Závěrečný účet obce za rok 2014 /NÁVRH/

Závěrečný účet obce za rok 2014 /NÁVRH/ 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů v roce 2014 Příjmy v roce 2014 celkem 35 124 685,65 Výdaje v roce 2014 celkem 36 892 893,99 Hospodářský výsledek 1 655 076,57 Obec nemá hospodářskou činnost V roce 2014 vlastnila obec majetek ve výši 152 221 161,18 Kč, z toho na podrozvahových účtech lesní porost 47 714 529 Kč,výpůjčka ZŠ 844 979,90 a výpůjčka MŠ 349 868,60 Kč. Pořízení majetku v roce 2014 29 139 164,66 Kč/4 898 325,99 HMO + 23 643 280,67 zhodnocení ZŠ/ Vyřazení majetku v roce 2014 273 074,54 Kč,/obec 38 313, ZŠ výpůjčka 198 761,54/ P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1895907.39 1200000.00 157.99 1750000.00 108.34 145907.39 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 21621.00 100000.00 21.62 100000.00 21.62-78379.00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 210864.30 100000.00 210.86 150000.00 140.58 60864.30 1121 Daň z příjmů právnických osob 2167600.33 1320000.00 164.21 1770000.00 122.46 397600.33 1122 Daň z příjmů právnických osob 395770.00 400000.00 98.94 400000.00 98.94-4230.00 1211 Daň z přidané hodnoty 4257075.00 2480000.00 171.66 3300000.00 129.00 957075.00 1341 Poplatek ze psů 24350.00 20000.00 121.75 25000.00 97.40-650.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 6032.00 0.00 0.00 6000.00 100.53 32.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 32857.99 20000.00 164.29 25000.00 131.43 7857.99 1355 Odvod z výherních hracích přís 757307.35 200000.00 378.65 700000.00 108.19 57307.35 1361 Správní poplatky 22160.00 10000.00 221.60 14000.00 158.29 8160.00 1511 Daň z nemovitých věcí 617553.44 650000.00 95.01 650000.00 95.01-32446.56 1701 Nerozúčt.,neidentifik. a nezař 1500.00 0.00 0.00 1500.00 100.00 0.00 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 10410598.80 6500000.00 160.16 8891500.00 117.08 1519098.80 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 289670.00 305000.00 94.97 316500.00 91.52-26830.00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 682769.00 30000.00 2275.90 640000.00 106.68 42769.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 114878.00 15000.00 765.85 113400.00 101.30 1478.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 1467337.50 1200000.00 122.28 1200000.00 122.28 267337.50 2141 Příjmy z úroků (část) 120.84 500.00 24.17 500.00 24.17-379.16 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 35500.00 20000.00 177.50 20000.00 177.50 15500.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 505000.00 0.00 0.00 505000.00 100.00 0.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 50430.00 0.00 0.00 50000.00 100.86 430.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 34153.11 0.00 0.00 20000.00 170.77 14153.11 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 151040.00 0.00 0.00 151000.00 100.03 40.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3330898.45 1570500.00 212.09 3016400.00 110.43 314498.45 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 27500.00 20000.00 137.50 20000.00 137.50 7500.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 27500.00 20000.00 137.50 20000.00 137.50 7500.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 83600.00 0.00 0.00 83600.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 146000.00 146000.00 100.00 146000.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 620058.00 180000.00 344.48 604400.00 102.59 15658.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 43972.00 0.00 0.00 43972.00 100.00 0.00

