ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2017 I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření města souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Jedná se o údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření města s jeho majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů zřízených městem a hospodaření městem zřízených nebo založených právnických osob (příspěvkové organizace města a Sportoviště města Hlinska, s.r.o.). Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu EU, Pardubického kraje, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům. Rozpočet města Hlinska na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města dne 12. prosince 2016 na svém 12. zasedání. Ve schodkovém rozpočtu města byly schváleny výdaje v celkové částce 250 599 100,00 Kč a příjmy ve výši 196 341 200,00 Kč. Schodek rozpočtu, tj. rozdíl mezi výdaji a příjmy, byl schválen ve výši 54 257 900,00 Kč s tím, že bude z části kryt úvěrem ve výši 40 mil. Kč a dále zapojením části zůstatku finančních prostředků z minulých let. V průběhu roku bylo prováděno hodnocení hospodaření města ve vztahu ke schválenému rozpočtu. V případě potřeby změny schváleného rozpočtu byla na základě rozhodnutí rady města prováděna rozpočtová opatření. Nejvyšší objem rozpočtových opatření se týkal přijatých dotací v průběhu roku a jim odpovídajícím výdajům a zapojení části zůstatku finančních prostředků z minulých let, které byly použity na opravy městského majetku. Celkem bylo provedeno 96 rozpočtových opatření. Jejich celkový objem činil v příjmech 62 385 450 Kč, ve výdajích 78 600 650 Kč a ve financování 16 215 200 Kč. Následující tabulka obsahuje souhrnné údaje o plnění rozpočtu za rok 2017 (v tis. Kč). Schválený Upravený Skutečnost % schvál. % uprav. Položka rozpočet rozpočet 31.12.2017 rozpočtu rozpočtu Příjmy daňové 132 785 149 621 149 527 112,61 99,94 Příjmy nedaňové 37 645 47 182 45 179 120,01 95,75 Příjmy kapitálové 7 724 19 749 19 461 251,95 98,54 Přijaté transfery 18 187 42 175 42 175 231,90 100,00 Příjmy celkem 196 341 258 727 256 342 130,56 99,08 Výdaje běžné 170 863 235 780 185 486 108,56 78,67 Výdaje kapitálové 79 736 93 420 83 947 105,28 89,86 Výdaje celkem 250 599 329 200 269 433 107,52 81,84 Změna stavu krátkodobých prostředků 20 495 36 711-17 214 Dlouhodobé půjčky přijaté 41 257 41 257 41 257 Dlouhodobé půjčky uhrazené - 7 494-7 494-7 494 Peněžní operace - přenesená daň.povinnost - 3 458 Saldo (příjmy-výdaje) -54 258-70 473-13 091 Financování 54 258 70 473 13 091 1

Údaje k 31. 12. 2017 o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, který je s dalšími výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky) přílohou závěrečného účtu města. Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího (v tis. Kč). Ukazatel 2016 2017 Rozdíl % plnění rozpočtu Upravený Upravený skutečnosti Skutečnost Skutečnost 2017/2016 rozpočet rozpočet 2017-2016 Příjmy 230 291 229 376 258 727 256 342 26 966 111,76 Výdaje 245 141 193 748 329 200 269 433 75 685 139,06 Saldo -14 850 35 628-70 473-13 091 Financování 14 850-35 628 70 473 13 091 Ve srovnání se skutečností předchozího roku došlo v příjmové i výdajové části rozpočtu města k jeho navýšení. Výrazně vyšší objem výdajů souvisel s vybudováním infrastruktury pro nové rodinné domky v části Drachtiny, která byla financována z velké části úvěrem. Tato skutečnost se promítla do okruhu financování. K 31. 12. 2017 město skončilo hospodaření se záporným hospodářským výsledkem ve výši 13 091 336,61 Kč. Takto vzniklý schodek rozpočtu byl proti plánovanému schodku 54 257 900,00 Kč nižší zejména v důsledku výrazně vyšších daňových, nedaňových i kapitálových příjmů. II. Komentář k celkové bilanci příjmů a výdajů A) Plnění rozpočtu příjmů 1. Daňové příjmy splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 99,94 %. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2017 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Sdílené daně: Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 24 000 29 833 29 834 124,30 100,00 Daň z příjmů fyz.os. ze samost. výděl. činnosti 2 200 2 587 2 587 117,59 100,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 2 500 855 854 34,20 99,88 Daň z příjmů právnických osob 25 000 27 541 27 541 110,16 100,00 Daň z přidané hodnoty 50 000 55 872 55 872 111,74 100,00 Výlučné daně: Daň z příjmů města 3 000 4 046 4 046 134,87 100,00 Daň z nemovitostí 5 200 5 607 5 607 107,83 100,00 Daně celkem 111 900 126 341 126 341 112,91 100,00 Poplatky za uložení a likvidaci odpadu 10 200 10 204 10 204 100,04 100,00 Správní poplatky 4 510 4 967 4 878 108,16 98,21 Daň z hazardních her 5 000 5 348 5 348 106,96 100,00 Odvod výtěžku z provozování loterií 400 1 835 1 834 458,50 99,95 Příjmy za zkoušky řidičského oprávnění 400 369 369 92,25 100,00 Místní poplatky ost. (psi, veřejné prostranství) 360 481 477 133,61 99,17 Odvody za odnětí půdy, lesa 15 76 76 506,66 100,00 Daňové příjmy celkem 132 785 149 621 149 527 112,61 99,94 Daňové příjmy (příjmy z daní a poplatků) tvoří největší část příjmů města. 2

