Obec Zavlekov ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2016 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 5 273 600,00 5 659 128,00 6 092 780,05 107,66 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 987 600,00 2 607 006,00 2 853 519,59 109,46 Třída 3 - Kapitálové příjmy 10 000,00 50 000,00 66 000,00 132,00 Třída 4 - Přijaté dotace 117 000,00 553 058,08 553 058,08 100,00 Příjmy celkem 7 388 200,00 8 869 192,08 9 565 357,72 107,85 Třída 5 - Běžné výdaje 5 312 720,00 6 292 803,08 5 347 787,77 84,98 Třída 6 - Kapitálové výdaje 1 080 000,00 1 498 000,00 1 011 526,52 67,53 Výdaje celkem 6 392 720,00 7 790 803,08 6 359 314,29 81,63 Saldo: Příjmy výdaje (přebyte, schodek) 995 480,00 1 078 389,00 3 206 043,43 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 Splátky úvěrů 0 0 0 0 Fond rezerv 0 0 0 0 Fond sociální 0 0 0 0 Prostředky minulých let (8115) -995 480,00-1 078 389,00-3 206 043,43 Financování celkem -995 480,00-1 078 389,00-3 206 043,43 297,30 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle podrobné rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12 M) viz elektronická úřední deska na www.zavlekov.cz 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv 6.100.311.60 Kč Běžné účty obce 231 10 Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Klatovy 4.156.140,39 Kč 231 11 Základní běžný účet ÚSC; Zbú ČNB Plzeň 266.200,11 Kč 231 12 Investiční účet; Česká spořitelna 50,00 Kč 241 10 Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Klatovy 1.677.921,10 Kč 3) Hospodářská činnost obce Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: Provoz autokempu Provoz kotelny Výsledek hospodaření k 31.12.2016 činil před zdaněním: 362.483,07 Kč 4) Stav pohledávek 1.454.013,36 Kč 311 Odběratelé 271.430,50 Kč 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 183.077,13 Kč
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 50.500,00 Kč 381 Náklady příštích období 19.999,00 Kč 388 Dohadné účty aktivní 929.006,73 Kč Z toho opravné položky k pohledávkám -118.272,95 Kč 5) Stav závazků 1.649.196,16 Kč 321 Dodavatelé 2.735,00 Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy 338.100,46 Kč 331 Zaměstnanci 97.964,00 Kč 336 Sociální zabezpečení 2.795,00 Kč 337 Zdravotní pojištění 5.141,00 Kč 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 4.752,00 Kč 343 Daň z přidané hodnoty 25.988,00 Kč 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 348.338,00 Kč 383 Výdaje příštích období 38.355,57 Kč 384 Výnosy příštích období 551.950,00 Kč 389 Dohadné účty pasivní 183.077,13 Kč 6) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zavlekov zřízené obcí Obec Zavlekov zřizuje příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Zavlekov, příspěvková organizace IČO: 69983925. Náklady celkem: 3 133 tis. Kč Výnosy celkem: 3 212 tis. Kč Výsledek hospodaření běžného účetního období: 79 tis. Kč Obec převedla příspěvkové organizaci během roku 2016 příspěvek na úhradu provozních nákladů ve výši 400 tis. Kč, který byl vyčerpán v plné výši. Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je dostupná dálkovým přístupem na www.zavlekov.ic.cz a je přílohou č. 3. Neinvestiční dotace celkem ze státního rozpočtu přerozdělované Krajským úřadem Plzeňského kraje na platy a další výdaje činila 2.528.264,- Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši. Kladný hospodářský výsledek ve výši 79.241,08 Kč byl odsouhlasen na 14. zasedání ZO obce Zavlekov dne 3. 3. 2017 v rámci schvalování účetní závěrky. Výsledek hospodaření bude rozdělen: 72.838,13 Kč bude použito na úhradu výsledku hospodaření z předchozích let a zbývající částka 6.402,95 bude rozdělena do fondů: fond odměn 1.000,- Kč a fond rezervní 5.402,95 Kč.
