Správa o hospodárení za rok 2010 Materskej školy, Ul. D.Štúra č. 2116/36 v Seredi

Materská škola, Ul. D.Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď Materiál č. 15 na prerokovanie MsZ dňa 19.4.2011 Názov materiálu Správa o hospodárení za rok 2010 Materskej školy, Ul. D.Štúra č. 2116/36 v Seredi Materiál obsahuje - Návrh na uznesenie - Správa o hospodárení za rok 2010 - Komentár k hospodáreniu za rok 2010 - Dôvodová správa Predkladá : Anna Túrociová riaditeľka školy Spracovala : Eva Mudrochová ekonómka Anna Túrociová riaditeľka školy

Návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.4.2011 v zmysle 11 ods. 4, písm. c/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nadväznosti na 6 ods. 18, písm. e) zákona NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov prerokovalo a s c h v a ľ u j e Správu o hospodárení materskej školy, Ul. D.Štúra č. 2116/36 v Seredi za rok 2010 a/ s pripomienkami b/ bez pripomienok

Dôvodová správa : V súlade s ust. 5 ods. 7 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie správu o výsledkoch hospodárenia školského zariadenia za rok 2010. V zmysle vyššie uvedeného prekladáme Mestskému zastupiteľstvu v Seredi na prerokovanie správu o hospodárení za rok 2010 s komentárom.

Rozpočtové hospodárenie za rok 2010 Materská škola, Ulica D. Štúra č.2116/36, Sereď v Granty, dotácie, oprava, Transfer od MŠ SR - Dotácia z rozpočtu mesta Príjmy z činnosti Sumár za rok 2010 Materská škola údržba, modernizácia predškoláci rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie % a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PRÍJMY v 359787 359787 11737 11 947 21 600 23 500 11 110 11 110 404 234 406 344 100,52 Dotácia z rozpočtu mesta 359 787 359787 359 787 359787 100,00 Dotácia z ÚPSVaR 215 0 215 Oprava, údržba ( BV) 10637 10 632 10 637 10 632 99,95 Oprava, údržba, modernizácia ( KV) 1100 1 100 1 100 1 100 100,00 Príjmy z činnosti 21 600 23 500 21 600 23 500 108,80 Transfer od MŠ SR - (predškoláci) 11 110 11 110 11 110 11 110 100,00 VÝDAVKY v 359787 359738 10637 11 952 21 600 23 500 11 110 11 110 403 134 406 300 92,96 Mzdové prostriedky celkom (610) 234400 223274 234 400 223 274 95,25 z toho: Tarifné platy 162000 169586 162 000 169 586 104,68 Náhrady 35000 37693 35 000 37 693 107,69 Osobné príplatky 18000 1210 18 000 1 210 6,72 Mimoriadne odmeny 6400 4609 6 400 4 609 72,01 Nadčasy 1000 901 1 000 901 90,10 ostatné zložky mzdy 12000 9275 12 000 9 275 77,29 Priemer. mesačná mzda na 1 zamestnanca 502 Odvody do poist. fondov celkom (620) 81000 78257 81 000 78 257 96,61 Tovary a služby celkom (630) 75497 55287 10637 10 637 21 600 23 546 11 110 11 110 118 844 100 580 84,63 z toho: Energie spolu: 38156 23988 18 000 11 817 6 000 8 905 62 156 44 710 71,93 z toho: a) plyn, TÚV 35156 21369 10 000 8 500 3 000 3 765 48 156 33 634 69,84 b) elektrická energia,telekom. 1000 2109 7 000 2 527 2 000 2 500 10 000 7 136 71,36 c) vodné, stočné 2000 510 1 000 790 1 000 2 640 4 000 3 940 98,50 Materiál 11000 6063 4000 4 000 1 500 4 315 3 910 1 033 20 410 15 411 75,50 Údržba 4840 3701 6637 6 637 100 4 214 200 192 11 777 14 744 125,09 Cestovné 300 28 300 28 9,30 Služby 10000 9909 1 000 1 700 1 000 980 12 000 12 589 104,90 Ostatné 11201 11598 1 000 1 500 12 201 13 098 107,35 z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 1023 1 023 Bežné transfery celkom (640) 1600 3089 215 1 600 3 089 193,06 Spolu BV (600) 392497 359907 10637 10 637 21 600 23 546 11 110 11 110 435 844 405 200 92,96 Spolu KV (700) 1 100 1 100 1 100 100,00 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom, s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov a so štatistickými výkazmi za rok 2010 V Seredi dňa: 14.03.2011 Spracovala: Ščevíková Magdaléna Riaditeľ školského zariadenia: Anna Túrociová

Komentár k správe o hospodárení Materskej školy, ul. D. Štúra č. 2116/36 v Seredi za rok 2010 1.Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Materskej školy je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z., ustanoveniami 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a uznesením MsZ č. 263/2007,bod D. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010. 2. Základná charakteristika rozpočtovej organizácie ( z hľadiska financovania) Materská škola, D. Štúra je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď od 1.7.2002. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školská jedáleň, elokované triedy a elokované pracoviská na ul. Fándlyho, ul. Cukrovarskej a na ul. Pažitnej v Seredi. V r. 2010 materská škola poskytovala predprimárne vzdelávanie pre 201 detí ( výkaz k 15.09.2010 ) v 10. triedach. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov materskej školy je 37,1 osôb, z toho je 21,5 pedagogických zamestnancov a 15,6 nepedagogických zamestnancov ( výkaz MŠ SR 1 04 k 31.12 2010). Školská jedáleň pri MŠ poskytuje stravovanie pre deti, zamestnancov školy a cudzích stravníkov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠJ je 9,6 osôb (výkaz MŠ SR P1-04 k 31.12 2010). 3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie. Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2010 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke. Plnenie položiek príjmov a výdavkov za rok 2010 : - položka 610, 620 - Mzdy a odvody do poisťovní:- 301 531, plnenie na 96 % - položka 630 Tovary a služby, vyčerpané vo výške 100 580, plnenie na 85 % - položka 631 Cestovné : 28, plnenie na 10%

