NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2010 Rozpočet Obce Srní na rok 2010 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Sestaven byl jako schodkový. V průběhu roku bylo schváleno 5 rozpočtových opatření. 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje v tis. Kč) schválený rozpočtová opatření upravený plnění k 31.12.2009 % plnění tř. 1 daň. příjmy 5 326,00 251,00 5 577,00 5 088,37 91,24 tř. 2 nedaň. příjmy 1 067,00 680,30 1 747,30 1 665,26 95,30 tř. 3 kapitál. příjmy 4 000,00 750,00 4 750,00 750,00 15,79 tř. 4 dotace 4 158,72 514,40 4 673,12 4 668,87 99,91 příjmy celkem 14 551,72 2 195,70 16 747,42 12 172,50 72,68 tř. 5 běžné výdaje 6 591,00 1 122,11 7 713,11 6 847,56 88,78 tř. 6 investice 5 752,00 2 114,10 7 866,10 6 289,61 79,96 výdaje celkem 12 343,00 3 236,21 15 579,21 13 137,17 84,32 saldo: příjmy - výdaje - 964,67 financování 964,67 Stav finančních prostředků k 31.12. 2010 (v Kč) KB a.s. 6 539 118,98 Kč KB a.s. (pozemky Sp.) 17 010,12 Kč KB a.s. (SFŽP) 3 807,77 Kč ČSOB a.s. (hosp. činnost) 478 652,98 Kč pokladna hosp. činnosti 12 068,00 Kč 2. Hospodářská činnost obce Obec Srní v roce 2010 provozovala hospodářskou činnost ubytování v budově OÚ. Hospodaření (v Kč): - výnosy 70 222,92 Kč - náklady 10 996,00 Kč hospodářský výsledek po zdanění 47 978,92 Kč OZ schválilo ponechání hospodářského výsledku za rok 2010 na účtu hospodářské činnosti. 3. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Srní. Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2009/2010 10 žáků. Ve školním roce 2010/2011 (v září 2010) nastoupilo povinnou školní docházku 10 žáků. Obec, jako zřizovatel, hradí příspěvek na provoz PO. V roce 2010 činil příspěvku na provoz 307 000,- Kč.
Hospodaření (v tis. Kč): výnosy 2 022 tis. Kč náklady 1 996 tis. Kč hospodářský výsledek - zisk 26 tis. Kč daň z příjmů 0 hospodářský výsledek po zdanění 26 tis. Kč Obecní zastupitelstvo schválilo rozdělení hospodářského výsledku následovně: fond rezervní 25 693,29 Kč fond odměn 100,- Kč 4. Hospodaření organizací založených obcí Hospodaření společnosti Autocamping Antýgl s.r.o.: výnosy 2 121,61 tis. Kč náklady 2 027,83 tis. Kč hospodářský výsledek: zisk + 93,78 tis. Kč daň z příjmů 0,00 hospodářský výsledek po zdanění + 93,78 tis. Kč Hospodaření společnosti Technické služby obce Srní s.r.o.: výnosy 2 169,65 tis. Kč náklady 2 543,26 tis. Kč hospodářský výsledek: ztráta - 373,61 tis. Kč daň z příjmů 0,00 hospodářský výsledek po zdanění - 373,61 tis. Kč 5. Vyúčtování finančních vztahů dotací (v tis. Kč) poskytnuto: ÚZ čerpáno: 105,72 činnost místní správy - 105,72 184,94 kompenzace ztrát obcí na území NP 15291 184,94 10,00 dotace na Infocentrum - 10,00 100,00 dotace na VO (veřejné osvětlení) - 100,00 3.059,95 dostavba kanalizace a rek. ČOV 90102 3.059,95 3,89 SLBD 98005 2,26 146,65 protiradonová opatření MŠ a ZŠ 98035 135,65 18,30 volby do Evropského parlamentu 98071 8,67 20,00 volby do Obecního zastupitelstva 98187 7,86 Účelově určené dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2010 byly řádně v termínech vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do SR. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 O provedení přezkoumání hospodaření byl požádán KÚPK Plzeň. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 4., 6.10. 2010 a 8., 9.2. 2011. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 je přílohou závěrečného účtu. Návrh: Obecní zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
