Strana: 1/19 Rok/č. výpisu: 2017/4 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ54 0300 0000 0000 7227 9733 Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/28 353 01 Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 183 Počet debetních položek: 121 Počáteční zůstatek: 687 531,21 Konečný zůstatek: 710 674,61 Celkové příjmy: 1 247 032,74 Celkové výdaje: 1 223 889,34 Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017 01.04. Vklad hotovosti bankomatem 53945 68 000,00 01.04. Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 % 53946 02.04. Vklad hotovosti bankomatem 53947 50 000,00 03.04. Došlá platba PLZAKOVA PAVLA 53948 600,00 71808293/0300 17012 0308 20020 KIS M.L. - Cimrmani 03.04. Došlá platba KOREIS JOSEF 53949 700,00 71914133/0300 17031 0308 03.04. Došlá platba KOREIS JOSEF 53950 1 750,00 71914133/0300 17026 0308 03.04. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 53951 960,00 5200013503/5500 970102 0308 03.04. 500170168 KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S.R.O. 03.04. Karetní transakce - úhrada 53952 3 812,10 222310317 1176 3487170331 03.04. Karetní transakce - úhrada 53953 15 597,19 222010417 1176 3487170401 03.04. Karetní transakce - úhrada 53954 1 296,90 222020417 1176 3487170402 03.04. Karetní transakce - úhrada 53955 2 531,90 42310317 1176 3487170331 03.04. Karetní transakce - úhrada 53956 4 047,89 42010417 1176 3487170401 Převádí se: 836 827,19
Strana: 2/19 Převedeno: 836 827,19 03.04. Karetní transakce - úhrada 53957 280,01 42020417 1176 3487170402 03.04. Transakce platební kartou 53959-974,60 205000090 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 974.6 CZK 30.03.2017 03.04. Došlá platba FARAON SANDALS, S.R. 53960 900,00 242275832/0300 28739655 Lázeňská sezóna Mariánské Lázně 04.04. Došlá platba HELENA KUCERKOVA 53961 1 050,00 670100-2201589121/6210 0000017034 03.04. VSTUPENKY CIMRMAN PETROVÁ 04.04. Došlá platba NOVÝ RADHOŠŤ, S.R. 53962 3 000,00 0210993119/0600 0000970130 03.04. 04.04. Došlá platba HOTEL AMBASSADOR ZLA 53963 7 260,00 0303575004/2700 970124 0308 03.04. 2017/AG0093 04.04. Došlá platba OXACOM, S.R.O. 53964 1 210,00 000107-2613920247/0100 0000970056 0308 0000000000 03.04. KIS MARIANSKE LAZNE OXACO M S.R.O ANZIO 04.04. Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 53965 2 280,00 2702860207/0100 0000017028 0308 0000000000 03.04. 04.04. Došlá platba Antonín Čvančara 53966 600,00 1567413011/3030 262017 0308 04.04. Oldřiška Čvančarová - paličkování 04.04. Karetní transakce - úhrada 53967 5 806,57 222030417 1176 3487170403 04.04. Karetní transakce - úhrada 53968 882,28 42030417 1176 3487170403 04.04. Došlá platba DENK PAVEL 53969 760,00 71938493/0300 17037 0308 04.04. Vklad hotovosti bankomatem 53970 19 000,00 info 04.04. Došlá platba HELENA HALOVÁ 53971 850,00 151871508/0300 69029601 M.L. - Ing. Halová Helena 04.04. Došlá platba HANZLIK KAREL 53972 1 210,00 173042591/0300 970021 0308 Karel Hanzlík 04.04. Došlá platba KATERINA HANZLIKOVA 53973 1 210,00 241446476/0300 970022 0308 Kateřina Hanzlíková 04.04. Odchozí platba elektronicky 54000-1 815,00 72291863/0300 170100534 0138 APOSTAV spol. s r.o. Převádí se: 880 336,45
Strana: 3/19 Převedeno: 880 336,45 04.04. Odchozí platba elektronicky 54001-1 743,00 5175030001/4000 20170033 0138 M.I.P. Group, a.s. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54002-1 053,00 2700176903/2010 2936 0138 Říha Vladimír ing. účetní poradce 04.04. Odchozí platba elektronicky 54003-4 590,00 5149750267/0100 52017 0138 Novotný Jan KERAMIKA 04.04. Odchozí platba elektronicky 54004-1 620,00 2500701443/2010 170100002 0138 Carbon Medical s.r.o. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54005-5 910,68 115-1846660277/0100 29 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 04.04. Odchozí platba elektronicky 54006-2 184,98 115-1846660277/0100 28 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 04.04. Odchozí platba elektronicky 54007-6 990,17 603443361/0100 302017 0138 KOTRABA Josef-výroba a prodej kera iky 04.04. Odchozí platba elektronicky 54008-229,00 201068415/0300 1700200014 0138 Mariánskolázeňsko 04.04. Odchozí platba elektronicky 54009-43,00 160667197/0300 270059 0138 FORNICA GRAPHICS s.r.o. