Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2017

Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2017

Obsah: 1. Hospodaření městské části Brno-Tuřany za rok 2017... 3 1.1 Plnění rozpočtu k 31.12.... 3 1.2 Tvorba a využití fondů... 3 1.3 Finanční vypořádání... 4 1.4 Vyúčtování finančních vztahů k hospodaření třetích osob (příjemci poskytnutých dotací od MČ Brno-Tuřany)... 5 1.4.1 Příjemci poskytnutých individuálních dotací... 5 1.4.2 Příjemci poskytnutých programových dotací... 6 1.4.3 Příjemci návratných finančních výpomocí... 6 1.5 Investiční akce a opravy... 6 2. Hospodaření příspěvkových organizací a organizačních složek za rok 2017... 8 2.1 Příspěvkové organizace... 8 2.2 Organizační složky... 9 3. Nedostatky při přezkoumání hospodaření a způsob odstranění... 9 2

1. Hospodaření městské části Brno-Tuřany za rok 2017 1.1 Plnění rozpočtu k 31.12. SR UR skutečnost % plnění UR Příjmy 45 677 000,00 55 926 590,00 56 170 853,15 100,44 % Daňové příjmy 738 000,00 1 470 000,00 1 582 429,00 107,65 % Nedaňové příjmy 3 143 000,00 3 844 000,00 3 975 182,15 103,41 % Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 % Přijaté transfery 41 796 000,00 50 612 590,00 50 613 242,00 100,00 % Výdaje 49 484 000,00 64 053 590,00 54 608 618,61 85,25 % Běžné výdaje 32 962 000,00 36 552 590,00 31 729 998,26 86,81 % Kapitálové výdaje 16 522 000,00 27 501 000,00 22 878 620,35 83,19 % Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (FIN 2-12) jsou uvedeny v příloze Zprávy auditora. Rozdíl mezi výdaji a příjmy (financování) je - 1 562 234,54 Kč, tzn., že došlo k tvorbě rezervy, kterou bude možné využít v roce 2018. 1.2 Tvorba a využití fondů o Fond rezerv a rozvoje o Sociální fond Fond rezerv a rozvoje k 1.1.2017 tvorba použití k 31.12.2017 1 000 157,75 0,00 0,00 1 000 157,75 Sociální fond příjmy (tvorba) výdaje (použití) zůstatek z roku 2016 4 807,00 příspěvek z rozpočtu městské části 364 000,00 příspěvek na stravování 186 784,00 příspěvek na ošatné, dovolenou 132 000,00 příspěvek na životní jubileum 5 000,00 příspěvek na penzijní připojištění 39 600,00 konečný stav (k 31.12.2017) 5 423,00 3

1.3 Finanční vypořádání V roce 2018 v rámci finančního vypořádání dostaneme od MMB z prodeje nemovitého majetku města Brna částku ve výši 1 225 239 Kč. Byl uzavřen dodatek č. 2 k dotační smlouvě s Jihomoravským krajem na nákup hasičského auta, kterým byla prodloužena lhůta pro čerpání dotace do 30.6.2018. Dále jsme požádali o ponechání nedočerpané částky ve výši 2 145 517,62 Kč od Odboru dopravy MMB na opravy účelových komunikací a 3 000 000 Kč od Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB na majetkoprávní vypořádání pozemků pod sportovním areálem Karkulínova, k využití v roce 2018. V rámci finančního vypořádání budeme vracet nevyčerpané finanční prostředky určené na přípravnou fázi prezidentských voleb, část nevyužitých prostředků na volby do Poslanecké sněmovny a část nevyčerpané dotace na sociálně-právní ochranu dětí v celkové výši 53 705,50 Kč. ÚZ, ORG Poskytnuto Vyčerpáno Vráceno K vrácení K ponechání Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13011 797 000,00 790 728,50 0 6 271,50 0 Dotace od města - úklid chodníků ÚZ 77 875 000,00 875 000,00 0 0 0 Výdaje na jednotky SDH ÚZ 74 186 000,00 186 000,00 0 0 0 Dotace od města opravy účelových komunikací Slavnosti tuřanského zelí dotace z JMK ÚZ 73 4 087 452,43 1 941 934,81 0 0 2 145 517,62 ÚZ 331 60 000,00 60 000,00 0 0 0 Slavnosti tuřanského zelí ÚZ 59 65 000,00 65 000,00 0 0 0 Letní kino ÚZ 59 50 000,00 50 000,00 0 0 0 Dotace na výdaje SDH Holásky dotace z JMK MŠ Holásecká - rekonstrukce výtahu a soc. zařízení ZŠ Měšťanská rekonstr. školní kuchyně ÚZ 14004 37 135,00 37 135,00 0 0 0 ÚZ 66, ORG 3192 ÚZ 66, ORG 3192 1 000 000,00 1 000 000,00 0 0 0 9 000 000,00 9 000 000,00 0 0 0 ZŠ Měšťanská - myčka ÚZ 67 40 000,00 40 000,00 0 0 0 ZŠ Měšťanská úprava výdejen Dvorecká, Požární Sportovní areál Karkulínova majetkoprávní vypořádání pozemků JSDH Brněnské Ivanovice hasičské auto Volby do Poslanecké sněmovny ÚZ 67, ORG 3192 ÚZ 68, ORG 3265 750 000,00 750 000,00 0 0 0 3 000 000,00 0 0 0 3 000 000,00 ÚZ 551 500 000,00 0,00 0 0 500 000,00 ÚZ 98071 120 455,00 103 021,00 0 17 434,00 0 Volby prezidenta ÚZ 98008 30 000,00 0,00 0 30 000,00 0 4

