TISK č. 13C 4. zasedání 34. synodu ČCE (31. 5. 2. 6. 2018) TISK 13C (Komise D) ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY PF O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM 1. ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PF V ROCE 2017 Počátkem roku správní rada PF (dále SpRPF) schválila rozdělení výběru roku 2016 a příspěvku MK ČR na činnost takto: ř. Rozpočet Skutečnost Počáteční stav 8 315 530 Příjmy 1 Příspěvek na činnost 74 697 300 74 661 300 2 Odpočet na provoz ÚCK (Statut PF čl.1., odst.3) -5 035 000-4 999 992 3 Příspěvek JJ -1 350 000-1 350 000 4 Výběr PF roku 2016 kazatelé 19 932 869 19 932 869 5 Odpočet solidárních prostředků (10 % z výběru) -1 993 287-1 993 287 6 Výběr PF roku 2016 pastorační pracovníci 580 313 580 313 7 Doplnění z výnosů investiční části 0 0 8 Příjmy celkem 86 832 195 86 831 203 Výdaje 9 Základní mzdy včetně odvodů 72 952 773 72 718 376 10 Prostředky na odvod za náhradní plnění 100 000 11 Prostředky na odvod zákonného pojištění 240 000 153 221 12 Osobní ohodnocení včetně odvodů 5 208 473 0 13 Prostředky na stravenky 3 880 411 3 932 313 14 Příspěvek na penzijní a životní pojištění 1 237 617 1 213 053 15 Finanční náhrada za stravenky včetně odvodů 812 338 816 263 16 Prostředky na odměny 1 725 038 5 704 787 17 Rezerva = 0,5% výdajů 430 783 18 Výdaje celkem 86 587 433 84 538 013 19 Příjmy - výdaje 244 763 2 293 190 k 31. 12. 2017 8 560 292 10 608 720 Výsledná částka, která byla určená na odměny pro rok 2017, byla čerpána v souladu s plánem čerpání, který schválila správní rada PF na počátku roku. Odměny kazatelům z fondu odměn seniorátních výborů byly vyplaceny v plné výši ve výplatních termínech za květen a říjen 2017. Částka určená na osobní ohodnocení byla vyplacena formou pololetních odměn. V měsíci červnu se jednalo o částku 8 800,- Kč na jeden plný úvazek pro kazatele a 5 280,- Kč na jeden plný úvazek pro pastorační pracovníky. V listopadu to bylo 9 000,- Kč pro kazatele a 5 400,- Kč pro pastorační pracovníky. Příspěvky na penzijní a životní pojištění kazatelů, prostředky na stravenky a náhrady za stravenky byly čerpány průběžně. Výsledek hospodaření provozní části PF za rok 2017 je přebytek ve výši 2 293 190,- Kč. To znamená, že výnosy investiční části a rezerva nebyly využity. Ve srovnání s rozpočtem je nižší částka vyplacená formou odměn. Zůstatek provozní části PF k 31. 12. 2017 pak činí 10 608 720,- Kč. 2. TVORBA ZŮSTATKŮ V průběhu let 2013 2017 se vytvářely zůstatky prostředků určených na mzdy. Jejich tvorbu předkládáme v následujících tabulkách, které byly počátkem roku ověřeny s účetní evidencí ekonomického oddělení. 1
