Strana: 1/15 Rok/č. výpisu: 2017/5 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ54 0300 0000 0000 7227 9733 Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/28 353 01 Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Vážená klientko, vážený kliente, dle vyhlášky ČNB 281/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. 3 odst. 2, má mít banka uveden u právnické osoby rizikový stát, ve kterém má pobočku, organizační složku nebo provozovnu (dále jen pobočka), pokud je v takovém státě zřízena. V případě, že se to týká i vás, zašlete nám informaci na statickadata-hk@csob.cz s uvedením všech rizikových států, kde máte pobočku, a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDR), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen. Děkujeme za vaši spolupráci a poskytnutí součinnosti. Dle vyhlášky ČNB č. 129/2014 Sb. 3 odst. 2 vás žádáme o doplnění povinných informací vašich společností. Informace naleznete na www.csob.cz/danova-rezidence. Souhrnné informace Počet kreditních položek: 107 Počet debetních položek: 129 Počáteční zůstatek: 710 674,61 Konečný zůstatek: 676 068,39 Celkové příjmy: 2 372 647,36 Celkové výdaje: 2 407 253,58 Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017 02.05. Došlá platba Klamertová Irena 54383 1 500,00 2232955163/0800 69509859 28.04. 02.05. Vklad hotovosti - platba 54384 1 500,00 64232646 02.05. Karetní transakce - úhrada 54385 1 576,91 222280417 1176 3487170428 02.05. Karetní transakce - úhrada 54386 2 960,27 222290417 1176 3487170429 02.05. Karetní transakce - úhrada 54387 1 414,80 222300417 1176 3487170430 02.05. Karetní transakce - úhrada 54388 1 906,05 222010517 1176 3487170501 02.05. Karetní transakce - úhrada 54389 1 668,28 42280417 1176 3487170428 Převádí se: 723 200,92
Strana: 2/15 Převedeno: 723 200,92 02.05. Karetní transakce - úhrada 54390 6 612,22 42300417 1176 3487170430 03.05. Došlá platba Chlíbcová Helga 54392 750,00 0881728033/0800 74906089 03.05. Chlibcova Helga 03.05. Vklad hotovosti - platba 54393 1 800,00 48299928 Petrišková Gustava 03.05. Karetní transakce - úhrada 54394 3 741,35 222020517 1176 3487170502 03.05. Karetní transakce - úhrada 54395 903,90 42020517 1176 3487170502 03.05. Odchozí platba elektronicky 54399-35 786,00 19-3199130227/0100 110170062 0138 TKF, spol. s r.o. 03.05. Odchozí platba elektronicky 54400-21 756,25 59942/0800 7701005108 0308 100063 LE Chegue Déjeuner s.r.o. 03.05. Odchozí platba elektronicky 54401-3 630,00 107-843560217/0100 20170446 0138 KAMELOT production s.r.o. 04.05. Došlá platba Aleš Zika 54403 4 100,00 1166780013/3030 87540533 03.05. Zika nájem 04.05. Karetní transakce - úhrada 54404 7 663,50 222030517 1176 3487170503 04.05. Karetní transakce - úhrada 54405 3 466,25 42030517 1176 3487170503 04.05. Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,00 % 54410 04.05. Odchozí platba elektronicky 54429-300,00 1567413011/3030 0308 vratka 50% poplatek ZLS Čvančarová 04.05. Odchozí platba elektronicky 54430-3 691,00 172944307/0300 21700643 0138 EC Engineering, s.r.o. 04.05. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 54431-3 660,00 256827378/0300 6370020376 0308 TaNET West s.r.o. 04.05. Odchozí platba elektronicky 54432-7 051,00 51-4868110237/0100 75 0138 Šíla Josef 04.05. Odchozí platba elektronicky 54433-1 915,00 2900994097/2010 3761704319 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 04.05. Odchozí platba elektronicky 54434-17 779,50 209275806/0300 5599532429 0138 TICKET ART PRAHA,s.r.o. Převádí se: 656 669,39