PŘÍJMY paragraf SR UR Výsledek k text položka 1111 daň z příjmu fyz. osob ZČ 660,00 660,00 648,91 1112 daň z příjmu fyz. osob SVČ 182,00 162,00 65,87 1113 daň z příjmu fyz. osob zvl. sazba 60,00 60,00 58,89 1121 daň z příjmu právnických osob 642,00 642,00 614,82 1122 daň z příjmu právnických osob za 279,00 279,00 231,10 obec 1211 daň z přidané hodnoty 1 470,00 1 570,00 1 548,10 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 4,00 4,00 4,00 1334 odvod za odnětí zemské půdy - 8,00 7,47 1337 poplatek za likvidaci komunálního 170,00 170,00 167,99 odpadu 1341 poplatek ze psů 9,00 9,00 8,57 1342 pobytové poplatky 1 020,00 1 020,00 931,19 1343 poplatek za užívání veřejného 93,00 93,00 77,55 prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 351,00 351,00 175,33 1361 správní poplatky 6,00 6,00 5,88 1511 daň z nemovitosti 380,00 543,00 542,70 4111 neinv. transf. ze SR - volby do PS - 188,90 188,84 4112 neinvestiční dotace ze SR 105,72 105,72 105,72 4116 ost. neinv. transf. ze SR - 185,00 184,94 4121 neinvestiční dotace přijaté od obcí 13,00 13,00 9,25 4122 dotace - KÚPK - Infocentrum - 10,00 10,00 4134 převody z rozpočtových účtů 980,00 1 010,50 1 010,18 4213 investiční přijaté transfery ze st. 3 060,00 3 060,00 3 059,95 fondů 4222 dotace - KÚPK - VO - 100,00 100,00 2141 2112 příjmy z prodeje zboží 190,00 450,00 419,25 2141 2324 přijaté příspěvky - 25,40 25,32 2310 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - 87,50 87,50 2321 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - 87,50 87,50 3113 3121 dary na pořízení DHM - 750,00 750,00 3612 2111 příjmy z poskytování služeb 49,00 49,00 38,83 3612 2132 příjmy z pronájmu byty 50,00 50,00 48,58 3613 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 132,00 132,00 121,91 3613 2324 přijaté nekapitálové příspěvky 3,00 3,00 2,97 3634 3121 přijaté dary na pořízení inv. majetku - - - 3639 2111 příjmy z poskytování služeb 4,00 4,00 0,50 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 306,00 306,00 304,89 3639 2132 příjmy z pronájmu movitých věcí 150,00 150,00 150,00 3639 2310 příjmy z prodeje DHDM 2,00 3,40 3,32 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 4 000,00 4 000,00 0,00 3722 2111 příjmy z poskytování služeb 27,00 27,00 19,34 3725 2324 přijaté nekapitálové příspěvky 83,00 90,00 87,28 3742 2212 sankční platby - ochrana přírody - 40,00 35,00 3749 2210 přijaté sankční platby 2,00 2,00-5512 2111 příjmy z poskytování služeb 10,00 33,00 32,44 5512 2132 příjmy z pronájmu ost. nemov. 3,00 3,00 0,00 6171 2111 příjmy z poskytovaných služeb 5,00 19,00 17,87 6171 2141 příjmy z úroků 50,00 50,00 47,53 6171 2321 přijaté neinvestiční dary 1,00 135,50 135,22 PŘÍJMY CELKEM: 14 551,72 16 747,42 12 172,49
