PŘÍJMY Polož. Par. skupina Do rozpočtu Poznámka 1111 1112 1122 1211 1337 1339 Daň z příjmů fyz. osob (zaměstnanci) Daň z příjmů fyz. osob (OSVČ) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v obl. živ.prostředí 54 67 46 1 65 17 35 obyvatel * 45,- plus rekreační objekty 36 příjmy z tříděného odpadu - odhad 9.,- Kč/Q 1341 Poplatek ze psů 11 25 cca 75 psů *1,- Kč + 5,- Kč evidenční známka 1347 1351 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Místní poplatek 8 4 automaty * 5.,- / čtvrtletí 1361 Správní poplatky 144 11 stejná jako v roce 21 (výsledek roku 21) 4 automaty * 16.,- /půlrok + 16.,- (nedoplatek za 21) 1511 Daň z nemovitostí 61 stejná jako v roce 21 (výsledek roku 21) 4112 Neinves. transfery ze SR v rámci souhrn. dotací 6 12 příspěvek státu na samosprávu 5.1,- Kč / měsíc 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR dotaci na revitalizaci rybníka v Lichocevsi ve výši očekávané v roce 21 zatím nezahrnujeme 2221 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Provoz veřejné dopravy 25 vratka přeplatku na zálohách - autobusy 3429 2321 3612 2132 3613 2132 3632 2111 6171 2111 Přijaté neinvestiční dary Příjmy z pronájmu nemovitostí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z poskytování a výrobků Příjmy z poskytování a výrobků 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy nezařazené 631 2141 Příjmy z úroků (část) Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství 55 524 125 4 dary můžeme rozpočtovat, až je skutečně dostaneme či budeme mít uzavřenou smlouvu měsíční nájmy za obecní byty: 1.172,- / 781,- / 1.424,- / 1.25,- Kč měsíčně: hospoda Licho (6.), hospoda Nou (3. + nedopl. za 21), WC MHD (3.6,- /Q) Pohřebnictví 6 stejná jako v roce 21 (výsledek roku 21) Obecné příjmy z fin. operací neočekáváme 1 cca na úrovni roku 21 1 elektřina Noutonice čp. 11 4 5 cca na úrovni roku 21 PŘÍJMY CELKEM 3 579 894 1/6
Návrh rozpočtu na rok 2121 obce Lichoceves VÝDAJE Pol. Položka Par. skupina Z rozpočtu Poznámka 114 5169 Nákup ost. Ozdravování zvířat 7 6 Psí útulek Bouchalka (2 Kč/obyvatel * 38) 2142 5499 2212 5169 2221 5193 231 5169 2321 5166 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje na dopravní územní obslužnost Konzultační, poradenské a právní služby Ubytování a stravování Silnice 26 Provoz veřejné silniční dopravy 42 Od 65let 35 Kč/oběd * 1 obědů = 35/měs. 21 Pitná voda 14 Odvádění a čistění odpadních vod 275 2.,- opravy silnic po zimě + 2.,- opravy propadlých kanálů, 4.,- úklid sněhu autobusy (zálohy: Bus 35 3.898,5/měs., Bus 312 12.772,4/měs.) rozbor vody v obecní studni a pro zásobování hospody v Licho) Možná výše roční splátky neuhrazené fa v roce 21 za projekt vodovodů, kanalizace a ČOV 2329 5171 Opravy a udržování Čistění odpad. vod 5 5 vyvážení žumpy OÚ a hospoda Lichoceves 2341 5166 2341 5169 3111 524 3111 5321 3113 5321 3399 5169 Konzultační, porad. a právní služby Neinvestiční nedotační transfer nezisk. organ. 3613 5171 Opravy a udržování 3619 5171 Opravy a udržování Vodní díla v zemědělské krajině Vodní díla v zemědělské krajině 1 Předškolní zařízení 4 Předškolní zařízení 39 Základní školy 5 Záležitosti kultury, církví a médií Nebytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení náklady na administraci dotace na revitalizaci rybníka v Licho 4 čištění koryta z nádrže v Nou a potoka u brodu 3.,- pro MŠ Libčice v září + 1.,- v únoru za rok 21 (2 děti) MŠ další 2 děti (a 1.5,- Kč/dítě/měsíc + 5 dětí od září 1.5,- Kč/dítě/měsíc) ZŠ Velké Přílepy, počet dětí cca stejný jako v roce 21 6 elektřina kostel 8 3 rezerva oprava střechy v hospodě v Licho + rezerva 3.,- Kč 3631 5154 Elektrická energie Veřejné osvětlení 58 v roce 21 sum 5.,- + cca 8.,- (Šejdr) 3631 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení 35 jako 21 + 2 nové lampy (4.1,- v únoru) 3632 5171 Opravy a udržování Pohřebnictví 5 opravy a příp. údržba - rezerva 3635 5169 Nákup ostat. Územní plánování 199 5 projekční práce 3721 5169 Sběr a svoz odpadů nebezpečných 12 3722 5169 Sběr a svoz odpadů komunálních 4 komunální odpad 3723 5169 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 tříděný odpad 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 26 sekačka, materiál, pohonné hmoty, čistící prostředky, apod. (cca 5,- Kč/měsíc) 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 pronájem, montáž a demontáž vánoční světelné výzdoby 5512 5321 Požární ochrana - dobrovolná část 5 příspěvek (Dobrovolní hasiči Horoměřice) 2/6