Strana: 3/15 Převedeno: 656 669,39 04.05. Odchozí platba elektronicky 54435-21 707,40 27-3560520227/0100 507240470 0138 IRSnet CZ s.r.o. 04.05. Odchozí platba elektronicky 54436-2 807,00 2401156304/2010 25208438 0138 Institut Designu a Umění, s.r.o. 04.05. Odchozí platba elektronicky 54437-2 100,00 262634070/0300 41170021 0138 Spa Publishing s.r.o. 04.05. Odchozí platba elektronicky 54438-5 389,00 4040665339/0800 170100181 0138 Marlax, s.r.o. 04.05. Odchozí platba elektronicky 54439-5 784,00 2000248988/2010 1700034 0138 Červenka Vít 04.05. Odchozí platba elektronicky 54440-5 768,98 115-1846660277/0100 38 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 04.05. Odchozí platba elektronicky 54441-2 525,86 115-1846660277/0100 37 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 04.05. Odchozí platba elektronicky 54442-448,00 5781942/0800 7221664 0138 TEKO TECHNOLOGY s.r.o. 04.05. Odchozí platba elektronicky 54443-13 189,00 1204611/5500 170100164 0138 Vydavatelství KAM po Česku s.r.o. 04.05. Odchozí platba elektronicky 54444-944,00 1553890028/5500 217100149 0138 217100149 Datahost s.r.o. 04.05. Odchozí platba elektronicky 54445-6 970,00 150040198/0600 20170622 0308 JAPKO design,s.r.o. 04.05. Vklad hotovosti - platba 54446 2 000,00 76138003 MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ TAUCHENOVÁ 04.05. Transakce platební kartou 54448-1 306,20 205000123 1178 2170074348 Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : 1306.2 CZK 02.05.2017 04.05. Transakce platební kartou 54449-126,80 205000123 1178 2170074348 Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : 126.8 CZK 02.05.2017 04.05. Transakce platební kartou 54451-717,00 205000124 1178 2170074348 Místo: LIDL139 MARIANSKE LAZ : 717 CZK 03.05.2017 04.05. Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o. 54452-450 000,00 278124980/0300 0968 Převádí se: 138 886,15
Strana: 4/15 Převedeno: 138 886,15 04.05. Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o. 54453-10 000,00 278124980/0300 0968 05.05. Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o. 54454 500 000,00 273249522/0300 05.05. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 54455 60 500,00 5080120565/5500 970092 0000 04.05. 102 170098 05.05. Došlá platba CHOPINŮV FESTIVAL 54456 2 928,00 8863420277/0100 0000970146 0308 0000000000 04.05. NAJEM KIS IV.2017 05.05. Došlá platba GOPAY S.R.O. 54457 27 445,37 000115-1391640287/0100 9003855354 0000 5005662007 04.05. Vyuctovani - 9003855354 05.05. Vklad hotovosti - platba 54458 750,00 45363340 KABOŇ 05.05. Karetní transakce - úhrada 54459 3 998,76 222040517 1176 3487170504 05.05. Karetní transakce - úhrada 54460 2 919,99 42040517 1176 3487170504 05.05. Vklad hotovosti bankomatem 54461 113 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 09.05. Došlá platba Institut Designu a U 54465 623,00 2401156304/2010 970156 05.05. Infocentrum ML provize 09.05. Karetní transakce - úhrada 54466 1 886,40 222050517 1176 3487170505 09.05. Karetní transakce - úhrada 54467 2 531,90 222060517 1176 3487170506 09.05. Karetní transakce - úhrada 54468 1 371,56 222070517 1176 3487170507 09.05. Karetní transakce - úhrada 54469 1 228,12 222080517 1176 3487170508 09.05. Karetní transakce - úhrada 54470 648,45 42050517 1176 3487170505 09.05. Karetní transakce - úhrada 54471 784,04 42060517 1176 3487170506 09.05. Karetní transakce - úhrada 54472 905,86 42070517 1176 3487170507 09.05. Karetní transakce - úhrada 54473 604,23 42080517 1176 3487170508 09.05. Transakce platební kartou 54475-531,92 205000127 1178 2170074348 Místo: MAKRO 15 JENISOV : 531.92 CZK 06.05.2017 Převádí se: 850 479,91
