S P R Á V A. pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 15. decembra 2011

Transkript

1 S P R Á V A pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 15. decembra 2011 K bodu programu : Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na roky Predkladá: Ing. Jozef Klepáč Riaditeľ VPS Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Správa Podpis predkladateľa: Počet strán: 10 Počet výtlačkov: 40 V Liptovskom Mikuláši :

2 N Á V R H N A U Z N E S E N I E Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa K bodu programu : Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na roky M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o 1. konštatuje že: plán nákladov na hlavnú činnosť predstavuje , plán výnosov na hlavnú činnosť predstavuje , z toho prevádzkový transfer , plán výnosov na podnikateľskú činnosť predstavuje , plán nákladov na podnikateľskú činnosť predstavuje Na realizáciu kapitálových výdavkov v rozpočte je plánovaný kapitálový transfer od zriaďovateľa vo výške schvaľuje: a) Výšku bežného transferu od zriaďovateľa na rok 2012 vo výške b) Výšku kapitálového transferu od zriaďovateľa na rok 2012 vo výške d) Plán nákladov a výnosov na rok 2012 v hlavnej činnosti: náklady výnosy

3 Dôvodová správa V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a smernice mesta Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a plánom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš predkladajú návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2012 na schválenie. Plán v hlavnej činnosti zohľadňuje výšku transferu pre VPS navrhovanú v rozpočte mesta: - bežný transfer kapitálový transfer Zoznam, skratiek použitých v správe: SR MZ RF TKO MK LA UT MĽP KP ZŠ Schválený rozpočet Mestské zastupiteľstvo Recyklačný fond Tuhý komunálny odpad Miestne komunikácie Liptov aréna Umelý trávnik Mobilná ľadová plocha Krytá plaváreň Zimný štadión 3

4 Správa k návrhu plánu nákladov a výnosov Predložený návrh plánu VPS Liptovský Mikuláš na obdobie je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami. V súlade s postupom tvorby rozpočtu pre rok 2012 VPS predložili svoje návrhy na financovanie verejnoprospešných služieb, v ktorých boli zahrnuté oprávnené požiadavky na zabezpečenie činností podľa rámcovej zmluvy a zmluvy o zbere a likvidácii odpadu. Mesto v procese tvorby rozpočtu nastavilo vzájomný finančný vzťah vo forme bežného a kapitálového transferu. Plán nákladov a výnosov bol zostavený v členení na hlavnú a podnikateľskú činnosť. Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš ako príspevková organizácia vykonáva v rámci svojej hlavnej činnosti práce pre zriaďovateľa v súlade so zriaďovacou listinou, rámcovou zmluvou v rozsahu poskytnutého transferu. Služby realizované voči tretím osobám sú zahrnuté v pláne podnikateľskej činnosti. Podiel hlavnej činnosti na celkovej činnosti je pre rok %, podiel podnikateľskej činnosti 24 %. PLÁN NÁKLADOV A VÝNOSOV Náklady Výnosy Zisk /strata Náklady hlavnej činnosti Výnosy hlavnej činnosti Náklady podnikateľskej Výnosy podnikateľskej činnosti činnosti Náklady celkom Výnosy celkom Účtovný výsledok 0 Celkový plán nákladov pre rok 2012 predstavuje , čo je medziročný pokles o 12 percent oproti schválenému plánu na rok 2011 a pokles o 21 % oproti skutočným celkovým nákladom v roku Hlavná činnosť Predložený návrh plánu hlavnej činnosti je zostavený ako vyrovnaný s nákladmi aj výnosmi vo výške Výnosy v hlavnej činnosti predstavujú: Výnos z prevádzkového bežného transferu od zriaďovateľa na verejnoprospešné činnosti a prevádzku verejnoprospešných zariadení vo výške Ostatné vlastné výnosy hlavnej činnosti (príjmy z WC, nájom, úroky). Oproti schválenému plánu roku 2011 dochádza pre rok 2012 k zníženiu plánovaného financovania verejnoprospešných činností transferom od zriaďovateľa vo výške , čo je 11 %. K najväčšiemu zníženiu plánovaného transferu v porovnaní s plánom 2011 dochádza v programe miestne komunikácie (o 36 %) a v programe prostredie pre život (o 13 %). Výnosy z bežného transferu sú plánované vo výške Z toho (37,6 % transferu) smeruje do odpadového hospodárstva, (27 % transferu) do programu šport, (16,6 % transferu) do programu miestne komunikácie. Ukazovatele rozpočtových programov súvisiacich s činnosťou VPS boli poskytnuté zriaďovateľovi a sú súčasťou programového rozpočtu mesta. Plán 2012 Schv. plán 2011 Skutočnosť 2010 Skutočnosť 2009 Výška prevádzkového transferu od zriaďovateľa