Schválený Upravený Výsledek k 31. 12. 2010 Konsolidace příjmů 980,00 1 010,50 1 010,18 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci: 13 571,72 15 736,92 11 162,32 VÝDAJE paragraf položka text SR UR Výsledek k 2141 5011 platy zaměstnanců 192,00 192,00 191,78 2141 5021 ostatní osobní výdaje 90,00 90,00 35,26 2141 5031 sociální pojištění 48,00 48,00 47,58 2141 5032 zdravotní pojištění 18,00 18,00 17,26 2141 5137 DDHM - 12,00 6,98 2141 5138 nákup zboží 170,00 300,00 278,32 2141 5139 nákup materiálu 10,00 94,00 25,65 2141 5151 spotřeba vody - 0,80 0,77 2141 5154 elektrická energie 15,00 115,00 105,01 2141 5162 služby telekomunikací 12,00 17,00 14,34 2141 5169 nákup služeb 3,00 3,00 0,78 2141 5173 cestovné 2,00 2,00 0,89 Infocentrum 560,00 891,80 724,62 2212 5362 platba poplatků 1,00 1,00 0,00 2212 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům - 7,91 7,91 Pozemní komunikace 1,00 8,91 7,91 2221 5193 výdaje na doprav. obslužnost 16,50 16,50 16,50 Silniční doprava 16,50 16,50 16,50 2310 5169 nákup služeb 7,00 7,00 0,00 2310 6121 budovy, haly, stavby 169,00 228,00 168,86 Pitná voda 176,00 235,00 168,86 2321 5154 elektrická energie - 15,10 11,12 2321 5169 nákup služeb - 7,20 7,14 2321 6121 budovy, haly, stavby 4 900,00 5 250,00 4 633,80 Čištění odpadních vod 4 900,00 5 272,30 4 652,05 3113 5169 nákup služeb - 12,00 12,00 3113 5171 opravy a udržování - 135,00 123,65 3113 5321 neinvestiční dotace obcím 41,00 46,00 45,32 3113 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO 307,00 382,00 382,00 (ZŠ) 3113 6121 budovy, haly, stavby 147,00-0,00 3113 6122 stroje, přístroje, zařízení - tep. - 1 240,00 1 200,20 Čerpadlo Základní škola 495,00 1 815,00 1 763,17 3319 5021 ostatní osobní výdaje 5,00 5,00 3,90 Kultura 5,00 5,00 3,90 3399 5136 knihy, tisk 1,00 1,00 0,00 3399 5139 nákup materiálu 1,00 1,10 1,03
3399 5164 nájemné 12,00 8,00 7,60 3399 5169 nákup služeb 85,00 90,00 88,08 3399 5194 věcné dary 14,00 27,00 25,71 Ost. činnost v zál. Kultury 113,00 127,10 122,42 3419 5021 ost. os. výdaje 8,50 8,50 8,40 3419 5169 nákup služeb 10,00 10,00 1,72 Tělovýchovná činnost 18,50 18,50 10,12 3511 5011 zdravotnictví 58,00 58,00 56,84 3511 5031 sociální pojištění 15,00 15,00 14,01 3511 5032 zdravotní pojištění 6,00 6,00 5,12 3511 5139 materiál 1,00 1,00 0,00 3511 5154 elektrická energie 7,00 7,00 6,06 Ambulantní péče 87,00 87,00 82,02 VÝDAJE paragraf položka text SR UR Výsledek k 3612 5169 bytové hospodářství - služby 50,00 50,00 43,25 3612 5192 poskytnuté neinv. příspěvky 32,00 32,00 31,49 3613 5154 elektrická energie 40,00 40,00 6,57 3613 5192 poskytnuté neinv. náhrady 12,00 12,00 11,78 3613 6121 fara - 150,00 58,00 Bytové hospodářství 134,00 284,00 151,09 3631 5154 elektrická energie 141,00 141,00 125,68 3631 5171 opravy a udržování 5,00 5,00 0,00 3631 6121 budovy, haly, stavby 61,00 229,00 167,86 Veřejné osvětlení 207,00 375,00 293,54 3634 5151 studená voda 1,00 1,00 1,00 3634 5169 nákup služeb 1,50 1,50 1,19 uhelná kotelna 2,50 2,50 2,19 3635 6119 ost. nákup dlouhod. nehm. majetku 450,00 700,00 0,00 Územní plánování 450,00 700,00-3639 5139 nákup materiálu 3,00 3,00 2,30 3639 5166 právní služby 40,00 70,00 27,93 3639 5169 nákup služeb 600,00 900,00 794,27 3639 5361 nákup kolků 3,00 3,00 0,15 3639 5362 platby daní a poplatků 120,00 120,00 36,44 3639 6121 budovy, haly, stavby 25,00 25,00 16,82 3639 6130 nákup pozemků - 44,10 44,07 komunální služby a územní rozvoj 791,00 1 165,10 921,97 3722 5138 zboží k prodeji 10,00 10,00 8,58 3722 5169 služby odvoz SKO 265,00 265,00 232,06 3725 5169 služby odvoz tř. odpadů 250,00 250,00 215,69 Nákládání s odpady 525,00 525,00 456,32 3745 5021 ostatní osobní výdaje 10,00 10,00 10,00 3745 5139 nákup materiálu 4,00 4,00 1,99 Veřejná zeleň 14,00 14,00 11,99 5512 5019 ostatní platy 5,00 5,00 2,90 5512 5021 ostatní osobní výdaje 7,00 7,10 7,10 5512 5134 prádlo, oděv, obuv 1,00 6,00 3,70