Strana: 5/15 Převedeno: 850 479,91 09.05. Transakce platební kartou 54477-1 079,79 205000127 1178 2170074348 Místo: MAKRO 15 JENISOV : 1079.79 CZK 06.05.2017 09.05. Odchozí platba elektronicky 54480-156 090,00 2550290208/2600 17000231 0308 09.05. Odchozí platba elektronicky 54481-69 000,00 1979007001/5500 12017008 0308 09.05. Transakce platební kartou 54483-915,40 205000128 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 915.4 CZK 06.05.2017 10.05. Došlá platba Rašková, Romana 54485 900,00 2800103875/2010 63117410 09.05. 10.05. Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 54486 5 800,00 2702860207/0100 0000970158 0308 0000000000 09.05. 10.05. Odchozí platba elektronicky 54488-623,00 2401156304/2010 970156 0308 vratka úhrady za FA 970156 10.05. Karetní transakce - úhrada 54489 2 887,56 222090517 1176 3487170509 10.05. Karetní transakce - úhrada 54490 2 377,65 42090517 1176 3487170509 11.05. Karetní transakce - úhrada 54492 1 718,39 222100517 1176 3487170510 11.05. Karetní transakce - úhrada 54493 1 945,35 42100517 1176 3487170510 11.05. Transakce platební kartou 54494-295,10 205000131 1178 2170074348 Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : 295.1 CZK 09.05.2017 11.05. Odchozí platba elektronicky 54503-24 570,50 27-3560520227/0100 507010570 0138 IRSnet CZ s.r.o. 11.05. Odchozí platba elektronicky 54504-241,00 576658913/0300 10517037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 11.05. Odchozí platba elektronicky 54505-1 109,60 576658913/0300 40417037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 11.05. Odchozí platba elektronicky 54506-2 601,00 5781942/0800 7221743 0138 TEKO TECHNOLOGY s.r.o. 11.05. Odchozí platba elektronicky 54507-8 768,00 35-3380250207/0100 704562 0138 Plzeňské městské dopravní podniky,.s. 11.05. Odchozí platba elektronicky 54508-200,00 19-2923001/0710 49117 0138 Český statistický úřad Převádí se: 600 615,47
Strana: 6/15 Převedeno: 600 615,47 11.05. Odchozí platba elektronicky 54509-11 058,00 780734389/0800 72017 0138 Mertl Václav keramika 11.05. Odchozí platba elektronicky 54510-3 490,00 5149750267/0100 62017 0138 Novotný Jan KERAMIKA 12.05. Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ 54511 60 000,00 000027-5622800267/0100 5213073013 0308 0000006211 11.05. 12.05. Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ 54512 30 000,00 000027-5622800267/0100 5213073013 0308 0000006211 11.05. 12.05. Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ 54513 25 000,00 000027-5622800267/0100 5213073013 0308 0000006211 11.05. 12.05. Došlá platba HELENA KELICHOVÁ 54514 2 400,00 0222685869/0600 0003933075 12.05. Mix.it (lyofilizované ovoce) 12.05. Karetní transakce - úhrada 54515 2 770,65 222110517 1176 3487170511 12.05. Karetní transakce - úhrada 54516 1 684,99 42110517 1176 3487170511 13.05. Vklad hotovosti bankomatem 54517 39 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA info 15.05. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54518 25 200,00 8908830297/0100 0000970166 0000 0000000000 12.05. PRONÁJEM DIVADLA 15.05. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54519 6 757,00 8908830297/0100 0000970162 0000 0000000000 12.05. PROVIZE KIS 15.05. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54520 5 880,00 8908830297/0100 0000970171 0000 0000000000 12.05. PODNÁJEM KANCELÁŘE 15.05. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54521 5 483,00 8908830297/0100 0000057022 0000 0000000000 12.05. ZÁLOHA ENERGIE 15.05. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54522 2 420,00 8908830297/0100 0000970161 0000 0000000000 12.05. PROPAGACE KIS 15.05. Karetní transakce - úhrada 54523 3 041,82 222120517 1176 3487170512 15.05. Karetní transakce - úhrada 54524 505,99 222140517 1176 3487170513 15.05. Karetní transakce - úhrada 54525 1 331,29 222140517 1176 3487170514 15.05. Karetní transakce - úhrada 54526 1 659,44 42120517 1176 3487170512 15.05. Karetní transakce - úhrada 54527 5 944,12 42140517 1176 3487170513 Převádí se: 805 145,77
