Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA investiční společnost a.s.
Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995. Na základě povolení České národní banky je společnost oprávněna vykonávat následující činnosti, které jsou zapsány v obchodním rejstříku: Provozování činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ( ZISIF ) v tomto rozsahu: a) oprávnění přesáhnout rozhodný limit; b) obhospodařování: standardních fondů a srovnatelných zahraničních investičních fondů, speciálních fondů a srovnatelných zahraničních investičních fondů, fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů); c) provádění administrace v rozsahu činností podle 38 odst. 1 ZISIF, a to ve vztahu: ke standardním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům, ke speciálním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům, k fondům kvalifikovaných investorů a zahraničním investičním fondům srovnatelným s fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů); d) obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management); e) provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem. Investiční společnost je obhospodařovatelem a administrátorem investičních fondů uvedených níže v této zprávě. Údaje o základním kapitálu: Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč Orgány společnosti, akcionáři, auditor AXA investiční společnost a.s. podle stavu k 30. 6. 2018 Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Peter Socha člen představenstva: Laurent Jaumotte člen představenstva: Ľubor Vrlák člen představenstva: Robert Gauci člen představenstva: Jan Vinter Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Erick Decker Marc Audrin Sébastien Guidoni Výbor pro audit: předseda výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: Peter Wright Marc Audrin Tomáš Síkora Akcionáři společnosti: 100 % AXA životní pojišťovna a.s. Společnost AXA životní pojišťovna, a.s. měla na investiční společnosti jakožto její jediný akcionář po celé rozhodné období kvalifikovanou účast ve výši 100 % na hlasovacích právech. Auditor: Mazars Audit s.r.o. 2
Informace o depozitáři fondů: Depozitářem všech fondů obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242 Sídlo: Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Tutu činnost depozitář zajištoval po celé rozhodné období. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Bc. Jan Vinter Vzdělání: Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence Dosavadní praxe: 1996 1997 audit a daňové poradenství (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfolio administrátor (Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s.) 2000 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s.) 2002 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfolio manager (AXA d.s.s., a.s. Slovensko) 2006 2014 Asset Allocation a portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s.) od 2014 ředitel útvaru Asset Management (AXA investiční společnost, a.s.) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období 01 06/2018. Ing. František Vobořil, CFA Vzdělání: licencovaný makléř kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA Dosavadní praxe: od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti a.s.) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období 01 06/2018. Mgr. Petr Holínský Vzdělání: Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd Dosavadní praxe: 1995 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 analytik, portfolio manažer, investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s./wood & Company investiční společnost a.s.) 2010 2013 senior investiční manažer (J&T Banka a.s.) od r. 2014 senior portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období 01 06/2018. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská Dosavadní praxe: Březen 2012 květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost) makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Portfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období 01 06/2018. Informace o vedených sporech Investiční společnost ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond není účastníkem soudního sporu, kde by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného podílového fondu. 3
