VÍDEŇ 2, LASSALLESTRASSE 1 Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond podílový fond dle 20 zákona o investičních fondech Pololetní zpráva 1. březen 2008-31. srpen 2008
Přehled majetku k 31. srpnu 2008 ISIN úrok. sazba označení cenného papíru nákupy/ prodeje/ stav kurz hodnota kurzu podíl na Úředně obchodované cenné papíry znějící na LEW přepočteno kurzem 1,9558 AT000B056940 8,1500 OEVAG NTS 08/09 2.000-2.000 99,8100 1.020.656,51 0,64 celkem LEW 1.020.656,51 0,64 CZ0001000822 4,6000 CZECH REP. 2018-50.000 50.000 101,0810 2.043.278,75 1,27 celkem ČESKÉ KORUNY 2.043.278,75 1,27 znějící na EURO BG2100023048 5,7500 ALLIANZ BK BULGARIA 04-09 - - 1.300 100,3800 1.304.940,00 0,81 XS0377312425 6,4110 FHB MORTGAGE BK 08/11MTN 1.000-1.000 99,5000 995.000,00 0,62 DE000A0AU933 6,5000 TUERKEI 04/14 - - 3.000 103,1200 3.093.600,00 1,92 XS0245387450 5,0000 TURKEY 06/16 1.000-1.000 93,2500 932.500,00 0,58 celkem EURO 6.326.040,00 3,94 znějící na KUNY přepočteno kurzem 7,1515 HRRHMFO103A0 6,7500 KROATIEN 05-10 15.000-15.000 101,5696 2.130.383,84 1,33 HRRHMFO15CA8 5,2500 KROATIEN 05-15 7.500-7.500 96,3600 1.010.557,23 0,63 HRRBA0O112A0 4,1250 RAIFFEISENBK AUSTR. 06-11 - - 6.000 96,8000 812.137,34 0,51 celkem KUNY 3.953.078,41 2,46 znějící na FORINTY přepočteno kurzem 237,68 HU0000650247 9,2500 FHB MORTGAGE BK 02-09 - - 275.000 99,7175 1.153.749,84 0,72 HU0000402193 5,5000 HUNGARY 03-14 14/C 150.000-450.000 88,7684 1.680.654,29 1,05 HU0000402235 7,5000 HUNGARY 04-20 20/A - - 100.000 98,7773 415.589,50 0,26 HU0000402292 6,7500 HUNGARY 05-10 10/B 560.000-1.610.000 96,1576 6.513.535,23 4,05 HU0000402318 5,5000 HUNGARY 05-16 16/C - - 250.000 86,5669 910.540,17 0,57 HU0000402367 7,2500 HUNGARY 06-12 12/B 200.000-500.000 95,8000 2.015.314,71 1,25 HU0000402375 6,7500 HUNGARY 06-17 17/B 300.000 700.000 700.000 93,0774 2.741.256,31 1,71 HU0000402409 6,2500 HUNGARY 07-10 10/D 200.000 300.000 965.000 94,9600 3.855.452,71 2,40 HU0000402417 6,0000 HUNGARY 07-12 12/C - 300.000 150.000 91,8556 579.701,28 0,36 HU0000402433 6,5000 HUNGARY 08-19 19/A 900.000-900.000 89,7013 3.396.632,87 2,11 celkem FORINTY 23.262.426,91 14,47 znějící na ZLOTÉ přepočteno kurzem 3,3508 PL0000102646 5,7500 POLEN 02/22 0922 19.000 13.000 17.000 96,5386 4.897.804,11 3,05 PL0000104287 4,2500 POLEN 06/11-32.500 22.000 94,8000 6.224.185,27 3,87 PL0000104659 4,7500 POLEN 06/12 - - 21.000 94,9000 5.947.534,92 3,70 PL0000104543 5,2500 POLEN 06/17 23.000 10.000 35.000 94,5000 9.870.777,13 6,14 PL0000105037 5,2500 POLEN 07-13 21.000-21.000 96,0000 6.016.473,68 3,74 PL0000103602 6,2500 POLEN 2015 - - 8.000 100,8600 2.408.021,96 1,50 PL0000101259 6,0000 POLEN 99/09 509 7.000 21.000 7.000 99,6381 2.081.492,30 1,30 celkem ZLOTÉ 37.446.289,37 23,30 znějící na SLOVENSKÉ KORUNY přepočteno kurzem 30,336 XS0212300221 4,1000 BEAR STEARNS 05/15 MTN - - 30.000 97,1450 960.690,27 0,60 XS0243584454 4,3800 BEAR STEARNS 06/14FLR MTN - - 20.000 91,1745 601.097,77 0,37 XS0234483609 4,4600 MERRILL LYNCH 05/11 FLR - - 55.000 95,7756 1.736.437,17 1,08 celkem SLOVENSKÉ KORUNY 3.298.225,21 2,05 Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond - 2-1. březen 2008-31. srpen 2008
