S P R Á V A pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 23. októbra 2014 K bodu programu : Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016-2017 Predkladá: Ing. Jozef Klepáč Riaditeľ VPS Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Správa Spracovateľ: M.Poljaková Podpis predkladateľa: Počet strán: 15 Počet výtlačkov: 15 V Liptovskom Mikuláši : 9.10.2014
NÁVRH NA UZNESENIE Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 23.10.2014 K bodu programu: Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016-2017 Mestské zastupiteľstvo 1. konštatuje že: - plán nákladov pre rok.2015 na hlavnú činnosť bez vnútroorganizačného účtovníctva predstavuje 3.068.266, - plán výnosov pre rok.2015 na hlavnú činnosť bez vnútroorganizačného účtovníctva predstavuje 3.068.266, z toho tvoria výnosy z bežného transferu 2.140.781, - Na realizáciu kapitálových výdavkov je plánovaný kapitálový transfer od zriaďovateľa vo výške 268.840, - plán výnosov pre rok.2015 na podnikateľskú činnosť bez vnútroorganizačného účtovníctva predstavuje 514.462, - plán nákladov r.2014 na podnikateľskú činnosť bez vnútroorganizačného účtovníctva predstavuje 514.371, 2. schvaľuje: a) Výšku výnosov z bežného transferu od zriaďovateľa vo výške 2.140.781. b) Výšku kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške 268.840. d) Plán nákladov a výnosov na rok 2015 v hlavnej činnosti vo výške: náklady 3.068.266, výnosy 3.068.266, 2
Dôvodová správa V súlade s mestom vydaným postupom pre prípravu rozpočtu na rok 2015 a plánom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš na rok 2014 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš predkladajú návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2015 na schválenie. Plán výnosov v hlavnej činnosti zohľadňuje výšku bežného transferu na rok 2015 2.140.781. Plán je zostavený ako vyrovnaný vo výške 3.068.266. Podiel hlavnej činnosti na celkovej činnosti vypočítaný na základe plánovaných výnosov hlavnej činnosti a celkových výnosoch organizácie predstavuje 81 %. Zoznam, skratiek použitých v správe: SR MZ RF TKO MKaVP LA UT MĽP KP ZŠ CMZ HV Schválený rozpočet Mestské zastupiteľstvo Recyklačný fond Tuhý komunálny odpad Miestne komunikácie a verejné priestranstvá Liptov aréna Umelý trávnik Mobilná ľadová plocha Krytá plaváreň Zimný štadión Centrálna mestská zóna Hospodársky výsledok 3
Správa k návrhu rozpočtu nákladov a výnosov VPS na rok 2015 V súlade s postupom tvorby rozpočtu mesta pre rok 2015 VPS predložili svoje návrhy na financovanie verejnoprospešných služieb, v ktorých boli zahrnuté oprávnené požiadavky na zabezpečenie činností podľa rámcovej zmluvy a zmluvy o zbere odpadu. Verejnoprospešné služby žiadali na zabezpečenie činností pre mesto a spravovanie majetku mesta bežný transfer vo výške 2.357.852. Mesto v procese tvorby rozpočtu nastavilo vzájomný finančný vzťah vo forme bežného transferu vo výške 2.140.791 a kapitálového transferu vo výške 268.840. Podl'a objemu výnosov bez výnosov zo zúčtovania kapitálových transferov a vnútropodnikových výnosov bol vypočítaný podiel pre hlavnú a podnikateľskú činnosť. Z návrhu plánu podiel hlavnej činnosti pre rok 2015 predstavuje 81 percent, podiel podnikatel'skej č i nnosti 19 percent z celkovej činnosti. Celú činnosť VPS v roku 2015 by malo zabezpečovať 145 zamestnancov. Ide o zníženie počtu zamestnancov o 20 oproti stavu ku koncu augustu 2014. PLÁN NÁKLADOV A VÝNOSOV Náklady Výnosy Zisk Istrata Náklady hlavnej činnosti Výnosy hlavnej činnosti bez vnútroorganizačného bez vnútroorganizačného účtovníctva 3.068.266 účtovníctva 3.068.266 O Náklady podnikatel'skej Výnosy podnikatel'skej činnosti bez vnútroorganizačného činnosti bez vnútroorganizačného účtovníctva 514.371 účtovníctva 514.462 91 Náklady celkom 3.582.637 Výnosy celkom 3.582.728 91 Predložený návrh plánu hlavnej činnosti je zostavený ako vyrovnaný v objeme 3.068.266. Hlavná činnosť pre rok 2015 zohľadňuje zmeny, ktoré boli realizované v priebehu roka 2014 a tiež zmeny, ktoré sa budú realizovať ku koncu roku 2014. V priebehu roku bola ukončená správa zimného štadióna a Liptov arény. Ukončením skládkovania na skládke vo Veternej Porube v septembri 2014 sa činnosť strediska v roku 2015 zúži len na monitoring skládky. Plán zohľadňuje aj zrušenie verejných WC v Dome služieb. Na druhej strane je do plánu