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54010-1 468,00 51-4868110237/0100 63 0138 Šíla Josef 04.04. Odchozí platba elektronicky 54011-20 570,00 115-926400227/0100 1217 0138 Q - AUDIT, s.r.o. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54012-4 646,00 167965824/0300 1704003757 0138 INTERGRAM 04.04. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 54013-3 660,00 256827378/0300 6370014687 0308 TaNET West s.r.o. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54014-632,23 576658913/0300 38703037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54015-3 691,00 172944307/0300 21700468 0138 EC Engineering, s.r.o. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54016-4 475,00 4040665339/0800 170100125 0138 Marlax, s.r.o. Převádí se: 816 830,39
Strana: 4/19 Převedeno: 816 830,39 04.04. Odchozí platba elektronicky 54017-834,60 2900994097/2010 3761703107 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54018-21 796,20 27-3560520227/0100 507200370 0138 IRSnet CZ s.r.o. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54019-4 550,00 78-2458660237/0100 171116 0138 Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54020-300,00 6844482/0800 311170331 0138 Perfect System, s.r.o. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54021-3 602,50 576658913/0300 20317037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54022-11 367,00 209275806/0300 5599526772 0138 TICKET ART PRAHA,s.r.o. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54023-8 165,86 2900994097/2010 3761703339 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54024-2 160,90 576658913/0300 30317037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 04.04. Odchozí platba elektronicky 54025-3 007,20 576658913/0300 40317037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 05.04. Došlá platba BÁRTL JAROSLAV 54026 1 500,00 2812760207/0100 0045953295 0000 0000000000 04.04. JAROSLAV BÁRTL ST. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 05.04. Došlá platba SOUKUPOVÁ ZUZANA 54027 1 100,00 000107-1941260247/0100 0000017030 0000 0000000000 04.04. 05.04. Došlá platba HOTEL AMBASSADOR ZLA 54028 4 840,00 0303575004/2700 970020 0308 04.04. 2017/AG0078 05.04. Odchozí platba elektronicky 54038-9 164,00 246246/5500 8562074619 0558 Česká pojišťovna a.s. zákonné poji tění 05.04. Odchozí platba elektronicky 54039-140,00 219487271/0600 20170057 0138 ALWE s.r.o. 05.04. Odchozí platba elektronicky 54040-1 646,00 150040198/0600 20170469 0308 JAPKO design,s.r.o. 05.04. Odchozí platba elektronicky 54041-3 327,83 478432283/0300 20172090 0138 AURA-PONT s.r.o. divadelní literár í agent. 05.04. Odchozí platba elektronicky 54042-894,80 1120113004/2700 1200170577 0138 DILIA Převádí se: 753 313,50
Strana: 5/19 Převedeno: 753 313,50 05.04. Odchozí platba elektronicky 54043-5 000,00 43-4559460217/0100 122017 0138 Komarnický Alexandr 05.04. Odchozí platba elektronicky 54044-3 134,00 256827378/0300 6370014832 0138 TaNET West s.r.o. 05.04. Odchozí platba elektronicky 54045-375,00 78-2165290287/0100 30152017 0138 Žďárek Václav grafika 05.04. Odchozí platba elektronicky 54046-4 513,00 3457762359/0800 41161867 0308 Polypress s.r.o. 05.04. Karetní transakce - úhrada 54047 3 430,88 222040417 1176 3487170404 05.04. Karetní transakce - úhrada 54048 6 012,90 42040417 1176 3487170404 05.04. Došlá platba Drnovcová Pavlína 54049 1 850,00 1226252053/0800 71019545 05.04. Drnovcová medovina 06.04. Došlá platba Drábek Zdeněk 54050 2 250,00 1195356123/0800 76261565 05.04. Zdeněk Drábek 06.04. Došlá platba Čech Jiří 54051 750,00 1387203113/0800 72271434 05.04. Markéta Novotná_VERAMAR 06.04. Došlá platba VANĚK FRANTIŠEK 54052 83 119,00 8871150297/0100 0000970144 0000 0000000000 05.04. 06.04. Došlá platba VANĚK FRANTIŠEK 54053 11 793,00 8871150297/0100 0000057016 0000 0000000000 05.04. 06.04. Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ 54054 21 816,00 000027-5622800267/0100 0000970129 0308 0000000000 05.04. 