První tabulka zachycuje evidenci prostředků PF, které se v jednotlivých letech odčítaly od výběru před jeho rozdělením. Zákonná povinnost zaměstnávat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením se dařila v jednotlivých letech plnit nákupem od firem poskytujících tzv. náhradní plnění. Prostředky určené na odvod do státního rozpočtu za nesplnění požadovaného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením proto nebyly čerpány. Druhá a třetí tabulka zachycuje tvorbu zůstatků z nevyčerpaných prostředků určených na mzdy z příspěvku MK ČR na činnost a výběru PF v jednotlivých letech. Účet 919 130 Prostředky PF odečtené před rozdělením rok účel částka čerpáno zůstatek 2013 čerpání PF -2012 - rezerva 100 000 0 100 000 čerpání PF 2012 -odměna SR 142 971 142 971 0 2014 na odměny SR 142 971 142 971 0 odvod za náhradní plnění 100 000 0 100 000 2015 na odměny SR 202 763 202 763 0 odvod za náhradní plnění 100 000 0 100 000 na odměny SR 260 727 0 260 727 2016 odvod za náhradní plnění 100 000 0 100 000 odvod zákonného pojištění 240 000 0 240 000 2017 odvod za náhradní plnění 100 000 0 100 000 odvod zákonného pojištění 240 000 153 221 86 779 celkem k datu 31.12.2017 1 729 432 641 926 1 087 506 Účet 919 160 Dotace tvorba rezervy rok účel částka čerpáno zůstatek 2013 rozpočtová rezerva příspěvku MK ČR 732 384 0 732 384 zbývá čerpat v roce 2014 dle rozpočtu 265 592 0 265 592 2014 rozpočtová rezerva příspěvku na činnost 2 388 200 0 2 388 200 2016 dotace na mzdy 12/2016 - faráři 0 597 052-597 052 dotace na mzdy - faráři 0 2 789 124-2 789 124 2017 Zůstatek povoleného čerpání 0 celkem k datu 31.12.2017 3 386 176 3 386 176 0 Účet 919 170 PF tvorba rezervy rok účel částka čerpáno zůstatek 2014 5 % na mzdy v AR nebo dalších letech 840 666 0 840 666 tvorba rezervy z PF 1 285 568 0 1 285 568 2015 nevyčerpané povolené čerpání v roce 2015 1 789 243 0 1 789 243 RNDr. Milena Nečásková - dar do PF 3 000 0 3 000 2016 RNDr. Milena Nečásková - dar do PF 3 000 0 3 000 zůstatek 20 % na mzdy v AR nebo dalších letech 704 202 0 704 202 RNDr. Milena Nečásková - dar do PF 4 000 0 4 000 2017 20 % na mzdy v AR nebo dalších letech 3 918 574 0 3 918 574 tvorba rezervy z PF 1 959 287 1 289 532 669 755 nevyčerpané povolené čerpání v roce 2017 303 206 0 303 206 celkem k datu 31.12.2017 10 810 746 1 289 532 9 521 214 Rezerva prostředků PF k datu 31.12.2017 celkem 10 608 720 2
3. ODVODY DO PF V ROCE 2017 a) Kazatelé Srovnání výběru PF v roce 2017 s 2 předchozími roky je v následující tabulce. Můžeme konstatovat, že je na dobré úrovni. Úspěšnost výběru se dlouhodobě pohybuje kolem 98 %. SpRPF sleduje odvody sborů a na konci roku zaslala 12 sborům upozornění, že neprovedly odvod do PF v plné výši a v termínu daném Statutem PF. Většina z nich svou povinnost splnila do konce roku. 2015 2016 2017 Označení Částka v % Částka v % Částka v % Předpis roku 18 377 400 19 191 100 20 659 600 Výběr roku 17 018 893 92,61 17 992 250 93,75 19 113 056 92,51 Podpora ze solidarity 553 100 3,01 464 600 2,42 671 200 3,25 Kompenzace 495 960 2,70 451 073 2,35 430 200 2,08 Uhrazeno celkem 18 067 953 98,32 18 907 923 98,52 20 214 456 97,85 Dluh roku 309 447 1,68 283 177 1,48 445 144 2,15 Celkový dluh k 31.12. 