tis. Kč Zásadní podíl na celkových příjmech města mají daně sdílené, jejichž procentuální podíl je dán zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen RUD). K nejvýznamnějším patří DPH, daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu daňových příjmů celkem o 8 698 tis. Kč, z toho příjem ze sdílených daní vzrostl o 7 857 tis. Kč. Následující graf porovnává celkové daňové příjmy města s inkasem daňových příjmů dle RUD v uplynulých 10 letech. 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Vývoj daňových příjmů v letech 2008 až 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 rok Daňové příjmy Daňové příjmy podle RUD Výlučné daně jsou příjmem rozpočtu města ve 100 % výši. Výše daně z příjmů města odpovídá hodnotě uvedené v daňovém přiznání města za rok 2016. Daň z nemovitostí se ve srovnání s rokem 2016 zvýšila o 103 tis. Kč. Výše příjmů z místních a ostatních poplatků v celkovém součtu oproti minulému období vzrostla o 781 tis. Kč, u všech poplatků byl zaznamenán mírný nárůst. Nejvýznamnějšími místními poplatky jsou: poplatek za ukládání odpadů na skládku a poplatek za likvidaci komunálního odpadu, který je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky města (výše poplatku byla v roce 2017 shodná s předchozím rokem ve výši 540,00 Kč na osobu). 2. Nedaňové příjmy splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 95,75 %. Nedaňové příjmy ve srovnání s předchozím rokem celkově vzrostly o 3,958 mil. Kč. Zásadní podíl na tomto navýšení měly sankční platby související s pořízenými stacionárními radary. Ostatní položky byly ve srovnání s rokem 2016 nižší nebo srovnatelné. Vlivem dalšího snižování úrokových sazeb došlo k poklesu příjmů z úroků z finančních prostředků jednotlivých účtů města. Ve srovnání s předchozím rokem se tento příjem snížil o 6 tis. Kč, i když zůstatky na účtech města za minulý rok vzrostly o částku 17,214 mil. Kč. Položka přijaté vratky transferů souvisí s vyúčtováním městem poskytnutých dotací. Nejvyšší vratkou 550 329,00 Kč byla nedočerpaná část příspěvku na rok 2016 pro Sportoviště města, s.r.o. Přijaté splátky půjčených prostředků se týkaly poskytnutých půjček z fondu rozvoje bydlení a ze sociálního fondu. 3

Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2017 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Příjmy z poskytování služeb 10 587 12 009 11 511 108,73 95,85 Příjmy z prodeje zboží 93 156 152 163,44 97,44 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 137 137 274,00 100,00 Příjmy z pronájmu pozemků 250 287 287 114,80 100,00 Příjmy z pronájmu nemovitostí 14 851 14 699 14 009 94,33 95,31 Příjmy z pronájmu movitých věcí 41 48 48 117,07 100,00 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 105 162 161 153,33 99,38 Příjmy z úroků 57 77 73 128,07 94,80 Výplata dividend VaK Chrudim 0 892 892 0,00 100,00 Přijaté sankční platby 8 680 13 279 13 201 152,08 99,41 Přijaté vratky transferů 0 1 170 620 0,00 52,99 Přijaté pojistné náhrady 0 429 429 0,00 100,00 Přijaté náhrady (vratky za služby) 1 840 2 741 2 617 142,23 95,48 Ostatní nedaňové příjmy 1 4 3 300,00 75,00 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 100 100 91 91,00 91,00 Přijaté splátky půjčených prostředků 990 990 947 95,66 95,66 Nedaňové příjmy celkem 37 645 47 182 45 179 120,01 95,75 3. Kapitálové příjmy splněny ve skutečnosti na 98,54 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2017 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Příjmy z prodeje pozemků 7 400 17 344 17 104 231,13 98,62 Příjmy z prodeje nemovitostí 324 324 276 85,18 85,18 Příjmy z prodeje ostatního majetku 0 2 081 2 081 0,00 100,00 Kapitálové příjmy celkem 7 724 19 749 19 461 251,95 98,54 Vysoký nárůst kapitálových příjmů ve srovnání s rokem 2016 představuje příjmy z prodeje pozemků města určených k výstavbě nových rodinných domů v části města Drachtiny. Město v loňském roce prodalo pozemky celkem za 17,104 mil. Kč. Příjem z prodeje ostatního majetku obsahuje částku 2,075 mil. Kč získanou z prodeje nového vodovodu a kanalizace v části Drachtiny a příjem 6 tis. Kč za zastaralou výpočetní techniku. 4. Přijaté dotace splněny ve skutečnosti na 100,00 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2017 % plnění ke schvál. rozpočtu %plnění k uprav. rozpočtu Neinv. dotace ze stát.rozpočtu - dotační vztah 17 704 17 704 17 704 100,00 100,00 Neinv. dotace ze všeob. pokladní správy 0 326 326 0,00 100,00 Ostatní neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu 0 10 302 10 302 0,00 100,00 Neinvestiční dotace od obcí 483 470 470 100,00 100,00 Neinvestiční dotace od Pardubického kraje 0 10 880 10 880 0,00 100,00 Investiční dotace ze státních fondů 0 1 268 1 268 0,00 100,00 Investiční dotace od obcí 0 25 25 0,00 100,00 Investiční dotace od Pardubického kraje 0 1 200 1 200 0,00 100,00 Přijaté dotace celkem 18 187 42 175 42 175 231,90 100,00 4

Nárůst celkové výše neinvestičních dotací ve srovnání s předchozím rokem byl způsoben navýšením dotace Pardubického kraje pro příspěvkovou organizaci města Domov seniorů Drachtinka o 2 mil. Kč, o 1,1 mil. Kč vyšším souhrnným dotačním vztahem ze státního rozpočtu určeného na výkon státní správy. Z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání obdržely základní a mateřské školy celkem 2,2 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu byly obsaženy pouze neinvestiční dotace schválené na úrovni státního rozpočtu a neinvestiční dotace od obcí. Další dotace schválené jejich poskytovateli byly v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zahrnuty do upraveného rozpočtu. Podrobný přehled všech obdržených dotací je uveden v části III (vyúčtování finančních vztahů). Dotace 15,65 % Příjmy města za rok 2017 Financování 4,86 % Kapitálové příjmy 7,22 % Daňové příjmy 55,50 % Nedaňové příjmy 16,77 % Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Dotace Financování B) Financování Financování v sobě zahrnuje celkový objem přijatých a uhrazených úvěrů a půjček včetně změny stavu finančních prostředků na běžných účtech města za období od 1.1. do 31.12. daného roku. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce sledovaného období představuje snížení financování na této položce. Přehled přijatých půjček a úhrad splátek dlouhodobých úvěrů v roce 2017 (v tis. Kč) Typ úvěru, půjčky k 31.12.2017 Přijatý úvěr infrastruktura Drachtiny 40 000 Přijatá půjčka od Byt.družstva - 28 BJ Rataje 561 Přijatá půjčka od Byt.družstva - 42 BJ Rataje 696 Splátky úvěrů - 42 BJ Rataje - 688 - polyfunkční dům - 379 - Domov seniorů Drachtinka - 2 094 - multifunkční centrum - 4 333 Peněžní operace - přenesená daňová povinnost - 3 458 Změna stavu na běžných účtech - 17 214 Financování celkem 13 091 5