zaradené nové stredisko v súvislosti s prevádzkou kompostárne. Výnosy hlavnej činnosti v celkovej výške 3.068.266 tvoria: Tržby za služby (výnosy z verejných WC), ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (nájom hrobových miest, refundácia el.energie pri používaní umelého trávnika) a úroky z vkladov spolu 27.450. K medziročnému poklesu vlastných výnosov dochádza predovšetkým u výnosov z úrokov. Ide o úroky z vkladov naakumulovaných zdrojov z rezervy na uzavretie skládky. Z dôvodu ich vyčerpania na realizáciu uzatvárania skládky až na úroveň potrebnú na monitoring, možnosti získania významných zdrojov v podobe úrokov pominuli. V roku 2013 boli získané výnosy úrokov spolu 38 tis., v roku 2014 ku koncu augusta 22 tis.. Výnosy zo zúčtovania rezerv (použitie rezervy na monitorovanie skládky po jej uzavretí) vo výške 3.200, Výnosy z bežného transferu vo výške 2.140.781, Výnosy zo zúčtovania kapitálového transferu od zriad'ovatel'a vo výške odpisov 877.589, Výnosy zo zúčtovania kapitálového transferu z Recyklačného fondu vo výške odpisov 19.246. 4
Náklady hlavnej činnost i (bez vnútroorganizačného účtovníctva) sú rozpísané podl'a jednotlivých stredísk v celkovej výške 3.068.266. Zníženie nákladov hlavnej činnosti oproti skutočnosti 2013 predstavuje 22 %. Výnosy podnikatel'skej činnosti sú plánované vo výške 514.462, náklady vo výške 514.371. Aj v podnikatel'skej činnosti sú zohl'adnené dopady v oblasti výnosov aj nákladov z titulu organizačných zmien. V rámci podnikatel'skej činnosti nie je pre rok 2015 počítané s prevádzkou parkoviska pri dome služieb, čo spôsobilo zníženie plánovaných tržieb o 15 tis., tržnice ( 10 tis. ), len s polovičným výnosom z reklám na verejnom osvetlení, z dôvodu platenia nájmu vlastníkovi stlpov vo výške 50 % z výnosov (15 tis. ). Najväčšiu váhu pri tvorbe plánu hlavnej aj podnikatel'skej činnosti zohrali chýbajúce zdroje zo zisku z činnosti skládky, ktorý v minulých rokoch zabezpečil dofinancovanie iných činností. V roku 2013 v skutočnosti skládka vytvorila zisk v hlavnej činnosti 88.600 a podnikatel'skej činnosti 17.960, spolu 106.560. Najväčší podiel na celkových nákladoch zaujímajú mzdy (30 %), odvody (11 %), odpisy (27 %), energie 7 %, náklady na materiál 9 %. Stredisko správa v pláne na rok 2015 zahŕňa časť prevádzkových nákladov objektov na Društevnej 1, náklady na mzdové a sociálne náklady 10 zamestnancov, celkové poistenie majetku VPS, poistenie zodpovednosti za škodu zamestnávatel'a, enviropoistenie, náklady na lízing, odpisy. Náklady správy vo výške 191.021 boli prerozdelené na ostatné strediská podl'a nezmeneného vzorca, t.j. podl'a podielu výnosov očistených od výnosov zo zúčtovania kapitálových transferov a výnosov zo zúčtovania rezerv. Stredisko komunikácií a verejných priestranstiev zaberá široký rozsah činností na úseku komunikácií, zelene, zabezpečovania podujatí, správu signalizačných zariadení, údržbu verejného osvetlenia, vianočného osvetlenia, správu podchodov, lávok, mostov, verejných WC, údržbu ČOV, protipovodňových objektov, údržbu detských zariadení, verejne prístupných športových zariadení, nórskych ihrísk. V rámci podnikatel'skej činnosti stredisko realizuje umiestnenie reklamných zriadení na stípoch verejného osvetlenia, umiestňovanie tabúl' informačného systému, prenájom priestorov v podchode, poskytovanie služieb na úseku zelene alebo komunikácií súkromníkom alebo podnikatel'om. Činnosť bude zabezpečovať 51 zamestnancov. Stredisko projekt "centrálna mestská zóna" predstavuje náklady na dvoch zamestnancov, ktorých museli Verejnoprospešné služby L.Mikuláš prijať v rámci povinnosti vytvorenia 2 pracovných miest na uvedený projekt. Skládka odpadov v roku 2015 obsahuje len náklady na monitoring, poplatky za odvádzané vody zo skládky, daň z nehnutel'nosti, odpisy. vývoz Činnosť odpadu plán komunálneho tis.. strediska bude zabezpečovať 34 zamestnancov. V rámci vývozu komunálneho počíta s vývozom cca 10,3 t odpadu na skládku v Liptovskom Hrádku. Okrem odpadu je v rámci strediska plánovaný odvoz zeleného odpadu s transferom 60 Separačná hala Stredisko vzniklo v roku 2014 pre potreby samostatného sledovania výstupov realizovaného projektu financovaného z európskych fondov. Náklady tvoria náklady na prevádzku zariadenia, náklady na zvoz separovaných zložiek (papier, plasty). Činnosť bude zabezpečovať 18 zamestnancov. Separácia - zberné dvory Stredisko zahŕňa prevádzku dvoch zberných dvorov, ktoré sú otvorené 6 dní v týždni. Okrem nákladov na prevádzku zberných dvorov stredisko zahŕňa aj náklady na zvoz skla, zneškodňovan i e zhromaždených odpadov, ktoré sa nedajú zhodnot iť (zmesový komunálny 5