06.04. Došlá platba GOPAY S.R.O. 54055 9 194,20 000115-1391640287/0100 9003733375 0000 5005503145 05.04. Vyuctovani - 9003733375 06.04. Karetní transakce - úhrada 54056 1 734,11 222050417 1176 3487170405 06.04. Karetní transakce - úhrada 54057 1 498,31 42050417 1176 3487170405 06.04. Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o. 54058-370 000,00 278124980/0300 0968 06.04. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 54059 2 250,00 160987123/0300 45294488 0000 pošta 122107 05.04.2017 č 1003 SCHKEI DIZOVG ALEH* R SCHMEIDEZOVG 06.04. Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 % 54060 07.04. Došlá platba SOUČEK JAN 54061 1 500,00 0159174109/0600 0018726241 07.04. Souček Jna- Ruční tkaní Mariánské lázně - zahájení Převádí se: 517 489,90
Strana: 6/19 Převedeno: 517 489,90 07.04. Karetní transakce - úhrada 54062 3 908,36 222060417 1176 3487170406 07.04. Karetní transakce - úhrada 54063 1 296,89 42060417 1176 3487170406 07.04. Vklad hotovosti bankomatem 54064 50 000,00 info 09.04. Vklad hotovosti bankomatem 54066 27 000,00 info 10.04. Došlá platba SLÁNSKÝ VOJTĚCH 54067 900,00 000043-8408920237/0100 0003896552 0000 0000000000 07.04. ŠÁRKA SLÁNSKÁ 10.04. Došlá platba PETR FIALA - VELKOOB 54068 1 350,00 000035-3985330277/0100 0000000068 0008 0000000000 07.04. 10.04. Došlá platba NĚMCOVÁ VÁCLAVA 54069 1 800,00 0159886851/0600 0004057872 10.04. 10.04. Karetní transakce - úhrada 54070 2 819,77 222090417 1176 3487170409 10.04. Karetní transakce - úhrada 54071 2 127,10 222070417 1176 3487170407 10.04. Karetní transakce - úhrada 54072 2 677,30 222080417 1176 3487170408 10.04. Karetní transakce - úhrada 54073 707,40 42090417 1176 3487170409 10.04. Karetní transakce - úhrada 54074 982,50 42070417 1176 3487170407 10.04. Karetní transakce - úhrada 54075 255,45 42080417 1176 3487170408 10.04. Karetní transakce - úhrada 54076 235,80 42080417 1176 3488170408 10.04. Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ 54077 1 452,00 152345315/0300 970150 0308 Fontána - nájem 10.04. Transakce platební kartou 54079-1 018,80 205000098 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 1018.8 CZK 07.04.2017 11.04. Došlá platba BARTL JAROSLAV 54080 1 200,00 240178991/0300 1466461 1200 ML_ZLS_J. Bártl ml. 11.04. Došlá platba J + M FALCON, s.r.o. 54081 1 800,00 0414168399/0800 25735357 25735357 10.04. J+M Falcon s.r.o. 11.04. Došlá platba AUTO ČERVENÝ S.R.O. 54082 48 400,00 000107-1396690267/0100 0000970065 0008 0000117075 10.04. Převádí se: 665 383,67
Strana: 7/19 Převedeno: 665 383,67 11.04. Došlá platba Gregorová, Eva 54083 1 200,00 2300423418/2010 43300146 10.04. Mrštíková Jana 11.04. Došlá platba TINKOVÁ IVANA 54084 1 200,00 0202425218/0600 0073424609 11.04. ZLS - Ivana TINKOVÁ 11.04. Karetní transakce - úhrada 54085 555,11 222100417 1176 3487170410 11.04. Karetní transakce - úhrada 54086 1 611,30 42100417 1176 3487170410 11.04. Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA 54087 800,00 72290473/0300 17038 0308 11.04. Došlá platba R - TEA GROUP S.R.O. 54088 1 800,00 258675574/0300 4914279 12.04. Došlá platba Mariya Frantsova 54089 2 400,00 6599716001/5500 74 0000 11.04. alma winner s.r.o. 12.04. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 54090 337,71 000078-2458660237/0100 0000970132 0308 0000000000 11.04. 12.04. Karetní transakce - úhrada 54091 1 347,01 222110417 1176 3487170411 12.04. Karetní transakce - úhrada 54092 3 144,00 42110417 1176 3487170411 12.04. Došlá platba Chlíbcová Helga 54093 375,00 0881728033/0800 74906089 12.04. Chlibcova Helga 12.04. Odchozí platba elektronicky 54107-682,00 576658913/0300 10407037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 12.04. Odchozí platba elektronicky 54108-2 915,00 2301051978/2010 20170016 0308 Pečínka Tomáš 12.04. Odchozí platba elektronicky 54109-2 053,00 5023010036/5500 2176 0138 CRISTAL PALACE a.s. 12.04. Odchozí platba elektronicky 54110-2 726,00 733731329/0800 170051 0138 Marienprint s.r.o. 12.04. Odchozí platba elektronicky 54111-219,00 192613011/0300 2017007 0138 Městské muzeum Mariánské Lázně 12.04. Odchozí platba elektronicky 54112-34 169,00 236233193/0800 52017 0138 Petruchová Marie-lidová uměl.výrob 12.04. Odchozí platba elektronicky 54113-5 890,00 176462866/0300 1700374 0138 AMADEA s.r.o. Převádí se: 631 499,80
