Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 3-20/347/2012 Dátum predloženia: 19. december 2012 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2012 Navrhovateľ: Ing. Juraj Blanár predseda ŽSK Materiál vypracoval: odbor financií Úradu ŽSK Materiál predkladá: Ing. Stanislav Ulaher riaditeľ odboru financií Úradu ŽSK Materiál obsahuje: 1. Návrh uznesenia 2. Uznesenia komisií 3. Dôvodovú správu 4. Návrh 5. Prílohy 1-12
Návrh uznesenia k bodu 3: Návrh na 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2012 Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 1. s c h v a ľ u j e 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2012 podľa predloženého návrhu, 2. s ú h l a s í s použitím ďalších účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do 31. 12. 2012, s presunmi bežných výdavkov v rámci úseku a pri Eurofondoch s úpravou rozpočtu podľa projektov v bežnom a kapitálovom rozpočte, prípadne s preklasifikáciou.. 2
VÝPIS Z UZNESENIA finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 7. decembra 2012 Uznesenie 3 Finančná komisia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja 1. schváliť 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja podľa predloženého návrhu, 2. súhlasiť s použitím ďalších účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do 31. 12. 2012, s presunmi bežných výdavkov v rámci úseku a pri Eurofondoch s úpravou rozpočtu podľa projektov v bežnom a kapitálovom rozpočte, prípadne s preklasifikáciou. Za správnosť Ing. Katarína Mičicová Žilina 10. decembra 2012 Ing. Milan Litva v. r. predseda komisie 3
VÝPIS Z UZNESENIA komisie kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 3. decembra 2012 Uznesenie 3 Komisia kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja 1. schváliť 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2012 na úseku kultúry podľa predloženého návrhu, 2. súhlasiť s použitím ďalších účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do 31. 12. 2012, s presunmi bežných výdavkov v rámci úseku a pri Eurofondoch s úpravou rozpočtu podľa projektov v bežnom a kapitálovom rozpočte, prípadne s preklasifikáciou. Za správnosť Mgr. Katarína Klučková Žilina 10. decembra 2012 Ing. Milan Gura v. r. predseda komisie 4
VÝPIS Z UZNESENIA komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 3. decembra 2012 Uznesenie 3 Komisia dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja 1. schváliť 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2012 na úseku dopravy podľa predloženého návrhu, 2. súhlasiť s použitím ďalších účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do 31. 12. 2012, s presunmi bežných výdavkov v rámci úseku a pri Eurofondoch s úpravou rozpočtu podľa projektov v bežnom a kapitálovom rozpočte, prípadne s preklasifikáciou. Za správnosť Mgr. Blažena Hlávková Žilina 10. decembra 2012 Ing. Igor Choma v. r. predseda komisie 5
VÝPIS Z UZNESENIA komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 3. decembra 2012 Uznesenie 3 Komisia zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja 1. schváliť 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2012 na úseku zdravotníctva podľa predloženého návrhu, 2. súhlasiť s použitím ďalších účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do 31. 12. 2012, s presunmi bežných výdavkov v rámci úseku a pri Eurofondoch s úpravou rozpočtu podľa projektov v bežnom a kapitálovom rozpočte, prípadne s preklasifikáciou. Za správnosť Mgr. Margita Bistáková Žilina 10. decembra 2012 MUDr. Ladislav Andreanský v. r. podpredseda komisie 6