5512 5137 požární ochrana - DHDM 100,00 55,00 34,03 5512 5139 materiál 10,00 35,00 21,75 5512 5151 studená voda 1,50 1,50 1,35 5512 5152 teplo 130,00 108,00 108,00 5512 5154 elektrická energie 35,00 32,00 31,24 5512 5156 pohonné hmoty a maziva 35,00 52,00 49,72 5512 5162 telefonní poplatky - 1,00 0,40 5512 5167 školení 2,00 2,00 0,00 5512 5169 služby 10,00 31,70 26,87 5512 5175 pohoštění 0,50 1,00 0,77 Požární ochrana 337,00 337,30 287,83 6112 5023 odměny členů zastupitelstva obce 550,00 560,00 558,44 6112 5031 sociální pojištění 90,00 90,00 90,07 6112 5032 zdravotní pojištění 50,00 50,00 50,26 Zastupitelstvo 690,00 700,00 698,77 6114 5019 ostatní platy - 2,50 0,69 6114 5021 ostatní osobní výdaje - 6,80 6,47 VÝDAJE paragraf položka text SR UR Výsledek k 6114 5032 zdravotní pojištění - 0,60 0,51 6114 5139 nákup materiálu - 7,30 0,00 6114 5173 cestovné - 0,60 0,59 6114 5175 pohoštění - 0,50 0,42 Volby do Parlamentu ČR - 18,30 8,67 6115 5021 ostatní osobní výdaje - 6,50 6,49 6115 5032 pojistné na zdravotní pojištění - 0,60 0,51 6115 5173 cestovné - 0,50 0,43 6115 5175 pohoštění - 0,50 0,43 Volby do zastupitelstev ÚSC - 8,10 7,86 6149 5139 spotřeba materiálu SLDB - 3,90 2,26 SLDB - 3,90 2,26 6171 5011 činnost místní správy 530,00 530,00 530,60 6171 5021 ostatní osobní výdaje 15,00 15,00 6,00 6171 5031 sociální pojištění 133,00 133,00 132,35 6171 5032 zdravotní pojištění 48,00 48,00 47,75 6171 5038 povinné pojistné hrazené 4,00 4,00 3,38 zaměstnavatelem 6171 5136 knihy, tisk 20,00 20,00 17,60 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 10,00 0,00 6171 5139 materiál 45,00 45,00 27,95 6171 5151 studená voda 6,00 6,30 6,29 6171 5152 teplo 250,00 250,00 237,03 6171 5154 elektrická energie 26,00 26,00 23,37 6171 5161 služby pošt 11,00 11,00 7,87 6171 5162 služby telekomunikací 68,00 68,00 58,36 6171 5167 školení, vzdělávání 7,00 8,60 8,07 6171 5169 služby 58,00 58,00 13,34 6171 5171 opravy a udržování 10,00 10,00 0,00 6171 5173 cestovné 35,00 35,00 31,66
6171 5175 pohoštění 6,00 6,00 2,49 6171 5361 nákup kolků 0,50 0,50 0,15 6171 5362 platby daní a poplatků 1,00 1,00 0,00 Činnost místní správy 1 283,50 1 285,40 1 154,26 6310 5163 služby peněžních ústavů 10,00 10,00 8,51 Výdaje finančních operací 10,00 10,00 8,51 6320 5163 pojištění 54,00 68,00 67,76 Pojištění 54,00 68,00 67,76 6330 5345 převody vlastním rozpočtovým 980,00 1 010,50 1 010,18 účtům Převody vlastním rozp. účtům 980,00 1 010,50 1 010,18 6399 5362 platby daní a poplatků 279,00 279,00 217,10 Ostatní finanční operace 279,00 279,00 217,10 6402 5366 fin. vypořádání 9,00 9,00 8,98 6409 5222 neinvest. transfery obč. sdružením 5,00 5,00 0,00 6409 5229 ost. neinvest. transfery nezisk. 200,00 302,00 276,32 organizacím Ostatní činnosti 214,00 316,00 285,30 SUMA MEZISOUČTŮ: 12 343,00 15 579,21 13 137,16 VÝDAJE CELKEM: 12 343,00 15 579,21 13 137,16 Schválený Upravený Výsledek k 31. 12. 2010 Konsolidace výdajů 980,00 1 010,50 1 010,18 VÝDAJE CELKEM po konsolidaci: 11 363,00 14 568,71 12 126,98 El. úřední deska: vyvěšeno: sejmuto: vyvěšeno: sejmuto: