Struktura výnosů v roce 2016

Transkript

1 Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2016 Struktura výnosů v roce 2016 Výnosy 2016 Kč dotace UZ ,48 dotace UZ ,00 dotace UZ dotace UZ ,00 dotace UZ dotace celkem ,00 čerpání FO ,00 čerpání RF čerpání IF 2. celkem čerpání fondů ,00 výnos z prodeje služeb ,00 ostatní výnosy z činnosti ,00 úroky 2 194,48 3. výnosy z činnosti celkem ,48 součet ,48

2 Čerpání účelových dotací Vypořádání dotací poskytnutých v roce 2016 ze státního rozpočtu UZ název Upravený rozpočet k Skutečné čerpání k Vráceno do rozpočtu Celková dotace poskytnutá MŠMT v Kč Dotace MŠMT určená na program "Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou" , ,00 0 Dotace MŠMT určená na program "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství" , ,00 0 CELKEM , ,00 0 Vypořádání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 z rozpočtu hl. m. Prahy: provozní dotace z toho: prostředky na platy ONIV provozní rady HMP č. 307 z sanace suterénních prostor uličního traktu Grantový program HMP pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních č. projektu S/018/2016 Projekt specializační studium pro školní metodiky prevence rizikového chování usnesení Rady HMP č. 684 z rady HMP č z oprava havarijních instalací TZB v 1. PP rady HMP č z sanace suterénních prostor včetně malého dvora rady HMP č z oprava havarijního stavu oken (západní fasáda 4.,3. a 2.NP) CELKEM

3 Investiční výdaje Zůstatek investičního fondu byl k vykázán ve výši ,78 Kč. Vytvořené odpisy za rok 2016 jsou vykázány v objemu ,00 Kč. Zdroje investičního fondu (investiční transfery MHMP) na rok 2016 byly vykázány v objemu Kč. Skutečné čerpání investičního fondu v roce 2016 bylo vykázáno v objemu ,09 Kč. Celkový zůstatek investičního fondu k je evidován ve výši ,69 Kč. Použití investičního fondu (investice, opravy a údržba, odvody) skutečnost za rok 2016 celkem: 1) č. akce Rekonstrukce havarijního stavu oken 1.etapa ve výši Kč (Investiční transfer na základě usnesení Rady HMP č ze dne ). Akce započata v roce 2015, proinvestováno ,00 Kč. Požádáno o povolení čerpat investiční prostředky ve výši ,00 Kč na tuto akci v roce 2016 (žádost ze dne ). Povolení čerpat investiční prostředky schválilo dne Zastupitelstvo hl. m. Prahy pod. číslem 16/18 a Rada HMP schválila svým usnesením č ze dne ponechání investičních prostředků ve výši ,00 Kč na výše uvedenou investiční akci. 2) č. akce Rekonstrukce oken Jižní dvůr ve výši Kč (Investiční transfer na základě usnesení Rady HMP č ze dne ). Částka proinvestována v plné výši. 3) č. akce Výměna zářivkových osvětlovacích těles za LED osvětlovací tělesa ve výši Kč (investiční transfer na základě usnesení Rady HMP č ze dne ). Akce započata v roce 2016, proinvestováno Kč.

4 Požádáno o povolení čerpat investiční prostředky ve výši Kč na tuto akci v roce 2017 (žádost ze dne ). 4) Usn. RHMP č. 491 Nákup plynového sporáku do školní kuchyně ve výši 10 tis. Kč. Vyčerpáno 71099,00 Kč. 5) Usn. RHMP č. 888 Nákup varného elektrického kotle do školní Kuchyně ve výši 20tis. Kč. Vyčerpáno Kč. 6) Usn. RHMP č etapa rekonstrukce elektrorozvodů strukturovaná kabeláž ve výši 40 tis. Kč. Vyčerpáno ,00 Kč. 7) Usnesení Zastupitelstva HMP č. 18/79 ze dne odvod zřizovateli nevyčerpané investiční prostředky z inv. akce č (Sanace obvodového zdiva a dokončení WC) z roku 2015 ve výši 4000,09 Kč. Bilance všech nákladů 2016 organizace hrazených z HMP a z dalších zdrojů Kryto rozpočtem Kryto dalšími zdroji: Celkem HMP(SR) HMP UZ 33xxx UZ Mzdové prostředky 1 Mzdové prostředky celkem 15903, ,00 526, xx Platy zaměstnanců ,00 526, xx Ostat. osob. 175,00 175,00 náklady z toho 032x odstupné 034x -035x Náhrady za doč.prac.nesch. 58,00 58,00 2 Zákonné pojištění a FKSP ,00 387, x Sociální pojištění 3927, ,00 192,00 031x Zdravotní pojištění 1414, ,00 69, Jiné sociální pojištění 65,00 65, x 2% příděl do FKSP 235,00 224,00 11, Jiné sociální náklady 129,00 14,00 115, xKooperativa - 4,2promile - povinné poj. ONIV 3 Spotřeba materiálu 561,00 38,00 501,00 22,00

5 celkem x Léky a zdravotnický materiál 031x Knihy, učební 24,00 19,00 5,00 pomůcky vč.učebnic 033 DDHM pod 103,00 7,00 96,00 stanovenou hranicí 034x Ochranné pomůcky 12,00 12,00 035x pohonné hmoty 6,00 6,00 Ostatní-spotřební mat. 416,00 394,00 22,00 spádová škola MZ CERMAT, výukový materiál 4 Spotřeba energie celkem 555,50 555, x Elektřina 204,00 204,00 031x Plyn 293,00 293,00 032x Voda 58,50 58,50 033x Teplo Ostatní* 5 Nákup služeb celkem 12185,00 241, ,00 37, xx Opravy a údržba 10357, , Cestovné 17,00 17, Náklady na reprezentaci 17,00 17, Ostatní služby x x x x 030x Vzdělávání 64,00 51,00 13,00 031x Nájemné 032x Úroky 1 9,00 1,00 033x Konzultační a 1,00 1,00 poradenské služby Ostatní: úklid /měsís , ,00 tis., správa počítačové sítě / měsíc 24 tis., odborný výcvik (smluvní prac.) - platba 600 Kč za měs.na žáka, odvoz odpadu 12 tis. čtvrtl., poplatky telekomunikacím 20 tis. měs., preventivní zravotní prohlídky, 6 Ostatní 1592,70 24, , Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 1,50 1, Smuvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary 544 Prodaný materiál 549 Ostatní náklady z činnosti x x x x

6 040x odměny 348,00 24,00 14,00 31 předsedům maturitních komisí z cizích škol, školní maturitní ples,lvvk 030x odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 551 Odpisy dlouhodobého 564,20 564,20 majetku 557 Náklady z odepsaných pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodob. majetku DDNM DDNM pod stanovenou hranicí DDHM 679,00 679, DDHM pod stanovenou hranicí 562 Úroky 569 Ostatní finanční náklady x x x x 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Ostatní* 7 ONIV Celkem 14894,20 303, ,20 369,00 ( ) NIV CELKEM (1+2+7) 36567, , ,20 609,00