VÝPIS Z UZNESENIA komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 4. decembra 2012 Uznesenie 3 Komisia školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja 1. schváliť 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2012 na úseku vzdelávania podľa predloženého návrhu. 2. súhlasiť s použitím ďalších účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do 31. 12. 2012, s presunmi bežných výdavkov v rámci úseku vzdelávania a prípadnou preklasifikáciou. Za správnosť Ing. Mária Hanuliaková Žilina 10. decembra 2012 Mgr. Branislav Tréger, PhD. v. r. predseda komisie 7
VÝPIS Z UZNESENIA komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 6. decembra 2012 Uznesenie 3 Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja 1. schváliť 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja podľa predloženého návrhu, 2. súhlasiť s použitím ďalších účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do 31. 12. 2012, s presunmi bežných výdavkov v rámci úseku a pri Eurofondoch s úpravou rozpočtu podľa projektov v bežnom a kapitálovom rozpočte, prípadne s preklasifikáciou. Za správnosť Ing. Tomáš Cabúk Žilina 10. decembra 2012 RNDr. Peter Dobeš v. r. predseda komisie 8
VÝPIS Z UZNESENIA komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 6. decembra 2012 Uznesenie 3 Komisia sociálnej pomoci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja 1. schváliť 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja podľa predloženého návrhu, 2. súhlasiť s použitím ďalších účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do 31. 12. 2012, s presunmi bežných výdavkov v rámci úseku a pri Eurofondoch s úpravou rozpočtu podľa projektov v bežnom a kapitálovom rozpočte, prípadne s preklasifikáciou. Za správnosť Simona Jakubeková Žilina 10. decembra 2012 Ing. Miroslav Mlynár, PhD. v. r. predseda komisie 9
Dôvodová správa Odbor financií spracoval 5. úpravu rozpočtu ŽSK, ktorá predstavuje navýšenie rozpočtu v príjmovej časti o + 902 639 EUR v kategóriách: Daňové príjmy Nedaňové príjmy Bežné transfery Kapitálové transfery Peňažné fondy + 1 283 300 EUR + 4 899 EUR - 509 978 EUR + 180 723 EUR - 56 305 EUR Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví rozpočet aj vo výdavkoch, vrátane zmien v programovej štruktúre. Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové + 737 815 EUR + 57 309 EUR + 107 515 EUR Rozpočet ŽSK po 5. úprave 2012 V EUR Rozpočet po 4. úprave Rozpočet po 5. úprave Zmena Bežné príjmy 134 549 448 135 327 669 778 221 Bežné výdavky 131 839 042 132 576 857 737 815 Bežný rozpočet 2 710 406 2 750 812 40 406 Kapitálové príjmy 5 374 273 5 554 996 180 723 Kapitálové výdavky 13 568 095 13 625 404 57 309 Kapitálový rozpočet -8 193 822-8 070 408 123 414 Príjmy ( B+K ) 139 923 721 140 882 665 958 944 Výdavky (B+K) 145 407 137 146 202 261 795 124 Príjmy Výdavky ( bez FO ) -5 483 416-5 319 596 163 820 Finančné operácie príjmové 10 447 060 10 390 755-56 305 Finančné operácie - výdavkové 4 963 644 5 071 159 107 515 Finančné operácie 5 483 416 5 319 596-163 820 Príjmy vrátane FO 150 370 781 151 273 420 902 639 Výdavky vrátane FO 150 370 781 151 273 420 902 639 Príjmy výdavky vrátane FO 0 0 0 10
