Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 13.3.2017 v elektronické podobě dne: 13.3.2017 Obec Bolešiny schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 usnesením č.i. dne 8.3.2017 ve Slavošovicích ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2016 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 453 000,00 10 187,00 10 150 699,25 99,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy 2 221 886,00 3 331 692,00 3 221 706,21 96,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 577 000,00 605 000,00 632 300,00 104,5 Třída 4 - Přijaté dotace 1 701 408,00 12 650 469,00 11 829 389,00 93,5 Příjmy celkem 12 953 894,00 26 774 261,00 25 834 094,46 96,5 Třída 5 - Běžné výdaje 6 298 120,00 8 695 913,00 5 594 252,41 64,3 Třída 6 - Kapitálové výdaje 12 248 000,00 16 541 764,00 16 209 385,17 98,0 Výdaje celkem 18 546 120,00 25 237 677,00 21 803 637,58 86,4 Saldo: Příjmy - výdaje -5 592 226,00 1 536 584,00 4 030 456,88 262,3 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 3 500 000,00 3 500 000,00 1 000 659,40 28,6 Splátky úvěrů -395 616,00-395 616,00-395 616,00 Fond rezerv 0 0 0 Fond sociální 0 0 0 Prostředky minulých let 2 487 842,00-4 640 968,00-4 635 500,28 99,8 Financování celkem 5 592 226,00-1 536 584,00-4 030 456,88 262,3 Přebytek ( - ), ztráta ( + ) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bolešinech u účetní (výkaz FIN 2-12). 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv 19 197 243,77 Kč 2.1. Běžné účty obce 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Klatovy 9.286.943,59 Kč 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú ČMZRB Praha 74.262,30 Kč 231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Klatovy byty 600.000,-- Kč 231 13 Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Kt soc.fond 20.750,-- Kč 231 14 Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Kt fond pece 20.060,-- Kč 231 15 - Základní běžný účet ÚSC; Spořící KB Klatovy 8.709.162,92 Kč 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú ČNB Plzeň 486.064,96 Kč
2.2. Majetkové cenné papíry určené k obchodování 5 227 892,22 Kč 251 00 Podílové listy IKS KB (fond vody a kanalizace) 5 227 892,22 Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a dle pravidel fondu ze dne 16.12.2010, která byla schválena zastupitelstvem obce č. 12 dne 16.12.2010. 3) Stav pohledávek 1 157 427,07 Kč 311 Odběratelé 637.564,12 Kč 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 262.535,26 Kč 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 2.900,-- Kč 335 Pohledávky za zaměstnanci 720,-- Kč 346 Pohledávky za ústř.vládními institucemi 26.193,-- Kč 348 Pohledávky za místními vlád. institucemi 304.800,-- Kč 373 Krátkodobé zálohy na transfery 66.592,-- Kč Z toho opravné položky k pohledávkám -143.877,31 Kč 4) Stav závazků 2 684 236,88 Kč 321 Dodavatelé 49.116,00 Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy 13.304,88 Kč 331 Zaměstnanci 103.721,-- Kč 336 Sociální zabezpečení 35.646,-- Kč 337 Zdravotní pojištění 16.400,-- Kč 342 Jiné přímé daně 12.648,-- Kč 343 Daň z přidané hodnoty 86.012,-- Kč 347 Závazky k vybraným ústr.vládním institucím 46.020,-- Kč 374 Krátkodobé zálohy na transfery 2.321.271,-- Kč 378 Ostatní krátkodobé závazky 98,-- Kč 5) Stav úvěrů a půjček 1 626 963,40 Kč 451 11 Dlouhodobý úvěr ČMZRB 626 304,-- Kč 451 21 Dlouhodobý úvěr KB 1 000 659,40 Kč 6) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bolešiny zřízené obcí Neinvestiční dotace od obce Bolešiny na zajištění provozu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bolešiny činila 600.000,- Kč a byla vyčerpána v plné výši. Neinvestiční dotace celkem od Krajského úřadu Plzeňského kraje na platy a další výdaje činila 4.643.663,- Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši. Z toho dotace na: Přímé náklady na vzdělávání-platy: 4.536.000,- Kč - vyčerpáno na % Zvýšení platů prac.regionálního školství 107.663,- Kč - vyčerpáno na %