Strana: 7/15 Převedeno: 805 145,77 15.05. Karetní transakce - úhrada 54528 3 682,40 42140517 1176 3487170514 15.05. Transakce platební kartou 54530-621,05 205000132 1178 2170074348 Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : 621.05 CZK 11.05.2017 16.05. Karetní transakce - úhrada 54531 1 925,70 222150517 1176 3487170515 16.05. Odchozí platba elektronicky 54544-2 000,00 102638945/0300 170023 0138 Beznoska David 16.05. Odchozí platba elektronicky 54545-74 536,00 173133485/0300 2017033 0138 Žiak Ján agentura September 16.05. Odchozí platba elektronicky 54546-47 069,00 41044181/0100 4816 0138 Šifta Ladislav - ATRIBUT středočes á uměl.ag. 16.05. Odchozí platba elektronicky 54547-42 350,00 1112196970/5500 17015 0138 Burian Petr 16.05. Odchozí platba elektronicky 54548-22 717,00 3457762359/0800 41170129 0308 Polypress s.r.o. 16.05. Odchozí platba elektronicky 54549-14 000,00 43-4559460217/0100 212017 0308 Komarnický Alexandr 16.05. Odchozí platba elektronicky 54550-4 840,00 1218942011/0100 2117014360 0138 MAFRA, a.s. 16.05. Odchozí platba elektronicky 54551-23 761,98 261175298/0300 5021517 0138 HB PRINT,s.r.o. 16.05. Odchozí platba elektronicky 54552-8 875,00 78-2165290287/0100 50272017 0138 Žďárek Václav grafika 16.05. Odchozí platba elektronicky 54553-28 845,00 219487271/0600 20170105 0138 ALWE s.r.o. 16.05. Odchozí platba elektronicky 54554-6 000,00 7930331/0100 152017 0138 Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns 16.05. Odchozí platba elektronicky 54555-4 000,00 43-4559460217/0100 202017 0308 Komarnický Alexandr 16.05. Odchozí platba elektronicky 54557-35 000,00 107-5442170237/0100 72017 0138 PhDr. Helena Romanova 17.05. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 54558 2 480,00 5080120645/5500 970157 0308 16.05. 4702170530 Převádí se: 498 618,84
Strana: 8/15 Převedeno: 498 618,84 17.05. Karetní transakce - úhrada 54559 451,95 222160517 1176 3487170516 17.05. Karetní transakce - úhrada 54560 4 863,37 42160517 1176 3487170516 17.05. Odchozí platba elektronicky 54569-5 000,00 5023010036/5500 1035617 0138 CRISTAL PALACE a.s. 17.05. Odchozí platba elektronicky 54570-4 000,00 2400331/0100 1178161607 0138 Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. 17.05. Odchozí platba elektronicky 54571-2 562,40 576658913/0300 20517037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 17.05. Odchozí platba elektronicky 54572-53 550,00 2112400593/2700 1170290 0138 GALA HOTELS, s.r.o. 17.05. Odchozí platba elektronicky 54573-55 250,00 8908830297/0100 201713 0138 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 17.05. Odchozí platba elektronicky 54574-25 413,50 27-3560520227/0100 507080570 0138 IRSnet CZ s.r.o. 17.05. Odchozí platba elektronicky 54575-25 375,00 2051550001/5500 2017006 0138 Ing. Tomáš Michal 17.05. Odchozí platba elektronicky 54576-2 770,00 5175900003/4000 7200012228 0308 Amper Market, a.s. 17.05. Karetní transakce - úhrada 54577 1 665,00 10751-341912307/0300 17052017 71162258 REKLAMACE PK 18.05. Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ 54578 50 000,00 000027-5622800267/0100 5213073070 0308 0000006211 17.05. 18.05. Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ 54579 50 000,00 000027-5622800267/0100 5213073070 0308 0000006211 17.05. 18.05. Karetní transakce - úhrada 54580 1 267,42 222170517 1176 3487170517 19.05. Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ 54581 16 000,00 000027-5622800267/0100 0000970172 0308 0000000000 18.05. 19.05. Transakce platební kartou 54582-78,60 222180517 1178 3487170518 19.05. Karetní transakce - úhrada 54583 1 180,97 222180517 1176 3487170518 19.05. Karetní transakce - úhrada 54584 1 049,31 42180517 1176 3487170518 19.05. Odchozí platba elektronicky 54610-37 994,00 1314743311/0100 170110011 0138 Hromádková Karolina Umělecká agent ra Převádí se: 413 103,36