Zůstatky dlouhodobých závazků města k 31. 12. 2017 (v tis. Kč) Přijatá výše dlouhodobých úvěrů Účel Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2017 5 700 hypoteční úvěr polyfunkční dům 1 601 17 000 hypoteční úvěr bytový dům 42 BJ 2 913 30 000 úvěr Domov seniorů Drachtinka 8 013 65 000 úvěr multifunkční centrum 39 001 40 000 úvěr infrastruktura Drachtiny 40 000 Zůstatek úvěrového zatížení města 91 528 Dluhová základna: 256 341 876,00 Kč Dluhová služba: 8 900 265,86 Kč Ukazatel dluhové služby: 3,47 % (ukazatel sleduje schopnost města vypořádat se s finančními závazky, hodnota by neměla přesáhnout 25 %) Index provozních úspor: 20,86 % (ideální hodnota se nachází v intervalu 20-25%) Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly závazky města o částku 32 506 tis. Kč, která se skládá z nově přijatého úvěru ve výši 40 mil. Kč použitého na dofinancování infrastruktury v části města Drachtiny a ze splátek 4 úvěrů uzavřených v předchozích letech. Přijaté půjčky Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 Bytové družstvo Hlinsko na výstavbu 42 BJ Rataje 32 465 33 161 Bytové družstvo Hlinsko na výstavbu 28 BJ Rataje 23 471 24 032 Celkem půjčky 55 936 57 193 Půjčky od Bytového družstva města Hlinska poskytnuté na výstavbu bytových domů na Ratajích budou splaceny převodem bytových domů do vlastnictví. C) Plnění rozpočtu výdajů 1. Běžné výdaje čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 78,67 %. Ve výdajové části provozního rozpočtu města došlo ve srovnání s předchozím rokem v součtu jednotlivých položek k nárůstu 23,166 mil. Kč, což odpovídá 114,27 % plnění 2017/2016. Platy včetně povinných odvodů v souladu s nařízením vlády č. 316/2016 Sb. vzrostly o 3,455 mil. Kč. Nákup materiálu vč. DDHM vzrostl o 431 tis. Kč, oproti nákladům na energie, kde výdaje klesly o 206 tis. Kč. Uhrazené úroky z uzavřených úvěrových smluv se ve srovnání s rokem 2016 snížily o 1,350 mil. Kč, a to v důsledku nižších úrokových sazeb u 2 úvěrů - hypotečního úvěru na výstavbu polyfunkčního domu na Poděbradově náměstí a úvěru na výstavbu multifunkčního centra. Na opravy a údržbu městského majetku bylo vynaloženo celkem 36,264 mil. Kč, což představuje nárůst oproti minulému období o 13,416 mil. Kč. Do oprav místních komunikací bylo použito 16,425 mil. Kč, 2,009 mil. Kč do oprav chodníků, 1,218 mil. Kč do oprav bytů. Údržba městských bytů a další opravy městského majetku byly prováděny v souladu s plánem oprav a dle aktuálních potřeb města. Opravy vč. údržby budov, které využívají základní a mateřské školy, byly provedeny celkem za 7,583 mil. Kč. Výdaje na služby vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 1,724 mil. Kč. Výdaje za zimní údržbu města byly vyšší o 800 tis. Kč a činily tak 1 450 tis. Kč. O 425 tis. Kč více než v předchozím roce město uhradilo za svoz tříděného odpadu včetně bioodpadu. Další výdaje za služby představují výdaje za projektové práce na opravy místních komunikací, které jsou plánovány v dalším rozpočtovém období. Neinvestiční dotace a granty byly poskytnuty ve srovnatelné výši jako v předchozím roce. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města byly poskytnuty o částku 317 tis. Kč vyšší než v roce 2016. 6

Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím města představují poskytnuté dotace, které jsou pro rozpočet města pouze průtokové. Jednalo se o dotace z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání pro základní a mateřské školy a dotaci z Pardubického kraje pro Domov seniorů Drachtinka, která byla ve srovnání s rokem 2016 vyšší o 2,020 mil. Kč. Přehled dotací včetně jejich výše je uveden v bodě III závěrečného účtu. Pokles výdajů o 0,5 mil. Kč se projevil u objemu poskytnutých půjček, skutečná výše v roce 2017 byla 94 tis. Kč (z toho 30 tis. Kč ze sociálního fondu). Ostatní běžné výdaje byly ve sledovaných letech srovnatelné. Do ostatních neinvestičních transferů náleží platby za DPH, daň z příjmů města za rok 2016 a další poplatky (např. dálniční známky) a silniční daň a daň z nabytí nemovitostí. 93 nově narozeným občánkům města byly poskytnuty peněžité dary v celkové výši 279 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje ve výši 956 tis. Kč představují vratky za energie související s jejich vyúčtováním za předchozí období. Rozpočtovaná rezerva města byla v upraveném rozpočtu celkově navýšena na částku 28, 401 mil. Kč. Ostatní běžné výdaje byly ve sledovaných letech srovnatelné. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2017 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Výdaje na platy a povinné odvody 46 186 52 659 50 439 109,21 95,78 Nákup materiálu a DDHM 2 722 4 549 4 114 151,14 90,44 Úroky 2 440 2 444 1 406 57,62 57,53 Nákup vody, paliv, energie a PHM 10 831 11 868 10 924 100,86 92,04 Nákup služeb 24 490 26 748 23 785 97,12 88,92 Opravy a údržba 31 375 46 787 36 264 115,58 77,51 Ost. nákupy (vč.program.vybavení, cestovné) 690 1 336 929 134,64 69,54 Poskytnuté náhrady a věcné dary 270 296 258 95,56 87,16 Peněžité dary 270 279 279 103,33 100,00 Neinv. dotace Sport. města Hlinska, s.r.o. 7 800 7 800 7 800 100,00 100,00 Neinv. dotace neziskovým organiz.(vč.grantů) 6 973 6 881 6 706 96,17 97,46 Neinvestiční transfer na dopravní obslužnost 150 150 147 98,00 98,00 Neinv. dotace veř. rozpočtům (vč. SOMH) 158 168 168 106,33 100,00 Neinv. příspěvky příspěvkovým org. města 22 645 21 635 21 635 95,54 100,00 Neinv. transfery příspěvkovým org. města 0 13 403 13 403 0,00 100,00 Neinv. transfery cizím příspěvkovým org. 100 69 69 69,00 100,00 Ost. neinv. transfery ( vč.daní a poplatků SR ) 3 547 6 845 5 732 161,60 83,74 Vyplacené spoluúčasti pojistných událostí 5 6 6 120,00 100,00 Příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců 461 452 372 80,69 82,30 Neinvestiční půjčky (FRB a sociálního fondu) 2 050 2 048 94 4,58 4,58 Ostatní neinvest. výdaje (vč. finanční rezervy) 7 700 29 357 956 12,42 3,26 Běžné výdaje celkem 170 863 235 780 185 486 108,56 78,67 DDHM Drobný hmotný dlouhodobý majetek SOMH Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko SR Státní rozpočet FRB Fond rozvoje bydlení 7