odpad, objemný odpad), zneškodňovanie zhromaždených nebezpečných odpadov ( farby, obaly znečistené nebezpečnými látkami, absorbenty, filtre, pesticídy... ). Činnosť bude zabezpečovať 6 zamestnancov. Kompostáreň V roku 2015 pribudne VPS nové stredisko " kompostáreň". Požadovaný transfer by mal finančne kryť náklady súvisiace s prevádzkou kompostárne. Zelený odpad sa bude podľa vopred určenej receptúry ukladať do tvaru trojuholníkovej pásovej hromady (hroble). Príklad: Tráva:60%, lístie: 10%, drevná štiepka: 20%, zemina:10% + vápno /neutralizácia/. Po dosiahnutí výšky určenej STN sa zakládka zakryje fóliou - geotextílou. Táto zabezpečuje optimálne podmienky kompostovacieho procesu. Zabraňuje vysychaniu, chráni kompost pred UV žiarením, vylučuje negatívny vplyv na okolité prostredie (zabraňuje úletom materiálu do okolia, bráni vnikaniu dažďovej vody s následným unikaním vodných výluhov a tým aj vyplaveniu živín). Na jednu zakládku v tvare hroble je potrebné cca 300 m2 geotextílie. Keďže sa jedná o riadený proces, bude nevyhnutné kontrolovať priebeh rozkladného procesu. Jednou z osvedčených metód, ktorá sa k tomu používa, je meranie teplôt v kompostovacej zakládke. Z vývoja teplôt v zakládke vyplýva, akú technologickú operáciu je nevyhnutné v danej chvíli vykonať (prekopávanie, prevlhčenie, ukončenie procesu...). Na tento účel bude na obecnom kompostovisku používaný teplomer s vpichovacou sondou. Teplota sa bude merať na troch miestach v každej zakládke v stanovených termínoch a bude zaznamenávaná do prevádzkového denníka. Kontrola vstupných surovín bude prebiehať vizuálne. V prípade opodstatneného podozrenia na prísun surovín, ktoré by mohli poškodiť kompostovaciemu procesu, popr. by mohli mať nežiaduci vplyv na kvalitu kompostu budú tieto suroviny z procesu kompostovania vyradené alebo sa vykonajú laboratórne analýzy podl'a STN 46 5735 "Priemyselné komposty" a v súlade zo zákonom Č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Na kompostovisku sa bude kompostovať iba odpad zo zelene z obce a záhrad. Kompostáreň bude musieť byť napojená na el. energiu, ktorá bude využívaná jednak na osvetlenie, prevádzku čerpadiel, kúrenie a prevádzku el.spotrebičov (PC, príslušenstvo). Pracovať budú čerpadlá: M1-čerpadlo na postrek, M2-čerpadlo na prečerpávanie. Zo strojných zariadení sa na obecnom kompostovisku bude nutné používať : HON, DH 112, T- 815 Sú to zariadenia slúžiace na manipuláciu s biologickým odpadom ( trávy, lístia, suchej trávy) Potrebný je aj prekopávač, a preosievač kompostu, prípadne štiepkovač. Cintoríny, Dom smútku a pohrebníctvo Činnosť strediska bude zabezpečovať 6 zamestnancov. Liptov aréna pre rok 2015 zostáva v pláne v rozsahu povinnosti vykonávať revízie vo výške 2 tis.. Krytá plaváreň Plán pre rok 2015 okrem bežnej prevádzkovej činnosti počíta s účelovou údržbou vo výške 15 (oprava palubovky v telocvični a vyšpárovanie bazéna). Činnosť by malo zabezpečovať 12 zamestnancov. Umelý trávnik - stredisko zahŕňa prevádzkové náklady ihriska a dvoch zamestnancov. Futbalový štadión Okoličné Stredisko zahŕňa náklady na údržbu trávnatého ihriska a náklady na 1 zamestnanca. Mobilná radová plocha Prevádzka mobilnej plochy je závislá nielen od počasia, ale aj od technického stavu zariadenia. Pracovný pomer na uzatvára so šiestimi zamestnancami na sezónu, t.j. od novembra do konca apríla. V pláne je uvažované v prepočítanom stave s troma zamestnancami. Technický stav zariadenia si vyžaduje pre udržanie prevádzky stále zvyšujúce sa náklady. Vzhľadom na poruchovosť, finančnú náročnosť prevádzky a opráv bude potrebné prijať rozhodnutie o ďalšom prevádzkovaní zariadenia. Zariadenie vytváralo záporný výsledok. Transfer a t rz)y Vb nepos t acova v rb I na za ezpecenle vyrovnane ' h o hd' os po arema. Skutoč. 2013 K 31.8.2014 Predpokl.2014 Plán 2015 Prevádzkové náklady bez odpisov 61.850 40.339 55.000 43.045 Transfer 31.500 22.500 36.500 40.162 Tržby zo vstupného 2.648 2.924 3.000 3.000 Výsledok hospodárenia - 27.702-14.915-15.500 117 6
VPS L. Mikuláš Návrh transferov na roky 2015-2017 rozpočet názov UR Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Požiadavka Návrh Požiadavka Požiadavka progr.zdroj,položka 31.8.2014 30.6.2014 31.8.2014 2014 rok 2015 2015 rok 2016 rok 2017 026 46 312007 2 Propagácia a prezent.mesta 11895 894,12 6115,21 11895,00 11000,00 9000,00 11 000,00 11 000,00 Stoličné dni, Mikulášsky jarmok 11 895 894,12 6115,21 11 895,00 11 000,00 9000,00 11 000,00 11 000,00 4 4 Služby poskytované občanom 190700 82764,63 111 554,84 190700,00 208700,00 165700,00 208700,00 208700,00 441 46 312007 Prevádzka cintorínov 60000 18410,63 21 554,30 60000,00 60000,00 55000,00 60000,00 60000,00 Prevádzka Dom smútku 34700 17352,00 23136,00 34700,00 34700,00 34700,00 34700,00 34700,00 01 1 41 312007 Revízie a údržba majetku správy VPS 2000 0,00 4196,54 2000,00 20000,00 2000,00 20000,00 20000,00 143 46 312007 Verejné WC, podchody, mosty, lávky 94000 47002,00 62668,00 94000,00 94000,00 74000,00 94000,00 94000,00 063 46 312007 5 Verejný poriadok a bezpečnosť 1500 139,00 913,07 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00,Čistenie protipovodňových objektov 1500 139,00 913,07 1 500,00 1 500,00 1500,00 1 500,00 1 500,00 06 1 1 46 312007 6 Odpadové hospodárstvo 1060401 389373,28 555757,46 1060401,00 888500,00 784700,00 875500,00 875500,00 06.1.1. Odpadkové koše 1000 0,00 0,00 1000,00 1 000,00 1000,00 1 000,00 1 000,00 06.1.1. Odvoz zeleného odpadu 52000 15041,24 29641,49 52000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 06.4. Drvenie konárov, uhrňanie zel.odp. 20000 9623,11 12078,78 20000,00 0,00 0,00 0,00 06.4. Prevádzka kompostárne 0,00 60000,00 40000,00 60000,00 60000,00 06.1.1. Oprava nadstavby Press 10 000 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 06.1.1. Oprava ramenového nakladača 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 06.1.1. ISkol. a psychotesty vodičov 30x350 10500 6535,00 6535,00 10500,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 06.1.1. Odvoz komunal.odpadu 273318 112318,09 156627,69 273318,00 360000,00 310300,00 360000,00 360000,00 0612 Separácia odpadu 107237 32704,77 50706,30 107237,00 0,00 0,00 0,00 0612 Prevádzka zber.dvorov 55000 27502,00 36668,00 55000,00 190000,00 174080,00 190000,00 190000,00 06.1.3 Prevádzka separačnej haly 125000,00 124960,00 125000,00 125000,00 06.1.3 Revízie aut z projektu separ.5x1600 8000 0,00 923,46 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 06.1.1. Plochy pod kontajnery a prístr. 3000 0,00 0,00 3000,00 5000,00 2000,00 5000,00 5000,00 0612 Projekt - separ.zber 3.etapa 1 108 1 108,00 1 108,00 1 108,00 0,00 0,00 0,00 062 Poplatok za uloženie odp.obciam 38500 17878,83 25276,01 38500,00 0,00 0,00 0,00 062 Uloženie odpadu 390703 143658,24 205520,73 390703,00 5000,00 4860,00 0,00 0,00 062 Odpadová voda 46000 23004,00 30672,00 46000,00 46000,00 31000,00 46000,00 46000,00 062 Búracie práce objektov skládky 40535 0,00 0,00 40535,00 0,00 0,00 0,00 063 Prevádzka COV Podbreziny 3500 0,00 0,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 063 Oprava COV Podbreziny 0,00 8000,00 8000,00 8 8 Miestne komunikácie 557333 173499,63 285767,78 558333,00 558333,00 570000,00 558333,00 558333,00 08 1 146 312007 Udržba MK 342333 94344,42 177 534,30 323333,00 323333,00 320000,00 323333,00 323333,00 08 1 246 312007 Čistenie MK 145000 51005,10 79509,41 145000,00 145000,00 145000,00 145000,00 145000,00 08 1 346 312007 Zimná údržba 55000 25536,90 25536,90 75000,00 75000,00 90000,00 75000,00 75000,00 08 1 1 46 312007 Svetelná signalizácia 15000 2613,21 3187,17 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 091 46 312007 9 Prostredie pre život 223000 77193,45 156754,25 223000,00 224000,00 217000,00 224000,00 224000,00 09.1. Udržba zelene 200000 67798,36 145578,09 200000,00 194000,00 194000,00 194000,00 194000,00 09.1. Odstraňovanie zelene 15000 3100,72 3781,02 15000,00 20000,00 15000,00 20000,00 20000,00 09.1. ICistenie zelene 8000 6294,37 7395,14 8000,00 10000,00 8000,00 10000,00 10000,00 10 1 46 312007 10 Osvetlenie 26600 10508,12 15183,72 25600,00 37600,00 27000,00 37600,00 37600,00 10.1. Prev.vianoč. osvetlenia 5000 1508,12 2031,32 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 10.1. Udržba VO 21600 9000,00 13152,40 21600,00 33600,00 23000,00 33600,00 33600,00 7