1.4 Vyúčtování finančních vztahů k hospodaření třetích osob (příjemci poskytnutých dotací od MČ Brno-Tuřany) 1.4.1 Příjemci poskytnutých individuálních dotací Příjemce Název akce/ účel Schváleno Vyčerpáno Vráceno K vrácení Magda Bišofová pěstounská péče 5 000,00 5 000,00 0 0 Knihovna Jiřího Mahena nákup knihovního fondu 12 000,00 12 000,00 0 0 Římskokatolická církev oprava vnitřních omítek kostela, oprava fasády 50 000,00 50 000,00 0 0 Nábož. církev obce Husitské renovace vstupních prostor Husova sboru 20 000,00 20 000,00 0 0 SDH Brněnské Ivanovice netradiční hasičské hody v Brněn. Ivanovicích 20 000,00 20 000,00 0 0 TJ Sokol Brno-Tuřany Tuřanské hody 20 000,00 20 000,00 0 0 TJ Brno, Dvorska Dvorské hody 13 000,00 13 000,00 0 0 SDH Holásky Bartolomějské hody 20 000,00 20 000,00 0 0 TJ Brno, Dvorska dětský den 5 000,00 5 000,00 0 0 Sportovní klub Tuřany, z.s. turnaj mládeže 5 000,00 5 000,00 0 0 Sportovní klub Tuřany, z.s. turnaj mládeže v Maďarsku 15 000,00 15 000,00 0 0 DSP Kometa, z.s. taneční soutěž dne 23.4.2017 7 000,00 7 000,00 0 0 DSP Kometa, z.s. taneční soutěž dne 4.6.2017 7 000,00 7 000,00 0 0 Tenisový klub Tuřany, z.s. 6. tuřanský turnaj rodin 5 000,00 5 000,00 0 0 Tenisový klub Tuřany, z.s. turnaj staršího žactva 5 000,00 5 000,00 0 0 Tenisový klub Tuřany, z.s. turnaj dorostu 5 000,00 5 000,00 0 0 Tenisový klub Tuřany, z.s. celostátní turnaj žen 3 000,00 3 000,00 0 0 Tenisový klub Tuřany, z.s. celostát. turnaj mladšího žactva 5 000,00 5 000,00 0 0 Tenisový klub Tuřany, z.s. 47.turnaj čtyřher a 27. turnaj dospělých mixů 3 000,00 3 000,00 0 0 Tělovýchovná jednota Holásky, z.s. Vánoční turnaj stolních tenistů 3 000,00 3 000,00 0 0 TJ Sokol Brno-Tuřany Mikulášská besídka 5 000,00 5 000,00 0 0 TJ Brno, Dvorska dostihový den 22.4.2017 10 000,00 10 000,00 0 0 TJ Brno, Dvorska dostihový den 20.5.2017 10 000,00 10 000,00 0 0 TJ Brno, Dvorska dostihový den 30.9.2017 10 000,00 10 000,00 0 0 Svaz důchodců ČR, ZO Tuřany celoroční činnost 50 000,00 50 000,00 0 0 Tělovýchovná jednota Holásky, z.s. dětský maškarní karneval 3 000,00 3 000,00 0 0 Tělovýchovná jednota Holásky, z.s. pálení čarodějnic 1 000,00 1 000,00 0 0 Restaurace Orlovna Kotlíkový guláš 4 000,00 4 000,00 0 0 Růžena Jobová Regionální výstava vín 5 000,00 5 000,00 0 0 SDH Brněnské Ivanovice soutěž pro hasičská družstva 3 000,00 3 000,00 0 0 SDH Brněnské Ivanovice den pro děti 3 000,00 3 000,00 0 0 SDH Brněnské Ivanovice Mikulášská nadílka a Vánoční strom 4 000,00 4 000,00 0 0 SDH Brněnské Ivanovice příměstský tábor 3 000,00 3 000,00 0 0 Josef Vysloužil pěstounská péče 5 000,00 5 000,00 0 0 5

