NDCon s.r.o Ostatní příjmy/náklady. Ekonomická analýza. Rezerva

Úvod Jazyk Česky Verze 1.3 Tento model slouží jako podklad pro zpracování CBA projektů na vodní infrastruktuře. Model je založen na analýze výnosů a nákladů a je plně v souladu s metodikou současné Evropské komise o CBA NDCon s.r.o. 213 Základní informace Zdroj dat viz předkládané Zpracování CBA analýzy ekonomické efektivnosti investic do rozvoje infrastruktury labskovltavské vodní cesty pro nákladní dopravu jako podklad pro projektovou žádost CEF, únor 215 Diskontní sazba FA 5,% Cenová úroveň 214 Začátek provozu 22 Směnný kurz 27,795 Diskontní sazba EA 5,5% Začátek stavebních prací 213 Doba hodnocení 36 DPH 21,% Popis scénáře bez projektu Stav splavnění před realizací investičních akcí níže uvedených. Splavnost Labe zajištěna pouze do Chvaletic. Uvažovány dopady projektu pouze na území České republiky. Popis scénáře s projektem Předmětem ekonomického hodnocení je projekt splavnění Labe do Pardubic, v podobě souboru investičních akcí potřebných pro stabilní funkci vodní cesty. Seznam tabulek finanční analýzy List / tabulka Celkové investiční náklady Zůstatková hodnota Náklady údržby infrastruktury Příjmy Finanční analýza Finanční Udržitelnost Rezerva V konstantních cenách V běžných cenách ** 1.1. 2.1., 2.2, 2.4 3.1., 3.2., 3.3 4.1., 4.2. 1.1.b 11.I 1.2. Seznam tabulek ekonomcické analýzy List / tabulka Celkové investiční náklady Zůstatková hodnota Náklady údržby infrastruktury Úspory ostatní infrastruktury* Úspory nákladů dopravců Externality Osobní a rekreační plavba Ostatní příjmy/náklady Ekonomická analýza Rezerva V konstantních cenách 1.1. 2.1., 2.2, 2.3 3.1., 3.2., 3.3 5.1., 5.2., 5.3. 6.1., 6.2., 6.3. 7.1., 7.2, 7.3. 8.1., 8.2., 8.3 9.1., 9.2. 1.1.a * ostatní infrastrukturouje myšlena železniční a silniční infastruktura ** tabulky pro projektovou žádost Index cen stavebních prací rok 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 atd. inflace *** 3,% 2,9% 4,1% 4,5% 1,2% -,2% -,5% -,17% 2,% 2,% 2,% Inflace rok 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 atd. inflace *** 1,9% 2,5% 2,8% 6,3% 1,% 1,5% 1,9% 2,5% 1,4%,4% 2,% *** zdroj: dopis SFDI, č.j. 1215/SFDI/2279/3624/212, 28.5.212, ČNB 213 Realný růst HDP rok 25 26 27 28 29 21 211 212 realné HDP *4 6,5% 6,7% 5,2% 2,% -5,2% 2,5% 1,9% -1,1% rok 213 214 215 216 217 218 219 22 221-23 231-25 predikce HDP *5,1% 1,4% 2,4% 2,7% 3,5% 3,5% 3,5% 3,% 2,5% 1,% *4 zdroj: ČSÚ 212 *5 zdroj: MFČR 213 Vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky! Úvod 21.11.217

1.1. Celkové investiční náklady * 1 CZK Celk. projekt. a (stálé ceny) Cenová úroveň 214 náklady 515 Přípravná a projektová dokumentace 159 Zábory a nákup pozemků 151837 Stavby a konstrukce 798163 Stroje a zařízení 61 Technická asistence, propagace a dozor 1985 Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny) 8645164 145624 168943 166576 238646 2212684 1178994 933699 Rezerva Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny) 8645164 145624 168943 166576 238646 2212684 1178994 933699 DPH 21,% 1815484 3581 224478 223981 428116 464664 247589 19677 Celkové investiční náklady včetně DPH (stálé ceny) 146648 17625 1293421 129556 2466761 2677348 1426582 1129775 1.1. Celkové investiční náklady * EUR b (stálé ceny) 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 Cenová úroveň 214 Přípravná a projektová dokumentace 18534 Zábory a nákup pozemků 5463 Stavby a konstrukce 255376 Stroje a zařízení 21946 Technická asistence, propagace a dozor 7124 Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny) 31133 Rezerva Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny) 31133 DPH 21,% 65317 Celkové investiční náklady včetně DPH (stálé ceny) 37635 1.2. Celkové investiční náklady CZK Neoprávněné Oprávněné Celk. projekt. a (běžné ceny) Tabulka H.1 náklady náklady náklady Přípravná a projektová dokumentace Zábory pozemků Stavby a konstrukce Stroje a zařízení Rezerva Úprava ceny (pokud existuje) Technická asistence Propagace Dozor během realizace stavby Celkové investiční náklady (běžné ceny) DPH Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny) 1.2. Celkové investiční náklady b (běžné ceny) 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 Tabulka H.1 Přípravná a projektová dokumentace Zábory pozemků Stavby a konstrukce Stroje a zařízení Rezerva Úprava ceny (pokud existuje) Technická asistence Propagace Dozor během realizace stavby Celkové investiční náklady (běžné ceny) DPH Celkové investiční náklady vč. DPH (běžné ceny) Investiční náklady jsou podrobně stanoveny v přiloženém souboru "Priloha_2_CBA_vypocet.xls", listu 4 a listu 12. 1 CIN 25.2.213