2. Kapitálové výdaje čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 89,86 % Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2017 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Programové vybavení 191 263 60 31,41 22,81 Budovy, stavby 73 850 84 687 76 310 103,33 90,11 Stroje a zařízení 1 350 3 527 3 444 255,11 97,65 Dopravní prostředky 300 288 252 84,00 87,50 Výpočetní technika 545 545 182 33,39 33,39 Pořízení ostat. dlouhodobého hmot. majetku 500 955 955 191,00 100,00 Nákup pozemků 2 000 1 955 1 544 77,20 78,98 Investiční dotace SOMH 1 000 1 200 1 200 120,00 100,00 Kapitálové výdaje celkem 79 736 93 420 83 947 105,28 89,86 Kapitálové výdaje ve srovnání se skutečnosti roku 2016 vzrostly o 167,11 %, tj. o 52,519 mil. Kč. Uvedený nárůst souvisí především s vybudováním infrastruktury pro výstavbu rodinných domů. Přehled výdajů (v tis. Kč) na hlavní investiční akce roku 2017 je uveden v následující tabulce: Inženýrské sítě Drachtiny 45 976 Dům dětí a mládeže zateplení, přístavba 6 096 Inženýrské sítě - Srní 3 791 Zimní stadion dostavba tribuny 3 690 Ubytovna Máchova - zateplení 2 768 Teplárna rekonstrukce objektu 2 441 Chodník ul. Poličská 1 693 Kapitálové výdaje na stroje a zařízení představují nákup myčky pro školní jídelnu, vybavení kavárny v Multifunkčním centru, kamerový systém, nouzový zvukový systém na zimním stadionu, malotraktor pro městská sportoviště, nové prvky pro dětská hřiště, parkovací automat, keramická pec pro Dům dětí a mládeže. Za částku 252 tis. Kč byl pořízen nový služební automobil. Výdaje na pořízení ostatního dlouhodobého majetku obsahují 3. splátku nákupu sbírky hraček ve výši 500 tis. Kč a vybavení naučných oddychových tras za 455 tis. Kč. Investiční transfer ve výši 1,200 mil. Kč představuje účelovou investiční dotaci Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko na pořízení nosiče nástaveb HOLDER. Výdaje města za rok 2017 Kapitálové výdaje 31,16 % Běžné výdaje 68,84 % Běžné výdaje Kapitálové výdaje 8

Tis. Kč Následující srovnávací graf znázorňuje celkové objemy příjmů, výdajů a financování města za posledních 10 let. V 6 letech 2008, 2010, 2013, 2014, 2015 a 2016 skončilo hospodaření města v přebytku, v ostatních 4 letech se schodkem.v letech 2010 a 2011 město čerpalo úvěr ve výši 65 mil. Kč na výstavbu multifunkčního centra a v loňském roce úvěr ve výši 40 mil. Kč na vybudování infrastruktury pro rodinné domy na Drachtinách. ROZPOČTY MĚSTA HLINSKA V LETECH 2008-2017 400 000,00 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00-50 000,00-100 000,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Roky Příjmy Výdaje Financování (=Výdaje - Příjmy) III. Vyúčtování finančních vztahů A) Přehled dotací poskytnutých v roce 2017 Pardubickým krajem UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13305 Neinv. dotace na provoz Domova seniorů a CDS Motýl 10 598 000,00 10 598 000,00 0 Neinv. dotace na restaurování orchestrionu v MMG 40 000,00 40 000,00 0 Neinv. dotace pro Turist. informační centrum Hlinsko 81 687,00 81 687,00 0 Neinv. dotace na 58. Výtvarné Hlinecko 50 000,00 50 000,00 0 Neinv. dotace na 22. Adámkovy folklórní slavnosti 35 000,00 35 000,00 0 Neinv. dotace na projekt Kouzelný svět H. Pottera 10 000,00 10 000,00 0 Neinv. dotace na restaurování hřbitovního kříže 50 000,00 50 000,00 0 Neinv. dotace na výdaje jednotek SDH 2017 15 000,00 15 000,00 0 Neinvestiční dotace celkem 10 879 687,00 10 879 687,00 0 Invest. dotace na rekonstrukci MK Karlova 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Invest. dotace na projekt Louka na Horním Babákově 200 000,00 200 000,00 0 Investiční dotace celkem 1 200 000,00 200 000,00 1 000 000,00 Celkem z rozpočtu Pardubického kraje 12 079 687,00 11 079 687,00 1000 000,00 Investiční akce Rekonstrukce MK Karlova v Hlinsku bude realizována v roce 2018 a v témže roce bude přijatá dotace vyúčtována. 9