I. BEŽNÝ ROZPOČET 1. BEŽNÉ PRÍJMY NÁVRH NA 5. ÚPRAVU ROZPOČTU 2012 Bežné príjmy celkom + 778 221 EUR 1. 1. Daňové príjmy + 1 283 300 EUR v tom: Daň z príjmov fyzickej osoby + 1 283 300 EUR Dôvodom úpravy daňových príjmov je očakávané plnenie do konca roka 2012. 1. 2. Nedaňové príjmy + 4 899 EUR Predkladanou zmenou rozpočtu sa zvyšuje rozpočet nedaňových príjmov v položke: Administratívne a iné poplatky a platby - vzdelávanie + 1 891 EUR Iné nedaňové príjmy + 3 008 EUR Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú na úseku vzdelávania + 1 468 EUR a úseku soc. zabezpečenia + 1 540 EUR. 1. 3. Transfery zo ŠR - 509 978 EUR Úrad + 1 600 EUR Finančné prostriedky poukázané z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR pre hodnotenie žiadostí v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013. Vzdelávanie - 460 888 EUR Zvýšenie rozpočtu bežných transferov z Ministerstva školstva VVaŠ SR na: Normatívne fin. prostriedky verzia V3-1 058 823 EUR Kreditové príplatky 2012 + 452 890 EUR Odchodné + 63 122 EUR Oprava strechy, podlahy a výmena okien SPŠs KNM + 45 650 EUR Mimoriadne výsledky žiakov + 6 400 EUR Maturity + 133 EUR Projekty EF - RO + 29 740 EUR Eurofondy Mikroprojekty PL-SK ZP preklasifikácia na KP - 50 690 EUR - 50 690 EUR Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2012 je uvedené v prílohe č. 1. 2. BEŽNÉ VÝDAVKY Bežné výdavky celkom + 737 815 EUR Zmeny v bežných výdavkoch sú financované v nadväznosti na: - Transfery zo štátneho rozpočtu - 459 288 EUR - Navýšenie rozpočtu z daňových príjmov + 1 242 894 EUR - Navýšenie rozpočtu z nedaňových príjmov + 4 899 EUR - Presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky - 50 690 EUR 11
01 Úrad Rozpočet znižujeme o 75 835 EUR v kategórii tovary a služby. Pre hodnotenie žiadostí v rámci OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR bolo poukázané + 1 600 EUR. V 1. úprave rozpočtu 2012 bolo schválené na riešenie akútnych havarijných stavov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK z daňových príjmov 90 000 EUR. Na základe skutočnej realizácie presúvame - 77 435 EUR na: Kultúru - 20 713 EUR Vzdelávanie - 38 257 EUR Soc. zabezpečenie - 18 465 EUR 04 Doprava Rozpočet bežných výdavkov zvyšujeme o + 1 252 000 EUR z daňových príjmov na zvýšenie transferu úhrady straty vznikajúcej z realizácie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v roku 2012. SAD LIORBUS, a. s. + 788 300 EUR SAD Žilina, a. s. + 463 700 EUR 08 Kultúra Rozpočet kultúry upravujeme o + 20 713 EUR z presunu úradu na havarijné stavy v OVzP. Kysucká hvezdáreň v K. N. Meste oprava podláh Oravské múzeum plošné asanácie priestranstva Oravská knižnica v D. Kubíne oprava elektriky Považské múzeum v Žiline oprava dažďovej kanalizácie + 3 000 EUR + 5 976 EUR + 4 100 EUR + 7 637 EUR 09 Vzdelávanie Na úseku vzdelávania rozpočet bežných výdavkov sa znižuje o 422 344 EUR, zo štátneho rozpočtu - 460 888 EUR, preklasifikácia na kapitálové výdavky 3 072 EUR, z nedaňových príjmov + 3 359 EUR a z presunu BV úradu + 38 257 EUR. Zo štátneho rozpočtu - 460 888 EUR Listom č. 2012-17639/48329:2-05 zo dňa 30.10.2012, MŠVVaŠ SR oznámilo zníženie rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov V3 o 1 058 823 EUR. Úprava sa vykonala na základe zmien v normatívnom nápočte fin. prostriedkov, ktoré sa vykonali v databáze škôl a školských zariadení po aktualizácii počtu