Strana: 8/19 Převedeno: 631 499,80 12.04. Odchozí platba elektronicky 54114-5 920,00 35-3380250207/0100 704562 0138 Plzeňské městské dopravní podniky,.s. 12.04. Odchozí platba elektronicky 54115-10 247,00 2100105714/2010 170569 0138 Ropek Rudolf ing. 12.04. Odchozí platba elektronicky 54116-9 466,00 780734389/0800 62017 0138 Mertl Václav keramika 12.04. Odchozí platba elektronicky 54117-2 470,09 395408309/0800 1730801 0138 PAMĚTNÍK s.r.o. 12.04. Odchozí platba elektronicky 54118-1 663,00 176986811/0600 1701035 0138 Keramika Čáková s.r.o. 12.04. Odchozí platba elektronicky 54119-2 770,00 5175900003/4000 7200012228 0308 Amper Market, a.s. 13.04. Došlá platba KONOPAC LIBOR 54120 7 030,00 183280788/0300 970115 0308 Konopáčová REHA 13.04. Došlá platba KONOPAC LIBOR 54121 2 352,00 183280788/0300 57012 0308 Konopáčová REHA 13.04. Došlá platba VOREL JAKUB 54122 900,00 257685199/0300 49991361 0558 508263 13.04. Došlá platba NOVÝ RADHOŠŤ, S.R. 54123 8 470,00 0210993119/0600 0000970060 12.04. 13.04. Došlá platba Janečková Petra 54124 750,00 1103601153/0800 4752490 12.04. Janečková Petra - Textilní kabelky,... 13.04. Došlá platba SINCINI S.R.O. 54125 3 000,00 000086-7156220247/0100 0025880462 0308 0000000000 12.04. Sincini 13.04. Došlá platba FENCLOVÁ PETRA 54126 1 500,00 000107-7647600287/0100 0069946736 0000 0000000000 12.04. MARIANSKÉ LÁZNĚ FECLO VÁ PEŤULA KRÁSNÝ DEN 13.04. Došlá platba ONDERKA PETR 54127 1 350,00 000115-4162700227/0100 0044868260 0000 0000000000 12.04. ONDERKA PETR JERGONOVÁ SILVIE TKANÉ TAŠKY 13.04. Došlá platba JAN SMOLČIČ 54128 3 000,00 000115-4277680297/0100 0005830273 0000 0000000000 12.04. JAN S MOLČIČ 13.04. Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 54129 7 385,00 2702860207/0100 0000970138 0308 0000000000 12.04. 13.04. Došlá platba Michal Prcín 54131 2 625,00 2312482001/5500 76510344 0000 12.04. Prcínová Jarmila - ZLS ML 2017 Převádí se: 637 325,71
Strana: 9/19 Převedeno: 637 325,71 13.04. Karetní transakce - úhrada 54132 3 507,52 222120417 1176 3487170412 13.04. Karetní transakce - úhrada 54133 1 997,42 42120417 1176 3487170412 13.04. Vklad hotovosti bankomatem 54134 31 000,00 info 15.04. Vklad hotovosti bankomatem 54135 45 500,00 info 18.04. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54137 25 200,00 8908830297/0100 0000970142 0000 0000000000 13.04. NÁJEM DIVADLO 03/17 18.04. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54138 5 880,00 8908830297/0100 0000970145 0000 0000000000 13.04. NÁJEM KANCELÁŘE 18.04. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54139 5 483,00 8908830297/0100 0000057018 0000 0000000000 13.04. ZALOHY ENERGIE 18.04. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54140 3 068,00 8908830297/0100 0000970151 0000 0000000000 13.04. PROVIZE 03/17 18.04. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54141 2 420,00 8908830297/0100 0000970143 0000 0000000000 13.04. PROPAGACE KCT. 18.04. Došlá platba STAŇKOVÁ IVANA 54142 200,00 000035-5588530207/0100 0066689457 0000 0000000000 13.04. IVANA STAŇKOVÁ 18.04. Došlá platba OLEJNIKOVA JANA 54143 900,00 000051-5537490217/0100 0046417842 0000 0000000000 13.04. MAR.LÁZNĚ OLEJN IKOVÁ JANA 18.04. Došlá platba ASKLEPION - LASERCEN 54144 24 200,00 3662590277/0100 0000970090 0000 0000000000 13.04. 18.04. Došlá platba Psutková Jana 54145 300,00 0760269379/0800 45383537 18.04. Chodská keramika Psutková Jana 18.04. Došlá platba Vladimír Malý 54146 600,00 1015803337/6100 10212051 13.04. Jarmila Malá 18.04. Došlá platba VONDRASOVA ROMANA 54148 750,00 273537479/0300 87556481 Vondrašová levandule platba 18.04. Došlá platba Michaela Voltrová 54149 400,00 1086091015/3030 17039 0308 18.04. objednavka č. 20236 Voltrová 18.04. Karetní transakce - úhrada 54150 5 086,38 222130417 1176 3487170413 Převádí se: 793 818,03
