NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2013

Podobné dokumenty
Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy

Aktuální vývoj hospodaření územních samosprávných celků

Státní rozpočet České republiky na rok 2007

Rozpočty obcí a krajů. Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2009

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

M I N I S T E R S T V O F I N A N C Í Č R

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

1. Příjmová část rozpočtu

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

M I N I S T E R S T V O F I N A N C Í Č R III.Q

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE Č. RO170001

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

R O Z P O Č E T N A R O K

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016

L i b e r e c k ý k r a j

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu

Vývoj daňových příjmů ÚSC a predikce jejich vývoje na další období

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Příjmy Výdaje saldo: příjmy výdaje

II. Vlastní hlavní město Praha

Prostého počtu obyvatel 13,7%

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část

Příjmy městské části

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2019

I. Hlavní město Praha jako celek

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. konané dne

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

I. Hlavní město Praha jako celek

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu

Příloha č. 4 k 17/1/ZM/2017. Rozpočtový výhled na roky

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

II. Vlastní hlavní město Praha

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011

Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí č.j. MF /2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

L i b e r e c k ý k r a j

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Příloha č. 4 k 26/1/ZM/2018. Střednědobý výhled rozpočtu. na roky

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu 2. Základní vlivy působící na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu na roky

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 14. Předkládá: Rada města. Okruh zpracovatelů:

I. Hlavní město Praha jako celek

Komentář k Návrhu rozpočtu města Valašské Klobouky na rok 2017

Financování a hospodaření obcí a krajů

Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Rozpočet Karlovarského kraje na rok

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2013

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce ,17 Kč a tvoří je:

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016*

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2019

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR)

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

25.509, , , , , , , , , , , , , ,32 46.

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

ROZPOČTY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Ministerstvo financí č. j. MF /2015/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

Na čem závisí sdílené daňové příjmy 2017* 2018*

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období

(schválený ve znění předloženého návrhu)

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2019

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018*

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

Příjmy městské části

Materiál čj. MSMT-47408/2013 zpracoval odbor financování a rozvojových nástrojů - 23

Střednědobý výhled rozpočtu na roky

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Transkript:

NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2013 OBSAH strana 1) NÁVRH NA USNESENÍ 2) TEXTOVÁ ČÁST Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2013 1-5 3) TABULKOVÁ ČÁST Běžný a kapitálový rozpočet 5a Bilance příjmů a výdajů 1 Rozpis příjmové části 2-5 Rozpis běžných výdajů 6-11 Souhrn bežných výdajů 12 Rozpis kapitálových výdajů 13-15 Souhrn kapitálových výdajů 16 Rozpis výdajů na opravy 17-19 Konstrukce normativu ve školských zařízeních 20 Souhrnný přehled o rozpočtu mateřských škol 21 Souhrnný přehled o rozpočtu základních škol 22 Městský dům kultury (příspěvková organizace) 23 Městská knihovna (příspěvková organizace) 23 Dům dětí a mládeže (příspěvková organizace) 23 Rozpis jmenovitých akcí Městského domu kultury 24 Přehled akcí DDM - pravidelná zájmová činnost 25 Rozpis ostatních transferů a členských příspěvků 26 Zásobník akcí realizovaný za předpokladu získání dotací 27 Grantový systém - rozpis tradičních akcí 28-29

ZÁKLADNÍ TEZE KONSTRUKCE NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2013 1. ÚVOD Odhad vývoje hospodaření města Sokolova do konce roku 2012 a predikce vývoje hospodaření na rok 2013 byly konstruovány na základě následujících podkladů: Návrh státního rozpočtu na rok 2013 Aktuální daňová predikce na rok 2013 Očekávané výsledky hospodaření města Sokolova v roce 2012 Dílčí rozpočty kapitol (odborů a organizací) dle stavu k 30.9.2012 s vyloučením požadavků a rozpočtových opatření jednorázového charakteru Návrh rozpočtu města Sokolova na rok 2013 je předkládán jako schodkový. Příjmy běžného roku jsou rozpočtovány v objemu 517 828,6 tis. Kč, výše výdajů je plánována v úhrnné hodnotě 575 538,9 tis. Kč. Výsledkem fiskálního roku 2013 je tedy záporné saldo ve výši 57 710,3 tis. Kč, které bude vyrovnáno finančními prostředky města z předchozích let a dále úvěrem ve výši 11 960 tis. Kč, který bude použit na spolufinancování opravy komunikace na sídlišti Vítězná 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOĆTU Výši příjmů ovlivňuje nepříznivý ekonomický vývoj, což se negativně promítá zejména v oblasti daňového inkasa a transferů ze státního rozpočtu (dotace, příspěvky). 2.1 VYBRANÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY Na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní od 1.1.2013 dochází ke změně kritérií a jejich vah při přerozdělování sdílených daní mezi obcemi. Nově se zařazuje kritérium počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí (s váhou 7 %). Ostatní kritéria (počet obyvatel, rozloha katastrálního území obce) zůstávají stejná, ale mění se jejich procentní váhy. Nová konstrukce modelu sdílených daní ve svém důsledku znamená jejich navýšení na úkor dotačních titulů poskytovaných obcím ze státního rozpočtu. S novelou zákona o rozpočtovém určení daní také úzce souvisí novela školského zákona č. 561/2004 Sb., která od 1.1.2013 ruší neinvestiční příspěvek na dojíždějící žáky. Pro město Sokolov výše uvedené legislativní změny znamenají v roce 2013 snížení rozpočtovaných příjmů těchto transferů: - příspěvěk na školství (na žáka MŠ a ZŠ) ve výši cca 5 mil. Kč - dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím ve výši cca 5,3 mil. Kč pro Městskou knihovnu Sokolov - neinvestiční příspěvek od obcí za dojíždějící žáky cca 1,2 mil. Kč 1