Stavy fondů a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za r. 2016 fond odměn fond FKSP rezervní fond rezervní fond z ostatních titulů odvod zřizovateli výsledek hospodaření celkem v Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Základní škola 0,003 59,99 26,08 34,56 0 +22.460,13 Hospodářský výsledek byl kladný, ve výši 22.460,13 Kč, byl odsouhlasen na 16.zasedání ZO obce Bolešiny dne 8.3.2017 ve Slavošovicích a následovně rozdělen do rezervního fondu 22.459,13 Kč a převod do fondu odměn 1,- Kč. Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Oú Bolešiny. 7a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 11.227.269,-- Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány, nebyl předepsán žádný odvod za porušení rozpočtové kázně. poskytovatel účel ÚZ položka rozpočet čerpání % Volba do Zastupitelstev krajů konané v 10/2016 98193 4111 110.000,- 93.529,- Vypořádáno se SR v roce 2017- vratka 16.471,- Kč 85,03 příspěvek na výkon státní správy 4112 139.400,- 139.400,- příležitostí, podíl SR, národní zdroj 1, nástroj 104, org. 1201 1.11.15-31.10.2016 12x měs.transfer 13013 4116 26.066,40 26.066,40 příležitostí, podíl ESF zdroj 5, nástroj 104, org. 1201 1.11.15-31.10.2016 12x měs.transfer 13013 4116 121.869,60 121.869,60 příležitostí, podíl SR národní zdroj 1, org. 7201 20.6.16-31.5.2017 6x měs.transfer 13101 4116 75.133,00 75.133,00 č. KTA-VZ-1/2015 č. projektu CZ.03.1.8.0.15_121.04775 č. KTA-VZ-1/2015 č. projektu CZ.03.1.8.0.15_121.04775 č. KTA-V-7/2016 Podpora JSDHO PK v roce 2016 -dotace na odbornou přípravu, org. 4004, NIV 14004 4116 4.800,- 4.800,-
MZE Bolešiny kanalizace a ČOV, org. 4300, podíl SR, INV 29948 4216 8.000.000,- 8.000.000,- EDS 129D253004300 MVN Bolešiny Dopravní automobil, org. 6139, podíl SR, INV 14984 4216 450.000,- 450.000,- Bolešiny Dopravní automobil, org. 3503, INV 4222 300.000,- 300.000,- Bolešiny kanalizace a ČOV, org. 4074, podíl SR, INV 4222 2.000.000,- 2.000.000,- EDS 014D246139 Smlouva č.35032016 Smlouva č.40742016 CELKEM 11.227.269,- 11.210.798,- 99,85 7b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce Smlouva o poskytnutí fin. prostředků Vratka nevyčerpaných prostředků ZŠ a MŠ Bolešiny 600.000 0 Příspěvek Mikroregion Plánicko, dotace mulč.zař. 36.545 0 Spolek na obnovu venkova 2.000 0 SK Bolešiny - podpora 2016 40.000 0 Oblastní Charita Klatovy 5.000 0 Město Klatovy terénní práce Agentura Ulice 2.865 0 Diakonie ČCE stacionář pro občana Bolešin 5.000 0 Římskokatolická farnost Plánice kostel Kydliny 20.000 0 SDH Slavošovice 11.000 0 Ochotnické divadlo Bolešiny 10.000 0 Příspěvek PK na dopravní obslužnost 46.020 0 Celkem 778.430 0 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bolešiny za rok 2016 Přezkoumání hospodaření provedly 8.2.2017 kontrolorky Krajského úřadu Plzeňského kraje: Zoja Šťastná a Jitka Voldřichová, na základě žádosti obce Bolešiny. Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2016 bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu. Závěr přezkoumání I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b) Při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2016 neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2016 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,18 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,29 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,36 % V Bolešinech dne 13.3.2017 Ing. Josef Sommer starosta Usnesení č.i. z 16.zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.3.2017 ve Slavošovicích: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje, ekonomického odboru oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly, a to bez výhrad Přílohy: Č. 1 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 v Kč Č. 2 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2016