Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2016 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2016 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2016 schválilo zastupitelstvo obce dne 21. 12. 2015 usnesením číslo 73/2015. V průběhu roku bylo provedeno celkem 12 rozpočtových změn. Tyto změny reagovaly na příjmy a výdaje, které nebyly schváleným rozpočtem předvídané. Příjmy (v Kč): obsah skutečnost rozpočet 2016 skutečnost % plnění srovnání 2015 daňové příjmy 14 142 988,40 nedaňové příjmy 3 880 264,35 kapitálové příjmy 1 000,00 přijaté dotace 4 345 590,17 C E L K E M 22 369 842,92 schválený upravený 2016 13 252 000,00 18 629 660,00 18 269 578,17 2 574 500,00 4 199 800,00 3 872 720,93 50 000,00 289 400,00 241 420,00 201 500,00 2 431 544,00 1 944 973,00 16 078 000,00 25 550 404,00 24 328 692,10 UR 2016/2015 98,07 129,18 92,21 99,81 83,42 24 142,00 79,99 44,76 95,22 108,76 Celková výše příjmů za rok 2016 po konsolidaci je 24 328 692,10 Kč. Struktura příjmů v roce 2016 1% 8% 16% 75% daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace
Výdaje (v Kč): obsah skutečnost rozpočet 2016 skutečnost % plnění srovnání 2015 schválený upravený 2016 UR 2016/2015 běžné výdaje 13 319 916,58 kapitálové výdaje 8 780 516,81 C E L K E M 22 100 433,39 12 767 000,00 19 540 060,00 16 923 337,27 7 751 000,00 9 795 700,00 6 785 242,34 20 518 000,00 29 335 760,00 23 708 579,61 86,61 127,05 69,27 77,28 80,82 107,28 Celková výše výdajů za rok 2016 po konsolidaci je 23 708 579,61 Kč. Struktura výdajů v roce 2016 kapitálové výdaje 29% běžné výdaje 71% běžné výdaje kapitálové výdaje Financování (v Kč): obsah skutečnost rozpočet 2016 skutečnost 2015 schválený upravený 2016 splátky půjček 0,00 změna stavu peněžních prostředků na BÚ -269 986,19 C E L K E M -269 986,19 0,00 0,00 4 440 000,00 3 785 356,00 4 440 000,00 3 785 356,00 0,00-620 112,49-620 112,49
Přijaté dotace: V roce 2016 dostala Obec Jarošov nad Nežárkou účelové dotace v celkové výši 1 942 473 Kč. Z toho jsou největší položkou dotace na Zateplení ZŠ 1 000 000,-Kč a na Kulturní dům Zdešov dotace ve výši 500 000,-Kč. Celkový přehled zde: Přehled dotací (v Kč): ÚZ položka text schválený rozpočet upravený rozpočet poskytnuto vyčerpáno celkem vratka dotace převeden o do násl.roku 98193 4111-4112 90104 4113 13013 4116 dotace na volby do zastupitelstva kraje KÚ-dotace na ZŠ a výkon státní správy SFŽP Revitalizace zeleně Úřad práce-na zaměstnance 0 88 000,00 88 000,00 50 669,00 37 331 0 201 500 201 500,00 201 500,00 201 500,00 0 0 0 146 071,00 0,00 146 071,00 0 0 0 84 000,00 84 000,00 84 000,00 0 0 14004 4116 KÚ ČB-dotace na PO 0 7 589,00 7 589,00 7 589,00 0 0 29017 4116 KÚ ČB-dotace na LHP 0 53 928,00 53 928,00 53 928,00 0 0 437 4122 KÚ-dotace na les 0 7 456,00 7 456,00 7 456,00 0 0 89501 4213 89502 4213 17928 4216 711 4222 SZIF-dotace na lesnickou techniku SZIF-dotace na lesnickou techniku MMR-dotace na Zateplení ZŠ KÚ ČB-dotace na KD Zdešov 0 171 953,00 0,00 171 953,00 0 0 0 168 547,00 0,00 168 547,00 0 0 0 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0 0 0 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0 0 x x C E L K E M 201 500 2 429 044,00 1 942 473,00 2 391 713,00 0,00 0 Příjmy podrobně (v Kč): paragraf položka text schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % UR 1111 1112 1113 1121 1122 daň z příjmu fyz.os.ze záv.činn. 2 500 000 3 000 000 2 885 782,86 96,19 daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.činn. 150 000 200 000 190 800,04 95,40 daň z příjmu fyz.os.z kap.výnosů 300 000 330 000 308 647,70 93,53 daň z příjmu práv.os. 2 600 000 3 200 000 3 189 389,74 99,67 daň z příjmu práv.osob za obce 0 3 422 660 3 422 660,00 100,00
