Název účtu: SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ Strana: 1/10 Rok/č. výpisu: 2017/10 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ35 0300 0000 0002 6077 3288 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Od 1. ledna 2018 začne platit nový Reklamační řád, do kterého jsme doplnili - aktualizované kontakty pro podání reklamací a případy odvolání, - lhůtu 15 dní pro vyřízení reklamací platebních služeb. Bližší informace najdete na www.csob.cz nebo na naší infolince 800 300 300. Souhrnné informace Počet kreditních položek: 68 Počet debetních položek: 80 Počáteční zůstatek: 298 301,09 Konečný zůstatek: 2 446 215,90 Celkové příjmy: 3 800 287,99 Celkové výdaje: 1 652 373,18 Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017 02.10. Došlá platba Boheminium Mariánské 8915 100 000,00 0165065398/5500 170253 0000 29.09. SMS - nájem věcí movitých Park Bohe minium 02.10. Odchozí platba elektronicky 8919-137 619,00 895895895/0300 1728417066 0138 fa 358 02.10. Odchozí platba elektronicky 8920-5 651,00 844844844/0300 4826160000 0138 fa 360 02.10. Odchozí platba elektronicky 8921-33 798,00 895895895/0300 1728417279 0138 fa 357 03.10. Došlá platba Boheminium Mariánské 8922 100 000,00 0165065398/5500 170254 0000 02.10. Splátka o fin.vyrování Park Bohemin ium 03.10. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 8923 3 000 000,00 0000720331/0100 0005331604 0558 0000000000 02.10. 03.10. Došlá platba TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ 8924 41 964,80 8862840237/0100 0000170257 0308 0000000000 02.10. 03.10. Vklad hotovosti 8925 45 000,00 100 Převádí se: 3 408 197,89
Strana: 2/10 Převedeno: 3 408 197,89 03.10. Došlá platba FRANTISEK STRUNC 8926 12 000,00 280262485/0300 64366073 0000 04.10. Došlá platba HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.C 8927 402,00 000078-2221110237/0100 0000170260 0000 0000000000 03.10. ENERGIE KLUBOVNA 04.10. Nezpoplatněný převod 8932-250 000,00 278088561/0300 72559772 0138 04.10. Nezpoplatněný převod 8933-350 000,00 278088561/0300 72559772 0138 04.10. Odchozí platba elektronicky MGR.DALIMIL MIKA 8934-61,00 209439719/0300 11208 0008 EX 42 922 04.10. Odchozí platba elektronicky 8935-9,00 303500643/0300 1717000108 0138 doplatek 04.10. Odchozí platba elektronicky 8937-38 901,76 59942/0800 7701015322 0308 106180 fa 373 05.10. Došlá platba HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.C 8938 15 900,00 000078-2221110237/0100 0000170264 0000 0000000000 04.10. LEDY ZAŘI 05.10. Vklad hotovosti bankomatem 8939 48 000,00 400 5025 CSOB M LAZNE HLAVNI VIKTOR BORSIK 05.10. Vklad hotovosti bankomatem 8940 2 000,00 400 5025 CSOB M LAZNE HLAVNI VIKTOR BORSIK 05.10. Došlá platba REPRE.ORG.ODB.ORG. 8941 35 820,00 0166947923/0300 170249 0020 05.10. 020170681 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORT OVIŠŤ organizace 06.10. Došlá platba VITEK FRANTISEK 8942 5 279,00 0779250133/0800 170262 06.10. 09.10. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 8943 720,00 000078-2157310217/0100 0000170270 0308 0000000000 06.10. BAZEN M.L. VSTUP ADAMCOVA 09.10. Došlá platba POBYT WELNES S.R.O. 8944 30,00 000107-6633230217/0100 0014010237 0308 0000000000 06.10. DOPLATEK FAKTURY 09.10. Došlá platba Úřad práce K. Vary 8945 29 954,00 0047825341/0710 50001117 6418 0 09.10. CHA VZ 11 2017 GPIDUP25X00RWHFK1GPO RCK 10.10. Došlá platba JUNAK 6.STRED.STOPA 8946 1 000,00 183872935/0300 nájemné - Tyršova 648/18B 10.10. Došlá platba CTYRLISTEK, RODINNE 8947 1 000,00 255286936/0300 64366073 10.10. Došlá platba HEKA SPOL. S R.O. 8948 1 350,00 000078-2377980247/0100 0000170283 0308 0000000000 09.10. BAZEN VILLA CHRISTIANA 9/2017VILLA CHRISTIANA 9/2017 Převádí se: 2 922 681,13