982 534,25 240 765,25 284 674,25 Dluhy sborů vůči Personálnímu fondu Součet dlužných částek, které evidujeme u 11 sborů je 584 577,- Kč. V minulém roce jsme evidovali dluh u 15 sborů. Dvě třetiny celkového dluhu představuje dluh povšechného sboru. První zasedání 33. synodu usnesením č. 46 rozhodlo, že na úhradu odvodu do Personálního fondu za kazatele povšechného sboru se použijí výnosy z dočasně volných prostředků státního příspěvku na činnost církví. Jejich celková výše byla stanovena na základě výpisů až počátkem tohoto roku. Došlo tak ke zpoždění odvodu. Dluh ostatních 10 sborů je 200 077,25 Kč. Z nich Nejdek, Chodov u Karlových Varů, Trnávka a Humpolec mají na splátky dluhů schválený splátkový kalendář, který dodržují. V roce 2017 byl sborům Ústí nad Labem a Chodov u Karlových Varů na základě usnesení 3. zasedání 34. synodu č. 76 a 77 odpuštěn dluh, evidovaný k 31.12.2013, v celkové částce 286 700,- Kč. Dlužné částky byly uhrazeny ze solidárních prostředků PF. Číslo Sbor Dluh k 31. 12. 2016 2017 0000 Povšechný sbor 0 384 500 0414 Nejdek 122 000 62 000 0132 Německý sbor 0 50 000 1405 Rovensko pod Troskami 0 23 560 0118 Praha 5 - Radotín 0 20 000 0407 Chodov u Karlových Varů 200 800 15 900 0823 Trnávka 20 580 13 720 1005 Humpolec 26 500 13 500 0420 Rokycany 1 333 1 333 0901 Borová u Poličky 50 50 0516 Žatec 14 14 Přeplatek 31. 12. 2017 evidujeme u 24 sborů v celkové částce 299 903,00,- Kč. Všechny sbory byly na přeplatek upozorněny v předpisu pro rok 2018 s nabídkou vrácení přeplatku, resp. s nabídkou využít přeplatek na úhradu odvodu v tomto roce. Rozdíl dluhů a přeplatků představuje konečný stav odvodů PF k 31. 12. 2017, tj. dluh 284 674,25 Kč. 3
Rekapitulaci výběru PF za rok 2017 podle jednotlivých seniorátů Seniorát Poč. stav Předpis Odvod roku Podpora Kompenzace Odvod MR Kon. stav Pražský 7 277 3 015 100 2 874 200 44 100 30 000 7 825-51 698 Poděbradský 568 1 301 200 1 234 900 66 700 968 Jihočeský 0 678 500 678 500 0 Západočeský -291 736 1 682 700 1 452 972 215 000 66 700 252 800 13 036 Ústecký -38 862 868 800 674 540 174 100 126 200 67 178 Liberecký 0 650 000 583 300 66 700 0 Královéhradecký 12 000 1 057 800 1 058 200 12 400 Chrudimský -20 547 1 883 400 1 736 667 80 000 66 700 6 860-13 720 Poličský 5 950 674 700 628 700 48 000 7 950 Horácký -14 430 1 366 700 1 294 750 66 700 6 500-13 180 Brněnský 19 537 2 258 100 2 238 564 1 Východomoravský 53 291 2 221 400 2 213 640 1 050 46 581 Moravskoslezský 9 747 2 027 100 1 894 123 110 000 66 700 53 470 Ochranovský 16 440 589 600 550 000-23 160 Povšechný sbor 0 384 500-384 500 CELKEM -240 765 20 659 600 19 113 056 671 200 430 200 401 235-284 674 b) Pastorační pracovníci Číslo Sbor Poč. stav Předpis Odvod roku Kon. stav 0127 Praha 10 - Vršovice 0 30 000 30 000 0 0302 Jindřichův Hradec 0 60 000 60 000 0 0308 Volyně -4 475-4 475 0413 Merklín u Přeštic -2 208-2 208 0419 Přeštice 0 17 425 17 425 0 0819 Pardubice 0 45 000 45 000 0 1008 Nové Město na Moravě 0 45 000 45 000 0 1010 Sázava 0 15 000 15 000 0 1104 Brno I 0 30 000 30 000 0 1105 Brno II 0 30 000 30 000 0 1111 Klobouky u Brna 0 30 000 26 000-4 000 1115 Nosislav 