- odôvodnenie: účasť zamestnancov na odborných školeniach a seminároch počtom 27, úspora na cestovnom vznikla z dôvodu spoločnej prepravy vlastným dopravným prostriedkom, niektoré školenia sa uskutočnili v Seredi. - položka 632 Energie spolu - vyčerpané vo výške 44 710, plnenie na 72 % odôvodnenie : úspora plynu z dôvodu prevádzky samostatnej kotolne na ul.pažitnej, úspora elektrickej energie, na telekomunikačných službách - položka 633 Materiál - vyčerpané vo výške 15 411, plnenie na 76 % odôvodnenie: finančné prostriedky sa použili na nákup potrebného materiálu pre chod školy - čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ a ŠJ, pracovný materiál, 2 kuchynské drezy nerezové, dvojskriňa na odkladanie ležadiel a detských prikrývok, práčka, notebok a tlačiareň pre zamestnanca ŠJ, ležadlá pre deti do jednej triedy, podložky na ležadlá pre deti, tonery do tlačiarní, žehlička, 2 vysávače, nástavec na rezanie mäsa do robota, doplnenie kuchynského riadu ŠJ, pracovná obuv a odevy, detské.posteľné prádlo, odborná literatúra, učebné pomôcky, školský a kancelársky materiál, materiál na drobné opravy a údržbu MŠ a ŠJ, pitná voda pre deti a dospelých. - položka 635 Údržba - vyčerpané vo výške 14 744 na drobné havárie a potrebné opravy, plnenie bez 4.11 je 97 %, spolu plnenie - 125% zo 4.11 sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 10 637 : - spadnutá omietka,oprava stropu v D.Š. 2 641,15 - signalizačné zariadenie 1 360,85 - signal zariadenie 637,21 - zámočnícke práce 2 421 - oprava bleskozvodov Pažitná 651,96 - montáž zásuviek 565,73 - závady elektr.inštalácie Pažitná 495,38 - montáž a demontáž bojlera Pažitná 267,15 - montáž bojlera Pažitná 360 - oprava bleskozvodu Cukrovarská 1 026,77 - vysávač Pažitná 149,99 - revízia spotrebičov 59,81 spolu 10 637 Výmena svietidiel, montáž osvetlenia v triede na Pažitnej ul. vo výške 715,30. - položka 637 Služby a ostatné vyčerpané vo výške 25 687, plnenie na 106 % Finančné prostriedky boli použité hlavne na spracovanie učtovníctva a vyhotovenie účtovnej uzávierky, pranie posteľného prádla, kosenie trávy areálu školy a elokovaných pracovísk, revízie /elektrospotrebičov/, inštalácia programu PC, poistenie detí, budovy, majetku, poplatok za školenie zamestnancov, školenie

zamestnanco BOZP a PO školenie, deratizácia na všetkých pracoviskách, ciachovanie a nastavenie váh, práce na dohodu práce 2 kuričov, zabezpečenie PZS. - položka 640 - Bežné transféry vyčerpané vo výške 3 089, plnenie na 193 % odôvodnenie: odchodné do starobného dôchodku dvom zamestnancom vo výške 2 242, vyplatenie nemocenských dávok vo výške 632 a dotácia na stravu pre deti v HN - položka 700 - Kapitálový výdavok - vo výške 1 100,-, plnenie na 100% Zdroje krytia výdavkov, z ktorých boli financované: zo štátneho rozpočtu 11 110,- z rozpočtu zriaďovateľa 359 907,- z vlastných príjmov z činnosti školy 23 546,- ostatné, opravy, údržba / BV/ 10 637,- kapitálové výdavky 1 100,- S p o l u : 406 300,- 4. Záver Mimorozpočtové prostriedky za rok 2010 boli vo výške 23 546. Z nich sa čiastočne zaplatili faktúry za energie, materiál, drobné opravy a údržbu, nákup učebných pomôcok. Normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie vo výške 11 110 sa vyčerpal na nákup školských potrieb a čiastočnú úhradu faktúr. Nevyčerpaný zostatok príjmov z vlastnej činnosti k 31.12.2010 (oneskorený poplatok rodiča ) vo výške 46,59 a nevyčerpaný zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2010 16,40 ( na bankové poplatky ) bol vrátený na účet zriaďovateľa. Spracoval: Ščevíková Anna T ú r o c i o v á riaditeľka MŠ V Seredi dňa : 18.03.2011

Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 92601 Sereď Materiál č. 15 na prerokovanie MsZ dňa 19.4.2011 Názov materiálu Správa o hospodárení za rok 2010 Materskej školy, Ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi Materiál obsahuje - Návrh na uznesenie - Správa o hospodárení za rok 2010 - Komentár k hospodáreniu za rok 2010 - Dôvodová správa Predkladá : Bc. Iveta Fraňová riaditeľka školy Spracovala : Eva Mudrochová ekonómka

Návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.4.2011 v zmysle 11 ods. 4, písm. c/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nadväznosti na 6 ods. 18, písm. e) zákona NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov prerokovalo a s c h v a ľ u j e Správu o hospodárení materskej školy, Ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi za rok 2010 a/ s pripomienkami b/ bez pripomienok

Dôvodová správa : V súlade s ust. 5 ods. 7 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie správu o výsledkoch hospodárenia školského zariadenia za rok 2010. V zmysle vyššie uvedeného prekladáme Mestskému zastupiteľstvu v Seredi na prerokovanie správu o hospodárení za rok 2010 s komentárom.

Materská škola na ulici: Komenského 1137/37 Sereď Materská škola Oprava, údržba, rekonštrukcia Príjmy z činnosti Transfer zo ŠR - (predškoláci) a PRÍJMY Transfer z rozpočtu mesta Hospodárenie za rok...2010... v EUR Transfer zo ŠR Transfer z rozpočtu mesta Príjmy z činnosti Oprava, údržba, rekonštrukcia Sumár za rok 2010 rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10298 10298 404646 405839 18000 29162 20869 25659 453813 470958 404646 404646 404646 404646 20 869 25 659 20 869 25 659 18 000 29 162 18 000 29 162 10298 10298 10 298 10 298 Dotácie na stravu a šk.potreby 1 193 1 193 VÝDAVKY 10298 10298 404646 404587 18000 29162 20869 25659 453 813 470 899 Mzdové prostriedky celkom (610) 249095 233345 249 095 233 345 z toho: Tarifné platy 205775 215 307 205 775 215 307 Osobné príplatky 37320 2 253 37 320 2 253 Mimoriadne odmeny 5500 5 415 5 500 5 415 Nadčasy 0 9 990 0 9 990 ostatné zložky mzdy 500 380 500 380 Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca 474,28 0 0 Odvody do poist. fondov (620) 86187 81 595 86 187 81 595 Tovary a služby (630) 10298 10298 67823 87 384 18000 29 162 20869 25 659 116 990 152 503 z toho: Energie spolu: 10298 10256 22 702 10 948 18 000 29 162 51 000 50 366 z toho: a) plyn 10298 10256 11702 0 15 000 26 693 37 000 36 949 b) elektrická energia 6500 6 598 3 000 2 469 9 500 9 067 c) vodné, stočné 4500 4 350 4 500 4 350 Materiál 42 10000 25 020 10 000 25 062 Údržba 7345 4 141 20 869 25 659 28 214 29 800 Ostatné 27776 47 275 27 776 47 275 z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 0 4 795 0 4 795 Bežné transfery (640) 1541 2 263 1 541 2 263 Dotácie na stravu a šk.potreby 1 193 1 193 Spolu BV (600) Spolu KV (700) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 10298 10298 404646 404587 18000 29162 20869 25659 453 813 470 899 Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom a predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov za rok 2010 V Seredi dňa: 04.04.2011 Spracovala: Mudrochová Riaditeľ školského zariadenia:... formulár: odd. ŠMaTK III.09 59

formulár: odd. ŠMaTK III.09

Komentár k správe o hospodárení Materskej školy Ul, Komenského 1137/37 Sereď za rok 2010 1.Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu..je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z., ustanoveniami 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a uznesením MsZ č. 263/2007,bod D. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010. 2. Základná charakteristika rozpočtovej organizácie ( z hľadiska financovania) Materská škola na Komenského ul 1137/37 v Seredi je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď od 1.1.2008. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie sú štyri školské jedálne a elokované triedy Jesenského, Podzámska a Murgašova. V r. 2010 školské zariadenie poskytovalo predprimárne vzdelávanie pre 242 žiakov v 11 triedach, z toho bolo 68 predškolákov v štyroch triedach. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov MŠ je 29,7.. osôb, z toho je 23 pedagogických zamestnancov a 6,7.nepedagogických zamestnancov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠJ.je..9,6 osôb. 3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie...). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2010 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke.

