Závěrečný účet Obce Malý Bor za rok 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Rozpočet na rok 2016 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Malý Bor dne 16.12.2015 a v průběhu roku 2016 byl upraven devíti rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce. 1)Údaje o plnění rozpočtu za rok 2016 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Plnění % Daňové příjmy - třída 1 5.207.100,- 6.677.082,- 6.693.141,17 100,24 Nedaňové příjmy třída 2 3.451.439,- 3.343.881,- 3.347.443,91 100,11 Kapitálové příjmy třída 3 10.000,- 14.300,- 14.395,- 100,66 Přijaté transfery třída 4 100.000,- 850.968,- 850.968,- 100,00 Příjmy celkem 8.768.539,- 10.886.231,- 10.905.948,08 100,18 Běžné výdaje třída 5 5.327.440,- 6.121.197,- 6.081.356,80 99,35 Kapitálové výdaje třída 6 20.269.000,- 1.319.824,- 1.319.183,03 99,95 Výdaje celkem 25.596.440,- 7.441.021,- 7.400.539,83 99,46 Saldo příjmů a výdajů -16.827.901,- 3.445.210,- 3.505.408,25 101,75 Financování třída 8 Změna stavu na účtech 16.827.901,- -3.445.210,- -3.505.408,25 101,75 Financování celkem 16.827.901,- -3.445.210,- -3.505.408,25 101,75 PŘÍJMY Pol. Příjem Schválený Rozpočet po Plnění rozpočet změnách Daňové příjmy TŘÍDA 1 5.207.100,- 6.677.082,- 6.693.141,17 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze 1.000.000,- 1.284.000,- 1.284.584,15 záv.činn. 1112 Daň z příjmů fyz. osob 10.000,- 43.000,- 43.267,84 z podnikání 1113 Daň z příjmů fyz. osob 110.000,- 129.000,- 134.491,46 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.000.000,- 1.358.000,- 1.358.152,42 1122 Daň z příjmů práv.osob za obec 300.000,- 366.130,- 366.130,- 1211 Daň z přidané hodnoty 2.000.000,- 2.550.000,- 2.550.869,85 1511 Daň z nemovitostí 500.000,- 650.052,- 658.349,16 1340 Poplatek za 260.000,- 258.000,- 258.017,- likvid.komunál.odpadu 1341 Poplatek ze psů 6.500,- 6.500,- 6.592,- 1343 Poplatek za užívání veřejného 600,- 500,- 500,- prostr. 1351 Odvod z výtěžku provozování 17.000,- 25.900,- 26.027,29 loterií 1361 Správní poplatky 3.000,- 6.000,- 6.160,- Dotace- TŘÍDA 4 100.000,- 802.968,- 802.968,- 4112 Dotace na výkon stát. správy 100.000,- 97.600,- 97.600,- KÚPK 4116 Dotace na hasiče (výdaje 0,- 16.268,- 16.268,-
jednotek) 4122 Dotace KÚ na hasiče (vybavení) 0,- 40.000,- 40.000,- 4122 Dotace na lesy 0,- 190.800,- 190.800,- 4122 Dotace na volby 0,- 58.300,- 58.300,- 4222 Dotace na rekonstrukci VO 0,- 400.000,- 400.000,- Nedaňové příjmy TŘÍDA 2 3.451.439,- 3.391.881,- 3.395.443,91 1032 Lesní hospodářství prodej 800.000,- 2.580.000,- 2.581.897,03 dřeva 2212 Přijatá pojistná náhrada 0,- 8.500,- 8.599,- 2310 Vodní hospodářství pronájem 58.080,- 58.080,- 58.080,- vodovodu 2341 Vod.hosp.