Strana: 3/10 Převedeno: 2 922 681,13 10.10. Došlá platba Šiška Adrian 8949 4 000,00 2835665093/0800 10.10. 10.10. Došlá platba ZS A MS DOLNI ZANDOV 8950 260,00 181918821/0300 170275 0308 fa 100377/17 11.10. Došlá platba GYMNÁZIUM A OA, MAR. 8951 3 000,00 8875340207/0100 0000170288 0308 0000000000 10.10. FA 298/17 IX/17 VIKTORKA NÁJEM 11.10. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIH, 8952 500,00 000115-4266570287/0100 0000170289 0308 0000000000 10.10. 231 11.10. Došlá platba DRAHORAD MICHAL 8953 5 668,00 72330383/0300 170261 11.10. Došlá platba DRAHORAD MICHAL 8954 1 000,00 72330383/0300 1600386 11.10. Došlá platba "TL Lokomotiva Mariá 8955 180,00 0780635399/0800 170279 11.10. 12.10. Došlá platba TJ ROZVOJ TRSTĚNICE, 8956 5 200,00 0780690339/0800 170265 0308 11.10. Led.plocha pro mládež - TJ ROZVOJ T RSTĚNICE,z.s. 12.10. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ 8957 540,00 000078-2157720267/0100 0000170274 0000 0000000000 11.10. 12.10. Vklad hotovosti 8958 40 000,00 100 13.10. Došlá platba 8959 300,00 0138131003/2700 0000170276 12.10. 13.10. Došlá platba Andrea Kochová 8960 3 900,00 1318091015/3030 13.10. najem kadernictvi mestsky bazen Koc hova 13.10. Nezpoplatněný převod SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 8963-6 726,00 260773376/0300 72559772 0008 Tvorba FKSP 8/17 13.10. Nezpoplatněný převod SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 8964-6 839,00 260773376/0300 72559772 0008 Tvorba FKSP 9/17 13.10. Nezpoplatněný převod SPRAVA MESTSKYCH SPO 8965 4 046,00 260773376/0300 72559772 0008 Příspěvěk na stravenky 9/17 13.10. Nezpoplatněný převod SPRAVA MESTSKYCH SPO 8966 4 575,00 260773376/0300 72559772 0008 Příspěvěk na stravenky 8/17 13.10. Odchozí platba elektronicky 8984-9 324,26 27-6107190227/0100 17044521 0138 FA 380 13.10. Odchozí platba elektronicky 8985-5 895,00 201563926/0300 170100695 0138 FA 379 Převádí se: 2 967 065,87
Strana: 4/10 Převedeno: 2 967 065,87 13.10. Odchozí platba elektronicky 8986-409,00 6203992/0800 91865559 0138 FA 378 13.10. Odchozí platba elektronicky 8987-3 631,00 43-2941950277/0100 1715378 0138 FA 377 13.10. Odchozí platba elektronicky 8988-4 358,00 117292/0300 511675710 0138 FA 376 13.10. Odchozí platba elektronicky 8989-8 723,00 19-1902510207/0100 442121 0138 FA 375 13.10. Odchozí platba elektronicky 8990-15 000,00 107-1396690267/0100 217115 0138 FA 374 13.10. Odchozí platba elektronicky 8991-2 874,00 25162516/5500 170672 0138 FA 386 13.10. Odchozí platba elektronicky 8992-8 591,00 43-6998130227/0100 17285 0138 FA 391 13.10. Odchozí platba elektronicky 8993-2 505,00 212556713/0300 303171353 0138 FA 390 13.10. Odchozí platba elektronicky 8994-1 422,00 212556713/0300 303171352 0138 FA 389 13.10. Odchozí platba elektronicky 8995-6 547,00 43-2941950277/0100 1715312 0138 FA 388 13.10. Odchozí platba elektronicky 8996-33 737,00 2106869109/2700 2017714772 0138 FA 387 13.10. Odchozí platba elektronicky 8997-1 880,34 154390443/0600 217100 0138 FA 385 13.10. Odchozí platba elektronicky 8998-13 631,00 781447349/0800 40023485 0138 FA 383 13.10. Odchozí platba elektronicky 8999-2 078,00 191818357/0300 1342017 0138 FA 382 13.10. Odchozí platba elektronicky 9000-827,64 50007323/6200 3720454268 0138 FA 381 16.10. Došlá platba Základní umělecká šk 9001 2 000,00 2901173549/2010 170296 0308 13.10. 