Informace o obchodnících s cennými papíry: Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: 00001350 Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57 2. Česká spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 4. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1 a, PSČ 110 00 5. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 6. Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07 7. Citibank Europe plc, organizační složka Bucharova 2641/14 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 28198131 8. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 9. Tatra banka Hodžovo námestie 3 811 06 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX 10. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 11. Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 140 00 12. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 Česká republika BIC: SUBAPP 13. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 14. Slovenká sporiteľňa, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 15. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polsko BIC: CENBATWW 16. ERSTE SECURITIES POLSKA SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko BIC: ERSPPLP1 17. KBC SECURITIES N.V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 18. PPF banka a.s. Evropská 2690/17 160 41 Praha 6 ČR IČ: 47116129 4
Kvantitativní omezení a metody, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování veřejného investičního fondu Informace o plnění pravidel obezřetného podnikání AXA investiční společnost a.s. (dále společnost nebo AXA IS) 1. Údaje o strategiích a postupech řízení rizik Strategie a procesy řízení rizik odpovídají metodologii a standardům používaných ve skupině AXA Group, resp. v konsolidující mateřské společnosti AXA S. A. Úkolem řízení rizik je identifikovat, měřit a řídit rizika související s činností společnosti. Za řízení rizik odpovídá oddělení Risk Managementu a management společnosti. Nezávislý pohled na strategii a postupy při řízení rizik poskytuje interní audit. Společnost je při své činnosti vystavena několika hlavním typům rizik: Úvěrové riziko Riziko ztráty vyplývající ze selhání protistrany tím, že nedostojí svým závazkům řádně a včas podle podmínek smlouvy. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývajícímu ze selhání protistrany. Jedná se zejména o riziko selhání finančních institucí, u nichž má společnost vklady, a dalších subjektů, za nimiž společnost eviduje pohledávky, a dále také riziko znehodnocení ostatních aktiv (dohadné účty aktivní, náklady a příjmy příštích období). Tržní riziko Riziko ztráty vyplývající ze změn tržních cen, úrokových měr a měnových kurzů, tj. včetně úrokového rizika, měnového rizika, akciového rizika a komoditního rizika. Společnost neinvestuje na vlastní riziko na kapitálových trzích, není tedy vystavena tržnímu riziku. Operační riziko Riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty vlivem vnějších skutečností (tj. včetně rizika informačních technologií, rizika právního a compliance). Společnost je vystavena riziku ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších skutečností. Riziko likvidity Riziko ztráty schopnosti dostát finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými, nebo riziko ztráty schopnosti financovat aktiva. Společnost je vystavena riziku ztráty schopnosti financovat svá aktiva. Zejména se jedná o riziko ztráty schopnosti splácet nehmotná aktiva tvořená odloženými pořizovacími náklady na smlouvy, která mají být splacena ze zisků plynoucích z příslušných smluv dlouhodobého charakteru po dobu jejich trvání. Riziko koncentrace Riziko ztráty vyplývající z významné koncentrace, zejména z významné koncentrace expozic vůči jedné osobě či jedné skupině ekonomicky spjatých osob či koncentrace expozic vůči skupině osob, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika, například shodným typem ekonomické činnosti, trhem, regionem, emitentem cenného papíru apod. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývající z významné koncentrace, zejména z významné koncentrace expozic vůči skupině osob, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika v podobě shodného typu ekonomické činnosti. Jedná se zejména o riziko ztráty v důsledku současného selhání více protistran, jejichž riziko selhání je již zahrnuto v riziku úvěrovém. Reputační riziko Riziko ztráty vyplývající z dopadu negativního vnímání povinné osoby (klienty, protistranami, akcionáři, investory nebo orgány dohledu) na výnosy či kapitál povinné osoby. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývající z dopadu negativního vnímání společnosti na výnosy nebo kapitál společnosti. Jedná se zejména o riziko ztráty v důsledku dalšího dopadu skutečností, jejichž možnost vzniku je již zahrnuta v riziku operačním. Společnost pravidelně sleduje a vyhodnocuje expozice vůči jednotlivým rizikům a výši kapitálu k jejich krytí v rámci sytému vnitřně stanoveného kapitálu. Společnost je zodpovědná za řízení rizik a činí nezbytná opatření k tomu, aby bylo možné v každém okamžiku kontrolovat a měřit rizika spojená s jednotlivými pozicemi v portfoliu i celkové riziko portfolia jednotlivých obhospodařovaných investičních fondů. Oddělení Risk Managementu provádí pravidelně u spravovaných investičních fondů a aktiv převzatých k obhospodařování kontrolu dodržování investičních limitů a dalších požadavků, které jsou definované v platné legislativě a statutech jednotlivých investičních fondů. Plnění investičních limitů je také nezávisle kontrolováno depozitářem. 5