4213 Investiční přijaté transfery z 1136781.00 0.00 0.00 1136781.00 100.00 0.00 4216 Ostatní investiční přijaté tra 19325277.40 0.00 0.00 19325277.40 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 21355688.40 326000.00 6550.82 21340030.40 100.07 15658.00 C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 35124685.65 8416500.00 417.33 33267930.40 105.58 1856755.25 V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1276768.00 1080000.00 118.22 1288400.00 99.10-11632.00 5019 Ostatní platy 3001.00 0.00 0.00 3001.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 360927.00 210000.00 171.87 268990.00 134.18 91937.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 453633.00 500000.00 90.73 500000.00 90.73-46367.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 474565.00 390000.00 121.68 408000.00 116.31 66565.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 174903.00 142000.00 123.17 148500.00 117.78 26403.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 5855.00 5000.00 117.10 5000.00 117.10 855.00 5039 Ostatní povinné pojistné place 1020.00 0.00 0.00 1020.00 100.00 0.00 5041 Odměny za užití duševního vlas 11462.00 0.00 0.00 14000.00 81.87-2538.00 5132 Ochranné pomůcky 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00-2000.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 21206.00 31000.00 68.41 31000.00 68.41-9794.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 80465.00 30000.00 268.22 117000.00 68.77-36535.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 343886.90 159500.00 215.60 197709.00 173.94 146177.90 5141 Úroky vlastní 29945.72 25000.00 119.78 25000.00 119.78 4945.72 5151 Studená voda 92645.00 61000.00 151.88 61000.00 151.88 31645.00 5154 Elektrická energie 418653.00 328000.00 127.64 348000.00 120.30 70653.00 5155 Pevná paliva 179497.00 120000.00 149.58 120000.00 149.58 59497.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 275456.00 170000.00 162.03 201212.00 136.90 74244.00 5161 Poštovní služby 10229.00 7000.00 146.13 7000.00 146.13 3229.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 59214.77 95000.00 62.33 97000.00 61.05-37785.23 5163 Služby peněžních ústavů 151340.13 117000.00 129.35 117000.00 129.35 34340.13 5166 Konzultační, poradenské a práv 25410.00 30000.00 84.70 30000.00 84.70-4590.00 5167 Služby školení a vzdělávání 3630.00 5000.00 72.60 5000.00 72.60-1370.00 5168 Zpracování dat a služby souvis 20839.00 0.00 0.00 2500.00 833.56 18339.00 5169 Nákup ostatních služeb 2538737.80 1360000.00 186.67 2356240.00 107.75 182497.80 5171 Opravy a udržování 377021.00 235000.00 160.43 423000.00 89.13-45979.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 3093.00 0.00 0.00 3100.00 99.77-7.00 5175 Pohoštění 60323.00 17000.00 354.84 17000.00 354.84 43323.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 0.00 64000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5194 Věcné dary 26622.00 15000.00 177.48 15000.00 177.48 11622.00 5219 Ostatní neinvestiční transfery 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 39500.00 0.00 0.00 15000.00 263.33 24500.00 5323 Neinvestiční transfery krajům 73080.00 0.00 0.00 73000.00 100.11 80.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 3400.00 0.00 0.00 3400.00 100.00 0.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 2484357.00 2508000.00 99.06 2484357.00 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státním 421282.00 400000.00 105.32 425500.00 99.01-4218.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 31000.00 0.00 0.00 31000.00 100.00 0.00 5365 Platby daní a poplatků krajům, 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1962.00 5492 Dary obyvatelstvu 67500.00 100000.00 67.50 100000.00 67.50-32500.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00-25000.00 5902 Ostatní výdaje z finančního vy 1134356.00 120000.00 945.30 1133300.00 100.09 1056.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji 651592.00 65000.00 1002.45 650000.00 100.24 1592.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 12598877.32 8416500.00 149.69 11963229.00 105.31 635648.32 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 23643280.67 0.00 0.00 23612058.40 100.13 31222.27 6122 Stroje, přístroje a zařízení 258193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258193.00 6123 Dopravní prostředky 258900.00 0.00 0.00 259000.00 99.96-100.00 6351 Investiční transfery zřízeným 133643.00 0.00 0.00 133643.00 100.00 0.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 24294016.67 0.00 0.00 24004701.40 101.21 289315.27

C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 36892893.99 8416500.00 438.34 35967930.40 102.57 924963.59 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku % % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-302849.71 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 2700000.00 0.00 0.00 2700000.00 100.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905-628941.95 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 1768208.34 0.00 0.00 2700000.00 65.49 - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 10.410.598,80 6.500.000,00 160.16 8.891.500,00 117.08 1.519.098,80 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3.330.898,45 1.570.500,00 212.09 3.016.400,00 110.43 314.498,45 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 27.500,00 20.000,00 137.50 20.000,00 137.50 7.500,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 21.355.688,40 326.000,00 6550.82 21.340.030,40 100.07 15.658,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 35.124.685,65 8.416.500,00 417.33 33.267.930,40 105.58 1.856.755,25 třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 12.598.877,32 8.416.500,00 149.69 11.963.229,00 105.31 635.648,32 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 24.294.016,67 0,00 0.00 24.004.701,40 101.21 289.315,27 C E L K E M V Ý D A J E 36.892.893,99 8.416.500,00 438.34 35.967.930,40 102.57 924.963,59 P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 8.948.838,02 5.600.000,00 159.80 7.470.000,00 119.80-1.478.838,02 Místní popl. (Pol:133x-134x) 30.382,00 20.000,00 151.91 31.000,00 98.01 618,00 Vybr.činnost (Pol:135x ) 790.165,34 220.000,00 359.17 725.000,00 108.99-65.165,34 Správní popl.(pol:136x ) 22.160,00 10.000,00 221.60 14.000,00 158.29-8.160,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 617.553,44 650.000,00 95.01 650.000,00 95.01 32.446,56

Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 775.090,00 Únor 831.870,00 Březen 998.078,00 Duben 633.589,00 Květen 603.779,00 Červen 633.903,00 Červenec 1.061.471,00 Srpen 660.973,00 Září 630.005,00 Říjen 516.573,00 Listopad 717.909,00 Prosinec 885.598,02 CELKEM : 8.948.838,02

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2012 rok 2013 rok 2014 leden 719.812,00 740.860,93 775.090,00 únor 628.769,00 828.255,00 831.870,00 březen 780.182,00 582.705,00 998.078,00 duben 292.233,00 443.711,00 633.589,00 květen 540.339,00 576.607,00 603.779,00 červen 437.218,00 988.057,00 633.903,00 červenec 538.138,00 959.383,42 1.061.471,00 srpen 470.334,00 617.527,00 660.973,00 září 238.050,00 462.066,00 630.005,00 říjen 440.860,00 498.649,00 516.573,00 listopad 578.200,00 646.494,00 717.909,00 prosinec 303.404,56 767.254,00 885.598,02 CELKEM : 5.967.539,56 8.111.569,35 8.948.838,02

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 55995.00 50000.00 111.99 50000.00 111.99 5995.00 2143 Cestovní ruch 173347.00 153500.00 112.93 158500.00 109.37 14847.00 2212 Silnice 66421.00 30000.00 221.40 90000.00 73.80-23579.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 81716.00 0.00 0.00 73000.00 111.94 8716.00 3111 Předškolní zařízení 726607.00 756000.00 96.11 722357.00 100.59 4250.00 3113 Základní školy 2635140.00 1925500.00 136.85 2645500.00 99.61-10360.00 3314 Činnosti knihovnické 37277.00 42000.00 88.75 42000.00 88.75-4723.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 250302.00 211000.00 118.63 246000.00 101.75 4302.00 3322 Zachování a obnova kulturních 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00-10000.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 67771.00 30000.00 225.90 65000.00 104.26 2771.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 112784.00 50000.00 225.57 94700.00 119.10 18084.00 3421 Využití volného času dětí a ml 506101.00 0.00 0.00 526500.00 96.13-20399.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 250226.75 236500.00 105.80 250500.00 99.89-273.25 3519 Ostatní ambulantní péče 27614.70 24000.00 115.06 24000.00 115.06 3614.70 3612 Bytové hospodářství 2061364.00 630000.00 327.20 2038300.00 101.13 23064.00 3613 Nebytové hospodářství 517651.00 370000.00 139.91 377000.00 137.31 140651.00 3631 Veřejné osvětlení 427609.00 230000.00 185.92 386000.00 110.78 41609.00 3632 Pohřebnictví 22641.00 6000.00 377.35 6000.00 377.35 16641.00 3639 Komunální služby a územní rozv 6655.00 0.00 0.00 6500.00 102.38 155.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 1030.00 1000.00 103.00 1000.00 103.00 30.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 469221.00 250000.00 187.69 250000.00 187.69 219221.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 1163236.25 883000.00 131.74 1059500.00 109.79 103736.25 3900 Ostatní činnosti související s 185980.75 0.00 0.00 117800.00 157.88 68180.75 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00-25000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 218627.80 70000.00 312.33 109972.00 198.80 108655.80 6112 Zastupitelstva obcí 607870.75 662000.00 91.82 662000.00 91.82-54129.25 6115 Volby do zastupitelstev územní 44000.00 0.00 0.00 44000.00 100.00 0.00 6117 Volby do Evropského parlamentu 39600.00 0.00 0.00 39600.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1278335.47 1229000.00 104.01 1300500.00 98.30-22164.53 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 50920.85 42000.00 121.24 42000.00 121.24 8920.85 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 117062.00 100000.00 117.06 100000.00 117.06 17062.00 6399 Ostatní finanční operace 395770.00 400000.00 98.94 400000.00 98.94-4230.00 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 12598877.32 8416500.00 149.69 11963229.00 105.31 635648.32