16.10. Odchozí platba elektronicky 9012-4 410,00 818279001/5500 121738134 0138 fa 403 Převádí se: 2 858 441,89
Strana: 5/10 Převedeno: 2 858 441,89 16.10. Odchozí platba elektronicky 9013-768,00 303500643/0300 1717000127 0138 fa 402 16.10. Odchozí platba elektronicky 9014-821,00 303500643/0300 1717000128 0138 fa 401 16.10. Odchozí platba elektronicky 9015-6 695,00 844844844/0300 4826160000 0138 fa 400 16.10. Odchozí platba elektronicky 9016-2 669,00 4285135379/0800 175101 0138 fa 397 16.10. Odchozí platba elektronicky 9017-3 099,00 279651643/0300 1017519 0138 fa 399 16.10. Odchozí platba elektronicky 9018-3 388,00 172944307/0300 21701735 0138 fa 398 16.10. Odchozí platba elektronicky 9019-21 248,45 43-2929530237/0100 5217920495 0138 fa 394 16.10. Odchozí platba elektronicky 9020-3 288,08 43-2929530237/0100 5217916756 0138 fa 365 16.10. Odchozí platba elektronicky 9021-4 838,18 43-2929530237/0100 5217914235 0138 fa 396 17.10. Došlá platba KRASO MARIÁNSKÉ LÁZN 9022 5 200,00 000035-7870640257/0100 0000170266 0000 0000000000 16.10. LEDY ZÁŘÍ 2017 17.10. Došlá platba NS HOTEL S.R.O. 9023 4 050,00 262948088/0300 170287 17.10. Odchozí platba elektronicky 9025-8 130,00 19-2609311/0100 7682587000 innogy zal. - vikt 10/17 17.10. Odchozí platba elektronicky 9028-15 042,72 154390443/0600 217109 0308 fa 405 17.10. Odchozí platba elektronicky 9029-7 534,15 278383552/0300 30 0138 fa 404 18.10. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 9030 1 710,00 5200013503/5500 170286 0308 17.10. 500170728 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORT OVIŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 18.10. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚŠOVI 9031 1 220,00 000115-4310390217/0100 0000170273 0008 0000000000 17.10. 19.10. Došlá platba ZAKLADNI SKOLA CTYRL 9032 620,00 260544362/0300 170271 bazén 9/17 Převádí se: 2 793 720,31
Strana: 6/10 Převedeno: 2 793 720,31 19.10. Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA 9033 5 200,00 72290203/0300 170290 0308 19.10. Odchozí platba elektronicky 9044-3 900,00 218122/0800 2300100115 0138 Chevak zal. Vikt. 10/17 19.10. Odchozí platba elektronicky 9045-5 690,00 844844844/0300 4716711900 0138 ČEZ zál. Vik 10/17 19.10. Odchozí platba elektronicky 9046-32 000,00 895895895/0300 46825954 0138 ČEZ zál. baz 10/17 19.10. Odchozí platba elektronicky 9047-14 300,00 218122/0800 3300100003 0138 Chevak zal. - ZS 10/17 19.10. Odchozí platba elektronicky 9048-98 200,00 43-2929530237/0100 7417014235 0138 Veolia zal.