1.4.2 Příjemci poskytnutých programových dotací Příjemce Název akce/ účel Schváleno Vyčerpáno Vráceno K vrácení Sportovní klub Tuřany, z.s. provoz 53 075,00 53 075,00 0 0 Tenisový klub Tuřany, z.s. provoz 32 417,00 32 417,00 0 0 Tělovýchovná jednota Holásky, z.s. provoz 38 092,00 38 092,00 0 0 TJ Sokol Brno-Tuřany provoz 36 934,00 36 934,00 0 0 TJ Brno, Dvorska provoz 20 806,00 20 806,00 0 0 TJ Sokol BC RSC Brno - Tuřany, z. s. provoz 11 498,00 11 498,00 0 0 DSP Kometa, z.s. provoz 37 178,00 37 178,00 0 0 1.4.3 Příjemci návratných finančních výpomocí Příjemce účel návratné finanční výpomoci Schváleno Vyčerpáno Vráceno v roce 2017 K vrácení TJ Sokol Brno-Tuřany oprava bytu * 300 000,00 300 000,00 108 000,00 0,00 * transfer poskytnut na základě rozhodnutí 5/VII. zasedání ZMČ v roce 2015, probíhají splátky návratné finanční výpomoci 1.5 Investiční akce a opravy V roce 2017 proběhly následující investiční akce a větší opravy: Investice Rozpočet Kanalizace Dvorska 45 000,00 44 770,00 Komunikace a parkoviště u ekodvoru 125 000,00 12 705,00 Přístřešek na autobusové zastávce Chrlická 110 000,00 106 736,25 MŠ Holásecká rekonstrukce výtahu a sociálního zařízení 1 100 000,00 1 096 917,50 ZŠ Měšťanská rekonstrukce objektu 5 211 000,00 5 133 354,91 ZŠ Měšťanská (budova Dvorecká) myčka nádobí 110 000,00 102 441,20 Zdravotní středisko rekonstrukce kotelny a zateplení fasády 1 000 000,00 793 789,54 Nasvětlení přechodu pro chodce Střížova 210 000,00 207 621,48 Workoutové hřiště 550 000,00 497 625,44 Rekonstrukce výběhu pro psy 20 000,00 18 150,00 JSDH Holásky motorový člun 70 000,00 68 256,00 Rekonstrukce radnice III. rekonstrukce pobočky KJM 4 030 000,00 4 006 253,03 Celkem 12 581 000,00 12 088 620,35 2212/5171 opravy - komunikace Rozpočet Oprava komunikací 40 000,00 15 468,70 Opravy účelových komunikací 3 714 000,00 1 784 271,81 Celkem 3 754 000,00 1 799 740,51 6

