ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 35 POLOLETNÍ ZPRÁVA

Transkript

1 POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2009 do 31. října 2009

2 Obsah Obecné informace o investiční společnosti Vývoj fondu Investiční politika Struktura majetku fondu Seznam majetku fondu k 31. říjnu

3 Pololetní zpráva 2009 Obecné informace o investiční společnosti Společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Vídeň telefon: /17101, fax: Základní jmění 4,50 mil. EUR Společníci Dozorčí rada Jednatelé Prokuristé Státní komisaři Auditoři Depozitář Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (do : 81,42 %, od do : 38,46 %) Erste Group Bank AG (od do : 42,96 %) Erste Asset Management GmbH (dříve FINAG Holding GmbH, od : 81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.h. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.h. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) ředitel Mgr. Wolfgang TRAINDL (předseda) ředitel Mgr. Dr. Gerhard FABISCH (místopředseda) ředitel Mgr. Dr. Kurt STÖBER (místopředseda) ředitel Dr. Christian AICHINGER ředitel Mgr. Rupert ASCHER ředitel Mgr. Alois HOCHEGGER ředitel oddělení Mgr. Dr. Michael MALZER ředitel Franz RATZ podnikovou radou vysláni: Mgr. (FH) Regina HABERHAUER Mgr. Dieter KERSCHBAUM Mgr. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mgr. Heinz BEDNAR Mgr. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mgr. Karl BRANDSTÖTTER Mgr. Winfried BUCHBAUER Mgr. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mgr. Franz KISSER Anton KOVAR Günther MANDL Peter RIEDERER Mgr. Jürgen SINGER Ernst Rudolf THIER rada Mgr. Wolfgang PECHRIGGL AD Erwin GRUBER Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbh Erste Group Bank AG 2

4 Vážený podílníku, dovolujeme si Vám předložit pololetní zprávu fondu ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 35, podílového fondu v cenných papírech podle ustanovení 20 zákona o investičních fondech, za účetní období od 1. května 2009 do 31. října Vývoj fondu Hospodářský růst dosáhl ve sledovaném období meziročně - 5,5 %. Maloobchodní obrat meziročně klesl o 3,5 %. Míra inflace aktuálně činí 0 %. Česká národní banka snížila hlavní úrokovou sazbu ve sledovaném období na 1,2 %. Investiční politika Portfolio fondu aktuálně tvoří dluhopisy s variabilní úrokovou mírou bank Norddeutsche Landesbank, Bayerische Landesbank a Landesbank Baden-Württemberg. Úrokové plnění z těchto dluhopisů je swapováno do profilu asijské floor call opce založené na indexu DJ AIG Commodity Index. Fond je denominován v CZK. Struktura majetku fondu 31. říjen duben 2009 mil. CZK % mil. CZK % Dluhopisy znějící na české koruny 125,0 106,10 124,9 108,68 Majetek v cenných papírech 125,0 106,10 124,9 108,68 Swapy - 7,7-6,56-10,5-9,09 Zůstatky na bankovních účtech 0,5 0,44 0,5 0,39 Úrokové závazky 0,0 0,02 0,0 0,02 Majetek fondu 117,8 100,00 114,9 100,00 3

5 Pololetní zpráva 2009 Seznam majetku fondu k 31. říjnu 2009 včetně změn majetku v cenných papírech od 1. května 2009 do 31. října 2009 Název cenného papíru Ident. číslo Úrok. sazba Nákupy/ přírůstky Prodeje/ úbytky Zůstatek Kurz Kurz. hodnota v CZK Podíl na majetku fondu ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.) v % ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY DLUHOPISY znějící na české koruny Země emise NĚMECKO BAYER. LB 05/15 XS , , ,00 10,11 LBBW 05/15 XS , , ,00 8,16 LBBW 05/15 XS , , ,00 8,16 LBBW 05/15 XS , , ,00 8,16 LBBW 05/15 XS , , ,00 8,16 LBBW 05/15 XS , , ,00 4,08 LBBW 05/15 XS , , ,00 4,08 NORDDT. LBK 05/15 XS , , ,00 9,00 NORDDT. LBK 05/15 XS , , ,00 9,00 NORDDT. LBK 05/15 XS , , ,00 9,00 NORDDT. LBK 05/15 XS , , ,00 9,00 NORDDT. LBK 05/15 XS , , ,00 4,50 NORDDT. LBK 05/15 XS , , ,00 4,50 Celkem ,00 95,91 Země emise RAKOUSKO EB FRN 08/111 AT000B , , ,66 10,19 Celkem ,66 10,19 Celkem CZK ,66 106,10 CELKEM ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY ,66 106,10 SWAPY nerealizovaný výsledek v CZK SWAP VAR/FIX SW ,80-6,56 CELKEM SWAPY ,80-6,56 STRUKTURA MAJETKU FONDU CENNÉ PAPÍRY ,66 106,10 SWAPY ,80-6,56 ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ,54 0,44 ÚROKOVÉ POHLEDÁVKY ,11 0,02 MAJETEK FONDU ,51 100,00 PODÍLY S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU ks HODNOTA PODÍLU S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ CZK 94,21 Upozornění pro investory: Ohodnocení titulů na nelikvidních trzích se může od jejich skutečné odkupní ceny lišit. Vídeň, listopad 2009 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Mgr. Bednar Mgr. Gasser Dr. Gschiegl 4