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Paragraf 0000 31766287.20 6826000.00 465.37 30231530.40 105.08 1534756.80 1031 Pěstební činnost 2000.00 0.00 0.00 3000.00 66.67-1000.00 3113 Základní školy 73029.00 0.00 0.00 73000.00 100.04 29.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 151040.00 0.00 0.00 151000.00 100.03 40.00 3421 Využití volného času dětí a ml 500000.00 0.00 0.00 500000.00 100.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 105250.00 100000.00 105.25 100000.00 105.25 5250.00 3612 Bytové hospodářství 1290730.50 1000000.00 129.07 1000000.00 129.07 290730.50 3613 Nebytové hospodářství 176607.00 200000.00 88.30 200000.00 88.30-23393.00 3632 Pohřebnictví 17600.00 5000.00 352.00 16500.00 106.67 1100.00 3639 Komunální služby a územní rozv 596618.00 35000.00 1704.62 583400.00 102.27 13218.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 166820.00 200000.00 83.41 200000.00 83.41-33180.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 116875.00 30000.00 389.58 80000.00 146.09 36875.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 3900 Ostatní činnosti související s 26625.00 0.00 0.00 24000.00 110.94 2625.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 35628.14 20500.00 173.80 20500.00 173.80 15128.14 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 50430.00 0.00 0.00 50000.00 100.86 430.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 34145.81 0.00 0.00 20000.00 170.73 14145.81 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 55995.00 50000.00 111.99 50000.00 111.99 5995.00 2143 Cestovní ruch 173347.00 153500.00 112.93 158500.00 109.37 14847.00 2212 Silnice 66421.00 30000.00 221.40 90000.00 73.80-23579.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 81716.00 0.00 0.00 73000.00 111.94 8716.00 3111 Předškolní zařízení 810250.00 756000.00 107.18 806000.00 100.53 4250.00 3113 Základní školy 26328420.67 1925500.00 1367.36 26307558.40 100.08 20862.27 3314 Činnosti knihovnické 37277.00 42000.00 88.75 42000.00 88.75-4723.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 250302.00 211000.00 118.63 246000.00 101.75 4302.00 3322 Zachování a obnova kulturních 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00-10000.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 67771.00 30000.00 225.90 65000.00 104.26 2771.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 112784.00 50000.00 225.57 94700.00 119.10 18084.00 3421 Využití volného času dětí a ml 506101.00 0.00 0.00 526500.00 96.13-20399.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 250226.75 236500.00 105.80 250500.00 99.89-273.25 3519 Ostatní ambulantní péče 27614.70 24000.00 115.06 24000.00 115.06 3614.70 3612 Bytové hospodářství 2061364.00 630000.00 327.20 2038300.00 101.13 23064.00 3613 Nebytové hospodářství 517651.00 370000.00 139.91 377000.00 137.31 140651.00 3631 Veřejné osvětlení 570544.00 230000.00 248.06 386000.00 147.81 184544.00 3632 Pohřebnictví 22641.00 6000.00 377.35 6000.00 377.35 16641.00 3639 Komunální služby a územní rozv 6655.00 0.00 0.00 6500.00 102.38 155.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 1030.00 1000.00 103.00 1000.00 103.00 30.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 469221.00 250000.00 187.69 250000.00 187.69 219221.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 1278494.25 883000.00 144.79 1059500.00 120.67 218994.25 3900 Ostatní činnosti související s 185980.75 0.00 0.00 117800.00 157.88 68180.75 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00-25000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 218627.80 70000.00 312.33 109972.00 198.80 108655.80 6112 Zastupitelstva obcí 607870.75 662000.00 91.82 662000.00 91.82-54129.25 6115 Volby do zastupitelstev územní 44000.00 0.00 0.00 44000.00 100.00 0.00 6117 Volby do Evropského parlamentu 39600.00 0.00 0.00 39600.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1537235.47 1229000.00 125.08 1559500.00 98.57-22264.53 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 50920.85 42000.00 121.24 42000.00 121.24 8920.85 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 117062.00 100000.00 117.06 100000.00 117.06 17062.00 6399 Ostatní finanční operace 395770.00 400000.00 98.94 400000.00 98.94-4230.00

Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 984.764,97 1.155.839,32 Únor 1.040.846,71 1.111.342,92 Březen 1.499.731,03 1.418.822,57 Duben 1.016.467,28 1.166.096,08 Květen 946.073,24 644.177,31 Červen 1.692.136,43 1.780.055,43 Červenec 5.425.099,58 5.781.280,89 Srpen 4.670.004,67 5.125.887,88 Září 8.653.954,05 9.623.588,85 Říjen 4.159.005,60 686.427,93 Listopad 1.377.471,29 4.838.527,64 Prosinec 3.659.130,80 3.560.847,17 CELKEM : 35.124.685,65 36.892.893,99

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 896.939,32 258.900,00 Únor 1.111.342,92 0,00 Březen 1.418.822,57 0,00 Duben 1.166.096,08 0,00 Květen 644.177,31 0,00 Červen 1.696.412,43 83.643,00 Červenec 1.370.936,32 4.410.344,57 Srpen 1.172.063,77 3.953.824,11 Září 1.079.000,93 8.544.587,92 Říjen 571.169,93 115.258,00 Listopad 756.941,84 4.081.585,80 Prosinec 714.973,90 2.845.873,27 CELKEM : 12.598.877,32 24.294.016,67

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 984.764,97 896.939,32 87.825,65 Únor 1.040.846,71 1.111.342,92-70.496,21 Březen 1.499.731,03 1.418.822,57 80.908,46 Duben 1.016.467,28 1.166.096,08-149.628,80 Květen 946.073,24 644.177,31 301.895,93 Červen 1.692.136,43 1.696.412,43-4.276,00 Červenec 5.425.099,58 1.370.936,32 4.054.163,26 Srpen 4.670.004,67 1.172.063,77 3.497.940,90 Září 8.653.954,05 1.079.000,93 7.574.953,12 Říjen 4.131.505,60 571.169,93 3.560.335,67 Listopad 1.377.471,29 756.941,84 620.529,45 Prosinec 3.659.130,80 714.973,90 2.944.156,90 CELKEM : 35.097.185,65 12.598.877,32 22.498.308,33

Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 128.489,40 0,00 Únor 107.444,39 0,00 Březen 223.954,67 0,00 Duben 133.700,95 0,00 Květen 255.767,63 0,00 Červen 270.740,03 0,00 Červenec 294.285,38 0,00 Srpen 289.381,98 0,00 Září 302.260,46 0,00 Říjen 3.125.694,69 0,00 Listopad 345.919,62 0,00 Prosinec 398.241,22 0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 171219.00 0.00 0.00 136400.00 125.53 34819.00 Příjmy: 171219.00 0.00 0.00 136400.00 125.53 34819.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 127776.00 0.00 0.00 136400.00 93.68-8624.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 31943.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31943.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 11500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11500.00 Výdaje: 171219.00 0.00 0.00 136400.00 125.53 34819.00 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 4122 Neinvestiční přijaté transfery 33972.00 0.00 0.00 33972.00 100.00 0.00 Příjmy: 33972.00 0.00 0.00 33972.00 100.00 0.00 5019 Ostatní platy 3001.00 0.00 0.00 3001.00 100.00 0.00 5039 Ostatní povinné pojistné place 1020.00 0.00 0.00 1020.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 3239.00 0.00 0.00 3239.00 100.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 26712.00 0.00 0.00 26712.00 100.00 0.00 Výdaje: 33972.00 0.00 0.00 33972.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.vol 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 44000.00 0.00 0.00 44000.00 100.00 0.00 Příjmy: 44000.00 0.00 0.00 44000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 32020.00 0.00 0.00 32020.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5138.00 0.00 0.00 5140.00 99.96-2.00 5169 Nákup ostatních služeb 5200.00 0.00 0.00 5200.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 1642.00 0.00 0.00 1640.00 100.12 2.00 Výdaje: 44000.00 0.00 0.00 44000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 39600.00 0.00 0.00 39600.00 100.00 0.00 Příjmy: 39600.00 0.00 0.00 39600.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 26970.00 0.00 0.00 26970.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 8830.00 0.00 0.00 8830.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 2740.00 0.00 0.00 2740.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 1060.00 0.00 0.00 1060.00 100.00 0.00 Výdaje: 39600.00 0.00 0.00 39600.00 100.00 0.00 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 67325.00 27000.00 249.35 70200.00 95.90-2875.00 Příjmy: 67325.00 27000.00 249.35 70200.00 95.90-2875.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 50242.00 27000.00 186.08 37800.00 132.92 12442.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 12556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12556.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 4527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4527.00 Výdaje: 67325.00 27000.00 249.35 37800.00 178.11 29525.00 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 381514.00 153000.00 249.36 397800.00 95.91-16286.00 Příjmy: 381514.00 153000.00 249.36 397800.00 95.91-16286.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 284712.00 153000.00 186.09 214200.00 132.92 70512.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 71178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71178.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 25624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25624.00 Výdaje: 381514.00 153000.00 249.36 214200.00 178.11 167314.00 UZ 054 1 00000-6121 Budovy, haly a stavby 2273562.32 0.00 0.00 2700000.00 84.21-426437.68 Výdaje: 2273562.32 0.00 0.00 2700000.00 84.21-426437.68 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí ( 4213 Investiční přijaté transfery z 1136781.00 0.00 0.00 1136781.00 100.00 0.00 Příjmy: 1136781.00 0.00 0.00 1136781.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 1136781.00 0.00 0.00 1136781.00 100.00 0.00 Výdaje: 1136781.00 0.00 0.00 1136781.00 100.00 0.00

