Název účtu: SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ Strana: 1/5 Rok/č. výpisu: 2017/9 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ35 0300 0000 0002 6077 3288 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 32 Počet debetních položek: 42 Počáteční zůstatek: 1 179 942,01 Konečný zůstatek: 298 301,09 Celkové příjmy: 199 574,72 Celkové výdaje: 1 081 215,64 Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017 04.09. Došlá platba BENEFIT MANAGEMENT S 8800 2 500,00 2102143052/2700 170233 821952 01.09. 05.09. Došlá platba TJ SOKOL PLZEŇ-PETŘÍ 8801 1 000,00 5033680287/0100 0000170232 0308 0000000000 04.09. 05.09. Došlá platba KRASO MARIÁNSKÉ LÁZN 8802 1 600,00 000035-7870640257/0100 0000170236 0000 0000000000 04.09. LEDY 8/2017 06.09. Nezpoplatněný převod 8804-350 000,00 278088561/0300 72559772 0138 06.09. Odchozí platba elektronicky 8806-43 898,28 59942/0800 7701013412 0308 106180 stravenky 8/17 11.09. Došlá platba NS HOTEL S.R.O. 8807 3 960,00 262948088/0300 170252 11.09. Došlá platba JUNAK 6.STRED.STOPA 8808 1 000,00 183872935/0300 nájemné - Tyršova 648/18B 11.09. Došlá platba CTYRLISTEK, RODINNE 8809 1 000,00 255286936/0300 64366073 11.09. Došlá platba HEKA SPOL. S R.O. 8810 1 530,00 000078-2377980247/0100 0000170247 0308 0000000000 08.09. BAZEN VILLA CHRISTIANA 8/2017 VILLA CHRISTIANA 8/2017 11.09. Došlá platba Šiška Adrian 8811 4 000,00 2835665093/0800 11.09. 12.09. Došlá platba HEKA SPOL. S R.O. 8812 1 530,00 000078-2377980247/0100 0000170247 0308 0000000000 11.09. BAZEN VILLA CHRISTIANA 8/2017 VILLA CHRISTIANA 8/2017 Převádí se: 804 163,73
Strana: 2/5 Převedeno: 804 163,73 13.09. Došlá platba HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.C 8813 5 600,00 000078-2221110237/0100 0000170209 0000 0000000000 12.09. LEDY SRPEN 13.09. Došlá platba Andrea Kochová 8814 3 900,00 1318091015/3030 13.09. najem kadernictvi mestsky bazen Koc hova 13.09. Nezpoplatněný převod 8816-250 000,00 278088561/0300 72559772 0138 13.09. Odchozí platba elektronicky 8829-5 600,00 78-2221110237/0100 Duplicitní platba - HC 13.09. Odchozí platba elektronicky 8830-6 344,00 19-1902510207/0100 438480 0138 fa 341 13.09. Odchozí platba elektronicky 8831-750,00 35-3985330277/0100 2098817 0138 fa 340 13.09. Odchozí platba elektronicky 8832-4 500,00 449783033/0800 572017 0138 fa 349 13.09. Odchozí platba elektronicky 8833-3 335,00 818279001/5500 121734525 0138 fa 350 13.09. Odchozí platba elektronicky 8834-4 804,00 534772339/0800 40176336 0138 fa 348 13.09. Odchozí platba elektronicky 8835-9 520,00 43-2941950277/0100 1715106 0138 fa 347 13.09. Odchozí platba elektronicky 8836-1 689,00 303500643/0300 1717000106 0138 fa 346 13.09. Odchozí platba elektronicky 8837-176,00 303500643/0300 1717000107 0138 fa 345 13.09. Odchozí platba elektronicky 8838-567,00 303500643/0300 1717000108 0138 fa 344 13.09. Odchozí platba elektronicky EC Engineering, s.r.o. 8839-3 388,00 172944307/0300 21701505 0308 fa 342 13.09. Odchozí platba elektronicky 8840-3 856,00 278902383/0300 1701577 0138 fa 343 14.09. Došlá platba OLYMPIA HOTEL, S.R.O 8841 600,00 0138131003/2700 170250 13.09. 14.09. Došlá platba HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.C 8842 13 000,00 000078-2221110237/0100 0000170209 0000 0000000000 13.09. LEDY SRPEN Převádí se: 532 734,73
Strana: 3/5 Převedeno: 532 734,73 15.09. Došlá platba FAGERNA S.R.O. 8843 180,00 000043-1772230257/0100 0000170248 0308 0000000000 14.09. VLIIA NA VODACH 08.2017 BAZEN VLIIA NA VODACH 08.2015 BAZEN 18.09. Došlá platba GARZOTTO HOTELS & RE 8844 360,00 2109662736/2700 170240 0008 15.09. 31740703 Sprava sportovist Sprav a mestskych spo 18.09. Došlá platba DONAUCHEM S.R.O. 8845 4 114,00 000027-6107190227/0100 0017631166 0000 0000000000 15.09. DONAUCHEM - DOBROPIS 18.09. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 8846 810,00 5200013503/5500 170251 0308 18.09. 500170631 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVI ŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 18.09. Došlá platba JOSEF ŠOLC 8847 3 735,00 0162658366/0600 0000170243 18.09. 19.09. Došlá platba ZÁKLAD UMĚLEC ŠKOLA 8848 2 000,00 000107-0007930331/0100 0000170256 0308 0000000000 18.09. FAKTURA-VSTUPY BAZÉN 19.09. Odchozí platba elektronicky 8853-8 130,00 19-2609311/0100 7682587000 0138 innogy - zál. Vikt. 9/19 19.09. Odchozí platba elektronicky 8854-81 900,00 43-2929530237/0100 7417914235 0138 Veolia zal.