ISIN úrok. sazba označení cenného papíru nákupy/ prodeje/ stav kurz hodnota kurzu podíl na znějící na TURECKÉ LIRY (NOVÉ) přepočteno kurzem 1,7415 TRT190111T13 14,0000 TURKEY 06/11 - - 12.000 91,9000 6.332.472,01 3,94 TRT070312T14 16,0000 TURKEY 07/12-3.500 3.500 95,2200 1.913.695,09 1,19 TRT260912T15 14,0000 TURKEY 07/12 6.000-9.500 88,9700 4.853.373,53 3,02 TRT040209T13 0,0000 TURKEY 2009 ZO 3.000 9.000 18.500 92,6830 9.845.739,31 6,13 celkem TURECKÉ LIRY (NOVÉ) 22.945.279,94 14,28 celkem 100.295.275,10 62,40 Strukturované produkty s úrokovou složkou CZ0003701005 4,6900 CESKA SPORITEL. 05-15 FLR - - 25.000 100,1400 1.012.128,16 0,63 celkem ČESKÉ KORUNY 1.012.128,16 0,63 strukturované produkty s úrokovou složkou celkem 1.012.128,16 0,63 úředně obchodované cenné papíry celkem 101.307.403,26 63,03 Cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu CZ0001000814 3,7000 CZECH REP. 2013 - - 70.000 98,3474 2.783.230,14 1,73 CZ0001001903 4,0000 CZECH REP. 2017 51-5.000 55.000 96,6965 2.150.114,21 1,34 CZ0001001945 4,7000 CZECH REP. 2022 52 60.000-60.000 98,9800 2.400.970,29 1,49 celkem ČESKÉ KORUNY 7.334.314,64 4,56 znějící na EURO XS0301140512 7,0000 BANKAS SNORAS 07/10 - - 650 90,5000 588.250,00 0,37 XS0183747905 4,5000 HUNGARY 04/14 - - 2.300 95,8100 2.203.630,00 1,37 XS0240732114 3,5000 HUNGARY 06/16 - - 2.000 88,5350 1.770.700,00 1,10 XS0126121507 6,7500 KROATIEN 01/11 - - 3.500 103,5656 3.624.795,33 2,26 XS0238022445 4,6250 MAZEDONIEN 05/15 REGS - - 2.500 85,7724 2.144.310,00 1,33 XS0268320800 5,2700 ORSZAGOS TAK.KER BK 06/16-600 1.600 82,4968 1.319.949,41 0,82 XS0210314299 4,2000 POLEN 05/20 MTN - 2.000 4.500 91,4150 4.113.675,00 2,56 XS0371163600 6,5000 RUMAENIEN 08/18 3.000-3.000 99,2000 2.976.000,00 1,85 XS0299989813 4,3750 SLOWAKEI 07/17 MTN - - 2.000 97,0650 1.941.300,00 1,21 XS0196346042 4,2500 ZAGREBACKA BANKA 04/09 1.000-4.000 98,5400 3.941.600,00 2,45 XS0309688918 5,5000 ZAGREBACKI HOLDING 07/17 - - 2.500 89,3600 2.234.000,00 1,39 celkem EURO 26.858.209,75 16,71 znějící na FORINTY přepočteno kurzem 237,68 XS0287793482 7,2500 LANDWIRT.R.BK 07/09UF MTN - - 150.000 98,9300 624.347,86 0,39 celkem FORINTY 624.347,86 0,39 znějící na ZLOTÉ přepočteno kurzem 3,3508 XS0186419098 6,2500 DEPFA BANK 04/09 MTN - - 10.000 98,8000 2.948.549,60 1,83 XS0125099449 0,0000 DT.BANK 01/11 ZO - - 1.500 84,2900 377.327,80 0,23 XS0213844706 5,0000 GENL EL.CAP. 05/10 MTN - - 27.000 97,0900 7.823.295,93 4,87 XS0109640242 10,2500 LB HESS.-THUER. 00/10 ZY - - 4.000 105,3887 1.258.071,66 0,78 celkem ZLOTÉ 12.407.244,99 7,72 znějící na SLOVENSKÉ KORUNY přepočteno kurzem 30,336 XS0135796448 8,2500 LBBW 01/11 5.000-25.000 108,9737 898.056,35 0,56 celkem SLOVENSKÉ KORUNY 898.056,35 0,56 Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond - 3-1. březen 2008-31. srpen 2008
