTOVANÝ OTEVŘENÝ FOND. Počet podílových listů k 31.12.2014 je 4 878,2920 v hodnotě 471 974,75 Kč. Sporoinvest-podílové listy, počet kusů 294 678 v tržní hodnotě k 31.12.2014-555 202,52 Kč Akcie České spořitelny ( BABCSPO) množství 100 ks- jmenovitá hodnota 100 Kč za kus. K 31.12.2014 celková hodnota 10 000 Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Krátkodobý finanční majetek Základní běžný účet územních samosprávních celků Pokladna AKTIVA CELKEM 12 264 214,31 3 249 587,21 8 025 994,50 13 624,00 75 008,60 59 174,00 1 037 177,27 603 000,00 94 957,00 41 850,00 43 112,00 9 995,00 6 690 725,70 6 684 787,70 5 938,00 20 749 248,28 Jmění účetní jednotky a upravující položky celkem 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 407 - Jiné oceňovací rozdíly Výsledek hospodaření celkem Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - 16 303 267,37 17 600 174,40 2 815 109,00 4 139 193,30 27 177,27 4 312 173,99 1 137 379,39 3 174 794,60 Krátkodobé závazky 3 806,92 PASIVA CELKEM 20 749 248,28
PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ DOTACE Obec přijala tyto dotace: Neinvest. transfery z VPS SR - volby 16 368 Neinvest. transfery ze SR - souhrnný dotační vzt 43 500 Neinvest. transf. ze SR - politika zaměstnanosti 240 000 CELKEM 299 868 Obec poskytla tyto dotace: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 15 000 5329 Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4 016 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kr 1 000 CELKEM 20 016 Obec v roce 2014 poskytla MATEŘSKÉ ŠKOLE - své PO dlouhodobou návratnou finanční výpomoc ve výši 603 000,00 Kč na úhradu nákladů spojených s prohraným soudním sporem a exekucí. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, Dolní Krupá Obec Dolní Krupá jako zřizovatel příspěvkové organizace - Mateřská škole, Dolní Krupá, poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku 395031,- Kč. Hospodaření MŠ bylo schváleno na zastupitelstvu dne 28. 3. 2015 a zlepšený hospodářský výsledek ve výši 87795,- Kč byl převeden do rezervního fondu. Rezervní fond bude čerpán dle závazných ukazatelů určených pro příspěvkovou organizaci MŠ Dolní Krupá. Přílohy : Rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát za příspěvkovou organizaci jsou k nahlédnutí na úřadě u účetní obce po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu. Přílohy k závěrečnému účtu: 1. hlavní účetní kniha 2. rozvaha 3. příloha účetní uzávěrky 4. rozvaha MŠ Dolní Krupá 5. výkaz zisku a ztráty MŠ Dolní Krupá 6. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Všechny přílohy k závěrečnému účtu jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Dolní Krupá. Vyvěšeno : 15.06.2015 Vyvěšeno současně na elektronické úřední desce. Sejmuto: 30.6.2015