6112 523 6112 531 6112 532 6112 5167 Odměny členů zastupitelstev obcí soc. zabezpečení zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání 6114 521 Ostatní osobní výdaje 6114 532 6114 5139 6114 5169 zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený 6114 5175 Pohoštění 6171 511 6171 531 6171 532 6171 5136 6171 5139 Platy zaměstnanců v pracovním poměru soc. zabezpečení zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5154 Elektrická energie 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 6171 5163 6171 5166 6171 5169 Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5172 Programové vybavení 6171 5321 6171 5329 6171 5362 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územním Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6171 5492 Dary obyvatelstvu 632 5169 Zastupitelstva obcí 361 mzda uvolněného člena + doplatek odstupného zastupitelce z minulého volebního období Zastupitelstva obcí 9 26% z hrubé mezdy uvolněného zastupitele Zastupitelstva obcí 31 9% z hrubé mzdy uvolněného zastupitele Zastupitelstva obcí 1 rezerva na povinná školení parlamentu ČR Pojištění funkčně nespecifikované 25 2 25 1 1 1 2 215 mzdy zaměstnanců (údržba, úklid) + dohoda za provedení práce (rekonstrukce dat obecních agend + převod dat do elektronické podoby) 47 26% z hrubých mezd zaměstnanců 17 9% z hrubých mezd zaměstnanců 1 různé 72 různé (odhad 6.,- Kč / měsíc) 59 3 poštovné (cca 5,- Kč/ měsíc) 78 pevná linka, internet, mobil + 6.,- Kč za. přeprogramování alarmu 1 8 cca 45,- Kč/měsíc /účet x 2 (dva účty obce) 2 právní zastoupení obce - rezerva 121 5 vedení účetnictví obce (p. Palmová) + provoz webu + rezerva na přechod k novému správci) 5.,- SW pro obecní agendy, popř. spisová služba 1 příspěvek (město Roztoky, přestupková agenda) 3 6 DSO 1 Kč/obyvatel (placeno v lednu) 7 64.,- odvod 5% z vybraných správ. poplatků za výherní automaty do SR + 6.,- správní poplatky (vidimace, stavební řízení, apod.) 2 2 lidí * 1 Kč uhelné 23 1 VÝDAJE CELKEM 3 53 45 3/6
SOUHRN Příjmy 3 579 894, Výdaje 3 53 45, Výsledek (+) přebytek, (-) schodek 76 444, Stav prostředků na bankovních účtech k 1.1.211 5 86 662,63 Očekávaný stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.211 5 883 16,63 4/6
DALŠÍ UKAZATELE 15 Lichoceves: Rozpočet 211 Kumulativní cash flow závěrečný přebytek 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 5 1 15 2 25 3 35 4 2 Lichoceves: Rozpočet 211 Měsíční cash flow 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 5 1 15 2 25 3 5/6
DALŠÍ UKAZATELE Počet obyvatel k 1.1.211 345 2 1 211 Změna (% z 21) Příjmy na 1 obyvatele 9 376,87 1 376,5 1,66% Výdaje na 1 obyvatele 13 461,27 1 154,93-24,56% Schodek na 1 obyvatele 4 84,4, - Likvidace odpadu Vybrané poplatky "za popelnice" 138 291, 17, 22,93% Náklady na likvidaci odpadu 553 657, 512, -7,52% Příspěvek obce 415 366, 342, -17,66% Občanská vybavenost Investice do občanské vybavenosti,, - Náklady na údržbu objektů občanské vybavenosti 24 527, 8, 226,17% Likvidace odpadu na 1 obyvatele Vybrané poplatky za popelnice na 1 obyvatele 45, 45,,% Náklady na likvidaci odpadu na 1 obyvatele 1 64,8 1 484,6-7,52% Příspěvek obce na 1 obyvatele 1 154,8 1 34,6-1,46% Náklady rozpočítané na 1 obyvatele Náklady na likvidaci odpadu na 1 obyvatele 1 64,8 1 484,6-7,52% Dopravní obslužnost (autobusy) 59,6 582,61-1,26% Údržba silnic 614,89 753,62 22,56% Školky a školy 432,81 373,91-13,61% Veřejné osvětlení 265,88 286,96 7,93% Údržba obce 691,4 768,23 11,11% Dary 16,16 179,71 69,28% Investice do občanské vybavenosti 71,9 231,88 226,17% Celkem příspěvky na 1 obyvatele 4 377,1 4 66,99 6,49% Příjmy obce z 1 obyvatele (bez daně z nemovitostí) 5 763,85 6 213,62 7,8% zůstatek pro obecní samosprávu 1 386,75 1 552,64 11,96% x počet obyvatel 478 428,41 535 66, 11,96% Náklady na obecní samosprávu 2 275 243,94 1 18, -51,3% rozpočítané na 1 obyvatele 6 594,91 3 211,59-51,3% 6/6