ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELEMYŠLEVES, se sídlem ve Velemyšlevsi čp. 100, 43801 p. Žatec IČO 00556467 ZA ROK 2016 na základě paragrafu 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů P Ř Í J M Y podle tříd (Kč) Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Pol. Text Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % 1111 Daň z příjmu FO ze závisl.č. 1 132 110,21 950 000,00 1 150 000,00 98,44 1112 Daň z příjmu FO ze samost.č. 199 413,15 320 000,00 150 000,00 132,94 1113 Daň z příjmu FO z kapit.výnosů 97 771,12 100 000,00 105 000,00 93,12 1121 Daň z příjmu PO 1 010 440,74 835 000,00 845 000,00 119,58 1122 Daň z příjmu PO z obce 186 200,00 165 000,00 186 200,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1 851 212,11 1 770 000,00 1 870 000,00 99,00 1334 Odvod za odnětí půdy ze zeměď.pf 4 546,00 10 000,00 10 000,00 45,46 1337 Popl. za likvidaci komunál.odpadu 103 246,00 110 000,00 110 000,00 93,86 1341 Poplatek ze psů 5 013,00 5 000,00 5 000,00 100,26 1351 Odvod z loterií a podobných her 18 958,99 15 000,00 20 000,00 94,79 1361 Správní poplatky 52 080,00 60 000,00 60 000,00 86,80 1511 Daň z nemovitosti 4 521 786,06 1 900 000,00 3 010 000,00 150,23 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 182 777,38 6 240 000,00 7 521 200,00 122,09 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Pol. Text Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 513 433,00 58 000,00 490 000,00 104,78 2112 Příjmy z prodeje zboží 870,00 0,00 1 000,00 87,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti 6 674,00 1 000,00 8 000,00 83,43 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 101 014,00 70 000,00 71 000,00 142,27 2132 Příjmy z pronájmu ostat.nemovit. 866 460,24 1 718 000,00 918 000,00 94,39 2141 Příjmy z úroků 7 218,79 20 000,00 20 000,00 36,09 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 0,00 5 000,00 100,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 18 500,00 0,00 20 000,00 92,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 519 170,03 1 867 000,00 1 533 000,00 99,10
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Pol. Text Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 728 510,00 800 000,00 800 000,00 91,06 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 728 510,00 800 000,00 800 000,00 91,06 Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE Pol. Text Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % 4111 Neinv.přij.transfery z všeob.pokl. správy stát.rozpočtu 20 000,00 0,00 20 000,00 100,00 4112 Neinvest.přijaté transf.na st.spr. 60 800,00 0,00 60 800,00 100,00 4116 Ostatní neinvest.přijaté transf. 662 870,00 260 000,00 671 900,00 98,66 4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů 40 000,00 0,00 40 000,00 100,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 276 000,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE 783 670,00 260 000,00 1 068 700,00 73,33 CELKEM PŘÍJMY 12 214 127,41 9 167 000,00 10 922 900,00 111,82 V Ý D A J E podle tříd (Kč) Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Pol. Text Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 348 213,52 1 040 000,00 1 448 300,00 93,09 5021 Ostatní osobní výdaje 95 453,00 85 000,00 108 000,00 88,38 5023 Odměny členů OZ 588 734,90 610 000,00 650 000,00 90,57 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. 418 099,15 380 000,00 442 100,00 94,57 5032 Povinné pojistné na veřej.zp 172 238,10 167 000,00 186 600,00 92,30 5038 Povinné pojistné-úrazové pojištění 5 428,66 10 000,00 9 000,00 60,32 5132 Ochranné pomůcky 14 607,00 10 000,00 15 000,00 97,38 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 4 237,00 5 000,00 5 000,00 84,74 5137 Drobný hmot.dlouhodob.maj. 19 761,00 40 000,00 21 000,00 94,10 5138 Nákup zboží 34 500,00 35 000,00 35 000,00 98,57 5139 Nákup materiálu 133 634,32 195 000,00 235 000,00 56,87 5151 Studená voda 16 455,00 12 000,00 24 000,00 68,56 5154 Elektrická energie 247 967,00 355 000,00 371 000,00 66,84 5155 Pevná paliva 104 157,74 425 000,00 114 000,00 91,37 5156 Pohonné hmoty 17 302,00 27 000,00 21 000,00 82,39 5161 Služby poštovní 15 255,00 8 000,00 18 000,00 84,75 5162 Služby telekomunikací 19 789,76 35 000,00 36 000,00 54,97 5163 Služby peněžních ústavů 75 751,80 82 000,00 84 000,00 90,18 5166 Konzult.,poraden. a práv.služby 18 770,00 5 000,00 50 000,00 37,54
5167 Služby,školení a vzdělávání 9 212,00 10 000,00 12 000,00 76,77 5169 Nákup ostatních služeb 1 255 318,25 871 000,00 1 383 000,00 90,77 5171 Opravy a udržování 1 549 093,10 1 974 000,00 1 655 000,00 93,60 5173 Cestovné 26 035,00 35 000,00 38 000,00 68,51 5175 Pohoštění 7 314,00 9 000,00 29 000,00 25,22 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky. 498,00 1 000,00 1 000,00 49,80 5194 Věcné dary 30 998,00 24 000,00 45 000,00 68,88 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500,00 1 000,00 1 000,00 50,00 5223 Neinvestiční transfery církvím 50 000,00 0,00 50 000,00 100,00 5321 Neinvest.transfery obcím,školné 20 750,00 22 000,00 22 000,00 94,32 5362 Platby daní a poplatků státním 215 344,00 287 000,00 287 000,00 75,03 5365 Platby daní a poplatků krajům 15 500,00 5 000,00 20 000,00 77,50 5901 Nespecifik.finanč.rezervy-KP 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 530 917,30 6 767 000,00 7 418 000,00 88,04 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pol. Text Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % 6121 Budovy, haly, stavby 3 962 301,32 2 400 000,00 3 974 500,00 99,69 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 962 301,32 2 400 000,00 3 974 500,00 99,69 CELKEM VÝDAJE 10 493 218,62 9 167 000,00 11 392 500,00 92,11 REKAPITULACE (Kč) CELKEM PŘÍJMY 12 214 127,41 CELKEM VÝDAJE 10 493 218,62 FINANCOVÁNÍ -1 720 908,79
Rozpočet 2016 skutečnost - příjmy 728 510,00 783 670,00 1 519 170,03 9 182 777,38 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Rozpočet 2016 skutečnost - výdaje 3 962 301,32 6 530 917,30 běžné výdaje kapitálové výdaje
Plnění rozpočtu 2016 příjmy,výdaje (Kč v tis.) 14 000 12 000 12 214 10 923 11 393 10 000 9 167 9 167 10 493 8 000 6 000 4 000 schválený rozp. upravený rozp. skutečnost 2 000 0 Příjmy rozpočtu Výdaje rozpočtu 2) AKTIVA A PASIVA (Kč) Aktiva Pasiva Účet Text Kč Účet Text Kč 012 Nehm.výsledky výzkumu a vývoje 275 404,00 321 Dodavatelé 171 534,80 021 Stavby 18 893 927,32 324 Krátkodobé přijaté zálohy 855 664,34 022 Samostatné movit.věci 1 259 372,80 331 Zaměstnanci 105 066,00 031 Pozemky 6 865 307,32 336 Sociální zabezpečení 45 402,00 042 Nedokončený dl.hm.majetek 6 594 393,71 337 Zdravotní pojištění 22 106,00 069 Ostatní dl.finanč.majetek 1 774 000,00 342 Jiné přímé daně 455,00 241 Běžný účet 332 475,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy 3 495,71 231 Základní běžný účet 15 164 395,12 389 Dohadné účty pasivní 346 110,00 261 Pokladna 101 242,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 15 055,00 311 Odběratelé 106 685,00 401 Jmění účetní jednotky 40 411 154,25 314 Krátkodobé poskyt.zálohy 349 740,00 403 Transfery na pořízení DM 115 900,04 315 Jiné pohl.z hlavní činnosti 9 703,60 406 Oceňovací rozdíly -6 275 409,87 501 Spotřeba materiálu 203 628,32 601 Výnosy z prodeje vl.výr. 2 196,00 502 Spotřeba energie 359 690,00 602 Výnosy z prodeje služeb 68 718,00 504 Prodané zboží 345 814,00 603 Výnosy z pronájmu 509 311,00 511 Opravy a udržování 1 542 793,10 604 Výnosy z prodaného zboží 481 132,00 512 Cestovné 26 035,00 605 Výnosy ze správních poplatků 52 080,00 513 Náklady na reprezentaci 9 705,00 606 Výnosy z místních poplatků 113 659,00 518 Ostatní služby 975 487,55 646 Výnosy z prodeje DHM 728 510,00 521 Mzdové náklady 599 252,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 18 500,00 524 Zákonné sociál.pojištění 566 838,56 662 Úroky 7 218,79 525 Jiné sociální pojištění 5 391,00 672 Výnosy z transférů 791 274,25 528 Jiné sociální náklady 5 564,00 681 Výnosy ze sdíl.daně ( DPFO ) 1 429 294,48 538 Jiné daně a poplatky 44 144,00 682 Výnosy ze sdíl.daně ( DPPO ) 1 196 640,74 551 Odpisy dlouhodobého maj. 528 672,00 684 Výnosy ze sdíl.daně ( DPH ) 1 851 212,11
553 Prodaný dl.hmotný majete 590 110,16 686 Výnosy ze sdíl.majetk.daní 4 526 332,06 554 Prodané pozemky 36 556,84 688 Výnosy z ostatních daní 18 958,99 556 Tvorba a zúč.opravných polož. 3 442,40 558 Náklady z drob.dl.majetku 19 761,00 569 Ostatní fin.náklady 1 958,00 572 Náklady míst.vládních institucí 70 500,00 595 Dodatečné odvody daně z př. 186 200,00 3) Hospodářská činnost obce Výsledek hospodaření hospodářská činnost : 12 156,96 kč 4) Stav základního běžného účtu k 31. 12. 2016: 15 164 395,12 Kč 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům Účel ÚZ Položka Rozpočet Čerpání % Účelová dotace -VPP 13013 104 1 4116 118 300,00 116 656,74 98,61 Účelová dotace -VPP 13 013 104 5 4116 552 800,00 545 413,26 98,66 Účelová neinv.přijaté transféry 0163 4122 40 000,00 40 000,00 100,00 Účelová dotace - SDH 14004 4116 800,00 800,00 100,00 Účelová dotace VOLBY 2016 98193 4111 20 000,00 16 504,29 82,52 Dotace byly řádně vyúčtovány. 6) Účelové fondy Obec netvoří účelové fondy 7) Doplňující informace Závěrečný účet obce je vytvořen na základě účetních a rozpočtových údajů z výkazů v běžném období k 31. 12. 2016, jsou to: Výkaz Fin 2-12 M, Příloha, Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát. Tyto výkazy, stejně tak jako Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a Protokol o účetní závěrce za rok 2016, jsou nedílnou součástí Závěrečného účtu obce. Zpracovala: Šlancová Veronika Ve Velemyšlevsi dne 22.3.2017 Vyvěšeno dne: 24.4.2017 Sejmuto dne: Podpis: Podpis: