Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA penzijní společnost a.s.
AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692. Základní kapitál: Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč Základní kapitál je splacen v plné výši. Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA penzijní společnost a.s. stav k 30. 6. 2018 Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Peter Socha člen představenstva: Laurent Jaumotte člen představenstva: Ľubor Vrlák člen představenstva: Petr Dušek člen představenstva: Robert Gauci Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Výbor pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: Marc Audrin Erick Decker Bruno Brochet Peter Wright Marc Audrin Tomáš Síkora Akcionáři společnosti: 99,98817 % SOCIETE BEAUJON, S.A.S. 0,011814 % ANAWAK a.s. (dříve PAP OIL a.s.) 0,000011 % AXA penzijní společnost a.s. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Bc. Jan Vinter Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence 1996 1997 audit a daňové poradenství (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfolio administrátor (Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s.) 2000 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s.) 2002 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfolio manager (AXA d.s.s., a.s. Slovensko) 2006 2014 Asset Allocation a portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s.) od 2014 ředitel útvaru Asset Management (AXA investiční společnost, a.s.) 2
Ing. František Vobořil, CFA licencovaný makléř kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti a.s.) Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd 1995 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 analytik, portfolio manažer, investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s./wood & Company investiční společnost a.s.) 2010 2013 senior investiční manažer (J&T Banka a.s.) od r. 2014 senior portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Ing. Jan Kudláček Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská Březen 2012 květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost) makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Portfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Účastnické fondy, které byly v rozhodném období obhospodařovány penzijní společností: Název fondu č.j. povolení právní moc NID/KIČ Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/9779/570 31. 10. 2012 Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12726/570 20. 12. 2012 8080237441 Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12724/570 20. 12. 2012 8080237468 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2014/072017/CNB/570 16. 12. 2014 8085326435 Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby AXA penzijní společnost a.s. pověřila výkonem obhospodařování celého majetku ve Fondu společnost AXA investiční společnost a.s., IČ: 645 79 018, se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. 3
Informace o obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období tito obchodníci s cennými papíry: 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 2. Česká spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Českomoravská 2420/15 PSČ 150 00 4. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 5. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 6. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 7. Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07 8. Citibank Europe plc. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 28198131 9. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 10. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 11. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf E14 5LB London BIC: SBILGB2LXX 12. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ BIC: JPMSGB2L 13. PPF banka a.s. Evropská 2690/17 160 41 Praha 6 ČR IČO: 47116129 14. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 15. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Peterborough Court 133 Fleet Street LONDON BIC: GSILGB2X 16. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Peterborough Court 133 Fleet Street LONDON LEI code: W22LROWP2IHZNBB6K528 17. Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4, 140 00 ČR IČ: 26747154 18. Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 140 00 19. Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 Vienna Rakousko BIC: RZBCPP1. 4
Rozvaha AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2018 AKTIVA Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2018 R001 Aktiva celkem 1 040 368 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 280 054 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání 57 724 R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 222 330 R006 Pohledávky za nebankovními subjekty 51 355 R007 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání R008 Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 51 355 R009 Dluhové cenné papíry 594 829 R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 524 600 R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 70 229 R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 11 258 R013 Akcie R014 Podílové listy 11 258 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 Ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem Účasti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní R022 Dlouhodobý hmotný majetek 2 402 R023 R024 Provozní nemovitosti včetně příslušenství Neprovozní nemovitosti finanční investice R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní 2 402 R026 Ostatní aktiva 78 513 R027 R028 Kladná reálná hodnota derivátů Pohledávky z upsaného základního kapitálu R029 Náklady a příjmy příštích období 21 958 R030 Náklady příštích období 21 958 R031 Příjmy příštích období 5
PASIVA Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2018 R001 Pasiva celkem 1 040 368 R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 149 953 R003 R004 R005 Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva 114 760 R007 Záporná reálná hodnota derivátů 161 R008 Výnosy a výdaje příštích období 1 460 R009 Rezervy 1 933 R010 R011 Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně R012 Rezervy ostatní 1 933 R013 Podřízené závazky R014 Základní kapitál 398 501 R015 Splacený základní kapitál 398 501 R016 Vlastní akcie R017 Emisní ážio 105 270 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Fond rezerv penzí Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy R025 Oceňovací rozdíly 1 957 R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 1 817 R027 R028 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Oceňovací rozdíly ostatní 140 R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 184 673 R031 Zisk nebo ztráta za účetní období 81 861 6
Výsledovka Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2018 R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 3 571 R002 Úroky z dluhových cenných papírů 2 894 R003 Výnosy z ostatních aktiv 677 R004 Náklady na úroky a podobné náklady -74 R005 Výnosy z akcií a podílů 238 R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů 238 R008 Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize -29 024 R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací 179 R011 Ostatní provozní výnosy 11 923 R012 Ostatní provozní náklady -2 656 R013 Správní náklady -118 171 R014 Náklady na zaměstnance -8 945 R015 Ostatní správní náklady -109 226 R016 Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku R017 Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. -613 R018 Odpisy hmotného majetku -613 R019 R020 R021 R022 Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku Odpisy nehmotného majetku Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl. R023 Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám -71 R024 R025 R026 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.op Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze R027 Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze -57 R028 Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem R029 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním 83 955 R030 R031 R032 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním 218 710 R033 Daň z příjmů -2 093 R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 81 862 7