0 22 438 30 000 7 562 1121 Vanovice 7 562 7 562 0 1212 Liptál 0 30 000 30 000 0 1218 Růžďka 0 45 000 45 000 0 1219 Střítež nad Bečvou 0 15 000 15 000 0 1221 Valašské Meziříčí 0 15 000 15 000 0 1224 Vsetín, horní sbor 1 800 30 000 30 000 1 800 1302 Český Těšín 0 60 000 60 000 0 1307 Javorník u Jeseníku 3 600 3 600 1312 Olomouc 0 60 000 60 000 0 1319 Přerov 0 3 600 3 600 1322 Šenov u Ostravy 215 215 0000 Povšechný sbor 0 22 027-22 027 CELKEM -4 668 609 452 598 187-15 933 4
4. ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PF V ROCE 2018 V roce 2017 byly do PF vybrány na odvodech tyto částky: Výběr PF kazatelé 20 615 691 Výběr PF pastorační pracovníci 598 187 Celkem 21 213 878 Na základě Statutu PF a Pravidel hospodaření s PF má SpRPF ve spolupráci s ekonomickým a personálním oddělením ÚCK a investičním výborem synodní rady sestavit roční bilanci PF. Bilance Personálního fondu pro rok 2018 Počáteční stav 10 608 720 ř. Příjmy 1 Příspěvek na činnost 70 513 450 2 Odpočet na mzdy ÚCK (Statut PF čl.1., odst.3) -5 176 358 3 Odpočet na provoz ÚCK (dle ŘHC čl. 23., odst.3) -5 768 845 4 Příspěvek JJ -1 282 500 5 Výběr PF roku 2017 kazatelé 20 615 691 6 Odpočet solidárních prostředků (10 % z výběru) -2 061 569 7 Výběr PF roku 2017 pastorační pracovníci 598 187 8 Doplnění z výnosů investiční části 4 000 000 9 Doplnění z restitučních náhrad (usnesení synodu 3.34.54) 11 051 784 10 Příjmy celkem 92 489 840 ř. Výdaje 11 Kazatelé - základní mzdy včetně odvodů 79 816 614 12 Vikáři - základní mzdy včetně odvodů 1 914 026 13 SR laici - základní mzdy včetně odvodů 1 355 809 14 Pastorační pracovníci - základní mzdy včetně odvodů 2 610 849 15 Prostředky na odvod za náhradní plnění 100 000 16 Prostředky na odvod zákonného pojištění 366 238 17 Osobní ohodnocení včetně odvodů 7 029 000 18 Prostředky na stravenky 5 046 624 19 Příspěvek na penzijní a životní pojištění 1 219 236 20 Finanční náhrada za stravenky včetně odvodů 955 265 21 Prostředky na odměny 1 536 797 22 Rezerva = 0,5% výdajů 1 019 505 23 Výdaje celkem 102 969 964 24 Příjmy - výdaje -10 480 123 k 31. 12. 2018 128 597 Jednotlivé položky bilance jsou převzaty z rozpočtu, který zpracoval bratr Včeliš. Při tvorbě rozpočtu byla dvakrát odečtena částka na provoz, respektive mzdy zaměstnanců ÚCK, a to od příspěvku na podporu činnosti, který poskytuje MK ČR. Došlo k tomu doslovným výkladem řádů bez znalosti historických souvislostí. Celý článek 23 byl do ŘHC vložen před podpisem smlouvy o vypořádání mezi ČCE a Českou republikou k zajištění prostředků pro ÚCK. Před podpisem smlouvy se použití příspěvku na činnost řídilo podle nařízení MK ČR. Po podpisu smlouvy bylo na nás, jak příspěvek na činnost rozdělíme. To zajistil článek 23. ŘHC. Prostředky pro ÚCK zajišťoval pouze po dobu vyplácení příspěvku na podporu činnosti, tedy do roku 2029. Aby byly zajištěny prostředky pro ÚCK i po tomto roce, byl do Statutu PF čl. 1 přidán odstavec 3., který zajišťuje prostředky pro ÚCK trvale. Tato změna Statutu PF byla schválena 1. zasedáním 34. synodu ČCE. V následujících letech se odčítal příspěvek pro ÚCK pouze podle Statutu PF. To, že v roce 2018 bude příspěvek pro ÚCK dvojnásobný, spolu s navýšením základních mez o inflaci a ročním poklesem příspěvku na činnost, znamená, že rezerva Personálního fondu, kterou jsme 5