Mimo citované novelizace zákona o rozpočtovém určení daní a školského zákona, dochází také ke změně v konstrukci výpočtu daně z nemovitostí. Dle výsledků posledního sčítání lidí (v roce 2011) klesl počet obyvatel města Sokolov pod hranici 25 000 a v důsledku toho dochází, dle sdělení FÚ Sokolov, s účinností od 1.1.2013 ke snížení velikostního koeficientu obce z 2,5 na hodnotu 2,0. Deklarovaná změna znamená pro město Sokolov roční pokles výnosu oproti očekávané skutečnosti roku 2012 u této daně o cca 3 4 mil. Kč. Předchozí negativní zkušenosti s vývojem daňového inkasa nabádají k obezřetnému nakládání s predikovanými údaji MF ČR. Z těchto důvodů byl výpočet očekávané daňové výtěžnosti na rok 2013 pro město Sokolov zadán odborné firmě CITY FINANCE Ing.Luděk Tesař, jehož odhad je vporovnání s predikcí MF ČR nižší o 6,9 %. Konkrétně předpokládá v roce 2013 u města Sokolova nárůst daňového inkasa o 8,1 % oproti rozpočtu roku 2012, to je zvýšení o 17 052 tis. Kč. S přihlédnutím k dosavadnímu průběhu daňové výtěžnosti a pokračujícímu negativnímu vývoji ekonomiky, odbor finanční doporučuje při konstrukci daňového inkasa na rok 2013 zvolit konzervativnější přístup. To znamená, navýšit pro rok 2013 objem vybraných daňových příjmů (bez daně z příjmů právnických osob za obce) oproti rozpočtu r. 2012 pouze o 5,6 %, což je nárůst o 11 778 tis. Kč. 2.2 TRANSFERY ( dotace a příspěvky) V souvislosti se změnou zákona o rozpočtovém určení daní a v důsledku realizací úsporných opatření ve státním rozpočtu došlo od roku 2013 ke zrušení příspěvku na školství a dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů na obce (dotace na Městskou knihovnu Sokolov). Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu města Sokolova jsou pro rok 2013 pouze tyto dva transfery: 2

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Příspěvek je rozdělován podle metodiky Ministerstva vnitra ČR, přičemž výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na velikosti správního obvodu vyjádřeného počtem obyvatel. Princip propočtu se v porovnání s loňským rokem nemění. Do jeho objemu byl promítnut úbytek počtu obyvatel, což v případě města Sokolova znamená snížení příspěvku o 300 tis. Kč oproti rozpočtu roku 2012. Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je určena na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí. Vzhledem k nepříznivé finanční situaci ve státním rozpočtu výše uvedené transfery ze státního rozpočtu nejsou pro rok 2013 valorizovány. 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU Objem výdajové části rozpočtu je limitován příjmovou stránkou rozpočtu, kdy stěžejním zdrojem financování výdajů je rozpočtovaná výše příjmů pro daný rok. Jako doplňkový zdroj pak byly použity vlastní finanční prostředky z minulých let. K zabezpečení vyrovnanosti schodkového hospodaření bylo nutné přijmout výrazná restriktivní opatření, zejména v oblasti kapitálových (investičních) výdajů a velkých oprav. Konkrétní návrhy v jednotlivých oblastech výdajové části rozpočtu jsou zapracovány v tabulkové části tohoto materiálu. Dopady do jednotlivých výdajových sekcí jsou okomentovány následovně: 3.1 LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ Městský úřad Sokolov pro rok 2013 je rozpočtován průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 178,5, což je ve srovnání s rokem 2012 snížení o 3 zaměstnance. Městská policie pro rok 2013 je rozpočtován průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 34,25. Oproti roku 2012 je zapracováno navýšení o 1 pracovní místo na pozici strážníka a zohledněny organizační vlivy související s pracovními pozicemi, u kterých byla v roce 2012 rozpočtována jen alikvotní část (veřejně prospěšné práce, záchytné zařízení pro zvířata, asistenti prevence kriminality). Městský dům kultury Sokolov pro rok 2013 navrhuje oproti roku 2012 snížení celkem o 3 zaměstnance (průměrný přepočtený počet), jedná se o zaměstnance dělnických profesí, kteří byli přijati na základě dotací poskytovaných úřadem práce. 3.2 LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ VČETNĚ ODVODŮ (aparát městského úřadu, městská policie a příspěvkové organizace - MDK Sokolov a MK Sokolov) nebyl pro rok 2013 valorizován, nárůst oproti rozpočtu předchozího roku je zapříčiněn organizačními vlivy, přijetím dotací a navýšením o 1 strážníka u Městské policie. 3

3.3 NORMATIV A PŘÍSPĚVKY PRO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY Konstrukce dílčích normativů zůstává shodná s rokem 2012, ke změně dochází ve struktuře a jejich výši v tomto rozsahu: Byla vyňata paušální částka na m 2 obhospodařované plochy (usnesení rady města č.583/19/12r/2012 ze dne 23.10.2012) a převedena do rozpočtu Správy sportovních zařízení Sokolov, spol. s r.o. Dílčí normativy byly valorizovány o 3,5 % Náklady na teplo jsou účelově vázány - podléhají finančnímu vypořádání (stejně jako v předchozím roce) Byla vytvořena účelová rezerva 1,5 % z normativu správcem rezervy bude odbor školství a kultury, na jehož kapitole budou rozpočtovány tyto finanční prostředky. 3.4 PROVOZNÍ (BÉŽNÉ) VÝDAJE (s výjimkou MŠ a ZŠ) Oproti aktuálnímu rozpočtu k 15. 12. 2012 byly sníženy o 6 %. Nebyly zohledněny dopady připravované novely zákona o DPH 3.5 VELKÉ OPRAVY A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Zapracován návrh vedení města na úpravu jednotlivých požadavků odvětvových odborů a organizací 4. ORGANIZAČNÍ A METODICKÉ A LEGISLATIVNÍ VLIVY 4.1 Výnosy z výherních hracích přístrojů Novelou loterijního zákona došlo s účinností od 1.1.2012 k podstatným změnám při zpoplatnění a přerozdělování výnosu z hazardu. Obce již nevybírají místní poplatky a výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů (VHP). Provozovatelé VHP odvádějí výnosy ve formě daňových odvodů příslušným finančním úřadům, kteří jsou správci těchto poplatků a provádějí přerozdělení výnosů jednotlivým obcím. Odvody platí provozovatelé ve formě čtvrtletních záloh. Dle výsledků dosavadního inkasa lze v roce 2012 očekávat vyšší výnos z VHP, než bylo původně rozpočtováno a proto je navrhováno ponechat 3,3 mil. Kč jako rezervu v roce 2012, která bude následně převedena do rozpočtu roku 2013 a poté bude použita k úhradě výdajů v oblasti školství (včetně školního psychologa), sportu, kultury a sociální oblasti. Výnosy z hazardu rozpočtované pro rok 2013 ve výši 15, 5 mil. Kč budou (stejně jako v roce 2012) v plné výši použity na financování výdajů grantového systému, příspěvků na úseku školství, sportu, kultury a sociální oblasti. 4