1031 2310 2321 2341 3314 3319 3412 3612 3613 3632 3635 3639 1211 1334 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1361 1511 4111 daň z přidané hodnoty 5 400 000 6 000 000 5 845 991,15 97,43 odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 0 5 000 888,00 17,76 poplatek za provoz systému KO 600 000 600 000 572 044,00 95,34 poplatek ze psů 23 000 23 000 20 467,00 88,99 poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000 3 000 1 590,00 53,00 poplatek ze vstupného 2 000 2 000 0,00 0,00 poplatek z ubytovací kapacity 5 000 5 000 4 900,00 98,00 odvod z výtěžku provozování loterií 57 000 67 000 59 826,52 89,29 správní poplatky 12 000 12 000 10 300,00 85,83 daň z nemovitostí 1 600 000 1 760 000 1 756 291,16 99,79 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 88 000 88 000,00 100,00 4112 NI př.transf.ze st.rozpočtu v rám.souh.dotv. 201 500 201 500 201 500,00 100,00 4113 4116 4121 4122 4213 4216 4222 NI.př.transf.ze stát.fondů 0 146 071 0,00 0,00 Ost.NI.př.transf.ze státního rozp. 0 145 517 145 517,00 100,00 NI.př.transf.od obcí 0 2 500 2 500,00 100,00 NI př.transf.od krajů 0 7 456 7 456,00 100,00 INV. Př. Transfery od státních fondů 0 340 500,00 0,00 0,00 ost.přij.transf.ze stát.rozpočtu 0 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 Inv.př.transf.od krajů 0 500 000,00 500 000,00 100,00 pěstební činnost 600 000 1 900 000 1 775 266,00 93,44 pitná voda 240 000 403 000 398 972,00 99,00 odvád.a čišť.odp.vod 417 000 448 500 448 340,00 99,96 vodní díla v zemědělské krajině 86 100 86 100 86 096,00 100,00 činnosti knihovnické 0 3 000 2 792,00 93,07 ostatní záležitosti kultury 10 000 46 000 36 148,00 78,58 sportovní zařízení v majetku obce 110 000 110 000 80 191,00 72,90 bytové hospodářství 617 000 715 000 701 942,00 98,17 nebytové hospodářství 70 000 85 000 66 782,00 78,57 pohřebnictví 77 000 77 000 73 200,00 95,06 územní plánování 0 207 900 207 900,00 100,00 komunální služby 10 000 10 000 0,00 0,00 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 160 000 160 300 143 407,00 89,46
3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí 0 10 000 6 500,00 65,00 6171 6310 6330 činnost místní správy 212 400 212 400 85 561,00 40,28 příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 15 000 15 000 1 043,93 6,96 převody vlastním fondům v rozp.úz.úr. 70 000 70 000 69 343,00 99,06 x x C E L K E M P Ř Í J M Y 16 148 000 25 620 404,00 24 398 035,10 95,23 Největší položkou příjmů jsou daňové příjmy, příjmy z lesního a bytového hospodářství, z pronájmu vodohospodářského majetku a dotace. Výdaje podrobně (v Kč): paragraf položka text schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % UR 1031 2144 2212 2219 2310 pěstební činnost 2 063 000 2 517 000 2 382 445,85 94,65 ostatní služby 77 300 77 300 57 600,00 74,51 silnice 1 835 000 2 517 000 2 184 632,84 86,80 ostatní záležitosti pozemních komunikací 230 000 230 000 195 856,00 85,15 pitná voda 223 000 233 000 48 279,46 20,72 2321 odvádění a čištění odp.vod a nakládání s odpady 475 000 485 000 110 787,90 22,84 2341 3113 3313 3314 3319 3322 3326 vodní díla v zem.krajině-rybníky 50 000 20 000 5 946,00 29,73 základní školy 3 000 000 4 224 000 3 920 556,95 92,82 filmová tvorba,distr.,kina. 4 000 4 000 514,00 12,85 činnosti knihovnické 379 400 397 400 326 933,00 82,27 ostatní záležitosti kultury 1 618 000 2 918 000 2 376 937,97 81,46 zachování a obnova kulturních památek 18 000 18 000 908,00 5,04 poř.,zach.a obn.hodnot.míst.kult. 0 2 000 1 452,00 72,60 3349 ost. záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj) 30 000 30 000 18 000,00 60,00 3392 zájmová činnost v kultuře 0 20 000 20 000,00 0,00 3399 zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (SPOZ) 45 000 45 000 26 559,00 59,02 3412 3612 3613 sportovní zařízení v majetku obce 834 000 844 000 438 081,30 51,91 bytové hospodářství 272 000 332 500 257 524,75 77,45 nebytové hospodářství 35 000 104 000 62 034,90 59,65