B) Přehled dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu EU v roce 2017 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 456 000,00 456 000,00 0 13011 Neinv. dotace na zabezpečení činností v oblasti SPOD 2 494 500,00 2 494 500,00 0 13013 Příspěvek ÚP - OP zaměstnanost (VPP) EU 247 149,89 247 149,89 0 13013 Příspěvek ÚP - OP zaměstnanost (VPP) SR 52 862,11 52 862,11 0 13015 Příspěvek na výkon sociální práce 507 117,00 507 117,00 0 13101 Příspěvek ÚP - Aktivní politika zaměstnanosti (VPP) 2 642 845,00 2 642 845,00 0 14004 Neinv. dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 203 031,00 203 031,00 0 33063 Neinv. dotace z OP Věda, výzkum, vzdělávání (SR) 395 445,28 395 445,28 0 33063 Neinv. dotace z OP Věda, výzkum, vzdělávání (EU) 2 240 856,52 2 240 856,52 0 29004 Zvýšené náklady na meliorační zpevňující dřeviny 9 600,00 9 600,00 0 29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře 979 485,00 979 485,00 0 29015 Příspěvek na ekolog. technologie 39 558,00 39 558,00 0 34021 Neinv. dotace na nákup projektoru na expozici v muzeu 11 000,00 11 000,00 0 34053 Neinv. dotace na zkvalitnění služeb knihovny 23 000,00 23 000,00 0 98008 Neinv. dotace na přípravu prezidentských voleb 30 000,00 2 000,00 28 000,00 98193 Neinv. dotace na volby do Poslanecké sněmovny 296 235,00 257 712,00 38 523,00 Neinvestiční dotace celkem 10 628 684,80 10 562 161,80 66 523,00 91628 Investiční dotace SFDI chodník Poličská ul. 1 268 000,00 1 268 000,00 0 Investiční dotace celkem 1 268 000,00 1 268 000,00 0 Celkem 11 896 684,80 11 830 161,80 66 523,00 Příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu 17 704 500,00 17 704 500,00 0 Celkem přijaté transfery ze SR a EU 29 601 184,80 29 534 661,80 66 523,00 UZ - Účelový znak SPOD - Sociálně-právní ochrana dětí, VPP veřejně prospěšné práce EU Evropská unie SR Státní rozpočet ÚP Úřad práce OP Operační program Přijaté neinvestiční a investiční dotace byly použity v souladu s podmínkami jejich poskytovatelů, v předepsaných termínech byly řádně vyúčtovány. Nedočerpané části dotací určených na volby v celkové výši 66 523,00 Kč byly v souladu s pokyny Pardubického kraje dne 7. 2. 2018 vráceny na určený účet. C) Přehled transferů od obcí v roce 2017 Typ příspěvku Neinvestiční příspěvky od obcí přestupky 67 900,00 Neinvestiční příspěvky od obcí lékařská pohotovost 269 399,00 Neinvestiční příspěvky od obcí zubní pohotovost 61 659,00 Veřejnoprávní smlouva s obcí Vysočina městská policie 70 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem 469 058,00 Investiční přijaté transfery od obcí celkem 25 000,00 Celkem přijaté transfery od obcí 494 058,00 Kč 10

IV. Finanční vypořádání s příjemci dotací města za rok 2017 Městem poskytnuté granty a dotace v roce 2017 byly jejich příjemci čerpány v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřených veřejnoprávních smlouvách. Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředků byla prováděna výběrovým způsobem pracovníky příslušných odborů v souladu s kontrolním řádem města. Objem poskytnutých finančních prostředků byl ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 267 750,00 Kč. Typ dotace Poskytnuto Kč granty na sportovní činnost dětí a mládeže 400 000,00 granty a dotace do oblasti sociálních služeb 1 041 353,00 granty na podporu volnočasových aktivit spolků 600 000,00 příspěvky na činnost sportovním organizacím z výtěžku loterií 1 000 000,00 dotace sportovním klubům na nájemné vč. služeb 2 824 400,00 individuální dotace 479 700,00 investiční dotace Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 1 200 000,00 Poskytnuté dotace celkem 7 545 453,00 V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Součástí vyúčtování výsledků hospodaření města je finanční vypořádání jeho příspěvkových organizací a následně rozdělení jejich hospodářských výsledků do fondů odměn a rezervních fondů. Přehled zůstatků uvedených fondů k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017, tj. před rozdělením hospodářských výsledků za rok 2017, udává následující tabulka. Název příspěvkové organizace Fond odměn Fond odměn Rezervní fond Rezervní fond k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 31.12.2016 k 31.12.2017 1 Dům dětí a mládeže Hlinsko 25 000,00 32 873,00 300 265,84 518 128,70 2 MŠ Hlinsko, Budovatelů 1229 6 384,00 6 384,00 66 801,81 250 755,57 3 MŠ Hlinsko, Rubešova 1250 1 000,00 1 000,00 29 290,02 349 807,34 4 ZŠ Hlinsko, Ležáků 1449 41 993,00 41 993,00 57 818,27 349 407,71 5 ZŠ Hlinsko, Resslova 603 5 538,00 5 538,00 270 830,16 550 096,99 6 ZŠ Hlinsko, Smetanova 403 1 000,00 1 000,00 145 319,87 529 954,08 7 ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo nám. 305 25 000,00 105 000,00 83 607,03 60 266,83 8 ŠJ, Hlinsko, Ležáků 1449 0,00 35 000,00 0,00 159 391,13 9 Městské muzeum a galerie Hlinsko 243 400,00 231 271,11 1 716 891,17 1 720 733,95 10 Městský kulturní klub Hlinečan 22 391,95 22 391,95 1 409 919,43 119,61 11 Městská knihovna Hlinsko 800,00 0,00 131 060,52 81 631,71 12 Domov seniorů Drachtinka 199 747,00 278 003,00 609 265,51 621 647,35 Celkem Kč 372 506,95 760 454,06 4 821 069,63 5 191 940,97 Z hlediska výsledků hospodaření za rok 2017 vykázalo 10 příspěvkových organizací města zlepšený hospodářský výsledek v součtu 985 728,36 Kč. Vedoucí organizací předložily v souladu s výše uvedeným zákonem svoje návrhy na rozdělení zlepšených hospodářských výsledků do peněžních fondů. Se zhoršeným hospodářským výsledkem -396 153,06 Kč skončil Městský kulturní klub Hlinečan. Vzhledem k tomu, že tato příspěvková organizace nemá finanční prostředky na pokrytí ztráty v rezervním fondu, lze provést její úhradu až v následujících letech, kdy zřizovatel rozhodne o rozdělení případného nově vytvořeného zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a následně takto vytvořený rezervní fond příspěvková organizace použije na úhradu ztráty z předchozího období. 11