2. Rizika spojená s finančními deriváty Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž hodnota závisí na hodnotě jiných aktiv nebo je z hodnoty jiných aktiv odvozena (tzv. podkladová aktiva). K rizikům, která jsou obecně spojena s držením finančních derivátů, patří veškerá rizika spojená s podkladovými aktivy a dále pak především úvěrové riziko protistrany sjednaného derivátového obchodu, tržní riziko, riziko pákového efektu a riziko likvidity. Na investičních fondech obhospodařovaných AXA investiční společností a.s. jsou v současnosti prováděny pouze operace FX Swap/ FX Forward, a to výhradě k zajištění měnového rizika u cizoměnových investic na některých portfoliích. Uvedené měnové deriváty byly uzavírány s maximální splatností do jednoho roku. Finanční deriváty byly oceňovány metodou reálné hodnoty na denní bázi. Ve vztahu k finančním derivátům u obhospodařovaných investičních fondů jsou pravidelně kontrolovány investiční limity definované v Nařízení vlády 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Společnost kontroluje limity na riziko protistrany plynoucí z finančních derivátů odpovídající součtu kladných reálných hodnot derivátů a z technik obhospodařování standardního fondu, limit na celkovou expozici fondu a další koncentrační limity. Pro snížení úvěrového rizika spojeného s finančními deriváty bylo využíváno zajištění v podobě peněžních prostředků. Druh a výše přijatého zajištění ve vztahu k derivátům AXA investiční společnost a.s. ani žádný jí obhospodařovaný fond neeviduje žádné přijaté kolaterály za rozhodné období. Protistrany spojené s finančními deriváty Protistranami byly v uplynulém pololetí Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., která rovněž provádí funkci depozitáře. Rating UniCredit Group: Agentura KD zadluženost DD zadluženost Výhled Datum publikace Fitch Ratings F2 BBB STABLE 27. dubna 2017 Moody s Investor Service P-2 Baa1 POSITIVE 8. ledna 2018 Standard & Poor s A-2 BBB STABLE 31. října 2017 Rating Komerční banka: Agentura KD zadluženost DD zadluženost Výhled Datum publikace Fitch Ratings F1 A STABLE 16. května 2016 Moody s Investor Service P-1 A2 POSITIVE 26. dubna 2018 Standard & Poor s A-1 A STABLE 16. března 2017 Rating Česká spořitelna: Agentura KD zadluženost DD zadluženost Výhled Datum publikace Fitch Ratings F1 A STABLE 20. května 2015 Moody s Investor Service P-1 A2 POSITIVE 26. dubna 2018 Standard & Poor s A-1 A POSITIVE 23. listopadu 2017 Vyhodnocování tržního rizika Pro vyhodnocování tržního rizika u standardních investičních fondů používá AXA IS metodu hodnoty v riziku (Value at Risk), která je založená na modelu absolutní rizikové hodnoty. Parametry výpočtu byly nastaveny v souladu s legislativou následovně: konfidenční interval na hladině spolehlivosti 99 %, doba držení 1 měsíc, zahrnuty jsou všechny investiční nástroje včetně derivátů, riziková hodnota je počítána denně. 6
Výnosy a náklady spojené s použitím finančních derivátů Výnosy a náklady odpovídají úrokovému diferenciálu mezi jednotlivými měnami. Výnosy a náklady na zajištění fondu (v K): Název fondu Náklady Výnosy AXA CEE Akciový fond -- -- AXA K konto 65 800 -- AXA CEE Dluhopisový fond -- -- AXA EUR Konto -- 8 162 034 AXA EUROBOND -- 52 162 AXA Realitní fond -- -- AXA Selection Emerging Equity -- -- AXA Selection Global Equity -- -- AXA Selection Opportunities -- -- AXA Small Cap Portfolio -- -- Údaje o podílových fondech obhospodařovaných AXA investiční společností v rozhodném období Podílové fondy pod správou Název fondu č.j. povolení Právní moc ISIN NID/KIČ AXA K Konto 41/N/173/2006/6 19.2.2007 0008472602 90077694 AXA EUR Konto 41/N/175/2006/6 19.2.2007 0008472586 90077678 AXA CEE Dluhopisový fond 41/N/172/2006/6 19.2.2007 0008472578 90077716 AXA CEE Akciový fond 41/N/171/2006/6 19.2.2007 0008472594 90077708 AXA Realitní fond 2007/12943/540 27.8.2007 0008472776 90081152 AXA Selection Global Equity 2008/771/570 22.1.2008 0008472883 90083619 AXA Selection Emerging Equity 2008/772/570 22.1.2008 0008472891 90083597 AXA Selection Opportunities 2008/774/570 22.1.2008 0008472917 90083589 AXA Eurobond 2012/1135/570 3.2.2012 0008473675 8080232149 AXA Small Cap Portfolio 2014/050851/CNB/570 11. 11. 2014 0008474665 8085325950 AXA investiční společnost obhospodařovala k 30. 6. 