3631 3632 3635 3639 3721 3722 3723 3729 3745 5512 6112 6115 6171 6310 6330 6399 veřejné osvětlení 500 000 496 000 253 287,60 51,07 pohřebnictví 192 000 192 000 29 818,60 15,53 územní plánování 100 000 100 000 99 704,00 99,70 komunální služby a územní rozvoj j.n. 908 000 698 000 73 969,00 10,60 sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000 10 000 4 287,00 42,87 sběr a svoz komunálních odpadů 1 988 500 2 004 500 1 275 119,00 63,61 sběr a svoz ostatních odpadů (PET,sklo) 60 000 60 000 52 401,00 87,34 ostatní nákládání s odpady 3 000 3 000 0,00 0,00 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 752 000 2 119 500 1 776 424,94 83,81 požární ochrana-dobr.část 489 000 514 100 449 644,90 87,46 zastupitelstva obcí 893 000 902 000 900 408,00 99,82 volby do zastupitelstev ÚSC 0 88 000 50 669,00 57,58 činnost místní správy 3 268 800 3 492 800 2 680 087,14 76,73 příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 15 000 15 000 14 519,40 96,80 převody vlastním fondům 70 000 70 000 69 343,00 x ost. finanční operace 150 000 3 622 660 3 613 190,11 99,74 x x C E L K E M VÝDAJE 20 588 000 29 405 760 23 777 922,61 80,86 Celkový výsledek hospodaření: Stav účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3 586 438,92 Kč Výsledek hospodaření za rok 2016 = zisk + 3 586 438,92 Kč
Účelové fondy Obce Jarošov nad Nežárkou: Sociální fond Počáteční stav k 1. 1. 2016 202 504,17 Kč Příjmy zákonný příděl z mezd Výdaje stravné zaměstnanci Výdaje dary při životních výročích Výdaje zlepšení vybavení pracoviště + 69 343,-- Kč - 35 095,-- Kč - 0,-- Kč - 0,-- Kč Konečný stav účtu k 31. 12. 2016 236 752,17 Kč Stav nesplacených přijatých půjček: V roce 2012 byly uhrazeny obě hypotéky mimořádnými splátkami,, od té doby obec nemá žádné půjčky Konečný stav k 31. 12. 2016 0,00 Kč Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: I. Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,35 II. Podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,31 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 15,86
Zhodnocení hospodaření zřízených organizací Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou. V roce 2016 bylo této příspěvkové organizaci poskytnuto a uhrazeno z rozpočtu obce celkem 3 920 556,95 Kč: - z toho je dotace na běžný provoz 750 000,- Kč Dále obec hradila: 17 312,-Kč ZŠ - videotelefony 32 484,-Kč ŠJ sporák, fritéza 13 214,-Kč ZŠ pojízdná tabule 9 864,-Kč ŠJ dvoudřez celonerezový 14 071,-Kč materiál a služby (revize, projekty, energ. průkazy) 7 294,-Kč ZŠ oprava elměr. rozvaděče 8 730,-Kč ZŠ oprava a bílení soc. zařízení 14 792,-Kč ZŠ demontáž a uskl. ocel. přístř. 14 399,-Kč ŠJ vymalování kuchyně 17 981,-Kč ŠJ oprava soc. zařízení, výměna vodoměru 22 640,-Kč ZŠ oprava suterén, zelená třída, spodní chodba 33 878,-Kč ŠJ oprava nerez.roštů, stolů 4 107,95Kč MŠ - oprava plyn. Kotle 17 049,-Kč ŠJ oprava konvektomatu změkčovač 433 520,-Kč ZŠ oprava střešního pláště 2 509 221,-Kč ZŠ Zateplení ZŠ Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou ke dni 31. 12. 2016 je ztráta ztráta ve výši 73 755,14 Kč. Podrobný rozbor hospodaření této organizace je uveden v příloze zpracované příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou, která je součástí tohoto Závěrečného účtu.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Součástí Závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou je i ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Obec Jarošov nad Nežárkou za období od 1.1.2016 do 31.12.2016, kterou vypracoval auditor Ing. Jiří Tinka, se sídlem Branná 117, na základě přezkoumání provedených ve dnech 11. 11. 2016 a 1. 6. 2017, v souladu se zněním zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přílohy závěrečného účtu: - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha org. složek a ÚSC za rok 2016 - rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou za rok 2016, její výkazy rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 Přílohy jsou vzhledem k velkému rozsahu k nahlédnutí v kanceláři účtárny. V Jarošově nad Nežárkou dne 5. 6. 2017 Zpracovala: Mráziková Šárka Bohumil Rod starosta obce Vyvěšeno: 6. 6. 2017 Sejmuto: 29. 6. 2017 Projednáno na 21. zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou dne 29. 6. 2017, č. usnesení 43/2017.
Přílohy ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou Výkaz zisku a ztráty za celou ZŠ a MŠ Jarošov n. Než., Rozbor hospodaření 2016 za hlavní činnost běžný provoz, Rozbor hospodaření 2016 za doplňkovou činnost.