vytvářeli pět let, bude vyčerpána během jednoho roku. Pro ilustraci valorizace mezd pro rok 2018 o 3,3 % znamená v celkovém objemu navýšení mzdových nákladů cca 2,5 mil. Kč. Vyčerpáním rezervy nebude mít provozní část PF prostředky na valorizaci platů v roce 2019 a dostane se do deficitu. Správní rada PF je nemůže zajistit jinak než návrhem na použití prostředků investiční části. Výnosy investiční části v tuto chvíli stěží pokryjí postupně klesající státní příspěvek. Současně je SpRPF povinna podat návrh na zvýšení odvodu do PF. Nejdříve však pro rok 2019. Ovšem tyto prostředky budou k dispozici až v roce 2020. Odvod pro rok 2019 i 2020 byl už synodem stanoven usnesením 1. zasedání 33. synodu v roce 2015 a to na základě tehdy známých skutečností, tj. postupné zvyšování platů o inflaci. O skokovém navýšení platů se neuvažovalo. SpRPF nezpochybňuje správnost takového rozhodnutí. Musí být provázeno také druhým krokem, který zajistí prostředky. Pokud nechceme spotřebovat prostředky pro budoucnost, není jiná cesta než navýšení odvodů do PF. SpRPF se přitom zabývala i výdajovou stranou provozní části PF. Jednotlivé výdajové položky provozní části jsou kryté příjmy, u kterých bude největší část postupně přebírat odvod sborů. Ten je hrazen pouze obsazenými sbory. Z něj jsou ale hrazeny mzdové náklady, ze kterých mají prospěch i neobsazené sbory. Jedná se zejména za příplatky vyplácené za další práci, tj. za práci v poradních odborech a komisích, a příplatky za administraci. Z toho největší položkou je příplatek za administraci. Ten je 1 100,- Kč měsíčně. Za 43 aktuálně neobsazených sborech se jedná, včetně odvodů, o částku 760 584,- Kč za rok. Správní rada navrhuje, aby do budoucna byly příplatky za administraci placeny administrovaným sborem jako dodatečný odvod do PF. Pro rok 2017 se odvod do PF administrovaného, neobsazeného sboru vypočte takto: odvod = příplatek za administraci x 12 měsíců x 1,34 = 1 100 x 12 x 1,34 = 17 688,- Kč 5. SOLIDÁRNÍ PROSTŘEDKY a) Odvod sbírky solidarity Sbírku solidarity odvedlo celkem 249 sborů, 2 sbory (Krouna a Ratiboř u Vsetína) sbírku nevykonaly nebo neodvedly. Koncem září, po provedení kontroly odvodu sbírky solidarity, byla 31 sborům zaslána upomínka. Sbírka solidarity sborů v roce 2017 vynesla částku 438 090,- Kč. Je tedy o 12 362,- Kč vyšší než v roce 2016. b) Čerpání solidárních prostředků v roce 2017 na podporu sborů 473 000 na podporované sbory 198 200 na odpuštění dluhu 286 700 Celkem 957 900 c) Zdroje solidárních prostředků pro rok 2018 Zůstatek z roku 2017 4 218 249 Solidární část PF z roku 2016 1 959 287 Sbírka solidarity z roku 2017 438 840 Solidární prostředky pro rok 2018 celkem 6 616 375 