Vlastné príjmy : rozpočet bol 18 000, v skutočnosti 29 162, nakoľko neboli v rozpočte zohľadnené režijné náklady na stravu zamestnancov. Z vlastných príjmov a z príjmov zo štátneho rozpočtu boli hradené hlavne energie. Položka 610 mzdy boli vyčerpané na 94 % z dôvodu odchodu zamestnancov s vyššou mzdovou tarifou, prijaté boli pedagogické pracovníčky ako začínajúce učiteľky v nižšej mzdovej tarife a s tým súvisiace príplatky, vyššie percento práceneschopnosti. Položka 620 odvody na 95 % z dôvodu nižšieho čerpania mzdových prostriedkov. Položka 630 tovary a služby čerpanie na 131 %. Čerpanie tejto položky oproti rozpočtu bolo zvýšené na základe vybavenia hlavne školských jedální na všetkých 4 MŠ z dôvodu plnenia HCCP noriem, boli zakúpené nové chladničky, elektrospotrebiče krájače, ručné šľahače, pračka, mikrovlnka, rýchlovarné konvice, boli zakúpené na dve MŠ nové univerzálne roboty, nakoľko pôvodné už nespĺňali požadované parametre a boli vyradené na základe obhliadky revíznym technikom. Dokúpenie vybavenia školských jedální taniermi, šálkami, hrncami, naberačkami, pracovnými doskami, stoličkami, stolom a rôznymi doplnkami podmienené plneniu vyhláške 330/2009 o zariadení školského stravovania. Ďalej bol zakúpený nábytok konkrétne šatník do 1 triedy (pôvodný bol v dezolátnom stave), do tried boli zakúpené nové stoličky pre pedagogické pracovníčky a do kancelárie ekonómky a zástupkyne nové stoly a skrinky (z pôvodných skriniek bol vytvorený samostatný archív v jednej miestnosti konkrétne v MŠ Komenského). Boli zakúpené dva nové počítače, pôvodné boli už na vyradenie. Taktiež boli zakúpené dva upratovacie vozíky, nové lekárničky na všetky MŠ. Financovanie umožnilo v roku 2010 nákup vyššie uvedeného materiálu. Položka 630 ostatné V tejto položke je čerpanie vyššie oproti rozpočtu hlavne z dôvodu nezapracovania do rozpočtu nákladov na stravovanie zamestnancov (55 %), vyplatenie miezd na dohodu, telekomunikačné a internetové služby, poštovné, orezávanie stromov, oprava pieskovísk, výmena žiaroviek v celom objekte MŠ.

Položka 635 údržba Z tejto položky boli zabezpečené bežné opravy a údržba, okrem toho sme obdržali finančné prostriedky mimo rozpočtu vo výške 20 869 na neplánované opravy a údržbu z titulu havárie. Tieto finančné prostriedky boli použité na maľovanie, zhotovenie signalizačného zariadenia, oprava havarijného stavu strechy, oprava zlomenej kanalizácie, oprava soklu okolo budovy MŠ, odstránenie havarijného stavu vody, oprava bleskozvodov, havária stavu elektrických zásuviek a rozvodov, oprava strešných zvodov, oprava strechy a svietidiel, zhotovenie el. prípojok na počítače, zhotovenie ochrannej mreže, oprava prasknutého stropu. Položka 640 bežné transfery bolo vyplatené odchodné do dôchodku 1 pracovníčky, vyššie čerpanie z titulu náhrad príjmu pri dočasnej PN. Na dodávky energií bolo z celkových prevádzkových nákladov čerpaných 50 366,00, čo predstavuje.33%. Pohľadávky k 31.12.2010: 0,00 Záväzky k 31.12.2010 : neuhradené mzdy za 12/2010-18 173,20 Odvody 10 364,71 Daň 783,85 Zdroje krytia výdavkov, z ktorých boli financované : zo štátneho rozpočtu 10 298,00 z rozpočtu zriaďovateľa.430 302,75 z vlastných príjmov z činnosti školy 29 162,18 dotácia na stravu 1 160,00 dotácia na školské potreby 33,20

4. Záver Rok 2010 bol náročnejší z hľadiska financovania oproti predchádzajúcim rokom, podarilo sa nám zabezpečiť plynulý chod prevádzky MŠ, zverené finančné prostriedky boli využité účelovo a hospodárne, okrem toho sme v tomto roku v menšej miere obnovili opotrebované a nefunkčné stroje a hlavne sme sa zamerali na plnenie noriem HCCP a vyhlášky 330/2009 o zariadení školského stravovania. Transfery zo štátneho rozpočtu, rozpočtu mesta boli k 31.12.2010 vyčerpané s nulovým zostatkom. Nevyčerpaný zostatok príjmov z vlastnej činnosti bol dňa 31.12.2010 vrátený späť na účet zriaďovateľa vo výške 57,39. Spracoval : Eva Mudrochová ekonómka Bc. Iveta Fraňová riaditeľka školy

Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď Materiál č. 15 na prerokovanie MsZ dňa 19. apríla 2011 Názov materiálu: Správa o hospodárení za rok 2010 ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi Materiál obsahuje: - dôvodová správa - správa o hospodárení za rok 2010 - prehľad nájomných zmlúv v roku 2010 - návrh na uznesenie Predkladá: PaedDr. Jaroslav Čomaj riaditeľ školy Vypracovala: Chatrnúchová Irena ekonómka

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.04.2011 v zmysle 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovalo a s c h v a ľ u j e 1. Správu o hospodárení za rok 2010 a) s pripomienkami b) bez pripomienok

Dôvodová správa: V súlade s ust. 5 odst. 7 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia. Základnej škole, ako aj školskej jedálni pri ZŠ J. Fándlyho bol mestom Sereď v priebehu roku 2010 zabezpečovaný aktualizovaný rozpis záväzného limitu dotácie na bežné výdavky. V hodnotenom období boli uskutočnené úpravy rozpisu rozpočtov, ktoré boli osobitne prerokované s Radou školy a s vedením mesta Sereď. Rozpis finančných prostriedkov vychádzal z legislatívy upravujúcej financovanie školstva v roku 2010 a súčasne rešpektoval osobitosti energetickej náročnosti prevádzkovania školy, účelovosť a čerpania ostatných výdavkov na bežnú prevádzku, potrebu krytia mzdových výdavkov zamestnancov a štruktúru ich čerpania. Za účelné a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami zodpovedá riaditeľ školy. V zmysle vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Seredi na prerokovanie správu o hospodárení za rok 2010 s komentárom za školu a školské zariadenia.