- Bazén 9/17 19.09. Odchozí platba elektronicky 8855-29 200,00 43-2929530237/0100 7417916756 0138 Veolia zal. SH 9/19 19.09. Odchozí platba elektronicky 8856-32 000,00 43-2929530237/0100 7417920495 0138 Veolia zal. - ZS 9/17 20.09. Došlá platba FOLKL.SOUB.MARJANEK 8857 2 500,00 232936692/0300 170255 0308 Pronajem folklor.festival 2017 20.09. Došlá platba MORRIS CL S.R.O. 8858 3 555,00 0034207421/0100 0000170241 0000 0000000000 19.09. SPRAVA MEST. SPORTOV. 20.09. Došlá platba VEOLIA ENERGIE MARIÁ 8859 11 518,12 000043-2929530237/0100 5217814235 0308 0000000000 19.09. 20.09. Došlá platba VEOLIA ENERGIE MARIÁ 8860 1 845,22 000043-2929530237/0100 5217816756 0308 0000000000 19.09. 20.09. Došlá platba DUCHEK BORIVOJ 8861 1 260,00 72275273/0300 170244 0308 22.09. Došlá platba BRASS TACTICS S.R.O. 8862 6 390,00 000115-2833200217/0100 0000000000 0000 0000000000 21.09. 25.09. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 8863 1 170,00 5023014344/5500 170245 0308 25.09. 260170637 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVI ŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 25.09. Odchozí platba elektronicky 8871-31 800,00 895895895/0300 1724766000 0138 ČEZ zál. baz 9/17 Převádí se: 389 142,07
Strana: 4/5 Převedeno: 389 142,07 25.09. Odchozí platba elektronicky 8872-40 700,00 895895895/0300 1724845423 0138 ČEZ zál. ZS 9/17 25.09. Odchozí platba elektronicky 8873-5 690,00 844844844/0300 4716711900 0138 ČEZ zál. Vik 9/19 25.09. Odchozí platba elektronicky 8874-14 300,00 218122/0800 3300100003 0138 Chevak zal. - ZS 9/19 25.09. Odchozí platba elektronicky 8875-3 900,00 218122/0800 2300100115 0138 Chevak zal. Vikt. 9/17 25.09. Odchozí platba elektronicky 8876-70 400,00 14102331/0100 2300100080 0138 Chevak zal. bazen 9/17 25.09. Odchozí platba elektronicky 8877-7 500,00 218122/0800 4300000271 0138 Chevak zal. - SH 9/17 26.09. Došlá platba DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE S 8878 900,00 0006137331/0100 0000170258 0308 0000000000 25.09. 26.09. Vklad hotovosti bankomatem 8879 60 000,00 400 5025 CSOB M LAZNE HLAVNI VIKTOR BORSIK 27.09. Odchozí platba elektronicky 8889-4 533,00 35-3985330277/0100 2104317 0138 fa 354 27.09. Odchozí platba elektronicky 8890-2 987,00 43-2941950277/0100 1715250 0138 fa 256 27.09. Odchozí platba elektronicky 8891-2 617,00 130396496/0300 17012622 0138 fa 359 27.09. Odchozí platba elektronicky 8892-642,00 168904572/0300 8417 0138 fa 361 27.09. Odchozí platba elektronicky 8893-7 060,00 5314124009/2700 81703164 0138 fa 363 27.09. Odchozí platba elektronicky 8894-6 739,70 5314124009/2700 81703162 0138 fa 362 27.09. Odchozí platba elektronicky 8895-63,00 6203992/0800 91856019 0138 fa 364 27.09. Odchozí platba elektronicky 8896-27 094,00 43-2929530237/0100 5217820495 0138 fa 365 27.09. Odchozí platba elektronicky 8897-4 032,00 117292/0300 508324012 fa 368 Převádí se: 251 784,37
Strana: 5/5 Převedeno: 251 784,37 27.09. Odchozí platba elektronicky 8902-1 307,66 6007-700103393/0300 742165986 0138 fa 369 27.09. Odchozí platba elektronicky 8903-4 114,00 203541202/0600 217310 0138 fa 371 27.09. Odchozí platba elektronicky 8904-4 349,00 5406024929/5500 740900528 0138 fa 370 27.09. Odchozí platba elektronicky 8905-1 339,00 130396496/0300 17012645 0138 fa 372 29.09. Vklad hotovosti 8906 58 000,00 100 30.09. Zúčtování kladných úroků 8907 13,27 Celková částka: 16,38 Daň z úroků: 3,11 Jistina: 13,27 30.09. Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 8908 2,06 260773376/0300 30.09. Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 8909 2,05 278088561/0300 30.09. Za vedení účtu, výpisy a transakce 8910-120,00 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 120,00 Z toho: 34 x kredit 51,00 40 x debet - elektronicky 60,00 1 x zpracování hotovosti 9,00 30.09. Za vedení účtu, výpisy a transakce 8913-80,00 Poplatky hrazené za účet 260773376 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 0,00 30.09. Za vedení účtu, výpisy a transakce 8914-191,00 Poplatky hrazené za účet 278088561 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 111,00 Z toho: 37 x debet - elektronicky 111,00 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.