-pronájem rybníku 6.292,- 7.000,- 7.072,- 3612 Bytové hosp. nájem byty 145.000,- 147.600,- 147.640,- 3613 Nebytové hosp. - nájemné 127.000,- 153.000,- 153.423,- 3632 Pohřebnictví - pronájem hrobů 18.000,- 23.600,- 23.600,- 3633 Pronájem plynárenského 1,- 1,- 1,21 zařízení 3639 Pronájem pozemků 129.000,- 246.800,- 246.896,- 3722 Příjem za odvoz odpadupodnikatelé 0,- 34.000,- 34.019,- 3723 Prodej železa 0,- 1.300,- 1.300,- 3725 Odměna od EKO-KOMu 35.000,- 74.800,- 74.842,- 3729 Sankční platby 0,- 1.000,- 1.500,- 6171 Příjmy z pronájmu movitých 7.000,- 2.200,- 1.526,- věcí 6171 Příjmy z prodeje zboží 0,- 0,- 729,- 6310 Příjmy z úroků 20.000,- 6.000,- 6.319,67 6310 Příjmy z úroků z podílových listů 2.106.066,- 0,- 0,- 6330 Převody mezi účty 0,- 48.000,- 48.000,- Kapitálové příjmy TŘÍDA 3 10.000,- 14.300,- 14.395,- 3639 Příjmy z prodeje pozemků 10.000,- 14.300,- 14.395,- PŘÍJMY CELKEM 8.768.539,- 10.886.231,- 10.905.948,08 VÝDAJE Schválený Rozpočet Čerpání rozpočet po změnách Lesní hospodářství 1031 520.800,- 1.074.100,- 1.070.348,- platy zaměstnanců 406.156,-, soc. a zdrav. poj. 142.032,-, ostatní osobní výdaje 21.613,-, ochranné pomůcky 2.980,-, materiál, sazenice 275.128,-, DKP 21.214,-, PHM 15.647,-, školení 1.608,-, nákup služeb 21.394,-, opravy a údržba (opravy cest) 161.366,-, příspěvek na členství ve sdružení 1.210,- 1032 150.000,- 464.000,- 463.902,30 stahování, odvoz a těžba dřeva 463.902,30 1036 28.000,- 27.200,- 27.104,- odborný lesní hospodář 27.104,- 2141 Vnitřní obchod 7.500,- 7.400,- 7.400,- Pojízdná prodejna 7.400,- Doprava 2212 6.067.200,- 157.900,- 156.818,34 platy zaměstnanců 57.594,-, soc. a zdrav. poj. 19.576,-, materiál 1.594,-, PHM 35.712,-, pojištění traktoru a vleku 8.276,-, nákup služeb 10.890,-, opravy a údržba 23.176,34 2219 0,- 117.274,- 117.273,94 Autorský dozor + TD + BOZP chodníky 117.273,94 2221 32.100,- 32.100,- 32.100,- výdaj na dopravní obslužnost 32.100,-
Vodní hospodářství 2310 2.343.700,- 146.920,- 146.506,65 platy zaměstnanců 327,-, soc. a zdrav. poj. 111,-, opravy a údržba 113.818,65, přeložka vodovodu 32.250,- 2321 9.998.000,- 956.200,- 955.611,41 el. energie 10.630,-, nákup služeb 40.650,20, kanalizace a ČOV 904.331,21 Školství 3111 20.000,- 19.000,- 19.000,- příspěvek na MŠ 19.000,- Kultura 3314 knihovna 25.500,- 22.000,- 19.573,- plat knihovnice 8.400,-, knihy, časopisy 9.966,-, materiál 399,-, nákup služeb 808,- 3319 kroniky 9.000,- 12.000,- 11.997,- ostatní osobní výdaje 9.000,-, informační brožura 2.997,- 3341 rozhlas 6.200,- 3.200,- 3.159,- poplatek za rozhlas 1.080,-, příspěvek OSA + intergram 2.079,- 3399 SPOZ + kultura 59.000,- 89.500,- 88.448,- ostatní osobní výdaje 7.000,-, materiál 5.376,-, nájemné (atrakce T + sety) 11.961,-, nákup služeb 12.904,-, balíčky SPOZ 36.207,-, dotace SDH na kulturní akce v Týnci 15.000,- Tělovýchova 3412 Šatny TJ Sokol + hřiště 69.050,- 27.300,- 