žiakov vrátane úprav vyplývajúcich zo zmien v sieti škôl a školských zariadení. Listom č. 2012-17639/48329:2-05 zo dňa 5.11.2012 MŠVVaŠ SR oznámilo úpravu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov + 452 890 EUR dofinancovanie kreditových príplatkov pre pedagogických zamestnancov, ktorí získali nárok na jeho vyplácanie po 15.9.2012. Listom č. 2012-18293/49793:2-05 zo dňa 14.11.2012 MŠVVaŠ SR oznámilo úpravu nenormatívne finančné prostriedky na odchodné za jún august 2012 vo výške + 63 122 EUR. 12
Listom č. 2012-18651/50898:1-05 zo dňa 12.11.2012 MŠVVaŠ SR oznámilo úpravu rozpočtu o nenormatívne fin. prostriedky vo výške + 45 650 EUR účelovo určené na riešenie havarijnej situácie oprava strechy, podlahy a výmena okien pre SOŠ strojnícku, Kysucké Nové Mesto. Listami č. 2012-16000/44301:1-05 zo dňa 19.11.2012 a 26.11.2012 MŠVVaŠ oznámilo úpravu rozpočtu o nenormatívne finančné prostriedky vo výške + 6 400 EUR na dofinancovanie mimoriadnych výsledkov žiakov v roku 2012. Listami č. 2012-19283/52836:1-05 zo dňa 21.11.2012 MŠVVaŠ oznámilo úpravu rozpočtu o normatívne finančné prostriedky vo výške + 133 EUR na úhrad nákladov súvisiacich s výkonom funkcie prdsedov a externých členov maturitných a skúšobných komisií V roku 2012 boli uvoľnené finančné prostriedky na realizáciu súťaží a projektov zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške + 29 740 EUR pre školy: - SPŠ stavebná, Žilina + 12 917 EUR - OA, Dolný Kubín + 16 823 EUR Presun na kapitálové výdavky Z nedňových príjmov Školský internát, Ružomberok vo výške Gymnázium Bytča Preklasifikácia z BV úradu na havárie OvZP - 3 072 EUR + 3 359 EUR +1 891 EUR + 1 468 EUR + 38 257 EUR Presun v rámci prideleného rozpočtu vzdelávania vo výške 4 528 EUR, a to: - odchodné (vrátane odvodov) pre zamestnankyňu ŠJ pri Gymnáziu L. Mikuláš 973 EUR - odchodné (vrátane odvodov) pre zamestnankyňu ŠJ pri SZŠ Žilina 1 201 EUR - nákup vybavenia do zrekonštruovaného školského internátu pri OA, D. Kubín 2 354 EUR V oblasti originálnych kompetencií predkladáme návrh na úpravu, a to navýšenie rozpočtovaných príjmov organizácií pre Školský internát, Ružomberok vo výške 1 891 EUR. Zároveň predkladáme aj návrh na presun rozpočtovaných príjmov vo výške 7 370 EUR medzi Jazykovou školou pri Gymnáziu MMH, Liptovský Mikuláš a Školským internátom, Ružomberok. V oblasti prenesených kompetencií predkladáme návrh na úpravu, a to: - navýšenie rozpočtovaných príjmov organizácií pre Gymnázium, Bytča (refundácia nákladov z minulých rokov) vo výške 1 468 EUR - navýšenie o realizované opravy škôl v priebehu roka 2012 o sumu 25 437 EUR. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj presuny v rámci schváleného rozpočtu ako aj aktivít odboru školstva. 10 Sociálne zabezpečenie Zmena rozpočtu na úseku soc. zabezpečenia je v sume + 13 971 EUR a to z nedaňových príjmov + 1 540 EUR, z presun z rozpočtu BV úradu + 18 465 EUR a preklasifikácia na kapitálové výdavky soc. zabezpečenia 6 034 EUR. Úprava rozpočtu zahŕňa aj presuny v rámci rozpočtu soc. zabezpečenia. 13
Z nedaňových príjmov ZpS, DSS Terchová údržba a oprava DSS, ŠZ Oščadnica záväzky + 1 540 EUR + 565 EUR + 975 EUR Preklasifikácia z bežných výdavkov úradu + 18 465 EUR V 1. úprave rozpočtu boli schválené na úrade finančné prostriedky na riešenie akútnych havarijných stavov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V súvislosti s realizáciou výdavkov OvZP soc. zabezpečenia presúvame fin. prostriedky z úradu. Preklasifikácia z bežných výdavkov soc. zab. na kapitálové - 6 034 EUR Presuny v rámci rozpočtu soc. zabezpečenia 0 Na základe úprav, zmeny rozpočtu v jednotlivých kategóriách sú : Mzdy, platy služ. príjmy a OOV - 23 479 EUR Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP - 8 206 EUR Tovary a služby + 46 566 EUR Bežné transfery RO - 2 880 EUR Neverejní poskytovatelia soc. služby - 5 000 EUR Eurofondy Rozpočet bežných výdavkov znižujeme o 50 690 EUR z preklasifikácie bežných na kapitálové výdavky. Úprava rozpočtu zahŕňa aj presuny medzi projektmi v rámci už schváleného rozpočtu eurofondov. Preklasifikácia na kapitálové výdavky Mikroprojekty PL- SK - ZP Neoprávnené výdavky kryté v rámci presunov rozpočtu eurofondov sú: Rozvoj tradičnej a prínos modernej gastronómie - 50 690 EUR - 50 690 EUR 1 245 EUR Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2012 je uvedený v prílohe č. 2. II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 1. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy celkom + 180 723 EUR 1. 1. Kapitálové príjmy 0 1. 2. Transfery zo ŠR + 180 723 EUR Eurofondy Mikroprojekty PL-SK ZP preklasifikácia z BP Refundácia Eurofondov Modernizácia cestnej infr. Rajcza Oščadnica splátka VÚB Zvýšenie dostupnosti Liptov a Orava + 50 690 EUR + 50 690 EUR + 130 033 EUR + 107 515 EUR + 22 518 EUR Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2012 je uvedený v prílohe č. 3. 14
2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Kapitálové výdavky celkom + 57 309 EUR Zmeny v kapitálových výdavkoch sú realizované v nadväznosti na: - Navýšenie rozpočtu z daňových príjmov + 40 406 EUR - Preklasifikácia z bežných na kapitálové výdavky + 50 690 EUR - Navýšenie kapitálových transferov + 22 518 EUR - Zníženie rozpočtu z peňažných fondov - 56 305 EUR Na základe rekapitulácie kapitálových výdavkov OVS boli zapracované do úpravy rozpočtu zmeny, ktoré sú v nasledovnej sumárnej tabuľke. ZNÍŽENIE ROZPOČTU ZVÝŠENIE ROZPOČTU ROZDIEL Úrad + 4 000 + 4 000 Zdravotníctvo -90 000-90 000 Vzdelávanie -16 000 + 82 000 + 66 000 Soc. zabezpečenie -9 000 + 50 000 + 41 000 Projektová dokumentácia -17 000-17 000 Spolu -132 000 + 136 000 + 4 000 Úrad Rozpočet zvyšujeme o + 26 518 EUR, z daňových príjmov + 4 000 EUR a z refundácie Eurofondov + 22 518 EUR. Odplata za zriadenie vecného bremena + 4 000 EUR ŽSK je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. zapísaných na liste vlastníctva č.7791. Na pozemku označenom parc. KN C č.4465/4 je vybudované parkovisko pre zamestnancov ŽSK, pričom príjazdová komunikácia (miestna komunikácia v správe Mesta Žilina) je v časti vybudovaná na pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina a v časti na pozemku označenom parc. KN C č.4465/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m 2, ktorý je vo vlastníctve Kastor s.r.o., Štúrova 3, 811 02 Bratislava. Z dôvodu zabezpečenia vstupu na parkovisko vo vlastníctve ŽSK a na základe spoločného rokovania je potrebné zabezpečenie prechodu cez pozemok parc. KN-C č. 4465/3 a zriadenie odplatného vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemok vo vlastníctve Kastor s.r.o, Beskydsko javornícka lyžiarska bežecká magistrála + 22 518 EUR Krytie výdavkov v súvislosti s plnením zmluvy o dielo č.1979/2011/kp/2 na stavbe Beskydsko-javornícka lyžiarska bežecká magistrála. Táto stavba v roku 2011 bola financovaná z dotácie úradu vlády a v roku 2012 z rozpočtu ŽSK podľa finančných možností. 15