ISIN úrok. sazba označení cenného papíru nákupy/ prodeje/ stav kurz hodnota kurzu podíl na znějící na US DOLARY přepočteno kurzem 1,4735 US445545AC05 4,7500 HUNGARY 05/15 3.000-3.000 97,9600 1.994.435,02 1,24 US731011AP73 5,0000 POLEN 05/15 2.000-2.000 101,8000 1.381.744,15 0,86 US900123BA75 6,7500 TURKEY 07/18 - - 3.100 100,2500 2.109.093,99 1,31 celkem US DOLARY 5.485.273,16 3,41 celkem 53.607.446,75 33,35 Strukturované produkty s úrokovou složkou znějící na US DOLARY přepočteno kurzem 1,4735 XS0214240482 3,7500 SERBIEN 05/24 2.000-2.000 93,1900 1.264.879,54 0,79 celkem US DOLARY 1.264.879,54 0,79 strukturované produkty s úrokovou složkou celkem 1.264.879,54 0,79 cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu celkem 54.872.326,29 34,14 majetek v cenných papírech celkem 156.179.729,55 97,18 Termínové devizové obchody otevřené pozice zavřené pozice HUF 750.000.000,00 64.946,83 0,04 PLN 4.000.000,00-91.649,75-0,06 TRY 2.500.000,00-233.005,52-0,14 USD 10.000.000,00-426.379,85-0,27 CZK 0,00-71.803,38-0,04 termínové devizové obchody celkem -757.891,67-0,47 Finanční termínované kontrakty pohledávky nakoupené úrokové termínované kontrakty (dlouhé pozice) bez zajišťovacího účelu EURO BOBL 09/08 EUR 118 116.500,00 0,07 EURO BUXL 09/08 EUR 9 17.020,00 0,01 EURO SCHATZ 09/08 EUR 100 6.550,00 0,00 prodané úrokové termínované kontrakty (krátké pozice) se zajišťovacím účelem $10Y DEZ/08 FT USD -20 1.643,62 0,00 prodané úrokové termínované kontrakty (krátké pozice) bez zajišťovacího účelu $TBD DEZ/08 FT USD -16 4.920,26 0,00 finanční termínované kontrakty celkem 146.633,88 0,09 Prostředky uložené na bankovních účtech vklady na bankovních účtech EUR 745.242,28 0,46 vklady na bankovních účtech v cizí měně EUR 127.710,36 0,08 Ostatní investiční majetek úrokové závazky EUR 4.277.164,02 2,66 majetek fondu EUR 160.718.588,42 100 Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond - 4-1. březen 2008-31. srpen 2008
dividendové podílové listy reinvestiční podílové listy s odpočtem KESt reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt (tuzemská tranše) reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt (zahraniční tranše) hodnota podílu EUR 11,76 podílové listy v oběhu ks 8.867.248 hodnota podílu EUR 18,01 podílové listy v oběhu ks 2.566.354 hodnota podílu EUR 19,37 podílové listy v oběhu ks 45.684 hodnota podílu EUR 19,37 podílové listy v oběhu ks 480.304 Skladba majetku fondu k 31. srpnu 2008 hodnota kurzu v EUR podíl v %l Majetek v cenných papírech 156.179.729,55 97,18 Termínové devizové obchody -757.891,67-0,47 Finanční termínované kontrakty 146.633,88 0,09 Prostředky uložené na bankovních účtech 872.952,64 0,54 Ostatní investiční majetek 4.277.164,02 2,66 Majetek fondu 160.718.588,42 100,00 Nákupy a prodeje cenných papírů realizované ve sledovaném období, pokud nejsou uvedeny v přehledu majetku: ISIN úrok. sazba označení cenného papíru měna nákupy / přírůstky prodeje / úbytky ve sledovaném období v ks/nominále v 1.000 CZ0001000798 2,9000 CZECH REP. 2008 CZK - 30.000 CZ0001001143 3,8000 CZECH REP. 2015 44 CZK - 110.000 XS0263871328 6,3750 ATRIUM EUROP.R.E.06/13MTN EUR - 1.200 XS0223369322 4,7500 TURKEY 05/12 EUR - 1.000 HRRHMFO085A9 6,1250 KROATIEN 03-08 HRK - 7.000 HU0000650429 8,0000 FHB MORTGAGE BK 03-08 HUF - 200.000 PL0000102836 5,0000 POLEN 02/13 1013 PLN - 5.000 PL0000103735 5,7500 POLEN 05/10 PLN - 14.000 TRT100210T12 15,0000 TURKEY 05/10 TRY - 5.000 Vídeň, říjen 2008 Pioneer Investments Austria GmbH Helmut Sobotka Mag. Dr. Johann Kernbauer Hannes Saleta Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond - 5-1. březen 2008-31. srpen 2008