Podpora přiznaná synodem: na podporovaná a misijní místa v roce 2018 288 400 rezerva na podporovaná a misijní místa v roce 2018 - prodloužení rezerva na podporovaná a misijní místa v roce 2018 - nová 117 100 rezerva na strategická místa 108 300 Na podporu sborů 6 102 575 V roce 2018 budou čerpat podporu ze solidárních prostředků na základě prohlášení sboru za podporovaný 4 sbory: Beroun, Ústecký seniorát, Kdyně na Šumavě a Šternberk. Rezerva na nově zřízená podporovaná a misijní místa ve výši 117 100,- Kč umožňuje v roce 2018 nově prohlásit dva sbory obsazené na plný úvazek za podporované od 1. června se 100% výší podpory. 6
d) Rozdělení solidárních prostředků pro rok 2018 SpRPF obdržela 5 žádostí o příspěvek ze solidárních prostředků na odvod do PF pro rok 2018 v požadované částce 229 900,- Kč. SpRPF obdržela také žádost sboru v Nejdku. Žádost byla neúplně vyplněná na formuláři pro rok 2017. Protože se jedná o čtvrtou žádost v desetiletém období, musí být postoupena ke schválení synodu. Abychom ji mohli synodu postoupit, požádali jsme sbor o řádné vyplnění. Opravenou žádost SpRPF neobdržela. Proto předložila synodní radě s doporučením ke schválení tyto žádosti: Číslo Sbor Povinnost Žádost Podpora 1317 Ostravice 108 300 65 000 65 000 0608 Nové Město pod Smrkem 54 200 43 400 43 400 0607 Libštát 54 200 43 400 43 400 0823 Trnávka 54 200 34 700 34 700 0708 Jičín 54 200 43 400 43 400 CELKEM 229 900 229 900 Všechny žádající sbory splnili podmínky Statutu PF pro přidělení příspěvku ze solidárních prostředků. SpRPF doporučila synodní radě vyhovět všem sborům v plné výši. Zůstatek solidárních prostředků je 6 098 075,- Kč. V případě plného využití rezervované částky pro nová podporovaná a misijní místa, která schvaluje synod a rezervované částky na strategická místa, bude zůstatek 5 872 675,- Kč. 6. KOMPENZACE V minulém roce SpRPF neobdržela žádnou žádost o kompenzaci za nevydatelný majetek. Proto letos v tomto bodě uvádíme jen přehled schválených kompenzací a jejich čerpání. Číslo Sbor Kompenzace do 2017 2018 Celkem Zůstatek 0103 Dobříš 102 633 90 000 12 633 102 633 0 0801 Brandýs nad Orlicí 32 573 32 573 0 32 573 0 0201 Brandýs nad Labem 900 000 239 067 72 200 311 267 588 733 1313 Opava 900 000 239 067 72 200 311 267 588 733 1010 Sázava 9 759 9 759 0 9 759 0 0419 Přeštice 900 000 225 400 48 100 273 500 626 500 0604 Jilemnice 900 000 225 550 72 200 297 750 602 250 0802 Bučina 900 000 185 000 72 200 257 200 642 800 0214 Lysá nad Labem 84 205 84 205 0 84 205 0 0202 Český Brod 705 666 705 666 0 705 666 0 1010 Sázava 890 241 890 241 0 890 241 0 1006 Jihlava 292 670 170 800 72 200 243 000 49 670 0810 Horní Čermná 8 095 8 095 0 8 095 0 0222 Poděbrady 595 395 595 395 0 595 395 0 1206 Jasenná 62 806 62 806 0 62 806 0 Celkem 7 284 043 3 763 624 421 733 4 185 357 3 098 686 7. STAV MAJETKU PF MAJETEK PF MIMO INVESTIČNÍ FONDY 7 Čerpání kompenzace a) Bankovní účty Název k 31.12.2016 k 31.12.2017 Úroky-poplatky Běžný účet - ČSOB 9 737 330,02 7 308 161,80-2 549,10 Spořící účet k běžnému účtu u ČSOB 90 080 183,55 69 914 483,66 2 919,98 Bankovní účty celkem 99 817 513,57 77 222 645,46 370,88 K 31. 12. 2017 je ve stavu spořicího účtu i vyplacená restituční náhrada od MK ČR za rok 2017 ve výši 79 693 931,- Kč. Koncem roku byla ze spořícího účtu vyplacena záloha na rozdělení finanční