2.1. Kalkulace zůstatkové hodnoty 1 CZK a 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 Investiční náklady bez rezervy 8645164 145 624 1 68 943 1 66 576 2 38 646 2 212 684 1 178 994 933 699 Přístavní zdi Hrubé hydrotechnické konstrukce * 7 63 495 73 624 788 332 747 164 1 564 423 1 777 261 1 178 994 933 699 Ocelové konstrukce ** 315 563 157 782 157 782 Mosty, propustky, tunely a štoly 945 357 28 612 28 612 192 67 192 67 Pozemní stavby 32 749 72 38 8 124 375 85 575 Komunikace a zpevněné plochy Silnoproudá instalace Slaboproudá instalace Inženýrské objekty (trubní vedení a kabelovody) Úpravy vodního toku a terénní úpravy Ochrana životního prostředí Výše ročního odpisu 145 624 1 68 943 1 66 576 2 38 646 2 212 684 1 178 994 933 699 Zbytková hodnota investice 4953691 2.1. Kalkulace zůstatkové hodnoty 1 CZK b 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 Investiční náklady bez rezervy Přístavní zdi Hrubé hydrotechnické konstrukce * 88 294 88 294 Ocelové konstrukce ** 6 311 6 311 Mosty, propustky, tunely a štoly 18 97 18 97 Pozemní stavby 6 415 6 415 Komunikace a zpevněné plochy Silnoproudá instalace Slaboproudá instalace Inženýrské objekty (trubní vedení a kabelovody) Úpravy vodního toku a terénní úpravy Ochrana životního prostředí Výše ročního odpisu 119 927 119 927 Zbytková hodnota investice 4 953 691 2.2. Odpis Celkové investiční náklady Životnost Náklady (CZK) Roční Odpis 2.3. Diskont. zbytková hodnota investic pro EA Přístavní zdi 3 Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR Hrubé hydrotechnické konstrukce * 7 63 495 8 88294 Ocelové konstrukce ** 315 563 5 6311 2.4. Diskont. zbytková hodnota investic pro FA Mosty, propustky, tunely a štoly 945 357 5 1897 Diskontovaná zbytková hodnota investic v EUR Pozemní stavby 32 749 5 6415 Komunikace a zpevněné plochy 5 Silnoproudá instalace 2 Slaboproudá instalace 2 Inženýrské objekty (trubní vedení a kabelovody) 3 Úpravy vodního toku a terénní úpravy 5 Ochrana životního prostředí 3 Pozemky CELKEM 8 645 164 792 29 188 39 2 ZH 25.2.213

3.1. Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK a Scénář s projektem náklady na údržbu, provoz a opravy 3275775 79 76 79 76 7976 7976 8741 88833 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 Celkové náklady 3275775 7976 7976 7976 7976 8741 88833 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 3.1. Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 náklady na údržbu, provoz a opravy 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95 879 95 879 95 879 Celkové náklady 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 3.2. Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK 213 215 216 217 218 214 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 a Scenář bez projektu náklady na údržbu, provoz a opravy Celkové náklady 3.2. Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK b Scenář bez projektu 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 náklady na údržbu, provoz a opravy Celkové náklady 3.3.a Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK CF Rozdíl mezi stavem s projektem a bez projektu náklady na údržbu, provoz a opravy 3275775 79 76 79 76 79 76 79 76 87 41 88 833 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 Přírůstkové celkové náklady 3275775 7976 7976 7976 7976 8741 88833 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 3.3.b Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 CF Rozdíl mezi stavem s projektem a bez projektu náklady na údržbu, provoz a opravy 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 Přírůstkové celkové náklady 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 95879 3.4.a Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK CF s aplikací fiskální korekce,86,86 náklady na údržbu, provoz a opravy 2817167 68 594 68 594 68 594 68 594 75 165 76 397 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456,52,82,82 Přírůstkové celkové náklady 2817167 68594 68594 68594 68594 75165 76397 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 3.4.b Celková náklady údržby infrastruktury 1 CZK 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 CF s aplikací fiskální korekce,86,86 náklady na údržbu, provoz a opravy 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456 82 456,52,82,82 Přírůstkové celkové