UZ 054 5 15833 - Podpora zlepš.kvality ovzduší 4216 Ostatní investiční přijaté tra 19325277.40 0.00 0.00 19325277.40 100.00 0.00 Příjmy: 19325277.40 0.00 0.00 19325277.40 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 19325277.40 0.00 0.00 19325277.40 100.00 0.00 Výdaje: 19325277.40 0.00 0.00 19325277.40 100.00 0.00 skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 21199688.40 180000.00 11777.60 21184030.40 100.07 15658.00 C E L K E M V Ý D A J E : 23473250.72 180000.00 13040.69 23668030.40 99.18-194779.68 2. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ Kravaře. Založeny jsou zde i čtvrtletní výkazy příspěvkových organizací. Finanční vypořádání PO za rok 2014 bylo schváleno radou dne 26.2.2015, usnesením č.59/2015 MŠ a usnesením č.58/2015 ZŠ Mateřská škola Kravaře RO schválila účetní závěrku a ziskový hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 109 302,30 Kč s tím, že 100 000 Kč bude vráceno na účet zřizovatele a 9 302,30 Kč bude převedeno do rezervního fondu. Základní škola Kravaře RO schválila účetní závěrku za rok 2014 a ziskový hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši s tím, že celá částka bude použita na běžný provoz 90 000 Kč bude použito na zakoupení nového nábytku do družiny a 46 052,71 Kč na rekonstrukci sociálních zařízení žáků v ZŠ Kravaře.

3.Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Pol Poskytovatel Název Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k 31.12. k 31.12. průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery 13101 4116 MPSV ČR Aktivní politika zam 171.219,00 171.219,00 0,00 0,00 13234 4116 MPSV ČR Aktivní politika zam 448.839,00 448.839,00 0,00 0,00 14004 4122 MV ČR Neinv.transfery kraj 33.972,00 33.972,00 0,00 0,00 98187 4111 VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.s 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 98348 4111 VPS ČR Účel.dotace na výdaj 39.600,00 39.600,00 0,00 0,00 C e l k e m : 737.630,00 737.630,00 0,00 0,00 Investiční transfery 15833 4216 MŽP ČR Podpora zlepš.kvalit 19.325.277,40 19.325.277,40 0,00 0,00 90877 4216 SFŽP ČR Oper.program život.p 1.136.781,00 1.136.781,00 0,00 0,00 C e l k e m : 20.462.058,40 20.462.058,40 0,00 0,00 C E L K E M : 21.199.688,40 21.199.688,40 0,00 0,00 4.Vyučtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol znak Popis Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k 31.12. k 31.12. průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery 4112 00000 /státní dotace/ 146.000,00 0,00 0,00 0,00 4122 00000 /ZŠ průt.transfer LIBERECKÝ KR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : 156.000,00 0,00 0,00 0,00 C E L K E M : 156.000,00 0,00 0,00 0,00

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Pověření k přezkoumání hospodaření obce dle 5 zákona č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 4 zákona č.255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č.j. LK-0087/12/Her., přezkoumání vykonali Ing. Jiří Heršálek, kontrolor pověřený řízením přezkoumání a Ing. Soňa Vavrušková dne 27.4.2015. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno dne 19.11.2014. Přezkoumání vykonali Ing. Jiří Heršálek a Ing. Soňa Vavrušková Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014 ------------------------------------------- Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle 2 a 3 zákona č.420/2004 Sb. byly zjištěny závažné chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 pís. c/ zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. V Kravařích 2.června 2015 Předkládá Vlasta Hartmanová, účetní Přílohy: 1.Plnění rozpočtu 1/2014-12/2014 2.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014