Odvětví Počet ziskových Celkový zisk v Kč Počet ztrátových Celková ztráta v Kč Školství 8 710 958,61 Kultura 2 109 852,26 1-396 153,06 Sociální 1 164 917,49 Celkem 11 985 728,36 1-396 153,06 Rada města dne 5. března 2018 usnesením č. 22/2018/12 schválila rozdělení zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2017 do fondů odměn a rezervních fondů. Údaje jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v tabulce. Název příspěvkové organizace Náklady Výnosy HV Příděl do Příděl do k 31.12.2017 k 31.12.2017 31.12.2017 FO RF 1 Dům dětí a mládeže Hlinsko 3 466 532,87 3 490 002,87 23 470,00 18 000,00 5 470,00 2 MŠ Hlinsko, Budovatelů 1229 9 890 240,93 9 890 240,93 0,00 0,00 0,00 3 MŠ Hlinsko, Rubešova 1250 14 767 822,65 14 767 986,00 163,35 0,00 163,35 4 ZŠ Hlinsko, Ležáků 1449 21 623 038,47 21 627 397,00 4 358,53 0,00 4 358,53 5 ZŠ Hlinsko, Resslova 603 17 817 356,15 17 860 275,92 42 919,77 0,00 42 919,77 6 ZŠ Hlinsko, Smetanova 403 16 345 618,80 16 348 597,49 2 978,69 0,00 2 978,69 7 ZUŠ Hlinsko, Poděbr.nám.305 6 394 436,38 6 621 478,88 227 042,50 85 000,00 142 042,50 8 ŠJ, Hlinsko, Ležáků 1449 9 370 055,85 9 780 081,62 410 025,77 50 000,00 360 025,77 9 Městské muzeum a galerie Hl. 2 627 241,68 2 697 785,66 70 543,98 14 108,80 56 435,18 10 Městský kulturní klub Hlinečan 9 529 042,56 9 132 889,50-396 153,06 0,00 0,00 11 Městská knihovna Hlinsko 2 225 978,92 2 265 287,20 39 308,28 20 000,00 19 308,28 12 Domov seniorů Drachtinka 42 955 829,82 43 120 747,31 164 917,49 50 000,00 114 917,49 Celkem Kč 157 013 195,08 157 602 770,38 589 575,30 237 108,80 748 619,56 HV - Hospodářský výsledek FO - Fond odměn RF - Rezervní fond V souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která se vztahuje i na příspěvkové organizace města, rada města schválila dne 5. března 2018 usnesením č. 22/2018/13 účetní závěrky všech svých příspěvkových organizací. Roční účetní závěrky příspěvkových organizací města k 31. 12. 2017 jsou založeny na Finančním a ekonomickém odboru MÚ Hlinsko. U třech příspěvkových organizací města byla provedena veřejnosprávní kontrola. Jednalo se o MŠ Rubešova, Městské muzeum a galerii a ZUŠ Hlinsko. Kontroly hospodaření organizací byly provedeny na základě pověření starosty města. Předmětem kontrol bylo použití schváleného příspěvku na provoz, dodržování vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, přezkoumání informací uvedených v účetní závěrce k 31. 12. 2016, dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále byly zkontrolovány vnitřní organizační směrnice a výsledky inventarizace odsouhlaseny na účetní stav. Veřejnosprávní kontroly byly prováděny výběrovým způsobem, drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontrol. Zprávy o provedených veřejnosprávních kontrolách jsou uloženy ve složce Kontrolní činnost města za rok 2017 u starosty města. 12

VI. Hospodaření obchodní společnosti založené městem V souladu se zakladatelskou listinou Sportovišť města Hlinska, s.r.o. byla jednatelem společnosti svolána dne 23. 4. 2018 valná hromada, která schválila účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2017. Hospodářský výsledek k uvedenému datu činil 159 755,35 Kč. Město Hlinsko v roce 2017 stejně jako v předchozím roce poskytlo společnosti finanční příspěvek ve výši 7 800 tis. Kč na zajištění provozu tělovýchovných a sportovních zařízení ve vlastnictví města a na organizování sportovní činnosti na území města. Případnou vratku nevyčerpaného příspěvku je příjemce dle rámcové smlouvy povinen vrátit na účet města nejpozději do 30. 6. 2018. Za rok 2017 nebyl příspěvek dočerpán ve výši 280 606,21 Kč. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce do výše 10% základního kapitálu, který činí 200 000,00 Kč. Vzhledem k tomu, že rezervního fond byl před schválením účetní závěrky za rok 2017 již z čistého zisku předchozích let vytvořen do výše 20 tis. Kč, nebude v roce 2018 doplněn. VII. Struktura majetku města k 31. 12. 2017 (ve srovnání s předchozím účetním obdobím, údaje jsou uvedené v Kč) Název majetkového účtu k 31.12.2016 k 31.12.2017 Dlouhodobý nehmotný majetek Software (nad 60 tis. Kč) 9 551 399,92 9 551 399,92 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) 5 953 034,62 6 297 940,62 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5 722 785,00 5 733 184,00 Dlouhodobý hmotný majetek Budovy a stavby 1 165 975 738,88 1 248 154 637,04 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 93 705 710,71 99 074 832,23 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 72 296 379,76 74 670 231,90 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 175 573,40 1 175 573,40 Pozemky 102 449 192,86 101 461 759,67 Umělecká díla 3 014 601,00 3 014 602,00 Nedokončený dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 31 885 814,32 19 263 909,30 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 310 000,00 0,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 200 000,00 200 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 224 513 598,00 224 513 598,00 Zásoby Materiál na skladě 0,00 0,00 Zboží na skladě 81 000,58 112 128,86 VIII. Stavy a obraty na bankovních účtech (údaje jsou uvedené v Kč) Název bankovního účtu stav k 1. 1. 2017 obrat stav k 31. 12. 2017 základní běžný účet 72 117 582,69 16 461 847,00 88 579 429,69 účty peněžních fondů 6 478 517,40 751 899,00 7 230 416,40 Běžné účty celkem 78 596 100,09 17 213 746,00 95 809 846,09 13