náklady 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 82456 3.5. Vodní cesty údržba 83 82 plavební kanál CZK/km údržba toku 76 45 CZK/km údržba přístavní zdi 43 CZK/m provoz v Kč opravy Soubor v Kč plavební komory - I.třída vodní cesty 658 3 749 1 plavební komory - IV. a V. třída, délka do 11 m 1 1 15 1 146 35 plavební komory - IV. a V. třída, délka do 19 m 1 66 9 1 418 75 plavební komory - V. třída, šířka nad 22 m 1 66 9 1 418 75 jezy - dolní Labe 1 566 3 2 77 5 jezy - střední Labe 942 5 987 45 jezy - dolní Vltava 624 25 658 3 přehrady Vltava 1 22 635 1 35 65 Provozní náklady jsou podrobně stanoveny v přiloženém souboru "Priloha_2_CBA_vypocet.xls", listu 5. 3 Náklady I 25.2.213

4.1. Celkové provozní příjmy CZK a Scénář s projektem Příjmy z poplatků za infrastrukturu Ostatní příjmy Celkové provozní příjmy 4.1. Celkové provozní příjmy 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 Příjmy z poplatků za infrastrukturu Ostatní příjmy Celkové provozní příjmy 4.2. Celkové provozní příjmy CZK a Scénář bez projektu Příjmy z poplatků za infrastrukturu Ostatní příjmy Celkové provozní příjmy 4.2. Celkové provozní příjmy 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 Příjmy z poplatků za infrastrukturu Ostatní příjmy Celkové provozní příjmy 4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy CZK a Přírůstek cash-flow Příjmy z poplatků za infrastrukturu Ostatní příjmy Celkové přírůstkové provozní příjmy 4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy b Přírůstek cash-flow 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 228 229 23 231 232 233 253 254 255 256 257 258 234 235 236 237 259 26 261 Příjmy z poplatků za infrastrukturu Ostatní příjmy Celkové přírůstkové provozní příjmy 226 227 245 246 247 248 249 25 238 239 24 241 242 243 244 251 262 V rámci řešeného projektu nejsou uvažovány žádné příjmy, neboť užívání vodní cesty k plavbě není zpoplatněno, v nákladech nejsou zahrnuty žádné náklady generující příjmy (např. elektrárna) 4 Příjmy 25.2.213

5.1. Úspory na silniční a železniční infrastruktuře 1 CZK a Náklady na údržbu a opravu silniční infrastruktury 1 678 191 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 Náklady na údržbu a opravu železniční infrastruktury 4 875 114 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 Celkové provozní náklady infrastruktury - úspory 6 553 36 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 5.1. Úspory na silniční a železniční infrastruktuře 1 CZK b 213 214 215 216 238 239 24 241 217 218 219 22 221 222 223 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 Náklady na údržbu a opravu silniční infrastruktury 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 55 94 Náklady na údržbu a opravu železniční infrastruktury 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 162 54 Celkové provozní náklady infrastruktury - úspory 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 218 444 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 237 5.2. a Údržba a opravy silniční infrastruktury Cenová úroveň [CZK/ 1 čisté tkm] Základní měrná hodnota v CÚ 212 212 143,77 Měrná hodnota v CÚ 214 214 1,18 5.2. b Údržba a opravy železniční infrastruktury Cenová úroveň [CZK/ 1 čisté tkm] Základní měrná hodnota v CÚ 212 212 297,54 Měrná hodnota v CÚ 214 214 1,18 Zdroj: Metodika hodnocení efektivnosti investic - železniční infrastruktura" 212 Pozn. Hodnoty jsou uvedeny v ekonomických cenách, neaplikuje se konverzní faktor 5.3. Celkové převedené čisté tunokm 1 tkm a Scénář s projektem 213 214 215 216 217 218 221 222 223 219 22 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 Silniční 14 214 92 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 Železniční 19 866 574 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 Celkové čisté tunokm převedené na vodu 37 976 38 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 5.3. Celkové převedené čisté tunokm 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 Silniční 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 47383 Železniční 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 662219 Celkové čisté tunokm převedené na vodu 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 236 237 5.4. Celkové převedené čisté tunokm 1 tkm 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 a Scénář bez projektu Silniční 2 748 547 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 Železniční 3 771 548 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 