ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016
O B S A H 1. Úvod..... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce nákup nových zařízení 12 6. Fotodokumentace 13 7. Seznam kontrol.... 19-3 -
1. Úvod Název zařízení Adresa zařízení Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 2678/23, Opava, 746 01 IČ zařízení 70 999 627 DIČ zařízení CZ 70 999 627 Telefonní kontakt 555 557 076 Email reditel@skolnijidelny.cz Webové stránky www.skolnijidelny.cz Zřizovatel zařízení Statutární město Opava Ředitel zařízení Mgr. Dalibor Zeman Zástupce ředitele Pavla Jarcovjáková Ekonom Lenka Pchálková Účetní Hrbáčová Alena Mzdová účetní Daniela Balnerová - 4 -
V zařízení školního stravování Opava je 7 organizačních útvarů, které pracují samostatně. Průměrný počet zaměstnanců ve fyzických osobách v organizaci za rok 2016 byl 116. Z toho se zkrácenou pracovní dobou byli 4 zaměstnanci, z toho 98 žen Přepočtený průměrný počet zaměstnanců je 102,1 z toho v hlavní činnosti 88,40 a v doplňkové činnosti 13,70. Zařízení školního stravování má mimo svou hlavní činnost také doplňkovou činnost stravování cizích strávníků, stravujeme pracovníky školství, důchodce, zajišťujeme také stravování při různých sportovních akcích, soustředěních, dětských táborech v době prázdnin. Na Krnovské ulici v prostorách Magistrátu jsme zajišťovali v roce 2016 bufet a dlouhodobě zajišťujeme stravování pro zaměstnance Magistrátu. Ve školním roce 2016/2017 stravuje organizace v hlavní činnosti 2203 dětí v MŠ, 4896 dětí v ZŠ, 110 svých pracovníků celkem 7209 strávníků v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti celkem 1532 strávníků. Kapacita školních jídelen pro hlavní činnost je 7300 strávníků. Celkem naše příspěvková organizace stravovala v roce 2016 8.741 strávníků. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti Zařízení školního stravování Opava Pracovníci Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet THP pracovníci 11 11 Obchodně provozní pracovníci - 104 98,67 stravování Dělníci - topič 1 0,25 Z toho zaměstnanci v doplňkové činnosti ve školních jídelnách Z toho zaměstnanci z doplňkové činnosti Bufet Krnovská 71/D Z toho zaměstnanci doplňkové činnosti výdejna Krnovská 71/D 22 11,47 1 0,75 3 1,25 Věková skupina 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 a více celkem 1 18 33 39 23 2 116-5 -
V roce 2016 bylo celkem připraveno 2.159.312,- porcí v členění dle středisek. Středisko Obědy HČ Obědy DČ Svačiny HČ Svačiny DČ 10 183.644 18.968 189.005 2772 11 140.835 51.272 4.306 268 12 177.134 35.539 99.459 12.486 13 192.818 23.685 51.291 1.030 14 212.937 34.754 71.012 0 15 165.291 32.491 77.472 952 16 149.969 12.175 217.703 44 CELKEM 1.222.628 208.884 710.248 17.552 10 organizační útvar Otická 23 odpovědná vedoucí Kukelková Anna 11 organizační útvar Mařádkova 11 odpovědná vedoucí Bierhausová Jana 12 organizační útvar Englišova 82 odpovědná vedoucí Bc. Peterek Lukáš 13 organizační útvar U Hřiště 35 odpovědná vedoucí Beilnerová Věra 14 organizační útvar E.Beneše 4 odpovědná vedoucí Josefusová Věra 15 organizační útvar Šrámkova 4 odpovědná vedoucí Bc. Benýšková Petra 16 organizační útvar Šrámkova 6 odpovědná vedoucí - Dubcová Dagmar - 6 -
Zařízení školního stravování dováží stravu do 54 výdejních míst MŠ a ZŠ v Opavě. Rozvoz stravy smluvně zajišťuje fa. Čedar s.r.o. Opava. Stravu rozváží 4 vozidla a denně rozvozová trasa činí cca 291 km, z jednotlivých jídelen Otická 23, Mařádkova 15, Englišova 82, U Hřiště 35, E.Beneše 4, Šrámkova 4 a Šrámkova 6. Náklady na dopravu HČ za rok: 2016...1. 064.372,00 Kč bez DPH 2015.. 1. 225.408,00 Kč bez DPH 2. Vzdělávání pracovníků v roce 2016: Název školení počet Wema a.s. - školení seminář PAM 3 Nové trendy v moderním vaření 7 Vaříme dvouletým dětem 6 Zveřejňování smluv 4 Výživa a servis 7 Školení BOZ a PO 110 Novinky v účetnictví 2 Změny v účetnictví a daních 6 Masarykova universita 1 Seminář školního stravování 6 Diety 13 Manažerské minimum 2 Školení hygienického minima 78 Exekuce mzdy 1 Řízení školní jídelny 1 Roční zúčtování za rok 2015 a změny ve zdaňování 1-7 -
3. Čerpání mzdových prostředků a/ Hlavní činnost přímé náklady na vzdělávání Hlavní činnost v tis. Kč platy 17.520 odvody + ostatní 6.557 celkem 24.077 tabulka č. 3 Vratka prostředků zpět do státního rozpočtu 0,- Kč. b/ Doplňková činnost doplňková činnost v tis. Kč platy 2.117 odvody + ostatní 723 celkem 2.840 tabulka č. 4 Celkové náklady na hrubé mzdy v organizaci činily v roce 2016 částku 19.656.674,- Kč, zákonné odvody 6.765.823,- Kč. - 8 -
Vývoj průměrných platů v našem zařízení rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 13 626,- Kč 13 609,- Kč 13.878,- Kč 14.026,- Kč 13.999,- Kč 14.625,- Kč 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4. Čerpání prostředků na provoz. Celkový příspěvek na provoz HČ pro rok 2016 činil 9. 818.800,- Kč. Celkové náklady na hlavní činnost činily k datu 31.12.2016 částku 65.175.142,38 Kč, celkové výnosy ve stejné činnosti ke stejnému datu činily částku 65.187.300,04 Kč, výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl k datu 31.12.2016: 12.157,66,- Kč. Celkové náklady na provoz vedlejší činnosti činily za rok 2016 částku 9.310.423,40 Kč. Celkové výnosy ve vedlejší činnosti byly ke stejnému datu vy výši 10.616.459,09 Kč. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku po zdanění za rok 2016 ve výši 1. 306.035,69 Kč: - 9 -
Náklady v roce 2016 na doplňková činnost Spotřeba materiálu 4.684.781,01 Spotřeba energie 512.286,10 Prodané zboží 265.928,17 Opravy a udržování 136.724,47 Cestovné 2.623,10 Ostatní služby 390.706,08 Mzdové náklady 2.117.755,- Zákonné pojištění 713.462,80 Jiné sociální pojištění 8.672,18 Zákonné sociální náklady 47.231,49 Prodaný materiál 5.528,17 Odpisy dlouhodobého majetku 187.196,31 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 61.505,25 Ostatní náklady z činnosti 653,27 Daň z příjmu 175.370,- CELKEM 9.310.423,40 Výnosy v roce 2016 Doplňková činnost Výnosy z prodeje služeb 10.184.848,79 Výnosy z prodaného zboží 425.016,31 Výnosy z prodeje materiálu 6.594,- CELKEM 10.616.459,09 Výsledek hospodaření v roce 2016 Doplňková činnost Výsledek hospodaření před zdaněním 1.306.035,69-10 -
Náklady v roce 2016 Hlavní činnost Spotřeba materiálu 31.492.903,10 Spotřeba energie 2.659.501,88 Opravy a udržování 991.365,25 Cestovné 19.019,67 Ostatní služby 2.442.328,58 Mzdové náklady 17.694.519,- Zákonné sociální pojištění 5.969.803,70 Jiné sociální pojištění 70.669,28 Zákonné sociální náklady 377.151,17 Prodaný materiál 40.083,83 Odpisy dlouhodobého majetku 1.357.327,69 Náklady z vyřazených pohledávek 251.435,- Náklady z drobného dlouhodobého majetku 445.963,84 Ostatní náklady z činnosti 1.363.070,39 CELKEM 65.175.142,38 Náklady v roce 2016 Hlavní činnost Výnosy v roce 2016 Hlavní činnost Výnosy z prodeje služeb 30.944.811,88 Výnosy z prodeje materiálů 46.493,62 Čerpání fondů 289.435,- Ostatní výnosy z činnosti 4.337,- Úroky 5.487,54 Transfery 33.896.735,- CELKEM 65.187.300,04 Výsledek hospodaření v roce 2016 Hlavní činnost Výsledek hospodaření 12.157,66-11 -