Strana: 10/19 Převedeno: 793 818,03 18.04. Karetní transakce - úhrada 54151 1 767,52 222140417 1176 3487170414 18.04. Karetní transakce - úhrada 54152 2 028,85 222150417 1176 3487170415 18.04. Karetní transakce - úhrada 54153 1 143,63 222160417 1176 3487170416 18.04. Karetní transakce - úhrada 54154 380,23 222170417 1176 3487170417 18.04. Karetní transakce - úhrada 54155 3 996,81 42130417 1176 3487170413 18.04. Karetní transakce - úhrada 54156 403,81 42140417 1176 3487170414 18.04. Karetní transakce - úhrada 54157 2 618,36 42150417 1176 3487170415 18.04. Karetní transakce - úhrada 54158 971,69 42160417 1176 3487170416 18.04. Karetní transakce - úhrada 54159 157,20 42170417 1176 3487170417 18.04. Vklad hotovosti - platba 54160 1 350,00 87727625 Karel Axamit 18.04. Došlá platba OBCAN.SDR.SHAMAN-KA 54161 1 200,00 215925158/0300 27027384 18.04. Došlá platba RALGO, S.R.O. 54164 1 200,00 195052168/0300 27472264 0308 18.04. Vklad hotovosti bankomatem 54166 45 000,00 18.04. Došlá platba OREA HOTELS S.R.O.PH 54167 5 630,00 0071738643/0300 970131 0308 18.04. 4702170369 18.04. Transakce platební kartou 54169-998,00 205000104 1178 2170074348 Místo: LIDL139 MARIANSKE LAZ : 998 CZK 13.04.2017 18.04. Transakce platební kartou 54170-463,80 205000104 1178 2170074348 Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : 463.8 CZK 13.04.2017 18.04. Transakce platební kartou 54171-179,80 205000106 1178 2170074348 Místo: ALBERT HM 0192 PLZEN : 179.8 CZK 15.04.2017 19.04. Došlá platba Pavla Folbrechtová 54172 4 800,00 1341587019/3030 76045731 18.04. 19.04. Došlá platba Haišmanová Jana 54173 1 125,00 1928123133/0800 75139634 18.04. 19.04. Došlá platba Sonnenstrahl, s.r.o. 54174 2 420,00 0761839329/0800 970019 0308 18.04. Převádí se: 868 369,53
Strana: 11/19 Převedeno: 868 369,53 19.04. Odchozí platba elektronicky 54200-31 600,00 2700475858/2010 3618023518 0308 FLEA s.r.o. 19.04. Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O. 54201-3 065,00 13036/0300 17012185 0308 ACTAPOL, spol. s r.o. 19.04. Odchozí platba elektronicky 54202-270,00 1071005073/5500 8860926855 0558 Český rozhlas 19.04. Odchozí platba elektronicky 54203-88 572,00 1939068379/0800 170100286 0138 Hamlet production, a.s. 19.04. Odchozí platba elektronicky 54204-681,23 71738643/0300 4719170005 0138 OREA HOTELS s.r.o. 19.04. Odchozí platba elektronicky 54205-20 440,00 1964127123/0800 1617 0138 Rusová M. agentura MR 19.04. Odchozí platba elektronicky 54206-500,00 1964127123/0800 1717 0138 Rusová M. agentura MR 19.04. Odchozí platba elektronicky 54207-6 000,00 7930331/0100 82017 0138 Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns 19.04. Odchozí platba elektronicky 54208-2 000,00 7930331/0100 92017 0138 Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns 19.04. Odchozí platba elektronicky 54209-1 815,00 107-843560217/0100 20170343 0138 KAMELOT production s.r.o. 19.04. Odchozí platba elektronicky 54210-6 000,00 186297470/0300 5004 0138 ESFERAS, s.r.o. 19.04. Odchozí platba elektronicky 54211-2 741,00 5175900003/4000 2017010354 0138 Amper Market, a.s. 19.04. Odchozí platba elektronicky 54212-922,00 72287493/0300 17074 0138 CUP VITAL s.r.o. 19.04. Odchozí platba elektronicky 54213-2 291,30 2668610/0300 201733 0138 Petrák Pavel 19.04. Odchozí platba elektronicky 54214-802,00 219487271/0600 20170076 0138 ALWE s.r.o. 19.04. Odchozí platba elektronicky 54215-1 750,00 78-2165290287/0100 40182017 0138 Žďárek Václav grafika Převádí se: 698 920,00
Strana: 12/19 Převedeno: 698 920,00 19.04. Odchozí platba elektronicky 54216-6 970,00 150040198/0600 20170448 0308 JAPKO design,s.r.o. 19.04. Odchozí platba elektronicky 54217-446,79 2702860207/0100 88 0138 Městské kulturní středisko Tachov 19.04. Odchozí platba elektronicky 54218-11 726,00 19-235061/0100 817301706 0308 29106 OSA - Ochranný svaz autorský 19.04. Odchozí platba elektronicky 54219-33 500,00 2700475858/2010 3617923513 0308 FLEA s.r.o. 19.04. Odchozí platba elektronicky 54220-5 000,00 19-720331/0100 134360 0558 Město Mariánské Lázně 19.04. Odchozí platba elektronicky 54221-1 350,00 218122/0800 9300000703 0308 CHEVAK Cheb a.s. 19.04. Odchozí platba elektronicky 54222-6 820,00 5050013734/5500 7200012230 0308 Amper Market, a.s. 19.04. Odchozí platba elektronicky 54223-1 000,00 218122/0800 9300000735 0308 CHEVAK Cheb a.s. 19.04. Odchozí platba elektronicky 54224-9 070,00 5175900003/4000 7200012226 0308 Amper Market, a.s. 19.04. Vklad hotovosti - platba 54225 2 400,00 41018770 19.04. Vklad hotovosti - platba 54226 2 400,00 41018770 19.04. Došlá platba Němcová Marcela 54227 2 250,00 0062448329/0800 41835573 19.04. 