Celkové čisté tunokm převedené na vodu 7 13 173 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 5.4. Celkové převedené čisté tunokm 245 246 247 248 238 239 24 241 242 243 244 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 Silniční 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 Železniční 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 Celkové čisté tunokm převedené na vodu 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 5.5. Celkové převedené čisté tunokm 1 tkm a Přírůstek / úbytek Silniční 11 466 355 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 Železniční 16 95 26 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 Rozdíl čistých převedených tunokm 3 872 865 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 5.5. Celkové převedené čisté tunokm 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 b Přírůstek / úbytek Silniční 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 382 212 Železniční 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 536 51 Rozdíl čistých převedených tunokm 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 1 29 96 Celkové množství převedených tunokilometrů vychází z marketingové analýzy zpracovatele studie a jeho výpočet je podrobně uveden v souboru "Priloha_2_CBA_vypocet.xls", listech 1, 2 a 6 včetně uvažovaných relací a jednotkových cen. 5 Úspory OI 25.2.213

6.1. Celkové provozní náklady dopravců 1 CZK a Scénář s projektem Vodní - zvýšení efektivity -25 823 76-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79 Silniční 3 388 618 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 Železniční 19 148 198 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 Indukovaná říční Celkové provozní náklady přepravců 23 713 111 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 6.1. Celkové provozní náklady dopravců 1 CZK 213 238 214 239 215 24 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 Vodní - zvýšení efektivity -86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79-86 79 Silniční 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 112954 Železniční 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 638273 Indukovaná říční Celkové provozní náklady přepravců 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 79 437 251 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 6.2. Celkové provozní náklady dopravců 1 CZK 213 214 215 216 218 22 221 222 217 223 224 219 226 225 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 a Scénář bez projektu Vodní - zvýšení -4 83 efektivity 157-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5 Silniční 5 875 844 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 Železniční 3 635 169 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 Indukovaná říční Celkové provozní náklady přepravců 4 68 855 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 Celkové provozní náklady dopravců CZK 6.2. 1 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 Vodní - zvýšení efektivity -161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5-161 5 Silniční 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 195 861 Železniční 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 121 172 Indukovaná říční Celkové provozní náklady přepravců 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 156 29 6.3. Celkové úspory provozních nákladů dopravců 1 CZK 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 a Změna stavu s projektem a bez projektu Vodní - zvýšení efektivity -2 791 19-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785 Silniční 2 912 876 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 Železniční 9 37 818 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 Indukovaná říční 7 612 92 Celkové úspory provozních nákladů dopravců 11 419 353 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 6.3. Celkové úspory provozních nákladů dopravců 1 CZK 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 b Změna stavu s projektem a bez projektu Vodní - zvýšení efektivity -699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785-699 785 Silniční 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 817 92 Železniční 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 517 11 Indukovaná říční Celkové úspory provozních nákladů dopravců 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 6.4. Silniční Železniční Říční / ponor v cm LUV Diesel Elektro 25 Kč/vozokm / vlakokm TUV 2 28 Základní měrná hodnota v CÚ 212 8,5 25,14 146,19 146,19 tunokm tunokm tunokm tunokm tunokm,67,63,55 2,1,95 Základní měrná hodnota v CÚ 212 Měrná hodnota v CÚ 214,68,64,56 2,14,96 6.5. Celkové čisté tunokm 1 tunokm 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 a Scénář s projektem Říční projektová rezerva 92 Silniční 14 214 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 Železniční 19 866 574 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 Říční indukovaná Celkové tunokm 37 976 38 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 Celkové čisté tunokm 6.5. 