4.2 Školská zařízení Slučování škol Normativ na neinvestiční výdaje na 1 žáka ze sloučené Základní školy ul. Sokolovská byl v rozpočtu roku 2013 rozdělen do jednotlivých základních škol, kam tito žáci nastoupili. Finanční prostředky účelově určené na náklady za teplo rozpočtované pro rok 2012 ve výši 1 668 tis. Kč je navrhováno v roce 2013 rozdělit následovně: Navýšení normativu školských zařízení o 3,5 % = 659 tis. Kč Rezerva školských zařízení na odboru školství a kultury ve výši 1,5 % z normativu = 235 tis. Kč Příspěvek na asistenty pedagoga = 323 tis. Kč Posílení výdajů na opravy škol - odbor správy majetku = 451 tis. Kč 4.3 Rezervy Na kapitole odboru finančního byla v rozpočtu roku 2013 vytvořena účelová rezerva na případné úhrady sankcí souvisejících s čerpáním dotací. 5. ZÁSOBNÍK DOTAČNÍCH AKCÍ (REALIZOVANÝCH ZA PŘEDPOKLADU ZÍSKÁNÍ DOTACE) Jedná se o přehled informativního charakteru, uvedené finanční částky nejsou zapracovány do objemu příjmů ani výdajů rozpočtu města na rok 2013. V případě jejich realizace bude nezbytné vytvořit odpovídající finanční rezervu na zabezpečení povinného spolupodílu města nebo předfinancování celého projektu. 6. ZÁVĚR Objem plánovaných výdajů převyšuje zdrojové možnosti města a výsledkem hospodaření fiskálního roku 2013 je záporné saldo. Nejvýraznější disproporce mezi zdroji a potřebami se projevuje v oblasti kapitálového rozpočtu, kdy kapitálové příjmy nestačí na krytí plánovaných investičních akcí. Obdobná situace je i u provozního salda, kde jeho zápornou hodnotu ovlivňují plánované opravy. Finanční kondici rozpočtu města v roce 2013 pozitivně ovlivnilo doplacení hypotéčního úvěru na přestavbu bývalého hotelu Ohře na bytové jednotky. Pokud však v průběhu roku 2013 budou schváleny některé žádosti o dotační akce (viz Zásobník dotačních akcí), vyvstane potřeba přijetí nového úvěru. V souladu s 4 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění je možné schválit rozpočet jako nevyrovnaný (schodkový) pouze za předpokladu, že bude zajištěno vyrovnání schodku hospodaření. Na vyrovnání záporného salda hospodaření rozpočtového roku 2013 budou použity finanční prostředky města z předchozích let a dále úvěr ve výši 11 960 tis. Kč, který bude použit na spolufinancování opravy komunikace na sídlišti Vítězná, jejíž plánovaná hodnota představuje 18 mil. Kč. 5

BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B Ě Ž N Ý R O Z P O Č E T (v tis. Kč) text očekávaná skutečnost rozpočet rozdíl 2012 2013 sloupec č. 1. 2. 3.(2.-1.) PŘÍJMY CELKEM 451 453,5 436 698,8-14 754,7 z toho: Daňové příjmy 254 819,5 266 884,4 12 064,9 Nedaňové příjmy 121 651,5 116 458,0-5 193,5 Neinvestiční dotace 74 982,5 53 356,4-21 626,1 VÝDAJE CELKEM 436 911,7 450 349,6 13 437,9 z toho: Opravy 44 625,0 60 280,4 15 655,4 Ostatní provozní výdaje 392 286,7 390 069,2-2 217,5 PROVOZNÍ SALDO CELKEM 14 541,8-13 650,8-28 192,6 z toho: Provozní saldo bez oprav 59 166,8 46 629,6 K A P I T Á L O V Ý R O Z P O Č E T text očekávaná skutečnost rozpočet rozdíl 2012 2013 sloupec č. 1. 2. 3.(2.-1.) KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) PŘÍJMY CELKE 30 006,7 81 129,8 51 123,1 z toho: Příjmy z prodeje majetku 17 400,8 10 594,1-6 806,7 Investiční dotace 12 605,9 70 535,7 57 929,8 KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) VÝDAJE CELKE 91 648,0 125 189,3 33 541,3 KAPITÁLOVÉ SALDO -61 641,3-44 059,5 17 581,8 5a

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Aktuální rozpočet k 15.11.2012 Aktuální rozpočet k 15.12.2012 Návrh 2013 Index 2013/2012 Index 2013/2012 1. 2. 3. 4.(3/1) 5.(3/2) PŘÍJMY 582 153,4 586 486,2 517 828,6 89,0 88,3 Daňové příjmy 251 657,4 253 034,9 266 884,4 106,1 105,5 Nedaňové příjmy 119 829,8 121 161,6 116 458,0 97,2 96,1 Kapitálové příjmy 17 164,3 17 164,3 10 594,1 61,7 61,7 Příjaté transfery 193 501,8 195 125,4 123 892,1 64,0 63,5 VÝDAJE 694 238,2 698 571,1 575 538,9 82,9 82,4 Běžné výdaje 477 345,5 479 073,3 450 349,6 94,3 94,0 Kapitálové výdaje 216 892,8 219 497,8 125 189,3 57,7 57,0 Saldo Příjmy - Výdaje -112 084,9-112 084,9-57 710,3 51,5 51,5 Financování 112 084,9 112 084,9 57 710,3 51,5 51,5 Splátky úvěrů -4 964,0-4 964,0 0,0 0,0 0,0 Přijaté úvěry 19 235,0 19 235,0 11 960,0 62,2 62,2 Použití volných prostředků z minulých let 97 813,9 97 813,9 45 750,3 46,8 46,8 Ostatní financování 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 přebytky minulých let 10% Struktura příjmů v roce 2013 dotace 22% daňové 46% kapitálové 2% nedaňové 20% Struktura výdajů v roce 2013 kapitálové (investiční) 22% provozní (běžné) 78% Návrh rozpočtu města Sokolova na rok 2013 Strana 1 z 16