Strana: 9/15 Převedeno: 413 103,36 19.05. Odchozí platba elektronicky 54611-350,90 2702860207/0100 112 0138 Městské kulturní středisko Tachov 19.05. Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O. 54612-1 147,00 130396496/0300 17012315 0308 ACTAPOL, spol. s r.o. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54613-1 815,00 72291863/0300 170100809 0138 APOSTAV spol. s r.o. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54614-31 600,00 2700475858/2010 3618023518 0308 FLEA s.r.o. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54615-6 820,00 5050013734/5500 7200012230 0308 Amper Market, a.s. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54616-9 070,00 5175900003/4000 7200012226 0308 Amper Market, a.s. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54617-1 350,00 218122/0800 9300000703 0308 CHEVAK Cheb a.s. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54618-1 000,00 218122/0800 9300000735 0308 CHEVAK Cheb a.s. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54619-14 520,00 2400331/0100 1178161404 0138 Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54620-3 134,00 256827378/0300 6370020515 0138 TaNET West s.r.o. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54621-2 325,62 1939068379/0800 170100334 0138 Hamlet production, a.s. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54622-1 646,00 150040198/0600 20170643 0308 JAPKO design,s.r.o. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54623-4 478,00 107-1396690267/0100 631296 0138 AUTO Červený s.r.o. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54624-1 750,00 78-2165290287/0100 50282017 0138 Žďárek Václav grafika 19.05. Odchozí platba elektronicky 54625-3 630,00 117005163/0300 17000251 0138 ZAK TV s.r.o. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54626-1 982,00 5175900003/4000 7200012226 0138 Amper Market, a.s. Převádí se: 326 484,84
Strana: 10/15 Převedeno: 326 484,84 19.05. Odchozí platba elektronicky 54627-8 106,00 259950195/0300 1700422 0138 KETNET s.r.o. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54628-300,08 71738643/0300 4719170006 0138 OREA HOTELS s.r.o. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54629-126 671,50 2353698319/0800 10252017 0138 D.A.ECHO 19.05. Odchozí platba elektronicky 54630-4 000,00 19-720331/0100 134360 15517 Město Mariánské Lázně 19.05. Odchozí platba elektronicky 54631-4 840,00 19-2235210247/0300 9854787501 0138 T-Mobile Czech Republic a.s. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54632-1 160,00 72287493/0300 17120 0138 CUP VITAL s.r.o. 19.05. Odchozí platba elektronicky 54633-16 034,00 246246/5500 8356212612 Česká pojišťovna a.s. zákonné poji tění 19.05. Odchozí platba elektronicky 54634-33 500,00 2700475858/2010 3617923513 0308 FLEA s.r.o. 22.05. Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o. 54635 500 000,00 273249522/0300 22.05. Došlá platba LESY ČESKÉ REPUBLIKY 54636 16 110,00 0026300511/0100 0000970173 0308 0000000000 19.05. 22.05. Karetní transakce - úhrada 54637 9 135,28 222200517 1176 3487170519 22.05. Karetní transakce - úhrada 54638 2 593,79 222200517 1176 3487170520 22.05. Karetní transakce - úhrada 54639 3 830,77 222210517 1176 3487170521 22.05. Karetní transakce - úhrada 54640 3 260,91 42200517 1176 3487170519 22.05. Karetní transakce - úhrada 54641 1 882,47 42200517 1176 3487170520 22.05. Karetní transakce - úhrada 54642 471,60 42200517 1176 3488170519 22.05. Karetní transakce - úhrada 54643 1 144,61 42210517 1176 3487170521 22.05. Odchozí platba elektronicky 54652-33 265,00 27-3560520227/0100 507150570 0138 IRSnet CZ s.r.o. 22.05. Odchozí platba elektronicky 54653-654,00 576658913/0300 30517037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. Převádí se: 636 383,69