238 239 24 241 242 247 248 249 25 243 244 245 246 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 Říční projektová rezerva Silniční 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 473 83 Železniční 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 662 219 Říční indukovaná Celkové tunokm 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 1 265 868 6.6. Celkové čisté tunokm 1 tunokm 22 221 222 224 223 225 213 214 215 216 217 226 218 219 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 a Scénář bez projektu říční bezprojektová rezerva 547 Silniční 2 748 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 Železniční 3 771 548 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 Celkové tunokm 7 13 173 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 Celkové čisté tunokm 6.6. 239 24 241 242 243 244 238 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 říční bezprojektová rezerva Silniční 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 91 618 Železniční 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 125 718 Celkové tunokm 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 236 772 Jednotkové ceny za tkm silniční a železniční přepravy vychází z podkladů uvedených ve studii, jednotkové ceny pro říční dopravu vychází z marketingové analýzy a jsou stanoveny s využitím váženého aritmetického průměru předpokládaných cen na jednotlivých relací, vahami jsou množství přepravovaného materiálu. Podrobný výpočet je uveden v souboru "Priloha_2_CBA_vypocet.xls", listu 6. 6 Úspory ND 25.2.213

7.1. Externí náklady 1 CZK 213 214 215 216 217 219 22 218 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 a Scénář s projektem Osobní Hluk Znečištění ovzduší 15 66 619 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 Hluk 6 89 973 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 Znečištění ovzduší 8 266 266 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 7 138 353 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 Celkové externí náklady 37 821 21 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 7.1. Externí náklady 1 CZK 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 Osobní Hluk Znečištění ovzduší 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 52 221 Hluk 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 226 999 Znečištění ovzduší 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 275 542 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 237 945 Celkové externí náklady 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 1 26 77 7.2. Externí náklady 1 CZK 213 214 215 216 217 218 219 22 225 221 222 223 224 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 a Scénář bez projektu Osobní Hluk Znečištění ovzduší 2 979 139 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 Hluk 1 35 32 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 Znečištění ovzduší 1 696 449 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 1 412 82 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 Celkové externí náklady 7 393 422 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 7.2. Externí náklady 1 CZK Osobní 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 Hluk Znečištění ovzduší 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 99 35 Hluk 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 Znečištění ovzduší 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 56 548 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 47 93 Celkové externí náklady 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 447 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 7.3. externí efekty - úspory 1 CZK a Osobní 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 Hluk Znečištění ovzduší -12 627 48-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916 Hluk -5 54 941-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498 Znečištění ovzduší -6 569 