Závěrečný účet za rok 2017 Obec Rochov Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Rochov Rochov 41301 Rochov IČO Právní forma 00264318 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 721054142 E-mail ou.rochov@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.182
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 316 572,32 260 00 121,76 260 00 121,76-56 572,32 8 508,13 9 00 94,53 9 00 94,53 491,87 29 682,17 29 00 102,35 29 00 102,35-682,17 316 255,24 280 00 112,95 280 00 112,95-36 255,24 6 08 7 60 8 6 08 10 640 325,05 550 00 116,42 550 00 116,42-90 325,05 67,60-67,60 48 60 49 00 99,18 49 00 99,18 40 1 95 2 20 88,64 2 20 88,64 25 1 25 1 00 125,00 1 00 125,00-25 60 60 60 6 002,81 6 00 100,05 6 00 100,05-2,81 1 947,61-1 947,61 375 658,38 280 00 134,16 280 00 134,16-95 658,38 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 752 899,31 1 474 40 118,89 1 472 88 119,01-280 019,31 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 19 20-19 20 3 886,00 3 90 99,64 3 90 99,64 14,00 60 80 50 40 120,63 50 40 120,63-10 40 440,16 50 88,03 50 88,03 59,84 16 522,00 20 00 82,61 20 00 82,61 3 478,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 100 848,16 74 80 134,82 74 80 134,82-26 048,16 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 26 00 26 00 10 57 80 57 80 10 57 80 10 235 808,00 235 808,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 319 608,00 57 80 552,96 319 608,00 10 PŘÍJMY CELKEM 2 173 355,47 1 607 00 135,24 1 867 288,00 116,39-306 067,47 KEO-W 1.11.182 Strana 1
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 164 471,00 218 50 75,27 54 029,00 135 453,00 150 00 90,30 207 815,00 65,18 72 362,00 230 043,00 233 00 98,73 233 00 98,73 2 957,00 62 868,00 21 00 299,37 77 00 81,65 14 132,00 43 151,00 30 00 143,84 52 10 82,82 8 949,00 998,00 1 00 99,80 1 00 99,80 2,00 444,00 2 00 22,20 2 00 22,20 1 556,00 99 2 00 49,50 2 00 49,50 1 01 1 265,00 10 00 12,65 4 00 31,63 2 735,00 52 099,00 85 00 61,29 129 80 40,14 77 701,00 44 481,11 92 00 48,35 90 477,00 49,16 45 995,89 6 796,00 1 50 453,07 7 50 90,61 704,00 144 186,00 66 90 215,52 158 90 90,74 14 714,00 6 00 6 00 6 00 10 867,00 15 00 72,45 15 00 72,45 4 133,00 72,00 2 00 3,60 2 00 3,60 1 928,00 16 20 17 00 95,29 17 00 95,29 80 12 446,20 18 00 69,15 18 00 69,15 5 553,80 267,00 30 89,00 33,00 8 736,00 10 00 87,36 10 00 87,36 1 264,00 4 84 28 00 17,29 19 50 24,82 14 66 22 564,00 30 00 75,21 30 00 75,21 7 436,00 233 892,48 270 50 86,47 334 80 69,86 100 907,52 15 787,00 87 50 18,04 90 20 17,50 74 413,00 20 00 20 00 20 00 21 266,00 25 00 85,06 25 553,00 83,22 4 287,00 15 523,00 34 70 44,73 30 555,00 50,80 15 032,00 3 989,00 4 10 97,29 111,00 10 892,00 53 00 20,55 53 00 20,55 42 108,00 2 403,40 2 50 96,14 2 50 96,14 96,60 2 00 2 00 10 15 00 14 50 103,45 15 00 10 1 499,00 2 40 62,46 2 40 62,46 901,00 6 08 8 60 70,70 7 08 85,88 1 00 204,00 30 68,00 30 68,00 96,00 8 999,00 9 00 99,99 9 00 99,99 1,00 3 906,00 4 00 97,65 94,00 80 00 5 00 5 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 304 678,19 1 428 40 91,34 1 907 38 68,40 602 701,81 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 90 00 15 00 60 95 00 94,74 5 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 90 00 15 00 60 95 00 94,74 5 00 VÝDAJE CELKEM 1 394 678,19 1 443 40 96,62 2 002 38 69,65 607 701,81 KEO-W 1.11.182 Strana 2
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000-778 677,28-163 60 475,96 135 092,00-576,41-778 677,28-163 60 475,96 135 092,00-576,41 KEO-W 1.11.182 Strana 3
KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 752 899,31 1 474 40 118,89 1 472 88 119,01-280 019,31 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 100 848,16 74 80 134,82 74 80 134,82-26 048,16 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 319 608,00 57 80 552,96 319 608,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 173 355,47 1 607 00 135,24 1 867 288,00 116,39-306 067,47 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 304 678,19 1 428 40 91,34 1 907 38 68,40 602 701,81 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 90 00 15 00 60 95 00 94,74 5 00 C E L K E M V Ý D A J E 1 394 678,19 1 443 40 96,62 2 002 38 69,65 607 701,81 KEO-W 1.11.182 Strana 4
KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -778 677,28-163 60 475,96 135 092,00-576,41 913 769,28-778 677,28-163 60 475,96 135 092,00-576,41 913 769,28 KEO-W 1.11.182 Strana 5
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 3612 Bytové hospodářství 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 2 072 507,31 1 532 20 135,26 1 792 488,00 115,62-280 019,31 3 886,00 3 90 99,64 3 90 99,64 14,00 75 00 50 40 148,81 50 40 148,81-24 60 16 522,00 20 00 82,61 20 00 82,61 3 478,00 5 00-5 00 440,16 50 88,03 50 88,03 59,84 2 173 355,47 1 607 00 135,24 1 867 288,00 116,39-306 067,47 KEO-W 1.11.182 Strana 6
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5212 Ochrana obyvatelstva 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 268,00 5 00 5,36 5 00 5,36 4 732,00 3 63 10 00 36,30 10 00 36,30 6 37 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 25 00 25 00 25 00 5 772,00 18 00 32,07 18 00 32,07 12 228,00 20 00 20 00 20 00 19 90 25 00 79,60 25 00 79,60 5 10 6 97 50 50 13,80 50 50 13,80 43 53 19 368,00 85 00 22,79 85 00 22,79 65 632,00 87 50 87 50 87 50 111 297,00 127 50 87,29 145 30 76,60 34 003,00 106 274,00 12 10 878,30 108 30 98,13 2 026,00 109 131,00 57 00 191,46 124 00 88,01 14 869,00 1 00 1 00 1 00 114 102,80 118 20 96,53 118 20 96,53 4 097,20 58,30 10 00 0,58 10 00 0,58 9 941,70 42 455,00 45 00 94,34 45 00 94,34 2 545,00 262 736,00 85 00 309,10 388 00 67,72 125 264,00 2 00 2 00 10 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 15 465,00 15 00 103,10 15 50 99,77 35,00 250 563,00 256 00 97,88 256 00 97,88 5 437,00 10 387,00 26 00 39,95 15 613,00 284 033,49 312 30 90,95 360 30 78,83 76 266,51 5 537,20 6 00 92,29 6 00 92,29 462,80 6 909,00 12 00 57,58 12 00 57,58 5 091,00 6 08 7 60 8 6 08 10 8 999,00 9 00 99,99 9 00 99,99 1,00 2 742,40 3 70 74,12 3 70 74,12 957,60 1 394 678,19 1 443 40 96,62 2 002 38 69,65 607 701,81 KEO-W 1.11.182 Strana 7
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 316 572,32 260 00 121,76 260 00 121,76-56 572,32 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 8 508,13 9 00 94,53 9 00 94,53 491,87 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 29 682,17 29 00 102,35 29 00 102,35-682,17 1121 Daň z příjmů právnických osob 316 255,24 280 00 112,95 280 00 112,95-36 255,24 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 6 08 7 60 8 6 08 10 1211 Daň z přidané hodnoty 640 325,05 550 00 116,42 550 00 116,42-90 325,05 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 67,60-67,60 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 48 60 49 00 99,18 49 00 99,18 40 1341 Poplatek ze psů 1 95 2 20 88,64 2 20 88,64 25 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 25 1 00 125,00 1 00 125,00-25 1361 Správní poplatky 60 60 60 1381 Daň z hazardních her 6 002,81 6 00 100,05 6 00 100,05-2,81 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 1 947,61-1 947,61 1511 Daň z nemovitých věcí 375 658,38 280 00 134,16 280 00 134,16-95 658,38 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 19 20-19 20 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 886,00 3 90 99,64 3 90 99,64 14,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 60 80 50 40 120,63 50 40 120,63-10 40 2141 Příjmy z úroků (část) 440,16 50 88,03 50 88,03 59,84 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 16 522,00 20 00 82,61 20 00 82,61 3 478,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 57 80 10 57 80 10 Příjmy: 1 911 547,47 1 607 00 118,95 1 605 48 119,06-306 067,47 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm -523,00 523,00 5021 Ostatní osobní výdaje 126 766,00 150 00 84,51 184 10 68,86 57 334,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 230 043,00 233 00 98,73 233 00 98,73 2 