n Rozpočtové hospodárenie za rok 2010 Základná škola J.Fándlyho Sereď v Základná škola a PRÍJMY ( podľa zdrojov krytia ) v Normatívne Nenormatívne, z toho: a) vzdelávacie poukazy b) dopravné prostriedky prostriedky údržba, modernizácia rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 712658 712658 12298 21700 47365 46 755 29 532 23 135 801 853 804 248 100,30 712658 712 658 712 658 712 658 100,00 12 298 21 700 0 0 0 0 12 298 21 700 176,45 12 298 11 799 12 298 11 799 95,94 4 346 4 346 c) odchodné 5 555 5 555 d) školské potreby 846 846 e./ dotácia na stravu UPSVAR 2 711 2 711 Bazén 34 326 30 153 10 000 5 668 44 326 35 821 80,81 Granty, dotácie 245 251 245 251 102,45 Oprava, údržba ( BV) 5 326 5 326 5 326 5 326 100,00 Oprava, údržba, modernizácia ( KV) 7 468 7 468 7 468 7 468 100,00 Príjmy z činnosti 19 532 17 467 19 532 17 467 89,43 VÝDAVKY v 712688 735543 12242 22545 43076 44916 19513 3590 794385 796781 100,30 Mzdové prostriedky celkom (610) 413102 413073 0 0 17000 10040 14446 0 444548 423112 95,18 z toho: Tarifné platy 351953 354 408 15 600 9 004 367 553 363 412 98,87 Príplatky 32350 33 120 1 400 886 33 750 34 005 100,76 Odmeny 27389 24 470 150 14 446 41 835 24 620 58,85 Nadčasy Ostatné zložky mzdy 1410 1 075 1 410 1 075 76,24 IPriemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca Odvody do poist. fondov celkom (620) Tovary a služby celkom (630) 145402 145 791 56 53 5 000 3 345 5 067 155 525 149 189 95,93 154184 175 472 11 888 11 745 21 076 31 531 3 590 194 014 212 526 109,54 z toho: Energie spolu: 632 83036 90 446 900 1 350 20 000 17 940 2 300 103 936 112 036 107,79 z toho: a) plyn, TUV 45636 52 292 300 450 10 000 10 766 2 000 55 936 65 508 117,11 b) elektrická energia 28200 30 586 300 450 4 000 3 152 300 32 500 34 488 106,12 c) vodné, stočné 9200 7 568 300 450 6 000 4 022 15 500 12 040 77,68 Materiál 633 20325 27 120 4 080 3 341 650 1 703 1 290 25 055 33 454 133,52 Údržba 635 21955 6 052 207 21 955 6 259 28,51 Nájomné 636 300 823 300 823 274,33 Služby 637 31534 38 124 6 908 7 054 426 11 681 38 868 56 859 146,29 ostatné-telefóny,cestovné,poštovné 3900 3 692 3 900 3 692 94,67 z toho: dohody o prácach... 3834 4 433 6 908 7 054 426 2 466 11 168 13 953 124,94 Bežné transfery celkom (640) 1 207 298 10 747 298 11 954 Spolu BV (600) 712688 735543 12242 22545 43076 44916 19513 3590 794 385 796 781 100,30 Spolu KV (700) 7468 7 468 7 468 7 468 100,00 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom, s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov a so štatistickými výkazmi za rok 2010. V Seredi dňa 18.03.2011 Spracovala:Chatrnúchová Irena, ekonómka Normatívne finančné Nenormatívne finančné Granty, dotácie, oprava, PaedDr.Jaroslav Čomaj, riaditeľ Príjmy z činnosti Sumár za rok 2010

ŠKD pri ZŠ J.Fándlyho Sereď v Dotácia z rozpočtu mesta nenormatívne prostriedky - vzdel.poukazy Príjmy z činnosti rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34571 34571 0 683 11000 9951 45571 45205 99,20 34571 34571 11000 9951 45571 44522 683 683 45571 42630 0 683 0 1892 45571 45205 Mzdové prostriedky celkom (610) 28000 27 201 28 000 27 201 97,15 z toho: Tarifné platy 25820 23 844 25 820 23 844 Osobné príplatky 80 241 80 241 Odmeny 700 2 052 700 2 052 Nadčasy Ostatné zložky mzdy 1400 1 064 1 400 1 064 9000 9 613 9 000 9 613 106,80 Tovary a služby celkom (630) 8571 5662 0 683 0 1892 8571 8237 96,00 z toho: Energie spolu: 5000 4 827 1 673 5 000 6 500 z toho: a) plyn, TÚV 3000 2 702 940 3 000 3 642 b) elektrická energia 1500 2 125 733 1 500 2 858 c) vodné, stočné 500 500 0 Materiál 2000 234 683 155 2 000 1 072 Údržba 1571 0 1 571 0 Nájomné Služby 0 601 64 665 z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Bežné transfery celkom (640) 154 154 Spolu BV (600) Spolu KV (700) ŠKD VÝDAVKY v Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca Odvody do poist. fondov celkom (620) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v a PRÍJMY (podľa zdrojov krytia) v Rozpočtové hospodárenie za rok 2010 Dotácia z rozpočtu mesta nenormatívne prostriedky Príjmy z činnosti Sumár za rok 2010 45571 42630 0 683 0 1892 45571 45205 99,00 Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom, s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov a so štatistickými výkazmi za rok 2010. V Seredi dňa: 18.03.2011 Vypracovala: Chatrnúchová Irena PaedDr.Jaroslav Čomaj riaditeľ školy

ŠSZČ pri ZŠ J.Fándlyho Sereď ŠSZČ v nenormat. vzdelávacie Dotácia z rozpočtu mesta Príjmy z činnosti Sumár za rok 2010 prostriedky poukazy rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie % a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotácia z rozpočtu mesta 13395 13395 0 179 3000 2497 16395 16071 98,02 13395 13395 13395 13395 100,00 nenormatívne prostriedky - vzdelávacie poukazy 179 179 Príjmy z činnosti 3 000 2 497 3 000 2 497 83,23 VÝDAVKY v 16395 15800 0 179 0 92 16395 16071 98,02 Mzdové prostriedky celkom (610) 11060 9250 0 0 0 0 11060 9250 83,63 z toho: Tarifné platy 11060 9 250 11 060 9 250 83,63 Osobné príplatky Odmeny Nadčasy Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca Odvody do poist. fondov celkom (620) 3940 3 246 3 940 3 246 82,39 Tovary a služby celkom (630) 1395 3304 0 179 0 92 1395 3575 256,27 z toho: Energie spolu: 2 846 2 846 z toho: a) plyn, TÚV 2 401 2 401 b) elektrická energia 445 445 c) vodné, stočné Materiál 1395 179 1 395 179 12,83 Údržba Nájomné Služby 458 92 550 Ostatné z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 458 92 550 Bežné transfery celkom (640) Spolu BV (600) Spolu KV (700) PRÍJMY v VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v Vypracovala: Chatrnúchová Irena 16395 15 800 179 92 16 395 16 071 98,02 Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom, s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov a so štatistickými výkazmi za rok 2010. V Seredi dňa 18.03.2011 Rozpočtové hospodárenie za rok 2010 PaedDr.Jaroslav Čomaj riadieľ školy

ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho Sereď v Dotácia z rozpočtu mesta Granty, dotácie, oprava, údržba, modernizácia Príjmy z činnosti Sumár za rok 2010 rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45081 45081 0 0 6000 8605 51081 53686 105,10 45081 45081 45081 45081 100,00 Granty, dotácie Oprava, údržba, modernizácia ( KV) Príjmy z činnosti 6 000 8 605 6 000 8 605 143,42 VÝDAVKY v 51081 50267 0 0 0 3419 51081 53686 105,10 Mzdové prostriedky celkom (610) 26000 27262 0 0 0 0 26000 27262 104,85 z toho: Tarifné platy 22200 21 699 22 200 21 699 97,74 Osobné príplatky 2800 3 323 2 800 3 323 118,68 Odmeny 1000 2 240 1 000 2 240 224,00 Nadčasy Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca Odvody do poist. fondov celkom (620) 9000 9 694 9 000 9 694 107,71 Tovary a služby celkom (630) 16081 13257 0 0 0 3419 16081 16676 103,70 z toho: Energie spolu: 11000 10 436 2 801 11 000 13 237 120,34 z toho: a) plyn,túv 4000 6 647 932 4 000 7 579 189,48 b) elektrická energia 5000 2 438 5 000 2 438 48,76 c) vodné, stočné 2000 1 351 1 869 2 000 3 220 161,00 Materiál 3081 741 342 3 081 1 083 35,15 Údržba 440 440 Nájomné Služby 1700 1 319 193 1 700 1 512 88,94 Ostatné 300 321 83 300 404 134,67 z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 300 888 300 888 296,00 Bežné transfery celkom (640) 54 54 Spolu BV (600) Spolu KV (700) ŠJ a PRÍJMY v Dotácia z rozpočtu mesta VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v Rozpočtové hospodárenie za rok 2010 51081 50 267 3 419 51 081 53 686 105,10 Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom, s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov a so štatistickými výkazmi za rok 2010. V Seredi dňa 18.03.2011 Vypracovala:Chatrnúchová Irena PaedDr.Jaroslav Čomaj riaditeľ školy

Komentár k správe o hospodárení Základná škola Juraja Fándlyho za rok 2010 1.Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu 2009 je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z., ustanoveniami 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a uznesením MsZ č. 263/2007,bod D. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010 2. Základná charakteristika rozpočtovej organizácie ( z hľadiska financovania) Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď od 1.7.2002. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školský klub, školská jedáleň a ŠSZČ. V r. 2010 škola poskytovala základné vzdelávanie v priemere pre 578 žiakov v 27 triedach. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej školy je 50 osôb, z toho je 35 pedagogických, 2 odborní a 13 nepedagogických zamestnancov. Školský klub detí - navštevuje 117 žiakov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠKD sú 4 osoby, z toho 4 pedagogickí zamestnanci a 0 nepedagogických zamestnancov. (vychovávateľky pracujú na 78 % úväzky) Školské stredisko záujmovej činnosti - navštevuje 85 žiakov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠSZČ sú 4 osoby, z toho je 1,2 pedagogických zamestnancov a 0 nepedagogických zamestnancov. (vychovávatelia pracujú na skrátené úväzky) Školská jedáleň pri ZŠ J. Fándlyho - poskytuje stravovanie (výdaj obedov) v priemere pre 320 stravníkov, z toho 280 žiakov, čo predstavuje 51 % potenciálneho počtu. Počnúc mesiacom máj 2010 sa začalo s výdajom desiat pre žiakov. V priemere je vydaných 3300 za mesiac. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠJ je 5 osôb. 1

3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2010 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Rozpis plnenia položiek príjmov a výdavkov Základná škola J. Fándlyho Príjmy v EUR Normatívne finančné prostriedky prenesené kompetencie (ŠR) 712.658,- Nenormatívne finančné prostriedky (vzd. poukazy, dopravné, odchodné) 21.700,- Dotácia ÚPSVaR (školské potreby, strava) 3.557,- Príjmy z činnosti 23.135,- Granty, projekty, dotácie, oprava, údržba, modernizácia 35.730,- Kapitálové príjmy 7.468,- Spolu 804.248,- Výdavky v EUR Mzdové prostriedky 413.073,- Odvody do poistných fondov 145.791,- Spolu 558.864,- Priemerná mesačná mzda za Základnú školu J. Fándlyho činila 694.- Eur Tovary a služby Energie: plyn, el. energia, vodné a stočné 92.746,- cestovné náhrady, telefóny, poštovné 3.692,- Materiál: kancelárske, čistiace, učebné pomôcky, všeob. spotrebný materiál 28.410,- Nájomné (Mestská polícia, rohože) 823.- Údržba strojov. budov, kancel. techniky... 6.259,- Služby tvorba SF, revízie, zdravotná služba,stravovanie, dohody o vykon. práce, maľovanie, rozbory, posudky, poplatky a iné 38.124,- náhrada príjmu pri dočasnej PN 1.207,- Spolu 171.261,- Kapitálové výdavky v EUR Traktor HXK 24 HD/TX 5.016,- Signalizačný a poplašný systém 2.452,- Spolu 7.468,- 2

Nenormatívne prostriedky v EUR 21.700,- Vzdelávacie poukazy 11.799,- Dohody o pracovnej činnosti 7.054,- Odvody do poist. fondov (ÚP) 54,- Materiál (učebné pomôcky) 3.341,- Energie (el.energia, plyn) 1.350,- Dopravné 4.346,- (dopravné refundované žiakom dochádzajúcim z Dolnej Stredy) Odchodné 5.555,- (ZP 76 a Kolektívna zmluva ZŠ) Projekty, dotácie, údržba, modernizácia 44.955,- Dotácia bazén pre verejnosť + príjem zo vstupného: mzdy a odvody do poistných fondov 13.384,- energie 17.940,- ostatné (dohody o vyk. práce, materiál, analýza vody a iné) 4.946,- celkom bazén 35.821,- údržba (služby) 5.326,- Dotácia na športový turnaj 251,- Školské potreby 846,- Dotácia na stravu (hmotná núdza, preposlané na účet ŠJ) 2.711,- Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke. 3

Školský klub detí pri ZŠ J.Fándlyho Príjmy v EUR Originálne kompetencie 34.571,- Mimorozpočtové príjmy 9.951,- Vzdelávacie poukazy 683,- Spolu 45.205,- Výdavky v EUR Mzdové prostriedky 27.201,- Odvody do poistných fondov 9.613,- Spolu 36.814,- Priemerná mesačná mzda za ŠKD činila 557,- EUR Tovary a služby spolu 5.662,- energie 4.827,- Materiál (učebné pomôcky) 234,- Služby 601,- 640-náhrada príjmu pri dočasnej PN 154.- Čerpanie mimorozpočtových príjmov spolu 1.892,- Energie 1.673,- Všeob.materiál 155.- Služby 64.- Výdavky spolu v EUR 45.205,- Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke. 4

Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ J. Fándlyho Príjmy v EUR Originálne kompetencie 13.395,- Príjmy z činnosti 2.497,- Spolu 16.071,- Výdavky v EUR Mzdové prostriedky 9.250,- Odvody do poistných fondov 3.246,- Spolu 12.496,- Priemerná mesačná mzda činila 705.- EUR Tovary a služby spolu 3.304,- Energie 2.846,- Služby (dohody o vykonaní práce) 458,- Nenormatívne prostriedky 179.- Vzdelávacie poukazy 179.- Čerpanie mimorozpočtových príjmov 92.- Služby (dohody o vykonaní práce) 92.- Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke. 5

Školská jedáleň pri ZŠ J. Fándlyho Príjmy v EUR 53.686,- Originálne kompetencie 45.081,- Mimorozpočtové príjmy 8.605,- Výdavky v EUR Mzdové prostriedky 27.262,- Odvody do poistných fondov a DDP 9.694,- Spolu 36.956,- Priemerná mesačná mzda činila 478,- EUR Tovary a služby spolu 13.257,- Energie 10.436,- Materiál 741,- Údržba 440,- Služby (v tom dohody o vykonaní práce) 1.319,- Ostatné (cestovné náhrady, telefón, poštovné) 321,- Mimorozpočtové prostriedky spolu 3.419,- Energie 2.801,- Všeobecný materiál 321,- Náhrada príjmu pri dočasnej PN 54,- Výdavky spolu: 53.686,- Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke. V Seredi, 18.03.2011 PaedDr.Jaroslav Čomaj riaditeľ školy Vypracovala: Chatrnúchová Irena, ekonómka 6

7

Aktuálny stav uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov (školy a školské zariadenia) Subjekt:...Základná škola J.Fándlyho Sereď Poradové Dátum uzatvorenia Dátum ukončenia Ročná cena Výmera užívanej Cena nájmu prepočítaná za číslo Nájomca Účel nájmu zmluvy zmluvy nájmu plochy v m 2 m 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. H... J... bytové priestory 25.11.2002 trvá 996 48,86 20,38 nie 2. F... F... bytové priestory 16 m2 02.01.1997 trvá 1944 112,71 17,24 nie 3. Krivosudský Štefan nebytové priestory 10.12.2004 trvá 4193,28 216 19,41 áno PNEUSERVIS 4. Vidovičová Oľga nebytové priestory 01.08.2005 trvá 8080 210,7 38,34 áno Detské jasle 5. Takáč Zsolt nebytové priestory 30.11.2007 30.04.2010 372 18 20,66 áno bufet 6. Gašparík Ľubomír nebytové priestory 12.02.2004 30.04.2010 6043,2 59,6 101,39 áno PIZZERIA 7. Mihina Dominik nebytové priestory 01.11.2010 trvá 636 16 39,75 nie bez energií časť bývalej Pizzerie Cena nájmu u nebytových priestorov zahŕňa aj prepočítanú plánovanú spotrebu energií, ktoré sú v zálohových platbách. Valorizácia áno/nie Dátum: V Seredi 18.3.2011 Vypracoval:Chatrnúchová irena PaedDr.Jaroslav Čomaj riaditeľ školy

Aktuálny stav uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov (školy a školské zariadenia) Subjekt:...Základná škola J.Fándlyho Sereď Poradové číslo Nájomca Účel nájmu Obdobie nájmu Obdobie nájmu /hodina Deň Počet hodín 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Karate Klub Sereď prenájom nebyt.-telocvičňa 01.01.-30.06.10 07.09.-31.12.10 8,3 Pond,Štvrtok 1,5 hod. 2. DIPEX telocvičňa 01.01.-30.06.10 07.09.-31.12.10 8,3 Utorok 1 hod. 3. Z... P... telocvičňa 01.01.30.06.10 01.09.-31.12.10 8,3 Sobota 2 hod. 4. J... K... telocvičňa 01.01-30.06.10 01.09.-31.12.10 8,3 Po,Štvrt. 1 hod. 5. M... T... telocvičňa 17.01-30.05.10 03.10-30.12.10 8,30 Nedeľa 2 hod 6. M... T... multifunkčné ihrisko 01.02.-30.06.10 27.10.-31.12.10 10 Streda 1,5hod. 7. ZBTČ Bratislava telocvičňa 16.04.2010 9 1 hod. brannobezpečnostná súťaž 8. T... K... multifunkčné ihrisko 01.07.-31.08.10 10 nedeľa 1,5 hod. 9. Š... M... telocvičňa 28.10-31.12.10 nájom 6,65 štvrtok 1 hod. energie 3,35 Dátum: 18.03.2011 Vypracoval:Chatrnúchová Irena PaedDr.Jaroslav Čomaj riaditeľ školy

Aktuálny stav uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov (školy a školské zariadenia) Subjekt:...Základná škola J.Fándlyho Sereď Dátum Poradové ukončenia Uzavretá číslo Nájomca Účel nájmu termín využívania zmluvy spolu hodín /hod spolu zmluva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. ZŠ a MŠ s VJM Mostová prenájom bazéna 17.05.2010 21.05.2010 15 27 405 15.03.2010 2. CZŠ sv.cyrila a Metoda Sereď prenájom bazéna 14.06.2010 18.06.2010 20 19,92 398 26.04.2010 3. ZŠ Komenského Sereď prenájom bazéna Po, 1,5 hod trvá 19,92 07.09.2009 01.01.2010 03.09.2010 4. ZŠ POH Sereď prenájom bazéna Ut., 1,0 hod. trvá 19,92 07.09.2009 01.01.2010 03.09.2010 5. Centrum voľného času Junior prenájom bazéna Piatok 2 hod. trvá 19,92 07.09.2009 ZS J.A.Komenského 01.01.2010 03.09.2010 6. ZŠ Bojničky Prenájom bazéna 07.06.2010 11.06.2010 20 26,55 531 11.02.2010 7. ZŠ Vinohrady nad Váhom Prenájom bazéna 01.01.2010 30.06.2010 19,92 29.09.2009 štvrtok 1 hod 8. ZBTČ Bratislava Prenájom bazéna 16.04.2010 16.04.2010 1,15 37 37 21.12.2009 Zväz bran.a techn.činností Dátum: 18.03.2011 Vypracoval:Chatrnúchová Irena PaedDr.Jaroslav Čomaj riaditeľ školy

Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41, 926 01 Sereď Materiál č. 15 na prerokovanie MsZ dňa 19.4.2011 Názov materiálu: Správa o hospodárení za rok 2010 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského 3064/41, Sereď Materiál obsahuje: - Návrh na uznesenie - Správa o hospodárení za rok 2010 ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava Školský klub detí pri ZŠ Školská jedáleň pri ZŠ - Komentár k jednotlivým správam - Prehľad nájomných zmlúv - Dôvodová správa Predkladá: Mgr. Ján Horniak riaditeľ školy Spracovala: Adriana Hornáčková ekonómka

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.4.2011 v zmysle 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovalo a s c h v a ľ u j e 1. správu o hospodárení ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava za rok 2010 a) s pripomienkami b) bez pripomienok

Dôvodová správa: V súlade s ust. 5 odst. 7 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia. Základnej škole, ŠKD ako aj školskej jedálni pri ZŠ P.O.Hviezdoslava bol mestom Sereď v priebehu roka 2010 zabezpečovaný aktualizovaný rozpis záväzného limitu dotácie na bežné výdavky. V hodnotenom období boli uskutočnené úpravy rozpisu rozpočtov, ktoré boli osobitne prerokované s Radou ZŠ a s vedením mesta. Rozpis finančných prostriedkov vychádzal z legislatívy upravujúcej financovanie školstva v roku 2010 a súčasne rešpektoval osobitosti energetickej náročnosti prevádzkovania školy, účelovosť čerpania ostatných výdavkov na bežnú prevádzku, potrebu krytia mzdových výdavkov zamestnancov a štruktúru ich čerpania. Za účelné a hospodárne nakladanie s rozpočtovanými prostriedkami zodpovedá riaditeľ školy. V zmysle vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Seredi na prerokovanie správu o hospodárení za rok 2010 s komentárom osobitne za školu a školské zariadenia.

Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava v Základná škola Normatívne finančné Nenormatívne finančné Projekty, dotácie. Príjmy z činnosti prostriedky prostriedky oprava, údržba, Sumár za rok 2010 rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpoče čerpanie rozpočet čerpanie % a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PRÍJMY Normatívne 476678,00 476678,00 476678,00 476678,00 100,00 Nenormatívne, z toho: 9290,00 14652,00 9290,00 14652,00 157,72 a) vzdelávacie poukazy 9290,00 9660,00 9290,00 9660,00 103,99 b) odchodné 0,00 1496,00 0,00 1496,00 c) asistent učiteľa 0,00 3496,00 0,00 3496,00 Projekty, dotácie, oprava, údržba, rekonštruk. 245,00 545,00 245,00 545,00 222,45 Dotácie na stravu a uč. hmotná núdza 0,00 3237,97 0,00 3237,97 Príjmy z činnosti 3650,00 8511,44 3650,00 8511,44 233,19 VÝDAVKY Mzdové prostriedky celkom (610) 284430,00 285209,00 2560,58 1667,00 887,14 286097,00 288656,72 100,90 z toho: Tarifné platy 260380,00 260384,18 2475,42 260380,00 262859,60 100,96 Príplatky 15000,00 15004,75 15000,00 15004,75 100,04 Mimoriadne odmeny 8400,00 9171,70 85,16 887,14 10067,00 10144,00 100,77 Doplatky 650,00 648,37 650,00 648,37 99,75 Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca 599,52 Odvody do poist. fondov (620) 100119,00 99339,97 894,86 109,00 0,47 100228,00 100235,30 100,01 Tovary a služby (630) 92129,00 91047,26 9290,00 9660,00 1874,00 7605,95 245,00 545,00 103538,00 108858,21 105,14 z toho: Energie spolu: 33219,00 34091,72 35093,00 39907,00 113,72 z toho: a) plyn 14754,00 15634,05 1874,00 5815,50 16628,00 21449,55 129,00 b) elektrická energia 12800,00 12701,06 12800,00 12701,06 99,23 c) vodné, stočné 3800,00 3866,20 3800,00 3866,20 101,75 d) poštovné, telefony 1865,00 1890,41 1865,00 1890,41 101,37 Materiál 13000,00 11904,99 7000,00 5278,85 1790,45 300,00 20000,00 19274,29 96,38 Údržba 7100,00 7926,30 7100,00 7926,30 111,64 Nájomné 1000,00 836,54 1000,00 836,54 83,66 Služby 35710,00 35589,73 2290,00 3316,26 38000,00 38905,99 102,39 Prepravné 1600,00 260,32 1036,74 245,00 245,00 1845,00 1542,00 83,58 Cestovné náhrady 500,00 437,66 28,15 500,00 465,81 93,17 z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 3252,00 7700,00 7707,59 100,10 Bežné transfery (640) 0,00 1081,71 1536,59 17,88 3237,97 0,00 5874,18 Spolu BV (600) 476678,00 476678,00 9290,00 14652,00 3650,00 8511,44 245,00 3782,97 489863,00 503624,41 102,81 Spolu KV (700) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V Seredi dňa: 18.3.2011 Spracovala: Adriana Hornáčková Hospodárenie za rok...2010 Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom a s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov za rok 2010 Riaditeľ školy, šk. zariadenia:...mgr. Ján Horniak formulár: odd. ŠMaTK III.09

formulár: odd. ŠMaTK III.09

formulár: odd. ŠMaTK III.09

formulár: odd. ŠMaTK III.09

ŠKD pri ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava v ŠKD Transfer z rozpočtu mesta Príjmy z činnosti Oprava, údržba Sumár za rok 2010 % rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie 1 2 5 6 7 8 9 10 11 42692,00 42623,40 42692,00 42623,40 99,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10620,00 9175,50 10620,00 9175,50 86,40 VÝDAVKY Mzdové prostriedky celkom (610) 29300,00 29344,39 29300,00 29344,39 100,15 z toho: Tarifné platy 27810,00 27827,38 27810,00 27827,38 100,06 Osobné príplatky 80,00 92,43 80,00 92,43 115,54 Mimoriadne odmeny 650,00 653,00 650,00 653,00 100,46 Nadčasy 0,00 0,00 0,00 0,00 Doplatky 760,00 771,58 760,00 771,58 101,52 Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca 489,07 Odvody do poist. fondov (620) 9970,00 9925,98 9970,00 9925,98 99,56 Tovary a služby (630) 14042,00 3353,03 9175,50 14042,00 12528,53 89,22 z toho: Energie spolu: 2500,00 731,87 1997,62 2500,00 2729,49 109,18 z toho: a) plyn 730,00 581,87 400,00 730,00 981,87 134,50 b) elektrická energia 1200,00 0,00 1167,62 1200,00 1167,62 97,30 c) vodné, stočné 570,00 150,00 430,00 570,00 580,00 101,75 Materiál 7400,00 208,17 6071,82 7400,00 6279,99 84,86 Údržba 1042,00 0,00 926,00 1042,00 926,00 88,87 Služby 3000,00 2396,20 180,06 3000,00 2504,26 83,48 Cestovné náhrady 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 140,00 136,46 140,00 136,46 97,47 Bežné transfery (640) 0,00 88,79 0,00 88,79 Spracovala: Adriana Hornáčková a PRÍJMY Transfer z rozpočtu mesta Oprava, údržba Príjmy z činnosti Spolu BV (600) Spolu KV (700) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Hospodárenie za rok 2010 53312,00 42623,40 9175,50 53312,00 51798,90 97,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom a s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov za rok 2010 V Seredi dňa: 18.3.2011 Riaditeľ školy, školského zariadenia:... Mgr. Ján Horniak formulár: odd. ŠMaTK III.09