817-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-5 725 551-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852 externí efekty - úspory -3 427 789-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26 7.3. externí efekty - úspory 1 CZK b Osobní 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 Hluk Znečištění ovzduší -42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916-42 916 Hluk -183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498-183 498 Znečištění ovzduší -218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-218 994-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852-19 852 externí efekty - úspory -1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26-1 14 26 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 7.4. a 7.4. b Osobní [EUR/1 oskm] - výchozí hodnoty IMPACT Automobil Motocykl Autobus Železnice 36 25 3,1,9 Hluk 5,7 17 1,3 3,9 Znečištění ovzduší 17,3 7,9 19,6 4,9 15,9 13,8 8,9 5,3 [EUR/1 tkm] - výchozí hodnoty IMPACT LUV TUV Železnice 1 6,8 11,5 Hluk 35,7 5,1 3,5 Znečištění ovzduší 131 32,4 4 134 15,1 4,7 Cenová úroveň 212 Osobní [CZK/1 oskm] Automobil Motocykl Autobus Železnice 1697 11787 146 42 Hluk 269 81 61 184 Znečištění ovzduší 816 372 924 231 75 654 42 25 [CZK/1 tkm] LUV TUV Železnice Voda Silnice LUV 4,51% 4715 321 542 211 TUV 59,49% Hluk 1683 24 165 682 Znečištění ovzduší 6176 1528 189 457 252 7 Externality 1/2 25.2.213

6318 712 222 198 2559 Zdroj: Handbook on estimation of external costs in tha transport sector - IMPACT 27 7.5. Celková přeprava oskm / tkm a Scénář s projektem Říční Osobní Silniční Železniční Říční Silniční Železniční 215 216 217 218 219 213 214 22 221 223 224 225 222 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 7.5. Celková přeprava oskm / tkm Říční Osobní Silniční Železniční Říční Silniční Železniční 246 247 238 239 24 241 242 243 244 245 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 7.6. Celková přeprava oskm / tkm a Scénář bez projektu Říční Osobní Silniční Železniční Říční Silniční Železniční 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 7.6. Celková přeprava oskm / tkm Říční Osobní Silniční Železniční Říční Silniční Železniční 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 7.7. Změna měrných hodnot a CZK oskm nebo tkm Změna HDP -1,1%,1% 1,4% 2,4% 2,7% 3,5% 3,5% 3,5% 3,% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Osobní Hluk říční Znečištění ovzduší Hluk říční Znečištění ovzduší Osobní Hluk silniční Znečištění ovzduší Hluk silniční Znečištění ovzduší Osobní Hluk železniční Znečištění ovzduší Hluk železniční Znečištění ovzduší 7.7. Změna měrných hodnot 238 239 24 241 243 242 245 246 247 248 244 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 b CZK oskm nebo tkm Změna HDP 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Osobní Hluk říční Znečištění ovzduší Hluk říční Znečištění ovzduší Osobní Hluk silniční Znečištění ovzduší Hluk silniční Znečištění ovzduší Osobní Hluk železniční Znečištění ovzduší Hluk železniční Znečištění ovzduší 7 Externality 2/2 25.2.213

8.1. Osobní a rekreační plavba CZK a Scénář s projektem 213 218 219 22 221 214 215 216 217 223 224 222 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 Celkové tržby Přínosy přímé zaměstnanosti Výroba a prodej plavidel Přidaná hodnota výroby plavidel 8.1. Osobní a rekreační plavba CZK 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 Celkové tržby 1% Přínosy přímé zaměstnanosti Výroba a prodej plavidel Přidaná hodnota výroby plavidel 8.2. Osobní a rekreační plavba CZK a Scénář bez projektu 213 218 219 222 22 223 214 215 216 217 221 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 Celkové tržby #ODKAZ! #ODKAZ! Výroba a prodej plavidel Přidaná hodnota výroby plavidel 8.2. Osobní a rekreační plavba CZK 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 Celkové tržby #ODKAZ! #ODKAZ! Výroba a prodej plavidel Přidaná hodnota výroby plavidel 8.3. Osobní a rekreační plavba 213 215 216 218 219 22 221 222 217 223 224 225 214 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 a Přidaná hodnota a efekt mezispotřeby Přínos přímé zaměstnanosti Přidaná hodnota výroby plavidel 8.3. Osobní a rekreační plavba 238 239 241 24 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 259 26 255 256 257 258 261 262 b Přidaná hodnota a efekt mezispotřeby Přínos přímé zaměstnanosti Přidaná hodnota výroby plavidel 8.4.a 26 27 28 29 21 Použití 241 595 25 47 251 543 238 257 238 634 1% Produkce