957,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 21 869,00 21 00 104,14 22 00 99,40 131,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 29 676,00 30 00 98,92 32 30 91,88 2 624,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 998,00 1 00 99,80 1 00 99,80 2,00 5132 Ochranné pomůcky 444,00 2 00 22,20 2 00 22,20 1 556,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 99 2 00 49,50 2 00 49,50 1 01 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 265,00 10 00 12,65 4 00 31,63 2 735,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 52 099,00 85 00 61,29 129 80 40,14 77 701,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44 189,11 92 00 48,03 89 60 49,32 45 410,89 5151 Studená voda 6 796,00 1 50 453,07 7 50 90,61 704,00 5154 Elektrická energie 144 186,00 66 90 215,52 158 90 90,74 14 714,00 5155 Pevná paliva 6 00 6 00 6 00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 867,00 15 00 72,45 15 00 72,45 4 133,00 5161 Poštovní služby 72,00 2 00 3,60 2 00 3,60 1 928,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 16 20 17 00 95,29 17 00 95,29 80 5163 Služby peněžních ústavů 12 446,20 18 00 69,15 18 00 69,15 5 553,80 5164 Nájemné 267,00 30 89,00 33,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 8 736,00 10 00 87,36 10 00 87,36 1 264,00 5167 Služby školení a vzdělávání 4 84 28 00 17,29 19 50 24,82 14 66 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 22 564,00 30 00 75,21 30 00 75,21 7 436,00 5169 Nákup ostatních služeb 233 892,48 270 50 86,47 334 80 69,86 100 907,52 5171 Opravy a udržování 15 787,00 87 50 18,04 90 20 17,50 74 413,00 5172 Programové vybavení 20 00 20 00 20 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 713,00 25 00 82,85 25 00 82,85 4 287,00 5175 Pohoštění 14 668,00 34 70 42,27 29 70 49,39 15 032,00 5191 Zaplacené sankce 3 989,00 4 10 97,29 111,00 5194 Věcné dary 10 892,00 53 00 20,55 53 00 20,55 42 108,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 403,40 2 50 96,14 2 50 96,14 96,60 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi 2 00 2 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 00 14 50 103,45 15 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 1 499,00 2 40 62,46 2 40 62,46 901,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 6 08 8 60 70,70 7 08 85,88 1 00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 204,00 30 68,00 30 68,00 96,00 KEO-W 1.11.182 Strana 8
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5901 Nespecifikované rezervy 80 00 5 00 5 00 6121 Budovy, haly a stavby 90 00 15 00 60 95 00 94,74 5 00 Výdaje: 1 151 918,19 1 434 40 80,31 1 670 08 68,97 518 161,81 UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 12 434,00 12 434,00 10 Příjmy: 12 434,00 12 434,00 10 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 223 374,00 223 374,00 10 Příjmy: 223 374,00 223 374,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 164 994,00 218 50 75,51 53 506,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 40 999,00 55 00 74,54 14 001,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 13 475,00 19 80 68,06 6 325,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 906,00 4 00 97,65 94,00 Výdaje: 223 374,00 297 30 75,13 73 926,00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 26 00 26 00 10 Příjmy: 26 00 26 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 8 687,00 23 715,00 36,63 15 028,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 292,00 877,00 33,30 585,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 553,00 553,00 10 5175 Pohoštění 855,00 855,00 10 Výdaje: 10 387,00 26 00 39,95 15 613,00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 8 999,00 9 00 99,99 9 00 99,99 1,00 Výdaje: 8 999,00 9 00 99,99 9 00 99,99 1,00 CELKEM PŘÍJMY: 2 173 355,47 1 607 00 135,24 1 867 288,00 116,39-306 067,47 CELKEM VÝDAJE: 1 394 678,19 1 443 40 96,62 2 002 38 69,65 607 701,81 KEO-W 1.11.182 Strana 9
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 10