rozpočet názov UR Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Požiadavka Návrh Požiadavka Požiadavka progr.zdroj,položka 31.8.2014 30.6.2014 31.8.2014 2014 rok 2015 2015 rok 2016 rok 2017 12 12 I Sport 493154 278011,20 352906,38 483758,52 408719,00 347771,00 395719,00 345719,00 126146 312007 Plaváreň prevádzka 205000 104000,00 168722,10 205000,00 235000,00 222920,00 235000,00 235000,00 Oprava strechy KP 50000 0,00 0,00 50000,00 50000,00 Oprava - vyšpárovanie dna bazéna 0,00 5000,00 5000,00 Oprava budovy, okná 4000 0,00 0,00 4000,00 Oprava palubovky v telocvični 0,00 25000,00 10000,00 Výmena skriniek 0,00 19000,00 126246312007 Zimný štadión prevádzka 106291 106290,67 106290,67 106290,61 Nákup korčúľ 2600 2592,00 2592,00 2592,00 126346 312007 Mobilná ľadová plocha prevádzka 29000 22500,00 22500,00 29000,00 45000,00 40162,00 45000,00 45000,00 Oprava kompresorov 7500 0,00 0,00 7500,00 126446 312007 Umelý trávnik prevádzka 27000 13500,00 18000,00 27000,00 31000,00 30970,00 27000,00 27000,00 Prevádzka objektov (MFK) 30000 13638,00 19092,00 30000,00 40000,00 30000,00 30000,00 30000,00 126446 312007 Udržba 2x nórske ihriská s UT 4219 466,97 446,89 4219,00 4219,00 4219,00 4219,00 4219,00 Udržba verej.športových ihrísk 2289 1 155,65 1 155,65 2289,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 126546312007 Aréna Liptov 25255 13867,91 14107,07 15867,91 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 134 46 312007 13 Kultúra 4500 1027,68 1457,48 4500,00 4500,00 4000,00 4500,00 4500,00 144 46 312007 14 Zabezpečenie kuli. podujatí 3500 1027,68 1 457,48 3500,00 3500,00 2500,00 3500,00 3500,00 154 46 312007 15 Vlajková výzdoba 1000 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 1000,00 081 46 312007 Projekt Centrálna mestská zóna 15000,00 14110,00 15000,00 15000,00 Bežný transfer od zriaďovateľa 2569083 1013411,11 1486410,19 2559687,52 2357852,00 2140781,00 2331852,00 2281852,00 8
Verejnoprospešné služby L.Mikuláš Investičná činnosť Plnenie k predpoklad PoZladavka Položka Názov položky SR UR 30.6.2014 31.12.2014 2015 Návrh 2015 Návrh 2016 Návrh 2017 322005 Kompostáreň 196000 196000 0,00 71 000 125000 125000 322005 Cyklochodník 50000 O 0,00 O 322005 Rekonštrukcia - odst.plochy Opavská 120000 120000 48655,00 96131 322005 Odstavné plochy Podbreziny (Agátova) 50000 50000 0,00 18000 322005 Cintorín Ondrašová 30000 30000 0,00 30000 322005 Kontajnery 30000 29681 29680,80 29681 30000 322005 Separačná hala - soc.zariadenia O 18577 0,00 18577 322005 Proti povodňové opatrenia 170000 170000 0,00 170000 322005 Proti povodňové opatrenia - Ondrášová O 4000 0,00 4000 322005 Sadové a terénne úpravy ul. E.Penkalu O 7000 0,00 7000 322005 Mostová váha O 40000 0,00 40000 322005 Chodník Ul. Kláštorná (Swedwood) O 30000 0,00 25000 322005 Odstavné polochy ul. Brezová O 45000 0,00 45000 322005 Projekt - Separ. zber 3. etapa O 29200 29200,00 29200 322005 Plochy pod kontajnery O 12000 0,00 12000 322005 Zametač 200000 322005 Sypač na zimnú údržbu 90000 322005 Zdvihák 5000 322005 Elektrická rozvodná skriňa Námestie osi. 10000 322005 Rekonštrukcia vzduchotechniky KP 2.etapa 140000 322005 Ťahaný prekopávač kompostu 25000 322005 Triedič kompostu 100000 322006 Rekonštrukcia objektu Okoličianska 38 (budova býv. skl.) 50000 25000 322006 Odstavné plochy Jabloňova 118840 Kapitálové transfery spolu 646000 781458 107535,80 595589,26 675000,00 268840,00 100000,00 0,00 t asť realizácie stavby kompostárne v prípade nedokončenia v roku 2014 z dôvodu poveternostných podmienok prejde do roku 2015. Požiadavka na obstaranie kontajnerov vychádza z potreby doplnenia veľkoobjemových kontajnerov pre lepšie využitie nových vozidiel z eurofondov, ktoré nemôžu prevážať kontajnery starého typu. Požiadavka na obnovu techniky (zametač, sypač, zdvihák) vychádza z technického opotrebenia existujúcej techniky, aby nebolo ohrozené poskytovanie služieb z dôvodu ukončenia funkčnosti starej techniky. Nákup požadovanej techniky (prekopávač, triedič) je nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky kompostárne. Rekonštrukcia objektu na Okoličianskej ulici je nevyhnutná pre obsluhu zberného dvora, mostovej váhy a kompostárne. V objekte nie je funkčná elektrina, voda a kúrenie. 9