IX. Peněžní účelové fondy města (porovnání tvorby a čerpání fondů s předchozím rokem, údaje jsou uvedeny v Kč) 1. Fond rozvoje bydlení (FRB) 2016 2017 stav FRB k 1.1. příslušného roku 5 666 291,87 6 268 289,87 poskytnuté finanční prostředky celkem - 414 481,00-64 298,00 úroky z účtu 76 762,00 67 860,00 splátky půjček poskytnutých v minulých letech 943 132,00 811 030,00 vratka přeplatku z minulých let 0,00-2 153,00 poplatky za vedení účtu - 3 415,00-3 287,00 stav FRB k 31. 12. příslušného roku 6 268 289,87 7 077 441,87 Půjčky jsou poskytovány dle Pravidel pro poskytování půjček z FRB č. 01/2015/T. Případné přírůstky Fondu se nestávají ziskem města Hlinska, ale jsou ponechány k použití na další půjčky určené ke zvelebení obytných budov a staveb na území města. V roce 2017 byla poskytnuta 1 půjčka ve výši 64 298,00 Kč. 2. Sociální fond (SF) 2016 2017 stav SF k 1.1. příslušného roku 509 188,53 210 227,53 příděl dle výše hrubých mezd zaměstnanců 804 877,00 863 959,00 splátky půjček poskytnutých ze SF 163 261,00 135 618,00 čerpání dle pravidel SF - 1 267 099,00-1 056 830,00 stav SF k 31.12. příslušného roku 210 227,53 152 974,53 Tvorba a čerpání SF se řídí rozpočtem města na daný rok a Pravidly pro čerpání SF, které jsou dle výše schválených prostředků každoročně aktualizovány. X. Rozpočtová zodpovědnost Město Hlinsko v souladu s 17 písm. 1 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. K datu 31. 12. 2017 byl podíl dluhu k průměru příjmů za roky 2014 2017 ve výši 39 %. XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 Přezkoumání hospodaření města za rok 2017 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje na základě písemné žádosti starosty města. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Hlinsko za rok 2017 ze dne 6. 3. 2018 je přílohou k závěrečnému účtu. 14

Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 2. Výkaz FIN 2-12M 3. Rozvaha k 31. 12. 2017 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Příloha k účetní závěrce Miroslav Krčil, DiS. starosta města V Hlinsku dne 18. 5. 2018 Předkládá: Ing. Ingrid Matějková, vedoucí finančního a ekonomického odboru 15

Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A (09022017 13:04 / 201702091648) 0000ALV06MR3 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017 12 00270059 Název a sídlo účetní jednotky: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 53901 Hlinsko 1 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 24 000 000,00 29 833 500,00 29 833 532,44 124,31 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2 500 000,00 855 000,00 854 293,49 34,17 99,92 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2 200 000,00 2 587 000,00 2 587 040,63 117,59 100,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 25 000 000,00 27 541 000,00 27 540 996,14 110,16 100,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 000 000,00 4 045 700,00 4 045 670,00 134,86 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 50 000 000,00 55 871 700,00 55 871 727,68 111,74 100,00 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 5 000 000,00 5 150 100,00 5 149 941,00 103,00 100,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 15 000,00 75 500,00 75 479,00 503,19 99,97 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 900,00 536,00 ******* 59,56 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 5 200 000,00 5 054 000,00 5 053 634,98 97,19 99,99 0000 1341 Poplatek ze psů 200 000,00 205 000,00 201 533,00 100,77 98,31 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 160 000,00 276 300,00 276 211,00 172,63 99,97 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 400 000,00 368 900,00 368 900,00 92,23 100,00 0000 1361 Správní poplatky 4 510 000,00 4 967 200,00 4 878 129,02 108,16 98,21 0000 1381 Daň z hazardních her 5 000 000,00 5 348 200,00 5 347 678,17 106,95 99,99 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 400 000,00 173 800,00 173 831,42 43,46 100,02 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 1 660 800,00 1 661 308,47 ******* 100,03 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 5 200 000,00 5 606 700,00 5 606 699,43 107,82 100,00 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 990 000,00 990 000,00 946 648,00 95,62 95,62 19.01.2018 11:59:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 30

Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A (09022017 13:04 / 201702091648) 0000ALV06MR3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 326 200,00 326 235,00 ******* 100,01 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 17 704 500,00 17 704 500,00 17 704 500,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 10 301 450,00 10 302 449,80 ******* 100,01 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 483 000,00 470 300,00 469 058,00 97,11 99,74 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 879 700,00 10 879 687,00 ******* 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 268 000,00 1 268 000,00 ******* 100,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 200 000,00 1 200 000,00 ******* 100,00 0000 Bez ODPA 151 962 500,00 192 786 450,00 192 648 719,67 126,77 99,93 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 800 000,00 2 135 000,00 2 090 650,98 116,15 97,92 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 800 000,00 2 135 000,00 2 090 650,98 116,15 97,92 2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros 100 000,00 100 000,00 91 215,00 91,22 91,22 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 100 000,00 100 000,00 91 215,00 91,22 91,22 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 700,00 2 718,00 ******* 100,67 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 90 000,00 138 500,00 137 284,00 152,54 99,12 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 500,00 3 500,00 ******* 100,00 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 600,00 15 654,00 ******* 100,35 2141 Vnitřní obchod 90 000,00 160 300,00 159 156,00 176,84 99,29 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 3 000,00 18 000,00 14 640,00 488,00 81,33 2143 Cestovní ruch 3 000,00 18 000,00 14 640,00 488,00 81,33 2144 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 400,00 1 400,00 ******* 100,00 2144 Ostatní služby 1 400,00 1 400,00 ******* 100,00 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 23 900,00 23 900,00 ******* 100,00 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 57 200,00 50 200,00 ******* 87,76 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 81 100,00 74 100,00 ******* 91,37 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 500,00 5 445,00 ******* 99,00 2212 Silnice 5 500,00 5 445,00 ******* 99,00 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 640 000,00 866 600,00 757 035,00 118,29 87,36 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 12 400,00 12 455,00 ******* 100,44 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 640 000,00 879 000,00 769 490,00 120,23 87,54 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 000 000,00 12 420 200,00 12 420 204,28 155,25 100,00 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 426 000,00 426 000,00 ******* 100,00 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 8 010 000,00 12 846 200,00 12 846 204,28 160,38 100,00 19.01.2018 11:59:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 30

Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A (09022017 13:04 / 201702091648) 0000ALV06MR3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2321 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 2 075 000,00 2 075 000,00 ******* 100,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2 075 000,00 2 075 000,00 ******* 100,00 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 216 700,00 183 480,00 73,39 84,67 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 13 800,00 13 852,00 ******* 100,38 3113 Základní školy 250 000,00 230 500,00 197 332,00 78,93 85,61 3141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 288 000,00 288 000,00 288 000,00 100,00 100,00 3141 Školní stravování 288 000,00 288 000,00 288 000,00 100,00 100,00 3329 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 46 300,00 46 325,00 102,94 100,05 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 45 000,00 46 300,00 46 325,00 102,94 100,05 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 246 000,00 243 051,00 121,53 98,80 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200 000,00 246 000,00 243 051,00 121,53 98,80 3392 2322 Přijaté pojistné náhrady 179 400,00 179 402,00 ******* 100,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 179 400,00 179 402,00 ******* 100,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 518 000,00 583 200,00 477 696,00 92,22 81,91 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 4 241 700,00 3 691 300,00 3 225 586,91 76,04 87,38 3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 18 900,00 24 900,00 24 940,00 131,96 100,16 3412 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 18 100,00 18 100,00 17 499,00 96,68 96,68 3412 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 100 700,00 550 329,00 ******* 50,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 796 700,00 5 418 200,00 4 296 050,91 89,56 79,29 3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 10 800,00 10 797,00 ******* 99,97 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 800,00 10 797,00 ******* 99,97 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 500,00 30 500,00 28 440,00 93,25 93,25 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 500,00 30 500,00 28 440,00 93,25 93,25 3513 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 950 000,00 1 038 500,00 1 038 568,72 109,32 100,01 3513 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 200,00 1 200,00 ******* 100,00 3513 Lékařská služba první pomoci 950 000,00 1 039 700,00 1 039 768,72 109,45 100,01 3519 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 774 300,00 1 774 300,00 1 741 267,50 98,14 98,14 3519 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 571 500,00 1 571 500,00 1 555 889,55 99,01 99,01 3519 Ostatní ambulantní péče 3 345 800,00 3 345 800,00 3 297 157,05 98,55 98,55 3549 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 000,00 35 000,00 35 000,00 134,62 100,00 3549 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 162 400,00 163 400,00 163 422,00 100,63 100,01 3549 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 100,00 8 100,00 8 171,00 100,88 100,88 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 196 500,00 206 500,00 206 593,00 105,14 100,05 19.01.2018 11:59:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 30

Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A (09022017 13:04 / 201702091648) 0000ALV06MR3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 556 000,00 3 928 900,00 3 808 801,00 107,11 96,94 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 5 250 000,00 5 536 800,00 5 535 526,38 105,44 99,98 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 204 300,00 114 515,00 57,26 56,05 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 323 600,00 323 600,00 275 932,00 85,27 85,27 3612 Bytové hospodářství 9 329 600,00 9 993 600,00 9 734 774,38 104,34 97,41 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 500,00 268 600,00 235 181,00 123,45 87,56 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 318 000,00 303 700,00 300 169,00 94,39 98,84 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 14 500,00 11 100,00 10 974,00 75,68 98,86 3613 Nebytové hospodářství 523 000,00 583 400,00 546 324,00 104,46 93,64 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 70 900,00 70 896,00 ******* 99,99 3631 Veřejné osvětlení 70 900,00 70 896,00 ******* 99,99 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 500 200,00 500 200,00 481 207,00 96,20 96,20 3632 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 500,00 3 494,00 ******* 99,83 3632 Pohřebnictví 500 200,00 503 700,00 484 701,00 96,90 96,23 3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7 100 000,00 11 340 700,00 11 101 600,00 156,36 97,89 3636 Územní rozvoj 7 100 000,00 11 340 700,00 11 101 600,00 156,36 97,89 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 284 600,00 356 600,00 356 706,00 125,34 100,03 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000,00 137 400,00 137 408,10 274,82 100,01 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 250 000,00 286 800,00 286 821,50 114,73 100,01 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 091 200,00 1 108 500,00 921 669,00 84,46 83,15 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 900,00 897,00 ******* 99,67 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 86 800,00 142 600,00 142 580,00 164,26 99,99 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 25 100,00 25 056,00 ******* 99,82 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 900,00 5 900,00 ******* 100,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00 6 003 200,00 6 002 023,00 ******* 99,98 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 062 600,00 8 067 000,00 7 879 060,60 382,00 97,67 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 000,00 792 700,00 792 729,00 121,96 100,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 650 000,00 792 700,00 792 729,00 121,96 100,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 303 500,00 291 236,53 ******* 95,96 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 303 500,00 291 236,53 ******* 95,96 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 98 800,00 98 727,26 ******* 99,93 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 000,00 7 000,00 ******* 100,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 105 800,00 105 727,26 ******* 99,93 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 984 000,00 887 000,00 886 916,00 90,13 99,99 19.01.2018 11:59:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 30

Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A (09022017 13:04 / 201702091648) 0000ALV06MR3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 689 000,00 1 793 400,00 1 794 933,00 106,27 100,09 4351 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 58 600,00 58 647,00 ******* 100,08 4351 2322 Přijaté pojistné náhrady 42 300,00 42 303,00 ******* 100,01 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2 673 000,00 2 781 300,00 2 782 799,00 104,11 100,05 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 400,00 386,00 77,20 96,50 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 500,00 400,00 386,00 77,20 96,50 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 800,00 10 626,00 ******* 98,39 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 670 000,00 726 500,00 651 253,99 97,20 89,64 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 35 300,00 35 242,00 117,47 99,84 5311 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200,00 ******* 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 700 000,00 772 800,00 697 121,99 99,59 90,21 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 50 400,00 50 400,00 ******* 100,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 19 400,00 19 391,65 ******* 99,96 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 69 800,00 69 791,65 ******* 99,99 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 29 000,00 28 051,00 ******* 96,73 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 27 300,00 30 300,00 30 303,00 111,00 100,01 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 7 200,00 72,00 72,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 26 100,00 26 149,00 ******* 100,19 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 139 000,00 111 657,00 ******* 80,33 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 6 200,00 6 120,00 ******* 98,71 6171 Činnost místní správy 37 300,00 240 600,00 209 480,00 561,61 87,07 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 57 000,00 77 000,00 72 524,98 127,24 94,19 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 892 000,00 892 040,00 ******* 100,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 57 000,00 969 000,00 964 564,98 ******* 99,54 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 266 557 826,60 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 266 557 826,60 ******* ******* 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 800,00 1 746,00 ******* 97,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 800,00 1 746,00 ******* 97,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 196 341 200,00 258 726 650,00 522 899 702,60 266,32 202,11 19.01.2018 11:59:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 30