2219/5171 opravy - chodníky, odstavné plochy, parkoviště Rozpočet Oprava radarového měřiče 15 957,48 Instalace vpusti ul. Sokolnická 14 055,84 Celkem 50 000,00 30 013,32 3111/5171 opravy - MŠ Rozpočet MŠ Holásecká výměna PVC 41 077,95 MŠ U Lípy Svobody úprava mobiliáře zahrady 18 924,00 MŠ U Lípy Svobody upevnění sloupků osvětlení v zahradě 26 620,00 MŠ Holásecká drobná oprava střechy, vstupní branky 3 785,00 Celkem 150 000,00 90 406,95 3113/5171 opravy - ZŠ Rozpočet ZŠ Měšťanská výměna příslušenství kuchyně 27 515,40 Celkem 60 000,00 27 515,40 3412/5171 opravy sportovní hala Rozpočet Oprava havárie kotle 5 584,00 Drobné opravy zařízení 2 838,00 Opravy sportovního vybavení 9 638,00 Celkem 55 000,00 18 060,00 3612/5171 opravy bytové hospodářství Rozpočet Odstranění havárie úniku plynu u plynoměru 1 936,00 Oprava elektrického ohřívače 600,00 Celkem 12 000,00 2 536,00 3613/5171 opravy nebytové hospodářství Rozpočet Oprava podlahy na zdravotním středisku 13 581,90 Oprava fasády budovy Tuřanské nám. 3 34 606,00 Výměna vadných zářivek na zdravotním středisku 6 672,00 Drobné opravy na zdravotním středisku 11 693,00 Celkem 90 000,00 66 552,90 3745/5171 opravy veřejná zeleň Rozpočet Opravy herních prvků na hřištích 33 853,00 Oprava mobiliáře (mimo odpadkových košů) 39 450,00 Oprava odpadkových košů 14 707,00 Doplnění dopadových ploch v parku na Revoluční 7 500,00 Celkem 130 000,00 95 510,00 7

5512/5171 opravy - SDH Rozpočet Oprava zásahového vozidla - SDH Holásky 5 272,00 Oprava vybavení - SDH Holásky 39 088,91 Oprava komponentů dřevěných stolů SDH Holásky 25 000,00 Oprava podlahy SDH Brněnské Ivanovice 2 836,00 Celkem 73 225,00 72 196,91 6171/5171 opravy - úřad Rozpočet Oprava kopírky, tiskárny 7 603,64 Oprava ohřívačů teplé vody 4 964,50 Oprava plynového kotle 8 459,11 Opravy osvětlení 7 429,00 Drobné truhlářské práce, opravy nábytku 4 888,00 Ostatní drobné opravy 17 500,80 Celkem 100 000,00 50 845,05 2. Hospodaření příspěvkových organizací a organizačních složek za rok 2017 2.1 Příspěvkové organizace o Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace o Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace o Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace o Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace Finanční příspěvek příspěvkovým organizacím od městské části Brno-Tuřany příspěvková organizace neinvestiční dotace Základní škola Brno, Měšťanská 21 4 257 000,00 Mateřská škola Brno, Holásecká 11 992 000,00 Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3 731 000,00 Mateřská škola Brno, V Aleji 2 429 000,00 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany příspěvková organizace náklady výnosy výsledek hospodaření Základní škola Brno, Měšťanská 21 33 217 651,15 33 588 101,26 370 450,11 Mateřská škola Brno, Holásecká 11 5 829 037,19 5 829 037,19 0,00 Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3 4 697 162,92 4 704 387,48 7 224,56 Mateřská škola Brno, V Aleji 2 1 688 993,15 1 705 355,36 16 362,21 8

2.2 Organizační složky o Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky o Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Brněnské Ivanovice o Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany Výsledky hospodaření organizačních složek městské části Brno-Tuřany organizační složka rozpočet čerpání JSDH Holásky 417 135,00 372 157,38 JSDH Brněnské Ivanovice 138 000,00 97 764,13 Kulturní centrum Nemá samostatný paragraf rozpočtové skladby 7 599,00 3. Nedostatky při přezkoumání hospodaření a způsob odstranění Při přezkoumání hospodaření městské části Brno-Tuřany za rok 2017 externí auditorskou firmou bylo zjištěno, že majetek městské části, se kterým hospodaří Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, který městská část vykazuje v podrozvahové evidenci, má nižší hodnotu, než vykazuje příspěvková organizace v rozvaze. Hodnota majetku v podrozvahové evidenci bude opravena v průběhu roku 2018 v součinnosti s Mateřskou školou Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace. Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a zpráva o ověření účetní závěrky vč. příloh (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, FIN 2-12) Zpracoval: Ing. Tomáš Hornoch, ÚMČ Brno-Tuřany, 2018 Závěrečný účet v plném rozsahu je přístupný na www.turany.cz, a to včetně příloh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávy o ověření účetní závěrky. 9