27.189,- materiál 10.168,-, nákup služeb 17.021,- 3419 Tělovýchovná činnost 38.000,- 30.000,- 30.000,- příspěvek TJ Sokol Malý Bor 20.000,-, příspěvek TJ Sokol Týnec 10.000,- 3421 Využití volného času dětí a mládeže 15.000,- 15.000,- 15.000,- pronájem atrakce 15.000,- 3612 Bytové hospodářství 24.340,- 13.640,- 13.396,- Platy zaměstnanců 816,-, soc. a zdrav. poj. 279,-, voda 8.704,-, el. energie 2.397,-, nákup služeb 1.200,- 3613 Nebytové hospodářství 649.700,- 265.900,- 264.619,62 Platy zaměstnanců 3.662,-, soc. a zdrav. poj. 1.245,-, DKP 14.049,-, materiál 15.415,-, studená voda 8.991,-, plyn 85.364,-, el. energie 61.996,51, nákup služeb 7.033,-, oprava o údržba 17.050,11, opláštění terasy 49.814,- 3631 Veřejné osvětlení 2.012.000,- 168.000,- 164.805,- el. energie 62.055,-, nákup služeb 8.253,-, opravy a údržba 21.907,-, správní poplatky + PD + veřejná zakázka 72.590,- 3632 Pohřebnictví 56.500,- 44.600,- 44.327,16 platy zaměstnanců 19.768,-, soc. a zdrav. poj. 6.719,-, materiál 893,-, voda 2.137,-, nákup služeb 13.000,-, opravy a údržba 1.810,16 3635 Územní plánování 170.450,- 169.450,- 169.400,- nákup služeb 169.400,- 3639 Komunální hospodářství 138.700,- 108.100,- 106.256,- platy zaměstnanců 55.451,-, soc. a zdrav. poj. 18.851,-, ochranné pomůcky 3.321,-, DKP 5.000,-, materiál 20.104,-, školení 882,-, nákup služeb 2.402,-, daň z nemovitostí 245,- Odpadové hospodářství 3721 nebezpečný odpad 25.000 25.000,- 17.138,- svoz nebezpečného odpadu 17.138,- 3722 komunální odpad 361.400,- 359.150,- 357.855,- platy zaměstnanců 1.913,-, soc. a zdrav. poj. 652,-, vývoz odpadu 351.478,75, nájemné BIO kontejnerů 3.811,25 3723 separovaný odpad 70.000,- 70.000,- 67.941,- svoz separovaného odpadu 67.941,- 3745 Péče o zeleň 382.200,- 404.400,- 400.896,- platy zaměstnanci 215.996,-, soc. a zdrav. poj. 73.160,-, ostatní osobní výdaje 12.400,-, DKP 20.990,-, materiál 14.378,-, PHM 36.128,-, nákup služeb 15.440,-, opravy a údržba 12.404,- 3900 Služby pro obyvatelstvo 0,- 42.000,- 41.925,88 Odpočívky 41.925,88 5212 Ochrana obyvatelstva 10.000,- 0,- 0,- 5311 Přestupky 5.000,- 500,- 500,- přestupky 500,- 5512 Požární ochrana 266.100,- 360.700,- 358.486,50
refundace mzdy 2.683,-, ostatní osobní výdaje 16.000,-, DKP 126.787,-, materiál 18.532,-, PHM 14.627,-, internet 1.397,50, pojištění hasičů 17.928,-, emise, STK, nákup služeb 16.575,-, opravy a údržba 2.071,-, cestovné 772,-, příspěvek hasičům 40.000,-, přístřešek u hasičské zbrojnice v Týnci 101.114,- 6112 Zastupitelé 622.000,- 630.000,- 629.022,- odměny zastupitelé 473.898,-, soc. a zdrav. poj. 155.124,- 6115 Volby 0,- 26.547,- 26.547,- Ostatní osobní výdaje 21.135,-. materiál 1.049,-, plyn 973,-, el. Energie 85,-, PHM 133,-, poštovné 416,-, cestovné 516,-, občerstvení 2.240,- 6171 Místní správa 756.000,- 728.370,- 722.552,55 platy zaměstnanci 331.400,-, soc. a zdrav. poj. 112.663,-, ostatní osobní výdaje 27.600,-, zákonné pojištění odpovědnosti 6.210,-, knihy, tisk 6.924,-, DKP 32.874,-, materiál 29.442,75, PHM 5.153,-, poštovné 4.773,-, telefonní účet 12.862,94, pojištění majetku 27.793,-, školení 2.433,-, právní služby 58.080,-, zpracování dat + IT 32.019,-, nákup služeb 25.683,86, opravy a údržba 4.422,-, platby daní a poplatků 200,-, spoluúčast na pojistném plnění 500,-, náhrady mezd v době nemoci 1.519,- 6310 Služby peněžních ústavů 8.000,- 8.200,- 8.183,40 poplatky za vedení účtu 8.183,40 6330 Převody vlastním fondům 0,- 48.000,- 48.000,- převod finan. prostředků na fond vodovodu 48.000,- 6399 Ostatní finanční operace 600.000,- 727.130,- 727.018,08 daň z příjmu právnických osob za obec 366.130,-, odvod DPH 360.888,08 6409 ostatní činnost 50.000,- 40.240,- 40.240,- příspěvek na sdružení Slavník + Prácheňsko 5.240,-, příspěvek DSO Horažďovicko 10.000,-, příspěvek mysliveckému sdružení 15.000,-, příspěvek zdravotně postiženým 2.000,-, včelařům 3.000,-, příspěvek na obnovu Prácheň 5000,- VÝDAJE CELKEM 25.596.440,- 7.441.021,- 7.400.539,83 Příjmy celkem 10.905.948,08 - výdaje celkem - 7.400.539,83 -------------------- 3.505.408,25 + zůstatek z roku 2015 +11.664.338,53 -------------------- Stav na účtu k 31.12.2016 15.169.746,78 z toho: - běžný účet obce: 13.348.154,05 účet u ČNB (na dotace) 1.505.436,36 fond - vodovod: 316.156,37 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12) a dále jsou k nahlédnutí výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha k účetní závěrce. 2) Účelový fond - vodovod Příjmy fondu tvoří nájem z pronájmu vodovodu, přebytky hospodaření a dále kladné úroky, výdaje tvoří poplatky za vedení účtu. 3) Vyúčtování přijatých dotací: Činnost místní správy: dotace 97.600,- Kč, byla použita v plné výši na činnost úřadu Dotace na hasiče výdaje jednotek: dotace 16.268,-, UZ 14004 byla použita v plné výši Dotace na hasiče na vybavení: Malý Bor 30.000,-, Týnec 10.000,-, byly použity v plné výši
Dotace na lesy obnova lesního porostu: 190.800, byla použita v plné výši Dotace na volby: dotace 58.300,-, UZ 98.193, použito 26.547,- Kč, v roce 2017 bude vráceno 31.753,- Kč Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení: dotace 400.000,- Kč, bude použita v roce 2017 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Malý Bor Dne 1.3.2017 proběhlo přezkoumání hospodaření Obce Malý Bor za rok 2016 pracovnicemi Krajského úřadu Plzeňského kraje v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Malý Bor je přílohou závěrečného účtu. V Malém Boru 16. 3. 2017 Vyvěšeno v písemné podobě dne: 18.4.2017 Vyvěšeno v elektronické podobě dne: 18.4.2017 Sejmuto v písemné podobě dne: Sejmuto v elektronické podobě dne: