STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2018 VÝHLED NA ROKY 2019 A 2020 Název a adresa příspěvkové organizace Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace Horní náměstí 13, 746 69 Opava Ředitel (jméno, podpis): Kontakt: Zpracoval (jméno, podpis): Kontakt: Mgr. Ilja Racek, Ph. D. 775 854 524, 555 537 404 Ing. Martin Dobeš, ekonom 724984210, 555 537 477 Vedoucí odvětvového odboru : 1
Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2018 Náklady Plán plánem 2018 a 2018 Náklady (v tis. Kč na 2 desetinná místa) sl.5 sl.5 sl.6 sl.4 sl.5 sl.6 sl.6 - sl.3 501 Spotřeba materiálu 2 438,84 5 056,10 5 000,00 5 000,00 2 976,53 5 300,00 300,00 v tom - kancelářské potřeby 64,67 124,16 130,00 130,00 95,78 120,00-10,00 - čistící prostředky 18,27 65,17 60,00 60,00 31,00 60,00 - materiál hudební nástroje 145,00 241,50 260,00 260,00 149,42 260,00 - pohonné hmoty 65,10 116,37 100,00 100,00 58,74 100,00 - pracovní pomůcky 57,87 68,52 100,00 100,00 71,57 100,00 - divadelní výpravy, materiál do her 1 573,29 3 548,01 3 300,00 3 300,00 2 012,56 3 600,00 300,00 - materiál světlo, zvuk, technika 162,02 198,34 230,00 230,00 91,75 210,00-20,00 - DDHM do 3. tis. Kč 23,02 91,96 70,00 70,00 20,35 100,00 30,00 - propagace 175,00 343,00 500,00 450,00 166,00 450,00-50,00 - ostatní 154,60 259,07 250,00 300,00 279,36 300,00 50,00 502 Spotřeba energie 1 552,94 1 878,06 2 250,00 2 250,00 1 125,00 2 250,00 75,00 v tom - elektrická energie 743,00 880,44 1 000,00 1 000,00 384,00 1 000,00 30,00 - plyn 685,14 775,05 1 000,00 1 000,00 570,00 1 000,00 20,00 - vodné, stočné 124,80 222,57 250,00 250,00 171,00 250,00 25,00 504 Prodané zboží - programy 190,27 86,17 80,00 80,00 49,40 100,00 20,00 511 Opravy a udržování 589,94 869,45 500,00 500,00 1 133,36 1 000,00 500,00 5,00 512 Cestovné 95,20 170,82 200,00 200,00 83,33 200,00 513 Náklady na reprezentaci 39,58 96,17 50,00 50,00 51,32 100,00 50,00 518 Ostatní služby 7 651,97 13 279,88 10 500,00 13 600,00 10 126,38 13 150,00 2 650,00 180,00 v tom - poštovné 82,55 120,63 150,00 150,00 64,01 130,00-20,00 - telekomunikace, internet 47,92 81,45 140,00 140,00 60,34 110,00-30,00 - doprava 298,44 362,93 250,00 250,00 140,56 250,00 - tantiemy, nájem hudebních materiálů 713,29 1 572,78 1 300,00 1 600,00 1 350,31 1 600,00 300,00 - nájemné 231,25 185,00 250,00 250,00 203,30 250,00 150,00 - úklid 405,63 679,06 800,00 800,00 539,69 900,00 100,00 10,00 - služby IT 91,74 145,30 200,00 200,00 118,87 200,00 - propagace 581,74 982,23 1 000,00 1 000,00 905,29 1 000,00 10,00 - ošatné, líčné, nástrojné 24,78 42,40 70,00 70,00 30,78 70,00 - hostující divadla 425,58 943,30 400,00 900,00 755,43 400,00 - BOZP 42,35 72,60 80,00 80,00 48,40 80,00 - revize 110,39 134,80 60,00 60,00 35,70 60,00 - bankovní poplaty, karty, gopay, CCS 38,15 102,36 100,00 100,00 65,39 100,00 - honoráře hostujících umělců 3 786,30 6 665,30 4 700,00 7 000,00 5 238,53 7 000,00 2 300,00 - ostatní 771,86 1 189,74 1 000,00 1 000,00 569,78 1 000,00 10,00 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) 27 495,91 42 698,45 45 400,00 45 460,00 29 080,40 55 000,00 9 600,00 210,00 v tom - platy zaměstnanců 26 860,51 41 682,82 44 500,00 44 500,00 28 466,30 54 000,00 9 500,00 190,00 - OPPP 571,20 922,43 900,00 900,00 561,82 1 000,00 100,00 20,00 - náhrada platu (nemoc) 64,20 93,20 60,00 52,28 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 9 207,82 14 319,14 15 100,00 15 100,00 9 763,59 18 580,00 3 480,00 68,00 525 Ostatní sociální pojištění (kooperativa) 176,26 233,79 250,00 250,00 185,64 310,00 60,00 527 Zák. soc. náklady 814,16 1 322,63 1 560,00 1 560,00 1 060,37 1 780,00 220,00 2,00 v tom - příděl do FKSP 405,00 626,63 890,00 890,00 570,37 1 080,00 190,00 2,00 - příspěvek na stravování 409,16 696,00 670,00 670,00 490,00 700,00 30,00 532 Daň z nemovitosti 538 Ostatní daně a poplatky (kolky) 8,43 10,33 10,00 10,00 4,39 10,00 542 Jiné pokuty a penále 549 Ostatní náklady z činnosti 67,80 53,41 100,00 100,00 59,51 120,00 20,00 v tom - zákonné pojištění vozidel 67,80 53,41 80,00 80,00 59,51 100,00 20,00 - ostatní 20,00 20,00 20,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 2 017,54 2 989,10 3 150,00 3 150,00 2 079,00 3 200,00 50,00 60,00 558 Náklady z drobného dlouh. majetku 136,68 472,40 150,00 700,00 661,00 200,00 50,00 563 Kurzové ztráty 1,61 1,70 2,00 1,57 Náklady celkem 52 484,95 83 537,60 84 300,00 88 012,00 58 440,79 101 300,00 17 000,00 600,00 * Druhy doplňkové činnosti,, pronájem movitého majetku (kostýmů, apod.) 2
Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2018 Výnosy Plán plánem 2018 a 2018 Výnosy (v tis. Kč na 2 desetinná místa) sl.5 sl.5 sl.6 sl.4 sl.5 sl.6 sl.6 - sl.3 Výnosy z prodeje služeb 5 935,88 9 829,34 9 650,00 9 650,00 6 951,91 9 850,00 200,00 v tom - divadelní činnost 5 835,16 9 680,86 9 500,00 9 500,00 6 849,78 9 700,00 200,00 - prodej divadelních programů 100,72 148,48 150,00 150,00 102,13 150,00 Použití investičního fondu do výnosů 500,00 500,00 1 000,00 1 000,00 500,00 Použití rezervního fondu do výnosů Ostatní příjmy z vlastní činnosti 392,21 598,36 450,00 450,00 250,08 400,00-50,00 v tom - doprava (přefakturace) 324,48 422,68 200,00 200,00 164,03 200,00 - ostatní 67,73 175,68 250,00 250,00 86,05 200,00-50,00 - a mov. majetku 450-150 - 350 Provozní dotace 3 714,00 3 714,00 3 700,00 7 049,00 7 050,00 3 350,00 v tom: dotace Moravskoslezský kraj 814,00 814,00 800,00 1 049,00 1 050,00 250,00 dotace Ministerstvo kultury 2 900,00 2 900,00 2 900,00 6 000,00 6 000,00 3 100,00 Výnosy celkem 10 042,09 14 641,70 14 300,00 18 149,00 7 201,99 18 300,00 4 000,00 950,00 NÁKLADY CELKEM Plán plánem 2018 a 53 344,43 83 537,60 84 300,00 88 012,00 58 440,79 101 300,00 17 000,00 600,00 ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti Plán plánem 2018 a 43 302,34 68 895,90 70 000,00 69 863,00 51 238,80 83 000,00 13 000,00-350,00 3
Výhled finančních plánů na roky 2019-2020 Náklady Doplňková činnost Náklady (v tis. Kč na 2 desetinná místa) 501 Spotřeba materiálu 5 300,00 5 300,00 v tom - kancelářské potřeby 120,00 120,00 - čistící prostředky 60,00 60,00 - materiál hudební nástroje 260,00 260,00 - pohonné hmoty 100,00 100,00 - pracovní pomůcky 100,00 100,00 - divadelní výpravy, materiál do her 3 600,00 3 600,00 - materiál světlo, zvuk, technika 210,00 210,00 - DDHM do 3. tis. Kč 100,00 100,00 - propagace 450,00 450,00 - ostatní 300,00 300,00 502 Spotřeba energie 2 250,00 2 250,00 75,00 75,00 v tom - elektrická energie 1 000,00 1 000,00 30,00 30,00 - plyn 1 000,00 1 000,00 20,00 20,00 - vodné, stočné 250,00 250,00 25,00 25,00 504 Prodané zboží - programy 100,00 100,00 511 Opravy a udržování 1 000,00 1 000,00 5,00 5,00 512 Cestovné 200,00 200,00 513 Náklady na reprezentaci 100,00 100,00 518 Ostatní služby 13 150,00 13 150,00 180,00 180,00 v tom - poštovné 130,00 130,00 - telekomunikace, internet 110,00 110,00 - doprava 250,00 250,00 - tantiemy, nájem hudebních materiálů 1 600,00 1 600,00 - nájemné 250,00 250,00 150,00 150,00 - úklid 900,00 900,00 10,00 10,00 - služby IT 200,00 200,00 - propagace 1 000,00 1 000,00 10,00 10,00 - ošatné, líčné, nástrojné 70,00 70,00 - hostující divadla 400,00 400,00 - BOZP 80,00 80,00 - revize 60,00 60,00 - bankovní poplaty, karty, gopay, CCS 100,00 100,00 - honoráře hostujících umělců 7 000,00 7 000,00 - ostatní 1 000,00 1 000,00 10,00 10,00 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) 55 000,00 55 000,00 210,00 210,00 v tom - platy zaměstnanců 54 000,00 54 000,00 190,00 190,00 - OPPP 1 000,00 1 000,00 20,00 20,00 - náhrada platu (nemoc) 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 18 580,00 18 580,00 68,00 68,00 525 Ostatní sociální pojištění (kooperativa) 310,00 310,00 527 Zák. soc. náklady 1 780,00 1 780,00 2,00 2,00 v tom - příděl do FKSP 1 080,00 1 080,00 2,00 2,00 - příspěvek na stravování 700,00 700,00 532 Daň z nemovitosti 538 Ostatní daně a poplatky (kolky) 10,00 10,00 542 Jiné pokuty a penále 549 Ostatní náklady z činnosti 120,00 120,00 v tom - zákonné pojištění vozidel 100,00 100,00 - ostatní 20,00 20,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 3 200,00 3 200,00 60,00 60,00 558 Náklady z drobného dlouh. majetku 200,00 200,00 563 Kurzové ztráty Náklady celkem 101 300,00 101 300,00 600,00 600,00 4
Výhled finančních plánů na roky 2019-2020 Název a adresa školy, školského zařízení: Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, Horní náměstí 13, 746 69 Opava Výnosy Výnosy (v tis. Kč na 2 desetinná místa) Výnosy z prodeje služeb 9 850,00 9 850,00 v tom - divadelní činnost 9 700,00 9 700,00 - prodej divadelních programů 150,00 150,00 Použití investičního fondu do výnosů 1 000,00 1 000,00 Použití rezervního fondu do výnosů Ostatní příjmy z vlastní činnosti 400,00 400,00 v tom - doprava (přefakturace) 200,00 200,00 - ostatní 200,00 200,00 - a mov. majetku 450 450-150 150-350 350 Provozní dotace 7 050,00 7 050,00 v tom: dotace Moravskoslezský kraj 1 050,00 1 050,00 dotace Ministerstvo kultury ČR 6 000,00 6 000,00 Doplňková činnost Výnosy celkem 18 300,00 18 300,00 950,00 950,00 Doplňková činnost I. NÁKLADY CELKEM 101 300,00 101 300,00 600,00 600,00 ROZDÍL minus výnosy ) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti (náklady Doplňková činnost I. 83 000,00 83 000,00-350,00-350,00 5
Doplňkové činnosti v roce Náklady Náklady (v tis. Kč na 2 desetinná místa) 501 Spotřeba materiálu v tom - kancelářské potřeby - čistící prostředky - materiál hudební nástroje - pohonné hmoty - pracovní pomůcky - divadelní výpravy, materiál do her - materiál světlo, zvuk, technika - propagace - ostatní 502 Spotřeba energie 75,00 75,00 v tom - elektrická energie 30,00 30,00 - plyn 20,00 20,00 - vodné, stočné 25,00 25,00 511 Opravy a udržování 5,00 5,00 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 20,00 10,00 150,00 180,00 v tom - poštovné - telekomunikace, internet - doprava - tantiemy, nájem hudebních materiálů - nájemné 150,00 150,00 - úklid 10,00 10,00 - služby IT - propagace 10,00 10,00 - ošatné, líčné, nástrojné - hostující divadla - BOZP - revize - bankovní poplaty, karty, gopay, CCS - honoráře hostujících umělců - ostatní 10,00 10,00 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) 110,00 30,00 70,00 210,00 v tom - platy zaměstnanců 90,00 30,00 70,00 190,00 - OPPP 20,00 20,00 - náhrada platu (nemoc) 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 34,00 10,00 24,00 68,00 525 Ostatní sociální pojištění (kooperativa) 527 Zák. soc. náklady 1,00 1,00 2,00 v tom - příděl do FKSP 1,00 1,00 2,00 - příspěvek na stravování 532 Daň z nemovitosti 538 Ostatní daně a poplatky (kolky) 542 Jiné pokuty a penále 549 Ostatní náklady z činnosti v tom - zákonné pojištění vozidel - ostatní 551 Odpisy dlouhodobého majetku 60,00 60,00 558 Náklady z drobného dlouh. majetku 563 Kurzové ztráty Náklady celkem 305,00 50,00 245,00 600,00 6
Doplňkové činnosti v roce Výnosy Výnosy (v tis. Kč na 2 desetinná místa) Výnosy z prodeje služeb v tom - divadelní činnost - prodej divadelních programů Použití investičního fondu do výnosů Použití rezervního fondu do výnosů Ostatní příjmy z vlastní činnosti v tom - doprava (přefakturace) - ostatní - a mov. majetku 450 450-150 150-350 350 Provozní dotace v tom: dotace Moravskoslezský kraj dotace Ministerstvo kultury ČR Výnosy celkem 450,00 150,00 350,00 950,00 NÁKLADY CELKEM 305,00 50,00 245,00 600,00 ROZDÍL (výnosy minus náklady, vždy se ziskem) 145,00 100,00 105,00 350,00 7