5 Požiadavka a návrh na bežný transfer: rozpočet Č.progr. názov SR Požiadavka Návrh Návrh Návrh progr.zdroj,položka Propagácia a prezent.mesta Stoličné dni, Mikulášsky jarmok Verejný poriadok a bezpečnosť Čistenie protipovodňových objektov Odpadové hospodárstvo Odvoz odpadu z odpadk.košov Odpadkové koše Odvoz zeleného odpadu Odvoz ornice Drvenie konárov- kompostovanie Odvoz odpadu Plastový box 50 l 12 ks Vozík na sudy 2 ks 450 Vozík na bielu techniku 3 ks 271 Ručný paletový vozík 654 Materiál - vrecia na sep.zb Plochy pod kontajnery a prístr Separácia odpadu Odvoz nebezpečného odpadu Poplatok za uloženie odp.obciam Prev. prístr.,krovinorez 990 Oceľ.vráta na predčist.stanici Uloženie odpadu (zvýš. na rezervu) odpadová voda Oprava ČOV Podbreziny Prevádzka ČOV Podbreziny Miestne komunikácie Údržba MK Čistenie MK Zimná údržba Svetelná signalizácia Prostredie pre život Údržba zelene Údržba Háj Nicovô Odstraňovanie zelene Čistenie zelene Karanténna stanica Osvetlenie Prev.vianoč. osvetlenia, vlajk.výzd Šport Plaváreň prevádzka Oprava a údržba (strecha, kanaliz.) Zimný štadión prevádzka Oprava strechy Mobilná ľadová plocha Umelý trávnik prevádzka Prevzdušnenie Údržba 2x nórske ihriská s UT Aréna Liptov Služby poskytované občanom Prevádzka cintorínov Údržba Háj Nicovô Kultúrne pamiatky - údržba Dom smútku - prevádzka Servis mestského rozhlasu Údržba, revízie budova správy Verejné WC, podchody Zabezpečenie kult. podujatí Bežný transfer od zriaďovateľa

6 Na obstaranie majetku je v návrhu rozpočtu mesta plánovaný kapitálový transfer pre VPS vo výške a to na realizáciu spevnenej plochy pre kompostovanie a spodnej stavby akcie ukončenie skládkovania na skládke V.Poruba. Kapitálové výdavky Rozpočet SR Požiadavka Návrh Program, oddiel Názov Správa Rekonštrukcia NDN (nádrž na naftu) Komunikácie Nakladač HON Multikára Čistenie komunikácií Cestný zametač Vývoz odpadu Vozidlo na vývoz komunálneho odpadu Vozidlo na odvoz separ.odpadu (hydr.ruka) Ramenný nakladač Separácia Ekosklad Veľkoobj. kontajnery Plochy pod kontajnery Zneškodňovanie odpadu Kompostáreň - spevnená plocha Skládka V.Poruba-ukonč. skládkovania Zeleň Nákladný automobil na zber trávy s rukou Traktorové kosačky Cintoríny a Dom smútku Oplotenie urnového hája 1.etapa Kapitálové výdavky spolu Kapitálové príjmy Rozpočtová SR Plán Plán Plán položka Názov Kapitálový transfer od zriaďovateľa Kapitálové príjmy spolu

7 Plán výnosov Podnikateľská činnosť Hlavná činnosť Spolu Druh výnosov Str. Druh príjmov program za čin. Stavebná činnosť, komunikácie, tec.služby Komunikácie, verejné priestranstvá, verejnoprospešné zariadenia Stavebná činnosť Transfer na podujatia Služby parkovísk Transfer - ČOV Podbreziny - prevádzka Čistenie komunikácií Transfer - čistenie protipovod.obj Údržba VO Transfer - údržba komunikácií Trhové stánky Transfer - čistenie komunikácií Plagátovanie Transfer - zimná údržba komunikácií Údržba zelene Transfer - prevádzka svetel.sig.zariadení Informačný systém Transfer - prevádzka vianoč.a vlajk.výzd Reklamné zariadenia Transfer - kultúrne podujatia Transfer - prevádzka WC, podchodu Príjem z WC Transfer - údržba a revízie budovy VPS Transfer - karanténa stanica Transfer - odstraňovanie nevh. zelene Transfer - čistenie zelene Transfer - údržba zelene Celkom za oblasť Celkom za oblasť Pohrebníctvo Dom smútku, cintoríny Transfer - prevádzka Domu smútku Predaj tovaru Transfer údržba cintorínov Pohrebné služby Nájom hrobových miest Celkom za oblasť Celkom za oblasť Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo Transfer - odvoz ornice Transfer - materiál Vývoz odpadov Transfer - zvoz zel.odpadu Predaj odpadových nádob Transfer - zvoz kom.odpadu Vývoz separ.odpadu obciam Transfer odvedenie vôd zo skládky Predaj vyseparovaného odp Transfer - kompostovanie, drvenie Likvidácia odpadu Transfer - uloženie a likv.odpadu Nájom priestorov - Zb.sur Transfer - poplatok za uloženie Prepravné služby Transfer - separácia odpadu Celkom za oblasť Celkom za oblasť Šport Šport Služby umelého trávnika Transfer - umelý trávnik Služby mob.ľadovej plochy Transfer - mobilná ľadová plocha Služby krytej plavárne Transfer - krytá plaváreň Nájom priestorov v KP Služby zim.štadióna Transfer - zimný štadión Nájom priestorov v ZŠ Transfer - nórske ihriská Služby Liptov arény Transfer - Liptov aréna Celkom za oblasť Celkom za oblasť Správa - úroky, prev.výn., zúčt.rf Správa - úroky Spolu Spolu Výnosy celkom Podiel výnosov hlavnej činnosti 76% Podiel výnosov podnikateľskej činnosti 24% 7