- Bazén 10/17 19.10. Odchozí platba elektronicky 9049-45 000,00 43-2929530237/0100 7417016756 0138 Veolia zal. - SH 10/17 19.10. Odchozí platba elektronicky 9050-7 500,00 218122/0800 4300000271 0138 Chevak zal. - SH 10/17 19.10. Odchozí platba elektronicky 9051-70 400,00 218122/0800 2300100080 0138 Chevak zal. - baz 10/17 19.10. Odchozí platba elektronicky 9052-47 800,00 43-2929530237/0100 7467020495 0138 Veolia zal. - ZS 10/17 19.10. Odchozí platba elektronicky 9053-40 200,00 895895895/0300 47276554 0138 ČEZ zál. ZS 10/17 20.10. Vklad hotovosti 9054 35 000,00 100 23.10. Došlá platba ZÁKL. ŠKOLA A MATE 9055 2 000,00 0163269880/0600 0000170295 20.10. FKSP- bazén Moldavanová,Pláteníková 23.10. Došlá platba FC VIKTORIA 9056 360,00 72290043/0300 170226 0308 Vstupné - bazén 23.10. Došlá platba Úřad práce K. Vary 9057 27 393,00 0047825341/0710 50001117 6418 0 23.10. CHA VZ 11 2017 GPIDUP25X00RWVXC1GPO RCK 23.10. Došlá platba ŠOLC JOSEF 9058 1 575,00 0161596626/0600 0000170280 23.10. 24.10. Došlá platba 9059 18 941,00 2106782708/2700 0000170299 0308 23.10. Převádí se: 2 519 199,31
Strana: 7/10 Převedeno: 2 519 199,31 24.10. Odchozí platba elektronicky 9061-4 390,00 208280005/2700 27428034 0138 FA 420 24.10. Odchozí platba elektronicky 9072-2 152,00 781447349/0800 40023540 0138 FA 412 24.10. Odchozí platba elektronicky 9073-32 065,00 188279866/0300 200170989 0138 FA 411 24.10. Odchozí platba elektronicky 9074-995,50 8890120237/0100 182017 0138 FA 409 24.10. Odchozí platba elektronicky 9075-699,00 5406024929/5500 740900694 0138 FA 413 24.10. Odchozí platba elektronicky 9076-16 876,00 163716871/0600 37817 0138 FA 415 24.10. Odchozí platba elektronicky 9077-1 872,00 130396496/0300 17012709 0138 FA 418 24.10. Odchozí platba elektronicky 9078-4 652,00 5406024929/5500 740900683 0138 FA 414 24.10. Odchozí platba elektronicky 9079-1 307,66 6007-700103393/0300 745833239 0138 FA 416 24.10. Odchozí platba elektronicky 9080-7 040,00 175316189/0300 156 0138 FA 417 24.10. Odchozí platba elektronicky 9081-4 500,00 449783033/0800 772017 0138 FA 410 24.10. Odchozí platba elektronicky 9090-946,00 6203992/0800 91878950 0138 FA 428 24.10. Odchozí platba elektronicky 9091-1 032,00 5406024929/5500 740900779 0138 FA 430 24.10. Odchozí platba elektronicky 9092-4 066,00 5014035274/5500 177713309 0138 FA 422 24.10. Odchozí platba elektronicky 9093-2 938,00 279651643/0300 1017714 0138 FA 419 24.10. Odchozí platba elektronicky 9094-5 383,00 5406024929/5500 740900778 0008 FA 421 Převádí se: 2 428 285,15
Strana: 8/10 Převedeno: 2 428 285,15 24.10. Odchozí platba elektronicky 9095-4 776,00 43-2941950277/0100 1715524 0138 FA 426 24.10. Odchozí platba elektronicky 9096-1 928,18 115-4310390217/0100 72017 0138 FA 406 24.10. Odchozí platba elektronicky 9097-3 001,00 2475860257/0100 2016441 0138 FA 407 24.10. Odchozí platba elektronicky 9104-10 715,76 27-6107190227/0100 17044110 0138 FA 408 24.10. Odchozí platba elektronicky 9105-8 460,00 183602652/0600 1701617 0138 FA 423 24.10. Odchozí platba elektronicky 9106-1 548,00 163716871/0600 39817 0138 FA 429 24.10. Odchozí platba elektronicky 9107-7 137,00 19-1902510207/0100 444712 0138 FA 425 24.10. Odchozí platba elektronicky 9108-3 766,00 101203851/0300 9711708094 0138 FA 431 24.10. Odchozí platba elektronicky 9109-6 075,00 8862840237/0100 2170891 0138 FA 427 25.10. Došlá platba PLAVECKÝ KLUB MARIÁN 9110 7 200,00 8899920257/0100 0000170269 0308 0000000000 24.10. PKML 25.10. Došlá platba SPORTOVNÍ KRASOBRUSL 9111 45 000,00 000035-7323240297/0100 0000170300 0308 0000000000 24.10. SKK-LEDY SKK-L EDY 25.10. Došlá platba REPRE.ORG.ODB.ORG. 9112 7 920,00 0166947923/0300 170285 0020 25.10. 