Strana: 11/15 Převedeno: 636 383,69 22.05. Odchozí platba elektronicky 54654-24 926,00 7023272/0800 1017195 0138 Perfect System, s.r.o. 22.05. Odchozí platba elektronicky 54655-1 600,00 43-2864640207/0100 170100089 0138 Český místopis s.r.o. 22.05. Odchozí platba elektronicky 54656-621,34 576658913/0300 38704037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 22.05. Odchozí platba elektronicky 54657-7 350,95 2900994097/2010 3761705099 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 23.05. Došlá platba EDENRED CZ S.R.O. - 54658 5 960,00 000043-1680820217/0100 0000970177 0308 0000000000 22.05. 32-701719 23.05. Karetní transakce - úhrada 54659 1 279,21 222220517 1176 3487170522 23.05. Karetní transakce - úhrada 54660 1 402,03 42220517 1176 3487170522 23.05. Vklad hotovosti bankomatem 54661 30 500,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA info 23.05. Transakce platební kartou 54663-4 124,25 205000143 1178 2170074348 Místo: MAKRO 15 JENISOV : 4124.25 CZK 22.05.2017 23.05. Odchozí platba elektronicky 54680-4 066,00 172944307/0300 21700879 0138 EC Engineering, s.r.o. 23.05. Odchozí platba elektronicky 54681-5 000,00 7930331/0100 162017 0138 Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns 23.05. Odchozí platba elektronicky 54682-25 000,00 2800604522/2010 62017 0138 Hötzel Jiří 23.05. Odchozí platba elektronicky 54683-94 380,00 2200764485/2010 2017013 0138 Třasák Václav 23.05. Odchozí platba elektronicky 54684-3 000,00 152345315/0300 22017 0138 Smíšený pěvecký sbor Fontána Mariá ské Lázně 23.05. Odchozí platba elektronicky 54685-3 618,00 1908512/0800 842170001 0308 MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 23.05. Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O. 54686-2 487,00 130396496/0300 17012302 0308 ACTAPOL, spol. s r.o. Převádí se: 499 351,39
Strana: 12/15 Převedeno: 499 351,39 23.05. Odchozí platba elektronicky 54687-11 236,00 19-235061/0100 995881706 0308 29106 OSA - Ochranný svaz autorský 23.05. Odchozí platba elektronicky 54688-12 309,01 478432283/0300 20180079 0138 AURA-PONT s.r.o. divadelní literár í agent. 23.05. Odchozí platba elektronicky C.M.INVESTMENT, SPOL. S R.O. 54689-48 225,00 576595203/0300 1720168 0308 C.M. INVESTMENT, spol. s r.o. 23.05. Odchozí platba elektronicky 54690-5 000,00 232936692/0300 201708 0138 Folklórní soubor Marjánek, z. s. 23.05. Odchozí platba elektronicky 54691-1 484,00 4040665339/0800 170100219 0138 Marlax, s.r.o. 23.05. Odchozí platba elektronicky 54692-8 000,00 254628172/0300 17001 0138 AKORDEONOVÝ ORCHESTR ALEXANDRA SMU NÉHO, občanské 23.05. Odchozí platba elektronicky C.M.INVESTMENT, SPOL. S R.O. 54693-5 000,00 576595203/0300 1710124 0308 C.M. INVESTMENT, spol. s r.o. 23.05. Odchozí platba elektronicky 54694-87 120,00 1021100523/5500 141885641 0308 TOI TOI sanitární systémy,s.r.o. 23.05. Odchozí platba elektronicky 54695-21 689,00 115-1816000227/0100 20170041 0138 GP METRONET s.r.o. 24.05. Karetní transakce - úhrada 54696 1 673,19 222230517 1176 3487170523 24.05. Karetní transakce - úhrada 54697 530,55 42230517 1176 3487170523 24.05. Transakce platební kartou 54699-1 298,70 205000143 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 1298.7 CZK 22.05.2017 24.05. Transakce platební kartou 54700-135,90 205000143 1178 2170074348 Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : 135.9 CZK 22.05.2017 25.05. Došlá platba ZÁKLAD UMĚLEC ŠKOLA 54701 410,00 000107-0007930331/0100 0000017041 0000 0000000000 24.05. VSTUPENKY - FAKTURA 25.05. Došlá platba PMDP-CENTRÁLNÍ REZER 54702 589,27 000035-3380250207/0100 0000970174 0308 0000000000 24.05. KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 0 25.05. Karetní transakce - úhrada 54703 864,60 222240517 1176 3487170524 25.05. Karetní transakce - úhrada 54704 1 326,37 42240517 1176 3487170524 Převádí se: 303 247,76
