17 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa IČ Právní forma Dřínov 28 273 71 Dřínov 00234346 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Starosta: Telefon: Mgr. Šárka Kořánová 312591118 Obsah závěrečného účtu 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rozpočtové hospodaření - detailně a výdaje dle účelových znaků Údaje o hospodaření obce Hospodaření příspěvkové organizace Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2016 Přílohy ZÚ při zveřejnění na internetových stránkách 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY 1 1111 1112 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 1340 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 807747.21 65000 124.27 80800 99.97 252.79 208576.64 1500 1390.51 20860 23.36 36.90 85763.10 8000 107.20 8580 99.96 886193.82 75000 118.16 88620 10 6.18 3097 3100 99.90 3 1624573.77 140000 116.04 162460 10 26.23 87592.00 8760 8.00 157071.00 17000 92.39 17000 92.39 12929.00 1341 Poplatek ze psů 12434.00 1300 95.65 1300 95.65 566.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 31195.24 1000 311.95 3120 99.98 4.76 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 42370.96 5000 84.74 5000 84.74 7629.04 1361 Správní poplatky 605 600 100.83 605 10 1511 Daň z nemovitých věcí 595093.60 47000 126.62 59510 10 6.40 Strana 1/5
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4575631.34 361400 126.61 459715 99.53 21518.66 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 z poskytování služeb a výrobků 11138.00 600 185.63 1570 70.94 4562.00 2131 z pronájmu pozemků 31374.00 400 784.35 3140 99.92 26.00 2132 z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 43021.00 4804 89.55 4804 89.55 5019.00 2141 z úroků (část) 1465.08 100 146.51 150 97.67 34.92 2142 z podílů na zisku a dividend 1300 1300 1300 2310 z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 2775 600 462.50 3580 77.51 805 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 20 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 53321.00 9000 59.25 9240 57.71 39079.00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 168269.08 16804 100.14 23804 70.69 69770.92 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4111 4112 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 9047.00 1000 90.47 9047.00 10 5940 5900 100.68 5940 10 8286 8286 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 151307.00 6900 219.29 151307.00 10 PŘÍJMY CELKEM 4895207.42 385104 127.11 4986497.00 98.17 91289.58 V Ý D A J E 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 178766.00 20000 89.38 21900 81.63 40234.00 5021 Ostatní osobní výdaje 181068.00 11400 158.83 192266.00 94.18 11198.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 413974.00 40500 102.22 42500 97.41 11026.00 38965.00 5000 77.93 74545.00 52.27 3558 50146.00 5450 92.01 6275 79.91 12604.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 668.00 100 66.80 100 66.80 332.00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 200 200 200 5042 Odměny za užití počítačových programů 22791.00 2280 99.96 9.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 7508.00 760 98.79 92.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2064.00 300 68.80 300 68.80 936.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 210819.77 14000 150.59 26180 80.53 50980.23 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 12124.00 1220 99.38 76.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 75518.37 6700 112.71 89786.00 84.11 14267.63 5151 Studená voda 4143.00 500 82.86 580 71.43 1657.00 5154 Elektrická energie 146521.00 15000 97.68 15200 96.40 5479.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 14898.79 2000 74.49 2040 73.03 5501.21 5161 Poštovní služby 3188.00 300 106.27 325 98.09 62.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 27134.65 3000 90.45 3000 90.45 2865.35 5163 Služby peněžních ústavů 26514.40 1000 265.14 2660 99.68 85.60 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 38427.00 3850 99.81 73.00 5167 Služby školení a vzdělávání 310 310 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 3678 12000 30.65 4000 91.95 322 5169 Nákup ostatních služeb 986070.95 73260 134.60 108190 91.14 95829.05 5171 Opravy a udržování 11771.00 17300 6.80 13540 8.69 123629.00 5172 Programové vybavení 6053 3000 201.77 6100 99.23 47 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 132.00 500 2.64 500 2.64 4868.00 5175 Pohoštění 15394.00 1000 153.94 1580 97.43 406.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 22043.00 2400 91.85 2400 91.85 1957.00 5194 Věcné dary 74493.00 2500 297.97 7950 93.70 5007.00 Strana 2/5