VPS Uptovský M ikuláš Podrobný plán výnosov z transferov a poskytovaných služieb na rok 2015 Podnikateľské činnost' Hlavná činnost' Spolu % Druh výnosov I Str.I Druh výnosov I program I za čin. HČ Stavebná činnost', komunikácie, tec.služby Komunikácie, verejné priestranstvá, verejnoprospešné zariadenia Reklamné zariadenia 20 15000 Transfer na podujatia 2 9000 Informačný systém 20 4000 Transfer - oprava pristreškov na kontajnery 6 2000 Tržby za služby MKa st.činnosti 20 58000 Transfer - údržba verejného osvetlenia 10 23000 Služby parkovisk 20 15000 Transfer - ČOV Podbreziny - prevádzka 6 3500 Plagátovanie 20 7000 Transfer - ČOV Podbreziny - oprava 6 8000 Nájom podchod 20 2000 Transfer - čistenie protipovod.obj. 5 1500 Za služby zelene 20 7000 Transfer - údržba komunikácií 8 320000 Za strojné čistenie 20 4000 Transfer - čistenie komunikácii 8 145000 Transfer - zimná údržba komunikácii 8 90000 Transfer - svetelná signalizácia 8 15000 Transfer - prevádzka vianoč. výzdoby 10 4000 Transfer - kultúme podujatia 13 2500 Transfer - prevádzka verejnopr.zariadeni CN 4 74000 Tržby zwc 4 400 Transfer - vlajková výzdoba 13 1 500 Transfer - údržba zelene 9 194000 Transfer - odstrar'\ovanie nevh. zelene 9 15000 Transfer - čistenie zelene 9 8000 Transfer - CMZ (projekt) 8 14 110 Transfer - údržba ver. šport. Ihrisk 12 2500 Transfer - údržba nórskych ihrisk 12 4219 Celkom za oblast' 112000 Celkom za oblasť 937229 1049229 89 Pohrebníctvo Dom smútku, cintoríny Transfer - prevádzka Domu smútku 4 34700 Predaj tovaru 21 15000 Transfer - údržba cintorinov 4 SS 000 Pohrebné služby 21 35000 Nájom hrobových miest 4 25000 Celkom za oblasť 50000 Celkom za oblasť 114700 164700 70 Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo Likvidácia odpadu 19 70450 Transfer - materiál 6 1000 vývoz odpadov 17 52000 Transfer - oprava nakladača 6 15000 Predaj odpadových nádob 17 8000 Transfer - zvoz zel.odpadu 6 60000 Vývoz separ.odpadu obciam 25 23500 Transfer - zvoz kom.odpadu 6 310300 Predaj vyseparovaného odpadu 25 86000 Transfer - školenia vodičov 6 2000 Transfer - odvedenie vod zo skládky 6 31000 Nájom priestorov - Zb.suroviny 18 1600 Transfer - skládka 6 4860 Tržby za predaj tovaru 18 29000 Transfer - prevádzka kompostárne 6 40000 Transfer - zberné dvory prevádzka 6 174080 Transfer - projekt separ. revizie áut 6 8000 Transfer - separ.hala prevádzka 6 124960 Celkom za oblasť 270550 Celkom za oblasť 771200 1041 750 74 Šport Šport Transfer - umelý trávnik 15 30970 Prijmy z refund. energie 15 2000 Služby- mob. ľadová plocha 14 3000 Transfer - prevádzka MFK Tatran 30000 Služby - telocvičr'\a na KP 12 15800 Transfer - mobilná ľadová plocha 14 40162 Služby- krytá plavárer'\ 12 45600 Služby - hor.stena v KP 12 2000 Transfer - krytá plavárer'\ 12 222920 Nájom nebyt.priest. V KP 12 10 000 Transfer - krytá plavárer'\ opravy 12 15000 Služby- sauna a soľ.jaskyr'\a 12 5370 Transfer - Liptov aréna 16 2000 Celkom za oblasť 81770 Celkom za oblasť 343052 424822 81 Transfer - údržba a revlzie budovy VPS 4 2000 2000 Úroky 10 Úroky 50 60 Spolu 514330 Spolu 2168231 2682561 Koeficient podielu výnosov hlavnej čin. 81% Koeficient podielu výnosov podnik.čln. 19% 10
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Plán nákladov a výnosov na hlavnú činnosť pre rok 2015 Hlavná činnosť 11 20 26 12 14 15 24 16 17 18 25 27 19 21 Úče t Nizov Správa MKaVP CMZ KP MĽP UT Futb.At. LA vývoz Zber.dvory Separ.hala Kompostárefl Skl6dka Cintorfny Spolu 501 Spotreba materiálu 8500 145500 5700 1970 2170 560 70150 5840 19200 6000 8350 273940 502 Spotreba energie 2552 42236 108150 17325 3200 8352 4400 6400 4500 7850 204965 511 Opravy a udržiavanie 8640 118550 15000 8353 19500 2080 12000 1 500 11014 196637 512 Cestovné 700 20 50 770 513 Náklady na reprezentáciu 500 500 51 8 Ostatné služby 22880 30700 5700 2274 1 140 8200 2000 4900 14640 3600 22596 34200 6500 159330 521 Mzdové náklady 91687 330118 9613 SS 958 11 016 16700 6948 208434 44396 65930 40383 881 183 524 Zákonné soc. poistenie 32274 116202 3385 19697 3878 5884 2446 73368 15628 23210 14214 310186 527 Zákonné sociálne náklady 7500 28200 1 112 5220 890 1218 588 19460 3400 8640 4200 80428 532 Dali z nehnuteľnosti 207 207 538 Ostatné dane a poplatky 1600 1 500 220 43 693 800 35 140 5031 548 Ostatné náklady na prev. čin. 1 363 1 363 551 Odpisy majetku zdr.mesto 2076 427757 48348 31356 780 27036 22044 259476 45600 13116 877 589 551 Odpisy majetku zdr.vlastné 8754 15415 634 525 1651 4716 31695 551 Odpisy majetku zdr.rec.fond 19246 19246 562 Úroky z lesingu 341 341 568 Ostatné fin. náklady 5770 5550 6750 260 6400 115 24845 591 Splatná dali z prljmov 10 10. 