náhrady za rok 2017 pro ČCE Reality na financování nákupu bytového domu. b) Majetek PF v investiční části Název Účet/ISIN k 31.12.2016 k 31.12.2017 Výnos KBC Renta Czechrenta (ČSOB) LU0095279401 6 311 385,79 6 023 379,71-288 006,08 Portfolio PATRIA DIRECT * xxxxxxxxxxxxx 14 035 567,00 9 265 330,12 999 763,12 WOOD -CITI, Pegas xxxxxxxxxxxxx 22 279 916,19 27 877 796,00 597 879,81 Majetek PF v IČ celkem 42 626 868,98 43 166 505,83 1 309 636,85 Doplňující komentář: z portfolia PATRIA DIRECT byl dne 28.4.2017 realizován převod cenných papírů ve výši 5 000 000,- Kč do investiční části WOOD & Company a dne 5.9.2017 byla převedena částka 770 000,- Kč na účet PF c) Poskytnuté půjčky - povšechný sbor Účel půjčky - povšechný sbor k 31.12.2016 k 31.12.2017 Výnos/úroky Půjčka dle usnesení synodu 78/3 6 726 554,20 5 826 554,20 396 809,75 stavební práce 934 005,20 oprava objektu v Jirchářích 1 792 549,00 Wintrova- byt synodního seniora 541 325,00 byt -Rižská (Sluneční vršek) 3 458 675,00 Poskytnuté půjčky - povšechný sbor celkem 6 726 554,20 5 826 554,20 396 809,75 d) Poskytnuté půjčky - ostatní Účel půjčky - ostatní k 31.12.2016 k 31.12.2017 Výnos/úroky Diakonie ČCE -Betlém v Kloboukách u Brna 1 600 000,00 0,00 269 632,81 Poskytnuté půjčky - ostatní celkem 1 600 000,00 0,00 269 632,81 MAJETEK PF MIMO IF CELKEM 150 770 936,75 126 215 705,49 1 976 450,29 INVESTIČNÍ FONDY A REALITY Název Vklad Výnos Výnos k 1.1.2017 v roce 2017 k 31.12.2017 (Kč) (p.a.) ČCE (A) 91 246 401,68 12 820 000,00 110 568 746,55 6 502 344,87 6,41 % ČCE (B) 124 209 300,28 12 819 985,74 137 568 124,80 538 838,78 0,42 % ČCE Reality a.s. 111 839 115,67 41 303 349,21 153 142 464,88 3 099 969,51 N/A Celkem 327 294 817,63 66 943 334,95 401 279 336,23 10 141 153,16 Vzhledem k tomu, že součástí majetku ČCE Reality a.s. jsou bytové domy, měl by být z jejich výnosů vytvořen rezervní fond ve smyslu Řádu hospodaření církve čl. 7, odst. 9. MAJETEK PF CELKEM k 31.12.2016 k 31.12.2017 Výnos/úroky 478 065 754,38 527 495 041,72 12 117 603,45 8. ČINNOST SPRÁVNÍ RADY PF SpRPF pracovala ve složení Pavel Stolař, presbyter ze sboru Soběhrdy, Aleš Mostecký, farář ve Dvoře Králové a Miroslav Maňák, presbyter sboru Brno-Židenice. SpRPF plnila i v minulém roce úkoly, které jí ukládá Statut PF, tj. pravidelně sledovala čerpání mzdových prostředků dle rozpočtu, připravovala návrhy na vyplácení pololetních odměn pro synodní radu, návrhy na čerpání solidárních prostředků na základě žádostí sborů, oznamovala sborům předpisy odvodů na základě jejich obsazení, průběžně plnila úkoly, které jí uložila synodní rada. Správní rada Personálního fondu Miroslav Maňák Pavel Stolař Aleš Mostecký 8