Strana: 13/15 Převedeno: 303 247,76 26.05. Došlá platba Bierhanzlová, Jana 54705 3 000,00 2900210547/2010 970183 0308 25.05. Jana Bierhanzlová 26.05. Došlá platba OXACOM, S.R.O. 54706 1 815,00 000107-2613920247/0100 0000970176 0308 0000000000 25.05. KIS MARIANSKE LAZNE OXACO M S.R.O 26.05. Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ 54707 16 000,00 000027-5622800267/0100 0000970179 0308 0000000000 25.05. 26.05. Odchozí platba elektronicky 54716-3 600,00 360646331/0100 170061 0308 Procházka Miroslav 26.05. Odchozí platba elektronicky 54717-14 000,00 155494180/0600 42017 0308 Faměra Jiří 26.05. Odchozí platba elektronicky 54718-191 864,00 5156632584/0600 170100020 0308 Barták Tomáš 26.05. Odchozí platba elektronicky 54719-10 000,00 892257003/0800 72017 0308 Hebertová Lenka 26.05. Odchozí platba elektronicky 54720-618,00 134204869/0300 5103650906 0138 Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně 26.05. Odchozí platba elektronicky 54721-5 000,00 2400406746/2010 124062017 0138 Simeonová Václava 26.05. Odchozí platba elektronicky 54722-19 572,00 19-235061/0100 1034661706 0308 29106 OSA - Ochranný svaz autorský 26.05. Odchozí platba elektronicky 54723-1 029,00 19-235061/0100 1019051706 0308 29106 OSA - Ochranný svaz autorský 26.05. Odchozí platba elektronicky 54725-5 000,00 115-4266570287/0100 171056 0308 ZŠ Jih 26.05. Karetní transakce - úhrada 54726 383,17 222250517 1176 3487170525 26.05. Karetní transakce - úhrada 54727 73,69 42250517 1176 3487170525 26.05. Vklad hotovosti bankomatem 54728 30 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA info 27.05. Za vedení účtu, výpisy a transakce 54729-658,00 0898 od 30.04.2017 do 27.05.2017 Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 318,00 Z toho: 29 x kredit 84,00 108 x debet - elektronicky 234,00 4 x zpracování hotovosti 0,00 Převádí se: 103 178,62
Strana: 14/15 Převedeno: 103 178,62 27.05. Za vedení účtu, výpisy a transakce 54732-249,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278124980 od 30.04.2017 do 27.05.2017 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 129,00 Z toho: 43 x debet - elektronicky 129,00 28.05. Vklad hotovosti bankomatem 54733 31 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA info 29.05. Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o. 54734 500 000,00 273249522/0300 29.05. Karetní transakce - úhrada 54735 4 155,98 222260517 1176 3487170526 29.05. Karetní transakce - úhrada 54736 525,64 222270517 1176 3487170527 29.05. Karetní transakce - úhrada 54737 736,87 42260517 1176 3487170526 29.05. Karetní transakce - úhrada 54738 39,30 42270517 1176 3487170527 29.05. Karetní transakce - úhrada 54739 235,80 42280517 1176 3487170528 29.05. Odchozí platba elektronicky 54743-10 549,50 27-3560520227/0100 507220570 0138 IRSnet CZ s.r.o. 29.05. Odchozí platba elektronicky 54744-9 249,00 83531383/5500 992017090 0138 Czech Promoteam s.r.o. 29.05. Odchozí platba elektronicky 54745-10 331,00 4200543171/6800 217316 0138 Ing. Kučerka Miroslav 30.05. Došlá platba KONOPAC LIBOR 54746 2 352,00 183280788/0300 57017 0308 MUDr.Konopáčová ICO47724269 30.05. Došlá platba KONOPAC LIBOR 54747 7 030,00 183280788/0300 970149 0308 MUDr.Konopáčová ICO47724269 30.05. Karetní transakce - úhrada 54748 2 372,74 222290517 1176 3487170529 30.05. Karetní transakce - úhrada 54749 4 106,85 42290517 1176 3487170529 30.05. Vklad hotovosti bankomatem 54750 50 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 31.05. Zúčtování kladných úroků 54751 1,96 Jistina: 1,96 31.05. Karetní transakce - úhrada 54752 891,13 222300517 1176 3487170530 Převádí se: 676 248,39
Strana: 15/15 Převedeno: 676 248,39 31.05. Poplatek-platební karta 54753-45,00 295000150 6898 2171772239 Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK 30.05.2017 31.05. Poplatek-platební karta 54754-135,00 299000150 6898 2171772239 Místo: POJ. ZTRATY/KRADEZE BASIC : 135 CZK 30.05.2017 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.