8 Plán nákladov a výnosov hlavnej činnosti Plán Plán Plán Schv. plán Účty / položky Názov materiál materiál PHM náhr.diely-dopr.prostr energie elektrina plyn voda údržba 634 údržba a opravy dopr.pr údržba a opravy strojov údržba a opravy objektov cestovné ,2 cestovné reprezent reprezentačné služby stočné telekom.,poštovné STK,emisie prepravné nájom služby ostatné revízie mzdy 61.. mzdy odvody 62.. odvody poistného zák.soc. výd stravovanie prídel do SF ost.osob.náklady dane a popl diaľnič. známky daň z nehnuteľnosti , 59. fin. výd., poist. vozidiel poplatky obciam poplatky poist.maj.a osôb poplatky združ odpisy rezerva - uzavr.skl Náklady spolu Výnosy z prev.transferu Výnosy z účel.transferu ,648,662 Výnosy vlastné Výnosy spolu Výsledok hospodárenia

9 Podnikateľská činnosť Plán nákladov podnikateľskej činnosti je zostavený vo výške a výnosov vo výške Riziko v podnikateľskej činnosti je možné nesplnenie plánovaných tržieb z parkovného a z trhoviska za stánky v prípade realizácie odpredaja domu služieb, tiež je ohrozené plnenie tržieb z reklamnej činnosti realizovanej na stĺpoch verejného osvetlenia. V nákladoch podnikateľskej činnosti sú plánované náklady spojené so splácaním lízingov (odpisy a úroky) na 2 vozidlá obstarané v roku 2011 do podnikateľskej činnosti. druh nákladov / výnosov Plán 2012 Schv. plán Spotreba materiálu Spotreba PHM Spotreba energie - voda Spotreba energie - plyn, para Spotreba el.energie Náklady na predaný tovar Opravy a údržba Cestovné Reprezentačné , 09, 10, 13 Nájomné , 25, 51 Stočné , 31 Telekom., poštovné Ostatné služby a subdodávky Mzdové náklady Zákonné soc. poist Ost.osobné náklady Prídel do soc.fondu ,53 Ochranné prac.pomôcky ,32,38 Ostatné dane a popl Odpisy Tvorba rezerv na uzavretie skládky Úroky z leasingu Poistenie majetku Poistenie vozidiel Poplatky obciam za uloženie odpadu Daň (z úrokov,z príjmu) Vnútropodn.náklady Náklady správnej réžie 0 0 Náklady spolu : Tržby za služby Tržby z predaja tovaru Nájomné Ostatné prevádzkové výnosy Úroky z bankových vkladov Zúčt. transferu z Recykl.f.do výnosov Výnosy spolu : Hosp. výsledok

10 Plán nákladov a výnosov podľa činností pre rok 2012 Program Podpr Celkom Položky,účty Správa Cint. WC Vývoz Skládka Separ. MK Čistenie Zim.sl. Zeleň Kar.st. UT+ nor.ihr. MĽP KP ZŠ LA 501 materiál materiál PHM náhr.diely-dopr energie elektrina plyn voda údržba 634 opravy dopr.pr opravy strojov opr.budov,obj cestovné ,2 cestovné reprezent reprezentačné služby stočné telekom.,poštovné STK,emisie prepravné nájom služby ostatné revízie mzdy odvody zák.soc. výd stravovanie prídel do SF ost.osob.náklady dane a popl diaľnič. známky daň z nehn , 59. fin. výd poist. vozidiel poplatky obciam poplatky poist.maj.a osôb poplatky združ odpisy správna réžia rezerva - uzavr.skl vnútropodnikové Náklady spolu Výnosy z prev.transf , 648, 662 Výnosy vlastné Výnosy spolu Výsledok hospodárenia