Doprava Zvýšenie rozpočtu o + 10 000 EUR z daňových príjmov. Z daňových príjmov Projektová dokumentácia pre realizáciu projektov z ROP + 10 000 EUR Presuny v rámci rozpočtu SC 0 Z dôvodu ukončeného verejného obstarávania na čelné snehové radlice navrhujeme z celkovej schválenej sumy 49 952 EUR presunúť: - Snehová radlica - 6 452 EUR - Infra nahrievač + 6 452 EUR Zdravotníctvo Zmena rozpočtu na úseku zdravotníctva predstavuje zníženie rozpočtu o 72 700 EUR, z daňových príjmov + 17 300 EUR a zníženie 90 000 EUR z refundácie EF. Dolnooravská NsP MUDr. L. Nádaši Jégeho D. Kubín - 90 000 EUR V 2. úprave rozpočtu bolo schválené na rekonštrukciu ústavnej kuchyne 150 000 EUR. Investičná stavba sa do konca roka 2012 z časových dôvodov nebude realizovať v plnom rozsahu. Kysucká NsP Čadca + 13 700 EUR Realizácia novej prípojky elektrického prúdu havarijná situácia v prívode elektrického prúdu, ktorá vznikla z dôvodu elektrického prierazu na jednom z dvoch hlavných káblov napájajúcich objekt chirurgického pavilónu blok B,C elektrickým prúdom z hlavnej rozvodne. Poruchou kábla vznikla vážna situácia pre spoľahlivé zabezpečenie prevádzky lôžkových oddelení tohto pavilónu (hrozí prerušenie dodávky elektrického prúdu). Hornooravská NsP Trstená + 3 600 EUR Zakúpenie vírivky (sedacieho vírivého kúpeľa pre dolné končatiny) pre Fyziatricko rehabilitačné oddelenie. Vírivka je nefunkčná a nie je možné ju opraviť. Nefunkčnosť tohto zariadenia výrazne obmedzuje možnosti rehabilitácie pre významnú časť regiónu a má negatívny vplyv na vykazované výkony do zdravotných poisťovní. Hornooravská NsP Trstená - Zmena účelu V predchádzajúcich úpravách rozpočtu boli schválené finančné prostriedky, ktoré neboli vyčerpané v plnej výške z dôvodu výberu dodávateľa elektronickou formou, čím došlo k úspore. Na základe uvedeného navrhujeme presunúť: Odberové váhy Fetálny monitor Konvektomat Infúzna pumpa, umývačka riadu - 4 441 EUR - 30 EUR - 1 120 EUR + 5 591 EUR Nákup infúznej pumpy je pre chirurgické oddelenie, v súčasnosti je infúzna pumpa len na chirurgickej JIS. Nákupom umývačky, ktorou stravovacia jednotka nedisponuje, sa ušetrí spotreba vody a personál. 16
Vzdelávanie Rozpočet sa zvyšuje o + 12 767 EUR, z preklasifikácie bežných výdavkov vzdelávania + 3 072 EUR, na základe rekapitulácie odboru vnútornej správy + 66 000 EUR a zníženie o 56 305 EUR z peňažných fondov z dôvodu refundácie z Ekofondov. Stredná priemyselná škola, Martin rekonštrukcia striech - 16 000 EUR Úspora finančných prostriedkov vyplývajúca z výsledkov verejného obstarávania SOŠ polytechnická, Ružomberok + 82 000 EUR Rekonštrukcia a stavebné úpravy budovy. Na objekte budovy tesne pred realizáciou došlo po veternej smršti k odtrhnutiu strechy, poškodeniu okien, bleskozvodov. Zvýšené náklady vznikli jednak sanáciou havárie, zmien na konštrukciách strechy podľa novej projektovej dokumentácie, výmenou okien a vybudovaním nového bleskozvodu. Z preklasifikácie bežných výdavkov vzdelávania Obchodná akadémia Čadca + 3 072 EUR Nákup elektrickej smažiacej panvice pre školskú jedáleň, ktorá zabezpečuje aj stravovanie pre žiakov SOŠ technickej, Čadca. Pôvodná 30 ročná panvica je z hľadiska bezpečnosti nefunkčná a neopraviteľná. Zníženie z peňažných fondov - 56 305 EUR V schválenom rozpočte bolo rozpočtované pre Hotelovú akadémiu L. Mikuláš 310 000 EUR na zateplenie a výmenu okien. Dôvodom zníženia rozpočtu je refundácia výdavkov z Ekofondu. 10 Sociálne zabezpečenie Na úseku sociálneho zabezpečenia zvyšujeme rozpočet o + 47 034 EUR, z preklasifikácie bežných výdavkov soc. zabezpečenia + 6 034 EUR, a na základe rekapitulácie odboru vnútornej správy + 41 000 EUR. (+ 17 000 EUR z PF a + 24 000 EUR z refundácie EF) Preklasifikácia z bežných výdavkov soc. zabezpečenia DSS SYNNÓMIA, Moyzesová, Žilina ZpS, DSS Hattalu, Dolný Kubín DSS, ZNB Matúškova, Dolný Kubín - konvektomat + 6 034 EUR - 966 EUR - 4 000 EUR +11 000 EUR Rekapitulácia odboru vnútornej správy + 41 000 EUR DSS a ŠZ Slniečko, Oščadnica Čadca - 4 000 EUR Rozšírenie jedálne a súvisiace stavebné úpravy v kuchyni. Úspora finančných prostriedkov vyplývajúca z výsledkov verejného obstarávania. DSS MÉTA Martin Priekopa, prevádzka Lipovec - 5 000 EUR Rekonštrukcia riešenie vykurovania na zdroj tepelným čerpadlom II. etapa. Úspora finančných prostriedkov vyplývajúca z výsledkov verejného obstarávania. ZpS a DSS Čadca Žiarec + 50 000 EUR Rekonštrukcia vzduchotechniky. Naviac práce vznikli z dôvodov zmeny trás potrubí podľa podmienok DSS, z toho vyplývajúce úpravy na statike nosných konštrukcií stropov, dopojenie digestorov v kuchyni a úpravy na rozvodoch elektrickej inštalácie. 17
Eurofondy Rozpočet na Eurofondoch sa upravuje o + 50 690 EUR, z preklasifikácie bežných výdavkov Eurofondov. Úprava zahŕňa aj presuny v rámci rozpočtu eurofondov. Zo štátneho rozpočtu Mikroprojekty PL- SK + 50 690 EUR + 50 690 EUR Návrh na 5. úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2012 tvorí prílohu č. 4. 3. FINANČNÉ OPERÁCIE 3.1. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmové finančné operácie celkom -56 305 EUR 3. 1. Prevod z peňažných fondov - 56 305 EUR Zníženie rozpočtu z dôvodu refundácie kapitálových výdavkov z Ekofondov. Návrh na 5. úpravu rozpočtu finančné operácie príjmy ŽSK na rok 2012 tvorí prílohu č. 5. 3.2. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Výdavkové finančné operácie celkom + 107 515 EUR Uvedená výška je rozpočtovaná na splatenie istiny úveru VÚB, ktorý bol poskytnutý na financovanie projektov z eurofondov. Návrh na 5. úpravu rozpočtu finančné operácie výdavky ŽSK na rok 2012 tvorí prílohu č. 6. Zoznam príloh: Príloha č. 1 Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2012 Príloha č. 2 Návrh na 5. úpravu rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2012 Príloha č. 3 Návrh na 5. úpravu rozpočtu kapitálových príjmov ŽSK na rok 2012 Príloha č. 4 Návrh na 5. úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2012 Príloha č. 5 Návrh na 5. úpravu rozpočtu finančné operácie príjmy ŽSK na rok 2012 Príloha č. 6 Návrh na 5. úpravu rozpočtu finančné operácie výdavky ŽSK na rok 2012 Príloha č. 7 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov - Úrad Príloha č. 8 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov Doprava Príloha č. 9 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov Zdravotníctvo Príloha č. 10 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov Vzdelávanie Príloha č. 11 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov Soc. zabezpečenie Príloha č. 12 Návrh rozpočtu v programovej štruktúre 18