19.04. Karetní transakce - úhrada 54228 1 277,25 222180417 1176 3487170418 19.04. Karetní transakce - úhrada 54229 1 404,97 42180417 1176 3487170418 19.04. Došlá platba HALAMÍČEK TOMÁŠ 54230 1 850,00 9466390267/0100 0064976521 0000 0000000000 18.04. TOMÁŠ HALAMÍČEK 19.04. Došlá platba GURMAN ML S.R.O. 54231 1 210,00 000107-5595820237/0100 0000970058 0308 0000000000 18.04. FAKTURA 970058 19.04. Došlá platba Racková Marta 54232 2 250,00 1228846023/0800 87087413 19.04. Marta Rackova Převádí se: 638 079,43
Strana: 13/19 Převedeno: 638 079,43 19.04. Transakce platební kartou 54234-249,90 205000108 1178 2170074348 Místo: TCHIBO SHOP 7700 PLZEN : 249.9 CZK 15.04.2017 19.04. Transakce platební kartou 54236-699,00 205000109 1178 2170074348 Místo: LIDL139 MARIANSKE LAZ : 699 CZK 18.04.2017 19.04. Transakce platební kartou 54238-934,37 205000109 1178 2170074348 Místo: MAKRO 12 PLZEN : 934.37 CZK 18.04.2017 19.04. Transakce platební kartou 54240-3 833,99 205000109 1178 2170074348 Místo: MAKRO 12 PLZEN : 3833.99 CZK 18.04.2017 19.04. Došlá platba PELC LUBOS 54241 600,00 189100864/0300 62649361 Luboš Pelc 20.04. Došlá platba Kubelová Lenka 54242 1 800,00 2117971053/0800 5882516 19.04. Petr Bílek 20.04. Došlá platba CAJTHAML MICHAL 54243 375,00 0797441371/0100 0000000000 0000 0000000000 19.04. KERAMIKA CAJTHAML ZAHAJEN.SEZOKERAM IKA CAJTHAML ZAHAJ.LAZEN. 20.04. Došlá platba ALEŠOVÁ EMÍLIE 54244 2 300,00 4784830237/0100 0066059429 0000 0000000000 19.04. EMÍLI E ALESOVA 20.04. Došlá platba ALEŠOVÁ EMÍLIE 54245 1 700,00 4784830237/0100 0066059429 0000 0000000000 19.04. EMÍLI E ALESOVA 20.04. Došlá platba KARBUSOVÁ ILONA 54246 1 500,00 000019-1555410227/0100 0040844145 0308 0000000000 19.04. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KARBU SOVÁ ILONA 20.04. Došlá platba PMDP-CENTRÁLNÍ REZER 54247 399,30 000035-3380250207/0100 0000970152 0308 0000000000 19.04. KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 0 20.04. Došlá platba Hrudičková, Jitka 54248 1 125,00 2500289006/2010 64182339 19.04. 20.04. Karetní transakce - úhrada 54249 2 301,01 222190417 1176 3487170419 20.04. Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA 54250 4 000,00 72290473/0300 17040 0308 20.04. Vklad hotovosti - platba 54251 2 900,00 75238187 Šubík Miroslav 20.04. Transakce platební kartou 54253-627,00 205000109 1178 2170074348 Místo: BAUHAUS k.s. Plzen : 627 CZK 18.04.2017 Převádí se: 650 735,48
Strana: 14/19 Převedeno: 650 735,48 21.04. Došlá platba MASKOVA DAGMAR 54254 900,00 248053798/0300 1152521 Dagmar Mašková 21.04. Došlá platba Dolejšová Anna 54255 900,00 0301832193/0800 11274719 20.04. Anna Dolejšová 21.04. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 54256 41 896,00 0000720331/0100 0000970141 0308 0000000000 20.04. 21.04. Došlá platba Šimůnková, Jitka 54257 3 000,00 2100384215/2010 88687040 20.04. Jitka Šimůnková, Mírová 51, Krásno 075, Nebe v hubě 35747, IČ: 88687040, DIČ: CZ6754262 21.04. Došlá platba Škvrnová Věra 54259 1 125,00 2734422113/0800 66753333 21.04. Věra Škvrnová, Sirupy babičky Kačen ky 21.04. Došlá platba Perfect System, s.r. 54260 18,15 0007023272/0800 970133 0308 21.04. 970133 21.04. Karetní transakce - úhrada 54261 9 726,75 222200417 1176 3487170420 21.04. Karetní transakce - úhrada 54262 628,80 42200417 1176 3487170420 24.04. Došlá platba SPORT - SERVIS ML S. 54269 20 000,00 000078-2197390207/0100 0000970064 0308 0000000000 21.04. KIS 24.04. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 54270 3 640,00 5200013503/5500 970137 0308 24.04. 500170238 KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S.R.O. 24.04. Karetní transakce - úhrada 54271 8 547,74 222210417 1176 3487170421 24.04. Karetní transakce - úhrada 54272 1 454,10 222220417 1176 3487170422 24.04. Karetní transakce - úhrada 54273 1 757,69 222230417 1176 3487170423 24.04. Karetní transakce - úhrada 54274 1 212,40 42210417 1176 3487170421 24.04. Karetní transakce - úhrada 54275 507,95 42220417 1176 3487170422 24.04. Karetní transakce - úhrada 54276 510,90 42230417 1176 3487170423 24.04. Transakce platební kartou 54278-2 890,00 205000112 1178 2171162258 Místo: HOTEL ROYAL RICC A.S. BRNO : 2890 CZK 21.04.2017 24.04. Transakce platební kartou 54280-423,00 205000113 1178 2171162258 Místo: NON STOP TRAFIKA BRNO : 423 CZK 21.04.2017 Převádí se: 743 247,96