cestovního ruchu Mezispotřeba 157 11 164 173 165 116 149 815 151 272 157 495 Hrubá přidaná hodnota celkem: 84 494 86 234 86 427 88 442 87 362 86 592 Přínos z celkových tržeb v oblasti 34,97% 34,44% 34,36% 37,12% 36,61% 35,5% Zdroj: Český statistický úřad, 212 8.4.b Míra mezispotřeby na celkové produkci 26 27 28 29 21 Použití cestovního ruchu 65,3% 65,56% 65,64% 62,88% 63,39% 64,5% Reklama, pojištění - obory finančních a marketingových služeb 21,5% Zábava, oprava a údržba lodí obor služeb 17,4% Multiplikační efekt mezispotřeby 25,9% Zdroj: Centrální komise pro plavbu na Rýně, sektor říční dopravy, 212 V rámci studie nejsou uvažovány dopady na osobní a rekreační dopravu. 8.5. Přínosy přímé zaměstnanosti a 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 Počet nových zaměstnanců Průměrná mzda nových zaměstnanců Průměrná statistická mzda 22 572 Stínová mzda Míra nezaměstnanosti,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% % Přínosy přímé zaměstnanosti 8.5. Přínosy přímé zaměstnanosti b 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 Počet nových zaměstnanců Průměrná mzda nových zaměstnanců Průměrná statistická mzda Stínová mzda Míra nezaměstnanosti,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Přínosy přímé zaměstnanosti CZK V části 8. 5. jsou zahrnuty pouze nepříliš významné s přínosy z přímé zaměstnanosti u nákladní dopravy. S ohledem na aplikovanou metodu hodnocení osobní a rekreační plavby (viz str. 47-53 studie) jsou přínosy přímé zaměstnanosti zahrnuty v přínosech osobní a rekreační plavby (viz část 8). 8 Osobní a rekreační plavba 25.2.213

9.1. Ostatní přínosy a náklady projektu a Scénář s projektem Vodní elektrárna Protipovodňová ochrana Přeprava nadměrných předmětů Vynucené investice 9.1. Ostatní přínosy a náklady projektu Vodní elektrárna Protipovodňová ochrana Přeprava nadměrných předmětů Vynucené investice 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 9.1. Ostatní přínosy a náklady projektu a Scénář bez projektu Vodní elektrárna Protipovodňová ochrana Přeprava nadměrných předmětů Vynucené investice 9.1. Ostatní přínosy a náklady projektu Vodní elektrárna Protipovodňová ochrana Přeprava nadměrných předmětů Vynucené investice 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 9.2. Ostatní přínosy a náklady projektu a Přírůstkové cash-flow Vodní elektrárna Protipovodňová ochrana Přeprava nadměrných předmětů Vynucené investice 9.2. Ostatní přínosy a náklady projektu 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 b Přírůstkové cash-flow Vodní elektrárna Protipovodňová ochrana Přeprava nadměrných předmětů Vynucené investice Mohou být zahrnuty i jiné přínosy a náklady dle konkrétního projektu. Zpracovatel uvede konkrétní vstupní hodnoty použité při výpočtu. 9 Ostatní 25.2.213

1.1. Ekonomická analýza 1 CZK a 217 KF 213 214 215 216 229 23 231 232 233 234 235 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 236 237 3. náklady infrastruktury -3179896-7976 -7976-7976 -7976-8741 -88833-95879 -95879-95879 -95879-95879 -95879-95879 -95879-95879 -95879-95879 -95879-95879 -95879-95879 -95879-95879 5. úspory okolní infrastruktury 6334862 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 6. úspory nákladů přepravců 18397847 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 7. externality 29413529 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 8. efekty osobní a rekreační plavby 9. Ostatní přínosy a náklady projektu Celkové úspory 5 966 342-79 76-79 76-79 76-79 76-87 41 1 778 278 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1. investiční náklady bez rezervy 7434841,86 125237 919291 917255 1753235 19298 113934 82981 2. Zůstatková hodnota (záporná) -426175,86 Celkové náklady 3 174 666 125 237 919 291 917 255 1 753 235 1 92 98 1 13 934 82 981 Cash Flow 49 562 98-125 237-999 51-997 15-1 832 995-1 982 668-1 11 335 975 298 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 Diskontní sazba 5,5%, 1,,95,9,85,81,77,73,69,65,62,59,55,53,5,47,45,42,4,38,36,34,32,31,29 Diskontní cash flow 13 81 259-125 237-946 968-895 77-1 561 4-1 6 443-842 669 77 331 1 217 61 1 154 133 1 93 965 1 36 934 982 875 931 635 883 67 837 3 793 393 752 32 712 826 675 665 64 441 67 53 575 45 545 48 516 974 1.1. Ekonomická analýza b KF 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 3. náklady infrastruktury -95879-95879 -95879-95879 -95879-95879 -95879-95879 -95879-95879 -95879-95879 5. úspory okolní infrastruktury 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 