formulár: odd. ŠMaTK III.09

formulár: odd. ŠMaTK III.09

formulár: odd. ŠMaTK III.09

ŠJ pri ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava v ŠJ Transfer z rozpočtu mesta Príjmy z činnosti Nákup zariadenia Sumár za rok 2010 % rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie 1 2 5 6 7 8 9 10 11 62484,00 62484,00 62484,00 62484,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7170,00 9937,28 7170,00 9937,00 138,59 VÝDAVKY Mzdové prostriedky celkom (610) 36800,00 36758,28 36800,00 36758,28 99,89 z toho: Tarifné platy 34630,00 34619,27 34630,00 34619,27 99,97 Osobné príplatky 860,00 845,01 860,00 845,01 98,26 Mimoriadne odmeny 1310,00 1294,00 1310,00 1294,00 98,78 Nadčasy 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatné zložky mzdy Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca 0,00 0,00 0,00 0,00 382,89 Odvody do poist. fondov (620) 12700,00 12744,06 12700,00 12744,06 100,35 Tovary a služby (630) 20154,00 12981,66 9937,28 20154,00 22918,94 113,72 z toho: Energie spolu: 8660,00 7068,93 2675,31 8660,00 9744,24 112,52 z toho: a) plyn 2100,00 2003,92 364,54 2100,00 2368,46 112,78 b) elektrická energia 3860,00 3809,25 366,56 3860,00 4175,81 108,18 c) vodné, stočné 2100,00 1105,52 1270,00 2100,00 2375,52 113,12 d) poštovné,telefón 600,00 150,24 674,21 600,00 824,45 137,41 Materiál 5900,00 2286,99 3615,50 5900,00 5902,49 100,04 Údržba 2674,00 1450,50 1160,35 2674,00 2610,85 97,64 Služby 2920,00 2065,56 2486,12 2920,00 4451,68 152,45 Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 130,00 136,00 130,00 136,00 104,62 Bežné transfery (640) 0,00 109,68 0,00 109,68 Spracovala: Adriana Hornáčková a PRÍJMY Transfer z rozpočtu mesta Nákup zariadenia Príjmy z činnosti Spolu BV (600) Spolu KV (700) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Hospodárenie za rok 2010 69654,00 62484,00 9937,28 69654,00 72421,28 103,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom a s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov za rok 2010 V Seredi dňa: 18.3.2011 Riaditeľ školského zariadenia:...mgr. Ján Horniak formulár: odd. ŠMaTK III.09

formulár: odd. ŠMaTK III.09

formulár: odd. ŠMaTK III.09

formulár: odd. ŠMaTK III.09

Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď 92601 za rok 2010 1.Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava na rok 2010 je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z., ustanoveniami 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a uznesením MsZ č. 263/2007,bod D. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010. 2. Základná charakteristika rozpočtovej organizácie ( z hľadiska financovania) Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Sereď je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď od 1.7.2002. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školský klub a školská jedáleň. V r. 2010 škola poskytovala základné vzdelávanie pre 377 žiakov v 21 triedach. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej školy 37,2 je osôb, z toho je 26,9 pedagogických zamestnancov a 10,3 nepedagogických zamestnancov. Školský klub detí navštevuje 104 žiakov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠKD je 4,1 osôb, z toho je 4,1 pedagogických zamestnancov a 0 nepedagogických zamestnancov. Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie pre 575 stravníkov, z toho 526 žiakov a 49 dospelých. V roku 2010 je 945 potencionálnych stravujúcich sa žiakov a počet skutočne stravujúcich sa žiakov 526, čo predstavuje 55,67 % potenciálnych stravníkov. Školská jedáleň poskytuje aj stravovanie pre 41 žiakov z MŠ a I. a II. stupňa v Šintave. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠJ je 8 osôb.

Základná škola Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 476678 /normatívne finančné prostriedky/, na vzdelávacie poukazy sme dostali 9660 /nenormatívne finančné prostriedky/, s vlastnými príjmami z mimorozpočtových príjmov vo výške 8511,44, plánované príjmy v rozpočte za rok 2010 predstavovali sumu 3650. Plánované vlastné príjmy sme prekročili o 4861,44 a v rámci projektov sme dostali grant od Nadácie Socia v sume 300 a účelovú dotáciu Dolní Loučky od Mesta Sereď v sume 245, dotácia na asistenta učiteľa bola 3496, odchodné 1496, dotácie na učebné pomôcky hmotná núdza 282,15, dotáciu na stravu od MsÚ Sereď 2353,62 a z OÚ Šintava 602,20. Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2010 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke č. 1. Mzdy a odvody V roku 2010 nám bola na mzdové prostriedky pridelená finančná čiastka zo štátneho normatívu na rok 2010 na mzdy vo výške 284430 a na povinné odvody do poisťovní v sume 100119, celková čiastka predstavovala sumu 384 549. Čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2010 bolo v sume 288656,72 na mzdy, 100235,30 na odvody do poisťovní, čo v konečnej sume predstavuje 388892,02. Suma na mzdy 284430 zo štátneho normatívu bola navýšená z vlastných príjmov o sumu 1667 a suma na odvody 100119 bola navýšená o sumu 109, celkovo o 1776. V tejto celkovej sume je zahrnuté čerpanie dotácie na asistenta učiteľa v celkovej výške 3496 /vyplatená suma 3455,41 ako mzda s odvodmi a 40,59 ako nemocenské dávky/. Z vlastných príjmov bola použitá suma 887,14 ako odmeny a 0,47 na starobné poistenie. Tovary a služby Na tovary a služby sme mali v roku 2010 prerozdelenú sumu zo štátneho rozpočtu 92129, ktorá bola navýšená o vlastné príjmy, vzdelávacie poukazy, grantu a účelovej dotácie na sumu 103538. Cestovné náhrady tuzemské boli čerpané na školenia v sume 465,81. Na dodávku energií bolo čerpané mierne viac na plyn kúrenie, nakoľko v zimných mesiacoch bolo nepriaznivé počasie výraznejšie ako v minulých rokoch, čo sa prejavilo na zvýšenej spotrebe plynu. Plánovaný rozpočet bol 16628 a skutočné čerpanie 21449,55. Čerpali sme položku Prepravné, kde sme aj menili plánovaný rozpočet, nakoľko sa prenajímal autobus na akcie turistického krúžku, suma 1036,74 bola financovaná zo vzdelávacích poukazov a suma 245 bola čerpaná z účelovej dotácie z MsÚ Sereď Dolní Loučky.