801 Vnútropodnikové náklady 8914 68300 1 336 8531 87081 801 Vnútroorganizačné účtov. -191021 81614 22275 2809 2615 2905 37576 15011 10459 4068 3002 8687 O Näklady spolu 4126 1352276 62458 269276 40942 60006 30000 2000 449867 216570 415350 40000 84660 127816 3155347 602 Tržby z predaja služieb 400 2000 2400 648 Ostatné výnosy z prev. čin. 25000 25000 653 Zúčtovanie ost. rezerv 3200 3200 662 Úroky z vkladov 50 50 691 Výnosy z bež. transferov 2000 922719 14 110 237920 40162 30970 30000 2000 388300 174080 132960 40000 35860 89700 2140781 692 Výnosy z kap.transf. z MsÚ 2076 427757 48348 31356 780 27036 22044 259476 45600 13 116 877 589 698 Výnosy z kap.transf.recjond 19246 19246 901 Vnútropodnikové výnosy 1400 61567 1200 22914 87081 Výnosy spolu 4126 1352276 62458 269276 40942 60006 30000 2000 449867 216570 415350 40000 84660 127816 3155347 VH O O O O O O O O O O O O O O O 11
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Plán nákladov a výnosov na podnikateľskú činnosť pre rok 2015 Podnikateľská činnosť 11 20 12 14 25 17 18 19 21 22 Účet Názov Správa MKaVP KP MĽP Separ.hala vývoz Separácia Likv.odpadu Pohreb.sl. Park.sl. Spolu 501 Spotreba materiálu 2125 1 800 1 825 4800 18750 1460 1 720 700 33180 502 Spotreba energie 638 4574 29470 1400 1600 2088 1 100 1 590 42460 504 Predaný tovar 50 5000 11 800 16850 511 Opravy a udržiavanie 2150 100 3000 950 520 2450 110 9280 512 Cestovné 175 175 518 Ostatné služby 5720 10000 1825 1222 900 1225 3590 61 156 6300 100 92038 521 Mzdové náklady 22922 55030 26852 22063 43358 11 101 10096 191 422 524 Zákonné sociálne poistenie 8068 19370 9475 7766 15262 3908 3554 67403 527 Zákonné sociálne náklady 345 7050 1485 2160 4865 850 630 17385 531 Daň z motorových vozidiel 1655 5180 6835 538 Ostatné dane a poplatky 400 259 104 9 179 200 37 1 188 551 Odpisy majetku zdr.vlastné 655 1445 26407 131 413 252 29303 551 Odpisy majetku zdr.recjond 132 132 562 Úroky z leasingu 474 474 568 Ostatné finančné náklady 1530 1070 1600 1868 65 31 80 6244 591 Splatná daň z prijmov 2 2 801 Vnútropodnikové náklady 48900 3700 12 119 64719 801 Vnútroorganizačné účtov. -44720 8434 6849 261 9521 5217 2661 6126 4347 1304 O Náklady spolu 10 110687 78035 2883 102319 125823 30718 67695 46507 14413 579090 602 Tržby z predaja služieb 97000 68700 23500 52000 70450 35000 15000 361 650 604 Tržby za tovar 70 86000 8000 29000 15000 138070 648 Ost. výnosy z prev. činnosti 10000 3000 1600 14600 662 Úroky z vkladov 10 10 698 Výnosy z kap.transf.recjond 132 132 901 Vnútropodnikové výnosy 13819 50900 64719 Výnosy spolu 10 110819 78770 3000 109500 110900 30732 70450 50000 15000 579181 VH O 132 735 117 7181-14923 14 2755 3493 587 91 12
Plán nákladov a výnosov strediska "správa" Skutočnosť Plán HC Plán PC spolu Skutočnosť Predpoklad Plán HC Plán PC Spolu Účet Názov 2013 2014 2014 2014 31.8.2014 2014 2015 2015 2015 501 Spotreba materiálu 14424 10700 2800 13 500 5938 8907 8500 2125 10625 502 Spotreba energie 29489 27800 7206 35006 16464 24696 2552 638 3190 511 Opravy a udržiavanie 21635 8600 2380 10980 5375 8063 8640 2150 10790 512 Cestovné 426 700 420 1120 185 278 700 175 875 513 Náklady na reprezentáciu 344 500 100 600 160 240 SOO 500 518 Ostatné služby 39003 22880 5890 28770 15941 23912 22880 5720 28600 521 Mzdové náklady 201683 150599 30845 181444 109991 164987 91687 22922 114609 524 Zákonné soc. poistenie 71 094 53011 10858 63869 38626 57939 32274 8068 40342 527 Zákonné sociálne náklady 10470 10105 880 10985 6268 9402 7 SOO 345 7845 538 Ostatné dane a poplatky 2001 400 299 699 1780 2670 1600 400 2000 545 Pokuty, penále 46 69 548 Ostatné náklady na prev. čin. 2461 1 790 95 1885 1302 1953 1363 1363 551 odpisy majetku zdr.mesto 13 302 1932 1932 8104 12156 2076 2076: odpisy majetku zdr. vlastné 9447 777 10 224 O 8754 655 9409 552 Tvorba zákonných rezerv 2146 O O 553 Tvorba ost.rezerv z prev.