2018 deset podílových fondů. Fondy jsou rozlišeny mírou rizika i očekávaného výnosu tak, aby celková nabídka vyhověla preferencím různých typů investorů, uspokojila jejich různorodé potřeby, a také umožnila sestavení vhodně diversifikovaného a zároveň atraktivního portfolia osobních financí. Uplynulé pololetí se neslo ve znamení významných událostí. V únoru společnost oslavila 10 let výročí od spuštění úspěšných programů pravidelného investování Tempo a Generace X. S účinností k 3.4.2018 pak zrealizovala přeměnu svého největšího fondu AXA Selection Global Equity, který je zaměřený na akcie významných firem rozvinutých zemí, ze speciální fondu na standardní fond. Standardní fond splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (tzv. UCITS), upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování a změny jeho statutu podléhají schválení České národní banky. Tato změna tedy přináší klientům větší právní ochranu a standardizovaný rámec obhospodařování jejich majetku v tomto fondu v souladu s právem Evropské unie. V této souvislosti se také změnil oficiální název fondu z AXA Selection Global Equity speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s. na AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s. V průběhu měsíce května probíhala výměna klíčového softwaru vedení evidence podílových listů. Nový systém je nyní plně funkční a věříme, že tato změna přispěje k modernizaci našich služeb a dalšímu zlepšování klientského komfortu. 7
Vlastní kapitál obhospodařovaných fondů k 30. 6. 2018 Název fondu Vlastní kapitál v tis. Kč AXA K Konto 705 803 AXA EUR Konto 1 643 646 AXA CEE Dluhopisový fond 1 007 316 AXA CEE Akciový fond 2 100 293 AXA Realitní fond 1 189 989 AXA Selection Global Equity 2 915 522 AXA Selection Emerging Equity 1 278 897 AXA Selection Opportunities 1 084 612 AXA Eurobond 68 090 AXA Small Cap Portfolio 328 560 Počet vydaných a odkoupených podílových listů v rozhodném období (tj. 1.1.2018 30.6.2018) Název fondu ISIN Počet vydaných PL Počet odkoupených PL Hodnota vydaných PL (v tis. Kč) Hodnota odkoupených PL (v tis. Kč) AXA K Konto 0008472602 400 819 178 415 039 732 448 052 463 892 AXA EUR Konto 0008472586 836 960 237 805 685 653 976 515 940 530 AXA CEE Dluhopisový fond 0008472578 75 356 911 19 013 999 99 068 25 075 AXA CEE Akciový fond 0008472594 159 463 734 50 559 761 152 423 48 869 AXA Realitní fond 0008472776 71 046 462 31 445 986 68 453 30 158 AXA Selection Global Equity 0008472883 127 786 221 38 498 236 195 979 59 266 AXA Selection Emerging Equity 0008472891 93 562 514 19 406 253 105 901 22 229 AXA Selection Opportunities 0008472917 119 141 380 30 988 752 119 988 31 478 AXA Eurobond 0008473675 974 046 18 544 727 786 14 947 AXA Small Cap Portfolio 0008474665 43 627 438 15 003 308 50 701 17 583 8
Rozvaha AXA investiční společnosti k 30. 6. 2018 AKTIVA Údaje v tis. Kč *** 30.6.2018 R001 Aktiva celkem 184 566 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 39 984 R004 Pohledávky za bankami a DZ splatné na požádání 39 984 R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 Pohledávky za bankami a DZ ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem R017 Dlouhodobý nehmotný majetek 8 204 R018 R019 Zřizovací výdaje Goodwill R020 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 8 204 R021 Dlouhodobý hmotný majetek 70 R022 Pozemky a budovy pro provozní činnost R023 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 70 R024 Ostatní aktiva 74 790 R025 Pohledávky z upsaného základního kapitálu R026 Náklady a příjmy příštích období 61 518 9
PASIVA Údaje v tis. Kč *** 30.6.2018 R001 Pasiva celkem 184 566 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám Závazky vůči bankám a DZ splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům ostatní závazky R008 Ostatní pasiva 91 944 R009 Výnosy a výdaje příštích období R010 Rezervy 9 857 R011 Rezervy na důchody a podobné závazky R012 Rezervy na daně 3 464 R013 Ostatní rezervy 6 393 R014 Podřízené závazky R015 Základní kapitál 25 487 R016 Splacený základní kapitál 25 487 R017 Vlastní akcie R018 Emisní ážio 20 077 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy 22 920 R025 Oceňovací rozdíly 3 878 R026 R027 R028 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Ostatní oceňovací rozdíly 3 878 R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období -2 505 R031 Zisk nebo ztráta za účetní období 12 908 10
Výkaz zisku a ztráty Údaje v tis. Kč *** 30.6.2018 R001 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů R008 Výnosy z poplatků a provizí 161 161 R009 Náklady na poplatky a provize -96 996 R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací 550 R011 Ostatní provozní výnosy R012 Ostatní provozní náklady -159 R013 Správní náklady -49 553 R014 Náklady na zaměstnance -12 654 R015 Mzdy a platy zaměstnanců -9 175 R016 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců -2 938 R017 Ostatní náklady na zaměstnance -541 R018 Ostatní správní náklady -36 899 R019 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM R020 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM -765 R021 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku -765 R022 R023 R024 R025 R026 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv R027 Tvorba a použití ostatních rezerv 175 R028 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem R029 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním 14 413 R030 R031 R032 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním R033 Daň z příjmů -1 505 R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 12 908 Pololetní zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 11