Strana: 15/19 Převedeno: 743 247,96 24.04. Transakce platební kartou 54282-426,00 205000113 1178 2171162258 Místo: NON STOP TRAFIKA BRNO : 426 CZK 21.04.2017 24.04. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 54283 2 100,00 160987123/0300 0 0000 18692168 pošta 106625 21.04.2017 č 3000 *****N *** L 25.04. Došlá platba HAVELKA PETR 54285 1 125,00 272187892/0300 88252272 Ing. Petr Havelka Farmicka Modrinka 25.04. Došlá platba Machytková, Olga 54286 3 600,00 2300837960/2010 10197613 24.04. machytkova 25.04. Došlá platba Vršatová, Zlatuše 54287 1 200,00 0222222290/2010 13314289 0308 24.04. vrsatová ZLS 25.04. Odchozí platba elektronicky 54289-117 506,00 705-77629341/0710 25208438 1148 25.04. Došlá platba Svobodová Renata 54290 2 250,00 0279258083/0800 12325317 25.04. Karel Svoboda Písek 25.04. Karetní transakce - úhrada 54291 1 237,95 222240417 1176 3487170424 25.04. Karetní transakce - úhrada 54292 235,80 42240417 1176 3487170424 25.04. Došlá platba Smetana Pavel 54293 900,00 1861228183/0800 18121641 25.04. smetana brousene sklo 25.04. Transakce platební kartou 54294-408,00 205000114 1178 2171162258 Místo: ARIANA TABAK BRNO : 408 CZK 21.04.2017 25.04. Transakce platební kartou 54295-408,00 205000114 1178 2171162258 Místo: ARIANA TABAK BRNO : 408 CZK 21.04.2017 26.04. Došlá platba JAN MASEK 54296 800,00 670100-2203848940/6210 25.04. JAN MAŠEK VRČEŇ 46 IČO 66336627 26.04. Došlá platba JIRI KOLES 54297 1 800,00 670100-2206831183/6210 0047702281 25.04. HANA KOPECKÁ KOUZELNÉ ŠPERKY Z DUHY 26.04. Došlá platba SPORT - SERVIS ML S. 54298 16 300,00 000078-2197390207/0100 0000970064 0308 0000000000 25.04. KIS 26.04. Karetní transakce - úhrada 54299 2 171,32 222250417 1176 3487170425 Převádí se: 658 220,03
Strana: 16/19 Převedeno: 658 220,03 26.04. Došlá platba FOLTYNEK MAREK 54300 1 700,00 245524101/0300 27448568 JSB BIJOUX s.r.o česlická 736/6 lazeňske sezóny v Marianských Praha 10. 100 00 zahájení lázni 26.04. Vklad hotovosti bankomatem 54301 74 000,00 27.04. Došlá platba ELENA CHOJNOVA 54303 1 350,00 670100-2209579323/6210 0003905489 26.04. UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ ŠPERKY-ELEN CHOJN OVÁ-MAWINA-Č.STÁNKU 17 27.04. Došlá platba Josef Vorel 54304 1 125,00 0960771339/0800 15687317 26.04. VOREL JOSEF 27.04. Došlá platba JANEK EVŽEN 54305 1 200,00 000115-1888260247/0100 0073380407 0000 0000000000 26.04. JANEK EVZEN 27.04. Došlá platba VENDULA STREJCOVÁ 54306 900,00 000115-4240630237/0100 0066977843 0000 0000000000 26.04. STREJ COVA VENDULA 27.04. Došlá platba KOLÁŘOVÁ IVETA 54307 2 250,00 000035-1471001397/0100 0071285806 0000 0000000000 26.04. BEZHOTOVOSTNÍ ČERPÁNÍ KREDITNÍ KARTY 27.04. Došlá platba Bořková, Ivana 54308 600,00 2100400713/2010 01933566 26.04. Ivana Bořková 27.04. Odchozí platba elektronicky 54323-25 000,00 8908830297/0100 201712 0138 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54324-22 557,40 27-3560520227/0100 507170470 0138 IRSnet CZ s.r.o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54325-3 992,65 576658913/0300 30417037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54326-9 278,18 2900994097/2010 3761704100 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54327-1 102,05 576658913/0300 20417037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54328-27 300,00 2051550001/5500 2017005 0138 Ing. Tomáš Michal 27.04. Odchozí platba elektronicky 54329-1 307,00 259950195/0300 1700355 0138 KETNET s.r.o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54330-399,00 5278048001/2700 170081 0138 1. Distribuční společnost s.r.o. Převádí se: 650 408,75