Stav peněžních prostředků k 31.12. 2016 v Kč běžný účet účet FKSP pokladna 12.403.011,88 Kč 38.317,60 Kč 27.647,00 Kč Fond odměn Výše tvorby fondu odměn Stav fondu odměn 306.000,00 Kč 243.000,00 Kč Fond rezervní Výše tvorby rezervního fondu Stav rezervního fondu 1.012.193,35 Kč 632.881,74 Kč Investiční fond Převod z rezervního do investičního fondu ve výši Stav investičního fondu 1.012.193,35 Kč 2.135.101,73 Kč Fond FKSP Příjmy: Příjmy do fondu za rok 2016 296.784,04 Kč Výdaje: Příspěvek na stravování Životní jubilea (4 zaměstnanci) Příspěvek na kulturu Stav fondu k 31.12.2015 Stav účtu FKSP k 31.12.2016 214.306,50 Kč 5.995,80 Kč 73.106,00 Kč 45.032,80 Kč 38.317,60 Kč - 12 -
5. Provedené opravy, rekonstrukce a nákup nových zařízení 1. Na základě usnesení č. 951/28 RM 15 byla provedena výměna objednávkových boxů firmou Z-WARE v hodnotě 343.761,- Kč včetně DPH. 2. Na základě usnesení RMO č. 1069/31 RM 16 byl proveden nákup chladniček a mrazících pultů výměna zastaralého chladicího zařízení na jídelnách v hodnotě 269.999,- Kč včetně DPH (2 ks chladnička na mléčné výrobky; 3 ks chladící skříně na saláty; 2 ks chladící skříně na zeleninu; 1ks pultové mrazničky na maso; 1 ks skříňové mrazničky na mraženou zeleninu. 3. Na základě usnesení č. 1369/40 RM 16 bylo provedeno doplnění kuchyňského vybavení na odloučená pracoviště v hodnotě 160.864,66,- Kč včetně DPH. 4. Na základě usnesení č. 1415/41 RM 16 byla provedena rekonstrukce výdejního okna stravy na ŠJ U Hřiště 35, v hodnotě 333.907,- Kč včetně DPH. 5. Na základě usnesení č. 1331/39 RM 16 byl pořízen a vyměněn plynový kotel na ŠJ Englišova 82, v hodnotě 94.300,- Kč včetně DPH. 6. Na základě usnesení č. 1509/43 RM 16 bylo provedeno předláždění chodníku na ŠJ Otická 23, v hodnotě 338.222,- Kč včetně DPH. 7. Na základě usnesení č. 1640/47 RM 16 byla provedena obnova zastaralého strojového parku, v hodnotě 1.399.316,- Kč včetně DPH. Veškeré tyto investice byly hrazeny z investičního fondu organizace. - 12
Fotodokumentace: Výměna objednávkových boxů na všech jídelnách - 13
Nákup nových lednic na jednotlivé školní jídelny - 15 -
Pořízení nových skladovacích regálů na potraviny a ostatního vybavení - 15 -
Rekonstrukce výdejního okna ŠJ U Hřiště - 16
Nákup nového výdejního vozíku - 17
Předláždění chodníku a úprava zahrady před školkou Otická 23-18 -
6. Seznam a přehled kontrol Zařízení školního stravování má uzavřenou smlouvu o poskytování daňového a účetního poradenství s auditorem a daňovým poradcem Ing. Jiřím Turoněm. Součástí této smlouvy v oblasti finanční kontroly a účetnictví je ověření správnosti hospodaření a vedení účetnictví na vybraném vzorku dokladů a zpracování zprávy o tomto ověření 1 x ročně, která proběhla dne 20.12.2016 - bez připomínek. 1) Pravidelně jsou prováděny kontroly na jídelnách Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Na žádné jídelně nebyly zjištěny závady a blokové pokuty nebyly uloženy. 2) V tomto roce byla provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení dne 19.7.2016, a to za období 2013 2016. Kontrola neshledala žádné pochybení a nebyla nařízena žádná nápravná opatření. 3) Kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky proběhla dne 19.11.2016 a to za období 1.12013 31.10.2016 bez evidenčních nedostatků a závazků vůči VZP ČR. V Opavě dne : 1.7.2017 Mgr. Dalibor Zeman ředitel ZŠS Opava - 19