218444 6. úspory nákladů přepravců 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 63449 7. externality 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 8. efekty osobní a rekreační plavby 9. Ostatní přínosy a náklady projektu Celkové úspory 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1. investiční náklady bez rezervy 2. Zůstatková hodnota (záporná) -426175 Celkové náklady -4 26 175 Cash Flow 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 1 771 232 6 31 47 Diskontní sazba,28,26,25,24,22,21,2,19,18,17,16,15 Diskontní cash flow 49 23 464 477 44 262 417 31 395 555 374 933 355 387 336 86 319 298 32 653 286 874 925 939 Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR 17,12% Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (1 CZK) 13 81 259 Rentabilita nákladů 3,223 Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (1 EUR) 496 537

1.1. Finanční analýza 1 CZK a Celkové přírůstkové provozní příjmy Celkové výnosy Celkové přírůstkové provozní náklady 3 275 775 79 76 79 76 79 76 79 76 87 41 88 833 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 Celkové invest. náklady bez rezervy 8 645 164 145 624 1 68 943 1 66 576 2 38 646 2 212 684 1 178 994 933 699 Zůstatková hodnota -4 953 691 Celkové náklady 6 967 248 145 624 1 148 73 1 146 336 2 118 46 2 292 444 1 266 394 1 22 532 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 Cash Flow -145 624-1 148 73-1 146 336-2 118 46-2 292 444-1 266 394-1 22 532-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879 Diskontní sazba 5%, 1,,95,91,86,82,78,75,71,68,64,61,58,56,53,51,48,46,44,42,4,38,36,34,33 Diskontované cash flow -145 624-1 94 3-1 39 76-1 829 958-1 885 999-992 253-763 29-68 14-64 895-61 85-58 862-56 59-53 389-5 847-48 426-46 12-43 923-41 832-39 84-37 943-36 136-34 415-32 776-31 216 1.1. Finanční analýza 1 CZK 238 239 24 241 242 243 244 247 248 249 25 251 253 254 245 246 255 256 257 258 259 26 261 262 b Celkové přírůstkové provozní příjmy Celkové výnosy Celkové přírůstkové provozní náklady 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 Celkové invest. náklady bez rezervy Zůstatková hodnota -4 953 691 Celkové náklady 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879-4 857 812 Cash Flow -95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879 4 857 812 Diskontní sazba 5%,31,3,28,27,26,24,23,22,21,2,19,18,,,,,,,,,,,,, Diskontované cash flow -29 729-28 313-26 965-25 681-24 458-23 294-22 184-21 128-2 122-19 164-18 251 88 674 Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR Finanční čistá současná hodnota investice FNPV (1 CZK) Finanční čistá současná hodnota investice FNPV (1 EUR) nelze -7 935 864-285 514

11.1. Udržitelnost projektu CZK a Stálé ceny Příjmy Úvěry Celkové zdroje žadatele Zdroje státního rozpočtu Granty EU Dotace Celkové příjmy Celkové provozní náklady 3 275 775 79 76 79 76 79 76 79 76 87 41 88 833 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 Celkové investiční náklady 8 645 164 145 624 1 68 943 1 66 576 2 38 646 2 212 684 1 178 994 933 699 Splácení jistiny úvěru Splácení úroků z úvěru Celkové výdaje 11 92 939 145 624 1 148 73 1 146 336 2 118 46 2 292 444 1 266 394 1 22 532 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 Cash Flow pro příslušný rok -11 92 939-145 624-1 148 73-1 146 336-2 118 46-2 292 444-1 266 394-1 22 532-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879 Kumulované Cash Flow -145 624-1 294 327-2 44 663-4 559 68-6 851 512-8 117 96-9 14 438-9 236 317-9 332 197-9 428 76-9 523 955-9 619 835-9 715 714-9 811 593-9 97 473-1 3 352-1 99 232-1 195 111-1 29 99-1 386 87-1 482 749-1 578 628-1 674 58-1 77 387 11.1. Udržitelnost projektu CZK 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 b Stálé ceny Příjmy Úvěry Celkové zdroje žadatele Zdroje státního rozpočtu Granty EU Dotace Celkové příjmy Celkové provozní náklady 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 Celkové investiční náklady Splácení jistiny úvěru Splácení úroků z úvěru Celkové výdaje 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 95 879 Cash Flow pro příslušný rok -95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879-95 879 Kumulované Cash Flow -9 97 473-1 3 352-1 99 232-1 195 111-1 29 99-1 386 87-1 482 749-1 578 628-1 674 58-1 77 387-1 866 266-1 962 146-1 962 146-1 962 146-1 962 146-1 962 146-1 962 146-1 962 146-1 962 146-1 962 146-1 962 146-1 962 146-1 962 146-1 962 146-1 962 146 11 Finanční udržitelnost 25.2.213