7a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 552.400,- Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány, nebyl předepsán žádný odvod za porušení rozpočtové kázně. Dotace na výkon státní správy (pol. 4112) ve výši 118.300,- Kč a účelová dotace na obnovu lesních porostů (pol. 4122) ve výši 55.800,- Kč nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Nevyčerpaná část dotace na společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů ve výši 28 338,- Kč byla vrácena v termínu 14. 2. 2017 prostřednictvím do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání. Dotace od Plzeňského kraje budou vyúčtovány v roce 2017. poskytovatel účel ÚZ položka rozpočet čerpání % Volby do Zastupitelstev krajů a senátu PČR konané v 10/2016 98193 4111 58.300,- 29.962,- 51,39 Příspěvek na výkon státní správy 4112 118.300,- 118.300,- 100 Dotace na studii na odkanalizování 4122 20.000,- 20.000,- 100 Účelová dotace na obnovu lesních porostů 4122 55.800,- 55.800,- 100 Inv. dotace na výměnu oken, vchodových dveří a zdroje tepla MŠ Zavlekov Org.0123 4222 300.000,- 300.000,- 100 CELKEM 552.400,- 524.062,- 90,28 7b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce příjemce ZŠ a MŠ Zavlekov Příspěvek Mikroregion Plánicko účel Smlouva o poskytnutí fin. prostředků Vratka nevyčerpaných prostředků Příspěvek na úhradu provozních nákladů 400.000,- 0 Členský příspěvek 1.000,- 0 Příspěvek SVOL Členský příspěvek 1.120,- 0 Dotace TJ Zavlekov Úprava hřiště 7.000,- 0 Dotace SDH Plichtice Dětský den v Plichticích 2.000,- 0 Dotace školská komise Dětský den v Zavlekově 3.500,- 0 Dotace Plzeňský kraj dopr. obslužnost * Na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016 16.840,- 0 Celkem 431.460,- 0 Všechny poskytnuté dotace byly vyúčtovány do konce roku 2016. Dotace označená * byla vyúčtována Plzeňským krajem dle veřejnoprávní smlouvy v únoru 2017.
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zavlekov za rok 2016 Přezkoumání hospodaření provedly dne 29. 5. 2017 kontrolorky Krajského úřadu Plzeňského kraje: Zoja Šťastná a Jitka Voldřichová, na základě žádosti obce Zavlekov. Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2016 bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu. Závěr přezkoumání I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: napraveno byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: napraveno b) Při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Zavlekov za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Zavlekov za rok 2016 neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Zavlekov za rok 2016 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,49 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,06 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 24,79 % V Zavlekově dne 2. 6. 2017 Předkládá: Tomáš Prexl starosta
Návrh závěrečného účtu Obce Zavlekov je vyvěšen na venkovní úřední desce bez uvedených příloh z důvodu rozsáhlosti viz užší rozsah návrhu závěrečného účtu. Plný rozsah návrhu závěrečného účtu včetně uvedených příloh je zveřejněn na internetových stránkách obce na www.zavlekov.ic.cz. S celým obsahem závěrečného účtu v listinné podobě je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu Zavlekov ve dnech: pondělí 7 00 h 11 30 h a 12 00 h 17 00 h úterý 7 00 h 11 30 h a 12 00 h 15 30 h středa 7 00 h 11 30 h a 12 00 h 17 00 h čtvrtek 7 00 h 11 30 h a 12 00 h 15 30 h Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce Zavlekov za uplynulý rok 2016 mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě do 19. 6. 2017 na adresu: Obec Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42 Kolinec nebo na adrese elektronické pošty ou@zavlekov.pj.cz nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 20. 6. 2017. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, a to bez výhrad. Přílohy: č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 v Kč k 31. 12. 2016 č. 2 Rozvaha k 31. 12. 2016, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016, Příloha k 31. 12. 2016 č. 3 Účetní závěrka příspěvkové organizace k 31. 12. 2016 (Rozvaha, VZZ, příloha) č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Zavlekov za rok 2016 Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 19. 7. 2017 v elektronické podobě dne: 19. 7. 2017 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:.