Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Drmoul Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Drmoul Plzeňská Drmoul IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obec.drmoul@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 Obec Drmoul Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,01-127, , , ,98 20, , , ,11-249, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73-622, , , , , ,18-567,03 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , ,51-254, , , , , ,84 122, , , , ,25 237, , , , , , , , , , , , , ,20 893,23 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,76 99, ,30 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku , , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,88 66 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních , , , , , , , ,35 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,35 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,11 99, ,30 KEO-W Strana 1

3 Obec Drmoul Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.stát 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy , , ,00 93, , , , , , , , , , , , ,00 94, , , , ,00 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 61, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 642, , , , , ,00 94, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,76 84, ,22 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6202 Nákup majetkových podílů 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů , ,00 98, , ,00 94, , , , ,13 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 94, ,14 VÝDAJE CELKEM , , ,76 89, ,36 KEO-W Strana 2

4 Obec Drmoul Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,65 21, , , ,65 75,32 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,76 99, ,30 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ TRANSFERY , ,35 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,11 99, ,30 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,76 84, ,22 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 94, ,14 715, , , ,76 89, ,36 C E L K E M V Ý D A J E KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,65 21, , , , , ,65 75, ,06 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,01-497,70 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,00 97, ,00 Správní popl. (Pol:136x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,18-567,03 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,73-622,27 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,05 Únor ,65 Březen ,31 Duben ,31 Květen ,95 Červen ,60 Červenec ,83 Srpen ,54 Září ,42 Říjen ,22 Listopad ,49 Prosinec ,33 CELKEM ,70 KEO-W Strana 7

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 CELKEM , , ,70 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 88, , , , , , , , , , , , , , , , ,76 67, , , , ,00 Celkem Skutečnost , , ,76 84, ,22 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 6171 Činnost místní správy 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,35 99, , , , ,85 782, , , , , , , , , , , , , ,96 231, , , , , , , , , , , , , ,11 99, ,30 KEO-W Strana 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 88, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 88, , , , , , , , , , , , , , , , ,76 67, , , , , , , ,76 89, ,36 KEO-W Strana 11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 42 Politika zaměstnanosti 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , , , , , , , , , ,00 88, , , , , , , , , , , , , , ,00 89, , , , , , , , ,00 88, , , , , , , , ,76 75, , , , , ,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,76 89, ,36 % KEO-W Strana 12

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 KEO-W Strana 13

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,01 Únor , , ,20 Březen , , ,02 Duben , , ,54 Květen , , ,83 Červen , , ,71 Červenec , , ,51 Srpen , , ,07 Září , , ,47 Říjen , , ,24 Listopad , , ,40 Prosinec , , ,14 CELKEM , , ,92 KEO-W Strana 14

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,01-127, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , ,98 20, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,11-249, Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk , , Poplatky za odnětí pozemků plnění fu , , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační , , Poplatek za užívání veřejného prostra 2 548, , , , Odvod z loterií a podobných her krom , , ,73-622, Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , ,18-567, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci , , ,51-254, Odvody příspěvkových organizací , , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,84 122, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Příjmy z úroků (část) 237, , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , , Příjmy z finančního vypořádání minul , , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,20 893, Příjmy z prodeje pozemků , , Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , ,76 99, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní platy Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , ,00 88, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 196, , , , Ochranné pomůcky 7 226, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní 8 350, , , Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 9 194, , , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Konzultační, poradenské a právní slu Služby školení a vzdělávání , , , , Nákup ostatních služeb , , ,76 61, , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 699, , , , Pohoštění , , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené KEO-W Strana 17

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady Výdaje na dopravní územní obslužno , , , , Věcné dary Neinvest.transfery nefinanč.podnikat Neinvestiční transfery spolkům , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , ,79 642, Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , ,00 94, , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz , , Neinvestiční transfery cizím příspěvk Nákup kolků , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , , , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , , , , Nespecifikované rezervy Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , ,00 98, Budovy, haly a stavby , ,00 22, , Stroje, přístroje a zařízení Nákup majetkových podílů Ostatní investiční transfery veřej.rozp , , ,13 Výdaje: , ,76 64, ,46 UZ Doplatky- neinvestice Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní , ,00 10 Příjmy: , ,00 10 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: UZ Skutečnost % % 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 Výdaje: , ,79 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 8 623, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 104, ,00 Výdaje: , ,78 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 16, ,15 Příjmy: , ,00 16, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , ,00 98, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , ,00 130, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 65, ,00 Výdaje: , , ,00 99, ,15 KEO-W Strana 18

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,15 Příjmy: , ,15 UZ Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby , ,89 Výdaje: , ,89 UZ Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby , , ,37 Výdaje: , , ,37 UZ ROP RS Severozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17851) Skutečnost % % 4223 Investiční přijaté transfery od regionál , ,35 10 Příjmy: , ,35 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 6 275, ,01 Příjmy: 6 275, ,01 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,99 Příjmy: , ,99 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,11 99, ,30 CELKEM VÝDAJE: , , ,76 89, ,36 KEO-W Strana 19

21 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 20

22

23

24