čin. 8072 O O 562 Úroky z lesingu 854 801 801 649 974 341 341 563 Kurzové straty 2 O O 568 Ostatné fin. náklady 7642 5393 1 012 6405 5027 7541 5770 1530 7300 591 Splatná daň z príjmov(z úrokov) 7383 152 38 190 4248 6372 10 2 12 Náklady spolu 432431 304810 63600 368410 220104 330156 195147 44 730 239 B77 801 Vnútropodnikové náklady 2794 O 781 781 O O 801 Vnútroorganizačné účtov. -368107-300078 -63400-363478 -138514-297368 -191021-44720 -235801 spolu 67118 4732 200 4932 82371 33569 4126 10 4076 602 Tržby z predaja služieb 24 641 Tržby z predaja majetku 6825 6825 O 644 Zmluvné pokuty, penále 180 648 Ostatné výnosy z prev. čin. 4879 312 312 652 ZÚČt. zákonných rezerv 3021 653 Zúčtovanie ost. rezerv 11363 662 Úroky z vkladov 38863 800 200 1000 22361 22500 SO 10 691 Výnosy z bež. transferov 5073 2000 2000 2000 2000 2000 692 Výnosy z kap.transf. z MsÚ 3715 1 932 1932 1288 1932 2076 2076 Výnosy spolu 67118 4732 200 4932 30786 33569 4126 10 4076 VH O O O O -51585 O O O O -- ---- 13 I
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Výkaz ziskov a strát Skutočnosť k 31.12.2013 Skutočnosť k 31.8.2014 Plán r. 2015 ~~- ------~ Účet Názov HC pc Spolu HC pc Spolu HC pc Spolu 501 Spotreba materiálu 354271 66363 420634 198753 32622 231 375 273940 33180 307120 502 Spotreba energie 394255 80340 474595 183213 49000 232213 204965 42460 247425 504 Náklady na predaný tovar O 24468 24468 O 10425 10425 O 16850 16850 511 Opravy a udržiavanie 211 606 13022 224628 263724 6541 270265 196637 9280 205917 512 Cestovné 422 112 534 207 42 249 770 175 945 513 Náklady na reprezentáciu 257 87 344 128 32 160 500 O 500 518 Ostatné služby 459926 232613 692539 327372 195670 523042 159330 92038 251 368 521 Mzdové náklady 1 040525 202214 1 242739 640185 137372 777 557 881 183 191 422 1 072 605 524 Zákonné soc. poistenie 362228 74279 436507 226208 48260 274468 310 186 67403 377 589 527 Zákonné sociálne náklady 100292 6555 106847 66647 3796 70443 80428 17385 97813 531 Daň z motorových vozidiel O 6514 6514 O 3257 3257 O 6835 6835 532 Daň z nehnuteľností 161 43 204 163 41 204 207 O 207 538 Ostatné dane a poplatky 53126 18304 71430 35821 13691 49512 5031 1 188 6219 541 Zost.cena predaného majetku 157 42 199 1 139 625 1 764 O O O 545 Ostatné pokuty a penále O 30 30 37 9 46 O O O 546 Odpis pohľadávky 60 4594 4654 O O O O O O 548 Ostatné náklady na prev.čin. 2466 95 2561 1 211 90 1 301 1 363 O 1 363 549 Manká a škody 33 O 33 O O O O O O 551 Odpisy 784853 68775 853628 641 769 40583 682352 928530 29435 957965 552 Tvorba zákonných rezerv O 53821 53821 O 29830 29830 O O O 553 Tvorba ost.rezerv z prev.čin. 156948 O 156948 59386 O 59386 O O O 557 Tvorba zák.opr.položiek k pohľ. O 4327 4327 O O O O O O 558 Tvorba ost.opr.položiek k pohľ. 143 O 143 O O O O O O 562 Úroky 854 5478 6332 649 2298 2947 341 474 815 563 Kurzové straty 2 O 2 O O O O O O 568 Ostatné fin. náklady 19714 5406 25120 16451 3915 20366 24845 6244 31089 591 Splatná daň z prljmov 5833 1 550 7383 3399 850 4249 10 2 12 801 Vnútroorganizačné účt. 263885 40583 304468 160791 22616 183407 87081 64719 151 800 Näklady spolu 4212017 909615 5121 632 2827253 601 565 3428818 3155347 579090 3734437 Plän näkladov - 3714059 841 321 ------- 45553_8Q 3920865 -------- 823288 ------ 4744153 O 14
k 31.12.2013 k 31.8.2014 Plán r. 2015 602 Tržby z predaja služieb 848 473752 474600 611 351 257 351 868 2400 361 650 364050 604 Tržby za tovar O 134817 134817 O 83709 83709 O 138070 138070 621 Aktivácia materiálu O O O 38 O 38 O O O 641 Tržby z predaja majetku O 1 500 1 500 O 6825 6825 O O O 642 Tržby z predaja materiálu O 178 178 57 17 74 O O O 644 Zmluvné pokuty, penále O 221 221 O 19 19 O O O 646 Výnosy z odpísaných pohľadávok O O O O 100 100 O O O 648 Ostatné výnosy z prev.čin. 51 730 170896 222626 34069 99820 133889 25000 14600 39600 652 Zúčtovanie zákonných rezerv O 72 627 72 627 47533 47533 O O O 653 Zúčtovanie ostatných rezerv 308245 O 308245 221 300 O 221 300 3200 O 3200 657 Zúčtovanie zákon. opr. položiek O 4844 4844 O 45 45 O O O 658 Zúčtovanie ost. opr. položiek O O O 40 O 40 O O O 662 Úroky 30701 8161 38862 17889 4472 22361 50 10 60 691 Výnosy z bež. transferov 2628116 O 2628116 1 696735 O 1 696735 2 140781 O 2 140781 692 Výnosy z kap.transf. z MsÚ 722942 O 722942 608175 O 608175 877 589 O 877 589 698 Výnosy z kap.transf. Rec.f. 10500 2791 13291 12043 1 061 13104 19246 132 19378 901 Vnútroorganizačné účt. 263885 40583 304468 160791 22616 183407 87081 64719 151 800 Výnosy spolu 4016967 910370 4927337 2751 748 617474 3369222 3155347 579181 3734528 Plán výnosov 3714059 842138 4556197 3920865 823712 4744577 O VH -195050 755-194295 -75505,---~~! _~Q9-59596 O 91 91 ------- --- 15