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1615.00 100 161.50 1615.00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1500 2500 6 2500 6 1000 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5783.20 1000 57.83 1000 57.83 4216.80 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 50 20 100 10 31000 31000 10 31000 10 3097 3100 99.90 3 53 55 96.36 2 5331 5362 5365 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 5492 Dary obyvatelstvu 5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 5901 Nespecifikované rezervy 6783.00 500 135.66 700 96.90 217.00 6000 10000 6 4000 91544 500 500 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3097234.13 364104 85.06 3587162.00 86.34 489927.87 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 207102.00 21000 98.62 39240 52.78 185298.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3998 4000 99.95 2 6127 Umělecká díla a předměty 500 500 10 6130 Pozemky 81744.00 8175 6.00 333826.00 21000 158.96 51915 64.30 185324.00 3431060.13 385104 89.09 4106312.00 83.56 675251.87 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ Název položky Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1464147.29-880185.00 166.35 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-1464147.29-880185.00 166.35 Komentář k rozpočtovému hospodaření: měla vyšší příjmy proti schválenému rozpočtu o zvýšený příděl sdílených daní, ve výdajích jsou kromě běžných výdajů na zabezpečení činnosti obce výdaje na přípravu investičních akcí výstavba ČOV, revitalizace sídelní zeleně, revitalizace spotr.-kult.centra, atd. obce byly o 1,464.000 Kč vyšší než výdaje. 2. a výdaje dle účelových znaků ÚZ 13101- Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 82.060,Výdaje 82.060,ÚZ 14004 Neinv.transfery krajům dle 27 z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 800,Výdaje 0,Dotace vrácena v rámci finančního vypořádání ÚZ 98193 Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do Senátu a zastup.krajů 4111 9.047,Výdaje 9.047,- Strana 3/5
3. Majetek Pohyb na účtech stálých aktiv: Nákup počítačových programů za 32.724,- Kč (DDNM) Zařazení autobusové zastávky v historické ceně do majetku obce za 4.166,-Kč (stavby) Nákup kartáče na odstr.sněhu doplněk k Vari za 39.980,- (sam. movité věci) Vyřazení starých movitých věcí cisterna, rozhlasová ústředna v pořizovací ceně 163.873,- Kč Nákup DDHM ve výši 208.064,77 Kč (např. vysavač, odpadkové koše, lavičky, sekačka, lajnovačka, chemické WC, vánoční osvětlení, tiskárna, vybavení pro hasiče) Vyřazení drobného majetku ve výši 139.502,67 Kč (staré sekačky, křovinořez, starý nepoužitelný a rozbitý nábytek, tiskárna) Rozpracované akce: Zprac.PD na rozšíření veřejného osvětlení 25.531,- Kč Revitalizace sídelní zeleně 101.036,- Kč ČOV a veřejná kanalizace Dřínov Drchkov 44.235,- Kč Revitalizace sport.-kulturního centra 54.450,- Kč Nákup pozemků v celkové ceně 81.744,- Kč Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2016 činí 4,034.173,51 Kč, došlo k meziročnímu navýšení o 1,455.944,29 Kč. Zůstatek pokladní hotovosti činí 19.427,- Kč Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129154.30 32724.00 161878.30 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 31915 31915 15713710.49 4766.00 15718476.49 657836.80-123893.00 533943.80 1229310.45 68562.10 1297872.55 656499.57 81744.00 738243.57 500 500 803851.20 225252.00 1029103.20 2000 2000 3864.45 3864.45-129154.30-32724.00-161878.30 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Strana 4/5
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -97628.00-2926 -126888.00-3049225.00-275981.00-3325206.00-293032.00 84986.00-208046.00-1229310.45-68562.10-1297872.55 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 4. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Dřínov, okres Kladno Výsledek hospodaření v roce 2016: ztráta ve výši 213.616,85 Kč Roční účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě Dřínov. 5. Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2016 Přezkoumání hospodaření obce Dřínov za rok 2016 se uskutečnilo 21. 11. 2016 (dílčí přezkoumání) a 21. 3. 2017, přezkoumávané období 1.1.2016 až 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce Dřínov, Dřínov 28, 273 71 p. Zlonice, přezkoumání vykonali: Bc. Marcela Bažoutová, Dis., Ing. Petr Matoušek, odbor kontroly Středočeského kraje zástupci obce: Mgr. Šárka Kořánová - starostka Jitka Janouchová vedení účetnictví Šárka Cífková administrativní pracovnice, pokladní Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Dřínov nebyly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je na internetových stránkách obce nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu, při zveřejnění návrhu závěrečného účtu na pevné úřední desce je zpráva z přezkoumání k nahlédnutí na obecním úřadu. Účetní výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha k 31.12.2016 jsou dálkově přístupné na stránkách Ministerstva financí, http://monitor.statnipokladna.cz/2016 (MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy). 6. Přílohy ZÚ pro zveřejnění na internetových stránkách A. Finanční výkaz FIN2-12 k 31.12.2016 B. Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2016 C. Tabulky finančního vypořádání za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Jitka Janouchová - účetní Statutární zástupce Mgr. Šárka Kořánová - starostka Zveřejněno na internetových stránkách dne: 15. 5. 2017 Sejmuto dne: 7. 6. 2017 Schváleno dne: 7. 6. 2017 Ve Dřínově 12. června 2017 Strana 5/5