020170738 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORT OVIŠŤ organizace 26.10. Došlá platba GYMNÁZIUM A OA, MAR. 9113 2 000,00 8875340207/0100 0000170303 0308 0000000000 25.10. FA 313/17 X/17 PRONÁJ.VIKTORKA 26.10. Došlá platba DONAUCHEM S.R.O. 9114 14 708,76 000027-6107190227/0100 0017631370 0000 0000000000 25.10. DBP17631370+PO 17044110 26.10. Došlá platba HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.C 9115 442,00 000078-2221110237/0100 0000170298 0000 0000000000 25.10. ENERGIE KLUBOVNA 26.10. Došlá platba VOLEJBAL AŠ - KLOKAN 9116 1 500,00 000107-9427670207/0100 0000170304 0558 0003661881 25.10. PRONÁJEM HALY M.L.-SOUSTŘEDĚNÍ Převádí se: 2 459 648,97
Strana: 9/10 Převedeno: 2 459 648,97 26.10. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIH, 9117 2 420,00 000115-4266570287/0100 0000170272 0308 0000000000 25.10. 228 26.10. Došlá platba VITEK FRANTISEK 9118 5 167,00 0779250133/0800 170292 26.10. 26.10. Došlá platba TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA 9119 1 420,00 0187802758/0600 0000170291 26.10. T. J. Sokol M. L. 27.10. Došlá platba SODEXO PASS ČESKÁ RE 9120 7 857,84 000115-3951750257/0100 0084037936 0308 0000000000 26.10. 27.10. Došlá platba THEPAY.CZ, S.R.O. 9121 1,00 266091317/0300 7100870 80645 ID704185 28.10. Za vedení účtu, výpisy a transakce 9122-208,50 0898 od 01.10.2017 do 28.10.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 208,50 Z toho: 50 x kredit 75,00 71 x debet - elektronicky 106,50 3 x zpracování hotovosti 27,00 28.10. Za vedení účtu, výpisy a transakce 9125-80,00 0898 Poplatky hrazené za účet 260773376 od 01.10.2017 do 28.10.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 0,00 28.10. Za vedení účtu, výpisy a transakce 9126-197,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278088561 od 01.10.2017 do 28.10.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 117,00 Z toho: 39 x debet - elektronicky 117,00 30.10. Došlá platba SPORTOVNÍ KRASOBRUSL 9127 29 300,00 000035-7323240297/0100 0000170300 0308 0000000000 27.10. SKK-LEDY SKK-L EDY 30.10. Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA 9128 4 000,00 72290473/0300 170308 0308 30.10. Došlá platba DUCHEK BORIVOJ 9129 2 340,00 72275273/0300 170281 0308 30.10. Došlá platba DRAHORAD MICHAL 9130 1 000,00 72330383/0300 1600386 30.10. Došlá platba DRAHORAD MICHAL 9131 5 601,00 72330383/0300 170293 31.10. Zúčtování kladných úroků 9132 51,90 Celková částka: 64,08 Daň z úroků: 12,18 Jistina: 51,90 31.10. Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 9133 2,19 260773376/0300 Převádí se: 2 518 324,40
Strana: 10/10 Převedeno: 2 518 324,40 31.10. Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 9134 4,50 278088561/0300 31.10. Došlá platba VEOLIA ENERGIE MARIÁ 9135 27 094,00 000043-2929530237/0100 5217720495 0558 0000000000 30.10. 31.10. Došlá platba VEOLIA ENERGIE MARIÁ 9136 8 200,00 000043-2929530237/0100 7417715148 0558 0000000000 30.10. 31.10. Došlá platba VEOLIA ENERGIE MARIÁ 9137 8 200,00 000043-2929530237/0100 7417615158 0558 0000000000 30.10. 31.10. Odchozí platba elektronicky 9140-20 748,00 895895895/0300 1731989298 0138 FA 393 31.10. Odchozí platba elektronicky 9141-94 859,00 895895895/0300 1731989206 0138 FA 392 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.