Strana: 17/19 Převedeno: 650 408,75 27.04. Odchozí platba elektronicky 54331-2 488,00 259950195/0300 1700356 0138 KETNET s.r.o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54332-4 855,00 19-2235210247/0300 9854787501 0138 T-Mobile Czech Republic a.s. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54333-4 729,90 8862840237/0100 2170259 0308 TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS,s.r.o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54334-8 106,00 259950195/0300 1700304 0138 KETNET s.r.o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54335-2 280,00 5193700785/5500 2017003 0138 CJ company s.r.o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54336-576,00 71843603/0300 102017 0138 Korec Josef 27.04. Karetní transakce - úhrada 54337 3 163,65 222260417 1176 3487170426 27.04. Karetní transakce - úhrada 54338 2 373,72 42260417 1176 3487170426 27.04. Došlá platba VACLAV NEKOVAR 54339 133 100,00 258249380/0300 970091 27.04. Odchozí platba elektronicky 54353-20 000,00 670100-2211082906/6210 20170002 0138 Ing. Beneš Petr 27.04. Odchozí platba elektronicky 54354-6 318,00 1402631379/0800 17050 0138 Věra Zelenková 27.04. Odchozí platba elektronicky 54355-1 815,00 154824467/0300 372017 0138 Pužejová Maria 27.04. Odchozí platba elektronicky 54356-12 100,00 187666864/0300 20170140 0138 radio Egrenseis s.r.o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54357-2 494,00 134204869/0300 5103647985 0138 Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně 27.04. Odchozí platba elektronicky 54358-10 791,35 1120113004/2700 1200170833 0138 DILIA 27.04. Odchozí platba elektronicky 54359-8 409,39 261175298/0300 5018817 0138 HB PRINT,s.r.o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54360-12 536,00 3457762359/0800 41170036 0308 Polypress s.r.o. Převádí se: 691 547,48
Strana: 18/19 Převedeno: 691 547,48 27.04. Odchozí platba elektronicky 54361-4 129,00 1120113004/2700 1200170785 0138 DILIA 27.04. Odchozí platba elektronicky 54362-4 968,00 150040198/0600 20170514 0308 JAPKO design,s.r.o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54363-42,00 150040198/0600 20170522 0308 JAPKO design,s.r.o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 54364-36 300,00 1314743311/0100 170110004 0138 Hromádková Karolina Umělecká agent ra 27.04. Odchozí platba elektronicky 54365-9 000,00 43-4559460217/0100 162017 0308 Komarnický Alexandr 27.04. Transakce platební kartou 54367-1 079,80 205000116 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 1079.8 CZK 25.04.2017 27.04. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 54368 600,00 160987123/0300 72732903 0000 pošta 404119 26.04.2017 č 7010 V*T**B*VA *ELE*A * 28.04. Došlá platba ULBERT LUKAS 54369 1 200,00 278822471/0300 74775260 0558 101015 28.04. Došlá platba Aleš Zika 54370 2 300,00 1166780013/3030 03156133 27.04. Fencl ovocná šťáva nájem 28.04. Došlá platba Boheminium Mariánské 54371 36 300,00 0165065398/5500 970066 0000 27.04. KIS Mariánské Lázne s.r.o. -sponzor ing 28.04. Vklad hotovosti - platba 54372 1 500,00 63996774 Maida Kekič 28.04. Karetní transakce - úhrada 54373 1 218,30 222270417 1176 3487170427 28.04. Karetní transakce - úhrada 54374 1 585,76 42270417 1176 3487170427 28.04. Transakce platební kartou 54376-611,00 205000118 1178 2170074348 Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : 611 CZK 26.04.2017 Převádí se: 680 121,74
Strana: 19/19 Převedeno: 680 121,74 29.04. Za vedení účtu, výpisy a transakce 54377-1 219,00 0898 od 26.03.2017 do 29.04.2017 Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 879,00 Z toho: 9 x vklad hotovosti bankomatem 0,00 125 x kredit 660,00 103 x debet - elektronicky 219,00 5 x zpracování hotovosti 0,00 29.04. Za vedení účtu, výpisy a transakce 54380-243,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278124980 od 26.03.2017 do 29.04.2017 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 123,00 Z toho: 41 x debet - elektronicky 123,00 30.04. Zúčtování kladných úroků 54381 14,87 Jistina: 14,87 30.04. Vklad hotovosti bankomatem 54382 32 000,00 info Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.